Cashflow Shandong Sunpaper Co., Ltd.

Aktien

002078

CNE000001P52

002078

Papier

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 23.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,16 ^CNY	-1,13 %		-3,87 %	-11,50 %

01.05.	Shandong Sunpaper verzeichnet im ersten Quartal einen Gewinnrückgang von 7,3 % und einen Umsatzrückgang von 2,8 %	MT
29.04.	Shandong Sun Paper verzeichnet im ersten Quartal einen Nettogewinnrückgang von 7,3 % im Vergleich zum Vorjahr	RE

132f49.xdiTJxNMUoRKcaCdAM7XTUVSVN-xVPVEHgJgLKUGUVA.lZumbX4-N7MEGdrMMpmuOX1geYzWP5oQJlI0bs8rZxXzh6RSJhM1xSEL7Q

Veröffentlichte Finanzdaten: SHANDONG SUNPAPER CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	21,45 Mrd.	31,46 Mrd.	39,27 Mrd.	39,23 Mrd.	40,36 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	141 Mio.	533 Mio.	492 Mio.	311 Mio.	368 Mio.
Gesamtumsatz	21,59 Mrd.	32 Mrd.	39,77 Mrd.	39,54 Mrd.	40,73 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,45 Mrd.	26,45 Mrd.	33,76 Mrd.	33,27 Mrd.	34,21 Mrd.
Bruttogewinn	4,14 Mrd.	5,54 Mrd.	6,01 Mrd.	6,27 Mrd.	6,52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	756 Mio.	950 Mio.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	1,17 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,97 Mio.	-9,38 Mio.	2,62 Mio.	-939.194	16,31 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	411 Mio.	538 Mio.	781 Mio.	929 Mio.	762 Mio.
Andere Betriebsausgaben	97,02 Mio.	139 Mio.	165 Mio.	176 Mio.	162 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,27 Mrd.	1,62 Mrd.	2,14 Mrd.	2,22 Mrd.	2,11 Mrd.
Betriebseinkommen	2,87 Mrd.	3,92 Mrd.	3,87 Mrd.	4,05 Mrd.	4,41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-525 Mio.	-602 Mio.	-737 Mio.	-667 Mio.	-600 Mio.
Zins- und Anlageerträge	38,52 Mio.	72,05 Mio.	49,77 Mio.	44,8 Mio.	57,87 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-486 Mio.	-530 Mio.	-687 Mio.	-622 Mio.	-543 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	6,95 Mio.	46,88 Mio.	-89,18 Mio.	-58,4 Mio.	-115 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-64,74 Mio.	-63,2 Mio.	-49,34 Mio.	-69,47 Mio.	-19,28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,33 Mrd.	3,38 Mrd.	3,05 Mrd.	3,3 Mrd.	3,73 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-20,1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-18,19 Mio.	-8,45 Mio.	-5,69 Mio.	18,18 Mio.	-1,45 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7,93 Mio.	314.540	-8,18 Mio.	371.565	-171 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-33,72 Mio.	-28,67 Mio.	-34,08 Mio.	-29,73 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	78,76 Mio.	43,66 Mio.	65 Mio.	51,6 Mio.	49,72 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,38 Mrd.	3,38 Mrd.	3,07 Mrd.	3,32 Mrd.	3,58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	410 Mio.	412 Mio.	251 Mio.	219 Mio.	471 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.	3,1 Mrd.	3,11 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.	3,1 Mrd.	3,11 Mrd.
Minderheiteninteresse	-14,74 Mio.	-9,84 Mio.	-8,37 Mio.	-15,35 Mio.	-9,51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.	3,1 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.	3,1 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.	3,1 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,75	1,12	1,04	1,1	1,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,75	1,12	1,04	1,1	1,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,6 Mrd.	2,64 Mrd.	2,7 Mrd.	2,81 Mrd.	2,79 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,75	1,11	1,04	1,1	1,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,75	1,11	1,04	1,1	1,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,6 Mrd.	2,66 Mrd.	2,7 Mrd.	2,81 Mrd.	2,79 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,55	0,8	0,7	0,73	0,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,55	0,79	0,7	0,73	0,83
Dividende Pro Aktie	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Ausschüttungsquote	37,03	26,84	40,95	37,39	44,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,3 Mrd.	5,68 Mrd.	5,92 Mrd.	6,21 Mrd.	6,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,89 Mrd.	3,95 Mrd.	3,91 Mrd.	4,1 Mrd.	4,46 Mrd.
EBIT	2,87 Mrd.	3,92 Mrd.	3,87 Mrd.	4,05 Mrd.	4,41 Mrd.
German: EBITDAR	4,33 Mrd.	5,72 Mrd.	5,97 Mrd.	6,26 Mrd.	6,83 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	21,59 Mrd.	32 Mrd.	39,77 Mrd.	39,54 Mrd.	40,73 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,26	12,21	8,18	6,58	13,15
