Cashflow Schneider Electric SE

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Elektrische Komponenten / Zubehör

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255,80 ^EUR	-1,97 %		-3,58 %	+8,90 %

19.05.	Europäische Börsen verharren im Abwartemodus vor Nvidia-Zahlen
15.05.	Sehr schwach - China-Gipfel, Öl und Zinsen belasten	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: SCHNEIDER ELECTRIC SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	28,9 Mrd.	34,18 Mrd.	35,9 Mrd.	38,15 Mrd.	40,15 Mrd.
Gesamtumsatz	28,9 Mrd.	34,18 Mrd.	35,9 Mrd.	38,15 Mrd.	40,15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,06 Mrd.	20,3 Mrd.	20,89 Mrd.	21,88 Mrd.	23,26 Mrd.
Bruttogewinn	11,84 Mrd.	13,88 Mrd.	15,01 Mrd.	16,27 Mrd.	16,9 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,04 Mrd.	6,86 Mrd.	7,49 Mrd.	7,92 Mrd.	8,05 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	28 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	855 Mio.	1,04 Mrd.	1,17 Mrd.	1,31 Mrd.	1,36 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	389 Mio.	423 Mio.	396 Mio.	406 Mio.	457 Mio.
Andere Betriebsausgaben	19 Mio.	5 Mio.	18 Mio.	3 Mio.	53 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,3 Mrd.	8,35 Mrd.	9,07 Mrd.	9,64 Mrd.	9,93 Mrd.
Betriebseinkommen	4,54 Mrd.	5,52 Mrd.	5,94 Mrd.	6,63 Mrd.	6,97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-137 Mio.	-164 Mio.	-423 Mio.	-483 Mio.	-535 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	27 Mio.	82 Mio.	178 Mio.	155 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-130 Mio.	-137 Mio.	-341 Mio.	-305 Mio.	-380 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	84 Mio.	29 Mio.	51 Mio.	17 Mio.	14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8 Mio.	-27 Mio.	-50 Mio.	3 Mio.	-47 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	-15 Mio.	-52 Mio.	-28 Mio.	-23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,49 Mrd.	5,37 Mrd.	5,55 Mrd.	6,32 Mrd.	6,53 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-225 Mio.	-227 Mio.	-147 Mio.	-141 Mio.	-287 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-166 Mio.	-180 Mio.	-111 Mio.	-96 Mio.	-49 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	6 Mio.	-232 Mio.	-410 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	198 Mio.	-103 Mio.	257 Mio.	116 Mio.	25 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-55 Mio.	-118 Mio.	-64 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-104 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	1 Mio.	-39 Mio.	-23 Mio.	-4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,24 Mrd.	4,75 Mrd.	5,45 Mrd.	5,84 Mrd.	5,81 Mrd.
Einkommensteueraufwand	966 Mio.	1,21 Mrd.	1,28 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,27 Mrd.	3,54 Mrd.	4,17 Mrd.	4,44 Mrd.	4,35 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,27 Mrd.	3,54 Mrd.	4,17 Mrd.	4,44 Mrd.	4,35 Mrd.
Minderheiteninteresse	-69 Mio.	-59 Mio.	-166 Mio.	-170 Mio.	-188 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.	4,16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.	4,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.	4,16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,76	6,23	7,15	7,61	7,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,76	6,23	7,15	7,61	7,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	556 Mio.	558 Mio.	560 Mio.	561 Mio.	562 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,67	6,15	7,07	7,53	7,33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,67	6,15	7,07	7,53	7,33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	565 Mio.	565 Mio.	567 Mio.	569 Mio.	571 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,92	5,91	5,9	6,74	6,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,84	5,84	5,83	6,64	6,83
Dividende Pro Aktie	2,9	3,15	3,5	3,9	4,2
Ausschüttungsquote	45,16	46,53	44,14	45,98	52,63
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,34 Mrd.	6,38 Mrd.	6,78 Mrd.	7,5 Mrd.	7,93 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,93 Mrd.	5,94 Mrd.	6,34 Mrd.	7,04 Mrd.	7,43 Mrd.
