Bilanz SK Gas Co., Ltd.

Aktien

A018670

KR7018670000

A018670

Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
221.500,00 ^KRW	-0,89 %		-6,54 %	-1,56 %

15.05.	SK Gas Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
01.04.	Advanced Petrochemical Co und SK Gas unterzeichnen Verträge für Propan-Dehydrierungsanlagen in Saudi-Arabien und Südkorea	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SK GAS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6.495 Mrd.	8.066 Mrd.	6.992 Mrd.	7.096 Mrd.	7.676 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10	-10	-	-	-
Gesamtumsatz	6.495 Mrd.	8.066 Mrd.	6.992 Mrd.	7.096 Mrd.	7.676 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.135 Mrd.	7.397 Mrd.	6.385 Mrd.	6.499 Mrd.	6.899 Mrd.
Bruttogewinn	360 Mrd.	669 Mrd.	607 Mrd.	597 Mrd.	777 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	203 Mrd.	226 Mrd.	247 Mrd.	250 Mrd.	261 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,01 Mrd.	-618 Mio.	1,91 Mrd.	1,02 Mrd.	284 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	24,8 Mrd.	24,67 Mrd.	26,15 Mrd.	35,1 Mrd.	44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	6,72 Mrd.	9 Mrd.	8,82 Mrd.	8,17 Mrd.	10,67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	16,48 Mrd.	19,33 Mrd.	19,45 Mrd.	15,65 Mrd.	18,71 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	254 Mrd.	279 Mrd.	303 Mrd.	310 Mrd.	334 Mrd.
Betriebseinkommen	105 Mrd.	390 Mrd.	304 Mrd.	287 Mrd.	443 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-40,42 Mrd.	-57,71 Mrd.	-77,76 Mrd.	-77,14 Mrd.	-138 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,19 Mrd.	5,26 Mrd.	18,54 Mrd.	31,03 Mrd.	29,82 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-36,22 Mrd.	-52,45 Mrd.	-59,22 Mrd.	-46,11 Mrd.	-108 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	106 Mrd.	-48,82 Mrd.	-51,5 Mrd.	-77,11 Mrd.	-88,33 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-69,55 Mrd.	-80,24 Mrd.	-36,59 Mrd.	-68,26 Mrd.	8,37 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	207 Mrd.	65,53 Mrd.	268 Mrd.	138 Mrd.	52,41 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	313 Mrd.	274 Mrd.	424 Mrd.	234 Mrd.	307 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	10,7 Mrd.	30,85 Mrd.	13,34 Mrd.	4,47 Mrd.	3,22 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4,48 Mrd.	-600 Mio.	19,83 Mio.	1,64 Mrd.	-616 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	1,14 Mrd.	-	511 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	4,41 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	127 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	330 Mrd.	305 Mrd.	438 Mrd.	240 Mrd.	314 Mrd.
Einkommensteueraufwand	80,34 Mrd.	47,67 Mrd.	122 Mrd.	62,14 Mrd.	80,41 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	249 Mrd.	257 Mrd.	316 Mrd.	178 Mrd.	234 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	249 Mrd.	257 Mrd.	316 Mrd.	178 Mrd.	234 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	7510	1,07 Mrd.	1,43 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	249 Mrd.	257 Mrd.	316 Mrd.	179 Mrd.	235 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	249 Mrd.	257 Mrd.	316 Mrd.	179 Mrd.	235 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	249 Mrd.	257 Mrd.	316 Mrd.	179 Mrd.	235 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	27.773,22	28.643,61	35.241,11	19.925,87	26.176,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	27.773,22	28.643,61	35.241,11	19.925,87	26.176,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,99 Mio.
Netto EPS - Verwässert	27.692	28.559	35.101	19.840,84	26.049,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	27.692	28.559	35.101	19.840,84	26.049,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9 Mio.	9 Mio.	9,01 Mio.	9,03 Mio.	9,08 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	21.807,28	19.115,42	29.533,1	16.400,29	21.524,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	21.743,87	19.058,65	29.415,42	16.303,85	21.307,67
Dividende Pro Aktie	5100	6500	8000	8000	9000
Ausschüttungsquote	14,4	21,3	21,28	40,15	30,81
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	213 Mrd.	499 Mrd.	411 Mrd.	450 Mrd.	705 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	112 Mrd.	400 Mrd.	313 Mrd.	295 Mrd.	455 Mrd.
