Cashflow SiteOne Landscape Supply, Inc.

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:41:07 15.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
104,43 ^USD	-1,33 %		-3,19 %	-15,98 %

13.07.	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. : KeyBanc Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
24.06.	SiteOne Landscape Supply, Inc. - Analyst/Investor Day

95fa20b09eeeec68880cc4.9etFEhvKwW7tyP7w99WxMkmHaYuHpC2HKmHkXYisQh4.kNsNdWy_h1aiocyRlID4QyX3DeLPiV7XfFOzGsnWLUrAhCckY_iTG9mjkQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,48 Mrd.	4,01 Mrd.	4,3 Mrd.	4,54 Mrd.	4,7 Mrd.
Gesamtumsatz	3,48 Mrd.	4,01 Mrd.	4,3 Mrd.	4,54 Mrd.	4,7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,26 Mrd.	2,59 Mrd.	2,81 Mrd.	2,98 Mrd.	3,07 Mrd.
Bruttogewinn	1,21 Mrd.	1,42 Mrd.	1,49 Mrd.	1,56 Mrd.	1,64 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	890 Mio.	1,08 Mrd.	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	10,8 Mio.	13,2 Mio.	19,9 Mio.	28,3 Mio.	134 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1,6 Mio.	-7,8 Mio.	-15,2 Mio.	-17,8 Mio.	-18,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	899 Mio.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.
Betriebseinkommen	314 Mio.	332 Mio.	257 Mio.	206 Mio.	238 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-19,2 Mio.	-20 Mio.	-27,1 Mio.	-31,9 Mio.	-35 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-19,2 Mio.	-20 Mio.	-27,1 Mio.	-31,9 Mio.	-35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	294 Mio.	312 Mio.	230 Mio.	175 Mio.	203 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-7 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	100.000	800.000	500.000	-500.000	300.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-10,4 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-3,3 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	294 Mio.	313 Mio.	223 Mio.	160 Mio.	203 Mio.
Einkommensteueraufwand	56,1 Mio.	67,7 Mio.	49,8 Mio.	36 Mio.	45,7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.	124 Mio.	157 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.	124 Mio.	157 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-5,6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.	124 Mio.	152 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.	124 Mio.	152 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.	124 Mio.	152 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,35	5,45	3,84	2,75	3,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,35	5,45	3,84	2,75	3,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44,58 Mio.	45,05 Mio.	45,11 Mio.	45,24 Mio.	44,83 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,2	5,36	3,8	2,71	3,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,2	5,36	3,8	2,71	3,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45,81 Mio.	45,78 Mio.	45,69 Mio.	45,64 Mio.	45,08 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,13	4,33	3,18	2,41	2,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,02	4,26	3,14	2,39	2,69
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	395 Mio.	435 Mio.	384 Mio.	343 Mio.	374 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	359 Mio.	383 Mio.	319 Mio.	268 Mio.	293 Mio.
EBIT	314 Mio.	332 Mio.	257 Mio.	206 Mio.	238 Mio.
German: EBITDAR	470 Mio.	519 Mio.	484 Mio.	467 Mio.	632 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,05	21,62	22,31	22,44	22,5
Aktuelle Inlandsteuern	56,5 Mio.	71,8 Mio.	63,5 Mio.	47 Mio.	41,4 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,7 Mio.	1,1 Mio.	800.000	-	500.000
Gesamtlaufende Steuern	59,2 Mio.	72,9 Mio.	64,3 Mio.	47 Mio.	41,9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,5 Mio.	-4,9 Mio.	-14,3 Mio.	-10,2 Mio.	4 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-600.000	-300.000	-200.000	-800.000	-200.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,1 Mio.	-5,2 Mio.	-14,5 Mio.	-11 Mio.	3,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	184 Mio.	195 Mio.	144 Mio.	109 Mio.	121 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	19,2 Mio.	20 Mio.	27,1 Mio.	31,9 Mio.	35 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10,4 Mio.	13,5 Mio.	13,7 Mio.	13,1 Mio.	14,4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	75,4 Mio.	84,3 Mio.	100 Mio.	124 Mio.	258 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19,53 Mio.	20,01 Mio.	27,14 Mio.	34,89 Mio.	74,81 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	55,87 Mio.	64,29 Mio.	73,06 Mio.	89,01 Mio.	183 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	14,3 Mio.	18,3 Mio.	25,7 Mio.	25 Mio.	27 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14,3 Mio.	18,3 Mio.	25,7 Mio.	25 Mio.	27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	53,7 Mio.	29,1 Mio.	82,5 Mio.	107 Mio.	191 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	8,6 Mio.	8,4 Mio.	1,7 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	53,7 Mio.	37,7 Mio.	90,9 Mio.	109 Mio.	191 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	394 Mio.	456 Mio.	491 Mio.	547 Mio.	547 Mio.
