Cashflow Shui On Land Limited

Aktien

A0J3NL

KYG811511131

272 Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:56 21.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,7000 ^HKD	0,00 %		-1,41 %	+1,45 %

19.01.	Shui On Land: 300 Mio. US-Dollar 9,75%-Senior Notes 2029 von Shui On Development werden von der Gesellschaft garantiert	RE
19.01.	Shui On Land meldet, dass Tochtergesellschaft Angebot für bis zu maximalen Annahmebetrag der ausstehenden 400 Mio. USD 5,50% Senior Notes mit Fälligkeit 2026 gestartet hat	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHUI ON LAND LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,6 Mrd.	17,56 Mrd.	15,56 Mrd.	9,75 Mrd.	8,17 Mrd.
Gesamtumsatz	4,6 Mrd.	17,56 Mrd.	15,56 Mrd.	9,75 Mrd.	8,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,47 Mrd.	10,38 Mrd.	8,92 Mrd.	4,71 Mrd.	2,94 Mrd.
Bruttogewinn	2,12 Mrd.	7,17 Mrd.	6,65 Mrd.	5,04 Mrd.	5,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	970 Mio.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,16 Mrd.	1,06 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-21 Mio.	133 Mio.	80 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	949 Mio.	1,25 Mrd.	1,2 Mrd.	1,16 Mrd.	1,06 Mrd.
Betriebseinkommen	1,17 Mrd.	5,92 Mrd.	5,45 Mrd.	3,88 Mrd.	4,16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,03 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,84 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	281 Mio.	222 Mio.	341 Mio.	371 Mio.	267 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-749 Mio.	-921 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,58 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	328 Mio.	620 Mio.	-151 Mio.	781 Mio.	217 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	863 Mio.	255 Mio.	-495 Mio.	-37 Mio.	-102 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	-238 Mio.	-5 Mio.	-260 Mio.	-301 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,62 Mrd.	5,64 Mrd.	3,52 Mrd.	2,67 Mrd.	2,4 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	954 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,03 Mrd.	35 Mio.	-114 Mio.	32 Mio.	-207 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-318 Mio.	-234 Mio.	-116 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-733 Mio.	5,44 Mrd.	3,29 Mrd.	2,7 Mrd.	3,15 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-182 Mio.	3,46 Mrd.	1,93 Mrd.	1,3 Mrd.	2,34 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-551 Mio.	1,97 Mrd.	1,36 Mrd.	1,4 Mrd.	810 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-551 Mio.	1,97 Mrd.	1,36 Mrd.	1,4 Mrd.	810 Mio.
Minderheiteninteresse	-189 Mio.	-338 Mio.	-453 Mio.	-587 Mio.	-630 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-740 Mio.	1,64 Mrd.	906 Mio.	810 Mio.	180 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-740 Mio.	1,64 Mrd.	906 Mio.	810 Mio.	180 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-740 Mio.	1,64 Mrd.	906 Mio.	810 Mio.	180 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,09	0,2	0,11	0,1	0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,09	0,2	0,11	0,1	0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,01 Mrd.	8,01 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,09	0,2	0,11	0,1	0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,09	0,2	0,11	0,1	0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,04 Mrd.	8,01 Mrd.	8,01 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,1	0,4	0,22	0,13	0,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,1	0,4	0,22	0,13	0,11
Dividende Pro Aktie	-	0,1	0,09	0,08	0,03
Ausschüttungsquote	-84,19	14,73	91,61	86,54	235
ADR-Verhältnis	50	50	50	50	50
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,27 Mrd.	6,02 Mrd.	5,56 Mrd.	4 Mrd.	4,25 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,17 Mrd.	5,92 Mrd.	5,45 Mrd.	3,88 Mrd.	4,16 Mrd.
EBIT	1,17 Mrd.	5,92 Mrd.	5,45 Mrd.	3,88 Mrd.	4,16 Mrd.
