SHANGHAI RUNDA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Bilanz Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd.

Aktien

A2DSJJ

CNE100002318

603108

Medizinische Versorgung

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 20.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
15,46 ^CNY	+2,59 %		+16,15 %	+3,41 %

28.04.	Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
28.04.	Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. veröffentlicht Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI

12.QZ73t8GQ6g7EwvbsjydE4E3XqHia02OD8E5Sapm6Bcw.NdvCwYjdjUD3lrqO3EgR0yGznzXVkFLvn3ZhDK_wbKYGs6GaiL3eP7Cosw

Veröffentlichte Finanzdaten: SHANGHAI RUNDA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	8,85 Mrd.	10,49 Mrd.	9,14 Mrd.	8,31 Mrd.	6,99 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	6,83 Mio.	7,13 Mio.	7,15 Mio.	5,85 Mio.	7,97 Mio.
Gesamtumsatz	8,86 Mrd.	10,49 Mrd.	9,15 Mrd.	8,31 Mrd.	7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,47 Mrd.	7,56 Mrd.	6,73 Mrd.	6,21 Mrd.	5,5 Mrd.
Bruttogewinn	2,39 Mrd.	2,93 Mrd.	2,42 Mrd.	2,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,24 Mrd.	1,58 Mrd.	1,43 Mrd.	1,32 Mrd.	1,19 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	51,66 Mio.	199 Mio.	85,53 Mio.	67,25 Mio.	176 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	123 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	116 Mio.	108 Mio.
Andere Betriebsausgaben	24,66 Mio.	29,36 Mio.	36,64 Mio.	40,98 Mio.	24,83 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,44 Mrd.	1,95 Mrd.	1,69 Mrd.	1,55 Mrd.	1,5 Mrd.
Betriebseinkommen	949 Mio.	979 Mio.	724 Mio.	556 Mio.	1,62 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-282 Mio.	-318 Mio.	-334 Mio.	-313 Mio.	-279 Mio.
Zins- und Anlageerträge	142 Mio.	145 Mio.	255 Mio.	123 Mio.	31,78 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-140 Mio.	-173 Mio.	-79,1 Mio.	-190 Mio.	-247 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,73 Mio.	-1,65 Mio.	3,18 Mio.	-5,97 Mio.	-383.934
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-27,55 Mio.	6,11 Mio.	-10,01 Mio.	-22,43 Mio.	-16,97 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	777 Mio.	810 Mio.	638 Mio.	338 Mio.	-263 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-10,41 Mio.	-29,13 Mio.	-209 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7,15 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,52 Mio.	2,67 Mio.	8,73 Mio.	6,48 Mio.	-451.973
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-34,02 Mio.	-13,23 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	11,99 Mio.	40,65 Mio.	32,46 Mio.	30,12 Mio.	11,74 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	780 Mio.	820 Mio.	656 Mio.	346 Mio.	-461 Mio.
Einkommensteueraufwand	182 Mio.	165 Mio.	213 Mio.	156 Mio.	57,51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	598 Mio.	655 Mio.	443 Mio.	189 Mio.	-518 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	598 Mio.	655 Mio.	443 Mio.	189 Mio.	-518 Mio.
Minderheiteninteresse	-218 Mio.	-237 Mio.	-169 Mio.	-134 Mio.	-30,24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.	-548 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.	-548 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.	-548 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,66	0,72	0,47	0,09	-0,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,66	0,72	0,47	0,09	-0,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	576 Mio.	580 Mio.	581 Mio.	614 Mio.	603 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,64	0,7	0,47	0,09	-0,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,64	0,7	0,47	0,09	-0,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	594 Mio.	597 Mio.	581 Mio.	614 Mio.	603 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,46	0,46	0,39	0,13	-0,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,45	0,45	0,39	0,13	-0,32
Dividende Pro Aktie	-	0,15	0,1	0,03	-
Ausschüttungsquote	71,74	58,45	138,14	610,24	-51,3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.	1,02 Mrd.	873 Mio.	288 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	950 Mio.	979 Mio.	724 Mio.	556 Mio.	1,82 Mio.
EBIT	949 Mio.	979 Mio.	724 Mio.	556 Mio.	1,62 Mio.
German: EBITDAR	1,24 Mrd.	1,27 Mrd.	1,12 Mrd.	958 Mio.	359 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8,86 Mrd.	10,49 Mrd.	9,15 Mrd.	8,31 Mrd.	7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,35	20,07	32,48	45,17	-12,49
