SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO., LTD.

Cashflow Shanghai Foreign Service Holding Group Co., Ltd.

Aktien

A0M3JR

CNE0000002W2

600662

Arbeitsverwaltung

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5,890 ^CNY	-1,51 %		-4,54 %	+17,33 %

14.10.25	Shanghai Foreign Service Holding Group Co., Ltd. meldet Geschäftszahlen für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
21.08.25	Shanghai Foreign Service Holding Group Co., Ltd. legt Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025 vor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,65 Mrd.	11,42 Mrd.	14,63 Mrd.	19,08 Mrd.	22,23 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	48,9 Mio.	36,36 Mio.	38,26 Mio.	78,03 Mio.	76,61 Mio.
Gesamtumsatz	2,7 Mrd.	11,45 Mrd.	14,66 Mrd.	19,16 Mrd.	22,31 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,47 Mrd.	9,73 Mrd.	12,92 Mrd.	17,24 Mrd.	20,25 Mrd.
Bruttogewinn	232 Mio.	1,73 Mrd.	1,74 Mrd.	1,92 Mrd.	2,06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	368 Mio.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	1,2 Mrd.	1,23 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-4,92 Mio.	-1,95 Mio.	5,72 Mio.	2,39 Mio.	6,44 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,33 Mio.	34,54 Mio.	70,75 Mio.	75,24 Mio.	124 Mio.
Andere Betriebsausgaben	32,41 Mio.	36,79 Mio.	36,17 Mio.	76,46 Mio.	103 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	402 Mio.	1,14 Mrd.	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.	1,46 Mrd.
Betriebseinkommen	-170 Mio.	588 Mio.	537 Mio.	567 Mio.	598 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-35,73 Mio.	-3,82 Mio.	-2,88 Mio.	-23,31 Mio.	-24,25 Mio.
Zins- und Anlageerträge	115 Mio.	105 Mio.	140 Mio.	156 Mio.	648 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	79,66 Mio.	101 Mio.	137 Mio.	132 Mio.	623 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1937	-2,66 Mio.	12,63 Mio.	1,77 Mio.	5,6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,21 Mio.	-13,73 Mio.	-9,43 Mio.	1,11 Mio.	-2,36 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-88,36 Mio.	673 Mio.	677 Mio.	702 Mio.	1,22 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	120 Mio.	1,14 Mio.	10,39 Mio.	-15.392	19,27 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-5,42 Mio.	150.048	-505.158	-167.077	-9,81 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,16 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	73,44 Mio.	101 Mio.	126 Mio.	210 Mio.	215 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	96,07 Mio.	775 Mio.	813 Mio.	912 Mio.	1,45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	39,72 Mio.	188 Mio.	202 Mio.	214 Mio.	241 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	56,36 Mio.	587 Mio.	611 Mio.	699 Mio.	1,21 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	56,36 Mio.	587 Mio.	611 Mio.	699 Mio.	1,21 Mrd.
Minderheiteninteresse	2,04 Mio.	-55,07 Mio.	-64,64 Mio.	-113 Mio.	-122 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	58,39 Mio.	532 Mio.	546 Mio.	586 Mio.	1,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	58,39 Mio.	532 Mio.	546 Mio.	586 Mio.	1,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	58,39 Mio.	532 Mio.	546 Mio.	586 Mio.	1,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,06	0,31	0,24	0,26	0,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,06	0,31	0,24	0,26	0,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,05 Mrd.	1,71 Mrd.	2,28 Mrd.	2,27 Mrd.	2,27 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,06	0,31	0,24	0,26	0,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,06	0,31	0,24	0,26	0,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,05 Mrd.	1,71 Mrd.	2,28 Mrd.	2,27 Mrd.	2,27 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,05	0,21	0,16	0,14	0,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,05	0,21	0,16	0,14	0,28
Dividende Pro Aktie	-	0,2	0,12	0,13	0,24
Ausschüttungsquote	123,99	0,03	83,59	49,74	29,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	300 Mio.	619 Mio.	571 Mio.	622 Mio.	671 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-170 Mio.	590 Mio.	539 Mio.	569 Mio.	600 Mio.
EBIT	-170 Mio.	588 Mio.	537 Mio.	567 Mio.	598 Mio.
