Cashflow SiteOne Landscape Supply, Inc.

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Landwirtschaft und Fischfang

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146,92 ^USD	+3,74 %		+10,39 %	-9,59 %

31.07.	SiteOne Landscape Supply's Q2 Gewinn fällt, Nettoumsatz steigt	MT
31.07.	Transcript : SiteOne Landscape Supply, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 31, 2024

ae236d.hSy6Mx-B3ShQJa3XeCI9a2Uy5dv1tLPlQUvE27YVFE8.t0bfbCjihR89Ueq0AhZ3ISBQ3I-HwtSUbDiVo8FiTT73H9BsbdS4T2d0nQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,36 Mrd.	2,7 Mrd.	3,48 Mrd.	4,01 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtumsatz	2,36 Mrd.	2,7 Mrd.	3,48 Mrd.	4,01 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,58 Mrd.	1,8 Mrd.	2,26 Mrd.	2,59 Mrd.	2,81 Mrd.
Bruttogewinn	773 Mio.	901 Mio.	1,21 Mrd.	1,42 Mrd.	1,49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	595 Mio.	719 Mio.	890 Mio.	1,08 Mrd.	1,23 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	59,5 Mio.	9,1 Mio.	10,8 Mio.	13,2 Mio.	19,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-6,3 Mio.	-6,3 Mio.	-1,6 Mio.	-7,8 Mio.	-15,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	648 Mio.	722 Mio.	899 Mio.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.
Betriebseinkommen	125 Mio.	179 Mio.	314 Mio.	332 Mio.	257 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-33,4 Mio.	-31 Mio.	-19,2 Mio.	-20 Mio.	-27,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-33,4 Mio.	-31 Mio.	-19,2 Mio.	-20 Mio.	-27,1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	91,8 Mio.	148 Mio.	294 Mio.	312 Mio.	230 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-300.000	400.000	100.000	800.000	500.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	91,5 Mio.	149 Mio.	294 Mio.	313 Mio.	223 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,8 Mio.	27,5 Mio.	56,1 Mio.	67,7 Mio.	49,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	77,7 Mio.	121 Mio.	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	77,7 Mio.	121 Mio.	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	77,7 Mio.	121 Mio.	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	77,7 Mio.	121 Mio.	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	77,7 Mio.	121 Mio.	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,89	2,83	5,35	5,45	3,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,89	2,83	5,35	5,45	3,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,22 Mio.	42,86 Mio.	44,58 Mio.	45,05 Mio.	45,11 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,82	2,75	5,2	5,36	3,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,82	2,75	5,2	5,36	3,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,75 Mio.	44,09 Mio.	45,81 Mio.	45,78 Mio.	45,69 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,39	2,16	4,13	4,33	3,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,34	2,1	4,02	4,26	3,14
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	183 Mio.	244 Mio.	395 Mio.	435 Mio.	384 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	158 Mio.	215 Mio.	359 Mio.	383 Mio.	319 Mio.
EBIT	125 Mio.	179 Mio.	314 Mio.	332 Mio.	257 Mio.
German: EBITDAR	248 Mio.	314 Mio.	470 Mio.	519 Mio.	484 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,08	18,48	19,05	21,62	22,31
Aktuelle Inlandsteuern	16,1 Mio.	26,7 Mio.	56,5 Mio.	71,8 Mio.	63,5 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,1 Mio.	400.000	2,7 Mio.	1,1 Mio.	800.000
Gesamtlaufende Steuern	17,2 Mio.	27,1 Mio.	59,2 Mio.	72,9 Mio.	64,3 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-3,3 Mio.	0	-2,5 Mio.	-4,9 Mio.	-14,3 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-100.000	400.000	-600.000	-300.000	-200.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,4 Mio.	400.000	-3,1 Mio.	-5,2 Mio.	-14,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	57,38 Mio.	92,75 Mio.	184 Mio.	195 Mio.	144 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	33,4 Mio.	31 Mio.	19,2 Mio.	20 Mio.	27,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,3 Mio.	4,7 Mio.	10,4 Mio.	13,5 Mio.	13,7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	64,9 Mio.	69,4 Mio.	75,4 Mio.	84,3 Mio.	100 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25,43 Mio.	25,18 Mio.	19,53 Mio.	20,01 Mio.	27,14 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	39,47 Mio.	44,22 Mio.	55,87 Mio.	64,29 Mio.	73,06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	11,7 Mio.	10,6 Mio.	14,3 Mio.	18,3 Mio.	25,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11,7 Mio.	10,6 Mio.	14,3 Mio.	18,3 Mio.	25,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19 Mio.	55,2 Mio.	53,7 Mio.	29,1 Mio.	82,5 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	8,6 Mio.	8,4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19 Mio.	55,2 Mio.	53,7 Mio.	37,7 Mio.	90,9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	283 Mio.	293 Mio.	394 Mio.	456 Mio.	491 Mio.
