Cashflow SeeWay.ai Co., Ltd.

Aktien

002405

CNE100000P69

002405

Software

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 14.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
10,58 ^CNY	-0,28 %		+4,86 %	+17,43 %

28.10.25	NavInfo Co., Ltd. meldet Finanzergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
30.09.25	NavInfo plant Erwerb von 39% an PhiGent - Aktie steigt um 3%	MT

ca1bf843d5cc3.bGUTl7EPF3tbSGJxR2X-SpQhiHYoGGB2ULo-QWbpz_k.WytQ_IR2ZSgxezcaKwytEqxF2g5wbwEAH4pLeRy-g5sDMHzx6U4hTT0ZDQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SEEWAY.AI CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,12 Mrd.	3,03 Mrd.	3,31 Mrd.	3,1 Mrd.	3,49 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	29,68 Mio.	26,55 Mio.	34,75 Mio.	25,15 Mio.	24,32 Mio.
Gesamtumsatz	2,15 Mrd.	3,06 Mrd.	3,35 Mrd.	3,12 Mrd.	3,52 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	740 Mio.	1,23 Mrd.	1,71 Mrd.	2,06 Mrd.	2,32 Mrd.
Bruttogewinn	1,41 Mrd.	1,83 Mrd.	1,64 Mrd.	1,06 Mrd.	1,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	460 Mio.	532 Mio.	622 Mio.	774 Mio.	695 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	38,46 Mio.	13,08 Mio.	15,14 Mio.	42,95 Mio.	22,01 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.	1,65 Mrd.	1,64 Mrd.	1,29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-126 Mio.	-139 Mio.	-112 Mio.	-77,34 Mio.	-51,72 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,55 Mrd.	1,74 Mrd.	2,18 Mrd.	2,38 Mrd.	1,96 Mrd.
Betriebseinkommen	-147 Mio.	92,41 Mio.	-538 Mio.	-1,32 Mrd.	-765 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-21,94 Mio.	-15,38 Mio.	-22,8 Mio.	-9,3 Mio.	-15,28 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18,13 Mio.	137 Mio.	140 Mio.	94,41 Mio.	71,66 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,81 Mio.	122 Mio.	118 Mio.	85,11 Mio.	56,38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10,49 Mio.	-3,73 Mio.	5,48 Mio.	2,95 Mio.	-974.537
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,22 Mio.	-4,65 Mio.	-1,36 Mio.	-4,27 Mio.	-3,94 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-162 Mio.	206 Mio.	-416 Mio.	-1,24 Mrd.	-713 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-41,57 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-138 Mio.	-85,82 Mio.	-94,2 Mio.	-235 Mio.	-425 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	373.389	-813.865	211.780	428.364	2,37 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-2,5 Mio.	-1,06 Mio.	-15,83 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	10,78 Mio.	-	65,43 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6,74 Mio.	5,82 Mio.	3,3 Mio.	30,75 Mio.	17,56 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-348 Mio.	136 Mio.	-509 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	8,67 Mio.	10,37 Mio.	1,82 Mio.	8,92 Mio.	9,57 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-357 Mio.	126 Mio.	-511 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,14 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-357 Mio.	126 Mio.	-511 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	47,5 Mio.	-3,54 Mio.	175 Mio.	71,76 Mio.	49,55 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-309 Mio.	122 Mio.	-336 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-309 Mio.	122 Mio.	-336 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-309 Mio.	122 Mio.	-336 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,16	0,06	-0,15	-0,58	-0,47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,16	0,06	-0,15	-0,58	-0,47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,94 Mrd.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.	2,28 Mrd.	2,31 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,16	0,05	-0,15	-0,58	-0,47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,16	0,05	-0,15	-0,58	-0,47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,94 Mrd.	2,26 Mrd.	2,27 Mrd.	2,28 Mrd.	2,31 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,03	0,06	-0,04	-0,31	-0,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,03	0,06	-0,04	-0,31	-0,17
Dividende Pro Aktie	-	0,01	-	-	-
Ausschüttungsquote	-17,93	9,92	-10,76	-0,53	-0,87
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-30,54 Mio.	214 Mio.	-390 Mio.	-1,17 Mrd.	-592 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-95,39 Mio.	142 Mio.	-468 Mio.	-1,25 Mrd.	-656 Mio.
EBIT	-147 Mio.	92,41 Mio.	-538 Mio.	-1,32 Mrd.	-765 Mio.