Gesamtlaufende Steuern	461 Mio.	469 Mio.	300 Mio.	260 Mio.	444 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-50,07 Mio.	-56,44 Mio.	-49,21 Mio.	-41,88 Mio.	27,14 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,44 Mrd.	2,1 Mrd.	1,9 Mrd.	2,05 Mrd.	2,32 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	111 Mio.	80 Mio.	16,89 Mio.	25,92 Mio.	14,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1,14 Mio.	16,88 Mio.	23,28 Mio.	15,21 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	458.959	542.323	141.655	301.631	369.348
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	12,62 Mio.	18,57 Mio.	14,23 Mio.	6,67 Mio.	5,3 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	103 Mio.	136 Mio.	153 Mio.	154 Mio.	177 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	621 Mio.	778 Mio.	986 Mio.	905 Mio.	930 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	532 Mio.	538 Mio.	781 Mio.	930 Mio.	762 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	31,44 Mio.	36,03 Mio.	51,49 Mio.	56,35 Mio.	62,64 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,73 Mio.	12,73 Mio.	18,15 Mio.	17,88 Mio.	18,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19,71 Mio.	23,3 Mio.	33,34 Mio.	38,46 Mio.	44,49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,91 Mio.	118 Mio.	165 Mio.	58,4 Mio.	11,55 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,91 Mio.	118 Mio.	165 Mio.	58,4 Mio.	11,55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,97 Mrd.	3,47 Mrd.	2,39 Mrd.	2,5 Mrd.	3,23 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,8 Mio.	-	-	-	9,5 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	4,26 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,97 Mrd.	3,47 Mrd.	2,39 Mrd.	2,5 Mrd.	3,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,25 Mrd.	2,92 Mrd.	3,86 Mrd.	4,51 Mrd.	3,95 Mrd.
Andere Forderungen	75,67 Mio.	150 Mio.	56,19 Mio.	54,89 Mio.	46,5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3,32 Mrd.	3,07 Mrd.	3,91 Mrd.	4,57 Mrd.	4 Mrd.
Inventar	2,9 Mrd.	3,51 Mrd.	5,34 Mrd.	4,57 Mrd.	4,75 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8,94 Mio.	2,92 Mio.	8	-	11.486
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	800 Mio.	1,2 Mrd.	946 Mio.	1,23 Mrd.	767 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10 Mrd.	11,25 Mrd.	12,59 Mrd.	12,87 Mrd.	12,76 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,64 Mrd.	39,18 Mrd.	44,41 Mrd.	49,06 Mrd.	53,46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,25 Mrd.	-10,93 Mrd.	-12,23 Mrd.	-14,49 Mrd.	-16,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,39 Mrd.	28,25 Mrd.	32,18 Mrd.	34,57 Mrd.	36,6 Mrd.
Langfristige Investitionen	384 Mio.	387 Mio.	386 Mio.	413 Mio.	437 Mio.
German: Firmenwert	39,41 Mio.	39,41 Mio.	39,41 Mio.	19,31 Mio.	19,31 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,02 Mrd.	1,27 Mrd.	1,77 Mrd.	1,88 Mrd.	2,07 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	177 Mio.	235 Mio.	283 Mio.	333 Mio.	305 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	15,09 Mio.	119 Mio.	100 Mio.	56,59 Mio.	63,18 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	838 Mio.	1,18 Mrd.	674 Mio.	411 Mio.	375 Mio.
Gesamtvermögen	35,87 Mrd.	42,74 Mrd.	48,01 Mrd.	50,55 Mrd.	52,63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,88 Mrd.	5,11 Mrd.	5,03 Mrd.	4,81 Mrd.	4,85 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	534 Mio.	757 Mio.	793 Mio.	814 Mio.	883 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,76 Mrd.	7,7 Mrd.	8,17 Mrd.	8,08 Mrd.	6,42 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	883 Mio.	2,53 Mrd.	1,71 Mrd.	1,72 Mrd.	3,23 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	525 Mio.	548 Mio.	590 Mio.	408 Mio.	342 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	296 Mio.	193 Mio.	141 Mio.	205 Mio.	264 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,29 Mrd.	372 Mio.	528 Mio.	581 Mio.	791 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	227 Mio.	678 Mio.	488 Mio.	254 Mio.	208 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,4 Mrd.	17,88 Mrd.	17,45 Mrd.	16,88 Mrd.	16,99 Mrd.
Langfristige Schulden	4,04 Mrd.	5,39 Mrd.	6,64 Mrd.	6,7 Mrd.	6,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,02 Mrd.	506 Mio.	428 Mio.	484 Mio.	148 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	164 Mio.	146 Mio.	321 Mio.	319 Mio.	329 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,48 Mio.	4,2 Mio.	2,69 Mio.	10,01 Mio.	9,69 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	895.457	-	1,03 Mio.	1,03 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,63 Mrd.	23,92 Mrd.	24,84 Mrd.	24,4 Mrd.	23,9 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,85 Mrd.	2,43 Mrd.	3,57 Mrd.	3,63 Mrd.	3,64 Mrd.
Gewinnrücklagen	11,66 Mrd.	14,35 Mrd.	16,6 Mrd.	19,13 Mrd.	21,39 Mrd.
Eigene Aktien	-	-520 Mio.	-304 Mio.	-98,45 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-27,85 Mio.	-215 Mio.	420 Mio.	597 Mio.	787 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,11 Mrd.	18,73 Mrd.	23,08 Mrd.	26,05 Mrd.	28,61 Mrd.
