Cashflow Siemens AG

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SIE

Elektrische Komponenten / Zubehör

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13.06.	Bernstein belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 230 Euro	DP
12.06.	Maschinenbauer fordern von EU Druck auf China wegen seltener Erden	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SIEMENS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	56,42 Mrd.	61,57 Mrd.	71,32 Mrd.	77,33 Mrd.	75,54 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	716 Mio.	697 Mio.	662 Mio.	442 Mio.	390 Mio.
Gesamtumsatz	57,14 Mrd.	62,26 Mrd.	71,98 Mrd.	77,77 Mrd.	75,93 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	36,95 Mrd.	39,53 Mrd.	46,13 Mrd.	48,12 Mrd.	46,11 Mrd.
Bruttogewinn	20,19 Mrd.	22,74 Mrd.	25,85 Mrd.	29,65 Mrd.	29,82 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,77 Mrd.	11,19 Mrd.	12,86 Mrd.	13,94 Mrd.	13,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,6 Mrd.	4,86 Mrd.	5,59 Mrd.	6,18 Mrd.	6,28 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	257 Mio.	268 Mio.	123 Mio.	286 Mio.	-96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,63 Mrd.	16,32 Mrd.	18,57 Mrd.	20,41 Mrd.	20,16 Mrd.
Betriebseinkommen	4,55 Mrd.	6,42 Mrd.	7,28 Mrd.	9,24 Mrd.	9,66 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-724 Mio.	-887 Mio.	-1,92 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,78 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,55 Mrd.	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.	2,41 Mrd.	2,83 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	823 Mio.	596 Mio.	-293 Mio.	1,11 Mrd.	1,05 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-596 Mio.	-478 Mio.	-2,08 Mrd.	906 Mio.	827 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	406 Mio.	375 Mio.	247 Mio.	-462 Mio.	-156 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,19 Mrd.	6,92 Mrd.	5,14 Mrd.	10,79 Mrd.	11,38 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	509 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	485 Mio.	73 Mio.	2,01 Mrd.	406 Mio.	-66 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-85 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,67 Mrd.	7,5 Mrd.	7,15 Mrd.	11,2 Mrd.	11,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,38 Mrd.	1,86 Mrd.	2,74 Mrd.	2,69 Mrd.	2,32 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,29 Mrd.	5,64 Mrd.	4,41 Mrd.	8,51 Mrd.	8,91 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-90 Mio.	1,06 Mrd.	-21 Mio.	15 Mio.	85 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,2 Mrd.	6,7 Mrd.	4,39 Mrd.	8,53 Mrd.	8,99 Mrd.
Minderheiteninteresse	-170 Mio.	-537 Mio.	-669 Mio.	-579 Mio.	-691 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,03 Mrd.	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.	8,3 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,03 Mrd.	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.	8,3 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,12 Mrd.	5,1 Mrd.	3,74 Mrd.	7,93 Mrd.	8,22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5	7,68	4,65	10,04	10,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,11	6,36	4,67	10,02	10,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	806 Mio.	802 Mio.	801 Mio.	792 Mio.	789 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,93	7,59	4,59	9,91	10,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,04	6,28	4,62	9,9	10,28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	817 Mio.	811 Mio.	810 Mio.	801 Mio.	799 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,81	4,72	3,18	7,79	8,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,76	4,66	3,15	7,7	8,04
Dividende Pro Aktie	3,5	4	4,25	4,7	5,2
Ausschüttungsquote	78,76	45,51	86,36	42,29	44,68
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7 Mrd.	8,56 Mrd.	9,88 Mrd.	11,9 Mrd.	11,89 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,31 Mrd.	7,22 Mrd.	8,33 Mrd.	10,4 Mrd.	10,48 Mrd.
EBIT	4,55 Mrd.	6,42 Mrd.	7,28 Mrd.	9,24 Mrd.	9,66 Mrd.
