Cashflow Shree Cement Limited

Aktien

A0F400

INE070A01015

SHREECEM

Anlagenbau Materialien

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:05:04 17.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
26.370,00 ^INR	+0,21 %		-0,58 %	-0,77 %

09.02.	SHREE CEMENT LIMITED : Jefferies & Co. revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral	ZM
09.02.	SHREE CEMENT LIMITED : YES Research bleibt ein Verkaufen-Rating	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHREE CEMENT LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	135 Mrd.	150 Mrd.	179 Mrd.	205 Mrd.	193 Mrd.
Gesamtumsatz	135 Mrd.	150 Mrd.	179 Mrd.	205 Mrd.	193 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	37,02 Mrd.	50,23 Mrd.	78,85 Mrd.	84,64 Mrd.	75,8 Mrd.
Bruttogewinn	97,74 Mrd.	99,86 Mrd.	99,67 Mrd.	121 Mrd.	117 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	39,93 Mrd.	42,12 Mrd.	47,61 Mrd.	52,15 Mrd.	55,33 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	500.000	5,8 Mio.	15,1 Mio.	1,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	12,62 Mrd.	11,46 Mrd.	16,61 Mrd.	18,97 Mrd.	30,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	17,29 Mrd.	20,68 Mrd.	22,42 Mrd.	23,25 Mrd.	22,41 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	69,84 Mrd.	74,27 Mrd.	86,64 Mrd.	94,39 Mrd.	108 Mrd.
Betriebseinkommen	27,9 Mrd.	25,6 Mrd.	13,02 Mrd.	26,19 Mrd.	9,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,48 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,54 Mrd.	-2 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,39 Mrd.	3,22 Mrd.	3,12 Mrd.	2,77 Mrd.	1,84 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-92,8 Mio.	1,1 Mrd.	534 Mio.	228 Mio.	-169 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,6 Mio.	26,2 Mio.	62,5 Mio.	10,4 Mio.	58,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	282 Mio.	-29,8 Mio.	-30,8 Mio.	-20,8 Mio.	-42,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	28,09 Mrd.	26,69 Mrd.	13,59 Mrd.	26,4 Mrd.	9,07 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,92 Mrd.	2,17 Mrd.	1,29 Mrd.	3,11 Mrd.	3,98 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	43,7 Mio.	54,6 Mio.	166 Mio.	81,5 Mio.	69,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-6,5 Mio.	-4 Mio.	-98,9 Mio.	-2 Mio.	-8,4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30,04 Mrd.	28,92 Mrd.	14,95 Mrd.	29,59 Mrd.	13,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	7,14 Mrd.	5,55 Mrd.	2,26 Mrd.	5,63 Mrd.	1,88 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	22,9 Mrd.	23,37 Mrd.	12,69 Mrd.	23,96 Mrd.	11,24 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	22,9 Mrd.	23,37 Mrd.	12,69 Mrd.	23,96 Mrd.	11,24 Mrd.
Minderheiteninteresse	-37,2 Mio.	-46,7 Mio.	15,6 Mio.	-4,6 Mio.	-10,3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.	11,23 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.	11,23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.	11,23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	633,54	646,31	352,18	663,98	311,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	633,54	646,31	352,18	663,98	311,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Netto EPS - Verwässert	633,54	646,31	352,18	663,98	311,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	633,54	646,31	352,18	663,98	311,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	485,49	461,12	235,86	457,25	156,82
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	485,49	461,12	235,86	457,25	156,82
Dividende Pro Aktie	60	90	100	105	110
Ausschüttungsquote	0,49	16,25	25,54	15,82	33,83
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	40,3 Mrd.	36,59 Mrd.	28,87 Mrd.	44,31 Mrd.	37,82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	27,91 Mrd.	25,61 Mrd.	13,04 Mrd.	26,2 Mrd.	9,24 Mrd.
EBIT	27,9 Mrd.	25,6 Mrd.	13,02 Mrd.	26,19 Mrd.	9,22 Mrd.