Minderheitsinteressen	127 Mio.	80,84 Mio.	89,67 Mio.	104 Mio.	113 Mio.
Eigenkapital	16,24 Mrd.	18,81 Mrd.	23,17 Mrd.	26,16 Mrd.	28,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35,87 Mrd.	42,74 Mrd.	48,01 Mrd.	50,55 Mrd.	52,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,14	6,97	8,26	9,32	10,24
Sachbuchwert	15,05 Mrd.	17,42 Mrd.	21,28 Mrd.	24,15 Mrd.	26,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,73	6,48	7,61	8,64	9,49
Gesamtverschuldung	14,23 Mrd.	16,67 Mrd.	17,53 Mrd.	17,4 Mrd.	16,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11,26 Mrd.	13,2 Mrd.	15,14 Mrd.	14,9 Mrd.	13,32 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	251 Mio.	288 Mio.	412 Mio.	451 Mio.	501 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	127 Mio.	80,84 Mio.	89,67 Mio.	104 Mio.	113 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	274 Mio.	241 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	304 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,12 Mrd.	2,04 Mrd.	3,32 Mrd.	3,14 Mrd.	3,19 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	168 Mio.	170 Mio.	226 Mio.	146 Mio.	142 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	623 Mio.	1,31 Mrd.	1,82 Mrd.	1,31 Mrd.	1,44 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6,35 Mrd.	9,03 Mrd.	10,07 Mrd.	11,95 Mrd.	12,56 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21,95 Mrd.	29,81 Mrd.	31,02 Mrd.	36,49 Mrd.	37,39 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11.202	13.300	15.096	15.640	16.619
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	1,9 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-158 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	132 Mio.	112 Mio.	114 Mio.	113 Mio.	129 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.	3,1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,41 Mrd.	1,73 Mrd.	2,01 Mrd.	2,11 Mrd.	2,31 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	22,54 Mio.	27,89 Mio.	37,99 Mio.	44,24 Mio.	47,02 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,43 Mrd.	1,76 Mrd.	2,05 Mrd.	2,16 Mrd.	2,36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,22 Mio.	13,24 Mio.	63,31 Mio.	27,38 Mio.	31,12 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7,93 Mio.	-314.540	8,18 Mio.	-371.565	171 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-11,84 Mio.	-38,98 Mio.	-11,03 Mio.	-38,38 Mio.	-32,91 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	33,72 Mio.	28,67 Mio.	54,18 Mio.	29,73 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,97 Mio.	-9,38 Mio.	2,62 Mio.	-939.194	16,31 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	619 Mio.	640 Mio.	678 Mio.	648 Mio.	544 Mio.
Änderung der Forderungen	1,64 Mrd.	-146 Mio.	-409 Mio.	-717 Mio.	1,01 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-499 Mio.	-627 Mio.	-1,86 Mrd.	750 Mio.	-186 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,51 Mrd.	402 Mio.	499 Mio.	690 Mio.	1,41 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-50,07 Mio.	-56,44 Mio.	-49,21 Mio.	-41,88 Mio.	27,14 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,51 Mio.	3,2 Mio.	15,93 Mio.	4,95 Mio.	23,81 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,62 Mrd.	4,93 Mrd.	3,82 Mrd.	6,62 Mrd.	8,5 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,31 Mrd.	-7,25 Mrd.	-4,71 Mrd.	-4,77 Mrd.	-5,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	18,11 Mio.	15,16 Mio.	30 Mio.	38,14 Mio.	24,21 Mio.
Barkaufe	-	-	-1,45 Mrd.	-44 Mio.	-2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	44 Mio.	-4,78 Mio.	4,49 Mio.	11,44 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-14,77 Mio.	12,96 Mio.	6,95 Mio.	-180.592	8,6 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,26 Mrd.	-7,23 Mrd.	-6,12 Mrd.	-4,77 Mrd.	-5,55 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,6 Mrd.	13,6 Mrd.	15,8 Mrd.	16,78 Mrd.	12,93 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,6 Mrd.	13,6 Mrd.	15,8 Mrd.	16,78 Mrd.	12,93 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,55 Mrd.	-10,33 Mrd.	-12,81 Mrd.	-17,47 Mrd.	-14,11 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,55 Mrd.	-10,33 Mrd.	-12,81 Mrd.	-17,47 Mrd.	-14,11 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	520 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,46 Mio.	-882.450	-290.700
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-723 Mio.	-794 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-723 Mio.	-794 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	285 Mio.	-199 Mio.	-38 Mio.	6,49 Mio.	-34 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-387 Mio.	2,8 Mrd.	1,8 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,58 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,05 Mio.	11,24 Mio.	4,99 Mio.	3,56 Mio.	-575.943
