Cashflow Shell plc

Aktien

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SHEL

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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12.12.	Deltic schließt Vereinbarung über Zahlungsaufschub mit Shell UK	AN
12.12.	Sektor-Update: Energiewerte steigen am Freitag vorbörslich leicht an	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHELL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	181 Mrd.	262 Mrd.	381 Mrd.	317 Mrd.	284 Mrd.
Gesamtumsatz	181 Mrd.	262 Mrd.	381 Mrd.	317 Mrd.	284 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	141 Mrd.	199 Mrd.	284 Mrd.	238 Mrd.	211 Mrd.
Bruttogewinn	39,45 Mrd.	62,77 Mrd.	97,31 Mrd.	78,5 Mrd.	72,81 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,88 Mrd.	11,33 Mrd.	12,88 Mrd.	13,43 Mrd.	12,44 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	932 Mio.	784 Mio.	831 Mio.	882 Mio.	789 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	907 Mio.	815 Mio.	1,08 Mrd.	1,29 Mrd.	1,1 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	24,98 Mrd.	23,07 Mrd.	22,32 Mrd.	23,01 Mrd.	22,7 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	20,97 Mrd.	1,96 Mrd.	-4,2 Mrd.	5,16 Mrd.	2,33 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	57,67 Mrd.	37,96 Mrd.	32,9 Mrd.	43,78 Mrd.	39,36 Mrd.
Betriebseinkommen	-18,22 Mrd.	24,81 Mrd.	64,4 Mrd.	34,72 Mrd.	33,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,09 Mrd.	-3,61 Mrd.	-3,18 Mrd.	-4,67 Mrd.	-4,79 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	701 Mio.	602 Mio.	1,26 Mrd.	2,36 Mrd.	2,46 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,39 Mrd.	-3 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,33 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,78 Mrd.	4,1 Mrd.	3,97 Mrd.	3,72 Mrd.	2,99 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-391 Mio.	118 Mio.	-340 Mio.	-458 Mio.	-1,02 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	273 Mio.	341 Mio.	477 Mio.	677 Mio.	582 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-19,94 Mrd.	26,36 Mrd.	66,59 Mrd.	36,35 Mrd.	33,67 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-276 Mio.	-167 Mio.	-361 Mio.	-635 Mio.	-510 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	286 Mio.	6 Mrd.	642 Mio.	257 Mio.	-288 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7,03 Mrd.	-2,36 Mrd.	-933 Mio.	-3,35 Mrd.	-2,95 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-1,13 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-26,97 Mrd.	29,83 Mrd.	64,82 Mrd.	32,63 Mrd.	29,92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-5,43 Mrd.	9,2 Mrd.	21,94 Mrd.	12,99 Mrd.	13,4 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-21,53 Mrd.	20,63 Mrd.	42,87 Mrd.	19,64 Mrd.	16,52 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-21,53 Mrd.	20,63 Mrd.	42,87 Mrd.	19,64 Mrd.	16,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-146 Mio.	-529 Mio.	-565 Mio.	-277 Mio.	-427 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-21,68 Mrd.	20,1 Mrd.	42,31 Mrd.	19,36 Mrd.	16,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-21,68 Mrd.	20,1 Mrd.	42,31 Mrd.	19,36 Mrd.	16,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-21,68 Mrd.	20,1 Mrd.	42,31 Mrd.	19,36 Mrd.	16,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,78	2,59	5,76	2,88	2,55
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,78	2,59	5,76	2,88	2,55
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,8 Mrd.	7,76 Mrd.	7,35 Mrd.	6,73 Mrd.	6,3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,78	2,57	5,71	2,85	2,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,78	2,57	5,71	2,85	2,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,8 Mrd.	7,81 Mrd.	7,41 Mrd.	6,8 Mrd.	6,36 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,62	2,05	5,59	3,33	3,27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,62	2,04	5,54	3,3	3,24
Dividende Pro Aktie	0,65	0,89	1,04	1,29	1,39
Ausschüttungsquote	-34,24	31,11	17,5	43,35	53,86
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	22,4 Mrd.	45,63 Mrd.	78,39 Mrd.	45,54 Mrd.	53,06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-17,05 Mrd.	25,97 Mrd.	65,58 Mrd.	35,82 Mrd.	34,47 Mrd.
EBIT	-18,22 Mrd.	24,81 Mrd.	64,4 Mrd.	34,72 Mrd.	33,45 Mrd.
