Cashflow Shanghai DZH Limited

Aktien

A1JCPF

CNE100000ZL9

601519

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Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
12,21 ^CNY	-1,45 %		-2,94 %	-5,13 %

19.01.	Shanghai DZH erwartet geringeren Verlust für 2025	MT
28.10.25	Shanghai DZH Limited legt Finanzergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025 vor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHANGHAI DZH LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	703 Mio.	814 Mio.	776 Mio.	773 Mio.	766 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	4,61 Mio.	4,29 Mio.	4,41 Mio.	4,58 Mio.	4,56 Mio.
Gesamtumsatz	708 Mio.	819 Mio.	780 Mio.	777 Mio.	771 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	250 Mio.	279 Mio.	316 Mio.	318 Mio.	309 Mio.
Bruttogewinn	458 Mio.	539 Mio.	464 Mio.	459 Mio.	462 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	287 Mio.	357 Mio.	369 Mio.	425 Mio.	488 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-363.710	729.421	788.241	1,44 Mio.	1,19 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	124 Mio.	193 Mio.	196 Mio.	210 Mio.	220 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-237.428	349.460	1,59 Mio.	4,27 Mio.	5,31 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	410 Mio.	552 Mio.	567 Mio.	640 Mio.	715 Mio.
Betriebseinkommen	47,5 Mio.	-12,28 Mio.	-103 Mio.	-181 Mio.	-253 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-3,81 Mio.	-4,45 Mio.	-3,5 Mio.	-3,38 Mio.
Zins- und Anlageerträge	34,63 Mio.	38,22 Mio.	22,71 Mio.	26,28 Mio.	63,82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	34,63 Mio.	34,42 Mio.	18,26 Mio.	22,77 Mio.	60,44 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-164.085	-240.961	-1,2 Mio.	-160.540	-468.405
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-195.139	-208.135	-229.252	-262.456	-96.111
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	81,77 Mio.	21,69 Mio.	-86,11 Mio.	-159 Mio.	-193 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	512.782	718.896	-711.816	293.051	-8,51 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-14.984	-1410	-376.223	-30.736	1,75 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-11.129	-35,2 Mio.	-4,35 Mio.
Rechtliche Regelungen	3,06 Mio.	235.117	21.903	28	222.157
Andere ungewöhnliche Posten	715.541	3,51 Mio.	3,56 Mio.	286 Mio.	4,69 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	86,05 Mio.	26,15 Mio.	-83,62 Mio.	92,18 Mio.	-199 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,57 Mio.	10,1 Mio.	8,9 Mio.	6,35 Mio.	5,55 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	72,48 Mio.	16,05 Mio.	-92,53 Mio.	85,83 Mio.	-204 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	72,48 Mio.	16,05 Mio.	-92,53 Mio.	85,83 Mio.	-204 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	4,25 Mio.	16,59 Mio.	3,22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	72,48 Mio.	16,05 Mio.	-88,28 Mio.	102 Mio.	-201 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	72,48 Mio.	16,05 Mio.	-88,28 Mio.	102 Mio.	-201 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	72,48 Mio.	16,05 Mio.	-88,28 Mio.	102 Mio.	-201 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,04	0,01	-0,04	0,05	-0,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,04	0,01	-0,04	0,05	-0,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,99 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,04	0,01	-0,04	0,05	-0,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,04	0,01	-0,04	0,05	-0,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,99 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,03	0,01	-0,02	-0,04	-0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,03	0,01	-0,02	-0,04	-0,06
Ausschüttungsquote	-	-	-0,23	-	-0,51
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	67,73 Mio.	7,34 Mio.	-81,94 Mio.	-159 Mio.	-230 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49,76 Mio.	-10,81 Mio.	-101 Mio.	-180 Mio.	-252 Mio.
EBIT	47,5 Mio.	-12,28 Mio.	-103 Mio.	-181 Mio.	-253 Mio.