German: EBITDAR	1,28 Mrd.	6,03 Mrd.	5,58 Mrd.	4 Mrd.	4,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,83	63,69	58,71	48,24	74,26
Aktuelle Inlandsteuern	78 Mio.	1,35 Mrd.	1,23 Mrd.	981 Mio.	1,33 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	78 Mio.	1,35 Mrd.	1,23 Mrd.	981 Mio.	1,33 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-485 Mio.	195 Mio.	-267 Mio.	-76 Mio.	-222 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	822 Mio.	3,18 Mrd.	1,75 Mrd.	1,08 Mrd.	870 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,16 Mrd.	684 Mio.	332 Mio.	220 Mio.	133 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	834 Mio.	843 Mio.	749 Mio.	767 Mio.	507 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	0	0	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	166 Mio.	192 Mio.	212 Mio.	175 Mio.	133 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	804 Mio.	928 Mio.	907 Mio.	985 Mio.	932 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6 Mio.	3 Mio.	12 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,64 Mio.	1,19 Mio.	5,09 Mio.	1,9 Mio.	1,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,36 Mio.	1,81 Mio.	6,91 Mio.	2,1 Mio.	1,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	209.000	53.000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	209.000	53.000	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14,48 Mrd.	17,28 Mrd.	11,18 Mrd.	5,74 Mrd.	4,95 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	22 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,48 Mrd.	17,28 Mrd.	11,2 Mrd.	5,74 Mrd.	4,95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	525 Mio.	690 Mio.	706 Mio.	646 Mio.	444 Mio.
Andere Forderungen	1,4 Mrd.	1,15 Mrd.	534 Mio.	653 Mio.	602 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	5,12 Mrd.	5,98 Mrd.	11,01 Mrd.
Gesamtforderungen	1,92 Mrd.	1,84 Mrd.	6,36 Mrd.	7,27 Mrd.	12,06 Mrd.
Inventar	22,18 Mrd.	13,92 Mrd.	6,3 Mrd.	3,03 Mrd.	3,51 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	502 Mio.	209 Mio.	26 Mio.	79 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,48 Mrd.	3,89 Mrd.	4,02 Mrd.	11,03 Mrd.	5,17 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	40,57 Mrd.	37,14 Mrd.	27,91 Mrd.	27,16 Mrd.	25,69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,51 Mrd.	2,22 Mrd.	2,31 Mrd.	2,06 Mrd.	1,8 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,09 Mrd.	-880 Mio.	-984 Mio.	-995 Mio.	-849 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,41 Mrd.	1,34 Mrd.	1,33 Mrd.	1,06 Mrd.	956 Mio.
Langfristige Investitionen	19,8 Mrd.	23,51 Mrd.	21,16 Mrd.	22,63 Mrd.	23,45 Mrd.
Langfristige Forderungen	335 Mio.	289 Mio.	298 Mio.	317 Mio.	262 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	22 Mio.	22 Mio.	8 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	825 Mio.	279 Mio.	282 Mio.	230 Mio.	259 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	52,53 Mrd.	51,32 Mrd.	53,88 Mrd.	49,6 Mrd.	41,33 Mrd.
Gesamtvermögen	115 Mrd.	114 Mrd.	105 Mrd.	101 Mrd.	91,94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,12 Mrd.	3,88 Mrd.	3,1 Mrd.	1,82 Mrd.	1,4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,15 Mrd.	1,79 Mrd.	1,32 Mrd.	1,1 Mrd.	1,54 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,31 Mrd.	2,83 Mrd.	-	90 Mio.	30 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13,26 Mrd.	6,42 Mrd.	11,56 Mrd.	12,01 Mrd.	8,26 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	28 Mio.	13 Mio.	11 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,91 Mrd.	4,62 Mrd.	4,04 Mrd.	3,4 Mrd.	4,17 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	12,91 Mrd.	11,06 Mrd.	5,42 Mrd.	4 Mrd.	1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,85 Mrd.	3,55 Mrd.	2,08 Mrd.	3,21 Mrd.	2,3 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	39,54 Mrd.	34,15 Mrd.	27,52 Mrd.	25,64 Mrd.	17,71 Mrd.
Langfristige Schulden	23,6 Mrd.	25,44 Mrd.	27,53 Mrd.	25,74 Mrd.	27,52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	71 Mio.	64 Mio.	56 Mio.	50 Mio.	92 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	9 Mio.	2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,41 Mrd.	5,06 Mrd.	4,8 Mrd.	4,68 Mrd.	3,4 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	117 Mio.	-	560 Mio.	727 Mio.	540 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	68,74 Mrd.	64,72 Mrd.	60,48 Mrd.	56,85 Mrd.	49,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	18,08 Mrd.	18,08 Mrd.	18,05 Mrd.	18,05 Mrd.	18,05 Mrd.