EBIT	105 Mrd.	390 Mrd.	304 Mrd.	287 Mrd.	443 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,37	15,64	27,78	25,9	25,59
Normalisiertes Nettoeinkommen	196 Mrd.	172 Mrd.	265 Mrd.	147 Mrd.	193 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,62 Mrd.	8,15 Mrd.	8,06 Mrd.	7,02 Mrd.	5,68 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	45,43 Mrd.	56,42 Mrd.	53,09 Mrd.	63,18 Mrd.	65,1 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	35,42 Mrd.	34,82 Mrd.	40,54 Mrd.	38,03 Mrd.	38,29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	9,32 Mrd.	8,88 Mrd.	9,14 Mrd.	10,73 Mrd.	10,23 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	661 Mio.	852 Mio.	964 Mio.	1,6 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	661 Mio.	852 Mio.	964 Mio.	1,6 Mrd.	1,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	163 Mrd.	405 Mrd.	494 Mrd.	585 Mrd.	626 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	38,26 Mrd.	168 Mrd.	101 Mrd.	169 Mrd.	174 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	661 Mrd.	315 Mrd.	254 Mrd.	94,95 Mrd.	20,03 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	861 Mrd.	888 Mrd.	849 Mrd.	849 Mrd.	820 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	860 Mrd.	905 Mrd.	706 Mrd.	886 Mrd.	930 Mrd.
Andere Forderungen	67,64 Mrd.	64,52 Mrd.	44,94 Mrd.	72,59 Mrd.	45,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,62 Mrd.	1,9 Mrd.	1,93 Mrd.	1,67 Mrd.	85,53 Mrd.
Gesamtforderungen	935 Mrd.	972 Mrd.	753 Mrd.	960 Mrd.	1.061 Mrd.
Inventar	464 Mrd.	462 Mrd.	448 Mrd.	496 Mrd.	502 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	43,71 Mrd.	26,74 Mrd.	26,13 Mrd.	11,68 Mrd.	19,52 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	102 Mrd.	73,76 Mrd.	250 Mrd.	149 Mrd.	110 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2.406 Mrd.	2.422 Mrd.	2.326 Mrd.	2.465 Mrd.	2.512 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.134 Mrd.	2.791 Mrd.	3.311 Mrd.	4.661 Mrd.	5.056 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-649 Mrd.	-737 Mrd.	-821 Mrd.	-890 Mrd.	-1.126 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.485 Mrd.	2.054 Mrd.	2.490 Mrd.	3.771 Mrd.	3.930 Mrd.
Langfristige Investitionen	908 Mrd.	803 Mrd.	804 Mrd.	828 Mrd.	1.188 Mrd.
German: Firmenwert	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	115 Mrd.	111 Mrd.	108 Mrd.	119 Mrd.	112 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,15 Mrd.	2,14 Mrd.	960 Mio.	525 Mio.	20,07 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	83,34 Mrd.	80,97 Mrd.	85,32 Mrd.	93,31 Mrd.	142 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	601 Mio.	718 Mio.	11,19 Mrd.	11,16 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	118 Mrd.	354 Mrd.	262 Mrd.	246 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtvermögen	5.122 Mrd.	5.832 Mrd.	6.082 Mrd.	7.540 Mrd.	8.032 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	150 Mrd.	142 Mrd.	185 Mrd.	366 Mrd.	373 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47,78 Mrd.	152 Mrd.	64,79 Mrd.	199 Mrd.	116 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	796 Mrd.	900 Mrd.	717 Mrd.	532 Mrd.	580 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	200 Mrd.	150 Mrd.	170 Mrd.	460 Mrd.	370 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	60,54 Mrd.	63,47 Mrd.	57,7 Mrd.	139 Mrd.	190 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	55,46 Mrd.	67,8 Mrd.	41,68 Mrd.	62,69 Mrd.	45,82 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	11,9 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	132 Mrd.	268 Mrd.	225 Mrd.	263 Mrd.	208 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.442 Mrd.	1.743 Mrd.	1.461 Mrd.	2.021 Mrd.	1.895 Mrd.
Langfristige Schulden	1.067 Mrd.	1.263 Mrd.	1.601 Mrd.	1.618 Mrd.	1.747 Mrd.