EBIT	4,54 Mrd.	5,52 Mrd.	5,94 Mrd.	6,63 Mrd.	6,97 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,79	25,51	23,56	23,95	25,06
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	861 Mio.	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	1,6 Mrd.	1,38 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	105 Mio.	16 Mio.	-126 Mio.	-201 Mio.	73 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,74 Mrd.	3,3 Mrd.	3,3 Mrd.	3,78 Mrd.	3,89 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	36 Mio.	48 Mio.	62 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13 Mio.	34 Mio.	49 Mio.	21 Mio.	53 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,47 Mrd.	1,73 Mrd.	1,94 Mrd.	2,15 Mrd.	2,27 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	161 Mio.	166 Mio.	208 Mio.	233 Mio.	202 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	28 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	161 Mio.	194 Mio.	208 Mio.	233 Mio.	202 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,62 Mrd.	3,99 Mrd.	4,7 Mrd.	6,89 Mrd.	4,63 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,62 Mrd.	3,99 Mrd.	4,7 Mrd.	6,89 Mrd.	4,63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,83 Mrd.	7,51 Mrd.	8,39 Mrd.	9,36 Mrd.	9,46 Mrd.
Andere Forderungen	1,78 Mrd.	1,77 Mrd.	1,85 Mrd.	1,81 Mrd.	1,52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	183 Mio.
Gesamtforderungen	8,61 Mrd.	9,29 Mrd.	10,24 Mrd.	11,18 Mrd.	11,16 Mrd.
Inventar	3,97 Mrd.	4,35 Mrd.	4,52 Mrd.	5,41 Mrd.	5,37 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	173 Mio.	303 Mio.	320 Mio.	385 Mio.	409 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	52 Mio.	1,02 Mrd.	331 Mio.	131 Mio.	468 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,42 Mrd.	18,94 Mrd.	20,1 Mrd.	23,99 Mrd.	22,04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,26 Mrd.	10,65 Mrd.	11,15 Mrd.	12,28 Mrd.	12,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,43 Mrd.	-6,72 Mrd.	-6,94 Mrd.	-7,4 Mrd.	-7,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,83 Mrd.	3,94 Mrd.	4,21 Mrd.	4,88 Mrd.	5,48 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,68 Mrd.	2,09 Mrd.	2,2 Mrd.	1,87 Mrd.	1,39 Mrd.
German: Firmenwert	24,72 Mrd.	25,14 Mrd.	24,66 Mrd.	26,28 Mrd.	25,14 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,32 Mrd.	5,14 Mrd.	4,6 Mrd.	4,91 Mrd.	4,5 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,82 Mrd.	1,62 Mrd.	1,64 Mrd.	1,79 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,17 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	585 Mio.	280 Mio.	253 Mio.	842 Mio.	950 Mio.
Gesamtvermögen	54,55 Mrd.	58,37 Mrd.	58,9 Mrd.	65,94 Mrd.	62,5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,14 Mrd.	4,41 Mrd.	5,19 Mrd.	5,79 Mrd.	5,78 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,46 Mrd.	1,76 Mrd.	1,19 Mrd.	202 Mio.	1,97 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	731 Mio.	5,93 Mrd.	1,23 Mrd.	3,9 Mrd.	1,09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	248 Mio.	282 Mio.	284 Mio.	273 Mio.	307 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,69 Mrd.	3,79 Mrd.	4,01 Mrd.	4,02 Mrd.	3,67 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,57 Mrd.	1,84 Mrd.	2,4 Mrd.	3,1 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,37 Mrd.	2,81 Mrd.	2,2 Mrd.	2,28 Mrd.	2,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,22 Mrd.	20,82 Mrd.	16,51 Mrd.	19,57 Mrd.	18,51 Mrd.
Langfristige Schulden	7,55 Mrd.	7,52 Mrd.	11,64 Mrd.	10,93 Mrd.	15,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	884 Mio.	829 Mio.	788 Mio.	1,01 Mrd.	1,25 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,4 Mrd.	1,19 Mrd.	1,07 Mrd.	1,1 Mrd.	1,05 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	997 Mio.	885 Mio.	703 Mio.	810 Mio.	813 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,39 Mrd.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	1,25 Mrd.	1,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,44 Mrd.	32,27 Mrd.	31,73 Mrd.	34,66 Mrd.	38,05 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.	2,29 Mrd.	2,3 Mrd.	2,31 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,46 Mrd.	2,66 Mrd.	2,94 Mrd.	3,35 Mrd.	2,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	19,69 Mrd.	19,81 Mrd.	21,53 Mrd.	23,68 Mrd.	21,32 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	14 Mio.	683 Mio.	-294 Mio.	1,16 Mrd.	-2,27 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	24,44 Mrd.	25,44 Mrd.	26,46 Mrd.	30,49 Mrd.	24,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,67 Mrd.	655 Mio.	706 Mio.	791 Mio.	256 Mio.
