Cashflow Shenzhen MTC Co., Ltd.

Aktien

002429

CNE100000Q50

002429

Elektronik im Haushalt

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
11,12 ^CNY	-5,92 %		-1,16 %	+49,87 %

27.05.	Shenzhen MTC Co., Ltd. beschließt Schlussdividende für A-Aktien für das Geschäftsjahr 2025, zahlbar am 03. Juni 2026	CI
23.04.	Shenzhen MTC: Nettogewinn im ersten Quartal um 37,3 % gesunken	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHENZHEN MTC CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	22,45 Mrd.	14,99 Mrd.	17,11 Mrd.	20,16 Mrd.	17,66 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	85,39 Mio.	42 Mio.	60,09 Mio.	166 Mio.	145 Mio.
Gesamtumsatz	22,54 Mrd.	15,03 Mrd.	17,17 Mrd.	20,33 Mrd.	17,81 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,11 Mrd.	12,72 Mrd.	14,2 Mrd.	17,06 Mrd.	14,92 Mrd.
Bruttogewinn	3,42 Mrd.	2,3 Mrd.	2,97 Mrd.	3,26 Mrd.	2,89 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	583 Mio.	555 Mio.	588 Mio.	532 Mio.	507 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,86 Mrd.	-15,85 Mio.	70,88 Mio.	36,16 Mio.	33,2 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	555 Mio.	630 Mio.	704 Mio.	912 Mio.	1,01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-97,3 Mio.	-51,22 Mio.	-129 Mio.	-235 Mio.	-140 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,91 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,25 Mrd.	1,42 Mrd.
Betriebseinkommen	519 Mio.	1,19 Mrd.	1,74 Mrd.	2,02 Mrd.	1,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-211 Mio.	-192 Mio.	-169 Mio.	-176 Mio.	-117 Mio.
Zins- und Anlageerträge	138 Mio.	41,26 Mio.	94,95 Mio.	97,67 Mio.	55,05 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-73,78 Mio.	-150 Mio.	-73,59 Mio.	-77,99 Mio.	-61,7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,54 Mio.	78,78 Mio.	24,05 Mio.	64,33 Mio.	-51,66 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19,45 Mio.	-16,75 Mio.	-11,17 Mio.	-11,21 Mio.	-6,6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	420 Mio.	1,1 Mrd.	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.	1,35 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-91,63 Mio.	-71,77 Mio.	-31,06 Mio.	-16,7 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	13,4 Mio.	24,87 Mio.	6,07 Mio.	-30,07 Mio.	-2,04 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-112.037	-117.432	-1,57 Mio.	-4,74 Mio.	4,02 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7,34 Mio.	-3,57 Mio.	-5,11 Mio.	-7,41 Mio.	-8,88 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	12,1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	213 Mio.	146 Mio.	65 Mio.	60,95 Mio.	184 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	547 Mio.	1,19 Mrd.	1,71 Mrd.	1,99 Mrd.	1,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	143 Mio.	26,69 Mio.	60,41 Mio.	262 Mio.	75,25 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	404 Mio.	1,17 Mrd.	1,65 Mrd.	1,73 Mrd.	1,47 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	404 Mio.	1,17 Mrd.	1,65 Mrd.	1,73 Mrd.	1,47 Mrd.
Minderheiteninteresse	-71 Mio.	-21,21 Mio.	-60,98 Mio.	-129 Mio.	-163 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	333 Mio.	1,15 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	333 Mio.	1,15 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	333 Mio.	1,15 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,07	0,25	0,35	0,35	0,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,07	0,25	0,35	0,35	0,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,76 Mrd.	4,58 Mrd.	4,54 Mrd.	4,58 Mrd.	4,49 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,07	0,25	0,35	0,35	0,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,07	0,25	0,35	0,35	0,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,76 Mrd.	4,58 Mrd.	4,54 Mrd.	4,58 Mrd.	4,49 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,04	0,15	0,22	0,24	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,04	0,15	0,22	0,24	0,15
Dividende Pro Aktie	-	0,08	0,11	0,11	0,09
Ausschüttungsquote	64,09	16,43	29,69	38,27	47,22
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	960 Mio.	1,74 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	2,34 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	526 Mio.	1,19 Mrd.	1,74 Mrd.	2,06 Mrd.	1,48 Mrd.