German: EBITDAR	40,43 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	139 Mrd.	156 Mrd.	183 Mrd.	211 Mrd.	199 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,78	19,2	15,11	19,03	14,31
Gesamtlaufende Steuern	7,65 Mrd.	5,48 Mrd.	2,52 Mrd.	5,12 Mrd.	3,36 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-405 Mio.	1,12 Mrd.	1,28 Mrd.	511 Mio.	-1,48 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,52 Mrd.	16,64 Mrd.	8,51 Mrd.	16,5 Mrd.	5,66 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	37,1 Mio.	84,2 Mio.	7,3 Mio.	15,8 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	58,7 Mio.	78,1 Mio.	77,8 Mio.	112 Mio.	145 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2 Mio.	-35,3 Mio.	-300.000	1,1 Mio.	-6,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	31,1 Mrd.	32,99 Mrd.	37,84 Mrd.	41,51 Mrd.	43,85 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	215 Mio.	223 Mio.	258 Mio.	192 Mio.	143 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	136 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	95,97 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	40,33 Mio.	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,99 Mrd.	3,93 Mrd.	4,35 Mrd.	5,83 Mrd.	6,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,72 Mrd.	1,49 Mrd.	462 Mio.	2,62 Mrd.	1,41 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,68 Mrd.	669 Mio.	712 Mio.	551 Mio.	2,1 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	36,13 Mrd.	35,11 Mrd.	33,82 Mrd.	52,23 Mrd.	62,43 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	44,53 Mrd.	37,26 Mrd.	34,99 Mrd.	55,41 Mrd.	65,95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,86 Mrd.	7,88 Mrd.	12,12 Mrd.	12,87 Mrd.	14,01 Mrd.
Andere Forderungen	11,02 Mrd.	11,36 Mrd.	10,89 Mrd.	13,64 Mrd.	12,96 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252 Mio.	253 Mio.	69,3 Mio.	36,4 Mio.	31,3 Mio.
Gesamtforderungen	18,14 Mrd.	19,49 Mrd.	23,08 Mrd.	26,54 Mrd.	27 Mrd.
Inventar	17,16 Mrd.	24,97 Mrd.	27,6 Mrd.	35,55 Mrd.	24,44 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	118 Mio.	116 Mio.	134 Mio.	305 Mio.	262 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,93 Mrd.	2,86 Mrd.	3,88 Mrd.	4,32 Mrd.	3,38 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	81,87 Mrd.	84,7 Mrd.	89,68 Mrd.	122 Mrd.	121 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	146 Mrd.	169 Mrd.	205 Mrd.	235 Mrd.	281 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-74,62 Mrd.	-86,05 Mrd.	-103 Mrd.	-121 Mrd.	-150 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	71,53 Mrd.	82,79 Mrd.	102 Mrd.	114 Mrd.	130 Mrd.
Langfristige Investitionen	47,18 Mrd.	55,25 Mrd.	53,07 Mrd.	22,92 Mrd.	13,97 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	602 Mio.	572 Mio.	747 Mio.	1,23 Mrd.	932 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	621 Mio.	43,5 Mio.	36,7 Mio.	34,1 Mio.	28,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,86 Mrd.	6,74 Mrd.	6,82 Mrd.	6,58 Mrd.	8,04 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,47 Mrd.	7,39 Mrd.	10,95 Mrd.	12,67 Mrd.	10,75 Mrd.
Gesamtvermögen	215 Mrd.	237 Mrd.	263 Mrd.	280 Mrd.	285 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,83 Mrd.	8,9 Mrd.	11,96 Mrd.	8,87 Mrd.	9,39 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,26 Mrd.	8,62 Mrd.	8,59 Mrd.	15,97 Mrd.	16,41 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,09 Mrd.	3,2 Mrd.	9,72 Mrd.	4,76 Mrd.	903 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,94 Mrd.	3,95 Mrd.	9,87 Mrd.	2,86 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	121 Mio.	274 Mio.	472 Mio.	390 Mio.	449 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	681 Mio.	3,14 Mrd.	3,14 Mrd.	3,97 Mrd.	4,07 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	32,3 Mio.	38,5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,09 Mrd.	18,77 Mrd.	23,56 Mrd.	24,42 Mrd.	26,31 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	37,01 Mrd.	46,86 Mrd.	67,32 Mrd.	61,28 Mrd.	57,56 Mrd.
Langfristige Schulden	13,32 Mrd.	12,98 Mrd.	5,81 Mrd.	7,13 Mrd.	7,27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	840 Mio.	876 Mio.	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.	1,84 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	61,9 Mio.	69,3 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	241 Mio.	216 Mio.	252 Mio.	219 Mio.	252 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	289 Mio.	274 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.	1,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	60,65 Mrd.	62,38 Mrd.	76,57 Mrd.	72,09 Mrd.	69,13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.
