Cashflow Securitas AB

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06.05.	Kavaljer Quality Focus legt im April um 2,1 Prozent zu - attraktive Opportunitäten im Medizintechniksektor identifiziert	FW
06.05.	Sensor Sverige Select legt im April um 3,3 Prozent zu - Industrietitel profitieren vom Rechenzentrum-Boom	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: SECURITAS AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	108 Mrd.	133 Mrd.	157 Mrd.	162 Mrd.	155 Mrd.
Gesamtumsatz	108 Mrd.	133 Mrd.	157 Mrd.	162 Mrd.	155 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	88,41 Mrd.	107 Mrd.	125 Mrd.	128 Mrd.	122 Mrd.
Bruttogewinn	19,29 Mrd.	25,9 Mrd.	31,96 Mrd.	33,83 Mrd.	33,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14 Mrd.	18,21 Mrd.	22,02 Mrd.	22,95 Mrd.	21,8 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	290 Mio.	414 Mio.	620 Mio.	639 Mio.	563 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-43 Mio.	-52 Mio.	-64 Mio.	-71 Mio.	-76 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14,24 Mrd.	18,58 Mrd.	22,58 Mrd.	23,52 Mrd.	22,29 Mrd.
Betriebseinkommen	5,04 Mrd.	7,32 Mrd.	9,38 Mrd.	10,32 Mrd.	10,72 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-438 Mio.	-929 Mio.	-2,5 Mrd.	-2,67 Mrd.	-2,01 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	51 Mio.	68 Mio.	206 Mio.	288 Mio.	230 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-387 Mio.	-861 Mio.	-2,29 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,78 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	43 Mio.	50 Mio.	61 Mio.	66 Mio.	63 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	24 Mio.	40 Mio.	116 Mio.	31 Mio.	6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-21 Mio.	-71 Mio.	-124 Mio.	-55 Mio.	-82 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,7 Mrd.	6,48 Mrd.	7,14 Mrd.	7,98 Mrd.	8,93 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-923 Mio.	-632 Mio.	-686 Mio.	-155 Mio.	-1,84 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-184 Mio.	-503 Mio.	-672 Mio.	-574 Mio.	-9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	737 Mio.	379 Mio.	-2,94 Mrd.	-229 Mio.	222 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,33 Mrd.	5,73 Mrd.	2,83 Mrd.	7,02 Mrd.	7,3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	1,54 Mrd.	1,85 Mrd.	2,15 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,13 Mrd.	4,32 Mrd.	1,3 Mrd.	5,17 Mrd.	5,14 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,13 Mrd.	4,32 Mrd.	1,3 Mrd.	5,17 Mrd.	5,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	-6 Mio.	-12 Mio.	-12 Mio.	-29 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,13 Mrd.	4,31 Mrd.	1,28 Mrd.	5,16 Mrd.	5,12 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,13 Mrd.	4,31 Mrd.	1,28 Mrd.	5,16 Mrd.	5,12 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,13 Mrd.	4,31 Mrd.	1,28 Mrd.	5,16 Mrd.	5,12 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,59	9,2	2,24	9,01	8,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,59	9,2	2,24	9,01	8,93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	365 Mio.	468 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8,59	9,2	2,24	9,01	8,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,59	9,2	2,24	9,01	8,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	365 Mio.	468 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,05	8,64	7,76	8,68	9,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,05	8,64	7,76	8,68	9,69
Dividende Pro Aktie	4,4	3,45	3,8	4,5	5,3
Ausschüttungsquote	46,6	37,22	153,85	42,19	50,4
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,66 Mrd.	9,23 Mrd.	11,63 Mrd.	12,69 Mrd.	13,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,47 Mrd.	7,9 Mrd.	10,17 Mrd.	11,21 Mrd.	11,59 Mrd.
EBIT	5,04 Mrd.	7,32 Mrd.	9,38 Mrd.	10,32 Mrd.	10,72 Mrd.
