Cashflow Shandong Sunpaper Co., Ltd.

Aktien

002078

CNE000001P52

002078

Papier

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,65 ^CNY	-1,44 %		-1,52 %	-4,27 %

29.08.	Shandong Sunpaper: Gewinn steigt im ersten Halbjahr um 40%, Betriebsergebnis um 6%	MT
28.08.	Shandong Sunpaper Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHANDONG SUNPAPER CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	22,61 Mrd.	21,45 Mrd.	31,46 Mrd.	39,27 Mrd.	39,23 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	153 Mio.	141 Mio.	533 Mio.	492 Mio.	311 Mio.
Gesamtumsatz	22,76 Mrd.	21,59 Mrd.	32 Mrd.	39,77 Mrd.	39,54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,7 Mrd.	17,45 Mrd.	26,45 Mrd.	33,76 Mrd.	33,27 Mrd.
Bruttogewinn	5,06 Mrd.	4,14 Mrd.	5,54 Mrd.	6,01 Mrd.	6,27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,51 Mrd.	756 Mio.	950 Mio.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-11,11 Mio.	3,97 Mio.	-9,38 Mio.	2,62 Mio.	-939.194
Forschungs- und Entwicklungskosten	412 Mio.	411 Mio.	538 Mio.	781 Mio.	929 Mio.
Andere Betriebsausgaben	106 Mio.	97,02 Mio.	139 Mio.	165 Mio.	176 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,01 Mrd.	1,27 Mrd.	1,62 Mrd.	2,14 Mrd.	2,22 Mrd.
Betriebseinkommen	3,05 Mrd.	2,87 Mrd.	3,92 Mrd.	3,87 Mrd.	4,05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-556 Mio.	-525 Mio.	-602 Mio.	-737 Mio.	-667 Mio.
Zins- und Anlageerträge	39,95 Mio.	38,52 Mio.	72,05 Mio.	49,77 Mio.	44,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-516 Mio.	-486 Mio.	-530 Mio.	-687 Mio.	-622 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,92 Mio.	6,95 Mio.	46,88 Mio.	-89,18 Mio.	-58,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-42,02 Mio.	-64,74 Mio.	-63,2 Mio.	-49,34 Mio.	-69,47 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,49 Mrd.	2,33 Mrd.	3,38 Mrd.	3,05 Mrd.	3,3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-20,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7,61 Mio.	-18,19 Mio.	-8,45 Mio.	-5,69 Mio.	18,18 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-9,38 Mio.	-7,93 Mio.	314.540	-8,18 Mio.	371.565
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-33,72 Mio.	-28,67 Mio.	-34,08 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	110 Mio.	78,76 Mio.	43,66 Mio.	65 Mio.	51,6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,59 Mrd.	2,38 Mrd.	3,38 Mrd.	3,07 Mrd.	3,32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	396 Mio.	410 Mio.	412 Mio.	251 Mio.	219 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,2 Mrd.	1,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.	3,1 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,2 Mrd.	1,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.	3,1 Mrd.
Minderheiteninteresse	-19,44 Mio.	-14,74 Mio.	-9,84 Mio.	-8,37 Mio.	-15,35 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,18 Mrd.	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,18 Mrd.	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,18 Mrd.	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,84	0,75	1,12	1,04	1,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,84	0,75	1,12	1,04	1,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,59 Mrd.	2,6 Mrd.	2,64 Mrd.	2,7 Mrd.	2,81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,82	0,75	1,11	1,04	1,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,82	0,75	1,11	1,04	1,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,66 Mrd.	2,6 Mrd.	2,66 Mrd.	2,7 Mrd.	2,81 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,59	0,55	0,8	0,7	0,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,58	0,55	0,79	0,7	0,73
Dividende Pro Aktie	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
Ausschüttungsquote	34,51	37,03	26,84	40,95	37,39
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,49 Mrd.	4,3 Mrd.	5,68 Mrd.	5,92 Mrd.	6,21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,07 Mrd.	2,89 Mrd.	3,95 Mrd.	3,91 Mrd.	4,1 Mrd.