German: EBITDAR	24,76 Mrd.	47,44 Mrd.	80,19 Mrd.	47,45 Mrd.	54,87 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	183 Mrd.	273 Mrd.	386 Mrd.	323 Mrd.	289 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,15	30,84	33,85	39,82	44,79
Gesamtlaufende Steuern	3,22 Mrd.	6,54 Mrd.	15,44 Mrd.	12,64 Mrd.	13,71 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,65 Mrd.	2,66 Mrd.	6,5 Mrd.	347 Mio.	-305 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-12,61 Mrd.	15,95 Mrd.	41,06 Mrd.	22,44 Mrd.	20,62 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	799 Mio.	917 Mio.	950 Mio.	532 Mio.	638 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,18 Mrd.	1,99 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.	1,72 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3 Mio.	-152 Mio.	218 Mio.	83 Mio.	-545 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	907 Mio.	815 Mio.	1,08 Mrd.	1,29 Mrd.	1,1 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	932 Mio.	784 Mio.	831 Mio.	882 Mio.	789 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,36 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.	1,91 Mrd.	1,81 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	905 Mio.	667 Mio.	689 Mio.	961 Mio.	988 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,46 Mrd.	1,15 Mrd.	1,11 Mrd.	949 Mio.	820 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	376 Mio.	555 Mio.	824 Mio.	717 Mio.	743 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	376 Mio.	555 Mio.	824 Mio.	717 Mio.	743 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,83 Mrd.	36,97 Mrd.	40,25 Mrd.	38,77 Mrd.	39,11 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,83 Mrd.	36,97 Mrd.	40,25 Mrd.	38,77 Mrd.	39,11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21,97 Mrd.	34,94 Mrd.	39,54 Mrd.	36,46 Mrd.	31,23 Mrd.
Andere Forderungen	7,98 Mrd.	9,29 Mrd.	12,46 Mrd.	10,66 Mrd.	8,92 Mrd.
Gesamtforderungen	29,94 Mrd.	44,23 Mrd.	52 Mrd.	47,12 Mrd.	40,15 Mrd.
Inventar	19,46 Mrd.	25,26 Mrd.	31,89 Mrd.	26,02 Mrd.	23,43 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,68 Mrd.	8,98 Mrd.	14,51 Mrd.	6,16 Mrd.	5,71 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,78 Mrd.	13,33 Mrd.	27,29 Mrd.	16,05 Mrd.	19,53 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	90,7 Mrd.	129 Mrd.	166 Mrd.	134 Mrd.	128 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	455 Mrd.	437 Mrd.	435 Mrd.	455 Mrd.	431 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-244 Mrd.	-242 Mrd.	-236 Mrd.	-260 Mrd.	-246 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	211 Mrd.	195 Mrd.	199 Mrd.	195 Mrd.	185 Mrd.
Langfristige Investitionen	25,67 Mrd.	27,21 Mrd.	27,23 Mrd.	27,7 Mrd.	25,7 Mrd.
German: Firmenwert	14,15 Mrd.	14,92 Mrd.	16,04 Mrd.	16,66 Mrd.	16,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,67 Mrd.	9,77 Mrd.	9,66 Mrd.	10,25 Mrd.	9,48 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,38 Mrd.	1,28 Mrd.	1,09 Mrd.	1,03 Mrd.	875 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	16,31 Mrd.	12,43 Mrd.	7,82 Mrd.	6,45 Mrd.	6,86 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,54 Mrd.	15,07 Mrd.	16,61 Mrd.	15,22 Mrd.	15,52 Mrd.
Gesamtvermögen	379 Mrd.	404 Mrd.	443 Mrd.	406 Mrd.	388 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22,66 Mrd.	34,14 Mrd.	42,63 Mrd.	34,59 Mrd.	29,77 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,4 Mrd.	14,96 Mrd.	18,55 Mrd.	16,56 Mrd.	14,94 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,54 Mrd.	515 Mio.	1,03 Mrd.	845 Mio.	642 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,22 Mrd.	3,56 Mrd.	3,59 Mrd.	4,52 Mrd.	6,3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,14 Mrd.	4,14 Mrd.	4,38 Mrd.	4,64 Mrd.	4,71 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,11 Mrd.	3,25 Mrd.	4,87 Mrd.	3,42 Mrd.	4,65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18,88 Mrd.	34,98 Mrd.	46,26 Mrd.	30,89 Mrd.	34,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	73,95 Mrd.	95,55 Mrd.	121 Mrd.	95,47 Mrd.	95,03 Mrd.
