Gewinn- und Verlustrechnung Seven & i Holdings Co., Ltd.

Aktien

A0F7DY

JP3422950000

3382

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:30:00 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.451,50 ^JPY	-0,47 %		+1,22 %	-1,43 %

10.01.	Apollo Global erwägt angeblich eine Beteiligung von 9,5 Milliarden US-Dollar an Seven & i	CI
10.01.	MÄRKTE ASIEN/Schwach - Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktdaten	DJ

9b51cde2e926a42ea3860f.tekcTY4POd3Z08l7oDrlXRf6qhm9H7IUa711ki14Rj8.6rYkJMxicoKPhvhO50KQFWet9VTUVeVyIdZY8Eg7f2rwsWQ-2VUAlqCLhA

Veröffentlichte Finanzdaten: SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5.330 Mrd.	4.519 Mrd.	7.430 Mrd.	10.265 Mrd.	9.850 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.314 Mrd.	1.248 Mrd.	1.320 Mrd.	1.546 Mrd.	1.621 Mrd.
Gesamtumsatz	6.644 Mrd.	5.767 Mrd.	8.750 Mrd.	11.811 Mrd.	11.472 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.240 Mrd.	3.480 Mrd.	6.017 Mrd.	8.504 Mrd.	8.061 Mrd.
Bruttogewinn	2.405 Mrd.	2.287 Mrd.	2.732 Mrd.	3.308 Mrd.	3.411 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.766 Mrd.	1.700 Mrd.	2.066 Mrd.	2.438 Mrd.	2.489 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	214 Mrd.	220 Mrd.	279 Mrd.	364 Mrd.	388 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.981 Mrd.	1.920 Mrd.	2.345 Mrd.	2.801 Mrd.	2.877 Mrd.
Betriebseinkommen	424 Mrd.	366 Mrd.	388 Mrd.	507 Mrd.	534 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,59 Mrd.	-10,58 Mrd.	-29,35 Mrd.	-36,38 Mrd.	-43,12 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,83 Mrd.	4 Mrd.	4,31 Mrd.	7,32 Mrd.	13,72 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-5,76 Mrd.	-6,58 Mrd.	-25,04 Mrd.	-29,07 Mrd.	-29,4 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	937 Mio.	-885 Mio.	2,64 Mrd.	2,51 Mrd.	3,71 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,57 Mrd.	-1,5 Mrd.	-6,69 Mrd.	-6 Mrd.	-1,62 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	418 Mrd.	357 Mrd.	359 Mrd.	474 Mrd.	507 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	123 Mio.	-	3,22 Mrd.	2,19 Mrd.	-1,85 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6,61 Mrd.	4,12 Mrd.	8,93 Mrd.	9,12 Mrd.	11,03 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-43,54 Mrd.	-43,78 Mrd.	-40,08 Mrd.	-57,46 Mrd.	-58,6 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-34,6 Mrd.	-58,92 Mrd.	-18,79 Mrd.	-25,06 Mrd.	-181 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	346 Mrd.	259 Mrd.	312 Mrd.	403 Mrd.	277 Mrd.
Einkommensteueraufwand	111 Mrd.	64,44 Mrd.	88,61 Mrd.	111 Mrd.	41,8 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	235 Mrd.	194 Mrd.	223 Mrd.	292 Mrd.	235 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	235 Mrd.	194 Mrd.	223 Mrd.	292 Mrd.	235 Mrd.
Minderheiteninteresse	-17,02 Mrd.	-15,07 Mrd.	-12,47 Mrd.	-11,19 Mrd.	-10,58 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	218 Mrd.	179 Mrd.	211 Mrd.	281 Mrd.	225 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	218 Mrd.	179 Mrd.	211 Mrd.	281 Mrd.	225 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	218 Mrd.	179 Mrd.	211 Mrd.	281 Mrd.	225 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	82,32	67,68	79,56	106,05	84,88
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	82,32	67,68	79,56	106,05	84,88
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	82,28	67,67	79,56	106,04	84,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	82,28	67,67	79,56	106,04	84,87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	92,11	78,63	79,89	107,58	115,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	92,08	78,63	79,89	107,58	115,72
Dividende Pro Aktie	32,83	32,83	33,33	34,33	113
Ausschüttungsquote	38,49	48,58	41,51	31,95	47,23