German: EBITDAR	308 Mio.	634 Mio.	589 Mio.	646 Mio.	692 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,7 Mrd.	11,45 Mrd.	14,66 Mrd.	19,16 Mrd.	22,31 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41,34	24,27	24,88	23,41	16,61
Gesamtlaufende Steuern	23,82 Mio.	193 Mio.	205 Mio.	208 Mio.	247 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15,9 Mio.	-4,49 Mio.	-2,86 Mio.	5,77 Mio.	-6,23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-53,19 Mio.	365 Mio.	359 Mio.	326 Mio.	644 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	35,29 Mio.	3,03 Mio.	3,08 Mio.	11,04 Mio.	127 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	787.437	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	37,67 Mio.	695 Mio.	688 Mio.	702 Mio.	727 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	322 Mio.	359 Mio.	389 Mio.	476 Mio.	479 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,33 Mio.	34,54 Mio.	70,75 Mio.	75,24 Mio.	124 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,7 Mio.	15,87 Mio.	17,44 Mio.	24,45 Mio.	20,87 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,23 Mio.	15,46 Mio.	4,96 Mio.	6,33 Mio.	4,3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,47 Mio.	407.137	12,48 Mio.	18,13 Mio.	16,57 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	9,18 Mio.	6,11 Mio.	4,97 Mio.	4,59 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	14,68 Mio.	19,45 Mio.	12,88 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	14,68 Mio.	19,45 Mio.	12,88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,6 Mrd.	9,4 Mrd.	10,26 Mrd.	9,63 Mrd.	9,8 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	225 Mio.	601 Mio.	-	-	19,64 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,83 Mrd.	10 Mrd.	10,26 Mrd.	9,63 Mrd.	9,82 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	161 Mio.	325 Mio.	640 Mio.	816 Mio.	1,01 Mrd.
Andere Forderungen	122 Mio.	1,89 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamtforderungen	283 Mio.	2,21 Mrd.	2,77 Mrd.	2,79 Mrd.	2,92 Mrd.
Inventar	328 Mio.	16,42 Mio.	10,66 Mio.	22,03 Mio.	38,07 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,83 Mio.	3,52 Mio.	2,78 Mio.	16,76 Mio.	6,18 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	198 Mio.	405 Mio.	345 Mio.	416 Mio.	335 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,64 Mrd.	12,64 Mrd.	13,39 Mrd.	12,88 Mrd.	13,12 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,88 Mrd.	508 Mio.	570 Mio.	2,1 Mrd.	2,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,31 Mrd.	-285 Mio.	-335 Mio.	-375 Mio.	-393 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,57 Mrd.	223 Mio.	234 Mio.	1,72 Mrd.	1,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,12 Mrd.	313 Mio.	312 Mio.	337 Mio.	717 Mio.
German: Firmenwert	4,02 Mio.	3,43 Mio.	293 Mio.	459 Mio.	463 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,31 Mrd.	130 Mio.	117 Mio.	122 Mio.	93 Mio.
Langfristige Forderungen	6,3 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	67,84 Mio.	38,19 Mio.	42,89 Mio.	37,92 Mio.	48,91 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	24,42 Mio.	159 Mio.	168 Mio.	221 Mio.	124 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	114 Mio.	144 Mio.	135 Mio.	127 Mio.	106 Mio.
Gesamtvermögen	6,86 Mrd.	13,65 Mrd.	14,7 Mrd.	15,9 Mrd.	16,33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	95,74 Mio.	1,52 Mrd.	1,91 Mrd.	1,54 Mrd.	1,8 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	447 Mio.	7,31 Mrd.	7,66 Mrd.	7,52 Mrd.	239 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2 Mrd.	-	11,4 Mio.	1,23 Mrd.	430 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	5,47 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	34,5 Mio.	31,85 Mio.	31,64 Mio.	33,68 Mio.	30,38 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,68 Mio.	68,91 Mio.	49,96 Mio.	46,12 Mio.	60,31 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	277 Mio.	621 Mio.	618 Mio.	585 Mio.	582 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	317 Mio.	60,09 Mio.	82,6 Mio.	167 Mio.	7,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,18 Mrd.	9,62 Mrd.	10,36 Mrd.	11,13 Mrd.	10,67 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	22,45 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,97 Mio.	28,08 Mio.	58,95 Mio.	73,89 Mio.	54,73 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	28,32 Mio.	36,65 Mio.	38,31 Mio.	35,38 Mio.	29,59 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,56 Mio.	-	437	155.216	4,89 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	92,55 Mio.	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,3 Mrd.	9,68 Mrd.	10,46 Mrd.	11,24 Mrd.	10,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,05 Mrd.	2,26 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	680 Mio.	616 Mio.	681 Mio.	701 Mio.	713 Mio.