German: EBITDAR	6,94 Mrd.	9,56 Mrd.	12 Mrd.	13,05 Mrd.	13,41 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	108 Mrd.	133 Mrd.	157 Mrd.	162 Mrd.	155 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,64	24,62	54,22	26,31	29,49
Gesamtlaufende Steuern	1,39 Mrd.	1,3 Mrd.	1,55 Mrd.	1,77 Mrd.	1,69 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-192 Mio.	112 Mio.	-16 Mio.	80 Mio.	465 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,94 Mrd.	4,05 Mrd.	4,45 Mrd.	4,97 Mrd.	5,55 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	122 Mio.	143 Mio.	194 Mio.	243 Mio.	231 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12 Mio.	10 Mio.	16 Mio.	-	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	271 Mio.	326 Mio.	368 Mio.	368 Mio.	395 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	47,55 Mio.	70,87 Mio.	154 Mio.	167 Mio.	147 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	223 Mio.	255 Mio.	214 Mio.	201 Mio.	248 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	259 Mio.	60 Mio.	65 Mio.	98 Mio.	80 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	259 Mio.	60 Mio.	65 Mio.	98 Mio.	80 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,81 Mrd.	6,32 Mrd.	7,94 Mrd.	7,43 Mrd.	7,05 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	76 Mio.	42 Mio.	163 Mio.	48 Mio.	104 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,88 Mrd.	6,36 Mrd.	8,1 Mrd.	7,48 Mrd.	7,16 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18,69 Mrd.	26,41 Mrd.	27,03 Mrd.	29,71 Mrd.	26,55 Mrd.
Andere Forderungen	1,27 Mrd.	2,4 Mrd.	2,3 Mrd.	2,89 Mrd.	2,62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	141 Mio.	167 Mio.
Gesamtforderungen	19,97 Mrd.	28,82 Mrd.	29,33 Mrd.	32,74 Mrd.	29,34 Mrd.
Inventar	524 Mio.	1,67 Mrd.	1,48 Mrd.	1,74 Mrd.	1,35 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,37 Mrd.	2,88 Mrd.	2,62 Mrd.	2,55 Mrd.	2,26 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	127 Mio.	135 Mio.	154 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	26,87 Mrd.	39,87 Mrd.	41,69 Mrd.	44,5 Mrd.	40,11 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,92 Mrd.	22,72 Mrd.	22,32 Mrd.	23,74 Mrd.	19,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,09 Mrd.	-13,66 Mrd.	-13,68 Mrd.	-14,9 Mrd.	-11,84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,83 Mrd.	9,06 Mrd.	8,64 Mrd.	8,83 Mrd.	8,03 Mrd.
Langfristige Investitionen	387 Mio.	394 Mio.	741 Mio.	733 Mio.	844 Mio.
German: Firmenwert	23,37 Mrd.	51,02 Mrd.	50,92 Mrd.	54,9 Mrd.	47,98 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,57 Mrd.	9,74 Mrd.	8,98 Mrd.	9,02 Mrd.	7,8 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	445 Mio.	1,28 Mrd.	219 Mio.	219 Mio.	203 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,07 Mrd.	1,67 Mrd.	1,97 Mrd.	2,03 Mrd.	1,71 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	825 Mio.	2,47 Mrd.	3,24 Mrd.	3,36 Mrd.	2,77 Mrd.
Gesamtvermögen	63,36 Mrd.	116 Mrd.	116 Mrd.	124 Mrd.	109 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,03 Mrd.	4,82 Mrd.	5,13 Mrd.	5,01 Mrd.	4,51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,83 Mrd.	16,07 Mrd.	17,18 Mrd.	18,02 Mrd.	15,6 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	775 Mio.	574 Mio.	1,9 Mrd.	8 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,6 Mrd.	907 Mio.	9,04 Mrd.	5,28 Mrd.	1,61 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	897 Mio.	1,5 Mrd.	1,33 Mrd.	1,46 Mrd.	1,36 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,4 Mrd.	1,29 Mrd.	1,31 Mrd.	1,4 Mrd.	1,59 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	927 Mio.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.	1,91 Mrd.	1,8 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,78 Mrd.	2,85 Mrd.	2,96 Mrd.	3,4 Mrd.	3,15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,24 Mrd.	29,73 Mrd.	40,63 Mrd.	36,49 Mrd.	29,62 Mrd.
