Cashflow SK Telecom Co., Ltd.

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Drahtlose Telekommunikationsdienste

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 16.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
89.700,00 ^KRW	+5,53 %		+1,13 %	+67,66 %

14.07.	SK Telecom will 186 Mio. KRW eigene Aktien erwerben	MT
14.07.	SK Telecom und KT sollen staatlich gefördertes Projekt für Hyper-AI-Netze im Umfang von 17,2 Mrd. Won anführen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SK TELECOM CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	16.749 Mrd.	17.305 Mrd.	17.609 Mrd.	17.941 Mrd.	17.099 Mrd.
Gesamtumsatz	16.749 Mrd.	17.305 Mrd.	17.609 Mrd.	17.941 Mrd.	17.099 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.643 Mrd.	4.869 Mrd.	4.865 Mrd.	5.183 Mrd.	5.042 Mrd.
Bruttogewinn	12.105 Mrd.	12.436 Mrd.	12.743 Mrd.	12.758 Mrd.	12.058 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.110 Mrd.	6.183 Mrd.	6.204 Mrd.	6.153 Mrd.	6.079 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3.673 Mrd.	3.621 Mrd.	3.615 Mrd.	3.560 Mrd.	3.467 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	935 Mrd.	1.019 Mrd.	1.172 Mrd.	1.221 Mrd.	1.438 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10.718 Mrd.	10.824 Mrd.	10.990 Mrd.	10.934 Mrd.	10.984 Mrd.
Betriebseinkommen	1.387 Mrd.	1.612 Mrd.	1.753 Mrd.	1.823 Mrd.	1.073 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-280 Mrd.	-328 Mrd.	-390 Mrd.	-403 Mrd.	-383 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	48,75 Mrd.	61,02 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.	130 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-231 Mrd.	-267 Mrd.	-277 Mrd.	-280 Mrd.	-253 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	446 Mrd.	-81,71 Mrd.	10,93 Mrd.	322 Mrd.	-63,6 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-542 Mio.	79 Mio.	-2,66 Mrd.	7,14 Mrd.	-2,83 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	108 Mrd.	-4,22 Mrd.	1,29 Mrd.	-35,66 Mrd.	-128 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.710 Mrd.	1.259 Mrd.	1.486 Mrd.	1.837 Mrd.	626 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-1,28 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10,98 Mrd.	-4,48 Mrd.	12,53 Mrd.	19,89 Mrd.	112 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,14 Mrd.	-17,03 Mrd.	-10,37 Mrd.	-94,74 Mrd.	-15,46 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.718 Mrd.	1.236 Mrd.	1.488 Mrd.	1.762 Mrd.	722 Mrd.
Einkommensteueraufwand	447 Mrd.	288 Mrd.	342 Mrd.	375 Mrd.	347 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.271 Mrd.	948 Mrd.	1.146 Mrd.	1.387 Mrd.	375 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1.148 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.419 Mrd.	948 Mrd.	1.146 Mrd.	1.387 Mrd.	375 Mrd.
Minderheiteninteresse	-11,47 Mrd.	-35,43 Mrd.	-52,33 Mrd.	-137 Mrd.	33,33 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.408 Mrd.	912 Mrd.	1.094 Mrd.	1.250 Mrd.	408 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	14,77 Mrd.	14,77 Mrd.	17,28 Mrd.	19,8 Mrd.	19,8 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.393 Mrd.	898 Mrd.	1.076 Mrd.	1.230 Mrd.	389 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.245 Mrd.	898 Mrd.	1.076 Mrd.	1.230 Mrd.	389 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10.997,03	4117,69	4954	5780,44	1824,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5722,73	4117,69	4954	5780,44	1824,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	218 Mio.	218 Mio.	217 Mio.	213 Mio.	213 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10.997,03	4116	4950	5765	1824,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5722,73	4116	4950	5765	1824,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	218 Mio.	218 Mio.	217 Mio.	213 Mio.	213 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4860,24	3446,91	4033,96	4749,6	1993,63
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4860,24	3445,11	4030,47	4736,67	1993,43
Dividende Pro Aktie	3306,46	3320	3540	3540	-
Ausschüttungsquote	43,33	100,7	72,34	65,92	158,7
ADR-Verhältnis	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.064 Mrd.	4.961 Mrd.	5.091 Mrd.	5.114 Mrd.	4.240 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.395 Mrd.	2.470 Mrd.	2.604 Mrd.	2.667 Mrd.	1.876 Mrd.