Gewinnrücklagen	1,5 Mrd.	923 Mio.	1,01 Mrd.	1,32 Mrd.	2,11 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-66,66 Mio.	-65,59 Mio.	-42,24 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-3,86 Mio.	-3,01 Mio.	-3 Mio.	-3,41 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,24 Mrd.	3,8 Mrd.	3,91 Mrd.	4,24 Mrd.	5,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	318 Mio.	170 Mio.	327 Mio.	420 Mio.	487 Mio.
Eigenkapital	3,55 Mrd.	3,97 Mrd.	4,23 Mrd.	4,66 Mrd.	5,55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,86 Mrd.	13,65 Mrd.	14,7 Mrd.	15,9 Mrd.	16,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,05 Mrd.	2,26 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,05 Mrd.	2,26 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,07	1,68	1,71	1,86	2,22
Sachbuchwert	1,92 Mrd.	3,66 Mrd.	3,5 Mrd.	3,66 Mrd.	4,51 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,82	1,62	1,53	1,6	1,97
Gesamtverschuldung	2,04 Mrd.	59,92 Mio.	102 Mio.	1,34 Mrd.	543 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	207 Mio.	-9,94 Mrd.	-10,16 Mrd.	-8,29 Mrd.	-9,28 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	69,59 Mio.	127 Mio.	139 Mio.	196 Mio.	167 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	318 Mio.	170 Mio.	327 Mio.	420 Mio.	487 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	65,71 Mio.	313 Mio.	312 Mio.	327 Mio.	693 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	15,09 Mio.	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,01 Mio.	-	1,23 Mio.	9,18 Mio.	31,56 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	322 Mio.	16,42 Mio.	9,43 Mio.	12,86 Mio.	6,51 Mio.
Inventar - Andere	1,39 Mio.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	82,92 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,72 Mrd.	224 Mio.	238 Mio.	261 Mio.	217 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	19.764	3011	3050	3322	3320
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	71,71 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-65 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	28,04 Mio.	8,85 Mio.	15,08 Mio.	20,63 Mio.	26,03 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	58,39 Mio.	532 Mio.	546 Mio.	586 Mio.	1,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	470 Mio.	69,71 Mio.	67,77 Mio.	95,68 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	231.273	1,48 Mio.	1,48 Mio.	1,48 Mio.	1,48 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	470 Mio.	71,19 Mio.	69,25 Mio.	97,16 Mio.	112 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8,55 Mio.	40,51 Mio.	42,32 Mio.	60,4 Mio.	58,45 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	5,27 Mio.	-673.160	505.158	-41.574	-1,49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-199 Mio.	-13,58 Mio.	-15,32 Mio.	-9,31 Mio.	-553 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,32 Mio.	523.112	-	206.185	17,18 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-4,92 Mio.	-1,95 Mio.	5,72 Mio.	2,39 Mio.	5,49 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	32,51 Mio.	73,19 Mio.	60,94 Mio.	130 Mio.	140 Mio.
Änderung der Forderungen	187 Mio.	-1,08 Mrd.	-403 Mio.	243 Mio.	83,83 Mio.
Veränderung der Vorräte	35,94 Mio.	-3,19 Mio.	7,26 Mio.	5,84 Mio.	-16,04 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-169 Mio.	2,51 Mrd.	530 Mio.	-597 Mio.	390 Mio.
Änderung der latenten Steuern	15,9 Mio.	-8,05 Mio.	-2,86 Mio.	5,77 Mio.	-6,23 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-236.680	12,77 Mio.	18,84 Mio.	2,66 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	443 Mio.	2,12 Mrd.	855 Mio.	543 Mio.	1,32 Mrd.
Investitionsausgaben	-514 Mio.	-89,31 Mio.	-67,13 Mio.	-1,77 Mrd.	-180 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	124 Mio.	833.589	39.436	1,14 Mio.	187.788
Barkaufe	-	-	-101 Mio.	-214 Mio.	78,77 Mio.
