Cashflow Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

Aktien

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Chemie - spezialisiert

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 20.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,58 ^CNY	+0,92 %		+10,84 %	+34,40 %

12.06.	Sinoma Science & Technology Unit investiert 25 Millionen US-Dollar in Windturbinenblattwerk in Usbekistan	MT
23.04.	China National Building Material gibt Quartalsgewinn von 362,1 Millionen RMB für Tochtergesellschaft bekannt	RE

d1aa75deb793.SymeyLJ299S-Wzg0dP5qfOLiFuaY8Z8i3PlTEQ5WNAw.ImqzpfZDxIz8F3tZTY0nG5e0WdD5ldd3v5YnU1cRbkMjbPOS3Q62md9qbQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	18,32 Mrd.	19,86 Mrd.	21,59 Mrd.	25,19 Mrd.	23,21 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	388 Mio.	440 Mio.	514 Mio.	704 Mio.	778 Mio.
Gesamtumsatz	18,71 Mrd.	20,3 Mrd.	22,11 Mrd.	25,89 Mrd.	23,98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,79 Mrd.	14,27 Mrd.	16,53 Mrd.	19,73 Mrd.	19,98 Mrd.
Bruttogewinn	4,92 Mrd.	6,03 Mrd.	5,57 Mrd.	6,16 Mrd.	4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.	1,28 Mrd.	1,77 Mrd.	1,61 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	18,12 Mio.	578.891	-20,57 Mio.	28,04 Mio.	70,92 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	958 Mio.	961 Mio.	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	1,27 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	112 Mio.	116 Mio.	196 Mio.	218 Mio.	232 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,21 Mrd.	2,34 Mrd.	2,51 Mrd.	3,32 Mrd.	3,18 Mrd.
Betriebseinkommen	2,71 Mrd.	3,69 Mrd.	3,06 Mrd.	2,84 Mrd.	822 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-391 Mio.	-459 Mio.	-497 Mio.	-405 Mio.	-396 Mio.
Zins- und Anlageerträge	27,05 Mio.	72,23 Mio.	164 Mio.	61,45 Mio.	110 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-364 Mio.	-387 Mio.	-333 Mio.	-343 Mio.	-286 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-49,08 Mio.	-36,43 Mio.	89,37 Mio.	28,96 Mio.	18,01 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-41,57 Mio.	4,11 Mio.	-20,93 Mio.	-35,28 Mio.	-26,14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,25 Mrd.	3,27 Mrd.	2,8 Mrd.	2,49 Mrd.	528 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8,78 Mio.	-	13,22 Mio.	-14,26 Mio.	-819.200
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	92,47 Mio.	681 Mio.	1,08 Mrd.	62,35 Mio.	-3,52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-181 Mio.	-82,5 Mio.	-100 Mio.	-21,84 Mio.	-15,35 Mio.
Versicherungsabrechnungen	5,13 Mio.	10,32 Mio.	3,91 Mio.	6,04 Mio.	34,52 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-8 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	171 Mio.	251 Mio.	275 Mio.	513 Mio.	678 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,35 Mrd.	4,12 Mrd.	4,07 Mrd.	3,04 Mrd.	1,22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	381 Mio.	649 Mio.	335 Mio.	322 Mio.	96,63 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,97 Mrd.	3,48 Mrd.	3,73 Mrd.	2,72 Mrd.	1,12 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,97 Mrd.	3,48 Mrd.	3,73 Mrd.	2,72 Mrd.	1,12 Mrd.
Minderheiteninteresse	83,34 Mio.	-102 Mio.	-220 Mio.	-492 Mio.	-232 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,05 Mrd.	3,37 Mrd.	3,51 Mrd.	2,22 Mrd.	892 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,05 Mrd.	3,37 Mrd.	3,51 Mrd.	2,22 Mrd.	892 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,05 Mrd.	3,37 Mrd.	3,51 Mrd.	2,22 Mrd.	892 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,22	2,01	2,09	1,33	0,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,22	2,01	2,09	1,33	0,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,22	2,01	2,09	1,33	0,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,22	2,01	2,09	1,33	0,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,89	1,16	0,91	0,64	0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,89	1,16	0,91	0,64	0,06
Dividende Pro Aktie	0,4	0,64	0,66	0,56	0,22
Ausschüttungsquote	46,12	39,23	43,4	67,39	136,26
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,77 Mrd.	4,92 Mrd.	4,51 Mrd.	4,55 Mrd.	2,81 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,81 Mrd.	3,78 Mrd.	3,18 Mrd.	2,96 Mrd.	992 Mio.