EBIT	1.387 Mrd.	1.612 Mrd.	1.753 Mrd.	1.823 Mrd.	1.073 Mrd.
German: EBITDAR	5.515 Mrd.	5.374 Mrd.	5.509 Mrd.	5.517 Mrd.	4.642 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26	23,32	23	21,27	48,07
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	320 Mrd.	348 Mrd.	262 Mrd.	370 Mrd.	283 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	332 Mrd.	-60,06 Mrd.	79,9 Mrd.	4,75 Mrd.	63,8 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.058 Mrd.	751 Mrd.	876 Mrd.	1.011 Mrd.	425 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	248 Mrd.	247 Mrd.	294 Mrd.	323 Mrd.	326 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,07 Mrd.	-338 Mio.	-8,03 Mrd.	43 Mio.	-2,67 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	233 Mrd.	252 Mrd.	236 Mrd.	186 Mrd.	183 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5.660 Mrd.	5.771 Mrd.	5.786 Mrd.	5.751 Mrd.	5.677 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	410 Mrd.	341 Mrd.	370 Mrd.	378 Mrd.	340 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	451 Mrd.	412 Mrd.	418 Mrd.	403 Mrd.	402 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	89,53 Mrd.	101 Mrd.	120 Mrd.	121 Mrd.	116 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	361 Mrd.	311 Mrd.	298 Mrd.	281 Mrd.	285 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	426 Mrd.	436 Mrd.	432 Mrd.	438 Mrd.	426 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	91,65 Mrd.	84,46 Mrd.	18,89 Mrd.	31,68 Mrd.	-482 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	91,65 Mrd.	84,46 Mrd.	18,89 Mrd.	31,68 Mrd.	-482 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	873 Mrd.	1.882 Mrd.	1.455 Mrd.	2.024 Mrd.	1.490 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	429 Mrd.	158 Mrd.	215 Mrd.	244 Mrd.	61,26 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	34,69 Mrd.	21,38 Mrd.	8,97 Mrd.	120 Mrd.	35,22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.337 Mrd.	2.061 Mrd.	1.679 Mrd.	2.388 Mrd.	1.587 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.990 Mrd.	2.054 Mrd.	2.068 Mrd.	2.080 Mrd.	2.043 Mrd.
Andere Forderungen	548 Mrd.	480 Mrd.	344 Mrd.	369 Mrd.	346 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70,82 Mrd.	78,59 Mrd.	78,13 Mrd.	65,2 Mrd.	69,66 Mrd.
Gesamtforderungen	2.609 Mrd.	2.612 Mrd.	2.491 Mrd.	2.514 Mrd.	2.459 Mrd.
Inventar	205 Mrd.	166 Mrd.	180 Mrd.	210 Mrd.	168 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	101 Mrd.	86,13 Mrd.	71,47 Mrd.	64 Mrd.	74,1 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.101 Mrd.	2.293 Mrd.	2.164 Mrd.	2.301 Mrd.	2.440 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6.353 Mrd.	7.219 Mrd.	6.586 Mrd.	7.477 Mrd.	6.727 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	44.081 Mrd.	46.184 Mrd.	46.731 Mrd.	47.190 Mrd.	47.597 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31.201 Mrd.	-32.849 Mrd.	-33.715 Mrd.	-34.564 Mrd.	-35.689 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.881 Mrd.	13.335 Mrd.	13.017 Mrd.	12.626 Mrd.	11.908 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.918 Mrd.	3.370 Mrd.	3.654 Mrd.	4.293 Mrd.	5.427 Mrd.
German: Firmenwert	2.072 Mrd.	2.075 Mrd.	2.075 Mrd.	2.072 Mrd.	2.072 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.870 Mrd.	3.325 Mrd.	2.861 Mrd.	2.195 Mrd.	1.711 Mrd.