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	204 Mio.	228 Mio.	215 Mio.	186 Mio.	114 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21,63 Mio.	-63,45 Mio.	-2,19 Mio.	-29,57 Mio.	-56,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	268 Mio.	269 Mio.	229 Mio.	77,11 Mio.	-195 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	33,27 Mio.	45,86 Mio.	45,05 Mio.	35,14 Mio.	23,48 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	259.462	64.043	183.195	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	58,12 Mio.	49,57 Mio.	21,28 Mio.	17,3 Mio.	11,97 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	845 Mio.	1,04 Mrd.	917 Mio.	841 Mio.	749 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	398 Mio.	541 Mio.	490 Mio.	461 Mio.	418 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	123 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	116 Mio.	108 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9,42 Mio.	326.097	91,3 Mio.	85,38 Mio.	71,11 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,27 Mio.	132.239	35,78 Mio.	30,98 Mio.	22,81 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,16 Mio.	193.858	55,53 Mio.	54,4 Mio.	48,29 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,21 Mrd.	1,02 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	25,49 Mio.	106 Mio.	58 Mio.	82,2 Mio.	130 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.	1,29 Mrd.	1,15 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,29 Mrd.	6,04 Mrd.	5,68 Mrd.	5,36 Mrd.	4,64 Mrd.
Andere Forderungen	220 Mio.	233 Mio.	201 Mio.	205 Mio.	164 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,68 Mio.	1,68 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	4,51 Mrd.	6,27 Mrd.	5,88 Mrd.	5,57 Mrd.	4,8 Mrd.
Inventar	1,5 Mrd.	1,62 Mrd.	1,38 Mrd.	1,32 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	378 Mio.	819 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.	839 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,44 Mrd.	9,82 Mrd.	9,39 Mrd.	9,2 Mrd.	8,52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,58 Mrd.	2,8 Mrd.	3,06 Mrd.	3,12 Mrd.	3,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,39 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,99 Mrd.	-2,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,19 Mrd.	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	1,1 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,21 Mrd.	1,48 Mrd.	1,47 Mrd.
German: Firmenwert	1,9 Mrd.	1,99 Mrd.	2,01 Mrd.	1,98 Mrd.	1,77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	67,71 Mio.	69,46 Mio.	76,64 Mio.	77,33 Mio.	70,8 Mio.
Langfristige Forderungen	22,41 Mio.	23,12 Mio.	23,9 Mio.	17,8 Mio.	11,25 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	136 Mio.	203 Mio.	235 Mio.	257 Mio.	316 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	117 Mio.	118 Mio.	143 Mio.	153 Mio.	147 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,86 Mio.	12,3 Mio.	4,69 Mio.	5,64 Mio.	9,57 Mio.
Gesamtvermögen	12,02 Mrd.	14,52 Mrd.	14,31 Mrd.	14,31 Mrd.	13,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,16 Mrd.	1,84 Mrd.	1,51 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	160 Mio.	219 Mio.	148 Mio.	117 Mio.	110 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,2 Mrd.	5,21 Mrd.	4,71 Mrd.	4,92 Mrd.	4,86 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	31,48 Mio.	620 Mio.	512 Mio.	836 Mio.	1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	65,29 Mio.	53,35 Mio.	265 Mio.	189 Mio.	199 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	78,71 Mio.	94,03 Mio.	97,02 Mio.	68,65 Mio.	39,59 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	195 Mio.	186 Mio.	113 Mio.	97,36 Mio.	89,63 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	285 Mio.	285 Mio.	175 Mio.	152 Mio.	157 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,18 Mrd.	8,51 Mrd.	7,53 Mrd.	7,54 Mrd.	7,68 Mrd.
Langfristige Schulden	1,22 Mrd.	824 Mio.	1,1 Mrd.	887 Mio.	633 Mio.
Langfristige Mietverträge	178 Mio.	133 Mio.	160 Mio.	209 Mio.	168 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	31,36 Mio.	24,95 Mio.	18,25 Mio.	14,88 Mio.	11,02 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,72 Mio.	16,63 Mio.	51,86 Mio.	43,94 Mio.	42,98 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,54 Mio.	1,62 Mio.	2,13 Mio.	2,41 Mio.	2,48 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,62 Mrd.	9,51 Mrd.	8,86 Mrd.	8,7 Mrd.	8,54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	580 Mio.	580 Mio.	597 Mio.	604 Mio.	604 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	916 Mio.	921 Mio.	1,16 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,85 Mrd.	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,45 Mrd.	1,89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	115 Mio.	118 Mio.	67,12 Mio.	52,89 Mio.	42,97 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,46 Mrd.	3,89 Mrd.	4,28 Mrd.	4,35 Mrd.	3,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	929 Mio.	1,12 Mrd.	1,17 Mrd.	1,25 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapital	4,39 Mrd.	5,01 Mrd.	5,45 Mrd.	5,6 Mrd.	4,88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,02 Mrd.	14,52 Mrd.	14,31 Mrd.	14,31 Mrd.	13,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	580 Mio.	580 Mio.	597 Mio.	604 Mio.	604 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	580 Mio.	580 Mio.	597 Mio.	604 Mio.	604 Mio.