Langfristige Mietverträge	339 Mrd.	349 Mrd.	292 Mrd.	1.079 Mrd.	1.100 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	96,72 Mio.	86,69 Mio.	76,66 Mio.	2,4 Mrd.	27,97 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,24 Mrd.	-	260 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	120 Mrd.	67,2 Mrd.	97,19 Mrd.	63,18 Mrd.	94,62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	35,06 Mrd.	68,52 Mrd.	42,29 Mrd.	18,2 Mrd.	23,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.004 Mrd.	3.491 Mrd.	3.494 Mrd.	4.801 Mrd.	4.887 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	46,15 Mrd.	46,15 Mrd.	46,15 Mrd.	46,15 Mrd.	46,23 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	74,74 Mrd.	74,74 Mrd.	74,74 Mrd.	74,74 Mrd.	76,32 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.901 Mrd.	2.110 Mrd.	2.353 Mrd.	2.466 Mrd.	2.660 Mrd.
Eigene Aktien	-7,42 Mrd.	-7,42 Mrd.	-7,42 Mrd.	-7,42 Mrd.	-7,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	103 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.	149 Mrd.	153 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.117 Mrd.	2.341 Mrd.	2.581 Mrd.	2.729 Mrd.	2.928 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	7,23 Mrd.	9,34 Mrd.	216 Mrd.
Eigenkapital	2.117 Mrd.	2.341 Mrd.	2.588 Mrd.	2.738 Mrd.	3.145 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.122 Mrd.	5.832 Mrd.	6.082 Mrd.	7.540 Mrd.	8.032 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,99 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,98 Mio.	8,99 Mio.
Buchwert / Aktie	235.917	260.823	287.583	304.064	325.701
Sachbuchwert	1.998 Mrd.	2.225 Mrd.	2.468 Mrd.	2.604 Mrd.	2.811 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	222.592	247.929	275.016	290.185	312.645
Gesamtverschuldung	2.462 Mrd.	2.726 Mrd.	2.838 Mrd.	3.827 Mrd.	3.986 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.601 Mrd.	1.837 Mrd.	1.989 Mrd.	2.978 Mrd.	3.166 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	7,23 Mrd.	9,34 Mrd.	216 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	850 Mrd.	736 Mrd.	750 Mrd.	783 Mrd.	976 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,33 Mrd.	5,61 Mrd.	6,07 Mrd.	59,93 Mrd.	61,27 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	458 Mrd.	456 Mrd.	442 Mrd.	436 Mrd.	440 Mrd.
Inventar - Andere	-270	-460	-480	68,78 Mio.	136 Mio.
Grundstück - (BS)	357 Mrd.	357 Mrd.	357 Mrd.	450 Mrd.	483 Mrd.
Gebäude, Gesamt	355 Mrd.	362 Mrd.	366 Mrd.	901 Mrd.	960 Mrd.
Maschinen, Gesamt	666 Mrd.	693 Mrd.	714 Mrd.	1.673 Mrd.	1.720 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	561	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	1	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,22 Mrd.	646 Mio.	2,53 Mrd.	1,48 Mrd.	1,77 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	249 Mrd.	257 Mrd.	316 Mrd.	179 Mrd.	235 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	101 Mrd.	98,76 Mrd.	98,73 Mrd.	155 Mrd.	250 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,02 Mrd.	9,28 Mrd.	8,98 Mrd.	8,51 Mrd.	12,43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	108 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.	163 Mrd.	262 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4,48 Mrd.	600 Mio.	-19,83 Mio.	-1,64 Mrd.	616 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-10,7 Mrd.	-30,85 Mrd.	-13,34 Mrd.	-4,47 Mrd.	-3,22 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-1,14 Mrd.	-	-511 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-106 Mrd.	48,82 Mrd.	51,5 Mrd.	77,11 Mrd.	88,33 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	661 Mio.	852 Mio.	964 Mio.	1,6 Mrd.	1,62 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,01 Mrd.	-618 Mio.	1,91 Mrd.	790 Mio.	284 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-125 Mrd.	-86,41 Mrd.	-184 Mrd.	-54,35 Mrd.	112 Mrd.
Änderung der Forderungen	-229 Mrd.	-53,66 Mrd.	196 Mrd.	-164 Mrd.	14,06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-140 Mrd.	2,5 Mrd.	16,24 Mrd.	-49,22 Mrd.	-2,46 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-126 Mrd.	-5,63 Mrd.	41,66 Mrd.	155 Mrd.	18,69 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7,66 Mrd.	-101 Mrd.	82,79 Mrd.	70,24 Mrd.	-54,45 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-389 Mrd.	140 Mrd.	617 Mrd.	373 Mrd.	673 Mrd.