Langfristige Schulden	66,84 Mrd.	57,5 Mrd.	51,53 Mrd.	48,56 Mrd.	41,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	24,28 Mrd.	23,37 Mrd.	23,26 Mrd.	23,07 Mrd.	23,99 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	15,17 Mrd.	11,32 Mrd.	7,3 Mrd.	7,55 Mrd.	6,75 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,46 Mrd.	12,55 Mrd.	16,19 Mrd.	15,35 Mrd.	13,5 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	30,03 Mrd.	28,77 Mrd.	30,84 Mrd.	27,92 Mrd.	26,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	221 Mrd.	229 Mrd.	250 Mrd.	218 Mrd.	207 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	651 Mio.	641 Mio.	584 Mio.	544 Mio.	510 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.
Gewinnrücklagen	143 Mrd.	153 Mrd.	169 Mrd.	166 Mrd.	159 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11,89 Mrd.	18,14 Mrd.	20,25 Mrd.	19,99 Mrd.	18,81 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	155 Mrd.	172 Mrd.	190 Mrd.	187 Mrd.	178 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,23 Mrd.	3,36 Mrd.	2,12 Mrd.	1,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Eigenkapital	159 Mrd.	175 Mrd.	193 Mrd.	188 Mrd.	180 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	379 Mrd.	404 Mrd.	443 Mrd.	406 Mrd.	388 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7,77 Mrd.	7,62 Mrd.	6,95 Mrd.	6,48 Mrd.	6,04 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,77 Mrd.	7,66 Mrd.	7 Mrd.	6,52 Mrd.	6,12 Mrd.
Buchwert / Aktie	19,98	22,46	27,2	28,6	29,16
Sachbuchwert	132 Mrd.	147 Mrd.	165 Mrd.	160 Mrd.	153 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,05	19,24	23,53	24,48	24,99
Gesamtverschuldung	108 Mrd.	89,09 Mrd.	83,8 Mrd.	81,64 Mrd.	77,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	76,18 Mrd.	52,12 Mrd.	43,55 Mrd.	42,86 Mrd.	38,03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13,11 Mrd.	-2,03 Mrd.	-6,15 Mrd.	-5,04 Mrd.	-6,53 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	18,92 Mrd.	14,53 Mrd.	14,42 Mrd.	15,28 Mrd.	14,46 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,23 Mrd.	3,36 Mrd.	2,12 Mrd.	1,76 Mrd.	1,86 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	22,45 Mrd.	23,42 Mrd.	23,86 Mrd.	24,46 Mrd.	23,44 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	1,39 Mrd.	1,51 Mrd.	1,68 Mrd.	1,61 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,95 Mrd.	22,14 Mrd.	27,82 Mrd.	22,23 Mrd.	20,21 Mrd.
Inventar - Andere	2,51 Mrd.	1,73 Mrd.	2,56 Mrd.	2,11 Mrd.	1,6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	87.000	82.000	91.140	103.000	96.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,32 Mrd.	2,37 Mrd.	2,35 Mrd.	1,85 Mrd.	527 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-21,68 Mrd.	20,1 Mrd.	42,31 Mrd.	19,36 Mrd.	16,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	23,81 Mrd.	21,91 Mrd.	21,22 Mrd.	21,87 Mrd.	21,69 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	1,1 Mrd.	1,02 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	20,97 Mrd.	1,96 Mrd.	-4,2 Mrd.	5,16 Mrd.	2,33 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	45,95 Mrd.	25,03 Mrd.	18,19 Mrd.	28,13 Mrd.	25,03 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-286 Mio.	-6 Mrd.	-642 Mio.	-246 Mio.	288 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7,31 Mrd.	2,53 Mrd.	1,22 Mrd.	4,03 Mrd.	3,46 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,78 Mrd.	-4,1 Mrd.	-3,97 Mrd.	-3,72 Mrd.	-2,99 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13 Mio.	17,9 Mrd.	16,74 Mrd.	-1,19 Mrd.	10,74 Mrd.
Änderung der Forderungen	9,62 Mrd.	-20,57 Mrd.	-8,99 Mrd.	12,4 Mrd.	6,58 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4,48 Mrd.	-7,32 Mrd.	-8,36 Mrd.	6,32 Mrd.	1,27 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9,49 Mrd.	17,52 Mrd.	11,92 Mrd.	-10,89 Mrd.	-5,79 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	34,1 Mrd.	45,1 Mrd.	68,41 Mrd.	54,19 Mrd.	54,69 Mrd.