EBIT	519 Mio.	1,19 Mrd.	1,74 Mrd.	2,02 Mrd.	1,47 Mrd.
German: EBITDAR	967 Mio.	1,74 Mrd.	2,37 Mrd.	2,86 Mrd.	2,35 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	22,54 Mrd.	15,03 Mrd.	17,17 Mrd.	20,33 Mrd.	17,81 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,15	2,24	3,53	13,13	4,88
Gesamtlaufende Steuern	85,08 Mio.	7,23 Mio.	12,18 Mio.	288 Mio.	66,79 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	57,97 Mio.	19,47 Mio.	48,22 Mio.	-26,35 Mio.	8,45 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	192 Mio.	666 Mio.	987 Mio.	1,12 Mrd.	682 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	802.066	436.781	418.570	2,5 Mio.	3,87 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	83,76 Mio.	86,31 Mio.	123 Mio.	93,89 Mio.	70,81 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	347 Mio.	333 Mio.	370 Mio.	257 Mio.	207 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	236 Mio.	222 Mio.	219 Mio.	275 Mio.	300 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	600 Mio.	630 Mio.	704 Mio.	912 Mio.	1,01 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	7,45 Mio.	7,5 Mio.	7,93 Mio.	7,75 Mio.	8,64 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,98 Mio.	1,98 Mio.	2,49 Mio.	2,24 Mio.	1,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,47 Mio.	5,52 Mio.	5,44 Mio.	5,51 Mio.	6,99 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,33 Mrd.	4,2 Mrd.	4,09 Mrd.	4,68 Mrd.	4,49 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	880 Mio.	932 Mio.	204 Mio.	144 Mio.	116 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,21 Mrd.	5,13 Mrd.	4,3 Mrd.	4,82 Mrd.	4,6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,98 Mrd.	4,85 Mrd.	5,28 Mrd.	6,29 Mrd.	5,48 Mrd.
Andere Forderungen	92,96 Mio.	1,74 Mrd.	2,58 Mrd.	3,1 Mrd.	2,95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	9,07 Mrd.	6,59 Mrd.	7,86 Mrd.	9,4 Mrd.	8,43 Mrd.
Inventar	2,5 Mrd.	2,23 Mrd.	2,68 Mrd.	3,41 Mrd.	3,21 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	871 Mio.	707 Mio.	651 Mio.	992 Mio.	804 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,66 Mrd.	14,66 Mrd.	15,48 Mrd.	18,62 Mrd.	17,04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,58 Mrd.	9,21 Mrd.	10,39 Mrd.	11,02 Mrd.	11,35 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,15 Mrd.	-1,67 Mrd.	-2,31 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,89 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,43 Mrd.	7,54 Mrd.	8,09 Mrd.	7,95 Mrd.	7,47 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.	1,69 Mrd.	983 Mio.	984 Mio.
German: Firmenwert	562 Mio.	491 Mio.	573 Mio.	557 Mio.	557 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	521 Mio.	505 Mio.	419 Mio.	357 Mio.	338 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	123 Mio.	4,72 Mio.	6,68 Mio.	6,2 Mio.	54,57 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	78,48 Mio.	19,79 Mio.	34,53 Mio.	47,55 Mio.	118 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	325 Mio.	419 Mio.	428 Mio.	485 Mio.	497 Mio.
Gesamtvermögen	25,59 Mrd.	25,61 Mrd.	26,72 Mrd.	29 Mrd.	27,06 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,64 Mrd.	4,3 Mrd.	4,94 Mrd.	4,32 Mrd.	3,29 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	218 Mio.	487 Mio.	524 Mio.	460 Mio.	418 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,43 Mrd.	3,44 Mrd.	1,08 Mrd.	2,23 Mrd.	1,54 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,11 Mrd.	901 Mio.	95 Mio.	1,05 Mrd.	429 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,82 Mio.	4,57 Mio.	6,48 Mio.	14,15 Mio.	170 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,91 Mio.	7,63 Mio.	9,91 Mio.	62,64 Mio.	6,82 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	71,9 Mio.	84,64 Mio.	80,98 Mio.	78,86 Mio.	104 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	293 Mio.	63,49 Mio.	951 Mio.	334 Mio.	117 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,77 Mrd.	9,29 Mrd.	7,69 Mrd.	8,54 Mrd.	6,08 Mrd.
