Cashflow SK Inc.

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IT Services / Consulting

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30.08.	Uber-CEO: Wachstum in Südkorea trotz Außenseiterstatus vielversprechend	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SK INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	99.265 Mrd.	81.820 Mrd.	98.325 Mrd.	134.552 Mrd.	131.238 Mrd.
Gesamtumsatz	99.265 Mrd.	81.820 Mrd.	98.325 Mrd.	134.552 Mrd.	131.238 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	90.213 Mrd.	76.508 Mrd.	87.287 Mrd.	119.478 Mrd.	118.479 Mrd.
Bruttogewinn	9.052 Mrd.	5.312 Mrd.	11.038 Mrd.	15.073 Mrd.	12.759 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.805 Mrd.	4.183 Mrd.	4.534 Mrd.	5.338 Mrd.	6.462 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	182 Mrd.	80,22 Mrd.	58,65 Mrd.	62,09 Mrd.	20,63 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	385 Mrd.	387 Mrd.	578 Mrd.	646 Mrd.	658 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	426 Mrd.	465 Mrd.	452 Mrd.	528 Mrd.	580 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	216 Mrd.	265 Mrd.	309 Mrd.	362 Mrd.	450 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	87,78 Mrd.	96,43 Mrd.	172 Mrd.	133 Mrd.	150 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.102 Mrd.	5.477 Mrd.	6.103 Mrd.	7.069 Mrd.	8.320 Mrd.
Betriebseinkommen	3.950 Mrd.	-164 Mrd.	4.936 Mrd.	8.005 Mrd.	4.439 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.380 Mrd.	-1.398 Mrd.	-1.435 Mrd.	-2.124 Mrd.	-3.206 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	268 Mrd.	188 Mrd.	174 Mrd.	474 Mrd.	873 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.112 Mrd.	-1.210 Mrd.	-1.261 Mrd.	-1.650 Mrd.	-2.333 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	931 Mrd.	2.154 Mrd.	2.373 Mrd.	214 Mrd.	-2.615 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-173 Mrd.	82,65 Mrd.	-263 Mrd.	-383 Mrd.	-156 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-111 Mrd.	-110 Mrd.	91,61 Mrd.	-596 Mrd.	510 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.484 Mrd.	753 Mrd.	5.876 Mrd.	5.590 Mrd.	-154 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,08 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-89,76 Mrd.	-185 Mrd.	347 Mrd.	587 Mrd.	147 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-620 Mrd.	-595 Mrd.	-196 Mrd.	-268 Mrd.	-671 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.777 Mrd.	-27,81 Mrd.	6.027 Mrd.	5.909 Mrd.	-678 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.076 Mrd.	260 Mrd.	628 Mrd.	2.374 Mrd.	619 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.701 Mrd.	-288 Mrd.	5.399 Mrd.	3.535 Mrd.	-1.297 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-93,69 Mrd.	180 Mrd.	320 Mrd.	431 Mrd.	891 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.607 Mrd.	-108 Mrd.	5.718 Mrd.	3.966 Mrd.	-406 Mrd.
Minderheiteninteresse	-890 Mrd.	298 Mrd.	-3.748 Mrd.	-2.867 Mrd.	-370 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	717 Mrd.	189 Mrd.	1.970 Mrd.	1.099 Mrd.	-777 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2,85 Mrd.	3,98 Mrd.	4,54 Mrd.	4,54 Mrd.	-7,87 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	714 Mrd.	185 Mrd.	1.966 Mrd.	1.094 Mrd.	-777 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	808 Mrd.	5,6 Mrd.	1.646 Mrd.	663 Mrd.	-1.668 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	12.916,87	3544,35	37.408,45	19.547,21	-14.083,22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14.610,77	107,03	31.320,54	11.839,57	-30.235,64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,31 Mio.	52,31 Mio.	52,55 Mio.	55,97 Mio.	55,16 Mio.
Netto EPS - Verwässert	12.916,87	3544,35	37.408,45	19.547,21	-14.083,22
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14.610,77	107,03	31.320,54	11.839,57	-30.235,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,31 Mio.	52,31 Mio.	52,65 Mio.	56,09 Mio.	55,21 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	23.278,33	14.689,86	-1442,31	11.191,86	-8455,88
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	23.278,33	14.689,86	-1439,36	11.168,24	-8448,12
Dividende Pro Aktie	5000	7000	8000	5000	5000
Ausschüttungsquote	253,22	640,03	70,77	155,5	-215,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11.464 Mrd.	7.820 Mrd.	13.323 Mrd.	16.788 Mrd.	13.427 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.482 Mrd.	1.470 Mrd.	6.623 Mrd.	9.740 Mrd.	6.195 Mrd.