German: EBITDAR	96,69 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	708 Mio.	819 Mio.	780 Mio.	777 Mio.	771 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,77	38,62	-10,65	6,89	-2,79
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	13,41 Mio.	10,32 Mio.	9,14 Mio.	6,65 Mio.	5,09 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	160.007	-218.791	-231.316	-296.104	462.602
Normalisiertes Nettoeinkommen	51,11 Mio.	13,55 Mio.	-49,57 Mio.	-82,55 Mio.	-117 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	4,24 Mio.	3,34 Mio.	1,97 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	876.035	211.096	2,61 Mio.	4,42 Mio.	34,89 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	25,95 Mio.	22,63 Mio.	24,5 Mio.	29,13 Mio.	31,01 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	114 Mio.	145 Mio.	130 Mio.	149 Mio.	168 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	143 Mio.	212 Mio.	239 Mio.	275 Mio.	319 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	125 Mio.	194 Mio.	196 Mio.	210 Mio.	221 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	28,96 Mio.	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	211.402	523.167	274.958	9283	522.050
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	33,14 Mio.	11,43 Mio.	-14,09 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	7,43 Mio.	2,62 Mio.	-3,05 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	16,28 Mio.	8,96 Mio.	-8,78 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	2,84 Mio.	2,37 Mio.	-1,76 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	59,68 Mio.	25,39 Mio.	-27,68 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,11 Mrd.	1,62 Mrd.	1,52 Mrd.	1,63 Mrd.	1,13 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	279 Mio.	21,84 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	22,85 Mio.	18,16 Mio.	18,29 Mio.	3,59 Mio.	153 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,41 Mrd.	1,66 Mrd.	1,53 Mrd.	1,64 Mrd.	1,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	67,2 Mio.	68,2 Mio.	85,43 Mio.	84,82 Mio.	97,71 Mio.
Andere Forderungen	18,02 Mio.	21,53 Mio.	21,6 Mio.	24,38 Mio.	30,28 Mio.
Gesamtforderungen	85,23 Mio.	89,73 Mio.	107 Mio.	109 Mio.	128 Mio.
Inventar	123.983	158.568	3,38 Mio.	28.187	372.554
Im Voraus bezahlte Ausgaben	483.809	485.724	503.648	600.433	3,16 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,71 Mio.	20,08 Mio.	31,06 Mio.	23,4 Mio.	25,5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,51 Mrd.	1,77 Mrd.	1,68 Mrd.	1,77 Mrd.	1,44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	110 Mio.	237 Mio.	264 Mio.	273 Mio.	217 Mio.
kumulierte Abschreibung	-86,54 Mio.	-113 Mio.	-146 Mio.	-180 Mio.	-144 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,41 Mio.	124 Mio.	118 Mio.	93,6 Mio.	73,21 Mio.
Langfristige Investitionen	1,78 Mio.	1,96 Mio.	21,72 Mio.	732.463	10,81 Mio.
German: Firmenwert	294 Mio.	293 Mio.	343 Mio.	297 Mio.	298 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,29 Mio.	10,54 Mio.	57,51 Mio.	17,5 Mio.	16,36 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	15.013	10,64 Mio.	297.910
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,96 Mio.	6,33 Mio.	6,95 Mio.	4,65 Mio.	3,16 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	137 Mio.	126 Mio.	114 Mio.	105 Mio.	94,87 Mio.
Gesamtvermögen	1,98 Mrd.	2,33 Mrd.	2,34 Mrd.	2,3 Mrd.	1,94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	1,79 Mio.	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	228 Mio.	246 Mio.	256 Mio.	246 Mio.	237 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	24,91 Mio.	31,06 Mio.	29,85 Mio.	27,14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,95 Mio.	3,45 Mio.	2,71 Mio.	1,86 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	197 Mio.	201 Mio.	194 Mio.	192 Mio.	204 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,93 Mio.	187 Mio.	146 Mio.	74,38 Mio.	8,64 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	437 Mio.	662 Mio.	632 Mio.	544 Mio.	476 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	71,44 Mio.	56,2 Mio.	28,7 Mio.	12,92 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	19,55 Mio.	16,82 Mio.	17,3 Mio.	16,37 Mio.	9,53 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,42 Mio.	1,17 Mio.	11,73 Mio.	20,81 Mio.	9,55 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	608.304	-	-	4,22 Mio.	7650
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	459 Mio.	752 Mio.	717 Mio.	614 Mio.	508 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,99 Mrd.	2,03 Mrd.	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,15 Mrd.	1,33 Mrd.	1,37 Mrd.	1,29 Mrd.	1,24 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,64 Mrd.	-1,63 Mrd.	-1,71 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,81 Mrd.
