Cashflow SK Telecom Co., Ltd.

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Drahtlose Telekommunikationsdienste

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 22.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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20.01.	Top-Premarket-Gewinner	MT
16.01.	Südkoreas Kospi überschreitet die 4.800-Marke dank Chip-Gewinnen; Samsung Electronics legt 3% zu	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SK TELECOM CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	18.625 Mrd.	16.749 Mrd.	17.305 Mrd.	17.609 Mrd.	17.941 Mrd.
Gesamtumsatz	18.625 Mrd.	16.749 Mrd.	17.305 Mrd.	17.609 Mrd.	17.941 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.770 Mrd.	4.643 Mrd.	4.869 Mrd.	4.865 Mrd.	5.183 Mrd.
Bruttogewinn	12.855 Mrd.	12.105 Mrd.	12.436 Mrd.	12.743 Mrd.	12.758 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.247 Mrd.	6.110 Mrd.	6.183 Mrd.	6.204 Mrd.	6.153 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3.991 Mrd.	3.673 Mrd.	3.621 Mrd.	3.615 Mrd.	3.560 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1.268 Mrd.	935 Mrd.	1.019 Mrd.	1.172 Mrd.	1.221 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11.506 Mrd.	10.718 Mrd.	10.824 Mrd.	10.990 Mrd.	10.934 Mrd.
Betriebseinkommen	1.349 Mrd.	1.387 Mrd.	1.612 Mrd.	1.753 Mrd.	1.823 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-399 Mrd.	-280 Mrd.	-328 Mrd.	-390 Mrd.	-403 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	51,53 Mrd.	48,75 Mrd.	61,02 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-348 Mrd.	-231 Mrd.	-267 Mrd.	-277 Mrd.	-280 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1.028 Mrd.	446 Mrd.	-81,71 Mrd.	10,93 Mrd.	322 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,06 Mrd.	-542 Mio.	79 Mio.	-2,66 Mrd.	7,14 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	52,71 Mrd.	108 Mrd.	-4,22 Mrd.	1,29 Mrd.	-35,66 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.079 Mrd.	1.710 Mrd.	1.259 Mrd.	1.486 Mrd.	1.837 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-98 Mio.	-	-1,28 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6,5 Mrd.	10,98 Mrd.	-4,48 Mrd.	12,53 Mrd.	19,89 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-209 Mrd.	-3,14 Mrd.	-17,03 Mrd.	-10,37 Mrd.	-94,74 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	733 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.877 Mrd.	1.718 Mrd.	1.236 Mrd.	1.488 Mrd.	1.762 Mrd.
Einkommensteueraufwand	377 Mrd.	447 Mrd.	288 Mrd.	342 Mrd.	375 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.501 Mrd.	1.271 Mrd.	948 Mrd.	1.146 Mrd.	1.387 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	1.148 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.501 Mrd.	2.419 Mrd.	948 Mrd.	1.146 Mrd.	1.387 Mrd.
Minderheiteninteresse	3,81 Mrd.	-11,47 Mrd.	-35,43 Mrd.	-52,33 Mrd.	-137 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.504 Mrd.	2.408 Mrd.	912 Mrd.	1.094 Mrd.	1.250 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	14,77 Mrd.	14,77 Mrd.	14,77 Mrd.	17,28 Mrd.	19,8 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.490 Mrd.	2.393 Mrd.	898 Mrd.	1.076 Mrd.	1.230 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.490 Mrd.	1.245 Mrd.	898 Mrd.	1.076 Mrd.	1.230 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6738,19	10.997,03	4117,69	4954	5780,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6738,19	5722,73	4117,69	4954	5780,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	221 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	217 Mio.	213 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6737	10.997,03	4116	4950	5765
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6737	5722,73	4116	4950	5765
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	221 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	217 Mio.	213 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5894,28	4860,24	3446,91	4033,96	4749,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5893,23	4860,24	3445,11	4030,47	4736,67
Dividende Pro Aktie	3292,93	3306,46	3320	3540	3540
Ausschüttungsquote	50,31	43,33	100,7	72,34	65,92
ADR-Verhältnis	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.078 Mrd.	5.064 Mrd.	4.961 Mrd.	5.091 Mrd.	5.114 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.363 Mrd.	2.395 Mrd.	2.470 Mrd.	2.604 Mrd.	2.667 Mrd.
