Gewinn- und Verlustrechnung Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd

Aktien

300154

CNE100000YF4

300154

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 31.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
7,580 ^CNY	+5,42 %		+6,16 %	-23,05 %

11.05.	Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd. beschließt Bardividende für das Geschäftsjahr 2025	CI
27.04.	Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd. veröffentlicht Quartalsergebnis zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHENZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.	1,14 Mrd.	999 Mio.	876 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	14,21 Mio.	13,42 Mio.	14,61 Mio.	16,06 Mio.	18,32 Mio.
Gesamtumsatz	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,01 Mrd.	894 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	842 Mio.	862 Mio.	896 Mio.	814 Mio.	700 Mio.
Bruttogewinn	241 Mio.	211 Mio.	254 Mio.	201 Mio.	194 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	95,5 Mio.	111 Mio.	118 Mio.	123 Mio.	107 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	5,32 Mio.	-245.146	10,07 Mio.	3,78 Mio.	-6,2 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	34,25 Mio.	35,19 Mio.	33,26 Mio.	35,97 Mio.	32,01 Mio.
Andere Betriebsausgaben	6,78 Mio.	5,76 Mio.	7,08 Mio.	5,95 Mio.	7,75 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	142 Mio.	152 Mio.	169 Mio.	169 Mio.	140 Mio.
Betriebseinkommen	98,82 Mio.	59,51 Mio.	85,14 Mio.	32,38 Mio.	53,69 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,75 Mio.	-3,29 Mio.	-10,57 Mio.	-11,21 Mio.	-9,39 Mio.
Zins- und Anlageerträge	21,01 Mio.	24,65 Mio.	44,48 Mio.	79,86 Mio.	77,53 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	17,26 Mio.	21,36 Mio.	33,9 Mio.	68,65 Mio.	68,13 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,37 Mio.	20,35 Mio.	-2,56 Mio.	12,88 Mio.	-20,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,98 Mio.	385.737	-1,77 Mio.	-1,49 Mio.	-1,43 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	116 Mio.	102 Mio.	115 Mio.	112 Mio.	99,59 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	3,5 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	14,04 Mio.	-14,42 Mio.	-3,94 Mio.	63,5 Mio.	10,91 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-185.333	-153.351	-42.793	2,84 Mio.	-346.762
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-207.092	-2,75 Mio.	-341.250	-
Andere ungewöhnliche Posten	5,73 Mio.	9,14 Mio.	9,34 Mio.	8,66 Mio.	7,54 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	136 Mio.	99,47 Mio.	117 Mio.	187 Mio.	118 Mio.
Einkommensteueraufwand	18,09 Mio.	13,57 Mio.	26,68 Mio.	39,02 Mio.	19,27 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	118 Mio.	85,9 Mio.	90,65 Mio.	148 Mio.	98,43 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	118 Mio.	85,9 Mio.	90,65 Mio.	148 Mio.	98,43 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,09 Mio.	-2,34 Mio.	9,91 Mio.	2,24 Mio.	5,96 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	117 Mio.	83,56 Mio.	101 Mio.	150 Mio.	104 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	117 Mio.	83,56 Mio.	101 Mio.	150 Mio.	104 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	117 Mio.	83,56 Mio.	101 Mio.	150 Mio.	104 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,26	0,19	0,22	0,33	0,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,26	0,19	0,22	0,33	0,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	450 Mio.	440 Mio.	457 Mio.	455 Mio.	454 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,26	0,19	0,22	0,33	0,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,26	0,19	0,22	0,33	0,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	450 Mio.	440 Mio.	457 Mio.	455 Mio.	454 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,16	0,14	0,18	0,16	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,16	0,14	0,18	0,16	0,15
Dividende Pro Aktie	0,2	0,15	0,2	0,2	0,2
Ausschüttungsquote	57,76	108,52	74,65	65,54	93,52
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	114 Mio.	76,64 Mio.	103 Mio.	53,15 Mio.	75,68 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	101 Mio.	62,25 Mio.	88,44 Mio.	35,42 Mio.	56,53 Mio.
EBIT	98,82 Mio.	59,51 Mio.	85,14 Mio.	32,38 Mio.	53,69 Mio.