Gewinnrücklagen	128 Mrd.	148 Mrd.	157 Mrd.	177 Mrd.	185 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,25 Mrd.	2,29 Mrd.	4,7 Mrd.	5,14 Mrd.	5,96 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	154 Mrd.	175 Mrd.	186 Mrd.	207 Mrd.	215 Mrd.
Minderheitsinteressen	512 Mio.	503 Mio.	406 Mio.	411 Mio.	408 Mio.
Eigenkapital	154 Mrd.	175 Mrd.	187 Mrd.	207 Mrd.	216 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	215 Mrd.	237 Mrd.	263 Mrd.	280 Mrd.	285 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Buchwert / Aktie	4267,49	4839,22	5165,19	5737,94	5969,32
Sachbuchwert	153 Mrd.	174 Mrd.	186 Mrd.	206 Mrd.	214 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4250,79	4823,36	5144,5	5703,73	5943,48
Gesamtverschuldung	22,3 Mrd.	21,29 Mrd.	27,25 Mrd.	16,56 Mrd.	10,46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-22,23 Mrd.	-15,97 Mrd.	-7,74 Mrd.	-38,85 Mrd.	-55,49 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	218 Mio.	188 Mio.	210 Mio.	191 Mio.	225 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,09 Mrd.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	512 Mio.	503 Mio.	406 Mio.	411 Mio.	408 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,37 Mrd.	1,52 Mrd.	1,34 Mrd.	1,58 Mrd.	1,31 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,7 Mrd.	3,33 Mrd.	3,86 Mrd.	4,46 Mrd.	3,97 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	834 Mio.	1,02 Mrd.	1,29 Mrd.	1,58 Mrd.	1,59 Mrd.
Inventar - Andere	13,26 Mrd.	19,11 Mrd.	21,11 Mrd.	27,94 Mrd.	17,57 Mrd.
Grundstück - (BS)	14,52 Mrd.	18,05 Mrd.	20,35 Mrd.	24,15 Mrd.	27,51 Mrd.
Gebäude, Gesamt	12,32 Mrd.	13,82 Mrd.	15,65 Mrd.	17,22 Mrd.	19,76 Mrd.
Maschinen, Gesamt	104 Mrd.	120 Mrd.	131 Mrd.	164 Mrd.	184 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6259	6445	6451	7073	7022
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	334 Mio.	405 Mio.	439 Mio.	433 Mio.	616 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.	11,23 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	12,56 Mrd.	11,4 Mrd.	16,55 Mrd.	18,86 Mrd.	29,65 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,5 Mio.	13,3 Mio.	14,4 Mio.	17,8 Mio.	18,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	12,58 Mrd.	11,42 Mrd.	16,56 Mrd.	18,88 Mrd.	29,67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	46,8 Mio.	41,8 Mio.	45,2 Mio.	95,1 Mio.	396 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-43,7 Mio.	-54 Mio.	-166 Mio.	-81,5 Mio.	-60,8 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,92 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,29 Mrd.	-3,11 Mrd.	-3,98 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6,5 Mio.	4 Mio.	98,9 Mio.	2 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	206 Mio.	60,4 Mio.	7,6 Mio.	3,7 Mio.	175 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-404 Mio.	2,54 Mrd.	-1,76 Mrd.	982 Mio.	-2,28 Mrd.
Änderung der Forderungen	4,17 Mrd.	-996 Mio.	-6,06 Mrd.	-4,56 Mrd.	-430 Mio.
Veränderung der Vorräte	-89,7 Mio.	-7,72 Mrd.	-2,35 Mrd.	-7,9 Mrd.	11,2 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,13 Mrd.	242 Mio.	7,9 Mrd.	5,22 Mrd.	3,28 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42,54 Mrd.	26,68 Mrd.	25,69 Mrd.	33,47 Mrd.	49,2 Mrd.
Investitionsausgaben	-11,21 Mrd.	-22,16 Mrd.	-32,91 Mrd.	-31,4 Mrd.	-40,93 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	54,6 Mio.	88 Mio.	353 Mio.	308 Mio.	214 Mio.