German: EBITDAR	7,1 Mrd.	8,63 Mrd.	9,96 Mrd.	12 Mrd.	11,98 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,37	24,82	38,31	23,99	20,66
Gesamtlaufende Steuern	1,6 Mrd.	1,65 Mrd.	3,16 Mrd.	3,25 Mrd.	2,65 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-219 Mio.	211 Mio.	-422 Mio.	-563 Mio.	-332 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,07 Mrd.	3,78 Mrd.	2,55 Mrd.	6,17 Mrd.	6,42 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	43 Mio.	48 Mio.	71 Mio.	95 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	63 Mio.	55 Mio.	34 Mio.	88 Mio.	56 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,8 Mrd.	5,07 Mrd.	5,79 Mrd.	6,35 Mrd.	6,44 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	96 Mio.	71 Mio.	78 Mio.	91 Mio.	87 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,73 Mio.	10,8 Mio.	24,18 Mio.	19,45 Mio.	26,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	82,27 Mio.	60,2 Mio.	53,82 Mio.	71,55 Mio.	60,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	272 Mio.	302 Mio.	365 Mio.	462 Mio.	524 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	272 Mio.	302 Mio.	365 Mio.	462 Mio.	524 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14,04 Mrd.	9,54 Mrd.	10,46 Mrd.	10,08 Mrd.	9,16 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,26 Mrd.	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.	1,05 Mrd.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	1,06 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15,3 Mrd.	10,68 Mrd.	11,7 Mrd.	11,13 Mrd.	10,22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,62 Mrd.	22,21 Mrd.	24,26 Mrd.	24,99 Mrd.	24,95 Mrd.
Andere Forderungen	1,52 Mrd.	1,8 Mrd.	2,24 Mrd.	2,43 Mrd.	1,77 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4,9 Mrd.	5,08 Mrd.	6,22 Mrd.	7,59 Mrd.	7,96 Mrd.
Gesamtforderungen	26,05 Mrd.	29,09 Mrd.	32,72 Mrd.	35 Mrd.	34,68 Mrd.
Inventar	7,8 Mrd.	8,84 Mrd.	10,63 Mrd.	11,55 Mrd.	10,92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	509 Mio.	543 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,83 Mrd.	3,74 Mrd.	3,27 Mrd.	2,41 Mrd.	5,54 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	52,97 Mrd.	52,34 Mrd.	58,83 Mrd.	60,64 Mrd.	61,35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23,35 Mrd.	24,5 Mrd.	26,78 Mrd.	27,11 Mrd.	26,92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,19 Mrd.	-13,58 Mrd.	-15,18 Mrd.	-15,33 Mrd.	-14,85 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10,15 Mrd.	10,93 Mrd.	11,6 Mrd.	11,78 Mrd.	12,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,53 Mrd.	9,1 Mrd.	6,42 Mrd.	4,37 Mrd.	6,89 Mrd.
German: Firmenwert	20,45 Mrd.	29,73 Mrd.	33,86 Mrd.	32,22 Mrd.	31,38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,84 Mrd.	10,96 Mrd.	12,2 Mrd.	10,64 Mrd.	9,59 Mrd.
Langfristige Forderungen	4,24 Mrd.	4,7 Mrd.	4,28 Mrd.	4,61 Mrd.	4,82 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	14,19 Mrd.	14,45 Mrd.	16,55 Mrd.	14,92 Mrd.	14,56 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,99 Mrd.	2,86 Mrd.	2,46 Mrd.	2,23 Mrd.	2,68 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,53 Mrd.	4,54 Mrd.	5,3 Mrd.	3,66 Mrd.	4,46 Mrd.
Gesamtvermögen	124 Mrd.	140 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.	148 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,87 Mrd.	8,83 Mrd.	10,32 Mrd.	10,13 Mrd.	8,84 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,3 Mrd.	5,38 Mrd.	5,13 Mrd.	6,79 Mrd.	6,56 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,88 Mrd.	7,12 Mrd.	5,96 Mrd.	6,79 Mrd.	5,87 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	683 Mio.	701 Mio.	703 Mio.	693 Mio.	725 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,28 Mrd.	1,81 Mrd.	2,38 Mrd.	2,57 Mrd.	1,8 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,63 Mrd.	9,95 Mrd.	12,13 Mrd.	12,68 Mrd.	12,99 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,46 Mrd.	6,16 Mrd.	6,08 Mrd.	5,26 Mrd.	7,11 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	34,12 Mrd.	39,95 Mrd.	42,69 Mrd.	44,9 Mrd.	43,91 Mrd.
Langfristige Schulden	35,86 Mrd.	38,65 Mrd.	41,68 Mrd.	36,88 Mrd.	38,98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,15 Mrd.	2,23 Mrd.	2,3 Mrd.	2,23 Mrd.	2,34 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,36 Mrd.	2,84 Mrd.	2,28 Mrd.	1,43 Mrd.	912 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	664 Mio.	2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	1,66 Mrd.	1,48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,93 Mrd.	4,33 Mrd.	5,38 Mrd.	4,91 Mrd.	3,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	84,07 Mrd.	90,33 Mrd.	96,7 Mrd.	92,01 Mrd.	91,58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,4 Mrd.	2,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	33,08 Mrd.	39,61 Mrd.	38,96 Mrd.	36,87 Mrd.	39,66 Mrd.
