SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO., LTD

Cashflow Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd

Aktien

A0M3R4

CNE000000C82

601607

Pharmazeutika

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
16,24 ^CNY	-0,06 %		-0,37 %	-9,07 %

27.05.	Shanghai Pharmaceuticals nominiert Yang Qiuhua, Shen Bo, Li Yongzhong und Dong Ming als Executive Directors für die neunte Vorstandsperiode	RE
08.05.	Shanghai Pharmaceuticals erhält thailändische Zulassung für Rivaroxaban-Tabletten	MT

acc2ee7eee.afmld_pEqHa0JI6uLGcX3ebtAaOS-LFTER34fwBCIdQ.KoDJEokQ4RfbHePNdQB2j8u9dsLqu9onWnu0GTE1cbM6mJw7iyrLDsEJxw

Veröffentlichte Finanzdaten: SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	215 Mrd.	232 Mrd.	259 Mrd.	274 Mrd.	283 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	783 Mio.	-	1,14 Mrd.	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.
Gesamtumsatz	216 Mrd.	232 Mrd.	260 Mrd.	275 Mrd.	284 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	187 Mrd.	202 Mrd.	229 Mrd.	245 Mrd.	253 Mrd.
Bruttogewinn	28,41 Mrd.	30,38 Mrd.	30,93 Mrd.	30,41 Mrd.	30,37 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18,38 Mrd.	19,17 Mrd.	19,53 Mrd.	18,33 Mrd.	18,46 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-55,26 Mio.	274 Mio.	241 Mio.	232 Mio.	472 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,99 Mrd.	2,11 Mrd.	2,2 Mrd.	2,39 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	633 Mio.	655 Mio.	377 Mio.	712 Mio.	640 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20,94 Mrd.	22,21 Mrd.	22,35 Mrd.	21,67 Mrd.	21,91 Mrd.
Betriebseinkommen	7,47 Mrd.	8,16 Mrd.	8,58 Mrd.	8,75 Mrd.	8,46 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,52 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,69 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,15 Mrd.	971 Mio.	462 Mio.	903 Mio.	3,58 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	631 Mio.	-718 Mio.	-1,42 Mrd.	-954 Mio.	1,89 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	10,1 Mio.	21,51 Mio.	11,41 Mio.	-73,93 Mio.	-62,04 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-129 Mio.	-116 Mio.	-110 Mio.	-72,07 Mio.	-168 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,98 Mrd.	7,35 Mrd.	7,06 Mrd.	7,65 Mrd.	10,12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-19,21 Mio.	-	-	-230 Mio.	-329 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-206 Mio.	219 Mio.	156 Mio.	178 Mio.	332 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	58,29 Mio.	1,44 Mrd.	92,48 Mio.	188 Mio.	157 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-69,77 Mio.	-323 Mio.	-70,65 Mio.	-218 Mio.	-708 Mio.
Rechtliche Regelungen	-8,1 Mio.	-37,38 Mio.	-12,69 Mio.	-26,56 Mio.	-46,79 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	410 Mio.	160 Mio.	-170 Mio.	480 Mio.	292 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,14 Mrd.	8,81 Mrd.	7,05 Mrd.	8,02 Mrd.	9,82 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,87 Mrd.	1,82 Mrd.	1,89 Mrd.	2,15 Mrd.	2,85 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,27 Mrd.	6,99 Mrd.	5,17 Mrd.	5,87 Mrd.	6,97 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,27 Mrd.	6,99 Mrd.	5,17 Mrd.	5,87 Mrd.	6,97 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,18 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,25 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,09 Mrd.	5,62 Mrd.	3,77 Mrd.	4,55 Mrd.	5,72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,09 Mrd.	5,62 Mrd.	3,77 Mrd.	4,55 Mrd.	5,72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,09 Mrd.	5,62 Mrd.	3,77 Mrd.	4,55 Mrd.	5,72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,79	1,61	1,02	1,23	1,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,79	1,61	1,02	1,23	1,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,84 Mrd.	3,48 Mrd.	3,7 Mrd.	3,7 Mrd.	3,71 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,79	1,61	1,02	1,23	1,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,79	1,61	1,02	1,23	1,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,84 Mrd.	3,48 Mrd.	3,7 Mrd.	3,7 Mrd.	3,71 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,34	0,92	0,81	0,93	1,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,34	0,92	0,81	0,93	1,37
Dividende Pro Aktie	0,42	0,61	0,41	0,37	0,47
Ausschüttungsquote	52,54	55,08	105,66	79,16	48,91
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,8 Mrd.	9,52 Mrd.	9,92 Mrd.	10,27 Mrd.	10,45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,72 Mrd.	8,39 Mrd.	8,8 Mrd.	8,97 Mrd.	8,94 Mrd.
