SHANGHAI RUNDA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Cashflow Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd.

Aktien

A2DSJJ

CNE100002318

603108

Medizinische Versorgung

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 16.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
14,63 ^CNY	+0,41 %		-2,14 %	-2,14 %

24.02.	Aktionäre von Shanghai Runda Medical Tech planen Anteilsverkauf	RE
29.10.25	Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. meldet Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI

01fdefd61b1cb6dfe4a6e0bab.-KNW83RWNU7ZU97BpQB6_qB9YG532nZnzXKsQbtJ3Ts.k9s1oDIYUSeoIu6ikEoNqZY7CzwnokAEvUrbEoMxm0jByASROmZeIosrtQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SHANGHAI RUNDA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7,06 Mrd.	8,85 Mrd.	10,49 Mrd.	9,14 Mrd.	8,31 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	6,92 Mio.	6,83 Mio.	7,13 Mio.	7,15 Mio.	5,85 Mio.
Gesamtumsatz	7,07 Mrd.	8,86 Mrd.	10,49 Mrd.	9,15 Mrd.	8,31 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,16 Mrd.	6,47 Mrd.	7,56 Mrd.	6,73 Mrd.	6,21 Mrd.
Bruttogewinn	1,91 Mrd.	2,39 Mrd.	2,93 Mrd.	2,42 Mrd.	2,1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,01 Mrd.	1,24 Mrd.	1,58 Mrd.	1,43 Mrd.	1,32 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	59,56 Mio.	51,66 Mio.	199 Mio.	85,53 Mio.	67,25 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	87,1 Mio.	123 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	116 Mio.
Andere Betriebsausgaben	22,86 Mio.	24,66 Mio.	29,36 Mio.	36,64 Mio.	40,98 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,95 Mrd.	1,69 Mrd.	1,55 Mrd.
Betriebseinkommen	735 Mio.	949 Mio.	979 Mio.	724 Mio.	556 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-244 Mio.	-282 Mio.	-318 Mio.	-334 Mio.	-313 Mio.
Zins- und Anlageerträge	151 Mio.	142 Mio.	145 Mio.	255 Mio.	123 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-93,32 Mio.	-140 Mio.	-173 Mio.	-79,1 Mio.	-190 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	-4,73 Mio.	-1,65 Mio.	3,18 Mio.	-5,97 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13,56 Mio.	-27,55 Mio.	6,11 Mio.	-10,01 Mio.	-22,43 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	631 Mio.	777 Mio.	810 Mio.	638 Mio.	338 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-10,41 Mio.	-29,13 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3,59 Mio.	-7,15 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4,47 Mio.	-1,52 Mio.	2,67 Mio.	8,73 Mio.	6,48 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-157.638	-	-34,02 Mio.	-13,23 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	4,01 Mio.	11,99 Mio.	40,65 Mio.	32,46 Mio.	30,12 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	636 Mio.	780 Mio.	820 Mio.	656 Mio.	346 Mio.
Einkommensteueraufwand	132 Mio.	182 Mio.	165 Mio.	213 Mio.	156 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	504 Mio.	598 Mio.	655 Mio.	443 Mio.	189 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	504 Mio.	598 Mio.	655 Mio.	443 Mio.	189 Mio.
Minderheiteninteresse	-174 Mio.	-218 Mio.	-237 Mio.	-169 Mio.	-134 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	330 Mio.	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	330 Mio.	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	330 Mio.	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,57	0,66	0,72	0,47	0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,57	0,66	0,72	0,47	0,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	579 Mio.	576 Mio.	580 Mio.	581 Mio.	614 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,57	0,64	0,7	0,47	0,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,57	0,64	0,7	0,47	0,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	579 Mio.	594 Mio.	597 Mio.	581 Mio.	614 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,38	0,46	0,46	0,39	0,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	0,45	0,45	0,39	0,13
Dividende Pro Aktie	0,11	-	0,15	0,1	0,03
Ausschüttungsquote	68,47	71,74	58,45	138,14	610,24
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.	1,02 Mrd.	873 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	735 Mio.	950 Mio.	979 Mio.	724 Mio.	556 Mio.
EBIT	735 Mio.	949 Mio.	979 Mio.	724 Mio.	556 Mio.
