Cashflow Schneider Electric SE

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Elektrische Komponenten / Zubehör

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09.02.	Schneider Electric präsentiert das branchenweit erste offene, softwaredefinierte Distributed Control System für flexible, zukunftssichere industrielle Automatisierung	CI
09.02.	Deutsche Bank hebt Ziel für Schneider auf 275 Euro - 'Buy'	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: SCHNEIDER ELECTRIC SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	25,16 Mrd.	28,9 Mrd.	34,18 Mrd.	35,9 Mrd.	38,15 Mrd.
Gesamtumsatz	25,16 Mrd.	28,9 Mrd.	34,18 Mrd.	35,9 Mrd.	38,15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15 Mrd.	17,06 Mrd.	20,3 Mrd.	20,89 Mrd.	21,88 Mrd.
Bruttogewinn	10,16 Mrd.	11,84 Mrd.	13,88 Mrd.	15,01 Mrd.	16,27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,56 Mrd.	6,04 Mrd.	6,86 Mrd.	7,49 Mrd.	7,92 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	28 Mio.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	718 Mio.	855 Mio.	1,04 Mrd.	1,17 Mrd.	1,31 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	207 Mio.	389 Mio.	423 Mio.	396 Mio.	406 Mio.
Andere Betriebsausgaben	24 Mio.	19 Mio.	5 Mio.	18 Mio.	3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,51 Mrd.	7,3 Mrd.	8,35 Mrd.	9,07 Mrd.	9,64 Mrd.
Betriebseinkommen	3,65 Mrd.	4,54 Mrd.	5,52 Mrd.	5,94 Mrd.	6,63 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-126 Mio.	-137 Mio.	-164 Mio.	-423 Mio.	-483 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19 Mio.	7 Mio.	27 Mio.	82 Mio.	178 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-107 Mio.	-130 Mio.	-137 Mio.	-341 Mio.	-305 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	66 Mio.	84 Mio.	29 Mio.	51 Mio.	17 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-36 Mio.	-8 Mio.	-27 Mio.	-50 Mio.	3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-88 Mio.	1 Mio.	-15 Mio.	-52 Mio.	-28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,48 Mrd.	4,49 Mrd.	5,37 Mrd.	5,55 Mrd.	6,32 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-421 Mio.	-225 Mio.	-227 Mio.	-147 Mio.	-141 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-169 Mio.	-166 Mio.	-180 Mio.	-111 Mio.	-96 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	6 Mio.	-232 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	37 Mio.	198 Mio.	-103 Mio.	257 Mio.	116 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-54 Mio.	-55 Mio.	-118 Mio.	-64 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-104 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	1 Mio.	-39 Mio.	-23 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,88 Mrd.	4,24 Mrd.	4,75 Mrd.	5,45 Mrd.	5,84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	638 Mio.	966 Mio.	1,21 Mrd.	1,28 Mrd.	1,4 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,24 Mrd.	3,27 Mrd.	3,54 Mrd.	4,17 Mrd.	4,44 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,24 Mrd.	3,27 Mrd.	3,54 Mrd.	4,17 Mrd.	4,44 Mrd.
Minderheiteninteresse	-112 Mio.	-69 Mio.	-59 Mio.	-166 Mio.	-170 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,13 Mrd.	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,13 Mrd.	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,13 Mrd.	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,84	5,76	6,23	7,15	7,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,84	5,76	6,23	7,15	7,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	554 Mio.	556 Mio.	558 Mio.	560 Mio.	561 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,81	5,67	6,15	7,07	7,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,81	5,67	6,15	7,07	7,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	558 Mio.	565 Mio.	565 Mio.	567 Mio.	569 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,73	4,92	5,91	5,9	6,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,7	4,84	5,84	5,83	6,64
Dividende Pro Aktie	2,6	2,9	3,15	3,5	3,9
Ausschüttungsquote	66,46	45,16	46,53	44,14	45,98
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,25 Mrd.	5,34 Mrd.	6,38 Mrd.	6,78 Mrd.	7,5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,86 Mrd.	4,93 Mrd.	5,94 Mrd.	6,34 Mrd.	7,04 Mrd.