EBIT	3.950 Mrd.	-164 Mrd.	4.936 Mrd.	8.005 Mrd.	4.439 Mrd.
German: EBITDAR	11.641 Mrd.	7.989 Mrd.	13.469 Mrd.	16.970 Mrd.	13.643 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,74	-936,55	10,43	40,18	-91,29
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.288 Mrd.	768 Mrd.	-75,79 Mrd.	626 Mrd.	-466 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	602 Mrd.	611 Mrd.	682 Mrd.	767 Mrd.	661 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	892 Mrd.	927 Mrd.	1.065 Mrd.	1.199 Mrd.	992 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	845 Mrd.	968 Mrd.	874 Mrd.	907 Mrd.	1.456 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	385 Mrd.	387 Mrd.	578 Mrd.	646 Mrd.	658 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	178 Mrd.	169 Mrd.	146 Mrd.	182 Mrd.	216 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	45,77 Mrd.	36,42 Mrd.	28,36 Mrd.	43,1 Mrd.	67,36 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	132 Mrd.	133 Mrd.	118 Mrd.	139 Mrd.	148 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	6,89 Mrd.	30,84 Mrd.	27,85 Mrd.	25,54 Mrd.	33,84 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.982 Mrd.	10.097 Mrd.	12.318 Mrd.	21.394 Mrd.	22.684 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3.694 Mrd.	4.484 Mrd.	6.125 Mrd.	3.727 Mrd.	2.942 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	185 Mrd.	151 Mrd.	353 Mrd.	241 Mrd.	187 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.861 Mrd.	14.731 Mrd.	18.796 Mrd.	25.362 Mrd.	25.813 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9.856 Mrd.	8.928 Mrd.	11.406 Mrd.	14.362 Mrd.	13.903 Mrd.
Andere Forderungen	2.030 Mrd.	1.787 Mrd.	2.534 Mrd.	3.677 Mrd.	3.178 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149 Mrd.	194 Mrd.	94,03 Mrd.	132 Mrd.	247 Mrd.
Gesamtforderungen	12.035 Mrd.	10.908 Mrd.	14.035 Mrd.	18.171 Mrd.	17.327 Mrd.
Inventar	9.138 Mrd.	6.179 Mrd.	10.681 Mrd.	15.552 Mrd.	15.007 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.683 Mrd.	2.730 Mrd.	2.696 Mrd.	2.788 Mrd.	2.866 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.004 Mrd.	1.539 Mrd.	1.956 Mrd.	2.524 Mrd.	2.475 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	37.721 Mrd.	36.088 Mrd.	48.163 Mrd.	64.398 Mrd.	63.488 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48.448 Mrd.	52.089 Mrd.	56.441 Mrd.	65.359 Mrd.	109.576 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.058 Mrd.	-	-	-	-30.905 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	47.390 Mrd.	52.089 Mrd.	56.441 Mrd.	65.359 Mrd.	78.671 Mrd.
Langfristige Investitionen	24.713 Mrd.	25.179 Mrd.	35.645 Mrd.	35.520 Mrd.	34.138 Mrd.
German: Firmenwert	2.598 Mrd.	4.755 Mrd.	5.619 Mrd.	7.476 Mrd.	6.846 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.916 Mrd.	11.685 Mrd.	12.390 Mrd.	12.457 Mrd.	11.500 Mrd.
Langfristige Forderungen	130 Mrd.	275 Mrd.	392 Mrd.	518 Mrd.	545 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	698 Mrd.	416 Mrd.	412 Mrd.	409 Mrd.	673 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	798 Mrd.	1.165 Mrd.	765 Mrd.	1.167 Mrd.	1.749 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	152 Mrd.	219 Mrd.	292 Mrd.	252 Mrd.	241 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.904 Mrd.	5.766 Mrd.	5.264 Mrd.	6.950 Mrd.	9.118 Mrd.
Gesamtvermögen	132.021 Mrd.	137.638 Mrd.	165.381 Mrd.	194.506 Mrd.	206.970 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8.810 Mrd.	6.062 Mrd.	9.520 Mrd.	14.025 Mrd.	12.949 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.321 Mrd.	3.965 Mrd.	4.846 Mrd.	4.821 Mrd.	4.364 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.888 Mrd.	6.201 Mrd.	7.818 Mrd.	17.515 Mrd.	17.413 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.030 Mrd.	6.217 Mrd.	7.828 Mrd.	11.373 Mrd.	13.019 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.172 Mrd.	2.244 Mrd.	1.251 Mrd.	1.286 Mrd.	1.240 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	693 Mrd.	1.162 Mrd.	1.245 Mrd.	1.239 Mrd.	904 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	88,54 Mrd.	62,88 Mrd.	99,75 Mrd.	140 Mrd.	269 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9.561 Mrd.	11.300 Mrd.	12.368 Mrd.	12.654 Mrd.	15.194 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	35.563 Mrd.	37.213 Mrd.	44.975 Mrd.	63.053 Mrd.	65.353 Mrd.