EBIT	2,71 Mrd.	3,69 Mrd.	3,06 Mrd.	2,84 Mrd.	822 Mio.
German: EBITDAR	3,81 Mrd.	4,95 Mrd.	4,57 Mrd.	4,62 Mrd.	2,91 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	18,71 Mrd.	20,3 Mrd.	22,11 Mrd.	25,89 Mrd.	23,98 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,2	15,73	8,23	10,59	7,91
Gesamtlaufende Steuern	393 Mio.	660 Mio.	479 Mio.	282 Mio.	139 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12,36 Mio.	-11,48 Mio.	-145 Mio.	39,56 Mio.	-42,11 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,49 Mrd.	1,94 Mrd.	1,53 Mrd.	1,07 Mrd.	97,38 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	55,85 Mio.	25,18 Mio.	7,61 Mio.	35,97 Mio.	106 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	65,95 Mio.	94,78 Mio.	132 Mio.	126 Mio.	137 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	19,69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,63 Mio.	4,09 Mio.	2,56 Mio.	8,7 Mio.	13,3 Mio.
Marketingkosten	5,76 Mio.	12,14 Mio.	8,01 Mio.	26,65 Mio.	7,8 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	305 Mio.	283 Mio.	297 Mio.	494 Mio.	245 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	807 Mio.	965 Mio.	970 Mio.	1,26 Mrd.	1,31 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.	1,11 Mrd.	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	37,1 Mio.	37,59 Mio.	57,04 Mio.	66,53 Mio.	95,54 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,52 Mio.	12,94 Mio.	19,28 Mio.	16,82 Mio.	23,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,58 Mio.	24,65 Mio.	37,76 Mio.	49,7 Mio.	71,96 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	20,03 Mio.	19,65 Mio.	20,73 Mio.	28,14 Mio.	32,84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,93 Mrd.	2,63 Mrd.	5,78 Mrd.	3,54 Mrd.	2,74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,93 Mrd.	2,63 Mrd.	5,78 Mrd.	3,54 Mrd.	2,74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,55 Mrd.	8,74 Mrd.	9,84 Mrd.	12,3 Mrd.	11,52 Mrd.
Andere Forderungen	93,83 Mio.	100 Mio.	122 Mio.	408 Mio.	494 Mio.
Gesamtforderungen	7,65 Mrd.	8,84 Mrd.	9,96 Mrd.	12,71 Mrd.	12,02 Mrd.
Inventar	2,11 Mrd.	2,25 Mrd.	3,18 Mrd.	3,9 Mrd.	3,58 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5,61 Mio.	1,07 Mio.	3,06 Mio.	1,41 Mio.	20,36 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	501 Mio.	655 Mio.	515 Mio.	1,12 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	13,2 Mrd.	14,38 Mrd.	19,44 Mrd.	21,28 Mrd.	19,88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22,72 Mrd.	26,6 Mrd.	50,7 Mrd.	40,66 Mrd.	46,07 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,59 Mrd.	-6,6 Mrd.	-26,69 Mrd.	-9,4 Mrd.	-10,64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,12 Mrd.	20 Mrd.	24,02 Mrd.	31,26 Mrd.	35,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	386 Mio.	348 Mio.	470 Mio.	624 Mio.	670 Mio.
German: Firmenwert	48,27 Mio.	48,27 Mio.	48,27 Mio.	48,27 Mio.	48,27 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.	1,52 Mrd.	2,2 Mrd.	2,21 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	244 Mio.	254 Mio.	504 Mio.	572 Mio.	635 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	263 Mio.	304 Mio.	410 Mio.	440 Mio.	390 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,2 Mrd.	1,01 Mrd.	482 Mio.	381 Mio.	605 Mio.
Gesamtvermögen	33,7 Mrd.	37,63 Mrd.	46,89 Mrd.	56,81 Mrd.	59,86 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,03 Mrd.	7,17 Mrd.	8,76 Mrd.	11,01 Mrd.	11,83 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	736 Mio.	843 Mio.	1 Mrd.	1,11 Mrd.	963 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,81 Mrd.	2,08 Mrd.	1,81 Mrd.	865 Mio.	2,88 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,85 Mrd.	2,55 Mrd.	914 Mio.	4,57 Mrd.	2,99 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	9,38 Mio.	25,78 Mio.	27,1 Mio.	57,39 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	116 Mio.	207 Mio.	113 Mio.	89,79 Mio.	46,17 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	349 Mio.	361 Mio.	339 Mio.	501 Mio.	706 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	506 Mio.	359 Mio.	312 Mio.	936 Mio.	1,03 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,4 Mrd.	13,58 Mrd.	13,28 Mrd.	19,11 Mrd.	20,49 Mrd.
