SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED

Bilanz Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

Aktien

A0M4Y5

CNE1000004C8

338 Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:21 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1,180 ^HKD	+1,72 %		-3,28 %	-13,87 %

05.06.	Aktie von Sinopec Shanghai Petrochemical schwankt an drei aufeinanderfolgenden Tagen um 20%	MT
05.06.	Sinopec Shanghai Petrochemical dämpft Erwartungen im Bereich Kohlenstofffasern nach Kursrallye von 20%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	88,79 Mrd.	82,05 Mrd.	92,43 Mrd.	86,23 Mrd.	74,97 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	489 Mio.	470 Mio.	579 Mio.	903 Mio.	596 Mio.
Gesamtumsatz	89,28 Mrd.	82,52 Mrd.	93,01 Mrd.	87,13 Mrd.	75,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	71,83 Mrd.	74,04 Mrd.	79,8 Mrd.	72,55 Mrd.	63,8 Mrd.
Bruttogewinn	17,45 Mrd.	8,48 Mrd.	13,22 Mrd.	14,59 Mrd.	11,76 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,2 Mrd.	2,08 Mrd.	1,95 Mrd.	1,59 Mrd.	1,49 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,35 Mio.	778.000	-598.000	-51.000	102.000
Forschungs- und Entwicklungskosten	94,3 Mio.	131 Mio.	187 Mio.	174 Mio.	215 Mio.
Andere Betriebsausgaben	13,31 Mrd.	9,79 Mrd.	12,85 Mrd.	12,75 Mrd.	11,5 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,61 Mrd.	12 Mrd.	14,99 Mrd.	14,51 Mrd.	13,2 Mrd.
Betriebseinkommen	1,84 Mrd.	-3,52 Mrd.	-1,77 Mrd.	71,48 Mio.	-1,43 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-94,19 Mio.	-98,5 Mio.	-145 Mio.	-115 Mio.	-16,33 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,48 Mrd.	542 Mio.	384 Mio.	485 Mio.	383 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1,38 Mrd.	443 Mio.	239 Mio.	370 Mio.	367 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,86 Mio.	21,97 Mio.	-4,91 Mio.	-12,62 Mio.	-13,59 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,91 Mio.	-10,45 Mio.	-282.000	-10,48 Mio.	-14,6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,22 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,54 Mrd.	418 Mio.	-1,1 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-19,4 Mio.	-201 Mio.	-146 Mio.	-	1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	79,08 Mio.	-1,23 Mio.	923.000	42,31 Mio.	45,91 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-628 Mio.	-318 Mio.	-57,53 Mio.	-828.000	-447 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2,16 Mio.	-10,37 Mio.	27,87 Mio.	-30,57 Mio.	7,98 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,65 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,72 Mrd.	429 Mio.	-1,49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	644 Mio.	-731 Mio.	-306 Mio.	106 Mio.	-58,51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,41 Mrd.	323 Mio.	-1,43 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,41 Mrd.	323 Mio.	-1,43 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3,18 Mio.	-3,86 Mio.	3,17 Mio.	-6,02 Mio.	-2,24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,41 Mrd.	316 Mio.	-1,43 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,41 Mrd.	316 Mio.	-1,43 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,41 Mrd.	316 Mio.	-1,43 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,18	-0,27	-0,13	0,03	-0,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,18	-0,27	-0,13	0,03	-0,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	10,79 Mrd.	10,67 Mrd.	10,56 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,18	-0,27	-0,13	0,03	-0,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,18	-0,27	-0,13	0,03	-0,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	10,79 Mrd.	10,67 Mrd.	10,56 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,19	-0,18	-0,09	0,02	-0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,19	-0,18	-0,09	0,02	-0,07
Dividende Pro Aktie	0,1	-	-	0,02	-
Ausschüttungsquote	59,55	-41,89	-	0,08	-15,64
ADR-Verhältnis	100	100	100	100	100
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,5 Mrd.	-1,99 Mrd.	-52,09 Mio.	1,88 Mrd.	385 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,86 Mrd.	-3,5 Mrd.	-1,75 Mrd.	91,45 Mio.	-1,41 Mrd.
EBIT	1,84 Mrd.	-3,52 Mrd.	-1,77 Mrd.	71,48 Mio.	-1,43 Mrd.