EBIT	7,47 Mrd.	8,16 Mrd.	8,58 Mrd.	8,75 Mrd.	8,46 Mrd.
German: EBITDAR	9,17 Mrd.	9,95 Mrd.	10,34 Mrd.	10,67 Mrd.	10,82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,95	20,62	26,76	26,81	28,98
Gesamtlaufende Steuern	1,7 Mrd.	1,95 Mrd.	2,09 Mrd.	2,25 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	164 Mio.	-132 Mio.	-200 Mio.	-102 Mio.	541 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,81 Mrd.	3,22 Mrd.	3,01 Mrd.	3,46 Mrd.	5,08 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	11,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	381 Mio.	278 Mio.	221 Mio.	231 Mio.	185 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	6,2 Mrd.	6,92 Mrd.	6,41 Mrd.	4,99 Mrd.	4,97 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	13,14 Mrd.	14,09 Mrd.	13,72 Mrd.	12,58 Mrd.	13,08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,97 Mrd.	4,82 Mrd.	5,55 Mrd.	5,52 Mrd.	5,15 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,99 Mrd.	2,11 Mrd.	2,2 Mrd.	2,39 Mrd.	2,34 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	375 Mio.	423 Mio.	420 Mio.	404 Mio.	371 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	117 Mio.	134 Mio.	131 Mio.	113 Mio.	89,95 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	257 Mio.	289 Mio.	289 Mio.	292 Mio.	281 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	371 Mio.	408 Mio.	438 Mio.	481 Mio.	60,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	31,33 Mio.	21,99 Mio.	4,57 Mio.	308.220	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31,33 Mio.	21,99 Mio.	4,57 Mio.	308.220	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22,44 Mrd.	27,4 Mrd.	30,52 Mrd.	35,74 Mrd.	32,72 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	9,61 Mrd.	10,15 Mrd.	8,63 Mrd.	10,36 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22,44 Mrd.	37,01 Mrd.	40,67 Mrd.	44,38 Mrd.	43,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	61,01 Mrd.	70,19 Mrd.	77,16 Mrd.	82,22 Mrd.	85,87 Mrd.
Andere Forderungen	1,73 Mrd.	1,96 Mrd.	2,37 Mrd.	2,24 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtforderungen	62,74 Mrd.	72,14 Mrd.	79,54 Mrd.	84,45 Mrd.	88,15 Mrd.
Inventar	27,1 Mrd.	34,46 Mrd.	36,62 Mrd.	38,94 Mrd.	45,36 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,21 Mrd.	5,89 Mrd.	5,6 Mrd.	4,05 Mrd.	3,87 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	116 Mrd.	150 Mrd.	162 Mrd.	172 Mrd.	180 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	25,42 Mrd.	26,7 Mrd.	30,1 Mrd.	31,62 Mrd.	32,75 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,62 Mrd.	-10,38 Mrd.	-11,8 Mrd.	-12,44 Mrd.	-13,46 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,79 Mrd.	16,32 Mrd.	18,3 Mrd.	19,17 Mrd.	19,29 Mrd.
