Bilanz Shree Cement Limited

Aktien

A0F400

INE070A01015

SHREECEM

Anlagenbau Materialien

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:49:41 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
29.610,00 ^INR	-0,27 %		+0,03 %	+15,24 %

29.05.	RITES unterzeichnet Absichtserklärung mit Shree Cement zur Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur	MT
28.05.	Shree Cement gibt Steuerbescheid über 5,89 Milliarden Rupien bekannt	RE

af678d16d16314637369.8wRzsu225qCnmXogGiVtgTOe4kmcrlkn0Te8g5ph-6I.vGte4LiF1_j11AlzexEbuQSqoA7b2G9zuUHr0MIut8mcSCTxqPjQ69fpCQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SHREE CEMENT LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	129 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	179 Mrd.	205 Mrd.
Gesamtumsatz	129 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	179 Mrd.	205 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	39,91 Mrd.	37,02 Mrd.	50,23 Mrd.	78,85 Mrd.	84,64 Mrd.
Bruttogewinn	88,77 Mrd.	97,74 Mrd.	99,86 Mrd.	99,67 Mrd.	121 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	35,28 Mrd.	39,93 Mrd.	42,12 Mrd.	47,61 Mrd.	52,15 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	500.000	5,8 Mio.	15,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	18,08 Mrd.	12,62 Mrd.	11,46 Mrd.	16,61 Mrd.	18,97 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	15,85 Mrd.	17,29 Mrd.	20,68 Mrd.	22,42 Mrd.	23,25 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	69,22 Mrd.	69,84 Mrd.	74,27 Mrd.	86,64 Mrd.	94,39 Mrd.
Betriebseinkommen	19,56 Mrd.	27,9 Mrd.	25,6 Mrd.	13,02 Mrd.	26,19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,88 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,54 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,17 Mrd.	2,39 Mrd.	3,22 Mrd.	3,12 Mrd.	2,77 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-714 Mio.	-92,8 Mio.	1,1 Mrd.	534 Mio.	228 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,5 Mio.	-2,6 Mio.	26,2 Mio.	62,5 Mio.	10,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13,4 Mio.	282 Mio.	-29,8 Mio.	-30,8 Mio.	-20,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,82 Mrd.	28,09 Mrd.	26,69 Mrd.	13,59 Mrd.	26,4 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	507 Mio.	1,92 Mrd.	2,17 Mrd.	1,29 Mrd.	3,11 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	40,3 Mio.	43,7 Mio.	54,6 Mio.	166 Mio.	81,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-26,3 Mio.	-6,5 Mio.	-4 Mio.	-98,9 Mio.	-2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	19,34 Mrd.	30,04 Mrd.	28,92 Mrd.	14,95 Mrd.	29,59 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,9 Mrd.	7,14 Mrd.	5,55 Mrd.	2,26 Mrd.	5,63 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	15,44 Mrd.	22,9 Mrd.	23,37 Mrd.	12,69 Mrd.	23,96 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	15,44 Mrd.	22,9 Mrd.	23,37 Mrd.	12,69 Mrd.	23,96 Mrd.
Minderheiteninteresse	-82,1 Mio.	-37,2 Mio.	-46,7 Mio.	15,6 Mio.	-4,6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	15,36 Mrd.	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	15,36 Mrd.	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	15,36 Mrd.	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	435,35	633,54	646,31	352,18	663,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	435,35	633,54	646,31	352,18	663,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	35,28 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Netto EPS - Verwässert	435,35	633,54	646,31	352,18	663,98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	435,35	633,54	646,31	352,18	663,98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	35,28 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	331,11	485,49	461,12	235,86	457,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	331,11	485,49	461,12	235,86	457,25
Dividende Pro Aktie	70	60	90	100	105
Ausschüttungsquote	40,92	0,49	16,25	25,54	15,82
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	37,38 Mrd.	40,3 Mrd.	36,59 Mrd.	28,87 Mrd.	44,31 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	19,57 Mrd.	27,91 Mrd.	25,61 Mrd.	13,04 Mrd.	26,2 Mrd.
EBIT	19,56 Mrd.	27,9 Mrd.	25,6 Mrd.	13,02 Mrd.	26,19 Mrd.
