Finanzen Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Aktien

300124

CNE100000V46

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
59,18 ^CNY	-1,28 %		-2,70 %	-6,27 %

10:01	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO.,LTD : Nomura gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
22.04.	Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	53.094	160.450	180.760	184.574	168.854	158.267	-	-
Unternehmenswert ¹	53.088	159.246	178.654	182.035	164.593	150.625	147.634	143.095
KGV	52,8 x	77,1 x	50,4 x	42,6 x	35,5 x	27,8 x	21,9 x	19,4 x
Rendite	0,59 %	0,39 %	0,44 %	0,52 %	0,71 %	0,83 %	1,08 %	1,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,18 x	13,9 x	10,1 x	8,02 x	5,55 x	4,21 x	3,49 x	2,93 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,18 x	13,8 x	9,96 x	7,91 x	5,41 x	4 x	3,26 x	2,65 x
Unternehmenswert / EBITDA	41,9 x	60,1 x	42,8 x	36,9 x	29,4 x	24 x	19 x	16,6 x
Unternehmenswert / FCF	47,7 x	143 x	180 x	118 x	-	31,9 x	34,7 x	25,1 x
FCF Yield	2,1 %	0,7 %	0,56 %	0,85 %	-	3,14 %	2,89 %	3,98 %
Price to Book	6,16 x	15,1 x	11,4 x	9,33 x	6,9 x	5,53 x	4,56 x	3,89 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.599.259	2.579.585	2.634.982	2.655.738	2.674.282	2.674.326	-	-
Referenzkurs ²	20,43	62,20	68,60	69,50	63,14	59,18	59,18	59,18
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.02.21	28.02.22	01.03.23	03.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7.390	11.511	17.943	23.008	30.420	37.624	45.338	54.071
EBITDA ¹	1.266	2.648	4.170	4.931	5.601	6.265	7.762	8.608
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.047	2.348	3.822	4.470	5.001	5.380	7.196	7.778
Umsatzrendite	14,17 %	20,39 %	21,3 %	19,43 %	16,44 %	14,3 %	15,87 %	14,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.056	2.344	3.819	4.477	5.000	6.007	7.613	8.197
Nettoergebnis ¹	951,9	2.100	3.573	4.320	4.742	5.679	7.228	8.168
Nettomarge	12,88 %	18,24 %	19,92 %	18,77 %	15,59 %	15,09 %	15,94 %	15,11 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3867	0,8067	1,360	1,630	1,780	2,127	2,707	3,054
Free Cash Flow ¹	1.112	1.110	993,2	1.543	-	4.727	4.259	5.699
FCF-Marge N	15,05 %	9,64 %	5,54 %	6,71 %	-	12,56 %	9,4 %	10,54 %
FCF Conversion (EBITDA)	87,9 %	41,92 %	23,82 %	31,29 %	-	75,45 %	54,88 %	66,21 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	116,85 %	52,85 %	27,79 %	35,71 %	-	83,24 %	58,93 %	69,77 %
Dividende pro Aktie ²	0,1200	0,2400	0,3000	0,3600	0,4500	0,4933	0,6366	0,8714
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.02.21	28.02.22	01.03.23	03.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4.595	4.778	5.618	-	5.844	6.767	4.782	7.669	7.670	10.299	6.492	9.344	9.470	11.910	8.144	12.557
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.041	728,8	1.307	-	1.111	1.323	731,6	1.373	1.309	1.587	823,7	1.405	1.407	1.609	1.111	2.023
Umsatzrendite	22,66 %	15,25 %	23,27 %	-	19,01 %	19,55 %	15,3 %	17,9 %	17,06 %	15,41 %	12,69 %	15,03 %	14,85 %	13,51 %	13,64 %	16,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.040	729,9	1.307	-	1.112	-	-	1.371	-	1.585	821,3	1.586	1.612	1.884	1.186	2.124
Nettoergebnis ¹	1.082	717,4	1.257	1.975	1.110	1.235	-	1.330	1.242	1.422	811,1	1.532	1.543	1.728	1.179	2.053
Nettomarge	23,53 %	15,01 %	22,38 %	-	18,99 %	18,25 %	-	17,34 %	16,2 %	13,81 %	12,49 %	16,4 %	16,29 %	14,51 %	14,48 %	16,35 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4100	0,2600	0,4800	-	0,4200	0,4700	0,2800	0,5000	0,4600	0,5400	0,3000	0,5750	0,5750	0,6500	0,4400	0,7700
Dividende pro Aktie ²	0,3000	-	-	-	-	0,3600	-	-	-	-	-	-	-	0,6770	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.02.22	25.04.22	22.08.22	22.08.22	26.10.22	01.03.23	24.04.23	21.08.23	26.10.23	03.04.24	22.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	5,99	1.204	2.105	2.539	4.261	7.642	10.633	15.171
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.112	1.110	993	1.543	-	4.727	4.259	5.699
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,8 %	21,7 %	27,4 %	24,3 %	21,7 %	21,2 %	22,1 %	21,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,55 %	12,5 %	15,4 %	-	-	10,5 %	11,6 %	11,9 %
Aktiva ¹	12.608	16.766	23.171	-	-	54.063	62.541	68.824
Buchwert je Aktie ²	3,320	4,120	6,030	7,450	9,150	10,70	13,00	15,20
Cash Flow pro Aktie ²	0,5200	0,5700	0,6700	1,200	1,260	2,070	2,520	2,940
Capex ¹	249	357	773	1.658	1.505	1.808	1.545	1.963
Capex / Umsatz	3,37 %	3,11 %	4,31 %	7,21 %	4,95 %	4,81 %	3,41 %	3,63 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.02.21	28.02.22	01.03.23	03.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

59,18 CNY

Mittleres Kursziel

75,01 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektrische Komponenten und Geräte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO.,LTD	-6,27 %	22,13 Mrd.
SIEMENS AG	+2,78 %	147 Mrd.
EATON CORPORATION PLC	+31,39 %	125 Mrd.
EMERSON ELECTRIC CO.	+11,86 %	62,76 Mrd.
AMETEK, INC.	+7,94 %	41,58 Mrd.
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-11,04 %	31,67 Mrd.
WEG S.A.	+4,15 %	30,92 Mrd.
VERTIV HOLDINGS CO	+76,51 %	30,24 Mrd.
LEGRAND	+4,08 %	26,99 Mrd.
NIDEC CORPORATION	+19,30 %	25,04 Mrd.

Elektrische Komponenten und Geräte - Andere