Langfristige Forderungen	49,69 Mrd.	63,32 Mrd.	52,15 Mrd.	57,43 Mrd.	72,18 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	21,98 Mrd.	26,97 Mrd.	30,46 Mrd.	34,45 Mrd.	32,18 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	128 Mio.	6,86 Mrd.	11,61 Mrd.	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	977 Mrd.	996 Mrd.	1.023 Mrd.	1.038 Mrd.	1.209 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	769 Mrd.	891 Mrd.	810 Mrd.	722 Mrd.	950 Mrd.
Gesamtvermögen	30.911 Mrd.	31.308 Mrd.	30.119 Mrd.	30.515 Mrd.	30.108 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	191 Mrd.	89,26 Mrd.	140 Mrd.	127 Mrd.	111 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.295 Mrd.	1.506 Mrd.	1.440 Mrd.	1.523 Mrd.	1.346 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13 Mrd.	143 Mrd.	-	100 Mrd.	130 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.430 Mrd.	1.968 Mrd.	1.622 Mrd.	2.460 Mrd.	1.123 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	350 Mrd.	386 Mrd.	373 Mrd.	351 Mrd.	408 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	192 Mrd.	112 Mrd.	142 Mrd.	244 Mrd.	28,48 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	166 Mrd.	172 Mrd.	156 Mrd.	168 Mrd.	208 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.323 Mrd.	3.670 Mrd.	3.122 Mrd.	4.252 Mrd.	3.176 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.960 Mrd.	8.047 Mrd.	6.994 Mrd.	9.224 Mrd.	6.530 Mrd.
Langfristige Schulden	7.391 Mrd.	7.192 Mrd.	7.422 Mrd.	6.567 Mrd.	7.595 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.185 Mrd.	1.396 Mrd.	1.239 Mrd.	1.287 Mrd.	1.118 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	36,53 Mrd.	61,57 Mrd.	56,92 Mrd.	61,51 Mrd.	194 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	13,16 Mrd.	61 Mio.	-	2,09 Mrd.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	941 Mrd.	764 Mrd.	832 Mrd.	851 Mrd.	1.363 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.049 Mrd.	1.693 Mrd.	1.347 Mrd.	695 Mrd.	352 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	18.576 Mrd.	19.153 Mrd.	17.891 Mrd.	18.688 Mrd.	17.152 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	30,49 Mrd.	30,49 Mrd.	30,49 Mrd.	30,49 Mrd.	30,49 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.771 Mrd.	1.771 Mrd.	1.771 Mrd.	1.771 Mrd.	1.771 Mrd.
Gewinnrücklagen	22.437 Mrd.	22.464 Mrd.	22.800 Mrd.	22.976 Mrd.	22.938 Mrd.
Eigene Aktien	-57,31 Mrd.	-36,7 Mrd.	-302 Mrd.	-92,96 Mrd.	-88,53 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-12.602 Mrd.	-12.910 Mrd.	-12.910 Mrd.	-12.986 Mrd.	-11.788 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	11.579 Mrd.	11.318 Mrd.	11.389 Mrd.	11.699 Mrd.	12.863 Mrd.
Minderheitsinteressen	756 Mrd.	837 Mrd.	839 Mrd.	129 Mrd.	92,19 Mrd.
Eigenkapital	12.335 Mrd.	12.155 Mrd.	12.228 Mrd.	11.828 Mrd.	12.955 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30.911 Mrd.	31.308 Mrd.	30.119 Mrd.	30.515 Mrd.	30.108 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	218 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	218 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.
Buchwert / Aktie	51.385,59	50.082,37	51.671,61	53.080,52	58.524,09
Sachbuchwert	5.637 Mrd.	5.919 Mrd.	6.453 Mrd.	7.431 Mrd.	9.080 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24.076,08	25.317,04	28.464,73	33.035,38	40.761,56
Gesamtverschuldung	10.368 Mrd.	11.085 Mrd.	10.655 Mrd.	10.765 Mrd.	10.373 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.032 Mrd.	9.023 Mrd.	8.976 Mrd.	8.377 Mrd.	8.787 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-5,27 Mrd.	-176 Mrd.	-171 Mrd.	-152 Mrd.	-205 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.604 Mrd.	3.297 Mrd.	3.343 Mrd.	3.221 Mrd.	3.213 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	756 Mrd.	837 Mrd.	839 Mrd.	129 Mrd.	92,19 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.197 Mrd.	1.889 Mrd.	1.915 Mrd.	2.342 Mrd.	2.238 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	205 Mrd.	157 Mrd.	174 Mrd.	191 Mrd.	161 Mrd.