Investitionsausgaben	-16,58 Mrd.	-19 Mrd.	-22,6 Mrd.	-22,99 Mrd.	-19,6 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,49 Mrd.	14,23 Mrd.	1,43 Mrd.	2,56 Mrd.	1,62 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	279 Mio.	183 Mio.	-1,6 Mrd.	-874 Mio.	-312 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	539 Mio.	-177 Mio.	326 Mio.	3,57 Mrd.	3,14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,28 Mrd.	-4,76 Mrd.	-22,45 Mrd.	-17,73 Mrd.	-15,16 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	14 Mio.	318 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	23,03 Mrd.	1,79 Mrd.	269 Mio.	1,03 Mrd.	363 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	23,03 Mrd.	1,8 Mrd.	587 Mio.	1,03 Mrd.	363 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-63 Mio.	-	-	-211 Mio.	-310 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,38 Mrd.	-21,53 Mrd.	-8,46 Mrd.	-10,65 Mrd.	-9,67 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,45 Mrd.	-21,53 Mrd.	-8,46 Mrd.	-10,86 Mrd.	-9,98 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-2,08 Mrd.	-3,17 Mrd.	-19,03 Mrd.	-15,51 Mrd.	-14,69 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,42 Mrd.	-6,25 Mrd.	-7,4 Mrd.	-8,39 Mrd.	-8,67 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,42 Mrd.	-6,25 Mrd.	-7,4 Mrd.	-8,39 Mrd.	-8,67 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,3 Mrd.	-5,51 Mrd.	-7,65 Mrd.	-4,5 Mrd.	-5,46 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,22 Mrd.	-34,66 Mrd.	-41,95 Mrd.	-38,24 Mrd.	-38,44 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	172 Mio.	-539 Mio.	-736 Mio.	306 Mio.	-761 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	13,78 Mrd.	5,14 Mrd.	3,28 Mrd.	-1,47 Mrd.	336 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,1 Mrd.	4,01 Mrd.	3,68 Mrd.	4,44 Mrd.	4,56 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,29 Mrd.	5,48 Mrd.	13,12 Mrd.	13,71 Mrd.	12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	24,06 Mrd.	18,69 Mrd.	25,76 Mrd.	28,13 Mrd.	28,54 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	26,61 Mrd.	20,94 Mrd.	27,75 Mrd.	31,05 Mrd.	31,53 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8,26 Mrd.	1,15 Mrd.	8,92 Mrd.	-3,5 Mrd.	-4,45 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,58 Mrd.	-19,73 Mrd.	-7,87 Mrd.	-9,83 Mrd.	-9,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2,91	3,96	9,5	5,11	5,27
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,12	5,84	14,89	7,94	7,93
Eigenkapitalrendite %	-12,34	12,36	23,31	10,31	8,97
Rendite auf Eigenkapital	-12,69	12,28	23,35	10,27	8,82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,85	24	25,52	24,79	25,61
SG&A Marge	5,47	4,33	3,38	4,24	4,38
EBITDA-Marge %	12,4	17,45	20,56	14,38	18,66
EBITA-Marge	-9,44	9,93	17,2	11,31	12,12
EBIT-Marge %	-10,09	9,49	16,89	10,97	11,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-11,93	7,89	11,24	6,2	5,81
Netto-Einkommensmarge %	-12,01	7,69	11,1	6,11	5,66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-12,01	7,69	11,1	6,11	5,66
Normalisierte Nettogewinnmarge	-6,99	6,1	10,77	7,09	7,25
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,33	7,15	6,76	8,89	10,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,74	8,01	7,28	9,81	11,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,46	0,67	0,9	0,75	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,8	1,29	1,94	1,61	1,5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,89	9,19	10,24	8,33	8,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,48	8,89	9,94	8,22	8,55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,35	1,37	1,4	1,35
Schnellverhältnis	0,84	0,85	0,76	0,9	0,83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,47	0,56	0,57	0,58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,11	39,72	35,65	43,81	43,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,46	41,06	36,73	44,39	42,78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69,94	50,68	48,2	60,68	56,38
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39,62	30,1	24,17	27,51	29,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	68,13	50,81	43,51	43,34	42,82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,52	33,69	30,32	30,24	29,98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,47	46,12	38,83	38,03	36,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,18	30,58	27,06	26,53	25,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,2	56,64	56,53	53,64	53,52
EBIT / Zinsaufwand	-4,46	6,88	20,25	7,43	6,99
EBITDA / Zinsaufwand	6,78	13,82	25,96	13,45	12,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,73	8,55	18,86	8,53	8,12
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,9	1,79	1,01	1,3	1,32
Netto-Schulden / EBITDA	2,75	1,05	0,53	0,68	0,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,69	2,89	1,4	2,05	1,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,84	1,69	0,73	1,08	0,98
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-47,65	44,84	45,82	-16,97	-10,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-39,73	59,12	55,02	-19,33	-7,24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-53,99	103,73	71,8	-41,9	-8,66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-168,8	-252,37	152,46	-45,37	-3,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-177,36	-236,18	159,54	-46,09	-3,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-231,05	-195,8	107,82	-54,2	-15,86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-236,85	-192,72	110,48	-54,24	-16,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-189,16	-226,46	157,42	-45,33	-7,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-242,62	-192,41	122,18	-50,09	-11,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-27,81	59,08	13,15	-7,79	-14,35