Veräußerungen	-	2,78 Mio.	-	-	344 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	360 Mio.	-607 Mio.	610 Mio.	-18,59 Mio.	-198 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	18,64 Mio.	-	4,75 Mio.	1,58 Mio.	9,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,95 Mio.	-693 Mio.	446 Mio.	-2 Mrd.	54,74 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,1 Mrd.	-	2,5 Mio.	1,26 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,64 Mio.	1,13 Mio.	-	-	723 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,1 Mrd.	1,13 Mio.	2,5 Mio.	1,26 Mrd.	723 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,1 Mrd.	-	-2,5 Mio.	-41,76 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,58 Mio.	-47,18 Mio.	-37,7 Mio.	-46,25 Mio.	-1,57 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,1 Mrd.	-47,18 Mio.	-40,2 Mio.	-88,01 Mio.	-1,57 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	958 Mio.	70,66 Mio.	3,01 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1,63 Mio.	-688.942
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-72,4 Mio.	-152.358	-457 Mio.	-291 Mio.	-316 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-72,4 Mio.	-152.358	-457 Mio.	-291 Mio.	-316 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,78 Mio.	-58,77 Mio.	-37,17 Mio.	-60,33 Mio.	-51,09 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-79,12 Mio.	853 Mio.	-461 Mio.	823 Mio.	-1,21 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1937	-2,66 Mio.	12,64 Mio.	1,77 Mio.	3,42 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	353 Mio.	2,28 Mrd.	853 Mio.	-631 Mio.	165 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	142 Mio.	807 Mio.	1,12 Mrd.	1,39 Mrd.	1,49 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-82,36 Mio.	1,79 Mrd.	633 Mio.	-1,82 Mrd.	637 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-60,03 Mio.	1,79 Mrd.	634 Mio.	-1,81 Mrd.	652 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-81,62 Mio.	-1,4 Mrd.	-239 Mio.	569 Mio.	-275 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-939.930	-46,06 Mio.	-37,7 Mio.	1,17 Mrd.	-845 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,53	3,07	2,37	2,32	2,32
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,91	11,27	8,03	6,86	6,18
Eigenkapitalrendite %	1,59	18,16	14,9	15,71	23,66
Rendite auf Eigenkapital	1,81	17,27	14,18	14,38	23,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,58	15,07	11,89	10,03	9,22
SG&A Marge	13,63	9,33	7,45	6,26	5,49
EBITDA-Marge %	11,09	5,4	3,89	3,25	3,01
EBITA-Marge	-6,29	5,15	3,67	2,97	2,69
EBIT-Marge %	-6,3	5,13	3,66	2,96	2,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,09	5,12	4,17	3,65	5,42
Netto-Einkommensmarge %	2,16	4,64	3,73	3,06	4,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,16	4,64	3,73	3,06	4,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,97	3,19	2,45	1,7	2,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,05	15,61	4,31	-9,51	2,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,22	15,63	4,33	-9,43	2,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,96	1,03	1,25	1,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,66	62,79	64,06	19,59	13,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,54	31,72	30,32	26,2	24,41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,11	656,06	954,08	1054,32	673,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,83	1,31	1,29	1,16	1,23
Schnellverhältnis	0,67	1,27	1,26	1,12	1,19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	0,22	0,08	0,05	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23,55	11,51	12,04	13,93	15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,46	0,56	0,38	0,35	0,54
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14,06	63,44	48,54	36,57	30,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	60,95	-51,38	-36,12	-22,3	-14,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	57,31	1,51	2,41	28,74	9,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,43	1,49	2,35	22,32	8,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,06	0,71	1,39	1,59	1,39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,04	0,7	1,36	1,23	1,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48,16	70,93	71,19	70,69	66
EBIT / Zinsaufwand	-4,76	154,09	186,65	24,34	24,66
EBITDA / Zinsaufwand	8,39	172,74	210,71	28,51	29,28
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5,99	149,34	187,39	-47,41	21,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,8	0,09	0,17	2,02	0,77
Netto-Schulden / EBITDA	0,69	-15,08	-16,75	-12,48	-13,07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-9,51	0,11	0,19	-1,21	1,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,97	-17,45	-18,84	7,5	-17,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-29,59	-47,64	28,02	30,64	16,45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-49,16	5,15	0,98	10,2	7,06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-34,61	8,77	-9,96	6,02	5,03
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	246,74	9,17	-11	2,64	2,4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	242,53	12,81	-8,65	5,61	5,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-42,34	8,73	4,13	14,36	72,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-37,39	7,74	2,76	7,26	85,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-143,57	4,21	-1,85	-8,72	97,27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37,4	-17,14	-22,9	7,55	85,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10,21	-17,89	97,26	27,42	23,28