Andere Forderungen	7 Mio.	6,8 Mio.	3,3 Mio.	10,9 Mio.	-
Gesamtforderungen	290 Mio.	300 Mio.	397 Mio.	466 Mio.	491 Mio.
Inventar	427 Mio.	459 Mio.	637 Mio.	768 Mio.	771 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	29,3 Mio.	38,2 Mio.	41,4 Mio.	47,5 Mio.	52,6 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	766 Mio.	852 Mio.	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.	1,41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	425 Mio.	490 Mio.	583 Mio.	686 Mio.	863 Mio.
kumulierte Abschreibung	-89,4 Mio.	-104 Mio.	-133 Mio.	-176 Mio.	-224 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	336 Mio.	386 Mio.	450 Mio.	510 Mio.	638 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	2,5 Mio.	7,7 Mio.	1,3 Mio.
German: Firmenwert	181 Mio.	251 Mio.	311 Mio.	412 Mio.	486 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	154 Mio.	200 Mio.	216 Mio.	277 Mio.	289 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,9 Mio.	2,4 Mio.	3,2 Mio.	3,7 Mio.	5,3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,3 Mio.	4,8 Mio.	4,9 Mio.	4,3 Mio.	3,8 Mio.
Gesamtvermögen	1,44 Mrd.	1,7 Mrd.	2,12 Mrd.	2,53 Mrd.	2,83 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	162 Mio.	173 Mio.	254 Mio.	280 Mio.	271 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	80 Mio.	120 Mio.	171 Mio.	181 Mio.	176 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,6 Mio.	6,7 Mio.	5,2 Mio.	4 Mio.	5,3 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	55,3 Mio.	63,8 Mio.	73,1 Mio.	84,9 Mio.	105 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,5 Mio.	5,7 Mio.	8,8 Mio.	10,5 Mio.	12,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	200.000	100.000	100.000	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	311 Mio.	369 Mio.	513 Mio.	560 Mio.	578 Mio.
Langfristige Schulden	526 Mio.	266 Mio.	252 Mio.	347 Mio.	368 Mio.
Langfristige Mietverträge	202 Mio.	241 Mio.	279 Mio.	304 Mio.	383 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,2 Mio.	5,4 Mio.	5,1 Mio.	7,8 Mio.	2,3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,9 Mio.	20,1 Mio.	10 Mio.	12,8 Mio.	11,5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,05 Mrd.	901 Mio.	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	262 Mio.	542 Mio.	562 Mio.	577 Mio.	602 Mio.
Gewinnrücklagen	138 Mio.	259 Mio.	498 Mio.	743 Mio.	916 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-25,3 Mio.	-36,7 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,5 Mio.	-6,3 Mio.	-2,2 Mio.	7,7 Mio.	4,2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	393 Mio.	795 Mio.	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	1,49 Mrd.
Eigenkapital	393 Mio.	795 Mio.	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	1,49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,44 Mrd.	1,7 Mrd.	2,12 Mrd.	2,53 Mrd.	2,83 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41,79 Mio.	44,35 Mio.	44,84 Mio.	44,97 Mio.	45,14 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41,57 Mio.	44,28 Mio.	44,77 Mio.	44,92 Mio.	45,08 Mio.
Buchwert / Aktie	9,46	17,95	23,63	29,01	32,96
Sachbuchwert	57,8 Mio.	345 Mio.	531 Mio.	614 Mio.	711 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,39	7,78	11,86	13,68	15,78
Gesamtverschuldung	790 Mio.	577 Mio.	609 Mio.	740 Mio.	861 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	771 Mio.	522 Mio.	555 Mio.	702 Mio.	770 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	519 Mio.	555 Mio.	603 Mio.	674 Mio.	802 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	435 Mio.	466 Mio.	648 Mio.	782 Mio.	785 Mio.
Grundstück - (BS)	12,2 Mio.	12,2 Mio.	12,2 Mio.	13,2 Mio.	13,2 Mio.
Gebäude, Gesamt	7,8 Mio.	7,8 Mio.	7,8 Mio.	8,1 Mio.	8,4 Mio.