Eigenkapital	28,11 Mrd.	26,09 Mrd.	27,17 Mrd.	31,28 Mrd.	24,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	54,55 Mrd.	58,37 Mrd.	58,9 Mrd.	65,94 Mrd.	62,5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	557 Mio.	559 Mio.	558 Mio.	561 Mio.	562 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	557 Mio.	559 Mio.	558 Mio.	561 Mio.	562 Mio.
Buchwert / Aktie	43,91	45,5	47,4	54,35	43,04
Sachbuchwert	-5,6 Mrd.	-4,83 Mrd.	-2,8 Mrd.	-699 Mio.	-5,45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-10,06	-8,65	-5,02	-1,25	-9,69
Gesamtverschuldung	10,88 Mrd.	16,32 Mrd.	15,14 Mrd.	16,31 Mrd.	19,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,26 Mrd.	12,34 Mrd.	10,44 Mrd.	9,43 Mrd.	15,28 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	815 Mio.	726 Mio.	638 Mio.	619 Mio.	664 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,67 Mrd.	655 Mio.	706 Mio.	791 Mio.	256 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,28 Mrd.	1,24 Mrd.	1,21 Mrd.	1,11 Mrd.	705 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,83 Mrd.	2,02 Mrd.	2,28 Mrd.	2,72 Mrd.	2,52 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,82 Mrd.	2,09 Mrd.	2,08 Mrd.	2,4 Mrd.	2,51 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	696 Mio.	681 Mio.	759 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Grundstück - (BS)	199 Mio.	165 Mio.	161 Mio.	180 Mio.	170 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,04 Mrd.	2 Mrd.	2,07 Mrd.	2,24 Mrd.	2,32 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,8 Mrd.	4,8 Mrd.	4,94 Mrd.	5,36 Mrd.	5,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	128.000	132.300	164.640	155.822	156.399
Teilzeitbeschäftigte	-	2700	3360	3180	3445
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	498 Mio.	489 Mio.	373 Mio.	364 Mio.	317 Mio.
Auftragsbestand	11,78 Mrd.	16,49 Mrd.	19,16 Mrd.	21,42 Mrd.	25,36 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,2 Mrd.	3,48 Mrd.	4 Mrd.	4,27 Mrd.	4,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	726 Mio.	750 Mio.	743 Mio.	822 Mio.	871 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	388 Mio.	418 Mio.	400 Mio.	411 Mio.	462 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.	1,23 Mrd.	1,33 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	300 Mio.	314 Mio.	317 Mio.	305 Mio.	319 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-184 Mio.	70 Mio.	-252 Mio.	-115 Mio.	-25 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	388 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-56 Mio.	85 Mio.	66 Mio.	230 Mio.	120 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-84 Mio.	-29 Mio.	-51 Mio.	-17 Mio.	-14 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	175 Mio.	308 Mio.	303 Mio.	403 Mio.	464 Mio.
Änderung der Forderungen	-577 Mio.	-305 Mio.	62 Mio.	-199 Mio.	-301 Mio.
Veränderung der Vorräte	-955 Mio.	-553 Mio.	-382 Mio.	-834 Mio.	-366 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418 Mio.	73 Mio.	493 Mio.	439 Mio.	307 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	261 Mio.	-254 Mio.	205 Mio.	-134 Mio.	-257 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,62 Mrd.	4,35 Mrd.	5,91 Mrd.	5,58 Mrd.	6,13 Mrd.
Investitionsausgaben	-543 Mio.	-707 Mio.	-914 Mio.	-950 Mio.	-1,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	59 Mio.	69 Mio.	52 Mio.	55 Mio.	47 Mio.
Barkaufe	-4,58 Mrd.	-559 Mio.	-307 Mio.	-535 Mio.	-1,18 Mrd.