EBIT	3,65 Mrd.	4,54 Mrd.	5,52 Mrd.	5,94 Mrd.	6,63 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,18	22,79	25,51	23,56	23,95
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	785 Mio.	861 Mio.	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	1,6 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-147 Mio.	105 Mio.	16 Mio.	-126 Mio.	-201 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,06 Mrd.	2,74 Mrd.	3,3 Mrd.	3,3 Mrd.	3,78 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	36 Mio.	48 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	47 Mio.	13 Mio.	34 Mio.	49 Mio.	21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,4 Mrd.	1,47 Mrd.	1,73 Mrd.	1,94 Mrd.	2,15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	133 Mio.	161 Mio.	166 Mio.	208 Mio.	233 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	12 Mio.	-	28 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	145 Mio.	161 Mio.	194 Mio.	208 Mio.	233 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,9 Mrd.	2,62 Mrd.	3,99 Mrd.	4,7 Mrd.	6,89 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,9 Mrd.	2,62 Mrd.	3,99 Mrd.	4,7 Mrd.	6,89 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,63 Mrd.	6,83 Mrd.	7,51 Mrd.	8,39 Mrd.	9,36 Mrd.
Andere Forderungen	1,83 Mrd.	1,78 Mrd.	1,77 Mrd.	1,85 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamtforderungen	7,46 Mrd.	8,61 Mrd.	9,29 Mrd.	10,24 Mrd.	11,18 Mrd.
Inventar	2,88 Mrd.	3,97 Mrd.	4,35 Mrd.	4,52 Mrd.	5,41 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	157 Mio.	173 Mio.	303 Mio.	320 Mio.	385 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	125 Mio.	52 Mio.	1,02 Mrd.	331 Mio.	131 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17,52 Mrd.	15,42 Mrd.	18,94 Mrd.	20,1 Mrd.	23,99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,53 Mrd.	10,26 Mrd.	10,65 Mrd.	11,15 Mrd.	12,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,91 Mrd.	-6,43 Mrd.	-6,72 Mrd.	-6,94 Mrd.	-7,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,62 Mrd.	3,83 Mrd.	3,94 Mrd.	4,21 Mrd.	4,88 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,05 Mrd.	1,68 Mrd.	2,09 Mrd.	2,2 Mrd.	1,87 Mrd.
German: Firmenwert	19,96 Mrd.	24,72 Mrd.	25,14 Mrd.	24,66 Mrd.	26,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,85 Mrd.	5,32 Mrd.	5,14 Mrd.	4,6 Mrd.	4,91 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,98 Mrd.	1,82 Mrd.	1,62 Mrd.	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,19 Mrd.	1,17 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,37 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	327 Mio.	585 Mio.	280 Mio.	253 Mio.	842 Mio.
Gesamtvermögen	49,48 Mrd.	54,55 Mrd.	58,37 Mrd.	58,9 Mrd.	65,94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,47 Mrd.	4,14 Mrd.	4,41 Mrd.	5,19 Mrd.	5,79 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,65 Mrd.	1,46 Mrd.	1,76 Mrd.	1,19 Mrd.	202 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	609 Mio.	731 Mio.	5,93 Mrd.	1,23 Mrd.	3,9 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	250 Mio.	248 Mio.	282 Mio.	284 Mio.	273 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,41 Mrd.	3,69 Mrd.	3,79 Mrd.	4,01 Mrd.	4,02 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,19 Mrd.	1,57 Mrd.	1,84 Mrd.	2,4 Mrd.	3,1 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,31 Mrd.	2,37 Mrd.	2,81 Mrd.	2,2 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,9 Mrd.	14,22 Mrd.	20,82 Mrd.	16,51 Mrd.	19,57 Mrd.
Langfristige Schulden	8,2 Mrd.	7,55 Mrd.	7,52 Mrd.	11,64 Mrd.	10,93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	828 Mio.	884 Mio.	829 Mio.	788 Mio.	1,01 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,71 Mrd.	1,4 Mrd.	1,19 Mrd.	1,07 Mrd.	1,1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	917 Mio.	997 Mio.	885 Mio.	703 Mio.	810 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,21 Mrd.	1,39 Mrd.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,76 Mrd.	26,44 Mrd.	32,27 Mrd.	31,73 Mrd.	34,66 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,27 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.	2,29 Mrd.	2,3 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,25 Mrd.	2,46 Mrd.	2,66 Mrd.	2,94 Mrd.	3,35 Mrd.