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	674 Mrd.	627 Mrd.	751 Mrd.	995 Mrd.	1.055 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	448 Mrd.	391 Mrd.	459 Mrd.	619 Mrd.	654 Mrd.
EBIT	424 Mrd.	366 Mrd.	388 Mrd.	507 Mrd.	534 Mrd.
German: EBITDAR	1.062 Mrd.	1.004 Mrd.	1.148 Mrd.	1.436 Mrd.	1.506 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,11	24,9	28,41	27,46	15,09
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	244 Mrd.	208 Mrd.	212 Mrd.	285 Mrd.	306 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6,89 Mrd.	-4,72 Mrd.	-6,26 Mrd.	-8,08 Mrd.	4,64 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	136 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.	97,09 Mrd.	103 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	136 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.	97,09 Mrd.	103 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	388 Mrd.	377 Mrd.	396 Mrd.	441 Mrd.	451 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	31,49 Mrd.	23,25 Mrd.	39,93 Mrd.	36,99 Mrd.	39,45 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	357 Mrd.	354 Mrd.	356 Mrd.	404 Mrd.	411 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.358 Mrd.	2.189 Mrd.	1.421 Mrd.	1.671 Mrd.	1.559 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.358 Mrd.	2.189 Mrd.	1.421 Mrd.	1.671 Mrd.	1.559 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	448 Mrd.	406 Mrd.	450 Mrd.	506 Mrd.	553 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	23 Mrd.	-
Gesamtforderungen	448 Mrd.	406 Mrd.	450 Mrd.	529 Mrd.	553 Mrd.
Inventar	178 Mrd.	161 Mrd.	249 Mrd.	282 Mrd.	286 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	58,69 Mrd.	62,01 Mrd.	71,25 Mrd.	78,59 Mrd.	90,58 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	430 Mrd.	532 Mrd.	414 Mrd.	500 Mrd.	547 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2.472 Mrd.	3.350 Mrd.	2.605 Mrd.	3.061 Mrd.	3.036 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.183 Mrd.	2.206 Mrd.	3.232 Mrd.	4.342 Mrd.	4.362 Mrd.
Langfristige Investitionen	659 Mrd.	684 Mrd.	702 Mrd.	711 Mrd.	730 Mrd.
German: Firmenwert	360 Mrd.	350 Mrd.	1.742 Mrd.	1.913 Mrd.	1.929 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	249 Mrd.	296 Mrd.	398 Mrd.	452 Mrd.	428 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	13,84 Mrd.	14,19 Mrd.	14,63 Mrd.	14,9 Mrd.	14,49 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	57,07 Mrd.	44,35 Mrd.	43,54 Mrd.	57,19 Mrd.	92,02 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,42 Mrd.	2,59 Mrd.	1,85 Mrd.	1,11 Mrd.	981 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	5.997 Mrd.	6.947 Mrd.	8.739 Mrd.	10.551 Mrd.	10.592 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	411 Mrd.	385 Mrd.	484 Mrd.	536 Mrd.	528 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	146 Mrd.	139 Mrd.	250 Mrd.	292 Mrd.	279 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	129 Mrd.	620 Mrd.	140 Mrd.	254 Mrd.	125 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	168 Mrd.	214 Mrd.	181 Mrd.	501 Mrd.	473 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	121 Mrd.	132 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	37,85 Mrd.	21,28 Mrd.	22,72 Mrd.	25,55 Mrd.	18,39 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.265 Mrd.	1.403 Mrd.	1.403 Mrd.	1.535 Mrd.	1.518 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.157 Mrd.	2.782 Mrd.	2.481 Mrd.	3.265 Mrd.	3.073 Mrd.
Langfristige Schulden	685 Mrd.	928 Mrd.	2.577 Mrd.	2.331 Mrd.	2.181 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	835 Mrd.	932 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,48 Mrd.	10,08 Mrd.	13,27 Mrd.	14,11 Mrd.	16,78 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	63,95 Mrd.	78,88 Mrd.	110 Mrd.	184 Mrd.	221 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	324 Mrd.	317 Mrd.	410 Mrd.	274 Mrd.	268 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.240 Mrd.	4.115 Mrd.	5.592 Mrd.	6.903 Mrd.	6.691 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	50 Mrd.	50 Mrd.	50 Mrd.	50 Mrd.	50 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	409 Mrd.	409 Mrd.	409 Mrd.	409 Mrd.	352 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.107 Mrd.	2.199 Mrd.	2.319 Mrd.	2.532 Mrd.	2.651 Mrd.