Barkaufe	-300.000	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-132 Mio.	-23,8 Mio.	-231 Mio.	-600 Mio.	-113 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-17,2 Mrd.	-2,12 Mrd.	4,83 Mrd.	13,99 Mrd.	1,13 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,04 Mrd.	2,7 Mrd.	3,82 Mrd.	3,52 Mrd.	2,43 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26,45 Mrd.	-21,51 Mrd.	-24,14 Mrd.	-14,18 Mrd.	-37,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	7,13 Mrd.	207 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	3,22 Mrd.	1,94 Mrd.	6,99 Mrd.	245 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	3,22 Mrd.	9,06 Mrd.	7,19 Mrd.	245 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,89 Mrd.	-1,89 Mrd.	-727 Mio.	-5,13 Mrd.	-3,66 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,72 Mrd.	-3,89 Mrd.	-5,27 Mrd.	-13,17 Mrd.	-3,83 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,61 Mrd.	-5,77 Mrd.	-5,99 Mrd.	-18,3 Mrd.	-7,5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-111 Mio.	-3,79 Mrd.	-3,25 Mrd.	-3,79 Mrd.	-3,8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-111 Mio.	-3,79 Mrd.	-3,25 Mrd.	-3,79 Mrd.	-3,8 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,61 Mrd.	-2,15 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,2 Mrd.	-1,91 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12,33 Mrd.	-8,49 Mrd.	-2,77 Mrd.	-17,1 Mrd.	-12,96 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-58,1 Mio.	84,9 Mio.	91 Mio.	5,9 Mio.	16,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,7 Mrd.	-3,24 Mrd.	-1,13 Mrd.	2,2 Mrd.	-1,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,54 Mrd.	2,09 Mrd.	2,59 Mrd.	2,2 Mrd.	1,9 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,45 Mrd.	2,01 Mrd.	3,33 Mrd.	4,44 Mrd.	4,36 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	26,58 Mrd.	-3 Mrd.	-9,44 Mrd.	-4,27 Mrd.	8,11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	28,13 Mrd.	-1,67 Mrd.	-7,82 Mrd.	-2,68 Mrd.	9,36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9,42 Mrd.	6,95 Mrd.	-575 Mio.	6,01 Mrd.	-14,58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9,61 Mrd.	-2,55 Mrd.	3,07 Mrd.	-11,11 Mrd.	-7,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,41	7,07	3,25	6,03	2,04
Rendite auf das Gesamtkapital	10,16	8,57	3,97	7,47	2,56
Eigenkapitalrendite %	15,96	14,18	7,01	12,16	5,31
Rendite auf Eigenkapital	16	14,19	7,04	12,18	5,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,53	66,53	55,83	58,76	60,69
SG&A Marge	29,63	28,06	26,67	25,41	28,69
EBITDA-Marge %	29,9	24,38	16,17	21,59	19,61
EBITA-Marge	20,71	17,06	7,3	12,77	4,79
EBIT-Marge %	20,7	17,05	7,3	12,76	4,78
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,99	15,57	7,11	11,68	5,83
Netto-Einkommensmarge %	16,96	15,54	7,12	11,67	5,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,96	15,54	7,12	11,67	5,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	13	11,08	4,77	8,04	2,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	19,72	-2	-5,29	-2,08	4,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,87	-1,12	-4,38	-1,3	4,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,66	0,71	0,76	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,86	1,95	1,93	1,9	1,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,26	20,45	17,85	16,43	14,35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,16	2,38	3	2,68	2,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,21	1,81	1,33	1,99	2,1
Schnellverhältnis	1,69	1,21	0,86	1,34	1,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,15	0,57	0,38	0,55	0,85
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23,92	17,85	20,44	22,28	25,44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	169,06	153,06	121,66	136,53	144,43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	75,9	55,76	46,73	35,12	51,5
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	117,07	115,15	95,38	123,69	118,37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,43	12,16	14,59	7,98	4,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,61	10,84	12,73	7,39	4,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	9,16	7,92	3,85	4,12	4,22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8,01	7,06	3,36	3,82	4,03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28,19	26,27	29,08	25,79	24,26
EBIT / Zinsaufwand	11,23	12,07	5,03	10,3	4,6
EBITDA / Zinsaufwand	16,3	17,46	11,42	17,72	19,4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11,78	7,01	-1,28	5,37	-1,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,55	0,58	0,92	0,37	0,27
Netto-Schulden / EBITDA	-0,55	-0,43	-0,26	-0,86	-1,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,76	1,43	-8,19	1,21	-5,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,76	-1,08	2,33	-2,84	27,2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,72	10,69	18,94	14,95	-5,49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,11	1,81	-0,2	21,34	0,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	7,82	-9,82	-21,09	53,45	-14,65
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	42,71	-9,16	-49,09	100,96	-64,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	42,74	-9,16	-49,12	101,05	-64,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	48,28	2,05	-45,68	88,8	-53,1
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	48,83	2,02	-45,51	88,53	-53,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	49,96	-5,02	-48,85	93,87	-65,7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	45,53	2,02	-45,51	88,53	-53,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-36,52	16,02	53,7	6,19	8,93