German: EBITDAR	3,53 Mrd.	-1,96 Mrd.	-20,28 Mio.	1,91 Mrd.	414 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,34	20,32	17,85	24,79	3,93
Aktuelle Inlandsteuern	591 Mio.	12,63 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	591 Mio.	12,63 Mio.	15,13 Mio.	6,77 Mio.	5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	53,81 Mio.	-798 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	53,81 Mio.	-798 Mio.	-321 Mio.	99,54 Mio.	-66,42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,01 Mrd.	-1,92 Mrd.	-960 Mio.	255 Mio.	-687 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	12,64 Mio.	24,14 Mio.	11,7 Mio.	4,09 Mio.	10,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	13,18 Mio.	25,18 Mio.	20,29 Mio.	4,65 Mio.	11,34 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12,23 Mio.	33,74 Mio.	49,35 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	362 Mio.	283 Mio.	316 Mio.	224 Mio.	224 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,84 Mrd.	1,8 Mrd.	1,64 Mrd.	1,37 Mrd.	1,26 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	94,3 Mio.	131 Mio.	187 Mio.	174 Mio.	215 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	23,98 Mio.	31,82 Mio.	31,81 Mio.	27,09 Mio.	29,19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,99 Mio.	13,78 Mio.	13,37 Mio.	9,78 Mio.	5,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17,99 Mio.	18,04 Mio.	18,43 Mio.	17,31 Mio.	23,92 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	1,15 Mrd.	808 Mio.	1,24 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12,5 Mrd.	4 Mrd.	5,61 Mrd.	12,1 Mrd.	7,52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,5 Mrd.	4 Mrd.	5,61 Mrd.	12,1 Mrd.	7,52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,24 Mrd.	3,09 Mrd.	1,69 Mrd.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.
Andere Forderungen	109 Mio.	191 Mio.	352 Mio.	678 Mio.	214 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,35 Mrd.	3,29 Mrd.	2,04 Mrd.	1,77 Mrd.	1,33 Mrd.
Inventar	5,92 Mrd.	7,29 Mrd.	7,75 Mrd.	6,55 Mrd.	5,74 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	159 Mio.	1,19 Mrd.	58,63 Mio.	216 Mio.	264 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	20,93 Mrd.	15,77 Mrd.	15,45 Mrd.	20,63 Mrd.	14,85 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	51,54 Mrd.	53,96 Mrd.	54,83 Mrd.	54,53 Mrd.	56,84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-36,92 Mrd.	-38 Mrd.	-39,43 Mrd.	-39,25 Mrd.	-40,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,63 Mrd.	15,96 Mrd.	15,4 Mrd.	15,28 Mrd.	16,56 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,78 Mrd.	6,99 Mrd.	6,17 Mrd.	3,6 Mrd.	6,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	393 Mio.	373 Mio.	353 Mio.	333 Mio.	333 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	184 Mio.	992 Mio.	1,31 Mrd.	1,21 Mrd.	1,27 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	776 Mio.	776 Mio.	641 Mio.	405 Mio.	392 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	352 Mio.	387 Mio.	321 Mio.	305 Mio.	295 Mio.
Gesamtvermögen	47,04 Mrd.	41,24 Mrd.	39,66 Mrd.	41,77 Mrd.	39,88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,72 Mrd.	9,19 Mrd.	7,83 Mrd.	11,78 Mrd.	13,01 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,45 Mrd.	1,33 Mrd.	1,61 Mrd.	1,7 Mrd.	871 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,54 Mrd.	1,55 Mrd.	3 Mrd.	1,5 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	19,8 Mio.	-	700 Mio.	47.000	756.000
Laufender Teil der Leasingverträge	3,23 Mio.	8,74 Mio.	7,52 Mio.	1,11 Mio.	6,92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	258 Mio.	2,75 Mio.	2,37 Mio.	728.000	2,06 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	431 Mio.	383 Mio.	335 Mio.	249 Mio.	258 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,37 Mrd.	1,54 Mrd.	1,09 Mrd.	1,06 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,8 Mrd.	14 Mrd.	14,57 Mrd.	16,29 Mrd.	15,52 Mrd.
Langfristige Schulden	700 Mio.	700 Mio.	-	67,68 Mio.	812 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,38 Mio.	7,51 Mio.	942.000	192.000	140.000
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	113 Mio.	135 Mio.	110 Mio.	239 Mio.	291 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	33,34 Mio.	30,9 Mio.	31,56 Mio.	29,24 Mio.	24,32 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,64 Mrd.	14,87 Mrd.	14,72 Mrd.	16,62 Mrd.	16,65 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	10,8 Mrd.	10,68 Mrd.	10,54 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	610 Mio.	610 Mio.	609 Mio.	621 Mio.	614 Mio.