German: EBITDAR	1,03 Mrd.	1,24 Mrd.	1,27 Mrd.	1,12 Mrd.	958 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	7,07 Mrd.	8,86 Mrd.	10,49 Mrd.	9,15 Mrd.	8,31 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,76	23,35	20,07	32,48	45,17
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	158 Mio.	204 Mio.	228 Mio.	215 Mio.	186 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-26,05 Mio.	-21,63 Mio.	-63,45 Mio.	-2,19 Mio.	-29,57 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	221 Mio.	268 Mio.	269 Mio.	229 Mio.	77,11 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12,99 Mio.	33,27 Mio.	45,86 Mio.	45,05 Mio.	35,14 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	349.162	259.462	64.043	183.195	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	51,66 Mio.	58,12 Mio.	49,57 Mio.	21,28 Mio.	17,3 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	642 Mio.	845 Mio.	1,04 Mrd.	917 Mio.	841 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	365 Mio.	398 Mio.	541 Mio.	490 Mio.	461 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	87,1 Mio.	123 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	116 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	326.098	9,42 Mio.	326.097	91,3 Mio.	85,38 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	166.258	4,27 Mio.	132.239	35,78 Mio.	30,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	159.840	5,16 Mio.	193.858	55,53 Mio.	54,4 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	835 Mio.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,21 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	170 Mio.	25,49 Mio.	106 Mio.	58 Mio.	82,2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1 Mrd.	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.	1,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,48 Mrd.	4,29 Mrd.	6,04 Mrd.	5,68 Mrd.	5,36 Mrd.
Andere Forderungen	163 Mio.	220 Mio.	233 Mio.	201 Mio.	205 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,96 Mio.	1,68 Mio.	1,68 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	3,65 Mrd.	4,51 Mrd.	6,27 Mrd.	5,88 Mrd.	5,57 Mrd.
Inventar	1,15 Mrd.	1,5 Mrd.	1,62 Mrd.	1,38 Mrd.	1,32 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	420 Mio.	378 Mio.	819 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6,23 Mrd.	7,44 Mrd.	9,82 Mrd.	9,39 Mrd.	9,2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,93 Mrd.	2,58 Mrd.	2,8 Mrd.	3,06 Mrd.	3,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-995 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,99 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	932 Mio.	1,19 Mrd.	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.
Langfristige Investitionen	895 Mio.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,21 Mrd.	1,48 Mrd.
German: Firmenwert	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.	1,99 Mrd.	2,01 Mrd.	1,98 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	60,73 Mio.	67,71 Mio.	69,46 Mio.	76,64 Mio.	77,33 Mio.
Langfristige Forderungen	11,87 Mio.	22,41 Mio.	23,12 Mio.	23,9 Mio.	17,8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	112 Mio.	136 Mio.	203 Mio.	235 Mio.	257 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	114 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	143 Mio.	153 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	29,89 Mio.	16,86 Mio.	12,3 Mio.	4,69 Mio.	5,64 Mio.
Gesamtvermögen	10,18 Mrd.	12,02 Mrd.	14,52 Mrd.	14,31 Mrd.	14,31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	944 Mio.	1,16 Mrd.	1,84 Mrd.	1,51 Mrd.	1,16 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	163 Mio.	160 Mio.	219 Mio.	148 Mio.	117 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,76 Mrd.	4,2 Mrd.	5,21 Mrd.	4,71 Mrd.	4,92 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	130 Mio.	31,48 Mio.	620 Mio.	512 Mio.	836 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	119 Mio.	65,29 Mio.	53,35 Mio.	265 Mio.	189 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	60,85 Mio.	78,71 Mio.	94,03 Mio.	97,02 Mio.	68,65 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	257 Mio.	195 Mio.	186 Mio.	113 Mio.	97,36 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	113 Mio.	285 Mio.	285 Mio.	175 Mio.	152 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,54 Mrd.	6,18 Mrd.	8,51 Mrd.	7,53 Mrd.	7,54 Mrd.
Langfristige Schulden	480 Mio.	1,22 Mrd.	824 Mio.	1,1 Mrd.	887 Mio.
