Gewinn- und Verlustrechnung Shopify Inc.

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12.02.	SHOPIFY INC. : UBS gibt neutrale Einschätzung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHOPIFY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4,61 Mrd.	5,6 Mrd.	7,06 Mrd.	8,88 Mrd.	11,56 Mrd.
Gesamtumsatz	4,61 Mrd.	5,6 Mrd.	7,06 Mrd.	8,88 Mrd.	11,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,13 Mrd.	2,85 Mrd.	3,54 Mrd.	4,41 Mrd.	6 Mrd.
Bruttogewinn	2,48 Mrd.	2,75 Mrd.	3,52 Mrd.	4,47 Mrd.	5,56 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,22 Mrd.	1,73 Mrd.	1,62 Mrd.	1,85 Mrd.	2,11 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	819 Mio.	1,49 Mrd.	1,61 Mrd.	1,35 Mrd.	1,52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	65,32 Mio.	13,41 Mio.	21 Mio.	23 Mio.	35 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,1 Mrd.	3,23 Mrd.	3,26 Mrd.	3,22 Mrd.	3,66 Mrd.
Betriebseinkommen	381 Mio.	-476 Mio.	260 Mio.	1,25 Mrd.	1,9 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,49 Mio.	-3,5 Mio.	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	15,36 Mio.	79,14 Mio.	241 Mio.	308 Mio.	331 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	11,86 Mio.	75,64 Mio.	241 Mio.	308 Mio.	331 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-58 Mio.	-138 Mio.	-40 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	286.000	-1,9 Mio.	1 Mio.	-8 Mio.	26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-81,72 Mio.	-135 Mio.	-152 Mio.	-227 Mio.	-540 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	311 Mio.	-537 Mio.	292 Mio.	1,18 Mrd.	1,68 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-30,5 Mio.	-148 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,86 Mrd.	-2,87 Mrd.	1,42 Mrd.	991 Mio.	-153 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-1,34 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-30,14 Mio.	-84,31 Mio.	-38 Mio.	-	-13 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-97 Mio.	-	55 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,14 Mrd.	-3,62 Mrd.	185 Mio.	2,23 Mrd.	1,51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	226 Mio.	-162 Mio.	53 Mio.	209 Mio.	278 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,91 Mrd.	-3,46 Mrd.	132 Mio.	2,02 Mrd.	1,23 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,91 Mrd.	-3,46 Mrd.	132 Mio.	2,02 Mrd.	1,23 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,91 Mrd.	-3,46 Mrd.	132 Mio.	2,02 Mrd.	1,23 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,91 Mrd.	-3,46 Mrd.	132 Mio.	2,02 Mrd.	1,23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,91 Mrd.	-3,46 Mrd.	132 Mio.	2,02 Mrd.	1,23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,34	-2,73	0,1	1,57	0,95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,34	-2,73	0,1	1,57	0,95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,25 Mrd.	1,27 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,29	-2,73	0,1	1,55	0,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,29	-2,73	0,1	1,55	0,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,27 Mrd.	1,27 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,16	-0,26	0,14	0,57	0,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,15	-0,26	0,14	0,57	0,8
ADR-Verhältnis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	445 Mio.	-385 Mio.	330 Mio.	1,28 Mrd.	1,93 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	403 Mio.	-421 Mio.	298 Mio.	1,26 Mrd.	1,91 Mrd.
EBIT	381 Mio.	-476 Mio.	260 Mio.	1,25 Mrd.	1,9 Mrd.
German: EBITDAR	480 Mio.	-338 Mio.	378 Mio.	1,32 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,61 Mrd.	5,6 Mrd.	7,06 Mrd.	8,88 Mrd.	11,56 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,19	4,48	28,65	9,38	18,42
Aktuelle Inlandsteuern	1,82 Mio.	508.000	-1 Mio.	32 Mio.	99 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	33,16 Mio.	23,63 Mio.	55 Mio.	99 Mio.	193 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	34,97 Mio.	24,14 Mio.	54 Mio.	131 Mio.	292 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	192 Mio.	-180 Mio.	2 Mio.	72 Mio.	-18 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-626.000	-6,51 Mio.	-3 Mio.	6 Mio.	4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	191 Mio.	-187 Mio.	-1 Mio.	78 Mio.	-14 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	194 Mio.	-335 Mio.	182 Mio.	739 Mio.	1,05 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,49 Mio.	3,5 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	420 Mio.	505 Mio.	497 Mio.	546 Mio.	753 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	896 Mio.	1,22 Mrd.	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.	1,66 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	321 Mio.	513 Mio.	433 Mio.	461 Mio.	448 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	856 Mio.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.	1,37 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	35,27 Mio.	47,19 Mio.	48 Mio.	41 Mio.	38 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	944.698	1,03 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	34,33 Mio.	46,16 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6,68 Mio.	8,59 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	215 Mio.	387 Mio.	481 Mio.	287 Mio.	313 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	41,55 Mio.	63,26 Mio.	56 Mio.	47 Mio.	44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	67,35 Mio.	90,7 Mio.	74 Mio.	92 Mio.	88 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	331 Mio.	549 Mio.	615 Mio.	430 Mio.	449 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,5 Mrd.	1,65 Mrd.	1,41 Mrd.	1,5 Mrd.	1,54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5,29 Mrd.	3,44 Mrd.	3,63 Mrd.	4,02 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,79 Mrd.	5,09 Mrd.	5,04 Mrd.	5,51 Mrd.	5,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	127 Mio.	203 Mio.	194 Mio.	252 Mio.	327 Mio.