Gewinnrücklagen	20,95 Mrd.	19,69 Mrd.	19,81 Mrd.	21,53 Mrd.	23,68 Mrd.
Eigene Aktien	-3,3 Mrd.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,54 Mrd.	14 Mio.	683 Mio.	-294 Mio.	1,16 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20,62 Mrd.	24,44 Mrd.	25,44 Mrd.	26,46 Mrd.	30,49 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,1 Mrd.	3,67 Mrd.	655 Mio.	706 Mio.	791 Mio.
Eigenkapital	23,73 Mrd.	28,11 Mrd.	26,09 Mrd.	27,17 Mrd.	31,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,48 Mrd.	54,55 Mrd.	58,37 Mrd.	58,9 Mrd.	65,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	554 Mio.	557 Mio.	559 Mio.	558 Mio.	561 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	554 Mio.	557 Mio.	559 Mio.	558 Mio.	561 Mio.
Buchwert / Aktie	37,2	43,91	45,5	47,4	54,35
Sachbuchwert	-3,18 Mrd.	-5,6 Mrd.	-4,83 Mrd.	-2,8 Mrd.	-699 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,74	-10,06	-8,65	-5,02	-1,25
Gesamtverschuldung	11,53 Mrd.	10,88 Mrd.	16,32 Mrd.	15,14 Mrd.	16,31 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,64 Mrd.	8,26 Mrd.	12,34 Mrd.	10,44 Mrd.	9,43 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,5 Mrd.	815 Mio.	726 Mio.	638 Mio.	619 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,1 Mrd.	3,67 Mrd.	655 Mio.	706 Mio.	791 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	760 Mio.	1,28 Mrd.	1,24 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,24 Mrd.	1,83 Mrd.	2,02 Mrd.	2,28 Mrd.	2,72 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,49 Mrd.	1,82 Mrd.	2,09 Mrd.	2,08 Mrd.	2,4 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	516 Mio.	696 Mio.	681 Mio.	759 Mio.	1,01 Mrd.
Grundstück - (BS)	181 Mio.	199 Mio.	165 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,99 Mrd.	2,04 Mrd.	2 Mrd.	2,07 Mrd.	2,24 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,6 Mrd.	4,8 Mrd.	4,8 Mrd.	4,94 Mrd.	5,36 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	135.000	128.000	132.300	164.640	155.822
Teilzeitbeschäftigte	-	-	2700	3360	3180
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	510 Mio.	498 Mio.	489 Mio.	373 Mio.	364 Mio.
Auftragsbestand	9 Mrd.	11,78 Mrd.	16,49 Mrd.	19,16 Mrd.	21,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,13 Mrd.	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	698 Mio.	726 Mio.	750 Mio.	743 Mio.	822 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	214 Mio.	388 Mio.	418 Mio.	400 Mio.	411 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	912 Mio.	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.	1,23 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	298 Mio.	300 Mio.	314 Mio.	317 Mio.	305 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10 Mio.	-184 Mio.	70 Mio.	-252 Mio.	-115 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	168 Mio.	-56 Mio.	85 Mio.	66 Mio.	230 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-66 Mio.	-84 Mio.	-29 Mio.	-51 Mio.	-17 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	223 Mio.	175 Mio.	308 Mio.	303 Mio.	403 Mio.
Änderung der Forderungen	326 Mio.	-577 Mio.	-305 Mio.	62 Mio.	-199 Mio.
Veränderung der Vorräte	-153 Mio.	-955 Mio.	-553 Mio.	-382 Mio.	-834 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344 Mio.	418 Mio.	73 Mio.	493 Mio.	439 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	267 Mio.	261 Mio.	-254 Mio.	205 Mio.	-134 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,44 Mrd.	3,62 Mrd.	4,35 Mrd.	5,91 Mrd.	5,58 Mrd.
Investitionsausgaben	-485 Mio.	-543 Mio.	-707 Mio.	-914 Mio.	-950 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	55 Mio.	59 Mio.	69 Mio.	52 Mio.	55 Mio.