Gewinnrücklagen	18,55 Mrd.	14,6 Mrd.	13,19 Mrd.	13,51 Mrd.	11,84 Mrd.
Eigene Aktien	-	-25,69 Mio.	-70,58 Mio.	-56,16 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	276 Mio.	240 Mio.	297 Mio.	293 Mio.	137 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	30,26 Mrd.	26,24 Mrd.	24,82 Mrd.	25,04 Mrd.	23,13 Mrd.
Minderheitsinteressen	135 Mio.	128 Mio.	118 Mio.	104 Mio.	102 Mio.
Eigenkapital	30,4 Mrd.	26,37 Mrd.	24,94 Mrd.	25,14 Mrd.	23,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47,04 Mrd.	41,24 Mrd.	39,66 Mrd.	41,77 Mrd.	39,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,82 Mrd.	10,8 Mrd.	10,73 Mrd.	8,13 Mrd.	10,54 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,82 Mrd.	10,8 Mrd.	10,73 Mrd.	8,13 Mrd.	10,54 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,8	2,43	2,31	3,08	2,19
Sachbuchwert	29,87 Mrd.	25,87 Mrd.	24,47 Mrd.	24,71 Mrd.	22,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,76	2,4	2,28	3,04	2,16
Gesamtverschuldung	2,26 Mrd.	2,27 Mrd.	3,71 Mrd.	1,57 Mrd.	820 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-10,23 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,9 Mrd.	-10,53 Mrd.	-6,7 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	192 Mio.	255 Mio.	254 Mio.	217 Mio.	233 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	135 Mio.	128 Mio.	118 Mio.	104 Mio.	102 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,19 Mrd.	3,59 Mrd.	3,35 Mrd.	3,56 Mrd.	3,59 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,39 Mrd.	5,7 Mrd.	6,02 Mrd.	4,76 Mrd.	3,4 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	796 Mio.	756 Mio.	885 Mio.	943 Mio.	1,35 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	710 Mio.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,21 Mrd.
Inventar - Andere	249 Mio.	246 Mio.	237 Mio.	234 Mio.	245 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,8 Mrd.	4,4 Mrd.	4,6 Mrd.	4,65 Mrd.	4,66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	44,41 Mrd.	45,78 Mrd.	49 Mrd.	47,79 Mrd.	47,84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7994	8007	-	-	6940
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,99 Mio.	2,77 Mio.	2,17 Mio.	2,12 Mio.	2,22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,41 Mrd.	316 Mio.	-1,43 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,66 Mrd.	1,53 Mrd.	1,72 Mrd.	1,81 Mrd.	1,81 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19,97 Mio.	19,97 Mio.	19,97 Mio.	19,97 Mio.	20,34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,68 Mrd.	1,55 Mrd.	1,74 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	292 Mio.	268 Mio.	253 Mio.	233 Mio.	190 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-48,67 Mio.	26,77 Mio.	26,76 Mio.	-41,48 Mio.	8,86 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	28,39 Mio.	-	141 Mio.	-178 Mio.	-180 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	588 Mio.	286 Mio.	29,85 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,35 Mio.	778.000	-598.000	-51.000	102.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,16 Mrd.	429 Mio.	372 Mio.	291 Mio.	372 Mio.
Änderung der Forderungen	-71,78 Mio.	-975 Mio.	2,22 Mrd.	112 Mio.	226 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,19 Mrd.	-1,9 Mrd.	-904 Mio.	913 Mio.	417 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,82 Mrd.	-3,38 Mrd.	-1,4 Mrd.	4,05 Mrd.	728 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	128 Mio.	52,37 Mio.
Änderung der latenten Steuern	53,81 Mio.	-798 Mio.	-321 Mio.	99,54 Mio.	-66,42 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	70,92 Mio.	23,91 Mio.	57,72 Mio.	-7,53 Mio.	-155 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,06 Mrd.	-7,34 Mrd.	807 Mio.	7,74 Mrd.	1,99 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,22 Mrd.	-2,84 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,91 Mrd.	-3,17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	55,25 Mio.	13,94 Mio.	281 Mio.	168 Mio.	30,75 Mio.