EBIT	1.349 Mrd.	1.387 Mrd.	1.612 Mrd.	1.753 Mrd.	1.823 Mrd.
German: EBITDAR	5.550 Mrd.	5.515 Mrd.	5.374 Mrd.	5.509 Mrd.	5.517 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,06	26	23,32	23	21,27
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	301 Mrd.	320 Mrd.	348 Mrd.	262 Mrd.	370 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	75,25 Mrd.	332 Mrd.	-60,06 Mrd.	79,9 Mrd.	4,75 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.303 Mrd.	1.058 Mrd.	751 Mrd.	876 Mrd.	1.011 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	248 Mrd.	248 Mrd.	247 Mrd.	294 Mrd.	323 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,72 Mrd.	4,07 Mrd.	-338 Mio.	-8,03 Mrd.	43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	432 Mrd.	233 Mrd.	252 Mrd.	236 Mrd.	186 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5.779 Mrd.	5.660 Mrd.	5.771 Mrd.	5.786 Mrd.	5.751 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	422 Mrd.	410 Mrd.	341 Mrd.	370 Mrd.	378 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	471 Mrd.	451 Mrd.	412 Mrd.	418 Mrd.	403 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	127 Mrd.	89,53 Mrd.	101 Mrd.	120 Mrd.	121 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	344 Mrd.	361 Mrd.	311 Mrd.	298 Mrd.	281 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	384 Mrd.	426 Mrd.	436 Mrd.	432 Mrd.	438 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,31 Mrd.	91,65 Mrd.	84,46 Mrd.	18,89 Mrd.	31,68 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,31 Mrd.	91,65 Mrd.	84,46 Mrd.	18,89 Mrd.	31,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.370 Mrd.	873 Mrd.	1.882 Mrd.	1.455 Mrd.	2.024 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.329 Mrd.	429 Mrd.	158 Mrd.	215 Mrd.	244 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	150 Mrd.	34,69 Mrd.	21,38 Mrd.	8,97 Mrd.	120 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.849 Mrd.	1.337 Mrd.	2.061 Mrd.	1.679 Mrd.	2.388 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.289 Mrd.	1.990 Mrd.	2.054 Mrd.	2.068 Mrd.	2.080 Mrd.
Andere Forderungen	979 Mrd.	548 Mrd.	480 Mrd.	344 Mrd.	369 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97,46 Mrd.	70,82 Mrd.	78,59 Mrd.	78,13 Mrd.	65,2 Mrd.
Gesamtforderungen	3.366 Mrd.	2.609 Mrd.	2.612 Mrd.	2.491 Mrd.	2.514 Mrd.
Inventar	171 Mrd.	205 Mrd.	166 Mrd.	180 Mrd.	210 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	112 Mrd.	101 Mrd.	86,13 Mrd.	71,47 Mrd.	64 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.277 Mrd.	2.101 Mrd.	2.293 Mrd.	2.164 Mrd.	2.301 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8.775 Mrd.	6.353 Mrd.	7.219 Mrd.	6.586 Mrd.	7.477 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	44.502 Mrd.	44.081 Mrd.	46.184 Mrd.	46.731 Mrd.	47.190 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31.124 Mrd.	-31.201 Mrd.	-32.849 Mrd.	-33.715 Mrd.	-34.564 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.377 Mrd.	12.881 Mrd.	13.335 Mrd.	13.017 Mrd.	12.626 Mrd.
Langfristige Investitionen	16.003 Mrd.	3.918 Mrd.	3.370 Mrd.	3.654 Mrd.	4.293 Mrd.
German: Firmenwert	3.358 Mrd.	2.072 Mrd.	2.075 Mrd.	2.075 Mrd.	2.072 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.427 Mrd.	3.870 Mrd.	3.325 Mrd.	2.861 Mrd.	2.195 Mrd.