Langfristige Mietverträge	27,44 Mio.	178 Mio.	133 Mio.	160 Mio.	209 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	34,24 Mio.	31,36 Mio.	24,95 Mio.	18,25 Mio.	14,88 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9,21 Mio.	10,72 Mio.	16,63 Mio.	51,86 Mio.	43,94 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,69 Mio.	2,54 Mio.	1,62 Mio.	2,13 Mio.	2,41 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,1 Mrd.	7,62 Mrd.	9,51 Mrd.	8,86 Mrd.	8,7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	580 Mio.	580 Mio.	580 Mio.	597 Mio.	604 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	974 Mio.	916 Mio.	921 Mio.	1,16 Mrd.	1,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,54 Mrd.	1,85 Mrd.	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,45 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	113 Mio.	115 Mio.	118 Mio.	67,12 Mio.	52,89 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,2 Mrd.	3,46 Mrd.	3,89 Mrd.	4,28 Mrd.	4,35 Mrd.
Minderheitsinteressen	877 Mio.	929 Mio.	1,12 Mrd.	1,17 Mrd.	1,25 Mrd.
Eigenkapital	4,08 Mrd.	4,39 Mrd.	5,01 Mrd.	5,45 Mrd.	5,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,18 Mrd.	12,02 Mrd.	14,52 Mrd.	14,31 Mrd.	14,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	580 Mio.	580 Mio.	580 Mio.	597 Mio.	604 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	580 Mio.	580 Mio.	580 Mio.	597 Mio.	604 Mio.
Buchwert / Aktie	5,53	5,97	6,71	7,17	7,21
Sachbuchwert	1,35 Mrd.	1,5 Mrd.	1,83 Mrd.	2,19 Mrd.	2,29 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,33	2,58	3,16	3,67	3,8
Gesamtverschuldung	4,51 Mrd.	5,7 Mrd.	6,85 Mrd.	6,75 Mrd.	7,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,51 Mrd.	4,65 Mrd.	5,73 Mrd.	5,62 Mrd.	5,76 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,61 Mio.	75,4 Mio.	2,61 Mio.	730 Mio.	683 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	877 Mio.	929 Mio.	1,12 Mrd.	1,17 Mrd.	1,25 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	885 Mio.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,44 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	80,51 Mio.	82,75 Mio.	105 Mio.	102 Mio.	48,32 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	32,73 Mio.	33,97 Mio.	28,91 Mio.	15,9 Mio.	26,62 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,05 Mrd.	1,39 Mrd.	1,49 Mrd.	-	1,27 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	21.221	1,28 Mrd.	-
Gebäude, Gesamt	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	199 Mio.	199 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,42 Mrd.	2,07 Mrd.	2,26 Mrd.	2,48 Mrd.	2,59 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2771	3214	3499	3315	3137
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	266 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-124 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	208 Mio.	265 Mio.	469 Mio.	549 Mio.	616 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	330 Mio.	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	291 Mio.	352 Mio.	369 Mio.	357 Mio.	373 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	387.645	387.644	352.644	361.036	-112.892
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	291 Mio.	352 Mio.	370 Mio.	357 Mio.	373 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	32,21 Mio.	38,01 Mio.	45,19 Mio.	43,86 Mio.	49,01 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,68 Mio.	-1,73 Mio.	-6,18 Mio.	-11,77 Mio.	-11,46 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-140 Mio.	-131 Mio.	-137 Mio.	-232 Mio.	-110 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,36 Mio.	3,08 Mio.	38,22 Mio.	26,69 Mio.	34,11 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	1,15 Mio.	14,31 Mio.	-20,76 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	59,38 Mio.	51,91 Mio.	198 Mio.	85,54 Mio.	81,71 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	427 Mio.	507 Mio.	571 Mio.	520 Mio.	459 Mio.
Änderung der Forderungen	-535 Mio.	-669 Mio.	-2,35 Mrd.	357 Mio.	-115 Mio.
Veränderung der Vorräte	-12,18 Mio.	-360 Mio.	-158 Mio.	93,37 Mio.	-72,59 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-99,79 Mio.	207 Mio.	665 Mio.	-782 Mio.	-66,98 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-26,05 Mio.	-21,63 Mio.	-63,45 Mio.	-2,17 Mio.	-29,57 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	323 Mio.	371 Mio.	-429 Mio.	730 Mio.	647 Mio.
Investitionsausgaben	-332 Mio.	-301 Mio.	-272 Mio.	-320 Mio.	-229 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	14,39 Mio.	16,44 Mio.	20,84 Mio.	22,86 Mio.	7,96 Mio.