Barkaufe	-2,44 Mrd.	-4,58 Mrd.	-559 Mio.	-307 Mio.	-535 Mio.
Veräußerungen	48 Mio.	346 Mio.	262 Mio.	918 Mio.	83 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-332 Mio.	-333 Mio.	-386 Mio.	-451 Mio.	-469 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	11 Mio.	16 Mio.	40 Mio.	-89 Mio.	-91 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-106 Mio.	-136 Mio.	-130 Mio.	-257 Mio.	-80 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,25 Mrd.	-5,17 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,99 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,48 Mrd.	-	1,24 Mrd.	4,45 Mrd.	3,47 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,48 Mrd.	-	1,24 Mrd.	4,45 Mrd.	3,47 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-500 Mio.	-1,04 Mrd.	-829 Mio.	-1,3 Mrd.	-2,72 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-500 Mio.	-1,04 Mrd.	-829 Mio.	-1,3 Mrd.	-2,72 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	43 Mio.	216 Mio.	208 Mio.	284 Mio.	252 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-50 Mio.	-262 Mio.	-219 Mio.	-703 Mio.	-388 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,41 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,96 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,41 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,96 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,03 Mrd.	-556 Mio.	-230 Mio.	-4,79 Mrd.	-269 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,58 Mrd.	-3,09 Mrd.	-1,45 Mrd.	-3,82 Mrd.	-1,62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-403 Mio.	346 Mio.	-70 Mio.	-240 Mio.	189 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-20 Mio.	-4 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	3,37 Mrd.	-4,3 Mrd.	1,4 Mrd.	792 Mio.	2,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	4,12 Mrd.	2,66 Mrd.	2,85 Mrd.	4,26 Mrd.	3,88 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,19 Mrd.	2,75 Mrd.	2,95 Mrd.	4,52 Mrd.	4,18 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,38 Mrd.	787 Mio.	1,08 Mrd.	-504 Mio.	313 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,98 Mrd.	-1,04 Mrd.	406 Mio.	3,15 Mrd.	744 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,83	5,46	6,12	6,34	6,64
Rendite auf das Gesamtkapital	6,81	7,64	8,46	8,77	9,22
Eigenkapitalrendite %	9,55	12,63	13,05	15,65	15,19
Rendite auf Eigenkapital	10,08	14,22	13,94	15,43	14,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,37	40,97	40,6	41,81	42,64
SG&A Marge	22,1	20,9	20,06	20,85	20,76
EBITDA-Marge %	16,91	18,49	18,68	18,9	19,65
EBITA-Marge	15,35	17,05	17,39	17,67	18,45
EBIT-Marge %	14,5	15,71	16,16	16,56	17,38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,9	11,32	10,35	11,61	11,63
Netto-Einkommensmarge %	8,45	11,08	10,17	11,15	11,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,45	11,08	10,17	11,15	11,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,21	9,46	9,66	9,2	9,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,36	9,22	8,34	11,86	10,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,67	9,51	8,64	12,6	10,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,56	0,61	0,61	0,61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,89	7,76	8,81	8,82	8,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,35	4,64	4,77	4,52	4,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,24	4,98	4,88	4,71	4,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,36	1,08	0,91	1,22	1,23
Schnellverhältnis	1,11	0,79	0,64	0,9	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,34	0,25	0,21	0,36	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84,22	78,64	76,59	80,83	85,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	69,82	73,31	74,77	77,45	83,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80,49	76,58	75,55	83,25	88,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	73,56	75,37	75,81	75,03	79,92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	48,61	38,71	62,55	55,71	52,15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,71	27,91	38,48	35,78	34,28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	38,03	30,02	32,01	45,75	38,16
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,59	21,64	19,69	29,38	25,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,05	48,47	55,29	53,87	52,56
EBIT / Zinsaufwand	28,95	33,14	33,68	14,05	13,73
EBITDA / Zinsaufwand	36,19	41,27	40,8	16,75	16,28
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	32,34	37,31	36,49	14,59	14,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,53	1,92	2,44	2,14	2,07
Netto-Schulden / EBITDA	1,02	1,46	1,84	1,47	1,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,83	2,13	2,73	2,45	2,36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,14	1,62	2,06	1,69	1,36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,36	14,89	18,24	5,05	6,27