Langfristige Schulden	5,5 Mrd.	6,66 Mrd.	9,69 Mrd.	9,61 Mrd.	11,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	72,58 Mio.	32,98 Mio.	123 Mio.	189 Mio.	259 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,25 Mrd.	1,29 Mrd.	734 Mio.	810 Mio.	786 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	39,63 Mio.	40,78 Mio.	146 Mio.	160 Mio.	181 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	381 Mio.	407 Mio.	378 Mio.	431 Mio.	302 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,64 Mrd.	22,02 Mrd.	24,34 Mrd.	30,31 Mrd.	33,13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,78 Mrd.	4,44 Mrd.	5,1 Mrd.	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,57 Mrd.	8,04 Mrd.	10,49 Mrd.	11,78 Mrd.	11,73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,1 Mrd.	4,31 Mio.	11,83 Mio.	16,53 Mio.	8,96 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13,13 Mrd.	14,17 Mrd.	17,27 Mrd.	18,56 Mrd.	18,51 Mrd.
Minderheitsinteressen	920 Mio.	1,44 Mrd.	5,27 Mrd.	7,93 Mrd.	8,22 Mrd.
Eigenkapital	14,05 Mrd.	15,61 Mrd.	22,55 Mrd.	26,5 Mrd.	26,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,7 Mrd.	37,63 Mrd.	46,89 Mrd.	56,81 Mrd.	59,86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,17	8,44	10,29	11,06	11,03
Sachbuchwert	11,86 Mrd.	12,84 Mrd.	15,71 Mrd.	16,31 Mrd.	16,25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,41	7,65	9,36	9,72	9,68
Gesamtverschuldung	10,23 Mrd.	11,34 Mrd.	12,56 Mrd.	15,26 Mrd.	17,29 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,3 Mrd.	8,7 Mrd.	6,78 Mrd.	11,71 Mrd.	14,55 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	297 Mio.	301 Mio.	456 Mio.	532 Mio.	764 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	920 Mio.	1,44 Mrd.	5,27 Mrd.	7,93 Mrd.	8,22 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	381 Mio.	343 Mio.	153 Mio.	307 Mio.	353 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	545 Mio.	324 Mio.	464 Mio.	787 Mio.	730 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	580 Mio.	652 Mio.	841 Mio.	1,16 Mrd.	1,12 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,18 Mrd.	1,37 Mrd.	1,97 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.
Inventar - Andere	19,41 Mio.	16,74 Mio.	32,02 Mio.	68,78 Mio.	48,84 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,85 Mrd.	5,54 Mrd.	5,64 Mrd.	7,71 Mrd.	7,59 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15,39 Mrd.	18,71 Mrd.	40,61 Mrd.	25,89 Mrd.	26,83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17.219	18.525	20.727	24.135	19.955
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	226 Mio.	233 Mio.	214 Mio.	423 Mio.	471 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,05 Mrd.	3,37 Mrd.	3,51 Mrd.	2,22 Mrd.	892 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	966 Mio.	1,15 Mrd.	1,36 Mrd.	1,63 Mrd.	1,88 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	101 Mio.	89,94 Mio.	114 Mio.	121 Mio.	170 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,07 Mrd.	1,24 Mrd.	1,47 Mrd.	1,75 Mrd.	2,05 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	53 Mio.	53,79 Mio.	99,14 Mio.	58,09 Mio.	119 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-92,47 Mio.	-681 Mio.	-1,08 Mrd.	-62,35 Mio.	3,52 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-18,03 Mio.	-47,9 Mio.	-133 Mio.	14,26 Mio.	-76,92 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	181 Mio.	82,5 Mio.	100 Mio.	19,33 Mio.	9,06 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	47,06 Mio.	-36,36 Mio.	-24,12 Mio.	28,04 Mio.	70,92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	449 Mio.	617 Mio.	774 Mio.	1,1 Mrd.	683 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,45 Mrd.	-1,1 Mrd.	-759 Mio.	-145 Mio.	351 Mio.
Veränderung der Vorräte	-85,29 Mio.	628.826	-981 Mio.	-350 Mio.	255 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,11 Mrd.	187 Mio.	322 Mio.	144 Mio.	-717 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-12,36 Mio.	-11,48 Mio.	-145 Mio.	39,56 Mio.	-42,51 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,3 Mrd.	3,67 Mrd.	3,16 Mrd.	4,82 Mrd.	3,6 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,71 Mrd.	-1,8 Mrd.	-4,54 Mrd.	-7,77 Mrd.	-4,56 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	996 Mio.	111 Mio.	814 Mio.	129 Mio.	16,69 Mio.