EBIT	3,05 Mrd.	2,87 Mrd.	3,92 Mrd.	3,87 Mrd.	4,05 Mrd.
German: EBITDAR	4,52 Mrd.	4,33 Mrd.	5,72 Mrd.	5,97 Mrd.	6,26 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	22,76 Mrd.	21,59 Mrd.	32 Mrd.	39,77 Mrd.	79,09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,27	17,26	12,21	8,18	6,58
Gesamtlaufende Steuern	412 Mio.	461 Mio.	469 Mio.	300 Mio.	260 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15,88 Mio.	-50,07 Mio.	-56,44 Mio.	-49,21 Mio.	-41,88 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,53 Mrd.	1,44 Mrd.	2,1 Mrd.	1,9 Mrd.	2,05 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	43,81 Mio.	111 Mio.	80 Mio.	16,89 Mio.	25,92 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	1,14 Mio.	16,88 Mio.	23,28 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	315.331	458.959	542.323	141.655	301.631
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	11,64 Mio.	12,62 Mio.	18,57 Mio.	14,23 Mio.	6,67 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	942 Mio.	103 Mio.	136 Mio.	153 Mio.	154 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	537 Mio.	621 Mio.	778 Mio.	986 Mio.	905 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	529 Mio.	532 Mio.	538 Mio.	781 Mio.	930 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27,15 Mio.	31,44 Mio.	36,03 Mio.	51,49 Mio.	56,35 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,47 Mio.	11,73 Mio.	12,73 Mio.	18,15 Mio.	17,88 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15,68 Mio.	19,71 Mio.	23,3 Mio.	33,34 Mio.	38,46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	28,71 Mio.	3,91 Mio.	118 Mio.	165 Mio.	58,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28,71 Mio.	3,91 Mio.	118 Mio.	165 Mio.	58,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,54 Mrd.	2,97 Mrd.	3,47 Mrd.	2,39 Mrd.	2,5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	63,85 Mio.	1,8 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7,01 Mio.	-	-	4,26 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,61 Mrd.	2,97 Mrd.	3,47 Mrd.	2,39 Mrd.	2,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,14 Mrd.	3,25 Mrd.	2,92 Mrd.	3,86 Mrd.	4,51 Mrd.
Andere Forderungen	174 Mio.	75,67 Mio.	150 Mio.	56,19 Mio.	54,89 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	5,31 Mrd.	3,32 Mrd.	3,07 Mrd.	3,91 Mrd.	4,57 Mrd.
Inventar	2,46 Mrd.	2,9 Mrd.	3,51 Mrd.	5,34 Mrd.	4,57 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,74 Mio.	8,94 Mio.	2,92 Mio.	8	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	850 Mio.	800 Mio.	1,2 Mrd.	946 Mio.	1,23 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11,23 Mrd.	10 Mrd.	11,25 Mrd.	12,59 Mrd.	12,87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27,91 Mrd.	32,64 Mrd.	39,18 Mrd.	44,41 Mrd.	49,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,68 Mrd.	-9,25 Mrd.	-10,93 Mrd.	-12,23 Mrd.	-14,49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19,24 Mrd.	23,39 Mrd.	28,25 Mrd.	32,18 Mrd.	34,57 Mrd.
Langfristige Investitionen	354 Mio.	384 Mio.	387 Mio.	386 Mio.	413 Mio.
German: Firmenwert	39,41 Mio.	39,41 Mio.	39,41 Mio.	39,41 Mio.	19,31 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	862 Mio.	1,02 Mrd.	1,27 Mrd.	1,77 Mrd.	1,88 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	128 Mio.	177 Mio.	235 Mio.	283 Mio.	333 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	13,35 Mio.	15,09 Mio.	119 Mio.	100 Mio.	56,59 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	428 Mio.	838 Mio.	1,18 Mrd.	674 Mio.	411 Mio.