Langfristige Investitionen	10,84 Mrd.	11,48 Mrd.	10,6 Mrd.	9,84 Mrd.	8,59 Mrd.
German: Firmenwert	11,24 Mrd.	11,34 Mrd.	11,39 Mrd.	11,15 Mrd.	12,67 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,05 Mrd.	6,24 Mrd.	6,07 Mrd.	5,62 Mrd.	8,74 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,37 Mrd.	1,53 Mrd.	1,72 Mrd.	1,63 Mrd.	1,64 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	688 Mio.	343 Mio.	311 Mio.	750 Mio.	103 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	968 Mio.	1,36 Mrd.	1,14 Mrd.	1,24 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtvermögen	163 Mrd.	198 Mrd.	212 Mrd.	221 Mrd.	233 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	42 Mrd.	51,57 Mrd.	54,63 Mrd.	59,48 Mrd.	61,4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,98 Mrd.	9,57 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	12,08 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	31,59 Mrd.	33,81 Mrd.	41,61 Mrd.	44,1 Mrd.	49,13 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	33,44 Mio.	2,65 Mrd.	2,37 Mrd.	192 Mio.	2,13 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	545 Mio.	581 Mio.	597 Mio.	649 Mio.	585 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	721 Mio.	781 Mio.	810 Mio.	836 Mio.	875 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,31 Mrd.	2,24 Mrd.	1,97 Mrd.	1,56 Mrd.	1,5 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,64 Mrd.	9,49 Mrd.	9,75 Mrd.	8,58 Mrd.	7,5 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	91,82 Mrd.	111 Mrd.	122 Mrd.	126 Mrd.	135 Mrd.
Langfristige Schulden	7,16 Mrd.	6,26 Mrd.	5,79 Mrd.	8,33 Mrd.	4,24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,43 Mrd.	1,3 Mrd.	1,55 Mrd.	1,4 Mrd.	1,15 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,35 Mrd.	535 Mio.	633 Mio.	551 Mio.	573 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	38,91 Mio.	38,88 Mio.	39,16 Mio.	43,68 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	999 Mio.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.	816 Mio.	1,95 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	605 Mio.	257 Mio.	250 Mio.	294 Mio.	216 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	104 Mrd.	120 Mrd.	132 Mrd.	137 Mrd.	143 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,84 Mrd.	3,7 Mrd.	3,7 Mrd.	3,71 Mrd.	3,71 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,07 Mrd.	29,1 Mrd.	29,19 Mrd.	29,65 Mrd.	29,65 Mrd.
Gewinnrücklagen	30,59 Mrd.	34,64 Mrd.	36,13 Mrd.	38,85 Mrd.	43,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-144 Mio.	-371 Mio.	-496 Mio.	-534 Mio.	-491 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	49,36 Mrd.	67,06 Mrd.	68,52 Mrd.	71,68 Mrd.	75,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,71 Mrd.	10,94 Mrd.	11,8 Mrd.	12,07 Mrd.	13,9 Mrd.
Eigenkapital	59,07 Mrd.	78 Mrd.	80,33 Mrd.	83,74 Mrd.	89,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	163 Mrd.	198 Mrd.	212 Mrd.	221 Mrd.	233 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,84 Mrd.	3,7 Mrd.	3,7 Mrd.	3,71 Mrd.	3,71 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,84 Mrd.	3,7 Mrd.	3,7 Mrd.	3,71 Mrd.	3,71 Mrd.
Buchwert / Aktie	17,37	18,14	18,5	19,33	20,46
Sachbuchwert	32,07 Mrd.	49,48 Mrd.	51,06 Mrd.	54,91 Mrd.	54,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,28	13,38	13,79	14,81	14,69
Gesamtverschuldung	40,76 Mrd.	44,6 Mrd.	51,91 Mrd.	54,66 Mrd.	57,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,32 Mrd.	7,59 Mrd.	11,24 Mrd.	10,29 Mrd.	14,14 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3 Mrd.	3,39 Mrd.	3,36 Mrd.	3,24 Mrd.	2,96 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,71 Mrd.	10,94 Mrd.	11,8 Mrd.	12,07 Mrd.	13,9 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,07 Mrd.	9,23 Mrd.	8,35 Mrd.	8,07 Mrd.	7,01 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,91 Mrd.	2,26 Mrd.	1,74 Mrd.	1,5 Mrd.	1,75 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,19 Mrd.	1,05 Mrd.	914 Mio.	877 Mio.	1,14 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	25,1 Mrd.	32,2 Mrd.	35,32 Mrd.	37,94 Mrd.	43,73 Mrd.