German: EBITDAR	37,51 Mrd.	40,43 Mrd.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	131 Mrd.	139 Mrd.	156 Mrd.	183 Mrd.	211 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,17	23,78	19,2	15,11	19,03
Gesamtlaufende Steuern	5,3 Mrd.	7,65 Mrd.	5,48 Mrd.	2,52 Mrd.	5,12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,35 Mrd.	-405 Mio.	1,12 Mrd.	1,28 Mrd.	511 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,68 Mrd.	17,52 Mrd.	16,64 Mrd.	8,51 Mrd.	16,5 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	47,4 Mio.	-	37,1 Mio.	84,2 Mio.	7,3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	63,2 Mio.	58,7 Mio.	78,1 Mio.	77,8 Mio.	112 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6,6 Mio.	2 Mio.	-35,3 Mio.	-300.000	1,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	26,62 Mrd.	31,1 Mrd.	32,99 Mrd.	37,84 Mrd.	41,51 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	166 Mio.	215 Mio.	223 Mio.	258 Mio.	192 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	123 Mio.	136 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	90,6 Mio.	95,97 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	32,2 Mio.	40,33 Mio.	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3,24 Mrd.	2,99 Mrd.	3,93 Mrd.	4,35 Mrd.	5,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,14 Mrd.	4,72 Mrd.	1,49 Mrd.	462 Mio.	2,62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,82 Mrd.	3,68 Mrd.	669 Mio.	712 Mio.	551 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	30,86 Mrd.	36,13 Mrd.	35,11 Mrd.	33,82 Mrd.	52,23 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36,83 Mrd.	44,53 Mrd.	37,26 Mrd.	34,99 Mrd.	55,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,8 Mrd.	6,86 Mrd.	7,88 Mrd.	12,12 Mrd.	12,87 Mrd.
Andere Forderungen	11,36 Mrd.	11,02 Mrd.	11,36 Mrd.	10,89 Mrd.	13,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78,7 Mio.	252 Mio.	253 Mio.	69,3 Mio.	36,4 Mio.
Gesamtforderungen	22,24 Mrd.	18,14 Mrd.	19,49 Mrd.	23,08 Mrd.	26,54 Mrd.
Inventar	17,13 Mrd.	17,16 Mrd.	24,97 Mrd.	27,6 Mrd.	35,55 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	85,5 Mio.	118 Mio.	116 Mio.	134 Mio.	305 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,65 Mrd.	1,93 Mrd.	2,86 Mrd.	3,88 Mrd.	4,32 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	78,94 Mrd.	81,87 Mrd.	84,7 Mrd.	89,68 Mrd.	122 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	135 Mrd.	146 Mrd.	169 Mrd.	205 Mrd.	235 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-62,22 Mrd.	-74,62 Mrd.	-86,05 Mrd.	-103 Mrd.	-121 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	73,07 Mrd.	71,53 Mrd.	82,79 Mrd.	102 Mrd.	114 Mrd.
Langfristige Investitionen	32,89 Mrd.	47,18 Mrd.	55,25 Mrd.	53,07 Mrd.	22,92 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	532 Mio.	602 Mio.	572 Mio.	747 Mio.	1,23 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	540 Mio.	621 Mio.	43,5 Mio.	36,7 Mio.	34,1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,44 Mrd.	7,86 Mrd.	6,74 Mrd.	6,82 Mrd.	6,58 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,04 Mrd.	5,47 Mrd.	7,39 Mrd.	10,95 Mrd.	12,67 Mrd.
Gesamtvermögen	199 Mrd.	215 Mrd.	237 Mrd.	263 Mrd.	280 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,58 Mrd.	8,83 Mrd.	8,9 Mrd.	11,96 Mrd.	12,14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,88 Mrd.	9,26 Mrd.	8,62 Mrd.	8,59 Mrd.	12,7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,1 Mrd.	5,09 Mrd.	3,2 Mrd.	9,72 Mrd.	4,76 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,14 Mrd.	2,94 Mrd.	3,95 Mrd.	9,87 Mrd.	2,86 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	145 Mio.	121 Mio.	274 Mio.	472 Mio.	390 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	634 Mio.	681 Mio.	3,14 Mrd.	3,14 Mrd.	3,97 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	32,3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,61 Mrd.	10,09 Mrd.	18,77 Mrd.	23,56 Mrd.	24,42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	34,08 Mrd.	37,01 Mrd.	46,86 Mrd.	67,32 Mrd.	61,28 Mrd.