Langfristige Schulden	518 Mio.	1,2 Mrd.	1,61 Mrd.	2,09 Mrd.	1,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,58 Mio.	6,01 Mio.	855 Mio.	693 Mio.	334 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	865 Mio.	852 Mio.	993 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	389 Mio.	290 Mio.	340 Mio.	313 Mio.	370 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	77,4 Mio.	77,15 Mio.	7,76 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12,63 Mrd.	11,71 Mrd.	11,5 Mrd.	12,67 Mrd.	9,74 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	901 Mio.	910 Mio.	910 Mio.	919 Mio.	919 Mio.
Gewinnrücklagen	7,18 Mrd.	8,33 Mrd.	9,57 Mrd.	10,68 Mrd.	11,5 Mrd.
Eigene Aktien	-98 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-25,54 Mio.	-154 Mio.	-209 Mio.	-245 Mio.	-244 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,49 Mrd.	13,61 Mrd.	14,8 Mrd.	15,89 Mrd.	16,71 Mrd.
Minderheitsinteressen	471 Mio.	281 Mio.	425 Mio.	442 Mio.	605 Mio.
Eigenkapital	12,96 Mrd.	13,89 Mrd.	15,23 Mrd.	16,33 Mrd.	17,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25,59 Mrd.	25,61 Mrd.	26,72 Mrd.	29 Mrd.	27,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,49 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,49 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.	4,53 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,78	3,01	3,27	3,51	3,69
Sachbuchwert	11,4 Mrd.	12,62 Mrd.	13,81 Mrd.	14,97 Mrd.	15,81 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,54	2,79	3,05	3,31	3,49
Gesamtverschuldung	6,07 Mrd.	5,55 Mrd.	3,65 Mrd.	6,07 Mrd.	4,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,86 Mrd.	423 Mio.	-648 Mio.	1,25 Mrd.	-223 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	59,56 Mio.	59,99 Mio.	63,46 Mio.	62,01 Mio.	69,09 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	471 Mio.	281 Mio.	425 Mio.	442 Mio.	605 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,78 Mio.	1,79 Mio.	2,32 Mio.	1,78 Mio.	1,43 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,26 Mrd.	1,03 Mrd.	1,55 Mrd.	1,66 Mrd.	1,72 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	441 Mio.	414 Mio.	602 Mio.	738 Mio.	590 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	998 Mio.	1,12 Mrd.	984 Mio.	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,66 Mrd.	1,77 Mrd.	1,76 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,02 Mrd.	6,05 Mrd.	7,85 Mrd.	8,76 Mrd.	9 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13.725	11.470	13.677	15.071	12.538
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,17 Mrd.	138 Mio.	207 Mio.	234 Mio.	262 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	333 Mio.	1,15 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	438 Mio.	547 Mio.	618 Mio.	813 Mio.	905 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,45 Mio.	7,5 Mio.	7,56 Mio.	42,5 Mio.	7,62 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	446 Mio.	555 Mio.	625 Mio.	855 Mio.	913 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	104 Mio.	92,47 Mio.	83,28 Mio.	60,78 Mio.	101 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	112.037	117.432	1,57 Mio.	4,74 Mio.	-4,02 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-63,88 Mio.	-26,57 Mio.	-9,65 Mio.	27,56 Mio.	-6,58 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	98,97 Mio.	75,35 Mio.	36,17 Mio.	24,1 Mio.	8,88 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,01 Mrd.	-15,85 Mio.	70,88 Mio.	36,16 Mio.	33,2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,28 Mrd.	414 Mio.	484 Mio.	521 Mio.	645 Mio.
Änderung der Forderungen	-342 Mio.	2,8 Mrd.	-235 Mio.	-560 Mio.	743 Mio.
Veränderung der Vorräte	-271 Mio.	19,87 Mio.	-638 Mio.	-958 Mio.	-133 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,21 Mrd.	-129 Mio.	154 Mio.	-882 Mio.	-333 Mio.
Änderung der latenten Steuern	57,97 Mio.	19,47 Mio.	48,22 Mio.	-26,35 Mio.	8,45 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	652 Mio.	-13,01 Mio.	141 Mio.	45,2 Mio.	23,14 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,11 Mrd.	4,94 Mrd.	2,35 Mrd.	751 Mio.	3,3 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,04 Mrd.	-1,95 Mrd.	-782 Mio.	-782 Mio.	-684 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3,24 Mio.	5,52 Mio.	9,5 Mio.	28,6 Mio.	38,23 Mio.