German: EBITDAR	121 Mio.	82,02 Mio.	111 Mio.	62,39 Mio.	83,71 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,01 Mrd.	894 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,3	13,64	22,74	20,86	16,37
Gesamtlaufende Steuern	13,8 Mio.	15,34 Mio.	23,76 Mio.	27,77 Mio.	16,47 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,3 Mio.	-1,77 Mio.	2,92 Mio.	11,25 Mio.	2,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	71,71 Mio.	61,16 Mio.	81,6 Mio.	72,51 Mio.	68,2 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	785.559
Zinsen auf langfristige Schulden	2,14 Mio.	2,33 Mio.	3,3 Mio.	2,76 Mio.	1,83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,94 Mio.	3,49 Mio.	3,18 Mio.	5,59 Mio.	879.855
Vertriebs- und Marketingkosten	38,98 Mio.	45,14 Mio.	55,83 Mio.	57,88 Mio.	49,5 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	49,84 Mio.	61,61 Mio.	56,59 Mio.	55,71 Mio.	48,98 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	35,64 Mio.	36,09 Mio.	35,34 Mio.	37,85 Mio.	33,79 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7,49 Mio.	5,38 Mio.	7,75 Mio.	9,24 Mio.	8,03 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,17 Mio.	1,92 Mio.	2,97 Mio.	2,35 Mio.	1,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,33 Mio.	3,47 Mio.	4,78 Mio.	6,89 Mio.	6,44 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	432.461	248.480	348.318	343.579	152.122
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	335.058	2,01 Mio.	-699.410	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	939.695	4,58 Mio.	-1,96 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,27 Mio.	6,59 Mio.	-2,65 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,19 Mrd.	905 Mio.	906 Mio.	968 Mio.	916 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	117 Mio.	217 Mio.	357 Mio.	342 Mio.	492 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,31 Mrd.	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.	1,31 Mrd.	1,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	217 Mio.	205 Mio.	240 Mio.	304 Mio.	244 Mio.
Andere Forderungen	28,25 Mio.	10,05 Mio.	9,75 Mio.	10,85 Mio.	46,79 Mio.
Gesamtforderungen	245 Mio.	215 Mio.	250 Mio.	315 Mio.	291 Mio.
Inventar	236 Mio.	201 Mio.	178 Mio.	236 Mio.	280 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	611.355	92.415	1,05 Mio.	7,98 Mio.	1,58 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	33,66 Mio.	23,49 Mio.	36,36 Mio.	21,09 Mio.	11,38 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,82 Mrd.	1,56 Mrd.	1,73 Mrd.	1,89 Mrd.	1,99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	331 Mio.	372 Mio.	382 Mio.	419 Mio.	842 Mio.
kumulierte Abschreibung	-120 Mio.	-132 Mio.	-163 Mio.	-197 Mio.	-199 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	211 Mio.	240 Mio.	218 Mio.	222 Mio.	643 Mio.
Langfristige Investitionen	23,74 Mio.	28,92 Mio.	30,53 Mio.	31,16 Mio.	34,71 Mio.
German: Firmenwert	7,29 Mio.	7,29 Mio.	7,29 Mio.	7,29 Mio.	7,29 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	34,14 Mio.	91,96 Mio.	88,86 Mio.	85,95 Mio.	83,45 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	10,14 Mio.	10,53 Mio.	19,19 Mio.	12,17 Mio.	14,62 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,02 Mio.	3,77 Mio.	8,05 Mio.	7,32 Mio.	5,32 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	32,27 Mio.	163 Mio.	333 Mio.	329 Mio.	32,4 Mio.
Gesamtvermögen	2,14 Mrd.	2,11 Mrd.	2,43 Mrd.	2,58 Mrd.	2,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	301 Mio.	213 Mio.	234 Mio.	300 Mio.	282 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23,51 Mio.	23,16 Mio.	19,61 Mio.	20,47 Mio.	29,84 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10,99 Mio.	8,79 Mio.	6,39 Mio.	26,76 Mio.	68,68 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	115.183	52.742	12,18 Mio.	34,68 Mio.	14,16 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	24,89 Mio.	33,48 Mio.	31,7 Mio.	25,95 Mio.	23,46 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,77 Mio.	6,75 Mio.	8,04 Mio.	12,96 Mio.	4,37 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	36,64 Mio.	24,25 Mio.	14,44 Mio.	14,64 Mio.	53,85 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,76 Mio.	28,95 Mio.	21,07 Mio.	41,43 Mio.	95,71 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	423 Mio.	338 Mio.	348 Mio.	477 Mio.	572 Mio.
Langfristige Schulden	-	79.786	273 Mio.	243 Mio.	348 Mio.