Buchwert / Aktie	5,97	6,71	7,17	7,21	6,27
Sachbuchwert	1,5 Mrd.	1,83 Mrd.	2,19 Mrd.	2,29 Mrd.	1,94 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,58	3,16	3,67	3,8	3,22
Gesamtverschuldung	5,7 Mrd.	6,85 Mrd.	6,75 Mrd.	7,05 Mrd.	6,86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,65 Mrd.	5,73 Mrd.	5,62 Mrd.	5,76 Mrd.	5,72 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	75,4 Mio.	2,61 Mio.	730 Mio.	683 Mio.	569 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	929 Mio.	1,12 Mrd.	1,17 Mrd.	1,25 Mrd.	1,1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,44 Mrd.	1,44 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	82,75 Mio.	105 Mio.	102 Mio.	48,32 Mio.	62,27 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,97 Mio.	28,91 Mio.	15,9 Mio.	26,62 Mio.	32,42 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,39 Mrd.	1,49 Mrd.	-	1,27 Mrd.	1,65 Mrd.
Inventar - Andere	-	21.221	1,28 Mrd.	-	-
Gebäude, Gesamt	117 Mio.	117 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	201 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,07 Mrd.	2,26 Mrd.	2,48 Mrd.	2,59 Mrd.	2,77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3214	3499	3315	3137	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	265 Mio.	469 Mio.	549 Mio.	616 Mio.	798 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	380 Mio.	418 Mio.	273 Mio.	55,28 Mio.	-548 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	352 Mio.	369 Mio.	357 Mio.	373 Mio.	340 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	387.644	352.644	361.036	-112.892	193.093
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	352 Mio.	370 Mio.	357 Mio.	373 Mio.	340 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	38,01 Mio.	45,19 Mio.	43,86 Mio.	49,01 Mio.	49,88 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,73 Mio.	-6,18 Mio.	-11,77 Mio.	-11,46 Mio.	-3,12 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-131 Mio.	-137 Mio.	-232 Mio.	-110 Mio.	-20,79 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,08 Mio.	38,22 Mio.	26,69 Mio.	34,11 Mio.	213 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	14,31 Mio.	-20,76 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	51,91 Mio.	198 Mio.	85,54 Mio.	81,71 Mio.	197 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	507 Mio.	571 Mio.	520 Mio.	459 Mio.	310 Mio.
Änderung der Forderungen	-669 Mio.	-2,35 Mrd.	357 Mio.	-115 Mio.	-70,25 Mio.
Veränderung der Vorräte	-360 Mio.	-158 Mio.	93,37 Mio.	-72,59 Mio.	-521 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207 Mio.	665 Mio.	-782 Mio.	-66,98 Mio.	749 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-21,63 Mio.	-63,45 Mio.	-2,17 Mio.	-29,57 Mio.	-56,6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	371 Mio.	-429 Mio.	730 Mio.	647 Mio.	637 Mio.
Investitionsausgaben	-301 Mio.	-272 Mio.	-320 Mio.	-229 Mio.	-250 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	16,44 Mio.	20,84 Mio.	22,86 Mio.	7,96 Mio.	17,82 Mio.
Barkaufe	-154 Mio.	-18,93 Mio.	-122 Mio.	-184.499	-
Veräußerungen	-	-	99,25 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,38 Mio.	-94,01 Mio.	-5,13 Mio.	-198 Mio.	-62,74 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	500.000	4,33 Mio.	26,24 Mio.	-1,48 Mio.	1,4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	24,9 Mio.	37,32 Mio.	71,6 Mio.	-39,72 Mio.	54,54 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-415 Mio.	-323 Mio.	-227 Mio.	-461 Mio.	-239 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	5 Mio.	12 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,45 Mrd.	8,44 Mrd.	10,01 Mrd.	9,47 Mrd.	7,7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,45 Mrd.	8,44 Mrd.	10,02 Mrd.	9,48 Mrd.	7,7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,51 Mrd.	-7,39 Mrd.	-10 Mrd.	-8,82 Mrd.	-7,69 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,51 Mrd.	-7,39 Mrd.	-10 Mrd.	-8,82 Mrd.	-7,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	28 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-273 Mio.	-244 Mio.	-378 Mio.	-337 Mio.	-281 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-273 Mio.	-244 Mio.	-378 Mio.	-337 Mio.	-281 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-568 Mio.	-318 Mio.	24,99 Mio.	-258 Mio.	-349 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	94,95 Mio.	488 Mio.	-331 Mio.	92,3 Mio.	-619 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,36 Mio.	466.017	-66.541	-2,86 Mio.	-319.395