Barkaufe	-	-	-110 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,45 Mrd.	-1,43 Mrd.	1,04 Mrd.	-440 Mio.	236 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,08 Mrd.	7,41 Mio.	16,41 Mio.	10,59 Mio.	20,56 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,4 Mrd.	-3,37 Mrd.	173 Mio.	-1,18 Mrd.	-390 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	604 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,74 Mrd.	6,72 Mrd.	3,7 Mrd.	4,31 Mrd.	3,36 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,35 Mrd.	6,72 Mrd.	3,7 Mrd.	4,31 Mrd.	3,36 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-654 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,92 Mrd.	-5,75 Mrd.	-4,85 Mrd.	-2,59 Mrd.	-4,73 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,58 Mrd.	-5,75 Mrd.	-4,85 Mrd.	-2,59 Mrd.	-4,73 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	164 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-213 Mio.	-188 Mio.	-472 Mio.	-613 Mio.	-615 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-213 Mio.	-188 Mio.	-472 Mio.	-613 Mio.	-615 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	105 Mio.	-1,75 Mrd.	-9,46 Mio.	-82,36 Mio.	-652 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,34 Mrd.	-803 Mio.	-1,63 Mrd.	1,02 Mrd.	-2,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-15,08 Mio.	49,51 Mio.	6,35 Mio.	12,25 Mio.	-30,35 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,65 Mrd.	821 Mio.	898 Mio.	602 Mio.	246 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-309 Mio.	-206 Mio.	-419 Mio.	-86,79 Mio.	-103 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	314 Mio.	1,95 Mrd.	200 Mio.	-2,58 Mrd.	573 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	446 Mio.	2,07 Mrd.	306 Mio.	-2,47 Mrd.	646 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,61 Mrd.	-2,63 Mrd.	706 Mio.	3,86 Mrd.	603 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,23 Mrd.	977 Mio.	-1,15 Mrd.	1,72 Mrd.	-1,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,24	2,9	4,15	4,52	3,28
Rendite auf das Gesamtkapital	1,73	3,86	5,76	6,11	4,24
Eigenkapitalrendite %	3,27	8,69	11,33	10,97	8,72
Rendite auf Eigenkapital	2,79	8,78	11,18	10,44	8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,19	15,34	17,31	16,05	16,22
SG&A Marge	2,59	3,69	3,43	2,62	2,85
EBITDA-Marge %	4,26	11,56	13,74	14,05	13,14
EBITA-Marge	2,34	7,95	10,16	10,13	8,31
EBIT-Marge %	2,3	7,9	10,12	9,92	8,27
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,79	7,77	9,61	8,52	8,24
Netto-Einkommensmarge %	1,48	7,63	9,25	7,88	7,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,48	7,63	9,25	7,88	7,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,85	4,43	5,75	5,49	3,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,39	12,98	1,17	-12,69	3,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,98	13,78	1,78	-12,15	3,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,86	0,59	0,66	0,73	0,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,82	2,15	2,2	2,53	2,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,71	2,17	3,38	3,49	3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,83	5,37	5,78	5,61	4,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,45	1,58	2,01	2,18	2,8
Schnellverhältnis	1,14	1,26	1,58	1,66	2,14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,53	0,31	0,09	0,54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	134,56	168,35	108,03	105,02	121,66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46,59	67,93	63,14	65,27	80,89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	101,48	131,07	115,22	95,21	94,28
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	79,68	105,2	55,94	75,07	108,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,85	39,96	23,95	37,19	25,3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,91	28,55	19,32	27,11	20,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,08	8,69	16,2	17,03	12,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,78	6,21	13,07	12,41	10,31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,36	45,75	43,02	43,7	36,02
EBIT / Zinsaufwand	2,45	6,2	10,31	11,48	12,61
EBITDA / Zinsaufwand	4,56	9,09	14,02	16,35	20,43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5,08	-1,08	9,38	11,89	14,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,29	3,19	1,54	2,11	1,84
Netto-Schulden / EBITDA	2,96	0,24	-0,27	0,44	-0,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5,66	-26,87	2,31	2,91	2,57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,66	-2,05	-0,41	0,6	-0,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11,65	-33,32	14,23	18,4	-12,39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,29	-32,7	28,93	12,24	-11,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-58,45	64,54	29,56	17,53	-19,09
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-74,59	91,95	36,58	13,58	-29,31
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-73,97	128,78	46,33	16,05	-26,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,1	188,9	41,32	4,97	-15,29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-81,12	244,13	38,61	0,89	-18,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-83,53	247,41	48,26	13,05	-38,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-82,05	257,14	40	0	-17,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,46	-46	8,9	19,17	-12,83