Langfristige Schulden	32.374 Mrd.	36.844 Mrd.	42.620 Mrd.	45.642 Mrd.	48.570 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.897 Mrd.	3.422 Mrd.	3.804 Mrd.	4.220 Mrd.	3.990 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	509 Mrd.	571 Mrd.	640 Mrd.	840 Mrd.	764 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	415 Mrd.	437 Mrd.	284 Mrd.	170 Mrd.	56,06 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5.494 Mrd.	4.543 Mrd.	3.807 Mrd.	4.436 Mrd.	4.144 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.586 Mrd.	2.750 Mrd.	3.685 Mrd.	4.336 Mrd.	6.214 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	79.838 Mrd.	85.778 Mrd.	99.816 Mrd.	122.697 Mrd.	129.091 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15,27 Mrd.	15,27 Mrd.	16,03 Mrd.	16,03 Mrd.	16,03 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5.886 Mrd.	7.062 Mrd.	8.258 Mrd.	8.411 Mrd.	8.985 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.559 Mrd.	12.497 Mrd.	14.066 Mrd.	14.919 Mrd.	13.668 Mrd.
Eigene Aktien	-1.812 Mrd.	-1.811 Mrd.	-1.813 Mrd.	-2.009 Mrd.	-1.960 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	37,62 Mrd.	-327 Mrd.	721 Mrd.	259 Mrd.	17,58 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	16.686 Mrd.	17.435 Mrd.	21.248 Mrd.	21.595 Mrd.	20.727 Mrd.
Minderheitsinteressen	35.497 Mrd.	34.425 Mrd.	44.317 Mrd.	50.213 Mrd.	57.152 Mrd.
Eigenkapital	52.183 Mrd.	51.860 Mrd.	65.565 Mrd.	71.809 Mrd.	77.879 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	132.021 Mrd.	137.638 Mrd.	165.381 Mrd.	194.506 Mrd.	206.970 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	52,3 Mio.	52,31 Mio.	56,09 Mio.	55,17 Mio.	54,86 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	52,3 Mio.	52,31 Mio.	56,09 Mio.	55,17 Mio.	54,86 Mio.
Buchwert / Aktie	319.011	333.320	378.819	391.402	377.782
Sachbuchwert	2.171 Mrd.	994 Mrd.	3.240 Mrd.	1.663 Mrd.	2.380 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	41.511,46	19.007,09	57.762,09	30.143,81	43.385,98
Gesamtverschuldung	48.361 Mrd.	54.928 Mrd.	63.321 Mrd.	80.036 Mrd.	84.232 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	36.500 Mrd.	40.196 Mrd.	44.525 Mrd.	54.674 Mrd.	58.420 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.421 Mrd.	1.353 Mrd.	1.168 Mrd.	1.455 Mrd.	1.726 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	35.497 Mrd.	34.425 Mrd.	44.317 Mrd.	50.213 Mrd.	57.152 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	21.895 Mrd.	20.809 Mrd.	26.050 Mrd.	27.457 Mrd.	26.538 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.353 Mrd.	1.666 Mrd.	2.866 Mrd.	4.479 Mrd.	4.341 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.298 Mrd.	903 Mrd.	1.406 Mrd.	2.174 Mrd.	1.821 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.675 Mrd.	3.783 Mrd.	6.795 Mrd.	9.933 Mrd.	9.541 Mrd.
Inventar - Andere	10,44 Mrd.	9,48 Mrd.	13,53 Mrd.	3,92 Mrd.	5,17 Mrd.
Grundstück - (BS)	8.787 Mrd.	8.528 Mrd.	9.294 Mrd.	9.317 Mrd.	9.744 Mrd.
Gebäude, Gesamt	5.790 Mrd.	6.229 Mrd.	7.990 Mrd.	8.516 Mrd.	12.674 Mrd.