German: EBITDAR	-16,52 Mio.	228 Mio.	-376 Mio.	-1,15 Mrd.	-567 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,15 Mrd.	3,06 Mrd.	3,35 Mrd.	3,12 Mrd.	3,52 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2,49	7,62	-0,36	-0,65	-0,84
Aktuelle Inlandsteuern	-	2,83 Mio.	1,02 Mio.	5,48 Mio.	1,76 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3,23 Mio.	2,83 Mio.	1,02 Mio.	5,48 Mio.	1,76 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	7,54 Mio.	803.739	3,44 Mio.	7,82 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5,44 Mio.	7,54 Mio.	803.739	3,44 Mio.	7,82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-53,86 Mio.	125 Mio.	-85,33 Mio.	-701 Mio.	-396 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	52.292	1,57 Mio.	2,65 Mio.	2,53 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	18.600	-	-	2,54 Mio.	1,93 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13,44 Mio.	12,06 Mio.	29,19 Mio.	120 Mio.	156 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	109 Mio.	153 Mio.	197 Mio.	237 Mio.	235 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	350 Mio.	379 Mio.	425 Mio.	537 Mio.	461 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.	1,65 Mrd.	1,64 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	14,01 Mio.	14,31 Mio.	14,31 Mio.	24,8 Mio.	25,47 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25,72 Mio.	12,18 Mio.	14,48 Mio.	7,83 Mio.	6,32 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-11,7 Mio.	2,13 Mio.	-167.395	16,98 Mio.	19,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	41,95 Mio.	24,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	10,69 Mio.	6,97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	51,22 Mio.	40,83 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	884.800	31,2 Mio.	88,73 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	884.800	31,2 Mio.	88,73 Mio.	104 Mio.	72,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,45 Mrd.	5,38 Mrd.	4,17 Mrd.	3,18 Mrd.	2,58 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	500.000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,45 Mrd.	5,38 Mrd.	4,17 Mrd.	3,18 Mrd.	2,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	933 Mio.	1,07 Mrd.	1,21 Mrd.	1,11 Mrd.	1,03 Mrd.
Andere Forderungen	104 Mio.	142 Mio.	134 Mio.	161 Mio.	110 Mio.
Gesamtforderungen	1,04 Mrd.	1,21 Mrd.	1,34 Mrd.	1,27 Mrd.	1,14 Mrd.
Inventar	157 Mio.	368 Mio.	695 Mio.	880 Mio.	828 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	3,06 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	121 Mio.	176 Mio.	189 Mio.	181 Mio.	187 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,77 Mrd.	7,14 Mrd.	6,4 Mrd.	5,51 Mrd.	4,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,05 Mrd.	1,2 Mrd.	1,33 Mrd.	1,34 Mrd.	1,44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-423 Mio.	-492 Mio.	-542 Mio.	-582 Mio.	-646 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	630 Mio.	710 Mio.	783 Mio.	758 Mio.	791 Mio.
Langfristige Investitionen	2,12 Mrd.	2,8 Mrd.	2,72 Mrd.	1,81 Mrd.	1,23 Mrd.
German: Firmenwert	2,19 Mrd.	2,19 Mrd.	2,19 Mrd.	2,19 Mrd.	2,19 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,06 Mrd.	1,38 Mrd.	1,44 Mrd.	1,37 Mrd.	1,66 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	20,4 Mio.	12,86 Mio.	12,06 Mio.	10,86 Mio.	3,84 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	311 Mio.	264 Mio.	444 Mio.	668 Mio.	393 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	114 Mio.	13,92 Mio.	22,72 Mio.	102 Mio.	26,69 Mio.
Gesamtvermögen	9,21 Mrd.	14,51 Mrd.	14,01 Mrd.	12,41 Mrd.	11,03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	301 Mio.	420 Mio.	811 Mio.	1,06 Mrd.	934 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	394 Mio.	449 Mio.	438 Mio.	410 Mio.	285 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	-	59,95 Mio.	270 Mio.	547 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	8 Mio.	34,59 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	11,08 Mio.	21,85 Mio.	16,75 Mio.	14,34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16,37 Mio.	12,52 Mio.	2,75 Mio.	2,06 Mio.	2,64 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	123 Mio.	104 Mio.	96,08 Mio.	132 Mio.	180 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	359 Mio.	425 Mio.	384 Mio.	352 Mio.	100 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,81 Mrd.	2,25 Mrd.	2,1 Mrd.