Inventar - Andere	3,51 Mrd.	15,05 Mrd.	13,2 Mrd.	26,58 Mrd.	13,59 Mrd.
Grundstück - (BS)	973 Mrd.	1.006 Mrd.	1.248 Mrd.	1.261 Mrd.	1.319 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.613 Mrd.	2.669 Mrd.	2.715 Mrd.	2.776 Mrd.	3.005 Mrd.
Maschinen, Gesamt	35.769 Mrd.	37.099 Mrd.	37.687 Mrd.	38.180 Mrd.	38.720 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	239 Mrd.	235 Mrd.	243 Mrd.	258 Mrd.	267 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2.408 Mrd.	912 Mrd.	1.094 Mrd.	1.250 Mrd.	408 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.103 Mrd.	2.897 Mrd.	2.899 Mrd.	2.857 Mrd.	2.787 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.008 Mrd.	857 Mrd.	851 Mrd.	843 Mrd.	803 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.111 Mrd.	3.755 Mrd.	3.751 Mrd.	3.700 Mrd.	3.590 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,21 Mrd.	573 Mio.	234 Mio.	22 Mio.	19 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-74,99 Mrd.	4,48 Mrd.	-12,53 Mrd.	-19,89 Mrd.	-35,84 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-15,1 Mrd.	-51,51 Mrd.	-65,4 Mrd.	-57,36 Mrd.	-41,91 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,14 Mrd.	17,03 Mrd.	10,37 Mrd.	94,74 Mrd.	3,14 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.948 Mrd.	81,71 Mrd.	-10,93 Mrd.	-322 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	91,65 Mrd.	110 Mrd.	39,31 Mrd.	31,68 Mrd.	-482 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	31,55 Mrd.	27,05 Mrd.	37,91 Mrd.	49,86 Mrd.	44,18 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	990 Mrd.	185 Mrd.	378 Mrd.	469 Mrd.	100 Mrd.
Änderung der Forderungen	-107 Mrd.	-73,95 Mrd.	-42,65 Mrd.	-76,01 Mrd.	-4,82 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-70,6 Mrd.	39,63 Mrd.	-17,55 Mrd.	-35,66 Mrd.	33,4 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,31 Mrd.	-101 Mrd.	50,44 Mrd.	-10,04 Mrd.	-20,3 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-2,16 Mrd.	18,91 Mrd.	-19,62 Mrd.	17,21 Mrd.	186 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-401 Mrd.	235 Mrd.	-245 Mrd.	-4,32 Mrd.	-338 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.031 Mrd.	5.159 Mrd.	4.947 Mrd.	5.087 Mrd.	3.924 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.916 Mrd.	-2.908 Mrd.	-2.974 Mrd.	-2.487 Mrd.	-2.207 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	61,42 Mrd.	15,79 Mrd.	14,25 Mrd.	60,11 Mrd.	266 Mrd.