Nettoveränderung der Liquidität	49,63 Mio.	-263 Mio.	171 Mio.	276 Mio.	-222 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,27 Mio.	9,42 Mio.	6,38 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	489 Mio.	509 Mio.	547 Mio.	549 Mio.	351 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-568 Mio.	-1,02 Mrd.	226 Mio.	253 Mio.	530 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-391 Mio.	-820 Mio.	435 Mio.	448 Mio.	704 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,07 Mrd.	1,57 Mrd.	99,21 Mio.	92,1 Mio.	-564 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	936 Mio.	1,05 Mrd.	21,21 Mio.	660 Mio.	10,92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,35	4,61	3,14	2,43	0,01
Rendite auf das Gesamtkapital	6,44	5,57	3,76	2,8	0,01
Eigenkapitalrendite %	14,12	13,94	8,47	3,43	-9,88
Rendite auf Eigenkapital	11,41	11,37	6,69	1,28	-13,47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27	27,93	26,44	25,28	21,39
SG&A Marge	14,04	15,04	15,58	15,89	16,96
EBITDA-Marge %	13,85	12,12	11,19	10,5	4,12
EBITA-Marge	10,72	9,33	7,92	6,69	0,03
EBIT-Marge %	10,71	9,32	7,91	6,69	0,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,75	6,24	4,84	2,28	-7,4
Netto-Einkommensmarge %	4,29	3,98	2,99	0,66	-7,84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,29	3,98	2,99	0,66	-7,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,02	2,56	2,51	0,93	-2,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6,41	-9,7	2,47	3,04	7,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,42	-7,81	4,75	5,39	10,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,8	0,79	0,63	0,58	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,36	8,96	7,73	7,11	6,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,28	2,03	1,56	1,5	1,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,87	4,85	4,5	4,6	3,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,2	1,15	1,25	1,22	1,11
Schnellverhältnis	0,9	0,87	0,93	0,91	0,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	-0,05	0,1	0,09	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	160,24	179,71	233,99	243,4	261,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	74,94	75,24	81,17	79,57	101,35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,25	71,31	94,01	79,22	73,42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	178,94	183,64	221,16	243,75	289
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	129,74	136,64	123,93	125,73	140,62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,47	57,74	55,34	55,7	58,44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,82	19,1	23,18	19,56	16,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,85	8,07	10,35	8,66	6,82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,45	65,49	61,93	60,83	63,62
EBIT / Zinsaufwand	3,37	3,08	2,17	1,78	0,01
EBITDA / Zinsaufwand	4,62	4,24	3,24	2,97	1,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,55	3,39	2,28	2,24	0,33
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,38	5,08	6,24	7,58	20,11
Netto-Schulden / EBITDA	3,57	4,25	5,2	6,2	16,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,7	6,36	8,86	10,07	75,52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,65	5,33	7,39	8,22	62,92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	25,33	18,45	-12,84	-9,13	-15,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	25,16	22,52	-17,47	-13,03	-28,75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18,14	2,55	-20,37	-15,34	-68,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	26,93	1,71	-27,05	-23,98	-99,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	28,92	3,1	-25,99	-22,06	-99,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,73	9,51	-32,43	-57,2	-373,49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	15,23	9,87	-34,58	-79,77	-1092,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	27,42	0,51	-14,81	-65,2	-338,95
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,28	9,38	-32,86	-80,85	-1111,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23,26	40,62	-5,82	-5,64	-13,55
Inventar, 1 J. Wachstum %	30,23	7,55	-14,79	-3,89	30,86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,28	-2,51	4,58	-6,7	-2,19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,08	20,82	-1,44	-0,03	-6,21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,02	22,3	19,68	4,7	-15,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,1	12,29	10,07	1,74	-13,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	14,74	-215,56	-270,15	-11,34	-1,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9,29	-9,62	17,55	-28,36	9,3
