Finanzen Shennan Circuit Company Limited

Aktien

002916

CNE100003373

002916

Halbleiter

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
83,01 ^CNY	-0,61 %		-15,28 %	+16,93 %

16.04.	Gewinn von Shennan Circuits steigt in Q1 um 84%, Umsatz um 42%	MT
15.04.	Shennan Circuit Company Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	48.223	52.876	59.595	37.004	36.409	42.574	-	-
Unternehmenswert ¹	49.742	54.117	61.268	37.742	38.721	44.805	43.906	42.950
KGV	38,9 x	36,3 x	40,5 x	22,5 x	26 x	25,3 x	20,8 x	17,2 x
Rendite	0,81 %	0,88 %	0,78 %	1,39 %	1,27 %	1,18 %	1,42 %	1,72 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,58 x	4,56 x	4,27 x	2,64 x	2,69 x	2,69 x	2,34 x	2,05 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,73 x	4,67 x	4,39 x	2,7 x	2,86 x	2,83 x	2,42 x	2,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	26,4 x	23,3 x	24,9 x	13,6 x	14,5 x	14,2 x	11,3 x	9,46 x
Unternehmenswert / FCF	-54,1 x	-78,9 x	-194 x	-196 x	-58,8 x	83,8 x	36,9 x	24,8 x
FCF Yield	-1,85 %	-1,27 %	-0,52 %	-0,51 %	-1,7 %	1,19 %	2,71 %	4,03 %
Price to Book	9,64 x	7,11 x	7 x	3,02 x	2,76 x	2,93 x	2,67 x	2,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	475.104	489.325	489.208	512.878	512.878	512.878	-	-
Referenzkurs ²	101,5	108,1	121,8	72,15	70,99	83,01	83,01	83,01
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	12.03.21	14.03.22	14.03.23	14.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.524	11.600	13.943	13.992	13.526	15.855	18.165	20.813
EBITDA ¹	1.885	2.321	2.464	2.785	2.670	3.152	3.903	4.538
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.417	1.625	1.617	1.723	1.398	1.744	2.150	2.622
Umsatzrendite	13,47 %	14,01 %	11,6 %	12,31 %	10,33 %	11 %	11,84 %	12,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.403	1.606	1.609	1.720	1.398	1.766	2.157	2.583
Nettoergebnis ¹	1.233	1.430	1.481	1.640	1.398	1.686	2.035	2.449
Nettomarge	11,71 %	12,33 %	10,62 %	11,72 %	10,34 %	10,63 %	11,2 %	11,77 %
Gewinn pro Aktie ²	2,607	2,980	3,010	3,210	2,730	3,284	3,982	4,831
Free Cash Flow ¹	-919,8	-686	-316,5	-192,2	-658,2	534,5	1.189	1.732
FCF-Marge N	-8,74 %	-5,91 %	-2,27 %	-1,37 %	-4,87 %	3,37 %	6,55 %	8,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	16,96 %	30,47 %	38,15 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	31,71 %	58,44 %	70,71 %
Dividende pro Aktie ²	0,8214	0,9500	0,9500	1,000	0,9000	0,9827	1,178	1,424
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	12.03.21	14.03.22	14.03.23	14.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S2	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.685	4.187	8.062	3.316	3.656	3.514	3.507	2.785	3.249	3.428	4.065	3.961	4.125	4.175	4.465	4.617	-
EBITDA ¹	-	506,7	-	-	543,8	865,8	-	-	-	-	-	-	724,7	883,5	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	495,3	-	380	439,5	467,3	436,4	209,6	239,1	437,9	510,9	407,6	427,1	508,6	418	514,3	-
Umsatzrendite	-	11,83 %	-	11,46 %	12,02 %	13,3 %	12,44 %	7,53 %	7,36 %	12,77 %	12,57 %	10,29 %	10,36 %	12,18 %	9,36 %	11,14 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	492	-	-	438,2	466,4	436	208,6	241,3	438,3	510,1	406,8	419	483,5	552,5	-	-
Nettoergebnis ¹	-	454,1	-	347,8	404,3	429,7	457,9	206,4	267,5	434,2	490	379,6	397	458,5	492	-	-
Nettomarge	-	10,84 %	-	10,49 %	11,06 %	12,23 %	13,06 %	7,41 %	8,23 %	12,67 %	12,05 %	9,58 %	9,63 %	10,98 %	11,02 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0,9200	-	0,7000	0,7800	0,8400	0,8900	0,4000	0,5200	0,8500	0,9600	0,7400	0,8172	0,8963	0,8705	1,070	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,9500	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	0,9756	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.03.21	14.03.22	14.03.22	12.04.22	18.08.22	27.10.22	14.03.23	26.04.23	23.08.23	26.10.23	14.03.24	15.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.519	1.241	1.673	738	2.311	2.231	1.332	376
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,8061 x	0,5345 x	0,6789 x	0,2651 x	0,8658 x	0,7078 x	0,3414 x	0,0828 x
Free Cash Flow ¹	-920	-686	-317	-192	-658	535	1.189	1.732
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29,1 %	23,9 %	18,7 %	14,7 %	11,1 %	11,6 %	12,9 %	13,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,9 %	10,9 %	9,61 %	8,74 %	6,45 %	7,2 %	7,76 %	8,16 %
Aktiva ¹	10.373	13.113	15.400	18.760	21.669	23.410	26.234	30.001
Buchwert je Aktie ²	10,50	15,20	17,40	23,90	25,70	28,30	31,00	34,90
Cash Flow pro Aktie ²	2,660	3,680	4,760	6,200	5,050	5,230	6,340	7,680
Capex ¹	2.170	2.480	2.653	3.372	3.247	2.119	2.276	2.259
Capex / Umsatz	20,62 %	21,38 %	19,03 %	24,1 %	24,01 %	13,36 %	12,53 %	10,85 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	12.03.21	14.03.22	14.03.23	14.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Shennan Circuit Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

83,01 CNY

Mittleres Kursziel

88,01 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+16,93 %	5,91 Mrd.
MEDIATEK INC.	-4,24 %	47,1 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-11,63 %	15,74 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+12,77 %	10,7 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	-3,41 %	7,82 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+33,59 %	7,58 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-19,53 %	7,21 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+0,58 %	7,15 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-11,83 %	6,99 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-14,14 %	6,72 Mrd.

Integrierte Schaltungen