Investitionsausgaben	-191 Mrd.	-509 Mrd.	-571 Mrd.	-351 Mrd.	-297 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	21,6 Mrd.	98,02 Mio.	1,99 Mrd.	1,79 Mrd.	2,68 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9,78 Mrd.	-3,67 Mrd.	-5,17 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3,11 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-14,63 Mrd.	311 Mrd.	-21,06 Mrd.	-9,29 Mrd.	-130 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	10,35 Mrd.	13,03 Mrd.	7,67 Mrd.	21,8 Mrd.	-89,82 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	124 Mrd.	132 Mrd.	67,06 Mrd.	178 Mrd.	-30,05 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-59,46 Mrd.	-56,71 Mrd.	-520 Mrd.	-163 Mrd.	-547 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	223 Mrd.	169 Mrd.	-	1.115 Mrd.	887 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	448 Mrd.	345 Mrd.	506 Mrd.	476 Mrd.	497 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	671 Mrd.	515 Mrd.	506 Mrd.	1.591 Mrd.	1.384 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-60 Mrd.	-200 Mrd.	-316 Mrd.	-1.489 Mrd.	-1.290 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-58,41 Mrd.	-61,8 Mrd.	-64,22 Mrd.	-101 Mrd.	-176 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-118 Mrd.	-262 Mrd.	-380 Mrd.	-1.590 Mrd.	-1.466 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	1,52 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-35,9 Mrd.	-54,75 Mrd.	-67,31 Mrd.	-71,8 Mrd.	-72,47 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-35,9 Mrd.	-54,75 Mrd.	-67,31 Mrd.	-71,8 Mrd.	-72,47 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-37,92 Mrd.	-51,72 Mrd.	-67,25 Mrd.	-75,04 Mrd.	71,93 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	479 Mrd.	146 Mrd.	-8,76 Mrd.	-147 Mrd.	-81,13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	10,55 Mrd.	12,47 Mrd.	736 Mio.	27,06 Mrd.	-2,88 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1280
Nettoveränderung der Liquidität	40,63 Mrd.	242 Mrd.	88,96 Mrd.	90,77 Mrd.	41,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,13 Mrd.	51,2 Mrd.	101 Mrd.	121 Mrd.	143 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	51,53 Mrd.	87,51 Mrd.	115 Mrd.	78,62 Mrd.	78,57 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-543 Mrd.	59,52 Mrd.	-383 Mrd.	176 Mrd.	-56,39 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-517 Mrd.	95,59 Mrd.	-334 Mrd.	224 Mrd.	29,79 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	491 Mrd.	-255 Mrd.	56,82 Mrd.	-235 Mrd.	211 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	552 Mrd.	253 Mrd.	126 Mrd.	212 Mio.	-82,1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,37	4,46	3,19	2,63	3,54
Rendite auf das Gesamtkapital	1,58	5,06	3,62	2,99	4,03
Eigenkapitalrendite %	12,41	11,53	12,83	6,67	7,88
Rendite auf Eigenkapital	12,41	11,53	12,85	6,74	8,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5,54	8,3	8,68	8,41	10,12
SG&A Marge	3,13	2,81	3,53	3,53	3,39
EBITDA-Marge %	3,29	6,18	5,88	6,35	9,18
EBITA-Marge	1,73	4,96	4,47	4,16	5,93
EBIT-Marge %	1,62	4,84	4,34	4,04	5,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,84	3,19	4,52	2,51	3,05
Netto-Einkommensmarge %	3,84	3,19	4,52	2,52	3,06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,84	3,19	4,52	2,52	3,06
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,01	2,13	3,79	2,07	2,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,35	0,74	-5,48	2,48	-0,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,96	1,18	-4,78	3,16	0,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,35	1,47	1,17	1,04	0,98
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,5	4,56	3,08	2,27	1,99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,7	9,14	8,68	8,91	8,46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,57	15,98	14,04	13,78	13,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,67	1,39	1,59	1,22	1,33
Schnellverhältnis	1,24	1,07	1,1	0,89	0,95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,27	0,08	0,42	0,18	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,93	39,95	42,06	41,06	43,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,45	22,84	25,99	26,57	26,39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12,37	7,19	9,35	15,4	19,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	53,01	55,59	58,7	52,23	50,01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	116,28	116,44	109,63	139,76	126,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,76	53,8	52,3	58,29	55,9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	66,36	68,89	73,13	98,47	90,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,68	31,83	34,88	41,07	39,92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,66	59,86	57,44	63,68	60,85
EBIT / Zinsaufwand	2,61	6,77	3,9	3,72	3,21
EBITDA / Zinsaufwand	5,28	8,64	5,29	5,84	5,11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,56	-0,18	-2,05	1,29	2,96
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,53	5,47	6,9	8,5	5,65
Netto-Schulden / EBITDA	7,5	3,69	4,84	6,61	4,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	107,94	-266,22	-17,8	38,53	9,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	70,18	-179,46	-12,48	29,99	7,76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	47,19	24,2	-13,31	1,48	8,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-18,49	85,99	-9,3	-1,64	30,15
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-26,94	133,54	-17,49	9,51	56,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-40,82	255,39	-21,81	-5,48	54,09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-42,82	270,25	-22,25	-5,49	54,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,06	3,13	23,03	-43,8	21,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-6,06	3,13	23,03	-43,46	21,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21,7	-12,34	54,5	-44,47	21,25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,68	3,13	22,91	-43,48	21,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	36,17	5,21	-21,98	25,41	5