Barkaufe	-418 Mio.	-154 Mio.	-18,93 Mio.	-122 Mio.	-184.499
Veräußerungen	-	-	-	99,25 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-306 Mio.	-1,38 Mio.	-94,01 Mio.	-5,13 Mio.	-198 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-500.000	500.000	4,33 Mio.	26,24 Mio.	-1,48 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	28,99 Mio.	24,9 Mio.	37,32 Mio.	71,6 Mio.	-39,72 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,01 Mrd.	-415 Mio.	-323 Mio.	-227 Mio.	-461 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	5 Mio.	12 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,48 Mrd.	6,45 Mrd.	8,44 Mrd.	10,01 Mrd.	9,47 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,48 Mrd.	6,45 Mrd.	8,44 Mrd.	10,02 Mrd.	9,48 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,21 Mrd.	-5,51 Mrd.	-7,39 Mrd.	-10 Mrd.	-8,82 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,21 Mrd.	-5,51 Mrd.	-7,39 Mrd.	-10 Mrd.	-8,82 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	28 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-226 Mio.	-273 Mio.	-244 Mio.	-378 Mio.	-337 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-226 Mio.	-273 Mio.	-244 Mio.	-378 Mio.	-337 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-235 Mio.	-568 Mio.	-318 Mio.	24,99 Mio.	-258 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	806 Mio.	94,95 Mio.	488 Mio.	-331 Mio.	92,3 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-804.230	-1,36 Mio.	466.017	-66.541	-2,86 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	115 Mio.	49,63 Mio.	-263 Mio.	171 Mio.	276 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,67 Mio.	6,27 Mio.	9,42 Mio.	6,38 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	407 Mio.	489 Mio.	509 Mio.	547 Mio.	549 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,05 Mrd.	-568 Mio.	-1,02 Mrd.	226 Mio.	253 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-893 Mio.	-391 Mio.	-820 Mio.	435 Mio.	448 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,34 Mrd.	1,07 Mrd.	1,57 Mrd.	99,21 Mio.	92,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,27 Mrd.	936 Mio.	1,05 Mrd.	21,21 Mio.	660 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,78	5,35	4,61	3,14	2,43
Rendite auf das Gesamtkapital	6,02	6,44	5,57	3,76	2,8
Eigenkapitalrendite %	13,26	14,12	13,94	8,47	3,43
Rendite auf Eigenkapital	11,07	11,41	11,37	6,69	1,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,03	27	27,93	26,44	25,28
SG&A Marge	14,24	14,04	15,04	15,58	15,89
EBITDA-Marge %	14,52	13,85	12,12	11,19	10,5
EBITA-Marge	10,4	10,72	9,33	7,92	6,69
EBIT-Marge %	10,4	10,71	9,32	7,91	6,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,13	6,75	6,24	4,84	2,28
Netto-Einkommensmarge %	4,67	4,29	3,98	2,99	0,66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,67	4,29	3,98	2,99	0,66
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,12	3,02	2,56	2,51	0,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14,79	-6,41	-9,7	2,47	3,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12,63	-4,42	-7,81	4,75	5,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,74	0,8	0,79	0,63	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,77	8,36	8,96	7,73	7,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,15	2,28	2,03	1,56	1,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,43	4,87	4,85	4,5	4,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,12	1,2	1,15	1,25	1,22
Schnellverhältnis	0,84	0,9	0,87	0,93	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	0,06	-0,05	0,1	0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	170,17	160,24	179,71	233,99	243,4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	82,7	74,94	75,24	81,17	79,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,27	56,25	71,31	94,01	79,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	181,6	178,94	183,64	221,16	243,75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	110,63	129,74	136,64	123,93	125,73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,52	56,47	57,74	55,34	55,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,44	31,82	19,1	23,18	19,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5,91	13,85	8,07	10,35	8,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,91	63,45	65,49	61,93	60,83
EBIT / Zinsaufwand	3,01	3,37	3,08	2,17	1,78
EBITDA / Zinsaufwand	4,21	4,62	4,24	3,24	2,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,85	3,55	3,39	2,28	2,24
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,4	4,38	5,08	6,24	7,58
Netto-Schulden / EBITDA	3,42	3,57	4,25	5,2	6,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,5	5,7	6,36	8,86	10,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,05	4,65	5,33	7,39	8,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,24	25,33	18,45	-12,84	-9,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,1	25,16	22,52	-17,47	-13,03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4,13	18,14	2,55	-20,37	-15,34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-12,39	26,93	1,71	-27,05	-23,98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-11,6	28,92	3,1	-25,99	-22,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1,42	18,73	9,51	-32,43	-57,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6,61	15,23	9,87	-34,58	-79,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-12,37	27,42	0,51	-14,81	-65,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	7,55	12,28	9,38	-32,86	-80,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,85	23,26	40,62	-5,82	-5,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2	30,23	7,55	-14,79	-3,89