Maschinen, Gesamt	99,6 Mio.	113 Mio.	140 Mio.	186 Mio.	229 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4200	4530	5250	6570	7370
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,3 Mio.	9,1 Mio.	13,5 Mio.	21,7 Mio.	27,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	77,7 Mio.	121 Mio.	238 Mio.	245 Mio.	173 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	25,1 Mio.	29,4 Mio.	36,2 Mio.	51,6 Mio.	64,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	32,3 Mio.	35,7 Mio.	45 Mio.	50,8 Mio.	62,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	57,4 Mio.	65,1 Mio.	81,2 Mio.	102 Mio.	127 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,1 Mio.	6,2 Mio.	4,1 Mio.	2,5 Mio.	2,2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	300.000	-400.000	-100.000	-800.000	-500.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	11,7 Mio.	10,6 Mio.	14,3 Mio.	18,3 Mio.	25,7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,1 Mio.	4,1 Mio.	4,2 Mio.	-2,3 Mio.	-20,1 Mio.
Änderung der Forderungen	6,1 Mio.	2,8 Mio.	-92,1 Mio.	-44,6 Mio.	-17,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3 Mio.	-7,9 Mio.	-157 Mio.	-99,3 Mio.	38,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-29 Mio.	-4,3 Mio.	74,4 Mio.	8,9 Mio.	-35,1 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	3 Mio.	200.000	3,5 Mio.	-7,6 Mio.	18,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,6 Mio.	31,7 Mio.	39,8 Mio.	-5,7 Mio.	-14,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	131 Mio.	229 Mio.	211 Mio.	217 Mio.	298 Mio.
Investitionsausgaben	-19,5 Mio.	-18,6 Mio.	-32,5 Mio.	-27,1 Mio.	-32,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1 Mio.	1 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,7 Mio.
Barkaufe	-71,5 Mio.	-159 Mio.	-147 Mio.	-245 Mio.	-193 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,9 Mio.	-7,2 Mio.	-4,5 Mio.	-14,6 Mio.	-3,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-91,9 Mio.	-184 Mio.	-182 Mio.	-284 Mio.	-226 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	274 Mio.	285 Mio.	487 Mio.	733 Mio.	554 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	274 Mio.	285 Mio.	487 Mio.	733 Mio.	554 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-315 Mio.	-560 Mio.	-511 Mio.	-648 Mio.	-548 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-315 Mio.	-560 Mio.	-511 Mio.	-648 Mio.	-548 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	8,4 Mio.	272 Mio.	9,3 Mio.	3,6 Mio.	5,2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-24,4 Mio.	-12 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,4 Mio.	-6,5 Mio.	-15,7 Mio.	-20,6 Mio.	-17,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-37,3 Mio.	-9,1 Mio.	-30,4 Mio.	43,4 Mio.	-18,3 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	100.000	100.000	100.000	-800.000	200.000
Nettoveränderung der Liquidität	1,7 Mio.	36,2 Mio.	-1,5 Mio.	-24,6 Mio.	53,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	30,3 Mio.	27,3 Mio.	15,6 Mio.	15,5 Mio.	26,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16 Mio.	25,2 Mio.	55,8 Mio.	82,1 Mio.	46 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	85,98 Mio.	148 Mio.	104 Mio.	106 Mio.	226 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	105 Mio.	164 Mio.	114 Mio.	118 Mio.	242 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23,2 Mio.	400.000	142 Mio.	170 Mio.	36,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-41,3 Mio.	-274 Mio.	-24 Mio.	84,8 Mio.	5,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,99	7,14	10,28	8,93	5,99
Rendite auf das Gesamtkapital	7,6	8,78	12,9	11,2	7,31
Eigenkapitalrendite %	22,36	20,42	25,74	20,79	12,43
Rendite auf Eigenkapital	22,36	20,42	25,74	20,79	12,43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,8	33,33	34,89	35,41	34,67
SG&A Marge	25,23	26,59	25,6	27	28,59
EBITDA-Marge %	7,75	9,04	11,36	10,83	8,92
EBITA-Marge	6,68	7,95	10,32	9,54	7,43
EBIT-Marge %	5,31	6,63	9,02	8,28	5,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,3	4,49	6,86	6,11	4,03
Netto-Einkommensmarge %	3,3	4,49	6,86	6,11	4,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,3	4,49	6,86	6,11	4,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,43	3,43	5,29	4,86	3,34
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,65	5,49	3	2,65	5,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,45	6,05	3,28	2,94	5,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,81	1,72	1,82	1,73	1,6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,11	7,49	8,31	8,36	7,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,29	9,39	10,12	9,45	9,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,78	4,07	4,13	3,69	3,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,46	2,31	2,2	2,36	2,43
Schnellverhältnis	1	0,96	0,88	0,9	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,62	0,41	0,39	0,51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,9	39,52	35,95	38,5	40,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	96,36	91,11	88,08	98,57	99,67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39,46	33,87	31,86	35,69	35,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	100,81	96,76	92,17	101,38	104,09
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	200,94	72,59	57,55	56,76	57,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66,77	42,06	36,53	36,21	36,69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	185,2	63,72	50,15	49,93