Barkaufe	-76 Mio.	-297 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	29,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-390 Mio.	6,55 Mrd.	3,07 Mrd.	-334 Mio.	4,01 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-150 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,28 Mrd.	1,11 Mrd.	253 Mio.	20,66 Mio.	-2,49 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,36 Mrd.	4,39 Mrd.	1,98 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,58 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6 Mrd.	5 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,16 Mrd.	19,48 Mrd.	33,54 Mrd.	17,57 Mrd.	744 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20,16 Mrd.	24,48 Mrd.	33,54 Mrd.	17,57 Mrd.	744 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-9 Mrd.	-5 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,47 Mrd.	-19,51 Mrd.	-32,11 Mrd.	-19,72 Mrd.	-1,52 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-22,47 Mrd.	-24,51 Mrd.	-32,11 Mrd.	-19,72 Mrd.	-1,52 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-53,26 Mio.	-49,34 Mio.	-113 Mio.	-91,11 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,19 Mrd.	-1,2 Mrd.	-	-245.000	-224 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,19 Mrd.	-1,2 Mrd.	-	-245.000	-224 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,9 Mio.	-11,43 Mio.	-162 Mio.	-128 Mio.	-17,63 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,5 Mrd.	-1,29 Mrd.	1,22 Mrd.	-2,39 Mrd.	-1,1 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,86 Mio.	15,32 Mio.	2,46 Mio.	2,07 Mio.	-1,96 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,8 Mrd.	-4,22 Mrd.	4,02 Mrd.	3,3 Mrd.	-698 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	155 Mio.	120 Mio.	13,06 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14,21 Mrd.	13,1 Mrd.	11,99 Mrd.	13,39 Mrd.	12,85 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,32 Mrd.	-8,41 Mrd.	-479 Mio.	5,36 Mrd.	-126 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,38 Mrd.	-8,35 Mrd.	-388 Mio.	5,43 Mrd.	-116 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,48 Mrd.	5,13 Mrd.	-345 Mio.	-5,23 Mrd.	-1,93 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,31 Mrd.	-22,87 Mio.	1,43 Mrd.	-2,15 Mrd.	-772 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,51	-4,99	-2,74	0,11	-2,2
Rendite auf das Gesamtkapital	3,46	-7,19	-3,87	0,16	-3,53
Eigenkapitalrendite %	6,71	-10,11	-5,49	1,29	-5,91
Rendite auf Eigenkapital	6,73	-10,17	-5,51	1,27	-5,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,55	10,27	14,21	16,74	15,57
SG&A Marge	2,47	2,52	2,1	1,83	1,97
EBITDA-Marge %	3,92	-2,41	-0,06	2,16	0,51
EBITA-Marge	2,09	-4,25	-1,89	0,1	-1,87
EBIT-Marge %	2,07	-4,27	-1,91	0,08	-1,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,24	-3,48	-1,51	0,37	-1,89
Netto-Einkommensmarge %	2,24	-3,48	-1,51	0,36	-1,9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,24	-3,48	-1,51	0,36	-1,9
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,25	-2,33	-1,03	0,29	-0,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,48	-10,19	-0,52	6,15	-0,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,54	-10,12	-0,42	6,23	-0,15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,95	1,87	2,3	2,14	1,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,36	5,4	5,93	5,68	4,75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	38,57	30,75	38,67	62,14	67,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,64	11,2	10,61	10,14	10,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,33	1,13	1,06	1,27	0,96
Schnellverhältnis	0,94	0,52	0,52	0,85	0,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	-0,52	0,06	0,48	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9,46	11,87	9,44	5,89	5,37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24,93	32,58	34,41	36,08	35,17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28,49	38,49	38,7	50,3	71,81
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	5,91	5,96	5,15	-8,33	-31,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7,45	8,59	14,87	6,24	3,53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,93	7,91	12,94	5,88	3,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2,31	2,68	0	0,27	3,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,15	2,47	0	0,25	3,38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,38	36,06	37,11	39,8	41,74
EBIT / Zinsaufwand	19,58	-35,77	-12,21	0,62	-87,88
EBITDA / Zinsaufwand	37,37	-20,06	-0,25	16,5	24,44
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,14	-48,86	-11,37	-0,07	-169,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,64	-1,15	-100,69	0,83	2,05
Netto-Schulden / EBITDA	-2,91	0,88	51,55	-5,55	-16,78
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,65	-0,47	-2,24	-199,62	-0,3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-34,56	0,36	1,15	1338,4	2,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,51	-7,57	12,72	-6,32	-13,28
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	21,76	-51,44	61,12	10,35	-20,9
EBITDA, 1 J. Wachstum %	301,83	-156,87	-97,39	-4088,64	-82,04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-366,87	-287,95	-49,93	-105,23	-505,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-357,06	-291,07	-49,64	-104,04	-536,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	213,35	-243,15	-50,87	-122,89	-543,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	218,5	-243,57	-51,05	-122,51	-552,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	473,27	-197,15	-50,05	-126,58	-265,3