Andere Forderungen	3,3 Mio.	10,9 Mio.	-	12,3 Mio.	22,4 Mio.
Gesamtforderungen	397 Mio.	466 Mio.	491 Mio.	559 Mio.	569 Mio.
Inventar	637 Mio.	768 Mio.	771 Mio.	827 Mio.	876 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41,4 Mio.	47,5 Mio.	52,6 Mio.	54,2 Mio.	62,5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.	1,41 Mrd.	1,55 Mrd.	1,7 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	583 Mio.	686 Mio.	863 Mio.	985 Mio.	1,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-133 Mio.	-176 Mio.	-224 Mio.	-278 Mio.	-321 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	450 Mio.	510 Mio.	638 Mio.	707 Mio.	735 Mio.
Langfristige Investitionen	2,5 Mio.	7,7 Mio.	1,3 Mio.	-	3 Mio.
German: Firmenwert	311 Mio.	412 Mio.	486 Mio.	518 Mio.	530 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	216 Mio.	277 Mio.	289 Mio.	273 Mio.	234 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,2 Mio.	3,7 Mio.	5,3 Mio.	18,5 Mio.	14,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,9 Mio.	4,3 Mio.	3,8 Mio.	4,1 Mio.	3,1 Mio.
Gesamtvermögen	2,12 Mrd.	2,53 Mrd.	2,83 Mrd.	3,07 Mrd.	3,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	254 Mio.	280 Mio.	271 Mio.	316 Mio.	311 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	171 Mio.	181 Mio.	176 Mio.	185 Mio.	221 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,2 Mio.	4 Mio.	5,3 Mio.	4,3 Mio.	3,9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	73,1 Mio.	84,9 Mio.	105 Mio.	120 Mio.	130 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	8 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,8 Mio.	10,5 Mio.	12,4 Mio.	16,3 Mio.	21 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	100.000	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	513 Mio.	560 Mio.	578 Mio.	641 Mio.	687 Mio.
Langfristige Schulden	252 Mio.	347 Mio.	368 Mio.	384 Mio.	382 Mio.
Langfristige Mietverträge	279 Mio.	304 Mio.	383 Mio.	443 Mio.	464 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,1 Mio.	7,8 Mio.	2,3 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10 Mio.	12,8 Mio.	11,5 Mio.	11 Mio.	4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.	1,48 Mrd.	1,54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	562 Mio.	577 Mio.	602 Mio.	626 Mio.	658 Mio.
Gewinnrücklagen	498 Mio.	743 Mio.	916 Mio.	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.
Eigene Aktien	-	-25,3 Mio.	-36,7 Mio.	-88,3 Mio.	-186 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,2 Mio.	7,7 Mio.	4,2 Mio.	-6,1 Mio.	-4,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	1,49 Mrd.	1,57 Mrd.	1,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	19,4 Mio.	24 Mio.
Eigenkapital	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	1,49 Mrd.	1,59 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,12 Mrd.	2,53 Mrd.	2,83 Mrd.	3,07 Mrd.	3,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44,84 Mio.	44,97 Mio.	45,14 Mio.	44,96 Mio.	44,46 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44,77 Mio.	44,92 Mio.	45,08 Mio.	44,91 Mio.	44,39 Mio.
Buchwert / Aktie	23,63	29,01	32,96	35,01	37,38
Sachbuchwert	531 Mio.	614 Mio.	711 Mio.	781 Mio.	894 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,86	13,68	15,78	17,4	20,15
Gesamtverschuldung	609 Mio.	740 Mio.	861 Mio.	951 Mio.	980 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	555 Mio.	702 Mio.	770 Mio.	842 Mio.	789 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	603 Mio.	674 Mio.	802 Mio.	991 Mio.	2,06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	19,4 Mio.	24 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	648 Mio.	782 Mio.	785 Mio.	842 Mio.	896 Mio.
Grundstück - (BS)	12,2 Mio.	13,2 Mio.	13,2 Mio.	17,5 Mio.	24,6 Mio.
Gebäude, Gesamt	7,8 Mio.	8,1 Mio.	8,4 Mio.	10,3 Mio.	15,5 Mio.
Maschinen, Gesamt	140 Mio.	186 Mio.	229 Mio.	236 Mio.	228 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5250	6570	7370	7840	7750
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13,5 Mio.	21,7 Mio.	27,3 Mio.	26,9 Mio.	33,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.	124 Mio.	152 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	36,2 Mio.	51,6 Mio.	64,1 Mio.	75,3 Mio.	80,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	45 Mio.	50,8 Mio.	62,6 Mio.	61 Mio.	55,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	81,2 Mio.	102 Mio.	127 Mio.	136 Mio.	136 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,1 Mio.	2,5 Mio.	2,2 Mio.	4 Mio.	5,7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-100.000	-800.000	-500.000	500.000	-300.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	14,3 Mio.	18,3 Mio.	25,7 Mio.	25 Mio.	27 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,2 Mio.	-2,3 Mio.	-20,1 Mio.	-8,3 Mio.	6,4 Mio.