Inventar - Andere	51,44 Mio.	58,53 Mio.	56,03 Mio.	55,52 Mio.	53,42 Mio.
Gebäude, Gesamt	9,7 Mrd.	10,47 Mrd.	11,46 Mrd.	13,46 Mrd.	14,47 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,2 Mrd.	9,05 Mrd.	10,04 Mrd.	11,3 Mrd.	11,94 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	47.056	47.877	48.164	49.402	49.608
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,9 Mrd.	2,03 Mrd.	2,24 Mrd.	2,43 Mrd.	2,88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5,09 Mrd.	5,62 Mrd.	3,77 Mrd.	4,55 Mrd.	5,72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,71 Mrd.	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.	2,02 Mrd.	2,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	252 Mio.	224 Mio.	222 Mio.	227 Mio.	475 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	2,03 Mrd.	2,24 Mrd.	2,73 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	362 Mio.	361 Mio.	351 Mio.	368 Mio.	328 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-58,29 Mio.	-1,44 Mrd.	-92,48 Mio.	-188 Mio.	-157 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	204 Mio.	-202 Mio.	105 Mio.	-722 Mio.	-195 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	88,98 Mio.	323 Mio.	70,65 Mio.	449 Mio.	1,04 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-1,27 Mio.	2,81 Mio.	1,48 Mio.	251.819	882.341
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-54,29 Mio.	276 Mio.	254 Mio.	256 Mio.	473 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	860 Mio.	2,43 Mrd.	3,09 Mrd.	3,21 Mrd.	-546 Mio.
Änderung der Forderungen	-6,16 Mrd.	-10,08 Mrd.	-6,43 Mrd.	-4,04 Mrd.	-3,67 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3,2 Mrd.	-7,11 Mrd.	-2,3 Mrd.	-2,3 Mrd.	-5,2 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,79 Mrd.	12,65 Mrd.	4,59 Mrd.	2,1 Mrd.	5,05 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	165 Mio.	-132 Mio.	-195 Mio.	-110 Mio.	572 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,06 Mrd.	4,74 Mrd.	5,23 Mrd.	5,83 Mrd.	6,15 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,12 Mrd.	-2,68 Mrd.	-2,97 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,33 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	191 Mio.	160 Mio.	179 Mio.	245 Mio.	105 Mio.
Barkaufe	-1,15 Mrd.	-84,33 Mio.	-357 Mio.	-85,29 Mio.	-280 Mio.