Langfristige Schulden	17,84 Mrd.	13,32 Mrd.	12,98 Mrd.	5,81 Mrd.	7,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	924 Mio.	840 Mio.	876 Mio.	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	61,9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	280 Mio.	241 Mio.	216 Mio.	252 Mio.	219 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,7 Mio.	-	-	-	289 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,94 Mrd.	9,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	67,06 Mrd.	60,65 Mrd.	62,38 Mrd.	76,57 Mrd.	72,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.	24,09 Mrd.
Gewinnrücklagen	105 Mrd.	128 Mrd.	148 Mrd.	157 Mrd.	177 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,96 Mrd.	1,25 Mrd.	2,29 Mrd.	4,7 Mrd.	5,14 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	132 Mrd.	154 Mrd.	175 Mrd.	186 Mrd.	207 Mrd.
Minderheitsinteressen	688 Mio.	512 Mio.	503 Mio.	406 Mio.	411 Mio.
Eigenkapital	132 Mrd.	154 Mrd.	175 Mrd.	187 Mrd.	207 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	199 Mrd.	215 Mrd.	237 Mrd.	263 Mrd.	280 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.	36,08 Mio.
Buchwert / Aktie	3649,99	4267,49	4839,22	5165,19	5737,94
Sachbuchwert	131 Mrd.	153 Mrd.	174 Mrd.	186 Mrd.	206 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3635,24	4250,79	4823,36	5144,5	5703,73
Gesamtverschuldung	34,14 Mrd.	22,3 Mrd.	21,29 Mrd.	27,25 Mrd.	16,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,69 Mrd.	-22,23 Mrd.	-15,97 Mrd.	-7,74 Mrd.	-38,85 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	262 Mio.	218 Mio.	188 Mio.	210 Mio.	191 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	982 Mio.	1,09 Mrd.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	688 Mio.	512 Mio.	503 Mio.	406 Mio.	411 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,06 Mrd.	1,37 Mrd.	1,52 Mrd.	1,34 Mrd.	1,58 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,96 Mrd.	1,7 Mrd.	3,33 Mrd.	3,86 Mrd.	4,46 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,09 Mrd.	834 Mio.	1,02 Mrd.	1,29 Mrd.	1,58 Mrd.
Inventar - Andere	13,03 Mrd.	13,26 Mrd.	19,11 Mrd.	21,11 Mrd.	27,94 Mrd.
Grundstück - (BS)	12,27 Mrd.	14,52 Mrd.	18,05 Mrd.	20,35 Mrd.	24,15 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11,29 Mrd.	12,32 Mrd.	13,82 Mrd.	15,65 Mrd.	17,22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	94,6 Mrd.	104 Mrd.	120 Mrd.	131 Mrd.	164 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6185	6259	6445	6451	7073
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	132 Mio.	334 Mio.	405 Mio.	439 Mio.	433 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	15,36 Mrd.	22,86 Mrd.	23,32 Mrd.	12,71 Mrd.	23,96 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,01 Mrd.	12,56 Mrd.	11,4 Mrd.	16,55 Mrd.	18,86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,5 Mio.	13,5 Mio.	13,3 Mio.	14,4 Mio.	17,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18,02 Mrd.	12,58 Mrd.	11,42 Mrd.	16,56 Mrd.	18,88 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	57,6 Mio.	46,8 Mio.	41,8 Mio.	45,2 Mio.	95,1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-40,3 Mio.	-43,7 Mio.	-54 Mio.	-166 Mio.	-81,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-507 Mio.	-1,92 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,29 Mrd.	-3,11 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	26,3 Mio.	6,5 Mio.	4 Mio.	98,9 Mio.	2 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	43,5 Mio.	206 Mio.	60,4 Mio.	7,6 Mio.	3,7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-154 Mio.	-404 Mio.	2,54 Mrd.	-1,76 Mrd.	982 Mio.
Änderung der Forderungen	565 Mio.	4,17 Mrd.	-996 Mio.	-6,06 Mrd.	-4,56 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1,81 Mrd.	-89,7 Mio.	-7,72 Mrd.	-2,35 Mrd.	-7,9 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,55 Mrd.	5,13 Mrd.	242 Mio.	7,9 Mrd.	5,22 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	39,73 Mrd.	42,54 Mrd.	26,68 Mrd.	25,69 Mrd.	33,47 Mrd.
Investitionsausgaben	-15,31 Mrd.	-11,21 Mrd.	-22,16 Mrd.	-32,91 Mrd.	-31,4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	44,3 Mio.	54,6 Mio.	88 Mio.	353 Mio.	308 Mio.