Barkaufe	-107 Mrd.	-62,31 Mrd.	-2,28 Mrd.	-4,35 Mrd.	-507 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	51,09 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-378 Mrd.	-127 Mrd.	-102 Mrd.	-39,17 Mrd.	-107 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-135 Mrd.	289 Mrd.	-288 Mrd.	-127 Mrd.	775 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	31,28 Mrd.	-14,15 Mrd.	-3,85 Mrd.	8,58 Mrd.	-7,83 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-42,84 Mrd.	-548 Mio.	3,49 Mrd.	-122 Mrd.	-2,15 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.486 Mrd.	-2.808 Mrd.	-3.353 Mrd.	-2.712 Mrd.	-1.737 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	130 Mrd.	-	100 Mrd.	30 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.223 Mrd.	1.640 Mrd.	1.835 Mrd.	1.436 Mrd.	2.175 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.223 Mrd.	1.770 Mrd.	1.835 Mrd.	1.536 Mrd.	2.205 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-50,82 Mrd.	-	-143 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.035 Mrd.	-2.233 Mrd.	-2.797 Mrd.	-2.389 Mrd.	-3.176 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.086 Mrd.	-2.233 Mrd.	-2.940 Mrd.	-2.389 Mrd.	-3.176 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	400 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-76,11 Mrd.	-	-685 Mrd.	-15,79 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.043 Mrd.	-919 Mrd.	-791 Mrd.	-824 Mrd.	-648 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.043 Mrd.	-919 Mrd.	-791 Mrd.	-824 Mrd.	-648 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-71,83 Mrd.	31,55 Mrd.	160 Mrd.	-118 Mrd.	-1.093 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.054 Mrd.	-1.350 Mrd.	-2.021 Mrd.	-1.810 Mrd.	-2.712 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	11,6 Mrd.	7,92 Mrd.	-623 Mio.	26,12 Mrd.	-4,09 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-22,99 Mrd.	-4,58 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-497 Mrd.	1.010 Mrd.	-427 Mrd.	569 Mrd.	-534 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	307 Mrd.	260 Mrd.	341 Mrd.	356 Mrd.	372 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	351 Mrd.	435 Mrd.	240 Mrd.	266 Mrd.	500 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	913 Mrd.	1.877 Mrd.	1.268 Mrd.	3.223 Mrd.	332 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.088 Mrd.	2.082 Mrd.	1.512 Mrd.	3.475 Mrd.	572 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	691 Mrd.	-270 Mrd.	277 Mrd.	-1.131 Mrd.	1.376 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-862 Mrd.	-463 Mrd.	-1.105 Mrd.	-852 Mrd.	-971 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,2	3,24	3,57	3,76	2,21
Rendite auf das Gesamtkapital	2,93	4,39	4,75	5,01	2,92
Eigenkapitalrendite %	6,92	7,74	9,4	11,53	3,03
Rendite auf Eigenkapital	7,05	7,84	9,48	10,66	3,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,28	71,86	72,37	71,11	70,52
SG&A Marge	36,48	35,73	35,23	34,3	35,55
EBITDA-Marge %	30,24	28,67	28,91	28,51	24,8
EBITA-Marge	14,3	14,27	14,79	14,86	10,97
EBIT-Marge %	8,28	9,32	9,96	10,16	6,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,59	5,48	6,51	7,73	2,19
Netto-Einkommensmarge %	14,37	5,27	6,21	6,97	2,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,43	5,19	6,11	6,86	2,27
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,31	4,34	4,98	5,63	2,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,45	10,84	7,2	17,97	1,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,5	12,03	8,59	19,37	3,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,56	0,57	0,59	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,28	1,32	1,34	1,4	1,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,83	8,56	8,54	8,65	8,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24,69	26,25	28,11	26,61	26,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,91	0,9	0,94	0,81	1,03
Schnellverhältnis	0,56	0,57	0,59	0,52	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,72	0,64	0,71	0,55	0,6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46,63	42,65	42,72	42,31	44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,78	13,91	12,99	13,76	13,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21,99	10,57	8,57	9,35	8,66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39,43	45,98	47,14	46,72	49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,05	91,19	87,13	91,01	80,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,67	47,7	46,56	47,65	44,47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,52	70,65	70,82	66,4	67,25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,77	36,95	37,85	34,76	37,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,1	61,18	59,4	61,24	56,97
EBIT / Zinsaufwand	4,96	4,91	4,5	4,52	2,8
EBITDA / Zinsaufwand	19,66	16,35	14,12	13,7	12,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,23	7,49	6,49	7,53	6,41
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,89	2,07	1,94	1,95	2,22
Netto-Schulden / EBITDA	1,64	1,68	1,63	1,52	1,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,01	4,51	4,21	3,55	4,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,5	3,67	3,55	2,76	3,58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,11	3,32	1,75	1,89	-4,69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,44	2,73	2,47	0,11	-5,49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,74	-2,03	2,62	0,45	-17,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,86	3,1	5,46	2,39	-29,64
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	11,1	16,21	8,75	4	-41,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	85,89	-25,45	20,9	21,04	-72,96