Andere Forderungen	70,1 Mio.	75,1 Mio.	98 Mio.	122 Mio.	207 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69,7 Mio.	209 Mio.	672 Mio.	1,02 Mrd.	1,46 Mrd.
Gesamtforderungen	267 Mio.	487 Mio.	964 Mio.	1,4 Mrd.	2 Mrd.
Inventar	-	-	-	26 Mio.	21 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	49,92 Mio.	48,02 Mio.	55 Mio.	59 Mio.	55 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	433 Mio.	428 Mio.	217 Mio.	260 Mio.	378 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,54 Mrd.	6,05 Mrd.	6,28 Mrd.	7,25 Mrd.	8,3 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	429 Mio.	640 Mio.	303 Mio.	310 Mio.	316 Mio.
kumulierte Abschreibung	-127 Mio.	-154 Mio.	-156 Mio.	-170 Mio.	-175 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	302 Mio.	486 Mio.	147 Mio.	140 Mio.	141 Mio.
Langfristige Investitionen	3,96 Mrd.	1,95 Mrd.	4,38 Mrd.	6 Mrd.	6,16 Mrd.
German: Firmenwert	357 Mio.	1,84 Mrd.	427 Mio.	452 Mio.	491 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	390 Mio.	29 Mio.	22 Mio.	30 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	12 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	48,37 Mio.	40,82 Mio.	44 Mio.	37 Mio.	33 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	21 Mio.	27 Mio.
Gesamtvermögen	13,34 Mrd.	10,76 Mrd.	11,3 Mrd.	13,92 Mrd.	15,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	284 Mio.	364 Mio.	364 Mio.	360 Mio.	570 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	138 Mio.	115 Mio.	128 Mio.	220 Mio.	263 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	918 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	15,75 Mio.	18,16 Mio.	17 Mio.	18 Mio.	17 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13,5 Mio.	9,39 Mio.	18 Mio.	58 Mio.	156 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	217 Mio.	296 Mio.	302 Mio.	283 Mio.	300 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	34,59 Mio.	53,56 Mio.	69 Mio.	99 Mio.	86 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	703 Mio.	856 Mio.	898 Mio.	1,96 Mrd.	1,39 Mrd.
Langfristige Schulden	911 Mio.	913 Mio.	916 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	247 Mio.	465 Mio.	217 Mio.	190 Mio.	171 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	163 Mio.	268 Mio.	196 Mio.	147 Mio.	98 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	183 Mio.	16,29 Mio.	6 Mio.	73 Mio.	55 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,21 Mrd.	2,52 Mrd.	2,23 Mrd.	2,37 Mrd.	1,72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,04 Mrd.	8,75 Mrd.	9,2 Mrd.	9,63 Mrd.	10,38 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	161 Mio.	30,21 Mio.	251 Mio.	305 Mio.	236 Mio.
Gewinnrücklagen	2,94 Mrd.	-522 Mio.	-390 Mio.	1,63 Mrd.	2,86 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,97 Mio.	-16,47 Mio.	4 Mio.	-10 Mio.	1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11,13 Mrd.	8,24 Mrd.	9,07 Mrd.	11,56 Mrd.	13,47 Mrd.