Änderung der Forderungen	-92,1 Mio.	-44,6 Mio.	-17,4 Mio.	-41,6 Mio.	3,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-157 Mio.	-99,3 Mio.	38,1 Mio.	19 Mio.	-42,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74,4 Mio.	8,9 Mio.	-35,1 Mio.	29,7 Mio.	-6,2 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	3,5 Mio.	-7,6 Mio.	18,8 Mio.	-19,2 Mio.	-9,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	39,8 Mio.	-5,7 Mio.	-14,3 Mio.	13,6 Mio.	28,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	211 Mio.	217 Mio.	298 Mio.	283 Mio.	300 Mio.
Investitionsausgaben	-32,5 Mio.	-27,1 Mio.	-32,1 Mio.	-40,5 Mio.	-53,7 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,7 Mio.	5,9 Mio.	9,6 Mio.
Barkaufe	-147 Mio.	-245 Mio.	-193 Mio.	-138 Mio.	-37,9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,5 Mio.	-14,6 Mio.	-3,9 Mio.	-4,3 Mio.	-1,4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-182 Mio.	-284 Mio.	-226 Mio.	-177 Mio.	-83,4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	487 Mio.	733 Mio.	554 Mio.	602 Mio.	321 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	487 Mio.	733 Mio.	554 Mio.	602 Mio.	321 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-511 Mio.	-648 Mio.	-548 Mio.	-622 Mio.	-357 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-511 Mio.	-648 Mio.	-548 Mio.	-622 Mio.	-357 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	9,3 Mio.	3,6 Mio.	5,2 Mio.	5,6 Mio.	9,7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-24,4 Mio.	-12 Mio.	-51,3 Mio.	-98,3 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-15,7 Mio.	-20,6 Mio.	-17,3 Mio.	-15,2 Mio.	-10 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-30,4 Mio.	43,4 Mio.	-18,3 Mio.	-80,9 Mio.	-135 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	100.000	-800.000	200.000	-800.000	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,5 Mio.	-24,6 Mio.	53,4 Mio.	24,6 Mio.	83,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15,6 Mio.	15,5 Mio.	26,8 Mio.	29,8 Mio.	34,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	55,8 Mio.	82,1 Mio.	46 Mio.	57,6 Mio.	37,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	104 Mio.	106 Mio.	226 Mio.	152 Mio.	209 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	114 Mio.	118 Mio.	242 Mio.	171 Mio.	230 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	142 Mio.	170 Mio.	36,1 Mio.	77,4 Mio.	31,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-24 Mio.	84,8 Mio.	5,8 Mio.	-20 Mio.	-36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,28	8,93	5,99	4,38	4,73
Rendite auf das Gesamtkapital	12,9	11,2	7,31	5,28	5,71
Eigenkapitalrendite %	25,74	20,79	12,43	8,08	9,61
Rendite auf Eigenkapital	25,74	20,79	12,43	8,13	9,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,89	35,41	34,67	34,36	34,76
SG&A Marge	25,6	27	28,59	29,58	27,24
EBITDA-Marge %	11,36	10,83	8,92	7,55	7,95
EBITA-Marge	10,32	9,54	7,43	5,89	6,24
EBIT-Marge %	9,02	8,28	5,97	4,55	5,05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,86	6,11	4,03	2,74	3,35
Netto-Einkommensmarge %	6,86	6,11	4,03	2,74	3,23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,86	6,11	4,03	2,74	3,23
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,29	4,86	3,34	2,4	2,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	3	2,65	5,26	3,35	4,44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,28	2,94	5,62	3,76	4,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,82	1,73	1,6	1,54	1,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,31	8,36	7,49	6,75	6,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,12	9,45	9,09	8,75	8,6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,13	3,69	3,65	3,73	3,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,2	2,36	2,43	2,42	2,47
Schnellverhältnis	0,88	0,9	1,01	1,04	1,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,39	0,51	0,44	0,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35,95	38,5	40,03	41,59	42,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	88,08	98,57	99,67	97,6	101,01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31,86	35,69	35,61	35,14	36,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	92,17	101,38	104,09	104,06	106,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	57,55	56,76	57,96	59,76	58,22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,53	36,21	36,69	37,41	36,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	50,15	49,93	50,51	51,96	50,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	31,83	31,85	31,98	32,52	31,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,02	48,58	47,47	48,16	47,72
EBIT / Zinsaufwand	16,33	16,62	9,48	6,47	6,79
EBITDA / Zinsaufwand	24,49	25,95	17,85	14,63	18,06
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,8	24,6	16,66	13,36	16,53
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,29	1,42	1,78	2,04	1,55
Netto-Schulden / EBITDA	1,18	1,35	1,59	1,81	1,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,39	1,5	1,91	2,23	1,69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,27	1,43	1,71	1,98	1,36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	28,52	15,5	7,14	5,57	3,62
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	34,54	17,23	4,9	4,62	4,81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	61,47	10,11	-13,68	-9,77	13,67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	66,71	6,83	-18,67	-15,29	15,6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	74,8	5,96	-24,89	-18,44	23,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	96,54	2,94	-29,34	-28,26	26,53