Langfristige Mietverträge	27,66 Mio.	41,9 Mio.	34,22 Mio.	15,42 Mio.	23,81 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11,27 Mio.	6,95 Mio.	5,7 Mio.	11,39 Mio.	15,55 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,33 Mio.	948.371	12,35 Mio.	16,59 Mio.	21,84 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,73 Mio.	5,29 Mio.	5,52 Mio.	6,1 Mio.	5,35 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	470 Mio.	394 Mio.	679 Mio.	770 Mio.	986 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	455 Mio.	455 Mio.	454 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	733 Mio.	740 Mio.	736 Mio.	716 Mio.	716 Mio.
Gewinnrücklagen	474 Mio.	468 Mio.	500 Mio.	561 Mio.	575 Mio.
Eigene Aktien	-32,28 Mio.	-32,28 Mio.	-25,17 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9,51 Mio.	28,05 Mio.	42,66 Mio.	42,25 Mio.	44,78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,71 Mrd.	1,77 Mrd.	1,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	51,54 Mio.	53,89 Mio.	46,64 Mio.	45,9 Mio.	40,17 Mio.
Eigenkapital	1,67 Mrd.	1,71 Mrd.	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,14 Mrd.	2,11 Mrd.	2,43 Mrd.	2,58 Mrd.	2,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	432 Mio.	405 Mio.	451 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	432 Mio.	405 Mio.	451 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Buchwert / Aktie	3,75	4,09	3,79	3,93	3,97
Sachbuchwert	1,58 Mrd.	1,56 Mrd.	1,61 Mrd.	1,68 Mrd.	1,7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,66	3,85	3,58	3,73	3,77
Gesamtverschuldung	63,66 Mio.	84,3 Mio.	358 Mio.	346 Mio.	478 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,24 Mrd.	-1,04 Mrd.	-906 Mio.	-964 Mio.	-930 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	59,95 Mio.	43,08 Mio.	61,98 Mio.	73,92 Mio.	64,21 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	51,54 Mio.	53,89 Mio.	46,64 Mio.	45,9 Mio.	40,17 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,76 Mio.	8,79 Mio.	10,57 Mio.	11,66 Mio.	10,67 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	82,2 Mio.	55,66 Mio.	55,57 Mio.	58,28 Mio.	58,02 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	67,48 Mio.	54,91 Mio.	26,44 Mio.	69,94 Mio.	152 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	103 Mio.	105 Mio.	113 Mio.	130 Mio.	101 Mio.
Gebäude, Gesamt	130 Mio.	130 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	405 Mio.
Maschinen, Gesamt	111 Mio.	124 Mio.	146 Mio.	169 Mio.	172 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1349	1301	1243	1308	1456
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	15,73 Mio.	14,54 Mio.	24,37 Mio.	28,05 Mio.	21,56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	117 Mio.	83,56 Mio.	101 Mio.	150 Mio.	104 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	37,99 Mio.	46,18 Mio.	50,23 Mio.	50,07 Mio.	49,11 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,66 Mio.	2,74 Mio.	3,3 Mio.	3,04 Mio.	2,84 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	40,65 Mio.	48,92 Mio.	53,52 Mio.	53,11 Mio.	51,95 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,5 Mio.	3,28 Mio.	3,08 Mio.	3,42 Mio.	3,37 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7886	153.351	42.793	-2,84 Mio.	346.762
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-28,38 Mio.	-2,64 Mio.	-8,97 Mio.	-113 Mio.	-59,07 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	193.219	207.092	3,22 Mio.	341.250	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5,32 Mio.	-245.146	10,07 Mio.	3,78 Mio.	-6,2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,39 Mio.	-1,89 Mio.	-10,82 Mio.	-15,84 Mio.	5,6 Mio.
Änderung der Forderungen	-55,79 Mio.	44,03 Mio.	-59,42 Mio.	-70,68 Mio.	64,47 Mio.
Veränderung der Vorräte	-119 Mio.	31,72 Mio.	16,73 Mio.	-67,17 Mio.	-57,17 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84,69 Mio.	-101 Mio.	8,9 Mio.	88,71 Mio.	26,37 Mio.
Änderung der latenten Steuern	4,3 Mio.	-1,77 Mio.	2,92 Mio.	11,25 Mio.	2,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,24 Mio.	-3,78 Mio.	-6,46 Mio.	-2,49 Mio.	1,22 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	47,67 Mio.	100 Mio.	113 Mio.	38,57 Mio.	138 Mio.