Eigenkapital	11,13 Mrd.	8,24 Mrd.	9,07 Mrd.	11,56 Mrd.	13,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,34 Mrd.	10,76 Mrd.	11,3 Mrd.	13,92 Mrd.	15,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,26 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,29 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,26 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,29 Mrd.	1,3 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,84	6,46	7,05	8,93	10,33
Sachbuchwert	10,64 Mrd.	6,01 Mrd.	8,61 Mrd.	11,08 Mrd.	12,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,45	4,72	6,69	8,56	9,93
Gesamtverschuldung	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.	1,15 Mrd.	1,13 Mrd.	188 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-6,62 Mrd.	-3,69 Mrd.	-3,89 Mrd.	-5,1 Mrd.	-6,63 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	282 Mio.	378 Mio.	384 Mio.	328 Mio.	304 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	780 Mio.	642 Mio.	602 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	73,74 Mio.	103 Mio.	63 Mio.	68 Mio.	69 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	10.000	11.600	8300	8100	7600
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	16 Mio.	17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,91 Mrd.	-3,46 Mrd.	132 Mio.	2,02 Mrd.	1,23 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	41,83 Mio.	36,17 Mio.	32 Mio.	22 Mio.	18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	22,88 Mio.	54,35 Mio.	38 Mio.	14 Mio.	13 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	64,71 Mio.	90,52 Mio.	70 Mio.	36 Mio.	31 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,94 Mio.	2,35 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	1,34 Mrd.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,86 Mrd.	2,92 Mrd.	-1,42 Mrd.	-992 Mio.	153 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	30,14 Mio.	84,31 Mio.	38 Mio.	-	13 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	58 Mio.	138 Mio.	40 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	331 Mio.	549 Mio.	615 Mio.	430 Mio.	449 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	181 Mio.	-223 Mio.	-85 Mio.	151 Mio.	233 Mio.
Änderung der Forderungen	-72,3 Mio.	-105 Mio.	-98 Mio.	-148 Mio.	-219 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138 Mio.	36,54 Mio.	69 Mio.	110 Mio.	262 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	309 Mio.	305 Mio.	60 Mio.	26 Mio.	19 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	45,26 Mio.	-3,94 Mio.	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-581 Mio.	-332 Mio.	164 Mio.	-154 Mio.	-179 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	504 Mio.	-136 Mio.	944 Mio.	1,62 Mrd.	2,03 Mrd.
Investitionsausgaben	-50,79 Mio.	-50,02 Mio.	-39 Mio.	-19 Mio.	-26 Mio.
Barkaufe	-59,63 Mio.	-1,75 Mrd.	-31 Mio.	-30 Mio.	-56 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,24 Mrd.	1,24 Mrd.	-615 Mio.	-1,08 Mrd.	-587 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-159 Mio.	-523 Mio.	-464 Mio.	-579 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-36 Mio.	3 Mio.	58 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,35 Mrd.	-719 Mio.	-1,24 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,19 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-1,04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-1,04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,65 Mrd.	17,55 Mio.	60 Mio.	61 Mio.	232 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,65 Mrd.	17,55 Mio.	60 Mio.	61 Mio.	-811 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-7 Mio.	-16,2 Mio.	4 Mio.	-6 Mio.	15 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-201 Mio.	-854 Mio.	-236 Mio.	85 Mio.	47 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,29 Mio.	1,15 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-10,47 Mio.	27,29 Mio.	50 Mio.	116 Mio.	194 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	574 Mio.	230 Mio.	578 Mio.	861 Mio.	1,29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	574 Mio.	230 Mio.	578 Mio.	861 Mio.	1,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	10,57 Mio.	62,83 Mio.	230 Mio.	365 Mio.	354 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-1,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,25	-2,47	1,47	6,18	8,15
Rendite auf das Gesamtkapital	2,42	-2,71	1,64	6,81	9,01
Eigenkapitalrendite %	33,25	-35,73	1,53	19,58	9,84
Rendite auf Eigenkapital	33,25	-35,73	1,53	19,58	9,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,8	49,18	49,79	50,36	48,07
SG&A Marge	26,38	30,91	22,97	20,84	18,23
EBITDA-Marge %	9,65	-6,88	4,67	14,45	16,69
EBITA-Marge	8,75	-7,52	4,22	14,2	16,54
EBIT-Marge %	8,25	-8,49	3,68	14,04	16,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	63,2	-61,79	1,87	22,74	10,65
Netto-Einkommensmarge %	63,2	-61,79	1,87	22,74	10,65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	63,2	-61,79	1,87	22,74	10,65
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,21	-5,99	2,58	8,32	9,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,44	4,1	8,19	9,7	11,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,44	4,1	8,19	9,7	11,13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,46	0,64	0,7	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17,97	14,22	22,31	61,88	82,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	48,38	33,96	35,57	39,82	39,92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	195,91	255,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	12,15	7,07	6,99	3,71	5,96
Schnellverhältnis	11,37	6,27	5,94	3,01	4,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,72	-0,16	1,05	0,83	1,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	7,54	10,75	10,26	9,19	9,14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	1,87	1,43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,78	41,54	37,48	30,01	28,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-18,95	-17,73
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	10,54	16,95	12,68	9,74	1,4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9,54	14,49	11,26	8,88	1,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,4	16,73	12,5	1,64	1,27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,41	14,31	11,09	1,5	1,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	16,54	23,41	19,76	16,99	11,3