Langfristige Schulden	12,21 Mrd.	41,78 Mrd.	31,69 Mrd.	36,83 Mrd.	33,74 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,57 Mrd.	3,56 Mrd.	3,34 Mrd.	3,26 Mrd.	2,89 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,2 Mrd.	1,09 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	661 Mio.	1,93 Mrd.	2,03 Mrd.	2,08 Mrd.	2,2 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	816 Mio.	1,02 Mrd.	948 Mio.	1,05 Mrd.	872 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	42,56 Mrd.	79,07 Mrd.	79,69 Mrd.	80,91 Mrd.	70,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	365 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,36 Mrd.	16,67 Mrd.	16,67 Mrd.	16,67 Mrd.	16,67 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,83 Mrd.	18,34 Mrd.	18,15 Mrd.	21,34 Mrd.	24,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,77 Mrd.	844 Mio.	1,3 Mrd.	4,1 Mrd.	-2,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20,79 Mrd.	36,42 Mrd.	36,7 Mrd.	42,68 Mrd.	39,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	8 Mio.	14 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	10 Mio.
Eigenkapital	20,8 Mrd.	36,44 Mrd.	36,7 Mrd.	42,68 Mrd.	39,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	63,36 Mrd.	116 Mrd.	116 Mrd.	124 Mrd.	109 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	365 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	365 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.	573 Mio.
Buchwert / Aktie	57,03	63,58	64,05	74,49	68,13
Sachbuchwert	-6,15 Mrd.	-24,33 Mrd.	-23,2 Mrd.	-21,23 Mrd.	-16,74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-16,86	-42,47	-40,49	-37,06	-29,23
Gesamtverschuldung	20,06 Mrd.	48,32 Mrd.	47,3 Mrd.	46,83 Mrd.	39,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15,17 Mrd.	41,95 Mrd.	39,2 Mrd.	39,35 Mrd.	32,44 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	824 Mio.	817 Mio.	718 Mio.	-	684 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,17 Mrd.	2,61 Mrd.	2,94 Mrd.	2,94 Mrd.	3,16 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8 Mio.	14 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	10 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	338 Mio.	394 Mio.	354 Mio.	380 Mio.	324 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	492 Mio.	1,62 Mrd.	1,44 Mrd.	1,7 Mrd.	1,3 Mrd.
Inventar - Andere	32 Mio.	45 Mio.	35 Mio.	45 Mio.	48 Mio.
Grundstück - (BS)	52 Mio.	81 Mio.	61 Mio.	64 Mio.	57 Mio.
Gebäude, Gesamt	526 Mio.	723 Mio.	661 Mio.	686 Mio.	638 Mio.
Maschinen, Gesamt	14 Mrd.	17,02 Mrd.	17,1 Mrd.	18,55 Mrd.	15,25 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	296.700	307.880	290.774	287.127	233.041
Teilzeitbeschäftigte	48.300	50.120	51.313	46.742	47.569
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	843 Mio.	1,48 Mrd.	1,93 Mrd.	1,86 Mrd.	1,54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,13 Mrd.	4,31 Mrd.	1,28 Mrd.	5,16 Mrd.	5,12 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,25 Mrd.	2,65 Mrd.	3,03 Mrd.	3,1 Mrd.	2,92 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	432 Mio.	572 Mio.	798 Mio.	889 Mio.	869 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,68 Mrd.	3,22 Mrd.	3,83 Mrd.	3,98 Mrd.	3,79 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	312 Mio.	315 Mio.	349 Mio.	377 Mio.	325 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	269 Mio.	-118 Mio.	53 Mio.	-119 Mio.	1,45 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-134 Mio.	-245 Mio.	3,45 Mrd.	64 Mio.	-309 Mio.
Änderung der Forderungen	117 Mio.	-1,94 Mrd.	-1,92 Mrd.	-837 Mio.	-806 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	181 Mio.	-466 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-399 Mio.	77 Mio.	417 Mio.	-843 Mio.	365 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,98 Mrd.	5,62 Mrd.	7,46 Mrd.	7,97 Mrd.	9,47 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,78 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,3 Mrd.	-2,28 Mrd.