Investitionsausgaben	-22,22 Mio.	-216 Mio.	-182 Mio.	-23,91 Mio.	-110 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	1,51 Mio.	2,77 Mio.	123.800
Barkaufe	6,24 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	1	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	492 Mio.	-113 Mio.	-436 Mio.	-21,68 Mio.	-131 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	20,82 Mio.	16,41 Mio.	27,76 Mio.	77,39 Mio.	74,59 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	497 Mio.	-313 Mio.	-589 Mio.	34,57 Mio.	-166 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,99 Mio.	14,04 Mio.	297 Mio.	81,92 Mio.	208 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12,99 Mio.	14,04 Mio.	297 Mio.	81,92 Mio.	208 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-38,22 Mio.	-49,68 Mio.	-56,07 Mio.	-103 Mio.	-109 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-38,22 Mio.	-49,68 Mio.	-56,07 Mio.	-103 Mio.	-109 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	9,92 Mio.	-	2,17 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-20,76 Mio.	-	-4,2 Mio.	-2,27 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-67,51 Mio.	-90,67 Mio.	-75,07 Mio.	-98,51 Mio.	-97,62 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-67,51 Mio.	-90,67 Mio.	-75,07 Mio.	-98,51 Mio.	-97,62 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2,4 Mio.	-10,63 Mio.	-33,7 Mio.	41,39 Mio.	-8,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-101 Mio.	-137 Mio.	130 Mio.	-80,96 Mio.	-7,44 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-11,8 Mio.	43,5 Mio.	2,73 Mio.	11,02 Mio.	-18,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	432 Mio.	-306 Mio.	-342 Mio.	3,2 Mio.	-54,75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26,64 Mio.	21,54 Mio.	52,53 Mio.	45,8 Mio.	44,31 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-11,6 Mio.	-137 Mio.	-105 Mio.	23,76 Mio.	44,5 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-9,26 Mio.	-135 Mio.	-98,87 Mio.	30,76 Mio.	50,37 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	92,24 Mio.	14,96 Mio.	24,35 Mio.	22,1 Mio.	-71,75 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25,23 Mio.	-35,63 Mio.	241 Mio.	-21,57 Mio.	98,58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,03	1,75	2,34	0,81	1,24
Rendite auf das Gesamtkapital	3,66	2,11	2,72	0,95	1,5
Eigenkapitalrendite %	7,16	5,08	5,23	8,3	5,41
Rendite auf Eigenkapital	7,25	5,1	5,97	8,65	5,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,23	19,68	22,07	19,8	21,67
SG&A Marge	8,82	10,34	10,28	12,1	11,91
EBITDA-Marge %	10,51	7,14	8,97	5,24	8,46
EBITA-Marge	9,37	5,8	7,69	3,49	6,32
EBIT-Marge %	9,13	5,55	7,41	3,19	6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,9	8,01	7,88	14,59	11,01
Netto-Einkommensmarge %	10,79	7,79	8,75	14,81	11,67
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,79	7,79	8,75	14,81	11,67
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,62	5,7	7,1	7,14	7,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,07	-12,79	-9,17	2,34	4,98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,86	-12,6	-8,6	3,03	5,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,5	0,51	0,4	0,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,9	4,77	5,02	4,61	2,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,44	5,02	5,1	3,67	3,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,87	3,95	4,73	3,94	2,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,31	4,61	4,97	3,96	3,48
Schnellverhältnis	3,67	3,95	4,35	3,41	2,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,3	0,33	0,08	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	67,1	72,67	71,53	99,66	114,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	74,91	92,51	77,19	93,01	134,41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	97,44	113,5	93,53	112,24	142,6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	44,57	51,68	55,2	80,42	105,93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,81	4,92	20,38	19,08	26,17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,67	4,69	16,93	16,02	20,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,65	2,45	17,51	14,26	20,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,59	2,34	14,55	11,98	16,13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	21,93	18,69	27,89	29,79	35,07
EBIT / Zinsaufwand	26,35	18,07	8,05	2,89	5,72
EBITDA / Zinsaufwand	37,19	32,92	13,11	7,63	11,25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	31,27	-32,7	-4,07	5,49	-0,49
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,46	0,78	2,58	4,05	4,52
Netto-Schulden / EBITDA	-8,9	-9,57	-6,53	-11,28	-8,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,54	-0,78	-8,31	5,62	-103,54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-10,59	9,63	21,06	-15,65	201,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	94,85	-0,92	7,18	-11,73	-11,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45,5	-12,27	20,16	-19,95	-3,56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	29,57	-32,65	34,61	-48,48	42,41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,61	-38,66	42,06	-59,94	59,6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	25,01	-39,78	43,06	-61,97	65,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	80	-27,18	5,41	63,34	-33,52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	74,75	-28,51	20,26	49,48	-30,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	