Barkaufe	-	-300.000	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-134 Mio.	-132 Mio.	-23,8 Mio.	-231 Mio.	-600 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-42,49 Mrd.	-17,2 Mrd.	-2,12 Mrd.	4,83 Mrd.	13,99 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,91 Mrd.	2,04 Mrd.	2,7 Mrd.	3,82 Mrd.	3,52 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-55,99 Mrd.	-26,45 Mrd.	-21,51 Mrd.	-24,14 Mrd.	-14,18 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,05 Mrd.	-	-	7,13 Mrd.	207 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	3,22 Mrd.	1,94 Mrd.	6,99 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,05 Mrd.	-	3,22 Mrd.	9,06 Mrd.	7,19 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-750 Mio.	-1,89 Mrd.	-1,89 Mrd.	-727 Mio.	-5,13 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,12 Mrd.	-7,72 Mrd.	-3,89 Mrd.	-5,27 Mrd.	-13,17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,87 Mrd.	-9,61 Mrd.	-5,77 Mrd.	-5,99 Mrd.	-18,3 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	23,83 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,28 Mrd.	-111 Mio.	-3,79 Mrd.	-3,25 Mrd.	-3,79 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,28 Mrd.	-111 Mio.	-3,79 Mrd.	-3,25 Mrd.	-3,79 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,91 Mrd.	-2,61 Mrd.	-2,15 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,2 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	15,81 Mrd.	-12,33 Mrd.	-8,49 Mrd.	-2,77 Mrd.	-17,1 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	84,4 Mio.	-58,1 Mio.	84,9 Mio.	91 Mio.	5,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-360 Mio.	3,7 Mrd.	-3,24 Mrd.	-1,13 Mrd.	2,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,89 Mrd.	2,54 Mrd.	2,09 Mrd.	2,59 Mrd.	2,2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,86 Mrd.	7,45 Mrd.	2,01 Mrd.	3,33 Mrd.	4,44 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	16,74 Mrd.	26,58 Mrd.	-3 Mrd.	-9,44 Mrd.	-4,27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18,54 Mrd.	28,13 Mrd.	-1,67 Mrd.	-7,82 Mrd.	-2,68 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,69 Mrd.	-9,42 Mrd.	6,95 Mrd.	-575 Mio.	6,01 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,18 Mrd.	-9,61 Mrd.	-2,55 Mrd.	3,07 Mrd.	-11,11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,9	8,41	7,07	3,25	6,03
Rendite auf das Gesamtkapital	8,34	10,16	8,57	3,97	7,47
Eigenkapitalrendite %	13,44	15,96	14,18	7,01	12,16
Rendite auf Eigenkapital	13,45	16	14,19	7,04	12,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68,98	72,53	66,53	55,83	58,76
SG&A Marge	27,42	29,63	28,06	26,67	25,41
EBITDA-Marge %	29,05	29,9	24,38	16,17	21,59
EBITA-Marge	15,21	20,71	17,06	7,3	12,77
EBIT-Marge %	15,2	20,7	17,05	7,3	12,76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12	16,99	15,57	7,11	11,68
Netto-Einkommensmarge %	11,94	16,96	15,54	7,12	11,67
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,94	16,96	15,54	7,12	11,67
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,08	13	11,08	4,77	8,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,01	19,72	-2	-5,29	-2,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,41	20,87	-1,12	-4,38	-1,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,73	0,65	0,66	0,71	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,77	1,86	1,95	1,93	1,9
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,23	15,26	20,45	17,85	16,43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,23	2,16	2,38	3	2,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,32	2,21	1,81	1,33	1,99
Schnellverhältnis	1,73	1,69	1,21	0,86	1,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,17	1,15	0,57	0,38	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29,92	23,92	17,85	20,44	22,28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	164,31	169,06	153,06	121,66	136,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57,07	75,9	55,76	46,73	47,64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	137,17	117,07	115,15	95,38	111,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	25,79	14,43	12,16	14,59	7,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	20,5	12,61	10,84	12,73	7,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14,17	9,16	7,92	3,85	4,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11,27	8,01	7,06	3,36	3,82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33,62	28,19	26,27	29,08	25,79
EBIT / Zinsaufwand	6,79	11,23	12,07	5,03	10,3
EBITDA / Zinsaufwand	13,04	16,3	17,46	11,42	17,72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,73	11,78	7,01	-1,28	5,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,91	0,55	0,58	0,92	0,37
Netto-Schulden / EBITDA	-0,07	-0,55	-0,43	-0,26	-0,86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,53	0,76	1,43	-8,19	1,21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,76	-1,08	2,33	-2,84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,5	4,72	10,69	18,94	14,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,4	10,11	1,81	-0,2	21,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	26,05	7,82	-9,82	-21,09	53,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	30,49	42,71	-9,16	-49,09	100,96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	30,51	42,74	-9,16	-49,12	101,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	52,12	48,28	2,05	-45,68	88,8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	52,61	48,83	2,02	-45,51	88,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	42,95	49,96	-5,02	-48,85	93,87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	50,7	45,53	2,02	-45,51	88,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,54	-36,52	16,02	53,7	6,19