EBIT / Zinsaufwand	108,93	-135,91	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	137,56	-96,56	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	123,02	-110,85	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,44	-4,13	3,04	0,85	0,1
Netto-Schulden / EBITDA	-13,77	10,92	-10,29	-3,85	-3,37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,73	-3,6	3,39	0,86	0,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-15,4	9,51	-11,47	-3,91	-3,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	57,43	21,42	26,07	25,78	30,14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	60,95	11	27,63	27,23	24,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	89,73	-186,17	-186,16	288,79	50,35
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	105,33	-204,01	-170,62	323,15	51,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	119,15	-224,98	-154,62	379,62	52,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	812,23	-218,72	-103,82	1429,55	-39,03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	812,23	-218,72	-103,82	1429,55	-39,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	127,3	-272,62	-154,28	304,79	41,71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	784,34	-219,31	-103,76	1409,81	-39,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	100,15	59,4	-4,43	29,9	29,76
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	36,84	-19,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	42,76	60,96	-69,75	-4,76	0,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	71,85	-19,36	5,04	23,23	9,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	78,7	-43,48	43,19	28,73	16,85
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	73,94	-26	10,04	27,49	16,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	18,7	-125,47	-794,12	71,19	25,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	21,7	-1,52	-22	-51,28	36,84
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	90,39	-59,95	149,14	48,9	49,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	92,3	-59,97	149,14	48,9	49,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	70,95	38,26	23,73	25,93	27,94
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	69,3	33,66	19,02	27,43	25,71
EBITDA, 2 J. KAGR %	125,2	28,1	-14,06	83,03	141,77
EBITA, 2 J. CAGR %	96,41	46,42	-14,22	72,86	153,23
EBIT, 2 J. CAGR %	81,13	65,5	-17,34	61,86	170,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	383,19	229,1	-78,72	-23,61	205,38
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	383,19	229,1	-78,72	-23,61	205,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	80,14	98,08	-3,09	48,22	139,51
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	355,38	224,83	-78,83	-24,68	206,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	75,48	78,61	23,53	11,42	29,83
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	5,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,74	51,59	-30,22	-46,33	-2,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	95,52	17,72	-7,97	13,77	15,94
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	104,79	0,5	-10,04	35,77	22,65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	92,14	13,45	-9,76	18,44	21,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	167,27	-43,34	32,75	244,71	46,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,41	9,48	-12,37	-38,36	-18,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	223,05	-12,68	0,42	92,6	49,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	223	-12,26	0,43	92,6	49,11
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	62,58	52,52	34,07	24,41	27,31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	60,84	47,08	31,62	21,7	26,35
EBITDA, 3 J. KAGR %	86,44	63,69	12,04	42,13	71,41
EBITA, 3 J. CAGR %	67,65	59,11	14,9	46,02	65,44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	60,56	60,06	14,41	48,54	58,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	256,09	202,64	-25,52	-11,52	-29,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	256,09	202,64	-25,52	-11,52	-29,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	68,88	77,6	28,76	56,07	46,02
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	234,7	191,39	-26,54	-12,2	-29,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	74,7	69,94	45,09	25,62	17,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	69,85	25,45	-11,42	-22,6	-33,8
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	80,86	45,54	13,33	1,44	12,19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,79	33,33	13,09	1,38	29,15
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	74,62	39,8	12,3	1,26	17,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	278,21	24,55	30,48	44,49	146,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22,03	-4,13	-2,23	-27,94	-19,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1146,8	61,08	24,29	14,51	76,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1146,68	61,04	24,71	14,52	76,94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	63,95	52,75	45,75	41,27	31,58
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	63,94	48,59	42,59	38,88	29,23
EBITDA, 5 J. CAGR %	78,44	68,19	36,87	70,98	52,4
EBITA, 5 J. KAGR %	63,05	56,27	28,33	64,54	57,61
EBIT, 5 J. CAGR %	59,24	57,44	23,12	60,8	61,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	141,67	144,02	15,38	74,48	30,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	141,67	144,02	15,38	74,48	30,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	54,47	68,09	35,24	65,29	65,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	122,4	130,77	10,94	69,6	29,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	90,17	69,03	52,08	43,59	38,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	45,87	57,36	19	-10,67	-7,79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	93,6	57,4	38,03	31,89	14,37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	93,86	44,22	33,55	34,3	16,82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	93,49	52,43	34,1	30,83	16,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	104,75	76,79	151,81	87,03	36,76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,4	20,07	6,89	-19,66	-9,03
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	329,2	90,28	355,2	73,38	33,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	329,18	90,25	355,2	73,38	33,95