Gewinnrücklagen	20,62 Mrd.	22,02 Mrd.	22,1 Mrd.	22,2 Mrd.	21,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,79 Mrd.	3,74 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,68 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	42,64 Mrd.	43,98 Mrd.	39,15 Mrd.	38,86 Mrd.	38,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,09 Mrd.	5,19 Mrd.	5,25 Mrd.	5,29 Mrd.	4,18 Mrd.
Eigenkapital	46,73 Mrd.	49,18 Mrd.	44,4 Mrd.	44,15 Mrd.	42,67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	115 Mrd.	114 Mrd.	105 Mrd.	101 Mrd.	91,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,06 Mrd.	8,06 Mrd.	8,03 Mrd.	8,03 Mrd.	8,03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,06 Mrd.	8,06 Mrd.	8,03 Mrd.	8,03 Mrd.	8,03 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,78	4,95	4,88	4,84	4,79
Sachbuchwert	42,64 Mrd.	43,98 Mrd.	39,15 Mrd.	38,86 Mrd.	38,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,78	4,95	4,88	4,84	4,79
Gesamtverschuldung	39,27 Mrd.	34,76 Mrd.	39,15 Mrd.	37,91 Mrd.	35,92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24,79 Mrd.	17,48 Mrd.	27,96 Mrd.	32,16 Mrd.	30,96 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	-	-16 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48 Mio.	24 Mio.	96 Mio.	32 Mio.	24 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,09 Mrd.	5,19 Mrd.	5,25 Mrd.	5,29 Mrd.	4,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,8 Mrd.	23,51 Mrd.	21,16 Mrd.	22,63 Mrd.	23,45 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	21,25 Mrd.	6,7 Mrd.	4,54 Mrd.	1,96 Mrd.	2,69 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	938 Mio.	7,22 Mrd.	1,76 Mrd.	1,07 Mrd.	817 Mio.
Grundstück - (BS)	1,02 Mrd.	940 Mio.	958 Mio.	743 Mio.	619 Mio.
Maschinen, Gesamt	621 Mio.	447 Mio.	537 Mio.	535 Mio.	372 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3104	3175	3098	-	-
Teilzeitbeschäftigte	37	11	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-740 Mio.	1,64 Mrd.	906 Mio.	810 Mio.	180 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	131 Mio.	135 Mio.	124 Mio.	119 Mio.	90 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	131 Mio.	135 Mio.	124 Mio.	119 Mio.	90 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	1 Mio.	-	-	-954 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,03 Mrd.	-35 Mio.	114 Mio.	-32 Mio.	207 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-328 Mio.	-620 Mio.	151 Mio.	-781 Mio.	-217 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-21 Mio.	49 Mio.	80 Mio.	1 Mio.	287 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-520 Mio.	3,41 Mrd.	1,65 Mrd.	1,69 Mrd.	3,41 Mrd.