Eigene Aktien	-4,63 Mrd.	-4,8 Mrd.	-5,95 Mrd.	-1,18 Mrd.	-2,16 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,39 Mrd.	7,02 Mrd.	13,33 Mrd.	9,69 Mrd.	11,37 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	36,39 Mrd.	44,37 Mrd.	48,9 Mrd.	47,79 Mrd.	51,26 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,43 Mrd.	4,9 Mrd.	5,91 Mrd.	5,27 Mrd.	4,97 Mrd.
Eigenkapital	39,82 Mrd.	49,27 Mrd.	54,8 Mrd.	53,06 Mrd.	56,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	124 Mrd.	140 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.	148 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	799 Mio.	802 Mio.	793 Mio.	790 Mio.	785 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	799 Mio.	802 Mio.	793 Mio.	790 Mio.	785 Mio.
Buchwert / Aktie	45,53	55,3	61,69	60,5	65,32
Sachbuchwert	11,1 Mrd.	3,68 Mrd.	2,84 Mrd.	4,93 Mrd.	10,29 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,89	4,59	3,58	6,24	13,11
Gesamtverschuldung	44,57 Mrd.	48,7 Mrd.	50,64 Mrd.	46,6 Mrd.	47,92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29,27 Mrd.	38,02 Mrd.	38,93 Mrd.	35,46 Mrd.	37,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,81 Mrd.	2 Mrd.	1,33 Mrd.	555 Mio.	-392 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	768 Mio.	568 Mio.	624 Mio.	728 Mio.	696 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,43 Mrd.	4,9 Mrd.	5,91 Mrd.	5,27 Mrd.	4,97 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,86 Mrd.	7,54 Mrd.	4,96 Mrd.	3,01 Mrd.	980 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,8 Mrd.	1,97 Mrd.	3,2 Mrd.	3,52 Mrd.	3,33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,04 Mrd.	3,42 Mrd.	3,63 Mrd.	4,03 Mrd.	3,86 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,36 Mrd.	2,82 Mrd.	3,42 Mrd.	3,72 Mrd.	3,46 Mrd.
Inventar - Andere	600 Mio.	616 Mio.	379 Mio.	287 Mio.	272 Mio.
Grundstück - (BS)	8,66 Mrd.	9,45 Mrd.	10,61 Mrd.	10,89 Mrd.	11,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,37 Mrd.	10,23 Mrd.	10,93 Mrd.	11,23 Mrd.	10,76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	293.000	303.000	311.000	320.000	327.000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	3,68 Mrd.	3,86 Mrd.	4,02 Mrd.	3,86 Mrd.	3,76 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,83 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,98 Mrd.
Auftragsbestand	70 Mrd.	85 Mrd.	102 Mrd.	111 Mrd.	113 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4,03 Mrd.	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.	8,3 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,2 Mrd.	2,07 Mrd.	2,3 Mrd.	2,28 Mrd.	2,18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	758 Mio.	796 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.	816 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,96 Mrd.	2,87 Mrd.	3,36 Mrd.	3,43 Mrd.	3 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	195 Mio.	208 Mio.	199 Mio.	168 Mio.	159 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-642 Mio.	-243 Mio.	432 Mio.	-979 Mio.	-918 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	8 Mio.	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	684 Mio.	-113 Mio.	-81 Mio.	-41 Mio.	-149 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,28 Mrd.	363 Mio.	5,05 Mrd.	1,13 Mrd.	1,6 Mrd.
Änderung der Forderungen	-487 Mio.	-2,16 Mrd.	-1,4 Mrd.	-2,08 Mrd.	-1,42 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-425 Mio.	-444 Mio.	-1,46 Mrd.	-1,34 Mrd.	-81 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143 Mio.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	190 Mio.	-458 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	433 Mio.	1,13 Mrd.	2,05 Mrd.	1,07 Mrd.	1,16 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	692 Mio.	940 Mio.	-2,98 Mrd.	2,74 Mrd.	465 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,86 Mrd.	10 Mrd.	10,24 Mrd.	12,24 Mrd.	11,66 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,55 Mrd.	-1,73 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,09 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	47 Mio.	98 Mio.	276 Mio.	237 Mio.	237 Mio.