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8,38	0,13	45,54	10,52	28,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,58	-2,11	15,74	23,24	11,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	28,73	7,87	10,39	10,88	6,15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	36,28	16,93	13,47	6,66	10,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	36,18	16,92	13,4	6,74	11,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	91,02	7,06	-37,28	-3,72	30,32
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,83	-26,77	97,6	48,54	-4,59
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-288,11	19,42	-108,78	214,69	-54,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-351,62	16,94	-104,69	367,06	-65,79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16,67	-14,29	50	11,11	5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14,4	3,61	8	14,74	16,93
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,6	9,25	6,06	0,8	9,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	21,21	16,56	-1,05	-15,65	10,04
EBITA, 2 J. CAGR %	8,95	36,43	14,43	-31,99	1,15
EBIT, 2 J. CAGR %	8,92	36,46	14,44	-32,02	1,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5,62	50,19	23,02	-25,55	1,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	5,34	50,71	23,22	-25,44	1,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,21	46,41	19,34	-30,3	-0,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4,68	48,09	21,84	-25,44	1,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	53,38	-18,15	-14,58	33,54	27,75
Inventar, 2 J. CAGR %	4,5	-4,22	20,72	26,83	19,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20,83	-0,77	6,44	19,43	17,33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,77	17,84	9,12	10,64	8,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,5	26,24	15,19	10,01	8,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21,67	26,18	15,14	10,02	8,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	45,42	43,01	-18,06	-22,29	12,01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,12	-23,86	20,29	71,32	19,05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	37,87	72,81	-63,29	-47,44	19,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,43	95,38	-73,61	-53,21	26,4
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18,32	0	13,39	29,1	8,01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,4	11,08	6,13	11,53	14,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,94	12,42	6,84	3,94	7,12
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,57	16,56	7,25	-8,24	2,97
EBITA, 3 J. CAGR %	13,45	19,19	19,53	-12,64	-2,41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13,43	19,17	19,55	-12,65	-2,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,86	18,27	32,04	-6,33	1,53
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,68	18,2	32,33	-6,12	1,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,64	16,14	26,74	-10,02	-1,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,24	16,83	30,79	-6,82	1,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	47,73	14,31	-8,34	3,89	23,72
Inventar, 3 J. CAGR %	9,24	3,02	10,11	17,22	27,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	30,38	12,64	4,45	11,77	16,8
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21,33	12,42	15,3	9,71	9,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,5	19,96	21,83	12,27	10,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	19,6	20,06	21,77	12,27	10,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21,75	31,31	8,65	-13,53	-7,68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,13	-23,71	4,63	29,05	40,95
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	100,31	44,5	-30,41	-24,86	-50,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	86,09	52,19	-38,97	-31,24	-57,85
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	20,51	6,27	14,47	12,62	20,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	12,89	11,8	12,67	10,33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	13,96	9,55	7,7	8,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	9,93	7,47	2,56	8,36
EBITA, 5 J. KAGR %	-	14,61	13,83	-4,58	11,81
EBIT, 5 J. CAGR %	-	14,6	13,82	-4,6	11,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	8,48	11,78	-1,72	18,74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	8,44	11,73	-1,7	18,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	12,23	12,18	-5,32	15,09
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	7,69	10,95	-2,38	18,11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	15,85	18,66	21,41	4,68
Inventar, 5 J. KAGR %	-	16,05	13,69	11,96	13,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	16,63	20,22	15,31	9,42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	17,85	16,29	11,7	12,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	17,51	17,76	15,88	16,42
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	17,6	17,8	15,94	16,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	15,29	3,92	6,46	9,98
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	2,72	11,58	5,44	10,18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	7,57	1,4	-13,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-10,26	-0,4	-18,34
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	13,4	17,61	14,87	11,84