Nettoveränderung der Liquidität	-31,12 Mio.	511 Mio.	-490 Mio.	6,04 Mio.	369 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,01 Mrd.	1,21 Mrd.	426 Mio.	1,45 Mrd.	878 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,02 Mrd.	-2,16 Mrd.	-3,01 Mrd.	-904 Mio.	379 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-692 Mio.	-1,78 Mrd.	-2,55 Mrd.	-487 Mio.	754 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,38 Mrd.	-1,12 Mrd.	2,53 Mrd.	488 Mio.	-1,18 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	51,43 Mio.	3,27 Mrd.	2,99 Mrd.	-698 Mio.	-1,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,26	6,24	5,33	5,14	5,34
Rendite auf das Gesamtkapital	6,17	7,44	6,35	6,01	6,21
Eigenkapitalrendite %	12,72	16,93	13,43	12,57	11,34
Rendite auf Eigenkapital	12,72	16,97	13,44	12,56	11,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,16	17,32	15,11	15,86	16,01
SG&A Marge	3,5	2,97	2,99	2,82	2,87
EBITDA-Marge %	19,92	17,75	14,88	15,7	16,61
EBITA-Marge	13,4	12,35	9,83	10,36	10,95
EBIT-Marge %	13,29	12,26	9,73	10,25	10,83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,12	9,27	7,08	7,84	7,64
Netto-Einkommensmarge %	9,05	9,24	7,06	7,8	7,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,05	9,24	7,06	7,8	7,61
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,66	6,57	4,77	5,18	5,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,72	-6,75	-7,57	-2,29	0,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3,21	-5,58	-6,41	-1,23	1,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,81	0,88	0,8	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,01	1,24	1,32	1,18	1,14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,11	10,2	11,59	9,38	9,54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,52	8,26	7,63	6,71	7,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,69	0,63	0,72	0,76	0,75
Schnellverhältnis	0,44	0,37	0,36	0,42	0,43
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,28	0,22	0,39	0,5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,57	35,79	31,49	38,92	38,38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,13	44,17	47,82	54,38	49,89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,42	53,86	51,98	55,28	51,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	71,28	26,11	27,33	38,01	36,81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	87,64	88,6	75,66	66,51	57,65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,71	46,98	43,07	39,95	36,57
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,15	31,35	30,5	27,48	22,89
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,6	16,62	17,36	16,5	14,52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,72	55,98	51,74	48,26	45,41
EBIT / Zinsaufwand	5,47	6,51	5,26	6,08	7,35
EBITDA / Zinsaufwand	8,2	9,43	8,04	9,31	11,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,83	-2,6	1,64	2,15	1,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,31	2,93	2,96	2,8	2,45
Netto-Schulden / EBITDA	2,62	2,32	2,56	2,4	1,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-7,09	-10,64	14,53	12,12	13,96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,61	-8,42	12,54	10,38	11,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,16	48,21	23,66	-0,56	2,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-18,27	33,95	9,02	4,4	3,92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4,35	31,99	4,72	4,89	8,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-5,88	36,52	-0,33	4,8	8,7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-5,89	36,74	-0,57	4,73	8,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,45	50,76	-4,15	10,08	0,31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-10,33	51,39	-4,12	9,86	0,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6,19	46,02	-8,96	8,07	13,41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8,54	48	-5,45	5,77	0,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-36,79	-10,05	31,94	17	-12,39
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,94	21,05	52,26	-14,32	3,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21,58	20,77	14,03	7,43	5,87
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,06	19,16	12,43	5,27	4,11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,92	15,75	22,34	13,49	9,85
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,42	16,27	23,41	12,85	9,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	41,19	-25,49	-21,94	73,07	28,44
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	54,19	14,91	-34,71	1,31	16,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-70,47	111,89	39,82	-69,96	-142,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-77,72	157,89	43,53	-80,89	-257,25