Barkaufe	-33,08 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	9,76 Mio.	-	71,59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-245 Mio.	51,03 Mio.	915.000	119 Mio.	-61,68 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4,99 Mio.	88,78 Mio.	51,03 Mio.	6,66 Mio.	29,41 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,99 Mrd.	-1,55 Mrd.	-3,66 Mrd.	-7,51 Mrd.	-4,51 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	294 Mio.	165 Mio.	126 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,33 Mrd.	7,14 Mrd.	10,38 Mrd.	8,88 Mrd.	11,41 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,33 Mrd.	7,44 Mrd.	10,54 Mrd.	9 Mrd.	11,41 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-694 Mio.	-140 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,46 Mrd.	-6,94 Mrd.	-9,55 Mrd.	-6,4 Mrd.	-9,53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,46 Mrd.	-7,63 Mrd.	-9,69 Mrd.	-6,4 Mrd.	-9,53 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,1 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-946 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,22 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-946 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,22 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	172 Mio.	262 Mio.	4,25 Mrd.	-800 Mio.	-424 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	94,06 Mio.	-2,35 Mrd.	3,59 Mrd.	307 Mio.	241 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-30,1 Mio.	-22,33 Mio.	31,33 Mio.	19,38 Mio.	16,32 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,37 Mrd.	-258 Mio.	3,11 Mrd.	-2,36 Mrd.	-649 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	16,87 Mio.	28,84 Mio.	21,69 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	980 Mio.	1,31 Mrd.	903 Mio.	1,18 Mrd.	708 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-31,98 Mio.	1,34 Mrd.	-1,69 Mrd.	-3,99 Mrd.	-629 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	213 Mio.	1,63 Mrd.	-1,38 Mrd.	-3,74 Mrd.	-381 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-106 Mio.	163 Mio.	332 Mio.	-438 Mio.	-1,49 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	868 Mio.	-193 Mio.	858 Mio.	2,61 Mrd.	1,88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,37	6,39	4,53	3,24	0,88
Rendite auf das Gesamtkapital	7,28	8,86	6,17	4,43	1,2
Eigenkapitalrendite %	14,67	23,49	19,56	10,39	4,22
Rendite auf Eigenkapital	16,51	24,75	22,33	12,06	4,8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,28	29,7	25,22	23,8	16,69
SG&A Marge	5,99	6,21	5,79	6,85	6,69
EBITDA-Marge %	20,18	24,22	20,4	17,58	11,73
EBITA-Marge	15,01	18,63	14,37	11,44	4,14
EBIT-Marge %	14,47	18,18	13,85	10,98	3,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,52	17,12	16,88	10,49	4,69
Netto-Einkommensmarge %	10,97	16,62	15,88	8,59	3,72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,97	16,62	15,88	8,59	3,72
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,97	9,57	6,91	4,12	0,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,17	6,63	-7,66	-15,42	-2,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,14	8,04	-6,26	-14,44	-1,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,56	0,52	0,47	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,14	1,08	1	0,91	0,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,67	2,42	2,32	2,02	1,95
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,48	6,5	6,09	5,15	5,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,06	1,06	1,46	1,11	0,97
Schnellverhältnis	0,85	0,84	1,19	0,85	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,27	0,24	0,25	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	136,87	150,85	157,01	181,13	187,93
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,52	56,19	59,91	70,84	68,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	149,59	168,62	166,47	201,32	212,87
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	43,81	38,42	50,46	50,65	43,66
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	72,81	72,61	55,72	57,57	64,66
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42,13	42,07	35,78	36,54	39,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39,64	42,89	43,51	36,98	42,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,94	24,85	27,94	23,47	25,82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,29	58,51	51,92	53,35	55,34
EBIT / Zinsaufwand	6,92	8,04	6,16	7,02	2,07
EBITDA / Zinsaufwand	9,64	10,74	9,12	11,36	7,26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,73	6,81	-0,01	-7,83	-4,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,71	2,3	2,77	3,32	6,01
Netto-Schulden / EBITDA	1,93	1,77	1,49	2,55	5,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,57	3,63	-4699,54	-4,81	-10,26
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,83	2,78	-2535,84	-3,7	-8,63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	37,68	7,58	8,94	0,29	-7,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	46,95	20,62	-7,52	2,83	-33,07
EBITDA, 1 J. Wachstum %	32,28	27,73	-8,44	-9,22	-38,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	47,07	33,68	-16,19	-17,08	-66,61
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	49,52	35,92	-17,04	-17,43	-71,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,81	78,78	7,37	-29,09	-58,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	48,7	65,4	4,08	-37,77	-59,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	75,16	30,73	-21,34	-38,54	-90,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	48,7	65,39	4,08	-37,77	-59,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	22,79	13,87	12,62	-3,06	-6,37