Eigene Aktien	-	-167 Mio.	-129 Mio.	-62,84 Mio.	-57,25 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	24,34 Mio.	9,1 Mio.	48,24 Mio.	55,58 Mio.	60,66 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,52 Mrd.	1,58 Mrd.	1,61 Mrd.	1,69 Mrd.	1,43 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	7,23 Mio.	-8,09 Mio.	-1,21 Mio.
Eigenkapital	1,52 Mrd.	1,58 Mrd.	1,62 Mrd.	1,69 Mrd.	1,43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,98 Mrd.	2,33 Mrd.	2,34 Mrd.	2,3 Mrd.	1,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,99 Mrd.	2,04 Mrd.	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,99 Mrd.	2,03 Mrd.	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,76	0,78	0,79	0,84	0,72
Sachbuchwert	1,21 Mrd.	1,27 Mrd.	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	1,12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,61	0,63	0,6	0,68	0,56
Gesamtverschuldung	0	96,35 Mio.	87,27 Mio.	58,55 Mio.	40,06 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,41 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,25 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	232 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	7,23 Mio.	-8,09 Mio.	-1,21 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	123.983	158.568	3,38 Mio.	28.187	372.554
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	108 Mio.	120 Mio.	131 Mio.	144 Mio.	145 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	980	1614	1690	2001	1650
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,12 Mio.	4,52 Mio.	5,98 Mio.	6,97 Mio.	8,11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	72,48 Mio.	16,05 Mio.	-88,28 Mio.	102 Mio.	-201 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	17,97 Mio.	46,46 Mio.	48,3 Mio.	53,87 Mio.	54,47 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,25 Mio.	1,48 Mio.	1,59 Mio.	1,27 Mio.	275.316
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20,23 Mio.	47,94 Mio.	49,89 Mio.	55,15 Mio.	54,74 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,01 Mio.	3,22 Mio.	8,43 Mio.	10,18 Mio.	6,73 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	14.986	1410	376.223	30.736	-1,75 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,89 Mio.	-4,72 Mio.	-292.015	-994.963	8,51 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-2	-	11.129	35,2 Mio.	4,35 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-363.710	729.421	788.241	1,44 Mio.	1,19 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	187.403	4,13 Mio.	1,42 Mio.	33,34 Mio.	422.972
Änderung der Forderungen	9,71 Mio.	-477 Mio.	10,04 Mio.	22,71 Mio.	-55,82 Mio.
Veränderung der Vorräte	-59.857	-38.359	-3,22 Mio.	3,35 Mio.	-344.367
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-123 Mio.	501 Mio.	-37,64 Mio.	-36,46 Mio.	20,15 Mio.
Änderung der latenten Steuern	73.368	-221.102	10,54 Mio.	-1,02 Mio.	-919.463
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	454.277	59,89 Mio.	25,39 Mio.	-27,68 Mio.	3,27 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-21,97 Mio.	151 Mio.	-22,54 Mio.	198 Mio.	-161 Mio.