Änderung der Forderungen	353 Mio.	416 Mio.	392 Mio.	-1,48 Mrd.	2,38 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,7 Mrd.	5,99 Mrd.	8,05 Mrd.	3,49 Mrd.	-494 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,4 Mrd.	1,06 Mrd.	-2,11 Mrd.	-1,06 Mrd.	-446 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	9,78 Mrd.	-1,85 Mrd.	-5,64 Mrd.	-1,41 Mrd.	-4 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-57 Mio.	13 Mio.	-3 Mio.	5 Mio.	79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	259 Mio.	-39 Mio.	341 Mio.	-245 Mio.	89 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,59 Mrd.	10,16 Mrd.	4,05 Mrd.	1,11 Mrd.	604 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1,23 Mrd.	-124 Mio.	-647 Mio.	-154 Mio.	-25 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-331 Mio.	-2,53 Mrd.	-2,54 Mrd.	-1,34 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-190 Mio.	1,24 Mrd.	221 Mio.	138 Mio.	484 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,75 Mrd.	-1,42 Mrd.	-2,97 Mrd.	-1,35 Mrd.	2,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	275 Mio.	2,25 Mrd.	3,05 Mrd.	337 Mio.	86 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,41 Mrd.	8,65 Mrd.	5,31 Mrd.	12,97 Mrd.	9,26 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,68 Mrd.	10,9 Mrd.	8,36 Mrd.	13,31 Mrd.	9,35 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-240 Mio.	-32 Mio.	-138 Mio.	-219 Mio.	-155 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,89 Mrd.	-13,09 Mrd.	-6,12 Mrd.	-14,37 Mrd.	-10,88 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,13 Mrd.	-13,12 Mrd.	-6,26 Mrd.	-14,59 Mrd.	-11,04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-26 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-623 Mio.	-241 Mio.	-830 Mio.	-701 Mio.	-423 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-623 Mio.	-241 Mio.	-830 Mio.	-701 Mio.	-423 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,8 Mrd.	-3,42 Mrd.	-8,56 Mrd.	-3,12 Mrd.	-1,8 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,87 Mrd.	-5,89 Mrd.	-7,31 Mrd.	-5,1 Mrd.	-3,91 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-59 Mio.	-51 Mio.	126 Mio.	-22 Mio.	-116 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,91 Mrd.	2,8 Mrd.	-6,11 Mrd.	-5,37 Mrd.	-856 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2 Mrd.	1,77 Mrd.	1,74 Mrd.	2,22 Mrd.	2,12 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,25 Mrd.	1,62 Mrd.	2,68 Mrd.	2,07 Mrd.	1,29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,01 Mrd.	9,78 Mrd.	-3,55 Mrd.	-5,85 Mrd.	-1,9 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,66 Mrd.	10,49 Mrd.	-2,54 Mrd.	-4,56 Mrd.	-749 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8,79 Mrd.	-6,66 Mrd.	6,07 Mrd.	7,1 Mrd.	3,44 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	550 Mio.	-2,23 Mrd.	2,1 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,66	3,23	3,11	2,36	2,7
Rendite auf das Gesamtkapital	0,84	4,37	4,07	2,93	3,24
Eigenkapitalrendite %	-1,15	4,12	2,9	3,16	1,87
Rendite auf Eigenkapital	-1,68	3,78	2,18	2,08	0,47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,18	40,86	42,72	51,73	63,97
SG&A Marge	21,1	6,38	7,19	11,89	13,03
EBITDA-Marge %	27,67	34,32	35,75	41,03	52
EBITA-Marge	25,54	33,72	35,01	39,84	50,94
EBIT-Marge %	25,54	33,72	35,01	39,84	50,94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-11,99	11,24	8,73	14,33	9,91
Netto-Einkommensmarge %	-16,1	9,32	5,82	8,31	2,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-16,1	9,32	5,82	8,31	2,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,87	18,14	11,23	11,07	10,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	196,05	55,7	-22,81	-60,02	-23,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	210,05	59,77	-16,31	-46,74	-9,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,04	0,15	0,14	0,09	0,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,44	12,74	11,67	8,17	8,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,38	28,9	22,3	14,43	15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,12	0,58	0,88	1,01	0,9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,03	1,09	1,01	1,06	1,45
Schnellverhältnis	0,41	0,56	0,45	0,27	0,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,24	0,3	0,15	0,04	0,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,17	12,63	16,37	25,3	24,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3033,7	634,6	413,8	361,59	406,2
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	108,97	518,05	979,6	626,59	171,69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	2956,9	129,18	-549,44	-239,7	258,92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,03	70,69	88,18	85,86	84,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,66	41,42	46,86	46,2	45,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	50,65	51,86	62,12	58,43	64,72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,52	30,38	33,01	31,44	35,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,53	56,82	57,66	56,29	53,59
EBIT / Zinsaufwand	1,14	5,18	3,37	1,87	2,26
EBITDA / Zinsaufwand	1,27	5,3	3,44	1,93	2,31
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,27	5,3	3,44	1,93	2,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	30,09	5,74	7,02	9,47	8,45
Netto-Schulden / EBITDA	18,99	2,89	5,02	8,03	7,28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	30,09	5,74	7,02	9,47	8,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	18,99	2,89	5,02	8,03	7,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-55,76	281,88	-11,34	-37,35	-16,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-60,04	237,87	-7,31	-24,12	3,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-71,25	373,66	-7,63	-29,12	6,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-72,92	404,26	-7,94	-29,75	7,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-72,92	404,26	-7,94	-29,75	7,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-125,51	-458,26	-31,16	2,8	-42,02