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,39	16,61	17,17	8,19	8,37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7,04	25,62	19,46	6,27	10,52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7,36	27,6	20,58	6,77	10,99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8,55	24,45	21,67	7,6	11,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,4	46,25	8,04	17,9	6,48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11,89	50,71	8,52	15,13	6,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10,3	32,47	20,63	0,05	14,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,12	48,82	8,47	14,96	6,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,49	21,38	10,03	11,63	11,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,48	37,74	9,44	3,98	19,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,66	5,72	2,85	6,96	16,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,95	10,24	7	0,91	11,96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	429,12	76,1	-13,68	-42,01	-75,06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,35	18,51	4,09	4,02	15,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5,02	-18,47	20,41	35,67	-5,54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,15	11,96	30,2	29,28	3,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	13,49	-34,9	7,02	48,4	-8,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	12,41	-34,44	7,42	52,18	-7,5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,96	11,54	8,62	11,11	11,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,1	3,17	16,55	11,45	5,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,56	5,03	16,89	12,59	8,28
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,68	8,07	22,5	12,67	8,37
EBITA, 2 J. CAGR %	0,67	8,72	24,04	13,46	8,86
EBIT, 2 J. CAGR %	0,11	6,68	23,06	14,42	9,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,5	13,83	25,7	12,86	12,04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,56	15,23	27,89	11,78	10,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,11	9,01	26,41	9,9	6,96
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4,77	14,36	27,05	11,67	10,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,55	7,11	15,57	10,83	11,63
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,42	18,23	22,78	6,68	11,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	19,81	1,96	4,27	4,89	11,41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,21	10,09	8,61	3,91	6,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	59,24	205,25	23,29	-29,25	-61,97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,38	6,47	11,06	4,05	9,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	24,42	-7,47	-0,92	27,81	13,21
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0,1	3,59	20,74	29,74	15,92
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	41,2	-14,29	-16,53	26,42	16,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,73	-14,16	-16,08	28,24	18,64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,18	6,64	10,07	9,86	11,27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,56	3,97	7,96	12,58	9,69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,26	5,65	8,93	13,91	11,16
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,36	8,39	11,74	16,83	11,95
EBITA, 3 J. CAGR %	2,57	8,95	12,54	17,99	12,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,73	7,64	11,46	17,67	13,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,96	10,08	11,86	23,04	10,69
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0,37	11,14	12,95	23,48	10,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,8	9,9	12,75	16,96	11,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,42	10,51	12,36	22,88	9,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,8	5,57	8,07	14,24	11,1
Inventar, 3 J. CAGR %	0,46	8,71	15,22	16,16	10,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,27	14,92	2,26	5,16	8,48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,48	8,88	9,05	5,98	6,53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	143,59	64,68	100,36	-4,12	-50,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,37	5,55	5,67	8,67	7,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13,54	8,07	1,02	10,02	15,56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,77	3,77	11,8	23,52	20,5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,03	8,87	-7,7	1,33	13,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,72	7,54	-7,49	2,54	15,01
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,73	7,26	7,3	10,42	10,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,14	3,4	6,67	6,9	7,04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,62	4,82	7,88	8,37	8,67
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,9	7,01	9,99	10,08	10,38
EBITA, 5 J. KAGR %	2,31	7,57	10,67	10,73	11,05
EBIT, 5 J. CAGR %	2,1	6,76	9,78	10,31	10,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,29	12,36	8,94	11,18	11,94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,61	12,86	10,09	11,39	12,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2,8	9,16	11,01	9,9	10,42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,14	12,69	9,11	10,97	11,67
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,29	2,87	5,45	7,64	9,48
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,02	6,67	8,85	7,89	13,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,81	7,69	9,58	10,8	5,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,05	5,44	7,93	6,87	7,94
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50,86	57,93	85,51	17,45	3,07
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,22	3,58	5,14	4,95	7,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,39	4,18	7,52	15,57	5,73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,84	2,67	10,25	13,46	13,43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,52	6,18	5,74	15,58	1,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,78	4,85	4,9	15,38	2,31
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,39	7,29	7,44	8,29	8,87