Investitionsausgaben	-13,59 Mio.	-22,59 Mio.	-16,4 Mio.	-24,55 Mio.	-18,44 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	113.095	77.542	51.670	137.543	486.908
Barkaufe	-	-	-51,98 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-101 Mio.	260 Mio.	-22,89 Mio.	33,59 Mio.	-159 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,18 Mio.	3,96 Mio.	2,67 Mio.	3,09 Mio.	-9,18 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-110 Mio.	242 Mio.	-88,54 Mio.	12,27 Mio.	-186 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1,8 Mio.	77,94 Mio.	96,99 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1,8 Mio.	77,94 Mio.	96,99 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-39,13 Mio.	-60,3 Mio.	-117 Mio.	-136 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-39,13 Mio.	-60,3 Mio.	-117 Mio.	-136 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	167 Mio.	30,33 Mio.	-	1,01 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-453.200	-66,38 Mio.	-120 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-199.566	-	-1,03 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-199.566	-	-1,03 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	1 Mio.	1,73 Mio.	5,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	128 Mio.	-27,82 Mio.	-104 Mio.	-154 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-10,38 Mio.	-11,36 Mio.	32,7 Mio.	7,55 Mio.	3,52 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-143 Mio.	509 Mio.	-106 Mio.	114 Mio.	-498 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	41,13 Mio.	29,41 Mio.	31,42 Mio.	30,42 Mio.	30,04 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-5,27 Mio.	266 Mio.	-67,71 Mio.	-180 Mio.	-206 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5,27 Mio.	268 Mio.	-64,93 Mio.	-178 Mio.	-204 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	44,61 Mio.	-187 Mio.	67,91 Mio.	77,82 Mio.	89,42 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-39,13 Mio.	-58,5 Mio.	-39,24 Mio.	-39,08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,47	-0,36	-2,76	-4,86	-7,45
Rendite auf das Gesamtkapital	1,99	-0,48	-3,81	-6,55	-9,82
Eigenkapitalrendite %	4,86	1,04	-5,79	5,19	-13,12
Rendite auf Eigenkapital	4,86	1,04	-5,54	6,19	-12,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,7	65,87	59,51	59,06	59,93
SG&A Marge	40,5	43,6	47,29	54,61	63,27
EBITDA-Marge %	9,57	0,9	-10,5	-20,42	-29,8
EBITA-Marge	7,03	-1,32	-12,99	-23,12	-32,74
EBIT-Marge %	6,71	-1,5	-13,19	-23,28	-32,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,24	1,96	-11,86	11,04	-26,53
Netto-Einkommensmarge %	10,24	1,96	-11,31	13,18	-26,11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,24	1,96	-11,31	13,18	-26,11
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,22	1,66	-6,35	-10,62	-15,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,74	32,45	-8,68	-23,16	-26,77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,74	32,74	-8,32	-22,87	-26,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,38	0,33	0,33	0,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	31,04	11,08	6,45	7,36	9,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,68	12,03	10,1	9,08	8,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2555,08	1977,9	178,44	186,63	1541,62
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,45	2,67	2,65	3,25	3,03
Schnellverhältnis	3,42	2,64	2,6	3,21	2,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,05	0,23	-0,04	0,36	-0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,79	30,34	36,14	40,2	43,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,14	0,18	2,05	1,96	0,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	6,11	5,39	3,47	2,8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	5,76	5,11	3,36	2,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	4,53	3,47	1,7	0,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	4,27	3,29	1,64	0,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	23,22	32,29	30,7	26,7	26,19
EBIT / Zinsaufwand	-	-3,23	-23,13	-51,64	-74,65
EBITDA / Zinsaufwand	-	9,37	-11,92	-35,9	-58,47
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	3,43	-15,61	-42,91	-63,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	2,7	-1,65	-0,47	-0,2
Netto-Schulden / EBITDA	-20,81	-43,75	27,27	12,56	6,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	7,37	-1,26	-0,39	-0,19
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-26,03	-119,37	20,83	10,51	5,76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,57	15,67	-4,69	-0,37	-0,84
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,08	17,76	-13,89	-1,12	0,61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5,44	-89,42	-988,47	110,28	51,59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,46	-121,02	1036,21	89,39	46,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	16,62	-125,85	738,19	75,81	39,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1115,75	-77,86	-676,52	-192,71	-338,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1115,25	-77,86	-650,02	-215,98	-296,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18,44	-73,48	-465,68	66,64	42,02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1100	-77,78	-650	-215,91	-296,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,86	1,49	25,26	-0,72	15,2