Maschinen, Gesamt	18.786 Mrd.	20.462 Mrd.	21.028 Mrd.	21.051 Mrd.	42.962 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	676 Mrd.	596 Mrd.	532 Mrd.	766 Mrd.	483 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	717 Mrd.	189 Mrd.	1.970 Mrd.	1.099 Mrd.	-777 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.981 Mrd.	6.350 Mrd.	6.700 Mrd.	7.049 Mrd.	7.232 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.532 Mrd.	1.635 Mrd.	1.688 Mrd.	1.735 Mrd.	1.756 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.514 Mrd.	7.984 Mrd.	8.388 Mrd.	8.784 Mrd.	8.988 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	96,28 Mrd.	211 Mrd.	-314 Mrd.	-1.370 Mrd.	-647 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	616 Mrd.	868 Mrd.	199 Mrd.	271 Mrd.	644 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-862 Mrd.	-2.159 Mrd.	-2.439 Mrd.	-214 Mrd.	1.571 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	182 Mrd.	95,2 Mrd.	93,16 Mrd.	62,09 Mrd.	23,9 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.122 Mrd.	-1.015 Mrd.	2.330 Mrd.	5.469 Mrd.	169 Mrd.
Änderung der Forderungen	179 Mrd.	1.187 Mrd.	-2.120 Mrd.	-2.951 Mrd.	538 Mrd.
Veränderung der Vorräte	53,52 Mrd.	2.975 Mrd.	-4.719 Mrd.	-5.509 Mrd.	881 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-158 Mrd.	-1.711 Mrd.	4.369 Mrd.	6.282 Mrd.	868 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.481 Mrd.	1.069 Mrd.	-1.632 Mrd.	-4.245 Mrd.	-904 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.979 Mrd.	9.695 Mrd.	6.125 Mrd.	7.678 Mrd.	11.354 Mrd.
Investitionsausgaben	-7.825 Mrd.	-9.239 Mrd.	-8.750 Mrd.	-14.000 Mrd.	-18.915 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	171 Mrd.	334 Mrd.	350 Mrd.	1.358 Mrd.	196 Mrd.
Barkaufe	-364 Mrd.	-1.406 Mrd.	-1.550 Mrd.	-2.343 Mrd.	-749 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-546 Mrd.	-435 Mrd.	-636 Mrd.	-582 Mrd.	-480 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.867 Mrd.	481 Mrd.	-7.122 Mrd.	340 Mrd.	-952 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-308 Mrd.	-81,46 Mrd.	29,95 Mrd.	36,2 Mrd.	-407 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	52,85 Mrd.	-71,24 Mrd.	2.244 Mrd.	231 Mrd.	-321 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10.687 Mrd.	-10.419 Mrd.	-15.432 Mrd.	-14.959 Mrd.	-21.628 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2.413 Mrd.	259 Mrd.	1.280 Mrd.	10.426 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9.537 Mrd.	13.599 Mrd.	13.616 Mrd.	14.380 Mrd.	20.088 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11.950 Mrd.	13.859 Mrd.	14.896 Mrd.	24.806 Mrd.	20.088 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-1.144 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.083 Mrd.	-9.702 Mrd.	-8.708 Mrd.	-10.279 Mrd.	-14.099 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.083 Mrd.	-9.702 Mrd.	-8.708 Mrd.	-10.279 Mrd.	-15.243 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-1.816 Mrd.	-1.212 Mrd.	-1.394 Mrd.	-1.708 Mrd.	-1.674 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.816 Mrd.	-1.212 Mrd.	-1.394 Mrd.	-1.708 Mrd.	-1.674 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	817 Mrd.	299 Mrd.	6.804 Mrd.	3.194 Mrd.	8.353 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.868 Mrd.	3.244 Mrd.	11.598 Mrd.	16.013 Mrd.	11.524 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	37,93 Mrd.	-304 Mrd.	136 Mrd.	366 Mrd.	78,94 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-100 Mrd.	-206 Mrd.	-21,51 Mrd.	-39,18 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1.199 Mrd.	2.115 Mrd.	2.221 Mrd.	9.076 Mrd.	1.290 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.446 Mrd.	1.455 Mrd.	1.443 Mrd.	2.141 Mrd.	3.309 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.314 Mrd.	1.243 Mrd.	2.008 Mrd.	2.471 Mrd.	1.982 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.452 Mrd.	1.904 Mrd.	-1.293 Mrd.	-6.990 Mrd.	-7.444 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.315 Mrd.	2.778 Mrd.	-396 Mrd.	-5.663 Mrd.	-5.441 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-703 Mrd.	-4.570 Mrd.	2.483 Mrd.	4.868 Mrd.	-2.192 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4.867 Mrd.	4.156 Mrd.	6.188 Mrd.	14.528 Mrd.	4.845 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,96	-0,08	2,04	2,78	1,38
Rendite auf das Gesamtkapital	2,62	-0,1	2,62	3,56	1,77
Eigenkapitalrendite %	3,3	-0,55	9,19	5,15	-1,73
Rendite auf Eigenkapital	4,85	0,03	8,51	3,09	-7,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,12	6,49	11,23	11,2