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,93	27,28	-2,51	4,58	-6,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,66	18,08	20,82	-1,44	-0,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	36,61	11,02	22,3	19,68	4,7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,13	8,1	12,29	10,07	1,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	31,12	14,74	-215,56	-270,15	-11,34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14,97	-9,29	-9,62	17,55	-28,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-675,69	-28,71	79,4	-121,27	15,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-375,02	-39,2	109,39	-150,35	4,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-33,33	-70
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,87	12,09	21,84	1,61	-11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,96	11,82	23,84	0,56	-15,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,38	7,08	10,65	-9,14	-17,61
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,33	6,36	14,39	-13,25	-25,16
EBIT, 2 J. CAGR %	0,13	6,85	15,28	-12,67	-24,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,99	8,19	14,03	-13,98	-46,22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12,24	10,84	12,52	-15,22	-63,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1,45	3,13	13,17	-7,43	-46,49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,55	9,89	10,82	-14,3	-64,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19,54	17,94	31,66	15,08	-5,73
Inventar, 2 J. CAGR %	0,24	12,97	18,35	-4,27	-9,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,56	15,56	11,4	0,98	-1,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,15	15,34	19,44	9,13	-0,74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	28,39	23,15	16,52	20,98	11,94
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,07	12,04	10,17	11,18	5,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-22,53	22,66	15,15	40,23	22,82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12,04	2,12	-9,46	3,07	-8,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1603,62	76,81	13,09	-36,91	-51,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	171,74	9,8	12,83	5,38	-27,94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,54	-	14,71	-	-55,28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17,85	14,1	14,17	8,97	-2,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16,3	13,42	15,28	8,17	-4,23
EBITDA, 3 J. KAGR %	16,98	9,22	5,92	-0,48	-11,05
EBITA, 3 J. CAGR %	14,17	8,66	5,26	-1,07	-16,71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	14,69	8,99	5,58	-0,56	-16,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19,22	11,46	8,63	-4,22	-31,84
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,61	13,22	10,51	-6,09	-47,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10,14	7,7	2,25	2,97	-33,96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,47	12,46	9,72	-6,23	-48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	22,5	20,77	25,06	17,75	7,71
Inventar, 3 J. CAGR %	3,49	9,38	11,14	6,07	-4,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,64	10,93	9,2	9,08	-1,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,62	16,79	17,14	12,03	5,98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,16	22,32	22,87	17,57	15,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,89	11,39	12,13	10,14	7,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	54,41	-11,69	20,24	31,16	20,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,41	4,42	-1,96	-1,23	-8,7
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,25	440,15	77,66	-34,29	-23,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,27	47,93	36,16	-12,27	4,63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	14,47	-	-	-4,27	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	34,12	32,56	19,43	8,93	3,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	35,06	31,5	19,26	8,09	1,9
EBITDA, 5 J. CAGR %	35,5	31,37	14,69	1,68	-4
EBITA, 5 J. KAGR %	36,24	34,65	14,65	-0,43	-7,91
EBIT, 5 J. CAGR %	36,8	35,2	14,97	-0,25	-7,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	40,38	35,25	17,12	0,49	-18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	29,17	26,71	13,77	0,85	-29,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	24,31	23,63	10,26	1,37	-21,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	23,3	22,71	13	0,87	-29,86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	43,54	35,7	26,08	18,46	11,69
Inventar, 5 J. KAGR %	23,88	17,38	9,2	3,7	2,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,38	15,17	8,52	6,84	4,9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	43,14	23,95	15,3	13,66	9,63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,6	-1,31	25,67	21,78	18,37
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	28,23	10,34	11,2	11,3	9,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,37	24,22	37,31	6,25	21,27
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,5	0,86	-4,71	3,88	-4,52
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	16,12	1,23	13,32	128,82	6,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,51	-4,84	11,45	29,17	6,67
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,24	-	14,57	1,03	-