Eigene Aktien	-11,31 Mrd.	-10,85 Mrd.	-10,28 Mrd.	-9,87 Mrd.	-16,37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	47,06 Mrd.	21,96 Mrd.	213 Mrd.	493 Mrd.	681 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.602 Mrd.	2.669 Mrd.	2.981 Mrd.	3.475 Mrd.	3.717 Mrd.
Minderheitsinteressen	155 Mrd.	162 Mrd.	167 Mrd.	174 Mrd.	184 Mrd.
Eigenkapital	2.757 Mrd.	2.831 Mrd.	3.148 Mrd.	3.648 Mrd.	3.901 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.997 Mrd.	6.947 Mrd.	8.739 Mrd.	10.551 Mrd.	10.592 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,61 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,65 Mrd.	2,61 Mrd.
Buchwert / Aktie	982,4	1007,58	1125,16	1311,33	1422,17
Sachbuchwert	1.993 Mrd.	2.023 Mrd.	841 Mrd.	1.110 Mrd.	1.360 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	752,51	763,75	317,43	418,89	520,41
Gesamtverschuldung	983 Mrd.	1.761 Mrd.	2.899 Mrd.	4.042 Mrd.	3.843 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-375 Mrd.	-428 Mrd.	1.478 Mrd.	2.371 Mrd.	2.284 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-47,37 Mrd.	-70,58 Mrd.	-73,52 Mrd.	-73,5 Mrd.	-101 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.105 Mrd.	3.014 Mrd.	3.170 Mrd.	3.529 Mrd.	3.608 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	155 Mrd.	162 Mrd.	167 Mrd.	174 Mrd.	184 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,54 Mrd.	2,38 Mrd.	2,19 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	44 Mio.	80 Mio.	51 Mio.	119 Mio.	79 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	176 Mrd.	159 Mrd.	247 Mrd.	280 Mrd.	283 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	57.270	58.975	83.635	84.154	77.902
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,87 Mrd.	7,35 Mrd.	7,83 Mrd.	10,36 Mrd.	11,49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	346 Mrd.	259 Mrd.	312 Mrd.	403 Mrd.	277 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	226 Mrd.	236 Mrd.	293 Mrd.	376 Mrd.	401 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23,57 Mrd.	25,04 Mrd.	71,28 Mrd.	113 Mrd.	120 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	250 Mrd.	261 Mrd.	364 Mrd.	489 Mrd.	521 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	44,78 Mrd.	43,56 Mrd.	32,52 Mrd.	53,94 Mrd.	61,64 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	331 Mio.	-	-3,21 Mrd.	-272 Mio.	2 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-937 Mio.	885 Mio.	-2,64 Mrd.	-2,51 Mrd.	-3,71 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-82,13 Mrd.	-93,05 Mrd.	-16,46 Mrd.	-79,64 Mrd.	-67,42 Mrd.
Änderung der Forderungen	-17,61 Mrd.	31,47 Mrd.	-5,88 Mrd.	-45,85 Mrd.	-57,19 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2,16 Mrd.	13,84 Mrd.	-26,21 Mrd.	-12,11 Mrd.	-5,98 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	753 Mio.	-21,61 Mrd.	3,02 Mrd.	25,18 Mrd.	5,59 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	32,81 Mrd.	45,58 Mrd.	79,65 Mrd.	98,16 Mrd.	-59,62 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	577 Mrd.	540 Mrd.	736 Mrd.	928 Mrd.	673 Mrd.
Investitionsausgaben	-298 Mrd.	-298 Mrd.	-338 Mrd.	-305 Mrd.	-337 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17,36 Mrd.	13,44 Mrd.	148 Mrd.	20,22 Mrd.	24,32 Mrd.