Veräußerungen	-1,45 Mrd.	107 Mio.	500.000	-	40,22 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-86,68 Mio.	-10,49 Mrd.	-436 Mio.	1,34 Mrd.	-2,04 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	606 Mio.	515 Mio.	1,09 Mrd.	1,32 Mrd.	521 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,02 Mrd.	-12,47 Mrd.	-2,49 Mrd.	416 Mio.	-3,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	29,26 Mio.	363 Mio.	164 Mio.	137 Mio.	65,03 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	56,55 Mrd.	63,64 Mrd.	79,19 Mrd.	73,93 Mrd.	69,32 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	56,58 Mrd.	64,01 Mrd.	79,36 Mrd.	74,06 Mrd.	69,39 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-330 Mio.	-395 Mio.	-1,32 Mrd.	-669 Mio.	-198 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-53 Mrd.	-60,56 Mrd.	-73,12 Mrd.	-70,84 Mrd.	-71,03 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-53,33 Mrd.	-60,95 Mrd.	-74,44 Mrd.	-71,51 Mrd.	-71,23 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	106 Mio.	86,2 Mio.	7,38 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,68 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,98 Mrd.	-3,6 Mrd.	-2,8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,68 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,98 Mrd.	-3,6 Mrd.	-2,8 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	999 Mio.	12,18 Mrd.	-805 Mio.	-895 Mio.	-1,02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,57 Mrd.	12,14 Mrd.	232 Mio.	-1,86 Mrd.	-5,65 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-50,32 Mio.	-12,44 Mio.	-5,58 Mio.	2,16 Mio.	-3,12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	561 Mio.	4,4 Mrd.	2,97 Mrd.	4,38 Mrd.	-3,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,24 Mrd.	7,6 Mrd.	7,38 Mrd.	7,17 Mrd.	7,48 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,32 Mrd.	-596 Mio.	-1,52 Mrd.	2,14 Mrd.	-2,71 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-373 Mio.	460 Mio.	-343 Mio.	3,3 Mrd.	-1,65 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,28 Mrd.	4,4 Mrd.	5,12 Mrd.	2,38 Mrd.	7,68 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,24 Mrd.	3,06 Mrd.	4,91 Mrd.	2,55 Mrd.	-1,84 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,99	2,82	2,62	2,52	2,33
Rendite auf das Gesamtkapital	4,88	4,59	4,21	4,04	3,71
Eigenkapitalrendite %	11,03	10,2	6,53	7,16	8,04
Rendite auf Eigenkapital	10,76	9,65	5,56	6,49	7,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,16	13,09	11,88	11,05	10,71
SG&A Marge	8,51	8,26	7,5	6,66	6,51
EBITDA-Marge %	4,08	4,11	3,81	3,73	3,69
EBITA-Marge	3,58	3,62	3,38	3,26	3,15
EBIT-Marge %	3,46	3,52	3,3	3,18	2,98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,91	3,01	1,98	2,13	2,46
Netto-Einkommensmarge %	2,36	2,42	1,45	1,65	2,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,36	2,42	1,45	1,65	2,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,76	1,39	1,16	1,26	1,79
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,61	-0,26	-0,58	0,78	-0,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,17	0,2	-0,13	1,2	-0,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,38	1,28	1,27	1,27	1,25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14,19	14,45	14,94	14,81	14,75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,69	3,54	3,52	3,44	3,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,32	6,55	6,45	6,48	6,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,27	1,35	1,33	1,36	1,33
Schnellverhältnis	0,93	0,99	0,98	1,02	0,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	0,04	0,04	0,05	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	98,89	103,21	103,77	106,37	108,56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49,85	55,73	56,56	56,48	60,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,46	81,71	83,71	84,49	84,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	72,28	77,23	76,62	78,36	84,35
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	69,01	57,18	64,63	65,28	63,73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,83	36,38	39,26	39,5	38,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14,55	9,69	9,13	11,62	6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8,61	6,17	5,55	7,03	3,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,86	60,63	62,11	62,14	61,49
EBIT / Zinsaufwand	4,92	4,83	4,55	4,71	5,02
EBITDA / Zinsaufwand	6,21	6,05	5,63	5,92	6,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,5	4,46	4,05	4,63	5,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,32	4,36	4,89	4,97	5,11
Netto-Schulden / EBITDA	1,94	0,74	1,06	0,94	1,26
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,67	5,92	6,8	6,36	6,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,45	1,01	1,47	1,2	1,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,46	7,49	12,21	5,75	3,03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,27	6,93	1,82	-1,67	-0,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,22	6,13	2,4	1,88	-5,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0,36	6,27	2,93	0,15	-8,02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2,53	9,34	5,11	1,96	-9,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	11,94	11,43	-26,11	13,62	18,8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	13,28	10,28	-32,92	20,82	25,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17,11	-15,41	-6,4	14,91	35,04