Inventar, 1 J. Wachstum %	73,21	27,89	2033,06	-99,17	1221,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,5	430,91	-5,35	-20,44	-21,78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,67	17,85	0,36	-2,18	-15,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,51	4,98	-4,82	13,84	-18,92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,31	3,93	2,26	5,09	-15,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-104,35	-789,08	-114,89	-977,09	-181,31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	71,98	66,25	-27,41	49,7	-24,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-103,16	-5140,04	-125,77	156,87	14,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-103,16	-5185,19	-124,49	164,23	14,87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,19	9,45	5	-2,55	-0,6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,28	11,77	0,7	-7,72	-0,26
EBITDA, 2 J. KAGR %	166,36	-66,2	8,68	314,84	74,44
EBITA, 2 J. CAGR %	100,89	-51,47	40,41	348,84	63,08
EBIT, 2 J. CAGR %	58,84	-45,09	47,21	283,88	56,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-18,2	64,08	12,99	131,26	48,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-18,2	64,04	10,36	152,62	50,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-30,41	-53,49	-1,52	146,79	53,84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-18,35	63,3	10,55	152,49	50,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,54	-6,5	12,75	11,52	6,95
Inventar, 2 J. CAGR %	-43,15	48,84	422,31	-57,84	-66,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,13	136,67	124,17	-13,22	-21,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,38	6,55	8,75	-0,59	-9,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,57	4,75	-0,04	4,12	-3,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,57	3,62	3,09	3,68	-5,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-75,89	-45,26	1,28	14,26	167,05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,82	69,09	9,85	4,24	6,05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-66,63	26,11	258,44	-17,23	71,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-66,76	26,67	251	-18,11	74,22
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,97	11,31	4,52	3,18	-1,99
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,81	16,1	2,46	0,09	-5,03
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,25	-8,4	8,45	31,76	192,02
EBITA, 3 J. CAGR %	-20,12	-4,3	30,24	51,76	204,71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-26,34	-13,28	36,21	56,18	174
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-41,27	-47,08	149,44	5,8	133,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-42,58	-47,08	145,52	12,22	132,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-40,75	-49,55	-7,52	17,33	105,27
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-41,56	-47,09	144,78	12,31	132,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,42	-3,94	3,07	8,07	12,73
Inventar, 3 J. CAGR %	-25,08	-25,51	261,53	-38,97	32,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6,61	73,13	74,37	58,71	-16,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,43	4,65	4,44	5,21	-5,9
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,02	4,04	1,46	4,4	-4,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,68	3,02	3,16	3,76	-3,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-62,04	-26,29	-64,54	107,98	2,01
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-22,68	29,9	27,56	21,79	-6,54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-70,6	77,71	-25,99	224,45	-7,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-70,51	77,78	-27,02	223,13	-8,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,59	-6,25	6,17	5,54	2,44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,92	0,28	5,49	5,91	1,37
EBITDA, 5 J. CAGR %	-28,91	-65,4	4,04	75,45	29,02
EBITA, 5 J. KAGR %	-34,67	-62,79	0,76	70,89	40,63
EBIT, 5 J. CAGR %	-37,31	-61,98	-2,84	57,24	44,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-30,46	-60,92	-23,7	-4,55	102,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-30,51	-60,92	-25,43	-1,11	102,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-18,61	-57,24	-27,4	-4,79	13,35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-30,69	-60,99	-24,59	-1,14	101,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-10,52	-1,09	5,18	1,97	4,6
Inventar, 5 J. KAGR %	-13,31	-10,73	62,9	-40,68	39,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-28,89	13,15	32,56	31,34	26,96
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-7,36	7,15	3,15	2,52	-1,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,39	19,1	2,97	4,07	-0,72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-10,07	10,8	3,45	3,28	-0,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-41,77	-32,38	-43,79	-12,16	-20,47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,37	5,24	-11,02	18,96	18,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-52,63	-12,35	-20,06	30,63	4,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,63	-12,19	-20,59	30,11	4,11