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10,31	24,1	-35,07	106,62	72,78
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,14	58,04	4,87	634,6	-3,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,4	33,06	7,65	8,21	2,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,83	65,43	-4,57	4,65	23,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,49	61,17	2,87	8,53	19,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-23,91	214,6	-59,67	-36,41	142,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0,99	-22,87	-24,83	2535,79	-89,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-357,33	-67,97	-64,62	-388,01	-134,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-204,03	-67,92	-64,57	-384,9	-136,07
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-40	8,33	84,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-18,81	72,79	-18,13	29,32	23,34
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-33,45	94,59	3,05	5,49	8,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	-28,89	16,19	0,22	-0,98	6,93
EBITA, 2 J. CAGR %	53,16	246,77	-0,12	-3,06	4,01
EBIT, 2 J. CAGR %	57,83	243,99	1,52	-1,78	5,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-13,24	145,02	6,41	9,13	40,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9,36	138,75	5,22	4,99	41,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,14	72,99	1,13	-5,49	34,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9,41	87,43	-20,07	-8,94	41,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,72	34,34	27,27	58,54	25,33
Inventar, 2 J. CAGR %	-17,43	-78,82	-10,24	15,83	88,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,61	-63,59	28,74	177,56	165,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,7	39,41	19,69	7,93	5,41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,85	38,81	25,65	-0,07	13,54
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,47	8,61	28,77	5,66	13,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14,96	90,68	12,64	-49,36	24,25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,98	-58,1	-23,86	345,12	63,82
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8,47	647,41	-66,33	0,94	0,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,25	457	-66,29	0,47	1,37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	123,61	-	-19,38	41,42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-12,83	40,87	56,35	-4,33	24,88
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-24,45	48,87	56,37	5,38	6,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	-21,04	1,44	7,62	3,03	1,88
EBITA, 3 J. CAGR %	20,7	101,12	122,31	1,75	-0,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	21,36	104,92	121,11	2,86	0,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-16,21	98,63	84,22	9	27,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-16,68	95,57	80,26	5,9	26,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-16,53	89,91	43,21	-2,36	20,78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,69	66,38	39,39	-11,76	15,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,99	23,05	52,69	27,32	45,79
Inventar, 3 J. CAGR %	-19,09	-67,57	-69,23	18,52	32,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-8,71	-50,78	-48,19	130,05	94,86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,43	30,54	27,9	15,73	6,16
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,41	23,38	22,51	18,22	7,15
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,18	5,16	6,66	21,63	10,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18,15	51,18	13,61	-6,91	-14,61
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,98	-44,93	-49,08	148,16	26,35
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	69,02	162,97	170,37	-31,15	-29,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	145,08	150,84	122,35	-31,33	-28,59
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	71	44,22	-	6,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10,58	18,01	29,17	36,13	42,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-23,28	16,45	26,54	29,71	35,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-18,69	-5,18	-1,26	0,97	7,92
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,37	16,95	40,99	51	65
EBIT, 5 J. CAGR %	-11,21	16,97	41,34	52,7	64,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-24,18	22,42	44,86	56,32	65,35
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-20,17	23,6	40,18	52,49	63,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-19,52	20,95	31,42	43,65	39,45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-20,18	12,18	20,13	30,74	40,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,28	6,04	24,48	36,18	41,1
Inventar, 5 J. KAGR %	-24,36	-53,57	-55,63	-46,04	-36,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-7,15	-36,7	-35,24	-1,68	-0,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,15	15,6	18,86	20,98	18,38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,51	13,48	12,49	13,41	18,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,36	3,12	3,73	5,36	9,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-12,05	14,35	1,11	-2,39	17,75
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11,87	-33,71	-36,26	27,05	-18,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-13,69	50,77	105,99	79,3	81,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,24	48,37	174,4	73,96	62,4
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	14,87	14,87	26,58	43,1