Barkaufe	12 Mio.	-41,97 Mrd.	-2.296 Mrd.	-459 Mio.	-776 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	938 Mio.	33,35 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-41,65 Mrd.	-51,97 Mrd.	-86,93 Mrd.	-106 Mrd.	-120 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,72 Mrd.	-9,67 Mrd.	80,95 Mrd.	-20,41 Mrd.	-16,05 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5,8 Mrd.	-6,1 Mrd.	-14,26 Mrd.	-2,63 Mrd.	-15,01 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-318 Mrd.	-394 Mrd.	-2.506 Mrd.	-413 Mrd.	-432 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	754 Mrd.	81,87 Mrd.	3,72 Mrd.	12,82 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	53,58 Mrd.	475 Mrd.	2.025 Mrd.	164 Mrd.	273 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	53,58 Mrd.	1.229 Mrd.	2.107 Mrd.	167 Mrd.	286 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-13,71 Mrd.	-263 Mrd.	-562 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-139 Mrd.	-154 Mrd.	-494 Mrd.	-323 Mrd.	-476 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-152 Mrd.	-417 Mrd.	-1.056 Mrd.	-323 Mrd.	-476 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-6,72 Mrd.	-12 Mio.	-22 Mio.	-16 Mio.	-52,39 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-83,98 Mrd.	-87,08 Mrd.	-87,49 Mrd.	-89,76 Mrd.	-106 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-83,98 Mrd.	-87,08 Mrd.	-87,49 Mrd.	-89,76 Mrd.	-106 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-23,83 Mrd.	-34,39 Mrd.	-26,77 Mrd.	-25,32 Mrd.	-28,02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-213 Mrd.	691 Mrd.	937 Mrd.	-270 Mrd.	-377 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,29 Mrd.	-7,43 Mrd.	63,06 Mrd.	15,02 Mrd.	23,57 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	2 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	44,13 Mrd.	829 Mrd.	-769 Mrd.	260 Mrd.	-112 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,74 Mrd.	10,13 Mrd.	20,78 Mrd.	35,81 Mrd.	41,92 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	80,9 Mrd.	96,76 Mrd.	40,25 Mrd.	79,04 Mrd.	68,64 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	260 Mrd.	176 Mrd.	351 Mrd.	395 Mrd.	238 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	266 Mrd.	182 Mrd.	369 Mrd.	418 Mrd.	265 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-90,62 Mrd.	-42,65 Mrd.	-187 Mrd.	-23,66 Mrd.	132 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-98,68 Mrd.	812 Mrd.	1.051 Mrd.	-155 Mrd.	-191 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,5	3,54	3,09	3,28	3,16
Rendite auf das Gesamtkapital	7,05	5,5	4,55	4,61	4,33
Eigenkapitalrendite %	8,66	6,95	7,47	8,6	6,23
Rendite auf Eigenkapital	8,51	6,8	7,46	8,7	6,25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,19	39,65	31,23	28	29,73
SG&A Marge	26,58	29,48	23,61	20,64	21,69
EBITDA-Marge %	10,15	10,87	8,59	8,43	9,2
EBITA-Marge	6,74	6,79	5,24	5,24	5,7
EBIT-Marge %	6,39	6,35	4,43	4,29	4,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,54	3,37	2,55	2,47	2,05
Netto-Einkommensmarge %	3,28	3,11	2,41	2,38	1,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,28	3,11	2,41	2,38	1,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,67	3,61	2,42	2,41	2,67
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,91	3,05	4,01	3,35	2,07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,01	3,16	4,22	3,54	2,31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,13	0,89	1,12	1,22	1,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,09	2,63	3,22	3,12	2,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,12	10,59	17,37	21,49	18,6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,61	20,51	29,34	32,02	28,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,2	1,05	0,94	0,99
Schnellverhältnis	0,84	0,93	0,75	0,67	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,19	0,3	0,28	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,2	34,47	21,01	16,98	19,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,5	17,8	12,44	11,4	12,9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35,52	41,95	25,98	21,81	24,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)