43,88	-14,71	33,52	-11,15	-5,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	73,33	-26,92	15,79	50	-30,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23,32	-5,57	17,19	26,56	-19,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	114,64	-14,76	-11,4	32,33	18,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	34,32	13,8	-8,85	1,64	189,78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,55	-1,7	14,95	6,19	8,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1,19	-1,29	3,39	3,92	1,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,02	2,31	3	3,53	0,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-56,97	110,44	13,02	-65,98	257,94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	87,2	872,86	-15,94	-86,84	361,19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-128,28	1082,36	-23,1	-122,52	87,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-122,23	1359,47	-26,82	-131,12	63,74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	33,33	-25	33,33	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	39,7	38,94	3,05	-2,73	-11,81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,47	12,98	2,67	-2,45	-12,13
EBITDA, 2 J. KAGR %	12,7	-6,58	-4,78	-16,73	-14,35
EBITA, 2 J. CAGR %	10	-12,92	-6,65	-24,57	-20,05
EBIT, 2 J. CAGR %	10,34	-13,23	-7,18	-26,23	-20,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2,36	14,49	-12,34	31,21	4,2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1,34	11,78	-7,24	34,08	1,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,71	10,78	6,68	8,92	-8,58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1,98	12,55	-8,01	31,79	2,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	27,38	7,91	5,2	21,78	0,79
Inventar, 2 J. CAGR %	42,28	35,26	-13,1	8,28	25,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	62,27	23,64	1,85	-3,75	71,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,65	4,25	6,58	10,49	7,5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,31	-0,06	1,03	3,66	2,54
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,22	1,66	2,66	3,27	2,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-33,83	-4,84	54,22	-37,99	10,36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-46,09	326,76	185,97	-66,74	-22,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-71,28	82,85	201,53	-58,38	-35,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-74,35	80,13	226,8	-52,28	-28,62
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	15,47	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	23,3	24,58	27,43	-2,13	-5,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,58	5,37	15,32	-5,84	-2,82
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,58	-5,07	5,52	-22,41	-0,42
EBITA, 3 J. CAGR %	18,9	-9,46	2,51	-29,59	-3,16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20,41	-9,83	2,5	-31,06	-3,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,25	-8,62	11,42	7,87	4,6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,94	-9,78	14,56	8,75	7,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,26	-7,52	17,87	0,37	3,72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2,7	-8,74	13,62	8,27	6,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23	15,29	10,92	11,88	5,98
Inventar, 3 J. CAGR %	27,4	19,94	17,47	-0,02	11,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	37,53	44,17	11,69	1,78	38,98
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,95	3,14	7,89	6,45	9,93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,26	-1,3	1,08	1,98	2,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,24	-0,06	2,11	2,95	2,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,9	-2,69	0,77	-6,81	11,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,14	41,4	148,3	2,48	-20,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-57,18	-0,84	36,99	26,99	-31,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60,28	-1,34	33,41	49,23	-28,03
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-9,14	10,06	0	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14,7	10,6	14,76	12,84	9,98
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,18	1,16	7,93	2,17	3,21
EBITDA, 5 J. CAGR %	18,74	-6,42	9,17	-9,92	-2,93
EBITA, 5 J. KAGR %	21,1	-8,72	7,93	-15,83	-7,19
EBIT, 5 J. CAGR %	22,73	-8,93	8,5	-16,79	-7,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,13	0,88	-2,73	5,63	8,48
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,79	-0,53	-1,26	5,72	9,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,22	0,23	1,84	-1,28	6,48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,2	0	-1,73	5,71	8,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19,2	13,37	15,54	17,84	6,75
Inventar, 5 J. KAGR %	13,72	12,39	9,32	15,13	20,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,28	22,65	21,96	22,66	32,63
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,74	2,44	5	6,13	7,73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,74	0,58	0,57	0,65	1,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,88	1,23	1,2	1,26	2,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-22,94	-11,88	27,9	-18,74	4,5
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	34,93	111,26	41,82	-20,74	56,18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-38,47	-0,84	-6,52	-29,93	1,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41,18	-1,14	-7,72	-26,22	3,88
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,92	-5,59	0	0	5,92