Gesamtvermögen	32,3 Mrd.	35,87 Mrd.	42,74 Mrd.	48,01 Mrd.	50,55 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,64 Mrd.	2,88 Mrd.	5,11 Mrd.	5,03 Mrd.	4,81 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	321 Mio.	534 Mio.	757 Mio.	793 Mio.	814 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,94 Mrd.	7,76 Mrd.	7,7 Mrd.	8,17 Mrd.	8,08 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	676 Mio.	883 Mio.	2,53 Mrd.	1,71 Mrd.	1,72 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	191 Mio.	525 Mio.	548 Mio.	590 Mio.	408 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	273 Mio.	296 Mio.	193 Mio.	141 Mio.	205 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,13 Mrd.	1,29 Mrd.	372 Mio.	528 Mio.	581 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	80,53 Mio.	227 Mio.	678 Mio.	488 Mio.	254 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,25 Mrd.	14,4 Mrd.	17,88 Mrd.	17,45 Mrd.	16,88 Mrd.
Langfristige Schulden	2,69 Mrd.	4,04 Mrd.	5,39 Mrd.	6,64 Mrd.	6,7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	519 Mio.	1,02 Mrd.	506 Mio.	428 Mio.	484 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	135 Mio.	164 Mio.	146 Mio.	321 Mio.	319 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,97 Mio.	2,48 Mio.	4,2 Mio.	2,69 Mio.	10,01 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	895.457	-	1,03 Mio.	1,03 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,6 Mrd.	19,63 Mrd.	23,92 Mrd.	24,84 Mrd.	24,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,59 Mrd.	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,57 Mrd.	1,85 Mrd.	2,43 Mrd.	3,57 Mrd.	3,63 Mrd.
Gewinnrücklagen	9,97 Mrd.	11,66 Mrd.	14,35 Mrd.	16,6 Mrd.	19,13 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-520 Mio.	-304 Mio.	-98,45 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	461 Mio.	-27,85 Mio.	-215 Mio.	420 Mio.	597 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,59 Mrd.	16,11 Mrd.	18,73 Mrd.	23,08 Mrd.	26,05 Mrd.
Minderheitsinteressen	108 Mio.	127 Mio.	80,84 Mio.	89,67 Mio.	104 Mio.
Eigenkapital	14,7 Mrd.	16,24 Mrd.	18,81 Mrd.	23,17 Mrd.	26,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32,3 Mrd.	35,87 Mrd.	42,74 Mrd.	48,01 Mrd.	50,55 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,59 Mrd.	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,59 Mrd.	2,62 Mrd.	2,69 Mrd.	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,63	6,14	6,97	8,26	9,32
Sachbuchwert	13,69 Mrd.	15,05 Mrd.	17,42 Mrd.	21,28 Mrd.	24,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,28	5,73	6,48	7,61	8,64
Gesamtverschuldung	13,01 Mrd.	14,23 Mrd.	16,67 Mrd.	17,53 Mrd.	17,4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10,41 Mrd.	11,26 Mrd.	13,2 Mrd.	15,14 Mrd.	14,9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	217 Mio.	251 Mio.	288 Mio.	412 Mio.	451 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	108 Mio.	127 Mio.	80,84 Mio.	89,67 Mio.	104 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	155 Mio.	274 Mio.	241 Mio.	256 Mio.	277 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,69 Mrd.	2,12 Mrd.	2,04 Mrd.	3,32 Mrd.	3,14 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	301 Mio.	168 Mio.	170 Mio.	226 Mio.	146 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	534 Mio.	623 Mio.	1,31 Mrd.	1,82 Mrd.	1,31 Mrd.
Gebäude, Gesamt	5,05 Mrd.	6,35 Mrd.	9,03 Mrd.	10,07 Mrd.	11,95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	19,53 Mrd.	21,95 Mrd.	29,81 Mrd.	31,02 Mrd.	36,49 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10.145	11.202	13.300	15.096	15.640
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	800 Mio.	1,9 Mrd.	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-25,09 Mio.	-158 Mio.	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	128 Mio.	132 Mio.	112 Mio.	114 Mio.	113 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,18 Mrd.	1,95 Mrd.	2,96 Mrd.	2,81 Mrd.	3,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,42 Mrd.	1,41 Mrd.	1,73 Mrd.	2,01 Mrd.	2,11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19,95 Mio.	22,54 Mio.	27,89 Mio.	37,99 Mio.	44,24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,44 Mrd.	1,43 Mrd.	1,76 Mrd.	2,05 Mrd.	2,16 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9,73 Mio.	4,22 Mio.	13,24 Mio.	63,31 Mio.	27,38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	9,38 Mio.	7,93 Mio.	-314.540	8,18 Mio.	-371.565