Barkaufe	-1,24 Mrd.	-32,21 Mrd.	-161 Mio.	-173 Mio.	-310 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,03 Mrd.	-34,49 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,59 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,65 Mrd.	2,56 Mrd.	6,34 Mrd.	5,22 Mrd.	1,29 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,86 Mrd.	28,87 Mrd.	14,66 Mrd.	8,6 Mrd.	5,53 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,51 Mrd.	31,43 Mrd.	21 Mrd.	13,82 Mrd.	6,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,95 Mrd.	-3,26 Mrd.	-4,44 Mrd.	-7,11 Mrd.	-1,29 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,96 Mrd.	-5,83 Mrd.	-17,54 Mrd.	-10,64 Mrd.	-9,88 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,91 Mrd.	-9,1 Mrd.	-21,98 Mrd.	-17,75 Mrd.	-11,18 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	9,51 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,46 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,58 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,46 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,58 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,86 Mrd.	30,24 Mrd.	-2,96 Mrd.	-6,11 Mrd.	-6,93 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-7 Mio.	144 Mio.	-154 Mio.	106 Mio.	-320 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	89 Mio.	1,51 Mrd.	1,62 Mrd.	-515 Mio.	-376 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	480 Mio.	906 Mio.	2,4 Mrd.	2,68 Mrd.	2,18 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,26 Mrd.	1,64 Mrd.	1,35 Mrd.	2,16 Mrd.	1,55 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,85 Mrd.	588 Mio.	7,5 Mrd.	4,88 Mrd.	8,33 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,12 Mrd.	1,17 Mrd.	9,06 Mrd.	6,55 Mrd.	9,58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	496 Mio.	4,73 Mrd.	-1,52 Mrd.	2,05 Mrd.	-972 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,4 Mrd.	22,33 Mrd.	-988 Mio.	-3,93 Mrd.	-4,35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,15	5,12	5,05	5,37	5,75
Rendite auf das Gesamtkapital	8,03	7,29	6,94	7,43	7,97
Eigenkapitalrendite %	16,28	15,08	3,55	13,03	12,59
Rendite auf Eigenkapital	16,28	15,07	3,51	13	12,52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,91	19,44	20,32	20,89	21,28
SG&A Marge	13	13,67	14,01	14,17	14,06
EBITDA-Marge %	6,19	6,93	7,4	7,83	8,39
EBITA-Marge	5,08	5,93	6,47	6,92	7,47
EBIT-Marge %	4,68	5,5	5,96	6,37	6,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,91	3,24	0,82	3,19	3,32
Netto-Einkommensmarge %	2,91	3,23	0,82	3,19	3,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,91	3,23	0,82	3,19	3,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,73	3,04	2,83	3,07	3,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,57	0,44	4,77	3,01	5,37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,83	0,88	5,76	4,05	6,18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,76	1,49	1,36	1,35	1,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	16,04	16,77	17,76	18,53	18,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,95	5,91	5,88	5,71	5,51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	192,41	97,85	79,6	79,51	78,93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,06	1,34	1,03	1,22	1,35
Schnellverhältnis	0,98	1,18	0,92	1,1	1,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,24	0,19	0,18	0,22	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,38	61,78	62,03	64,13	66,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,9	3,73	4,59	4,6	4,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	7,93	11,52	14,51	14,45	14,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	55,35	53,99	52,1	54,28	56,55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	96,43	132,61	128,9	109,72	101,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,09	57,01	56,31	52,32	50,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,06	124,44	95,44	93,92	93,82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,17	53,5	41,69	44,78	46,58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,17	68,45	68,47	65,47	64,33
EBIT / Zinsaufwand	11,51	7,88	3,75	3,86	5,34
EBITDA / Zinsaufwand	17,63	11,35	5,28	5,36	7,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,56	8,9	4,26	4,49	6,09
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,6	4,58	3,58	3,27	2,73
Netto-Schulden / EBITDA	1,96	3,98	2,97	2,75	2,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,38	5,84	4,45	3,9	3,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,55	5,07	3,68	3,28	2,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,24	23,71	18,02	2,97	-4,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,05	34,29	23,38	5,87	-2,43
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,87	38,54	25,96	9,09	2,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	28,65	44,25	28,85	10,14	3,39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	33,35	45,26	28,02	10,04	3,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	29,72	37,72	-69,95	298,77	-0,54
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	29,52	37,57	-70,19	301,56	-0,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	41,68	37,73	9,96	11,82	11,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	29,59	7,15	-75,63	301,56	-0,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,62	41,29	2,35	9,89	-10,61