Langfristige Forderungen	73,14 Mrd.	49,69 Mrd.	63,32 Mrd.	52,15 Mrd.	57,43 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	40,23 Mrd.	21,98 Mrd.	26,97 Mrd.	30,46 Mrd.	34,45 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	105 Mrd.	128 Mio.	6,86 Mrd.	11,61 Mrd.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	992 Mrd.	977 Mrd.	996 Mrd.	1.023 Mrd.	1.038 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	757 Mrd.	769 Mrd.	891 Mrd.	810 Mrd.	722 Mrd.
Gesamtvermögen	47.907 Mrd.	30.911 Mrd.	31.308 Mrd.	30.119 Mrd.	30.515 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	373 Mrd.	191 Mrd.	89,26 Mrd.	140 Mrd.	127 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.555 Mrd.	1.295 Mrd.	1.506 Mrd.	1.440 Mrd.	1.523 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	110 Mrd.	13 Mrd.	143 Mrd.	-	100 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	939 Mrd.	1.430 Mrd.	1.968 Mrd.	1.622 Mrd.	2.460 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	360 Mrd.	350 Mrd.	386 Mrd.	373 Mrd.	351 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	220 Mrd.	192 Mrd.	112 Mrd.	142 Mrd.	244 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	230 Mrd.	166 Mrd.	172 Mrd.	156 Mrd.	168 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.391 Mrd.	3.323 Mrd.	3.670 Mrd.	3.122 Mrd.	4.252 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.178 Mrd.	6.960 Mrd.	8.047 Mrd.	6.994 Mrd.	9.224 Mrd.
Langfristige Schulden	9.711 Mrd.	7.391 Mrd.	7.192 Mrd.	7.422 Mrd.	6.567 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.077 Mrd.	1.185 Mrd.	1.396 Mrd.	1.239 Mrd.	1.287 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	30,7 Mrd.	36,53 Mrd.	61,57 Mrd.	56,92 Mrd.	61,51 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	155 Mrd.	13,16 Mrd.	61 Mio.	-	2,09 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.709 Mrd.	941 Mrd.	764 Mrd.	832 Mrd.	851 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.650 Mrd.	2.049 Mrd.	1.693 Mrd.	1.347 Mrd.	695 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23.511 Mrd.	18.576 Mrd.	19.153 Mrd.	17.891 Mrd.	18.688 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	44,64 Mrd.	30,49 Mrd.	30,49 Mrd.	30,49 Mrd.	30,49 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.916 Mrd.	1.771 Mrd.	1.771 Mrd.	1.771 Mrd.	1.771 Mrd.
Gewinnrücklagen	22.982 Mrd.	22.437 Mrd.	22.464 Mrd.	22.800 Mrd.	22.976 Mrd.
Eigene Aktien	-2.124 Mrd.	-57,31 Mrd.	-36,7 Mrd.	-302 Mrd.	-92,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-74,88 Mrd.	-12.602 Mrd.	-12.910 Mrd.	-12.910 Mrd.	-12.986 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	23.744 Mrd.	11.579 Mrd.	11.318 Mrd.	11.389 Mrd.	11.699 Mrd.
Minderheitsinteressen	652 Mrd.	756 Mrd.	837 Mrd.	839 Mrd.	129 Mrd.
Eigenkapital	24.396 Mrd.	12.335 Mrd.	12.155 Mrd.	12.228 Mrd.	11.828 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47.907 Mrd.	30.911 Mrd.	31.308 Mrd.	30.119 Mrd.	30.515 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	217 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	213 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	217 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	213 Mio.
Buchwert / Aktie	107.776	51.385,59	50.082,37	51.671,61	53.080,52
Sachbuchwert	15.960 Mrd.	5.637 Mrd.	5.919 Mrd.	6.453 Mrd.	7.431 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	71.838,71	24.076,08	25.317,04	28.464,73	33.035,38
Gesamtverschuldung	12.197 Mrd.	10.368 Mrd.	11.085 Mrd.	10.655 Mrd.	10.765 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.348 Mrd.	9.032 Mrd.	9.023 Mrd.	8.976 Mrd.	8.377 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	151 Mrd.	-5,27 Mrd.	-176 Mrd.	-171 Mrd.	-152 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.769 Mrd.	3.604 Mrd.	3.297 Mrd.	3.343 Mrd.	3.221 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	652 Mrd.	756 Mrd.	837 Mrd.	839 Mrd.	129 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14.354 Mrd.	2.197 Mrd.	1.889 Mrd.	1.915 Mrd.	2.342 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11,92 Mrd.	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,58 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	176 Mrd.	205 Mrd.	157 Mrd.	174 Mrd.	191 Mrd.