Barkaufe	-1,73 Mrd.	-14,39 Mrd.	-2,21 Mrd.	-407 Mio.	-413 Mio.
Veräußerungen	218 Mio.	2 Mio.	2,08 Mrd.	368 Mio.	60 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-95 Mio.	-538 Mio.	569 Mio.	23 Mio.	216 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-994 Mio.	-631 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,15 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,08 Mrd.	1,7 Mrd.	-22 Mio.	282 Mio.	-144 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,18 Mrd.	-15,49 Mrd.	-2,49 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,59 Mrd.	-	455 Mio.	300 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,26 Mrd.	8,32 Mrd.	4,97 Mrd.	2,47 Mrd.	6,69 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,84 Mrd.	8,32 Mrd.	5,42 Mrd.	2,77 Mrd.	6,69 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-952 Mio.	-	-	-179 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,47 Mrd.	-4,29 Mrd.	-6,66 Mrd.	-5,25 Mrd.	-6,04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,47 Mrd.	-5,25 Mrd.	-6,66 Mrd.	-5,25 Mrd.	-6,22 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,62 Mrd.	2,06 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,52 Mrd.	-547 Mio.	-1,56 Mrd.	-884 Mio.	-1,62 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,17 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,71 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,17 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,71 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,13 Mrd.	-989 Mio.	-1,48 Mrd.	-2 Mrd.	-4,01 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,17 Mrd.	785 Mio.	-7,5 Mrd.	-8,73 Mrd.	-8,88 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-525 Mio.	204 Mio.	679 Mio.	-721 Mio.	-220 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-4,66 Mrd.	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,66 Mrd.	-4,51 Mrd.	927 Mio.	-388 Mio.	-716 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	833 Mio.	704 Mio.	824 Mio.	1,21 Mrd.	1,46 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,65 Mrd.	2,32 Mrd.	2,17 Mrd.	2,9 Mrd.	3,46 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,11 Mrd.	5,69 Mrd.	3,53 Mrd.	5,82 Mrd.	4,77 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,56 Mrd.	6,24 Mrd.	4,73 Mrd.	6,63 Mrd.	5,89 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,84 Mrd.	-584 Mio.	1,66 Mrd.	993 Mio.	1,74 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,37 Mrd.	3,07 Mrd.	-1,24 Mrd.	-2,48 Mrd.	464 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,08	3,05	3,13	3,9	4,12
Rendite auf das Gesamtkapital	3,31	4,4	4,48	5,63	5,92
Eigenkapitalrendite %	9,45	12,65	8,5	15,78	16,3
Rendite auf Eigenkapital	9,75	12,63	8,05	16,41	16,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,33	36,52	35,91	38,13	39,28
SG&A Marge	18,86	17,97	17,86	17,93	18,42
EBITDA-Marge %	12,26	13,75	13,72	15,31	15,66
EBITA-Marge	9,3	11,59	11,58	13,37	13,8
EBIT-Marge %	7,97	10,31	10,11	11,89	12,72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,51	9,05	6,13	10,95	11,73
Netto-Einkommensmarge %	7,05	9,89	5,17	10,22	10,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,21	8,19	5,2	10,2	10,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,38	6,08	3,54	7,93	8,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,69	9,14	4,91	7,48	6,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,48	10,03	6,58	8,52	7,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,47	0,49	0,52	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,14	5,91	6,39	6,65	6,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,31	2,94	3,07	3,14	3,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,27	4,75	4,74	4,34	4,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,55	1,31	1,38	1,35	1,4
Schnellverhältnis	1,07	0,87	0,9	0,86	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,25	0,24	0,27	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	158,35	123,98	118,8	116,23	120,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	111,93	76,79	77	84,1	89,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117,85	75,15	72,93	76,1	76,34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	152,42	125,62	122,87	124,23	133,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	111,91	98,84	92,39	87,82	85,22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,81	49,71	48,02	46,76	46,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	95,43	82,96	80,24	73,71	73,48
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45,03	41,72	41,71	39,25	39,67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,86	64,71	63,83	63,42	61,96
EBIT / Zinsaufwand	6,29	7,24	3,78	7,12	5,41
EBITDA / Zinsaufwand	10,38	10,47	5,53	9,76	7,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,23	8,52	4,44	8,05	5,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,93	5,24	4,76	3,68	3,79
Netto-Schulden / EBITDA	3,89	4,09	3,66	2,8	2,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,48	6,44	5,92	4,46	4,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,91	5,03	4,55	3,39	3,57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,3	12,69	15,6	8,05	1,4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,69	14,33	13,67	14,73	2,43
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-14,3	30,06	15,38	20,68	-0,91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-21,97	40,32	15,48	24,76	-0,75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-25,39	46,42	13,33	27,03	2,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-16,83	35,61	-21,7	92,91	4,48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-22,11	52,88	-39,57	113,51	4,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-17,91	27,62	-37,93	142,17	2,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,96	28,82	-26,48	114,41	3,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-32,82	13,19	9,46	2,99	-0,15