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-28,71	79,4	-121,27	15,23	106,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-39,2	109,39	-150,35	4,71	55,59
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-33,33	-70	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12,09	21,84	1,61	-11	-12,53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11,82	23,84	0,56	-15,32	-21,28
EBITDA, 2 J. KAGR %	7,08	10,65	-9,14	-17,61	-47,12
EBITA, 2 J. CAGR %	6,36	14,39	-13,25	-25,16	-95,02
EBIT, 2 J. CAGR %	6,85	15,28	-12,67	-24,6	-95,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,19	14,03	-13,98	-46,22	8,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	10,84	12,52	-15,22	-63,62	41,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3,13	13,17	-7,43	-46,49	-6,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,89	10,82	-14,3	-64,14	39,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,94	31,66	15,08	-5,73	-9,68
Inventar, 2 J. CAGR %	12,97	18,35	-4,27	-9,5	12,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,56	11,4	0,98	-1,22	-4,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,34	19,44	9,13	-0,74	-3,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23,15	16,52	20,98	11,94	-5,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,04	10,17	11,18	5,82	-5,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,66	15,15	40,23	22,82	-6,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,12	-9,46	3,07	-8,23	-11,51
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	76,81	13,09	-36,91	-51,21	55,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,8	12,83	5,38	-27,94	28,25
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	14,71	-	-55,28	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,1	14,17	8,97	-2,11	-12,63
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,42	15,28	8,17	-4,23	-20,06
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,22	5,92	-0,48	-11,05	-39,25
EBITA, 3 J. CAGR %	8,66	5,26	-1,07	-16,71	-87,77
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,99	5,58	-0,56	-16,32	-88,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	11,46	8,63	-4,22	-31,84	-7,52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13,22	10,51	-6,09	-47,42	9,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,7	2,25	2,97	-33,96	-10,27
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,46	9,72	-6,23	-48	9,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20,77	25,06	17,75	7,71	-8,41
Inventar, 3 J. CAGR %	9,38	11,14	6,07	-4,14	2,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,93	9,2	9,08	-1,65	-1,54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16,79	17,14	12,03	5,98	-2,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,32	22,87	17,57	15,29	1,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,39	12,13	10,14	7,94	-0,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,69	20,24	31,16	20,35	14,11
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,42	-1,96	-1,23	-8,7	-2,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	440,15	77,66	-34,29	-23,63	-20,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,93	36,16	-12,27	4,63	-6,56
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-4,27	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	32,56	19,43	8,93	3,34	-0,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	31,5	19,26	8,09	1,9	-4,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	31,37	14,69	1,68	-4	-22,62
EBITA, 5 J. KAGR %	34,65	14,65	-0,43	-7,91	-70
EBIT, 5 J. CAGR %	35,2	14,97	-0,25	-7,73	-70,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	35,25	17,12	0,49	-18	0,56
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	26,71	13,77	0,85	-29,14	10,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23,63	10,26	1,37	-21,07	-1,53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	22,71	13	0,87	-29,86	9,81
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	35,7	26,08	18,46	11,69	5,9
Inventar, 5 J. KAGR %	17,38	9,2	3,7	2,37	8,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,17	8,52	6,84	4,9	3,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	23,95	15,3	13,66	9,63	5,69
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,31	25,67	21,78	18,37	7,56
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,34	11,2	11,3	9,56	3,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	24,22	37,31	6,25	21,27	14,52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,86	-4,71	3,88	-4,52	-5,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1,23	13,32	128,82	6,85	-7,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,84	11,45	29,17	6,67	1,82
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	14,57	1,03	-	-