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,29	-10,06	-36,77	20,73	25,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,88	15,05	9,94	6,55	4,44
Inventar, 1 J. Wachstum %	12,52	27,14	6,28	6,34	16,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,98	3,35	10,59	6,49	0,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,55	21,23	6,98	4,36	5,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,29	54,29	3,23	7,5	-0,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,83	35,87	2,18	4,6	5,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26,06	-6,28	10,29	11,39	5,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36,84	-34,81	10,64	-19,18	-3,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-189,15	-56,62	155,34	-300,18	-208,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-115,75	-208	-174,65	2930,45	-145,18
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-12,5	45,24	-32,79	-9,76	27,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,56	9,95	9,82	8,93	4,38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,61	7,6	4,34	0,06	-0,9
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,01	4,16	5,16	2,96	1,83
EBITA, 2 J. CAGR %	1,1	4,06	5,61	2,44	-0,13
EBIT, 2 J. CAGR %	2,37	5,88	7,2	3,52	-0,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13,97	11,69	-9,26	-8,37	16,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,72	11,77	-13,99	-9,97	23,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7,47	-0,47	-11,02	3,71	29,8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	11,65	0,94	-24,59	-12,63	22,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,68	12,43	12,47	8,23	5,49
Inventar, 2 J. CAGR %	4,38	19,61	16,24	6,31	11,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,68	5,64	7,65	7,64	3,49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,21	15,24	13,88	5,66	4,88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,11	31,04	26,18	5,36	3,28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,85	21,6	17,82	3,38	5,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8,33	-16,75	1,67	10,84	8,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22,31	-5,55	-15,07	-5,44	-11,51
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	41,06	-36,57	5,21	89,53	59,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,86	-55,92	-10,17	167,89	289,46
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-2,3	12,73	-1,2	-22,12	7,07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10,7	7,53	10,69	8,44	6,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,71	4,7	5,64	2,3	-0
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,97	4,05	4,17	4,6	2,56
EBITA, 3 J. CAGR %	9,93	3,56	4,35	4,38	1,48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,09	4,64	5,62	5,42	1,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,08	13,12	-2,68	-2,2	-0,09
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,48	11,24	-5,72	-3,67	0,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	8,96	-0,77	-2,49	-3,1	16,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,32	3,89	-13,63	-11,78	-1,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,53	12,12	11,6	10,46	6,95
Inventar, 3 J. CAGR %	2,7	11,47	14,99	12,84	9,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,2	7,53	7,76	6,68	5,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,81	13,08	12,42	10,62	5,57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,84	22,47	21,01	19,63	3,27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,16	17,2	14,75	13,24	4,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	17,31	-7,65	-8,57	4,81	9,07
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28,46	-0,83	-0,44	-16,47	-4,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-43,51	-3,53	0,88	15,91	65,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-61,84	-33,21	-47,44	97,95	53,15
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0,81	11,5	-5,12	-4,14	-8,32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,31	12,13	10,35	8,09	8,12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,02	12,88	6,94	2,82	2,97
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,36	11,33	8,45	3,97	3,55
EBITA, 5 J. KAGR %	14,28	11,15	8,66	3,52	2,9
EBIT, 5 J. CAGR %	14,34	11,24	9,52	4,19	3,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,38	11,5	3	3,97	4,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,77	9,79	-0,59	2,21	4,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,65	4,54	0,48	1	9,33
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,53	4,22	-5,77	-3,06	-0,51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,13	16,66	11,9	10,55	9,11
Inventar, 5 J. KAGR %	10,55	14,82	7,91	9,38	13,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,79	12,39	11,53	7,87	5,69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,58	16	10,81	10,05	9,34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,85	14,83	16,74	15,31	13,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,31	14,53	11,92	11,46	10,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	21,06	12,36	10,78	-0,66	-2,1
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,21	5,99	8,86	-2,7	-5,03
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3,94	26,26	-26,98	26,37	12,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,03	-8,92	-44,8	16,44	-6,92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	9,93	0	-3,41	-0,42