Inventar - Andere	619 Mio.	3,51 Mrd.	15,05 Mrd.	13,2 Mrd.	26,58 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.039 Mrd.	973 Mrd.	1.006 Mrd.	1.248 Mrd.	1.261 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.658 Mrd.	2.613 Mrd.	2.669 Mrd.	2.715 Mrd.	2.776 Mrd.
Maschinen, Gesamt	36.138 Mrd.	35.769 Mrd.	37.099 Mrd.	37.687 Mrd.	38.180 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	264 Mrd.	239 Mrd.	235 Mrd.	243 Mrd.	258 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.504 Mrd.	2.408 Mrd.	912 Mrd.	1.094 Mrd.	1.250 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.151 Mrd.	3.103 Mrd.	2.897 Mrd.	2.899 Mrd.	2.857 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.014 Mrd.	1.008 Mrd.	857 Mrd.	851 Mrd.	843 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.165 Mrd.	4.111 Mrd.	3.755 Mrd.	3.751 Mrd.	3.700 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,64 Mrd.	3,21 Mrd.	573 Mio.	234 Mio.	22 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6,5 Mrd.	-74,99 Mrd.	4,48 Mrd.	-12,53 Mrd.	-19,89 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-24,85 Mrd.	-15,1 Mrd.	-51,51 Mrd.	-65,4 Mrd.	-57,36 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	209 Mrd.	3,14 Mrd.	17,03 Mrd.	10,37 Mrd.	94,74 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.028 Mrd.	-1.948 Mrd.	81,71 Mrd.	-10,93 Mrd.	-322 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4,31 Mrd.	91,65 Mrd.	110 Mrd.	39,31 Mrd.	31,68 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	48,62 Mrd.	31,55 Mrd.	27,05 Mrd.	37,91 Mrd.	49,86 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	643 Mrd.	990 Mrd.	185 Mrd.	378 Mrd.	469 Mrd.
Änderung der Forderungen	-31,88 Mrd.	-107 Mrd.	-73,95 Mrd.	-42,65 Mrd.	-76,01 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7,22 Mrd.	-70,6 Mrd.	39,63 Mrd.	-17,55 Mrd.	-35,66 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,02 Mrd.	12,31 Mrd.	-101 Mrd.	50,44 Mrd.	-10,04 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	35,43 Mrd.	-2,16 Mrd.	18,91 Mrd.	-19,62 Mrd.	17,21 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	303 Mrd.	-401 Mrd.	235 Mrd.	-245 Mrd.	-4,32 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.822 Mrd.	5.031 Mrd.	5.159 Mrd.	4.947 Mrd.	5.087 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.558 Mrd.	-2.916 Mrd.	-2.908 Mrd.	-2.974 Mrd.	-2.487 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	103 Mrd.	61,42 Mrd.	15,79 Mrd.	12,9 Mrd.	60,11 Mrd.
Barkaufe	113 Mrd.	-107 Mrd.	-62,31 Mrd.	-2,28 Mrd.	-4,35 Mrd.