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	96,54	2,94	-29,34	-28,26	22,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	98,38	6,08	-28,64	-22,78	21,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	89,09	3,08	-29,1	-28,68	24,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	34,49	15,67	7,71	11,52	-0,05
Inventar, 1 J. Wachstum %	38,81	20,59	0,46	7,26	5,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	16,43	13,42	25,06	10,83	3,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	24,79	19,74	11,64	8,55	4,85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	54,09	15,71	15,76	9,86	14,46
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	33,04	23,18	14,06	5,81	5,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8,11	3,04	36,97	-4,74	6,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	74,73	-16,62	18,45	26,17	32,59
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-29,67	2	100,97	-31,99	45,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-30,31	3,32	95,18	-28,67	41,54
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21,42	21,84	11,24	6,35	4,59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	25,23	25,59	10,89	4,76	4,72
EBITDA, 2 J. KAGR %	47,04	33,34	-1,44	-11,2	-0,32
EBITA, 2 J. CAGR %	50,89	33,46	-5,62	-16,44	-3,09
EBIT, 2 J. CAGR %	58,27	36,1	-9,51	-21,17	-2,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	75,16	42,24	-14,72	-28,8	-4,73
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	75,16	42,24	-14,72	-28,8	-6,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	79,08	45,07	-11,67	-25,23	-6,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	69,03	39,61	-14,52	-28,89	-5,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,88	24,73	11,62	9,59	5,57
Inventar, 2 J. CAGR %	22,09	29,38	10,07	3,8	6,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,74	14,92	19,1	17,73	7,32
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	21,08	22,24	15,62	10,09	6,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	203,1	33,53	15,73	12,77	12,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	64,01	28,02	18,53	9,86	5,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26,95	-2,7	18,8	14,23	0,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	29,1	20,71	-0,62	22,25	29,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	10,2	-15,3	47,15	19,56	-2,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,32	-15,15	45,57	20,39	-1,64
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	18,06	19,42	16,73	9,32	5,43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,38	22,5	18,27	8,76	4,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	35,96	33,53	16,19	-4,6	-4,88
EBITA, 3 J. CAGR %	38,29	34,49	14,09	-9,31	-8,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	43,15	38,46	12,7	-13	-10,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	47,76	46,72	12,65	-19,49	-13,76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	47,76	46,72	12,65	-19,49	-14,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	57,89	50,4	15,68	-15,98	-14,7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	44,32	43,34	11,38	-19,53	-14,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,34	17,14	18,77	11,58	6,28
Inventar, 3 J. CAGR %	15,64	21,59	18,92	9,12	4,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	72,02	14,97	18,2	16,27	12,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21,89	20,64	18,6	13,22	8,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	348,14	119,87	27,32	13,74	13,33
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	51,9	49,08	23,19	14,13	8,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39,23	18,42	9,05	10,37	11,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	29,69	11,6	19,95	7,61	25,6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	217,89	7,39	15,05	13,4	25,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	78,06	3,98	13,88	14,41	24,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16,09	16,61	15,28	14,01	11,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18,65	19,01	17,07	15,07	12,65
EBITDA, 5 J. CAGR %	29,14	25,45	19,54	13,42	8,88
EBITA, 5 J. KAGR %	30,24	25,65	18,69	11,18	6,41
EBIT, 5 J. CAGR %	33,48	27,56	19,16	10,53	5,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	50,77	35,06	18,6	9,87	5,35
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	50,77	35,06	18,6	9,87	4,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	41,5	33,66	25,16	13,72	5,49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,52	32,96	17,04	8,29	4,15
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18,43	15,68	11,45	14,06	13,31
Inventar, 5 J. KAGR %	17,06	17,81	13,38	14,13	13,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	45,17	46,55	48,5	16,06	13,72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	23,3	22,71	19,34	16,3	13,68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81,45	124,81	160,75	68,34	21,01
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	48,03	43,68	37,55	31,95	15,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23,66	67,86	30,67	16,72	5,55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	29,86	13,32	16,59	15,74	23,62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,99	58,78	133,6	12,1	7,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,72	121,72	64,27	10,26	7,01