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,13	45,54	10,52	28,82	-31,26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,11	15,74	23,24	11,71	14,22
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,87	10,39	10,88	6,15	1,93
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,93	13,47	6,66	10,87	4,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,92	13,4	6,74	11,09	4,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7,06	-37,28	-3,72	30,32	46,99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,77	97,6	48,54	-4,59	30,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	19,42	-108,78	214,69	-54,82	-290,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	16,94	-104,69	367,06	-65,79	-449,82
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-14,29	50	11,11	5	4,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,61	8	14,74	16,93	3,93
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,25	6,06	0,8	9,88	8,53
EBITDA, 2 J. KAGR %	16,56	-1,05	-15,65	10,04	14,45
EBITA, 2 J. CAGR %	36,43	14,43	-31,99	1,15	-15,81
EBIT, 2 J. CAGR %	36,46	14,44	-32,02	1,14	-15,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	50,19	23,02	-25,55	1,27	-5,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	50,71	23,22	-25,44	1,36	-6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	46,41	19,34	-30,3	-0,42	-18,46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	48,09	21,84	-25,44	1,36	-6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-18,15	-14,58	33,54	27,75	7,55
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,22	20,72	26,83	19,32	-5,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,77	6,44	19,43	17,33	12,96
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,84	9,12	10,64	8,49	4,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	26,24	15,19	10,01	8,74	7,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26,18	15,14	10,02	8,89	7,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	43,01	-18,06	-22,29	12,01	38,4
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-23,86	20,29	71,32	19,05	11,52
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	72,81	-63,29	-47,44	19,24	-7,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	95,38	-73,61	-53,21	26,4	9,39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	13,39	29,1	8,01	4,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,08	6,13	11,53	14,81	8,71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,42	6,84	3,94	7,12	5,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	16,56	7,25	-8,24	2,97	1,1
EBITA, 3 J. CAGR %	19,19	19,53	-12,64	-2,41	-28,81
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19,17	19,55	-12,65	-2,42	-28,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	18,27	32,04	-6,33	1,53	-21,65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18,2	32,33	-6,12	1,58	-21,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16,14	26,74	-10,02	-1,98	-30,2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	16,83	30,79	-6,82	1,58	-21,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14,31	-8,34	3,89	23,72	21,14
Inventar, 3 J. CAGR %	3,02	10,11	17,22	27,49	-0,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,64	4,45	11,77	16,8	16,29
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,42	15,3	9,71	9,12	6,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,96	21,83	12,27	10,3	7,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	20,06	21,77	12,27	10,37	7,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	31,31	8,65	-13,53	-7,68	22,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-23,71	4,63	29,05	40,95	22,7
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	44,5	-30,41	-24,86	-50,03	39,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,19	-38,97	-31,24	-57,85	77,47
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	14,47	12,62	20,51	6,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,89	11,8	12,67	10,33	8,42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13,96	9,55	7,7	8,04	5,68
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,93	7,47	2,56	8,36	0,24
EBITA, 5 J. KAGR %	14,61	13,83	-4,58	11,81	-13,92
EBIT, 5 J. CAGR %	14,6	13,82	-4,6	11,81	-13,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,48	11,78	-1,72	18,74	-6,16
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,44	11,73	-1,7	18,94	-6,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12,23	12,18	-5,32	15,09	-13,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7,69	10,95	-2,38	18,11	-6,49
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,85	18,66	21,41	4,68	5,34
Inventar, 5 J. KAGR %	16,05	13,69	11,96	13,71	7,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,63	20,22	15,31	9,42	12,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,85	16,29	11,7	12,53	7,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,51	17,76	15,88	16,42	10,33
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,6	17,8	15,94	16,44	10,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,29	3,92	6,46	9,98	4,37
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,72	11,58	5,44	10,18	21,73
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	7,57	1,4	-13,68	-18,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-10,26	-0,4	-18,34	-17,2
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,4	17,61	14,87	11,84	9,46