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,95	5,04	41,2	4,06	-8,21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,35	12,94	20,09	23,08	13,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,06	8,72	24,62	7,76	5,22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	14,89	9,7	22,34	-1,08	-0,62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,06	8,22	21,92	1,32	-0,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	11,16	12,21	-13,95	59,01	-25,34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	24,31	-33,5	151,56	66,52	-41,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-21,11	-1276,52	-226,01	39,89	-83,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	13,33	969,97	-184,8	47,19	-89,63
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	53,85	58,75	3,94	-15,15	-59,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	28,05	22,2	8,26	12,94	-3,61
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27,26	34,23	5,62	1,09	-18,27
EBITDA, 2 J. KAGR %	26,03	31,24	8,25	-3,87	-25,11
EBITA, 2 J. CAGR %	31,07	40,7	5,98	-11,59	-47,3
EBIT, 2 J. CAGR %	31,49	42,77	6,19	-12,26	-51,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	43,86	55,97	38,55	-11,6	-45,82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	48,56	56,35	31,21	-18,8	-50,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	48,75	51,08	1,4	-25,94	-76,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	51,52	56,35	31,21	-18,8	-50,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,44	19,19	13,24	18,66	-4,72
Inventar, 2 J. CAGR %	11,14	2,27	21,78	31,73	-2,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	16,08	12,49	16,46	25,02	18,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18,3	13,35	16,4	22,87	6,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,41	11,55	15,85	12,71	-0,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,16	9,95	14,86	14,46	0,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	45,29	11,2	-1,74	14,57	8,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	25,75	-8,97	29,34	107,5	-1,09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-52,13	475,93	285,03	72,28	-53,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,54	194,88	201,22	51,36	-61,26
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	46,29	56,28	28,45	-6,09	-41,61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	22,27	21,16	17,61	11,13	5,72
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	20,38	25,69	18,55	7,22	-12,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	18,81	27,41	16,48	5,76	-17,04
EBITA, 3 J. CAGR %	24,95	32,24	18,48	1,56	-36,02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25,52	33,08	19,14	1,53	-39,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	34,42	54,02	37,72	11,8	-31,35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	38,8	53,66	36,52	2,93	-35,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	36,82	42,33	21,54	-10,49	-63,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	38,81	55,69	36,52	2,93	-35,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,53	15,52	16,96	17,04	9,66
Inventar, 3 J. CAGR %	4,83	9,63	13,88	22,15	16,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,83	16,31	14,97	20,86	21
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,51	16,05	16,99	17,96	16,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,66	11,03	15,04	11,7	8,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14,4	10,06	13,8	12,34	9,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	62,43	32,92	2,09	13,78	-0,66
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	20,44	1,77	27,74	42	36,25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-68,79	112,79	247,04	226,86	-22,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,01	178,22	94,64	190,5	-38,41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	40,51	50,33	36,41	11,87	-29,24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15,31	18,46	16,65	17,8	12,03
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,23	21,41	14,62	15,2	3,65
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,21	24,68	14,91	13,88	-0,29
EBITA, 5 J. KAGR %	20,85	33,84	17,15	12,63	-12,27
EBIT, 5 J. CAGR %	21,22	35,45	17,47	12,66	-14,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	23,41	49,86	35,71	23,35	-4,68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	26,62	53,07	35,55	19,06	-8,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28,66	37,32	21,29	9,6	-35,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21,96	48,68	35,55	20	-8,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,35	16,36	13,77	16,77	13,38
Inventar, 5 J. KAGR %	5,99	8,56	11,65	17,99	10,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,24	13,54	15,65	19,72	17,52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,5	12,83	15,88	18,73	15,37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,85	13,1	15,44	11,7	9,51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,94	12,14	14,51	11,8	9,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	18,73	27,68	32,62	25,25	3,93
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22,02	6,68	23,98	35,33	15,95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-25,46	43,38	10	95,55	73,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,44	171,35	10,21	118,09	15,23
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	38,3	35,56	24,54	-2,85