Veräußerungen	5,56 Mrd.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-90,32 Mrd.	-378 Mrd.	-127 Mrd.	-102 Mrd.	-39,17 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-795 Mrd.	-135 Mrd.	289 Mrd.	-287 Mrd.	-127 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-32,93 Mrd.	31,28 Mrd.	-14,15 Mrd.	-3,85 Mrd.	8,58 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,91 Mrd.	-42,84 Mrd.	-548 Mio.	3,49 Mrd.	-122 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.250 Mrd.	-3.486 Mrd.	-2.808 Mrd.	-3.353 Mrd.	-2.712 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	76,38 Mrd.	-	130 Mrd.	-	100 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.369 Mrd.	1.223 Mrd.	1.640 Mrd.	1.835 Mrd.	1.436 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.445 Mrd.	1.223 Mrd.	1.770 Mrd.	1.835 Mrd.	1.536 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-50,82 Mrd.	-	-143 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.767 Mrd.	-2.035 Mrd.	-2.233 Mrd.	-2.797 Mrd.	-2.389 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.767 Mrd.	-2.086 Mrd.	-2.233 Mrd.	-2.940 Mrd.	-2.389 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	400 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-427 Mrd.	-76,11 Mrd.	-	-685 Mrd.	-15,79 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-757 Mrd.	-1.043 Mrd.	-919 Mrd.	-791 Mrd.	-824 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-757 Mrd.	-1.043 Mrd.	-919 Mrd.	-791 Mrd.	-824 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	47,94 Mrd.	-71,83 Mrd.	31,55 Mrd.	160 Mrd.	-118 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.458 Mrd.	-2.054 Mrd.	-1.350 Mrd.	-2.021 Mrd.	-1.810 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-15,07 Mrd.	11,6 Mrd.	7,92 Mrd.	-623 Mio.	26,12 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-22,99 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	98,83 Mrd.	-497 Mrd.	1.010 Mrd.	-427 Mrd.	569 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	397 Mrd.	307 Mrd.	260 Mrd.	341 Mrd.	356 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	48,27 Mrd.	351 Mrd.	435 Mrd.	240 Mrd.	266 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.436 Mrd.	913 Mrd.	1.877 Mrd.	1.268 Mrd.	3.223 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.685 Mrd.	1.088 Mrd.	2.082 Mrd.	1.512 Mrd.	3.475 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-316 Mrd.	691 Mrd.	-270 Mrd.	277 Mrd.	-1.131 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-322 Mrd.	-862 Mrd.	-463 Mrd.	-1.105 Mrd.	-852 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,81	2,2	3,24	3,57	3,76
Rendite auf das Gesamtkapital	2,38	2,93	4,39	4,75	5,01
Eigenkapitalrendite %	6,36	6,92	7,74	9,4	11,53
Rendite auf Eigenkapital	6,38	7,05	7,84	9,48	10,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	69,02	72,28	71,86	72,37	71,11
SG&A Marge	33,54	36,48	35,73	35,23	34,3
EBITDA-Marge %	27,27	30,24	28,67	28,91	28,51
EBITA-Marge	12,69	14,3	14,27	14,79	14,86
EBIT-Marge %	7,24	8,28	9,32	9,96	10,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,06	7,59	5,48	6,51	7,73
Netto-Einkommensmarge %	8,08	14,37	5,27	6,21	6,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8	7,43	5,19	6,11	6,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	7	6,31	4,34	4,98	5,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,71	5,45	10,84	7,2	17,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,05	6,5	12,03	8,59	19,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,42	0,56	0,57	0,59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,42	1,28	1,32	1,34	1,4
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,01	7,83	8,56	8,54	8,65
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	34,52	24,69	26,25	28,11	26,61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	0,91	0,9	0,94	0,81
Schnellverhältnis	0,75	0,56	0,57	0,59	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,71	0,72	0,64	0,71	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,67	46,63	42,65	42,72	42,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,6	14,78	13,91	12,99	13,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,69	21,99	10,57	8,57	9,35
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	30,58	39,43	45,98	47,14	46,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50	84,05	91,19	87,13	91,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,33	45,67	47,7	46,56	47,65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,22	69,52	70,65	70,82	66,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,48	37,77	36,95	37,85	34,76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,08	60,1	61,18	59,4	61,24
EBIT / Zinsaufwand	3,38	4,96	4,91	4,5	4,52
EBITDA / Zinsaufwand	13,82	19,66	16,35	14,12	13,7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,9	9,23	7,49	6,49	7,53
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,21	1,89	2,07	1,94	1,95
Netto-Schulden / EBITDA	1,7	1,64	1,68	1,63	1,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,23	4,01	4,51	4,21	3,55
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,78	3,5	3,67	3,55	2,76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,98	4,11	3,32	1,75	1,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,36	3,44	2,73	2,47	0,11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8,63	1,74	-2,03	2,62	0,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14,22	5,86	3,1	5,46	2,39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	21,76	11,1	16,21	8,75	4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	74,33	85,89	-25,45	20,9	21,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	69,28	60,04	-62,1	19,86	14,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	67,72	55,24	-28,94	16,64	15,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	68,71	87,99	-28,08	20,26	16,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,92	-13,07	3,19	0,72	0,54