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	100	0	50	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,41	18,56	35,72	10,89	1,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,72	4,63	20,52	6,68	4,16
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,57	12,39	17,26	4,82	6,92
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,81	13,41	16,21	2,22	6,77
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,89	13,44	16,14	2,05	6,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-6,32	16,19	19,65	2,72	5,08
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6,57	16,51	19,92	2,63	5,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7	17,04	14,77	-0,78	10,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-5,51	16,35	17,76	0	3,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-21,36	-24,6	8,94	24,25	1,25
Inventar, 2 J. CAGR %	15,59	19,49	35,76	14,22	-5,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	16,43	21,18	17,29	10,68	6,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,22	15,04	15,7	8,8	4,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,54	12,8	18,91	17,84	11,65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,2	13,31	19,7	18,01	11,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21,55	2,56	-23,98	16,23	49,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	44,17	33,11	-13,57	-18,67	8,83
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,89	-20,9	71,8	-35,2	-64,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,98	-24,21	91,96	-47,63	-45,61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	41,42	41,42	22,47	22,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,54	13,7	20,44	22,35	8,19
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,57	2,97	5,88	14,89	5,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,56	7,82	9,58	12,99	6,19
EBITA, 3 J. CAGR %	-6,46	5,11	8,35	12,29	4,36
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,58	5,07	8,28	12,2	4,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,37	9,78	8,63	16,37	1,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,19	9,74	8,85	16,47	1,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,93	8,09	7,31	12,51	3,74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2,13	9,74	8,24	13,62	0,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-16,21	-17,76	-9,14	11,57	10,59
Inventar, 3 J. CAGR %	23,85	17,39	29,54	16,45	10,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,72	17,86	18,7	13,91	9,05
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,24	13,12	14,13	12,12	7,21
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,92	14,27	15,83	17,08	15,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15,99	14,22	16,52	17,37	15,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	19,74	3,25	-6,55	0,01	20,17
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	16,6	33,67	4,82	-8,87	-8,22
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-4,11	27,67	-4,48	-3,93	-43,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,72	7,11	-6,37	-11,03	-24,84
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	25,99	25,99	44,22	14,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14,8	17,22	16,05	12,68	12,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,32	11,84	4,11	4,33	5,19
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,83	14,62	5,59	6,5	8,51
EBITA, 5 J. KAGR %	12,25	14,64	2,04	3,79	7,73
EBIT, 5 J. CAGR %	12,25	14,64	1,92	3,69	7,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,11	20,7	4,6	6,7	7,2
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23,98	22,85	6,77	6,64	7,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21,26	21,1	3,15	4,26	8,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	22,67	21,45	5,39	5,54	6,24
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,07	-6,34	-6,94	-3	-5,12
Inventar, 5 J. KAGR %	15,65	25,22	28,48	16,11	14,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,54	19,51	17,55	14,91	13,72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,71	16,18	13	11,36	10,26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,44	18,65	17,11	15,65	14,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	18,19	18,66	17,46	15,69	14,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	57,37	11,85	-0,15	8,12	12,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19,15	34,07	3,44	9,48	6,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-18,23	98,22	21,08	-2,73	-35,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,57	35,65	26,09	-19,62	-24,66
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,87	31,95	14,87	24,57	24,57