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	60,04	-62,1	19,86	14,31	-67,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	55,24	-28,94	16,64	15,35	-58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	87,99	-28,08	20,26	16,46	-68,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,07	3,19	0,72	0,54	-1,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,36	-18,71	8,09	16,67	-20,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,71	3,52	-2,39	-3	-5,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-35,48	1,28	-3,8	1,31	-1,34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-64,68	4,99	9,03	15,16	22,19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-51,23	-2,25	0,62	2,72	9,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-13,58	2,54	-4,11	2,83	-22,87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-18,04	-0,26	2,26	-16,36	-11,29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-36,67	112,41	-31,64	150,11	-89,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-32,94	96,7	-26,62	126,79	-83,01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0,41	0,41	6,63	0	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,84	3,71	2,54	1,82	-1,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,55	3,08	2,6	1,28	-2,84
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,08	-0,16	0,27	1,53	-8,75
EBITA, 2 J. CAGR %	7,59	4,47	4,27	3,92	-15,13
EBIT, 2 J. CAGR %	11,88	13,63	12,42	6,35	-21,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	21,54	17,72	-5,06	20,97	-42,79
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	64,59	-22,12	-32,6	17,05	-38,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16,67	5,03	-8,96	15,99	-30,4
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,71	16,28	-7	18,35	-39,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,14	-5,29	1,95	0,63	-0,61
Inventar, 2 J. CAGR %	12,09	-1,5	-6,26	12,3	-3,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,2	-0,16	0,53	-2,69	-4,35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-17,31	-19,16	-1,29	-1,27	-0,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-38,99	-39,1	6,99	12,05	18,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-28,97	-30,96	-0,83	1,67	6,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,67	-5,86	-0,84	-0,7	-10,94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7,06	-9,59	0,99	-7,52	-13,86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0,34	14,08	19,81	31,81	-49,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,19	13,27	19,52	29,87	-38,75
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0,21	0,41	3,47	3,26	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,25	-0,83	3,06	2,32	-0,48
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,34	1,27	2,88	1,77	-1,13
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,38	2	0,76	0,33	-7,58
EBITA, 3 J. CAGR %	25,85	6,08	4,8	3,64	5,11
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,9	13,31	11,98	9,54	-12,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-25,96	3,27	18,77	2,95	-26,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,36	0,88	-10,08	-19,62	-23,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-24,74	-1,11	8,76	-1,49	-17,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-26,67	1,01	17,59	0,25	-23,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,75	-4,51	-3,33	1,48	-0,17
Inventar, 3 J. CAGR %	-10,77	0,71	1,6	0,83	0,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,32	1,02	-0,91	-0,66	-3,7
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-9,98	-11,52	-14,33	-0,43	-1,29
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,19	-26,89	-26,05	9,65	15,33
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-19,83	-20,99	-21,72	0,34	4,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,11	8,54	-5,28	0,37	-8,72
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,45	-4,85	-5,8	-5,16	-8,79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	93,17	27,43	-4,19	53,94	-43,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	112,07	21,5	-2,32	48,63	-35,07
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0,14	0,27	2,44	2,3	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,4	-0,25	0,86	0,22	1,23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0	-0,04	1,24	1,28	0,6
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,63	1,62	3,3	1,81	-3,16
EBITA, 5 J. KAGR %	2,98	2,96	16,73	5,21	-3,67
EBIT, 5 J. CAGR %	0,05	3,85	7,85	10,47	-2,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5,2	-18,63	-18,22	10,01	-11,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,51	-18,89	-18,96	7,06	-22,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0,96	-19,04	-18,79	5,41	-9,02
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,85	-19,33	-19,35	7,62	-9,73
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,35	-0,69	-0,29	-2,48	-2,25
Inventar, 5 J. KAGR %	-4,66	-9,39	-8,99	5,19	-0,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,42	5,62	3,96	-0,48	-2,3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,25	-1,3	-6,6	-7,56	-8,87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,3	-13,67	-14,37	-13,27	-10,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,23	-8,7	-12,71	-12,61	-11,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,47	6	2,69	4,74	-7,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,2	1,38	1,27	-5,93	-9,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-7,08	15,1	58,53	28,87	-25,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,22	13,28	67,67	24,52	-18,83
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,08	0,16	1,46	1,46	-