Inventar, 1 J. Wachstum %	5,26	19,36	-18,71	8,09	16,67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,43	-3,71	3,52	-2,39	-3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,98	-35,48	1,28	-3,8	1,31
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,37	-64,68	4,99	9,03	15,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,46	-51,23	-2,25	0,62	2,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	44,28	-13,58	2,54	-4,11	2,83
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	5,39	-18,04	-0,26	2,26	-16,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	58,32	-36,67	112,41	-31,64	150,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	45,2	-32,94	96,7	-26,62	126,79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0,41	0,41	6,63	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,06	-2,84	3,71	2,54	1,82
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,58	0,55	3,08	2,6	1,28
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,32	4,08	-0,16	0,27	1,53
EBITA, 2 J. CAGR %	40,23	7,59	4,47	4,27	3,92
EBIT, 2 J. CAGR %	5,96	11,88	13,63	12,42	6,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-30,78	21,54	17,72	-5,06	20,97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-30,65	64,59	-22,12	-32,6	17,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-27,53	16,67	5,03	-8,96	15,99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-31,86	19,71	16,28	-7	18,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,45	-8,14	-5,29	1,95	0,63
Inventar, 2 J. CAGR %	-22,85	12,09	-1,5	-6,26	12,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,72	-0,2	-0,16	0,53	-2,69
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,33	-17,31	-19,16	-1,29	-1,27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,7	-38,99	-39,1	6,99	12,05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,79	-28,97	-30,96	-0,83	1,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15,92	11,67	-5,86	-0,84	-0,7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12,88	-7,06	-9,59	0,99	-7,52
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	236,67	0,34	14,08	19,81	31,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	284,38	-3,19	13,27	19,52	29,87
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0,21	0,41	3,47	3,26
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,06	-0,25	-0,83	3,06	2,32
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,05	0,34	1,27	2,88	1,77
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,51	5,38	2	0,76	0,33
EBITA, 3 J. CAGR %	3,45	25,85	6,08	4,8	3,64
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,37	4,9	13,31	11,98	9,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17,35	-25,96	3,27	18,77	2,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-16,67	-8,36	0,88	-10,08	-19,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15,51	-24,74	-1,11	8,76	-1,49
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17,61	-26,67	1,01	17,59	0,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,5	-1,75	-4,51	-3,33	1,48
Inventar, 3 J. CAGR %	-14,3	-10,77	0,71	1,6	0,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,66	6,32	1,02	-0,91	-0,66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,74	-9,98	-11,52	-14,33	-0,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,94	-26,19	-26,89	-26,05	9,65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,99	-19,83	-20,99	-21,72	0,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,72	5,11	8,54	-5,28	0,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,42	1,45	-4,85	-5,8	-5,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,63	93,17	27,43	-4,19	53,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,74	112,07	21,5	-2,32	48,63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0,14	0,27	2,44	2,3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,68	-0,4	-0,25	0,86	0,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,36	0	-0,04	1,24	1,28
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,08	2,63	1,62	3,3	1,81
EBITA, 5 J. KAGR %	8,27	2,98	2,96	16,73	5,21
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,21	0,05	3,85	7,85	10,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,2	-5,2	-18,63	-18,22	10,01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,19	7,51	-18,89	-18,96	7,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0,58	-0,96	-19,04	-18,79	5,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0,51	-5,85	-19,33	-19,35	7,62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,48	-2,35	-0,69	-0,29	-2,48
Inventar, 5 J. KAGR %	-8,92	-4,66	-9,39	-8,99	5,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,22	4,42	5,62	3,96	-0,48
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,88	-0,25	-1,3	-6,6	-7,56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,64	-11,3	-13,67	-14,37	-13,27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,26	-6,23	-8,7	-12,71	-12,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,03	3,47	6	2,69	4,74
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,5	3,2	1,38	1,27	-5,93
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	4,43	-7,08	15,1	58,53	28,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,66	-6,22	13,28	67,67	24,52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0,08	0,16	1,46	1,46