Langfristige Schulden	-	169 Mio.	67,24 Mio.	84,22 Mio.	107 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	9,53 Mio.	46,25 Mio.	31,41 Mio.	34,58 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	24,05 Mio.	19,93 Mio.	45,18 Mio.	65,08 Mio.	67,01 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	2,5 Mio.	3,3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	454 Mio.	164 Mio.	18,09 Mio.	11,41 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,32 Mrd.	2,07 Mrd.	2,14 Mrd.	2,46 Mrd.	2,32 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,96 Mrd.	2,37 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,37 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,17 Mrd.	8,63 Mrd.	8,62 Mrd.	8,09 Mrd.	7,58 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,65 Mrd.	1,9 Mrd.	1,56 Mrd.	258 Mio.	-835 Mio.
Eigene Aktien	-100 Mio.	-756 Mio.	-745 Mio.	-663 Mio.	-431 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	82,32 Mio.	88,41 Mio.	24,1 Mio.	-38,77 Mio.	69,5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,76 Mrd.	12,23 Mrd.	11,83 Mrd.	10,03 Mrd.	8,76 Mrd.
Minderheitsinteressen	128 Mio.	197 Mio.	41,94 Mio.	-70 Mio.	-45,7 Mio.
Eigenkapital	7,89 Mrd.	12,43 Mrd.	11,87 Mrd.	9,96 Mrd.	8,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,21 Mrd.	14,51 Mrd.	14,01 Mrd.	12,41 Mrd.	11,03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,96 Mrd.	2,37 Mrd.	2,38 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,96 Mrd.	2,37 Mrd.	2,38 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,96	5,15	4,97	4,28	3,75
Sachbuchwert	4,51 Mrd.	8,66 Mrd.	8,2 Mrd.	6,47 Mrd.	4,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,3	3,65	3,44	2,76	2,1
Gesamtverschuldung	100 Mio.	190 Mio.	195 Mio.	411 Mio.	737 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,35 Mrd.	-5,19 Mrd.	-3,97 Mrd.	-2,77 Mrd.	-1,84 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	112 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	198 Mio.	204 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	128 Mio.	197 Mio.	41,94 Mio.	-70 Mio.	-45,7 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,72 Mrd.	1,95 Mrd.	1,88 Mrd.	1,05 Mrd.	366 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	16.406	3,63 Mio.	123 Mio.	139 Mio.	86,36 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	106 Mio.	219 Mio.	329 Mio.	458 Mio.	612 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	52,7 Mio.	147 Mio.	250 Mio.	283 Mio.	147 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	425 Mio.	451 Mio.	467 Mio.	479 Mio.	692 Mio.
Maschinen, Gesamt	627 Mio.	672 Mio.	654 Mio.	612 Mio.	656 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	4354	4273	2898	2094
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	106 Mio.	114 Mio.	125 Mio.	153 Mio.	140 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-309 Mio.	122 Mio.	-336 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	64,85 Mio.	82,08 Mio.	97,38 Mio.	97,08 Mio.	81,49 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	51,27 Mio.	49,34 Mio.	69,68 Mio.	74,91 Mio.	109 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	116 Mio.	131 Mio.	167 Mio.	172 Mio.	190 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	152 Mio.	187 Mio.	161 Mio.	179 Mio.	176 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-373.389	813.865	-211.780	-428.364	-2,37 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	138 Mio.	85,82 Mio.	94,2 Mio.	235 Mio.	425 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	41,57 Mio.	-	2,5 Mio.	853.740	15,72 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	38,46 Mio.	13,08 Mio.	15,14 Mio.	42,95 Mio.	22,01 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7,3 Mio.	20 Mio.	-156 Mio.	-61,58 Mio.	-14,18 Mio.
Änderung der Forderungen	-229 Mio.	-229 Mio.	-170 Mio.	-12,61 Mio.	225 Mio.
Veränderung der Vorräte	-69,9 Mio.	-208 Mio.	-333 Mio.	-197 Mio.	35,21 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265 Mio.	-68,41 Mio.	293 Mio.	384 Mio.	-57,21 Mio.
Änderung der latenten Steuern	5,44 Mio.	7,54 Mio.	803.739	3,44 Mio.	7,82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,64 Mio.	29,5 Mio.	106 Mio.	99,48 Mio.	71,86 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	137 Mio.	91,27 Mio.	-156 Mio.	-469 Mio.	669.659
Investitionsausgaben	-290 Mio.	-627 Mio.	-602 Mio.	-457 Mio.	-390 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,48 Mio.	493.333	218.137	5,2 Mio.	5,57 Mio.