Inventar, 1 J. Wachstum %	-47,35	13,35	20,26	8,68	-5,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-15,81	7,62	6,21	1,47	2,57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-17,54	12,68	8,7	-4,25	1,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	35,98	-66,86	-22,48	73,57	109,21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-24,38	21,94	10,72	-2,26	7,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	4,8	12,8	2,45	19,51	-4,69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12,7	15,49	20,46	6,43	-2,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	404	-6	-38,89	65,3	-18,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	216,1	-4	-25,25	40,38	-12,43
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-10,26	14,29	6,25	10,59	10,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-17,05	3,18	14,13	11,76	2,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,9	2,52	14	14,2	7,42
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12,45	2,36	22,49	17,92	9,8
EBITA, 2 J. CAGR %	-13,76	2,97	27,28	20,03	12,12
EBIT, 2 J. CAGR %	-12,23	2,57	28,8	19,99	15,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-15,41	4,53	3,05	22,9	42,07
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16,69	9,12	-3,88	13,59	49,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17,81	0,57	-7,33	22,6	58,78
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,31	4,75	-2,68	25,56	49,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,33	-12,8	11,2	6,18	1,41
Inventar, 2 J. CAGR %	-25,07	-22,75	16,76	14,32	1,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5	-4,81	6,9	3,81	2,02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,56	-3,61	10,58	2,02	-1,23
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	25,95	-32,87	-49,44	16	90,39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-10,54	-3,98	15,92	4,03	2,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2,56	8,73	7,5	10,65	6,73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,72	-1,41	17,95	13,23	0,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	7,35	116,66	-23,62	0,32	16,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,59	73,44	-14,69	2,3	11,66
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-4,03	1,27	10,19	8,4	10,61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11,65	-9,15	7,17	12,07	6,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,93	-2,93	6,11	14,24	9,46
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11,87	-2,14	6,52	21,83	11,58
EBITA, 3 J. CAGR %	-13,83	0,35	6,97	26,43	13,23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-14,25	2,8	6,03	28,21	14,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-10,78	-2,04	-5,07	27	16,48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,23	1,99	-10,39	25,41	10,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,63	-5,93	-12,04	27,64	16,1
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10,94	-2,92	-6,91	26,63	17,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,41	-6,73	-5,99	8,39	4,02
Inventar, 3 J. CAGR %	-17,51	-13,99	-10,47	14	7,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,15	-0,97	-1,28	5,06	3,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,09	0,17	0,28	5,4	1,98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,67	-19,29	-29,69	-23,73	41,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5,54	-0,81	0,53	9,51	5,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,29	5,86	6,59	11,36	5,28
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-13,56	-12,72	5,4	13,98	6,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	62,3	2,39	42,82	-1,32	-6,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,37	1,35	31,63	0,62	-2,41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-1,84	1,72	2,91	10,33	9,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,45	-4,8	-2,78	-1,3	5,36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,57	-0,92	0,63	3,59	6,63
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,06	-2,49	-0,7	5,43	7,79
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,69	-1,75	0,08	7,79	9
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,75	-2,1	0,15	9,35	9,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,32	0,87	-6,09	7,26	11,54
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-11,16	2,48	-8,98	6,48	9,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6,37	-2,89	-11,79	6,29	11,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4,38	-0,45	-8,33	7,6	12,42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,19	6,4	-1,02	-1,8	-3,1
Inventar, 5 J. KAGR %	-14,69	-13,42	-5,21	-3,62	-5,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,02	1,72	1,37	0,91	0,03
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,58	2,12	2,17	0,87	-0,33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28	9,76	-8,18	-6,78	4,73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,09	5,34	2,52	1	1,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,03	5,6	7,37	7,75	6,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,91	-4,12	-2,83	-3,14	3,24
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,76	25,75	19,83	1,87	31,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,95	20,8	18,22	2,01	23,18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	2,13	2,81	4,34	5,92