Inventar, 1 J. Wachstum %	-19,17	29,81	26,27	-18,42	-9,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11,54	-7,04	1,9	-1,92	-4,94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,2	6,62	9,56	-8,3	-4,59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-18,71	11,07	11,88	-3,08	-4,32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-16,71	10,72	10,76	-2,03	-4,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-19,14	32,25	51,68	-20,79	0,92
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27,8	14,56	18,95	1,74	-14,75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	106,16	-17,15	37,85	9,21	1,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	82,28	-16,61	32,5	11,91	1,29
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-65,27	36,83	16,12	24,67	7,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-31,82	-12,92	45,33	10,03	-13,65
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-23,27	-2,07	57,06	11,83	-13,5
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,19	-7,22	68,14	-4,41	-19,81
EBITA, 2 J. CAGR %	-26,81	5,01	89,7	17,43	-26,8
EBIT, 2 J. CAGR %	-24,32	2,64	88	18,29	-27,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,09	12,05	41,1	-2,44	-37,92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3,65	12,64	39,7	-1,86	-38,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-20,71	6,19	80,43	18,63	-29,1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0,34	14,8	43,29	5,31	-33,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,69	7,16	34,16	2,15	-11,13
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,01	2,44	28,03	1,5	-14,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,8	-9,57	-2,67	-0,02	-3,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,53	0,01	8,08	0,23	-6,46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13	-4,94	11,47	4,13	-3,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-11,58	-3,97	10,74	4,17	-3,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-19,85	3,41	41,63	9,61	-10,59
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15,1	-9,05	16,73	10,01	-6,87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	7,96	25,78	6,86	22,7	5,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,61	19,18	5,12	21,77	6,69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-41,06	-31,06	26,05	20,32	15,75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-16,05	-12,35	3,4	20,59	2,83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-10,53	-2,16	14,13	25,78	5,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	-19,29	-5,06	13,93	17,98	2,11
EBITA, 3 J. CAGR %	1,93	-6,54	40,68	25,27	9,88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,22	-7,95	39,83	23,97	10,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17,03	-4,79	37,67	-3,03	-7,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18,66	-4,87	38,74	-3,7	-7,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,05	-7,36	42,65	21,18	8,93
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	21,25	-2,82	43,07	0,82	-0,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10,58	8,26	9,12	18,4	-3,68
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,29	6,15	9,83	10,17	-2,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,34	-4,41	-5,89	-2,42	-1,69
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,33	0,43	3,09	2,32	-1,4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,01	-5,6	0,36	6,39	1,23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-7,2	-4,69	0,71	6,31	1,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,47	-5,29	17,5	16,69	6,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,34	-6,18	-0,54	11,5	1,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	34,04	-3,26	29,68	7,64	15,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,59	-3,05	23,46	7,34	14,62
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-29,71	-21,96	-17,98	25,59	15,87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7,39	2,28	4,56	-4	-3,79
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,35	8,07	12,05	3,22	2,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,92	10,11	12,97	-3,11	0,02
EBITA, 5 J. KAGR %	48,99	54,56	32,43	2,4	7,91
EBIT, 5 J. CAGR %	50,99	53,15	31,95	1,76	7,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	57,81	33,99	26,12	-3,86	0,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	62,07	34,45	26,66	-3,68	0,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	86,61	46,98	31,16	2,27	7,83
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	56,11	34,68	29,63	0,35	5,35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,67	6,28	5,18	5,77	0,52
Inventar, 5 J. KAGR %	4,22	3,01	4,81	4,26	-0,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,89	-3,76	-2,58	-2,68	-4,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,2	-0,34	1,71	0,35	-0,84
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,29	-1,97	-0,64	-1,82	-1,28
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,95	-1,62	-0,4	-1,24	-0,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,73	16,95	13,92	0,41	5,33
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,69	-2,99	1,63	-0,02	-3,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	99,53	42,06	20,86	6,39	19,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,82	76,33	17,26	6,2	16,42
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,06	-13,82	-11,21	-7,21	-5,86