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,66	218,7	-11,5	18	-22,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,55	32,69	-4,63	2,2	-9,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,16	82,29	0,77	6,18	-11,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-11,29	295,85	-4,66	-8,47	-21,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,49	75,18	0,74	16,3	-8,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-25,92	-6,1	32,89	6,78	18,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,65	27,51	12,61	-10,07	-1,04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-47,41	-84,73	1175,63	-34,91	70,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-46,17	-71,66	675,44	-27,71	46,3
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10	-21,59	10,14	18,42	17,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,45	11,09	20,83	10,24	-0,68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,06	19,34	28,72	14,29	1,64
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,52	29,94	32,1	17,22	5,78
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,39	36,22	36,33	19,13	6,71
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,7	39,18	36,37	18,69	6,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3,45	33,66	-35,67	9,47	99,15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3,39	33,48	-35,96	9,42	99,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,63	39,69	23,06	10,88	11,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-3,36	17,83	-48,9	-1,08	99,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,2	22,74	20,26	6,05	-0,89
Inventar, 2 J. CAGR %	1,56	105,62	67,95	2,19	-4,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,47	17,22	12,49	-1,28	-3,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,94	39,77	35,53	3,44	-3,03
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,52	87,4	94,26	-6,58	-15,04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,08	43,46	32,85	8,24	3,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2,01	-16,6	11,71	19,12	12,63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,46	13,85	19,83	0,64	-5,66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,31	-71,66	39,57	188,16	5,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,61	-60,94	48,24	136,76	2,84
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-4,26	-7,13	-7,07	14,21	18,1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,01	6,31	13,36	14,56	5,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,52	10,28	20,67	20,6	8,42
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,11	8,85	28,6	23,94	12,12
EBITA, 3 J. CAGR %	0,45	10,42	33,72	26,97	13,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,19	10,44	35,35	26,96	13,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1,23	8,68	-18,73	18,17	6,02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,28	8,69	-19,01	18,09	5,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,92	10,05	28,98	19,19	11,12
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1,31	0,02	-30,32	1,59	-1,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,24	10,56	15,53	16,7	0,18
Inventar, 3 J. CAGR %	4,44	48,69	55,25	49,3	-6,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	22,08	8,81	9,43	8,95	-3,95
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,54	22,92	25,33	24,94	-1,78
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,01	59,79	49,6	51,17	-11,71
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,65	23,01	27,52	27,09	2,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15,73	-0,77	-2,59	10,04	19,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,56	3,72	13,43	8,9	0,07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	18,67	-46,66	0,81	8,24	141,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,34	-35,02	5,76	16,68	101,66
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-10,42	-1,7	0,75	15,39
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,08	7,64	9,16	7,86	7,52
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,5	9,78	12,29	11,87	12,66
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,4	9,07	11,85	12,12	18,93
EBITA, 5 J. KAGR %	3,77	10,52	13,51	13,82	22,18
EBIT, 5 J. CAGR %	3,54	10,63	13,34	13,67	23,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,44	9,42	-15,56	9	16,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,47	9,41	-15,69	8,98	16,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,96	9,76	9,25	10,38	21,77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,49	4,1	-22,95	-0,42	6,14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,49	10,43	7,5	8,73	8,66
Inventar, 5 J. KAGR %	8,21	33,88	26,29	27,98	27,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,4	21,04	18,15	4,66	4,02
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,53	18,45	15,98	14,72	13,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,93	34,87	29,63	28,91	19,3
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,49	18,61	15,79	16,88	17,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,68	6,81	14,1	6,75	3,24
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,48	4,71	3,21	2,47	5,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	30,75	-23,19	26,63	4,73	2,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,65	-13,77	28,18	8,99	4,58
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,25	-2,92	-2,89	-1,28	5,79