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	218,66	-243,62	-50,93	-122,78	-558,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,1	38,03	-45,54	-35,34	2,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	52,32	23,14	6,27	-15,47	-12,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,69	9,12	-3,51	-0,76	8,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,12	-12,32	-3,84	5,32	-4,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,69	-13,38	-5,41	0,96	-7,72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,57	-13,27	-5,41	0,87	-7,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	131,84	-280,73	-111	859,17	-74,25
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	75,12	-12,01	-43,06	17,97	66,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1583,51	-738,08	-94,3	-1225,71	-102,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-4620,04	-706,34	-95,35	-1509,71	-102,08
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,67	5,1	2,07	2,76	-9,87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,44	-23,11	-12,98	33,34	-5,66
EBITDA, 2 J. KAGR %	13,92	51,17	-87,81	-2,75	185,35
EBITA, 2 J. CAGR %	25,97	123,96	-2,99	-83,84	-10,08
EBIT, 2 J. CAGR %	26,34	121,62	-1,91	-85,76	-9,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,11	111,79	-16,14	-66,47	0,75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,94	113,84	-16,17	-66,8	0,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14,78	134,22	-30,34	-63,56	-15,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4,94	113,93	-16,05	-66,57	2,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16,04	14,45	-13,3	-40,66	-18,59
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,35	36,96	14,4	-5,22	-13,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,42	8,91	2,61	-2,15	3,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,52	-4	-8,18	0,64	0,28
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,54	-5,23	-9,48	-2,27	-3,48
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,63	-5,23	-9,43	-2,32	-3,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-10,96	104,69	-55,42	2,71	57,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	50,13	24,14	-29,22	-18,04	40,05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-41,92	872,93	-39,72	-20,18	-48,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,89	1555,5	-46,9	-19,35	-45,08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-8,71	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,08	-6,31	7,58	-0,81	-2,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,43	-18,06	-2,67	-5,81	12,77
EBITDA, 3 J. KAGR %	-20,5	-9,63	-60,9	-18,68	-42,2
EBITA, 3 J. CAGR %	-29,87	43,94	35,93	-63,39	-26,09
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-30,03	45,02	35,24	-66,16	-25,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-27,59	8,83	30,13	-45,6	-20,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-27,63	9,07	30,81	-45,92	-20,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-21,15	8,03	39,93	-49,47	-29,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,63	9,08	30,96	-45,65	-19,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-17,34	-0,91	-10,65	-21,37	-28,8
Inventar, 3 J. CAGR %	-9,98	2,6	25,85	3,42	-7,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,4	6,64	4,6	1,47	1,24
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,84	-3,32	-3,95	-3,88	-1,11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,16	-4,33	-5,29	-6,13	-4,13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,12	-4,24	-5,29	-6,12	-4,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-15,36	12,73	-22,76	24	-35,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	39,52	25,64	-4,26	-16,08	3,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-36,08	29,11	75,35	59,6	-75,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,36	28,43	133,58	57,99	-75,95
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-26,32	-	-	-41,52	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,77	-2,15	-2,9	-2,78	0,23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,52	-16,72	-7,37	-1,09	-3,88
EBITDA, 5 J. CAGR %	-16,56	-24,46	-62,44	-6,94	-15,1
EBITA, 5 J. KAGR %	-23,27	-11,65	-20,15	-39,99	15,16
EBIT, 5 J. CAGR %	-23,4	-11,5	-19,91	-42,68	14,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-19,61	-14,16	-23,21	-32,04	17,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-19,6	-14,1	-23,24	-32,23	17,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-16,54	-17,27	-25,19	-30,05	14,43
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-19,62	-14,11	-23,2	-32,03	18,58
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5,18	-2,02	-15,75	-19,28	-13,91
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,78	2,03	-0,93	-0,61	8,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,56	2,81	3,08	3,03	4,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,63	0,81	-2,3	-1,76	-2,28
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,17	-1,47	-4	-3,51	-4,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,1	-1,47	-3,95	-3,48	-4,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10,85	0,72	-34,5	8,61	2,62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	29,03	18,84	6,36	5,9	11,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-25,43	8,22	-37,56	6,52	7,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,87	7,93	-40,25	6,62	30,7
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,74	-	-	-30,12	-