Barkaufe	-	-270 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-205.841	-	-30,5 Mio.	866.102
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	51,35 Mio.	-65,85 Mio.	-197 Mio.	18,88 Mio.	-103 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	15,39 Mio.	1,69 Mio.	15,35 Mio.	33,56 Mio.	10,37 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-222 Mio.	-961 Mio.	-783 Mio.	-430 Mio.	-476 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	102 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	248 Mio.	140 Mio.	303 Mio.	444 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	102 Mio.	248 Mio.	140 Mio.	303 Mio.	444 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-92,97 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-202 Mio.	-207 Mio.	-95,62 Mio.	-350 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-92,97 Mio.	-202 Mio.	-207 Mio.	-95,62 Mio.	-350 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	4,73 Mrd.	70,72 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-100 Mio.	-285 Mio.	-187 Mio.	-43,84 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-55,51 Mio.	-12,11 Mio.	-36,17 Mio.	-6,95 Mio.	-9,49 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-55,51 Mio.	-12,11 Mio.	-36,17 Mio.	-6,95 Mio.	-9,49 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16,1 Mio.	92,35 Mio.	-11,58 Mio.	-125 Mio.	-67,17 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-62,78 Mio.	4,76 Mrd.	-329 Mio.	-112 Mio.	-27,08 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,39 Mio.	-23,97 Mio.	3 Mio.	4,31 Mio.	-639.741
Nettoveränderung der Liquidität	-151 Mio.	3,86 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,01 Mrd.	-503 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	97,22 Mio.	153 Mio.	104 Mio.	12,32 Mio.	33,8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-197 Mio.	-455 Mio.	-685 Mio.	-711 Mio.	-724 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-184 Mio.	-446 Mio.	-671 Mio.	-705 Mio.	-715 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	71,02 Mio.	226 Mio.	149 Mio.	-123 Mio.	285 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8,83 Mio.	45,75 Mio.	-66,49 Mio.	208 Mio.	93,41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1	0,49	-2,36	-6,25	-4,08
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,14	0,56	-2,72	-7,36	-4,82
Eigenkapitalrendite %	-4,5	1,24	-4,2	-12,69	-12,26
Rendite auf Eigenkapital	-3,98	1,22	-2,8	-12,02	-11,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,52	59,89	48,97	34	33,97
SG&A Marge	21,41	17,39	18,59	24,78	19,77
EBITDA-Marge %	-1,42	6,98	-11,67	-37,61	-16,84
EBITA-Marge	-4,44	4,63	-13,98	-39,9	-18,65
EBIT-Marge %	-6,83	3,02	-16,06	-42,3	-21,74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-16,62	4,11	-15,27	-44,38	-32,52
Netto-Einkommensmarge %	-14,41	3,99	-10,05	-42,08	-31,11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-14,41	3,99	-10,05	-42,08	-31,11
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2,51	4,09	-2,55	-22,46	-11,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9,19	-14,88	-20,47	-22,77	-20,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,55	-14,56	-20,04	-22,58	-20,32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,24	0,26	0,23	0,24	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,34	4,57	4,48	4,05	4,54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,5	3,03	2,9	2,67	3,26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,04	4,67	3,21	2,62	2,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,14	5,02	3,53	2,44	2,26
Schnellverhältnis	1,92	4,64	3,04	1,97	1,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,06	-0,09	-0,21	0
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	146,22	120,59	125,7	136,86	112,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	60,6	78,11	113,62	139,51	134,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	119,3	91,56	110,44	152,41	160,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	87,52	107,14	128,87	123,96	85,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,27	1,53	1,64	4,12	8,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,25	1,51	1,62	3,96	7,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	1,44	0,96	1,16	1,62
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	1,42	0,94	1,12	1,5
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14,32	14,3	15,25	19,79	21,04
EBIT / Zinsaufwand	-6,68	6,01	-23,58	-142,04	-50,03
EBITDA / Zinsaufwand	-1,39	14,55	-16,25	-123,54	-37,59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-14,62	-26,23	-42,65	-172,69	-63,11
Gesamtverschuldung / EBITDA	-3,28	0,85	-0,53	-0,36	-1,28
Netto-Schulden / EBITDA	44,22	-23,19	10,72	2,41	3,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,47	-0,2	-0,26	-0,76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,21	12,86	4,09	1,72	1,91
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,02	42,48	9,37	-6,72	12,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-11,28	30,23	-10,56	-35,25	12,59
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-115,85	257,76	-213,73	392,46	-41,15
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-173,89	-2870,6	-272,45	294,26	-39,15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	778,34	-163,01	-681,77	145,61	-42,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-216,48	-135,19	-506,72	171,14	-17,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-191,25	-139,45	-375,48	290,58	-16,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-129,12	-332,48	-168,15	721,67	-43,49