Inventar, 1 J. Wachstum %	5,37	-10,82	19,96	27,22	-5,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	19,72	17,27	7,3	-1,71	-6,09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,62	0,06	4,36	8,52	-6,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,19	10,64	9,45	8,42	5,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,58	9,01	8,73	7,32	5,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-23.275,26	134,69	-52,43	-68,05	339,95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2,27	-4,39	-59,87	0,03	-12,49
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-109,17	521,49	-92,17	-1386,83	-129,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-113,34	364,16	-88,59	-907,71	-135,34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	39,47	0,94	-18,69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	30,15	-13,72	-12,73	16,3	1,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	34,3	-11,53	-6,85	18,97	-0,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,83	-13,28	49,44	25,27	-1,88
EBITA, 2 J. CAGR %	-33,91	-24,06	67,43	26,94	-9,63
EBIT, 2 J. CAGR %	-32,61	-22,83	82,97	30,32	-7,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-40,99	-18,67	102,06	21,8	-5,7
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-45,46	-19,39	118,4	18,25	-9,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-50,74	-24,36	126,95	29,46	-16,87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-47,08	-19,94	123,61	18,32	-8,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	50,67	-20,02	-23,32	13,92	1,92
Inventar, 2 J. CAGR %	8,41	-3,06	3,43	23,54	9,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	23,57	18,49	12,18	2,7	-3,93
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,93	-1,8	2,19	6,42	0,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15	11,41	10,04	8,93	7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,23	9,29	8,87	8,02	6,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,25	2232,14	5,66	-61,02	18,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4,59	-3,34	-38,06	-36,65	-6,44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-67,34	-24,49	-20,07	0,36	69,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60,3	-21,3	-17,19	-4,01	45,38
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	18,65	-9,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20,54	4,14	-5,26	-3,38	5,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	41,18	6,67	0,3	-1,61	7,81
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,29	9,5	0,69	39,34	8,73
EBITA, 3 J. CAGR %	4,06	-0,29	-5,56	48,99	5,03
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,64	1,28	-4,48	57,21	7,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1	0,2	-2,22	62,43	7,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9,24	0,78	-3,42	68,83	4,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-18,56	-5,54	-5,34	79,9	0,81
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10,73	0	-3,54	71	5,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	29,05	7,02	-11,35	-11,18	4,2
Inventar, 3 J. CAGR %	23,28	1,58	4,07	10,82	12,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	59,9	21,44	14,64	7,34	-0,32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,09	5,24	0,21	4,26	1,85
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,49	13,53	10,75	9,5	7,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12,73	11,81	9,11	8,35	7,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	32,89	49,44	537,21	-29,08	-12,56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,81	-4,52	-27,89	-27,33	-29,44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-46,6	-12,81	-61,16	101,82	-39,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39,16	-9,89	-54,94	76,93	-37,76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	4,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	24,69	8	5,93	8,84	-2,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	25,21	16,77	19,55	11,43	-0,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,24	22,55	33,06	16,64	0,25
EBITA, 5 J. KAGR %	8,7	17,32	30,16	11,3	-6,5
EBIT, 5 J. CAGR %	13,44	20,49	33,83	12,03	-5,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,65	14,06	31,69	8,34	-3,63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2,32	13,71	28,96	7,44	-5,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,92	9,59	22,71	7,15	-10,14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4,9	13,97	28,89	6,96	-5,75
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	26,29	5,66	4,79	9,73	-6,27
Inventar, 5 J. KAGR %	17,64	3,91	14,92	9,85	6,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	42,12	45,14	38,76	13,56	6,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,79	9,03	7,44	5,71	0,38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,92	12,31	12,69	11,67	9,24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,08	10,57	11,17	10,28	7,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27,02	34,98	21,24	-12,7	225,18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	53,63	46,76	-11,72	-18,97	-19,97
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7,21	2,46	-37,25	-2,6	-30,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,11	4,41	-31,17	-2,68	-28,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-