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-21,59 Mio.	-11,84 Mio.	-38,98 Mio.	-11,03 Mio.	-38,38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	33,72 Mio.	28,67 Mio.	54,18 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-11,11 Mio.	3,97 Mio.	-9,38 Mio.	2,62 Mio.	-939.194
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	570 Mio.	619 Mio.	640 Mio.	678 Mio.	648 Mio.
Änderung der Forderungen	767 Mio.	1,64 Mrd.	-146 Mio.	-409 Mio.	-717 Mio.
Veränderung der Vorräte	-358 Mio.	-499 Mio.	-627 Mio.	-1,86 Mrd.	750 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114 Mio.	1,51 Mrd.	402 Mio.	499 Mio.	690 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-15,88 Mio.	-50,07 Mio.	-56,44 Mio.	-49,21 Mio.	-41,88 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	3,51 Mio.	3,2 Mio.	15,93 Mio.	4,95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,69 Mrd.	6,62 Mrd.	4,93 Mrd.	3,82 Mrd.	6,62 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,09 Mrd.	-6,31 Mrd.	-7,25 Mrd.	-4,71 Mrd.	-4,77 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	34,23 Mio.	18,11 Mio.	15,16 Mio.	30 Mio.	38,14 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-1,45 Mrd.	-44 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-63,1 Mio.	44 Mio.	-4,78 Mio.	4,49 Mio.	11,44 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8,64 Mio.	-14,77 Mio.	12,96 Mio.	6,95 Mio.	-180.592
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,11 Mrd.	-6,26 Mrd.	-7,23 Mrd.	-6,12 Mrd.	-4,77 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	19,79 Mrd.	13,6 Mrd.	13,6 Mrd.	15,8 Mrd.	16,78 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	19,79 Mrd.	13,6 Mrd.	13,6 Mrd.	15,8 Mrd.	16,78 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19,67 Mrd.	-13,55 Mrd.	-10,33 Mrd.	-12,81 Mrd.	-17,47 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-19,67 Mrd.	-13,55 Mrd.	-10,33 Mrd.	-12,81 Mrd.	-17,47 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	520 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1,46 Mio.	-882.450
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-752 Mio.	-723 Mio.	-794 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,15 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-752 Mio.	-723 Mio.	-794 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,15 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	709 Mio.	285 Mio.	-199 Mio.	-38 Mio.	6,49 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	80,19 Mio.	-387 Mio.	2,8 Mrd.	1,8 Mrd.	-1,85 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2,08 Mio.	1,05 Mio.	11,24 Mio.	4,99 Mio.	3,56 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	657 Mio.	-31,12 Mio.	511 Mio.	-490 Mio.	6,04 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,21 Mrd.	426 Mio.	1,45 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,45 Mrd.	-1,02 Mrd.	-2,16 Mrd.	-3,01 Mrd.	-904 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,11 Mrd.	-692 Mio.	-1,78 Mrd.	-2,55 Mrd.	-487 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,4 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,12 Mrd.	2,53 Mrd.	488 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	123 Mio.	51,43 Mio.	3,27 Mrd.	2,99 Mrd.	-698 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,17	5,26	6,24	5,33	5,14
Rendite auf das Gesamtkapital	7,62	6,17	7,44	6,35	6,01
Eigenkapitalrendite %	16,08	12,72	16,93	13,43	12,57
Rendite auf Eigenkapital	16,04	12,72	16,97	13,44	12,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,24	19,16	17,32	15,11	15,86
SG&A Marge	6,61	3,5	2,97	2,99	2,82
EBITDA-Marge %