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-138,3	-321,08	-44,62	-10,6	-77,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-59,07	483,24	-45,12	-38,21	-19,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-139,17	-320,65	-44,46	-10,43	-78,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	85,51	31,43	2,32	-8,5	-31,27
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,83	-37,27	-54,73	-51,97	16,03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12,04	-5,16	-1,04	-20,05	-9,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,51	-1,37	-7,92	-3,7	-8,97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,24	3,16	-10,99	-0,73	-0,97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,24	3,16	-10,99	-0,73	-0,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-658,42	5,96	-60,17	-72,47	-45,78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-499,71	2,55	-135,3	66,17	-67,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-755,88	3,09	-123,56	81,53	-83,56
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-9,52	-7,64	-58,59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-56,98	29,97	84,01	-25,47	-27,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-45,49	16,19	76,97	-16,14	-11,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	-55,03	16,69	109,16	-18,51	-13,23
EBITA, 2 J. CAGR %	-56,45	16,86	115,46	-18,99	-13,24
EBIT, 2 J. CAGR %	-56,45	16,86	115,46	-18,99	-13,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-51,21	-4,4	57,05	-15,88	-22,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-37,69	-7,98	10,65	-29,64	-55,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42,44	25,94	78,91	-41,77	-29,44
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37,11	-7,03	10,71	-29,46	-55,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	35,72	56,15	15,96	-3,24	-20,7
Inventar, 2 J. CAGR %	13,43	-14,03	-46,71	-53,37	-25,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,42	3,08	-3,13	-11,05	-15,12
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,34	2,5	-4,7	-5,83	-6,37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,06	-1,65	-4,18	-6	-0,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,06	-1,65	-4,18	-6	-0,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8,13	143,24	-35,04	-66,89	-61,36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-33,22	108,25	-38,98	-23,72	-26,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,31	166,97	-50,06	-34,96	-45,38
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-4,54	-	-8,59	-38,16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-37,08	-10,93	14,42	28,49	-22,5
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-35,35	0,13	7,76	33,45	-10,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	-43,07	-1,42	7,94	46,52	-10,98
EBITA, 3 J. CAGR %	-44,28	-1,48	7,93	49,02	-11,07
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-44,28	-1,48	7,93	49,02	-11,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-31,98	-5,17	-14,31	36,36	-25,69
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-23,75	-4,96	-22,31	3,06	-52,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30,91	8,7	-4,52	25,52	-35,11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-23,63	-4,44	-21,7	3,16	-52,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,83	34,28	35,62	7,16	-13,67
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,36	-6,89	-30,58	-48,52	-36,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,01	7,48	1,69	-9,13	-10,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,34	1,09	-1,1	-4,37	-6,89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,8	-0,35	-4,87	-3,04	-4,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,8	-0,35	-4,87	-3,04	-4,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	36,37	-3,66	33,07	-51,2	-60,97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	99,54	-21,49	16,34	-15,01	-42,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	814,51	-20,74	19,92	-23,5	-58,88
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-2,47	-6,23	-	-29,79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-6,61	-0,05	-3,34	-17,06	-4,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,68	3,97	-3,29	-6,72	-0,32
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,07	3,2	-4,19	-8,65	-0,8
EBITA, 5 J. KAGR %	10,96	3,41	-4,29	-8,9	-0,81
EBIT, 5 J. CAGR %	10,96	3,41	-4,29	-8,9	-0,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-14,64	8,27	-4,94	-9,61	-17,81
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1,25	8,5	-11,5	-15,73	-37,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-13,67	22,79	-6,84	-15,32	-15,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,89	8,35	-11,4	-15,37	-37,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-13,01	-5,43	8,52	17,78	9,43
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,42	-12,22	-24,78	-29,39	-28,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-9,02	-6,18	2,25	-0,35	-5,4
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,29	-1,4	-1,7	-1,74	-3,24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,76	1	-2,17	-2,65	-3,28
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,76	1	-2,17	-2,65	-3,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	60,87	-1,21	1,36	-37,15	-18,86
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	16,41	-1,43	25,64	-21,95	-3,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,63	-1,79	188,85	-26,38	-12,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	16,9	1,21	-4,97	-20,61