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-191,14	-133,94	-373,94	288,19	-17,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	22,98	14,75	12,99	-8,11	-7,18
Inventar, 1 J. Wachstum %	79,2	133,82	88,95	26,57	-5,85
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,01	12,63	10,31	-3,22	4,32
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,66	57,58	-3,43	-11,41	-11,11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,21	91,97	-5,41	-21,07	-24,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,51	57,68	-3,31	-15,25	-12,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	295,75	-33,29	-270,98	200,33	-100,14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-71,4	116,18	-4,05	-24,08	-14,65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-89,4	129,66	40,81	-8,15	-11,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-90,07	141,51	40,66	-7,19	-11,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,33	15,1	24,83	1	2,52
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,36	7,49	7,92	-23,9	-14,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,3	5,33	155,67	84,93	57,63
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,71	4,79	856,37	114,24	44,1
EBIT, 2 J. CAGR %	-31,04	135,26	91,47	278	19,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2,74	-35,98	19,64	232,08	49,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-19,62	-40	4,24	228,02	80,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-76,76	-17,72	25,87	136,63	115,49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-19,94	-44,38	-3,58	226,1	78,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	34,9	18,79	13,87	1,9	-7,64
Inventar, 2 J. CAGR %	42,67	104,69	110,19	54,64	9,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,85	3,98	11,46	3,32	0,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,05	26,57	23,36	-7,5	-11,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,66	38,41	34,76	-13,59	-22,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,8	25,25	23,47	-9,48	-13,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39,25	62,48	6,8	126,61	-93,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,04	-21,37	44,02	-14,65	-19,5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-56,97	-50,54	85,89	20,87	-3,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-58,26	-50,9	90,66	21,58	-2,99
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-42,26	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,14	12,77	13,16	13,28	4,76
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,7	6,75	1,1	-8,98	-13,29
EBITDA, 3 J. KAGR %	-56,03	94,19	26,56	169,88	19,94
EBITA, 3 J. CAGR %	-32,35	12,81	53,61	524,41	34,21
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5,23	-33,08	218,14	108,04	102,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	18,91	-30,7	18,58	57,15	108,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,28	-36,6	-0,28	61,91	107,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-36,7	-49,92	-22,73	135,24	46,81
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,28	-39,86	-5,37	53,39	106,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,62	27,81	16,83	6,01	-1,22
Inventar, 3 J. CAGR %	25,36	68,21	99,3	77,49	31,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,89	2,76	6,05	6,34	3,66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,06	16,33	15,65	10,47	-8,72
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,47	30,55	21,92	12,75	-17,25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,35	19,32	14,89	8,92	-10,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-29,49	-37,33	65,27	50,75	-80,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12,06	17,8	-15,97	16,34	-14,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-49,75	-24,69	-28,34	53,05	14,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,94	-24,94	-28,68	56,32	14,45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-13,59	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,35	14,06	9,19	7,91	8,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,12	8,51	0,16	-6,77	-5,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	-31,57	3,13	1,68	109,37	25,19
EBITA, 5 J. KAGR %	-9,27	-0,08	8,72	66,03	38,42
EBIT, 5 J. CAGR %	12,47	9,92	25,56	33,76	114,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19,59	1,56	19,2	29,7	30,14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,91	-4,85	4,87	22,35	26,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11,06	-3,08	-16,67	-6,8	16,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,89	-11,46	0,48	18,26	22,04
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,8	18,12	10,69	16,74	6,34
Inventar, 5 J. KAGR %	25,47	44,75	54,14	62,64	56,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,73	-1,5	3,88	2,98	3,78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	19,82	28,61	7,41	6,14	4,03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,89	30,87	24,73	10,68	1,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	25,01	34,37	12,26	6,84	2,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-14,33	-25,54	-16,75	4,8	-54,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,17	6,42	7,12	3,56	-17,4
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,28	132,67	-15,13	-7,79	-17,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,08	121,46	-15,48	-7,73	-17,31
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-24,65	-	-	-