Inventar, 1 J. Wachstum %	43,25	-0,54	-3,03	10,76	1,19
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,76	38,32	21,24	51,44	4,21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,84	13,87	4,29	23,97	5,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,81	11,38	10,93	5,52	5,9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,52	10,56	10,26	5,73	5,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-270,26	-136	340,69	-39,51	80,16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	142,68	166,85	12,18	-38,48	-15,5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1687,81	-110,97	-743,3	-146	-132,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	7239,13	-118,48	-449,73	-167,11	-86,72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	27,5	27,45	23,08	0	12,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14,76	35,21	3,76	-6,21	4,78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5,54	23,12	29,88	-5,55	13,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,14	30,62	38,81	-4,94	30,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-23,46	45,03	66,7	-14,03	20,69
EBIT, 2 J. CAGR %	-25,41	45,5	69,67	-14,28	20,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	58,34	-1,57	12,64	-16,84	-14,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	25,26	-1,57	12,64	-16,59	-13,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	91,05	-17,15	16,37	-7,37	-14,57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	54,12	-1,9	12,59	-16,65	-13,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	22,04	19,69	-9,4	-1,08	14,76
Inventar, 2 J. CAGR %	10,88	19,36	-1,79	3,63	5,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,62	20,95	29,5	35,5	25,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,01	13,85	8,97	13,7	14,92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,54	11,6	11,15	8,19	6,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,91	11,04	10,41	7,97	6,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12,44	-21,71	25,96	63,27	4,39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	31,5	154,48	73,02	-16,93	-27,9
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	36,72	40,05	-15,99	72,02	-61,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,38	268,27	-19,61	53,2	-70,15
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	30,38	27,48	25,24	10,94	6,07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,8	17,83	16,59	3	-1,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,9	18,4	11,2	18,39	5,11
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,92	19,85	12,08	28,26	12,24
EBITA, 3 J. CAGR %	2,43	27,69	18,04	37,97	4,43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,76	27,23	18,07	39,6	4,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	147,51	37,25	6,03	-10,66	-3,11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	60,97	17,4	6,03	-10,48	-2,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	32,06	47,35	1,97	-9,06	4,08
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	173,35	34,8	5,76	-10,52	-3,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,17	16,15	3,78	0,97	0,91
Inventar, 3 J. CAGR %	14,93	6,94	11,38	2,22	2,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,64	12,62	21,04	36,43	24,15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,89	12,62	10,57	13,76	11,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,47	12,81	11,37	9,24	8,1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,57	12,12	10,78	8,83	7,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	60,34	-23,08	39,27	-1,36	68,71
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,21	66,48	93,68	22,58	-16,45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22,13	-41,03	132,8	-31,27	-1,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,26	-33,07	261,98	-24,31	-32,2
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	19,74	29,4	25,99	16,19	11,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,26	4,87	0,39	7,55	11,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,18	15,4	15,56	8,17	11,97
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,24	28,74	20,68	9,24	19,26
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,72	33,63	24,46	9	19,09
EBIT, 5 J. CAGR %	-11,8	33,35	24,11	8,64	19,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7,9	25,83	80,65	12,32	-2,5
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,91	20,29	39,55	2,4	-2,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,3	46,24	25,55	22,38	-5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,95	49,66	91,7	11,22	-2,57
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,11	1,57	0,77	8,92	8,04
Inventar, 5 J. KAGR %	3,36	-3,39	7,93	5,6	9,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,8	11,75	20,37	21,27	22,86
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,7	6,03	10,12	13,05	12,29
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,14	13,3	13,72	10,94	9,48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,81	9,35	10,51	10,44	9,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	29,29	5,3	45,58	3,94	24,1
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,64	36,67	19,05	26,07	30,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,68	-0,53	5,16	-9,51	13,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,87	3,55	0,82	-6,79	33,41
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	21,92	21,67	17,61