Veräußerungen	346 Mio.	262 Mio.	918 Mio.	83 Mio.	25 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-333 Mio.	-386 Mio.	-451 Mio.	-469 Mio.	-471 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	16 Mio.	40 Mio.	-89 Mio.	-91 Mio.	-9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-136 Mio.	-130 Mio.	-257 Mio.	-80 Mio.	-54 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,17 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,99 Mrd.	-2,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,24 Mrd.	4,45 Mrd.	3,47 Mrd.	4,86 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,24 Mrd.	4,45 Mrd.	3,47 Mrd.	4,86 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,04 Mrd.	-829 Mio.	-1,3 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,31 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,04 Mrd.	-829 Mio.	-1,3 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,31 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	216 Mio.	208 Mio.	284 Mio.	252 Mio.	380 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-262 Mio.	-219 Mio.	-703 Mio.	-388 Mio.	-341 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,45 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,19 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,45 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,19 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-556 Mio.	-230 Mio.	-4,79 Mrd.	-269 Mio.	-5,63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,09 Mrd.	-1,45 Mrd.	-3,82 Mrd.	-1,62 Mrd.	-5,23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	346 Mio.	-70 Mio.	-240 Mio.	189 Mio.	-410 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-20 Mio.	-4 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-4,3 Mrd.	1,4 Mrd.	792 Mio.	2,16 Mrd.	-2,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	1,42 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,66 Mrd.	2,85 Mrd.	4,26 Mrd.	3,88 Mrd.	3,98 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,75 Mrd.	2,95 Mrd.	4,52 Mrd.	4,18 Mrd.	4,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	787 Mio.	1,08 Mrd.	-504 Mio.	313 Mio.	347 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,04 Mrd.	406 Mio.	3,15 Mrd.	744 Mio.	2,55 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,46	6,12	6,34	6,64	6,78
Rendite auf das Gesamtkapital	7,64	8,46	8,77	9,22	9,47
Eigenkapitalrendite %	12,63	13,05	15,65	15,19	15,61
Rendite auf Eigenkapital	14,22	13,94	15,43	14,99	15,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,97	40,6	41,81	42,64	42,08
SG&A Marge	20,9	20,06	20,85	20,76	20,06
EBITDA-Marge %	18,49	18,68	18,9	19,65	19,74
EBITA-Marge	17,05	17,39	17,67	18,45	18,5
EBIT-Marge %	15,71	16,16	16,56	17,38	17,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,32	10,35	11,61	11,63	10,84
Netto-Einkommensmarge %	11,08	10,17	11,15	11,19	10,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,08	10,17	11,15	11,19	10,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,46	9,66	9,2	9,9	9,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,22	8,34	11,86	10,17	9,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,51	8,64	12,6	10,96	10,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,61	0,61	0,61	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,76	8,81	8,82	8,39	7,75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,64	4,77	4,52	4,3	4,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,98	4,88	4,71	4,41	4,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	0,91	1,22	1,23	1,19
Schnellverhältnis	0,79	0,64	0,9	0,92	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,21	0,36	0,29	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,64	76,59	80,83	85,15	83,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73,31	74,77	77,45	83,03	84,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,58	75,55	83,25	88,26	91,01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	75,37	75,81	75,03	79,92	77,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	38,71	62,55	55,71	52,15	81,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,91	38,48	35,78	34,28	44,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	30,02	32,01	45,75	38,16	67,66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,64	19,69	29,38	25,08	37,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48,47	55,29	53,87	52,56	60,87
EBIT / Zinsaufwand	33,14	33,68	14,05	13,73	13,02
EBITDA / Zinsaufwand	41,27	40,8	16,75	16,28	15,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	37,31	36,49	14,59	14,31	13,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,92	2,44	2,14	2,07	2,4
Netto-Schulden / EBITDA	1,46	1,84	1,47	1,2	1,84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,13	2,73	2,45	2,36	2,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,62	2,06	1,69	1,36	2,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,89	18,24	5,05	6,27	5,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,61	17,17	8,19	8,37	3,85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25,62	19,46	6,27	10,52	5,72
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	27,6	20,58	6,77	10,99	5,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24,45	21,67	7,6	11,54	5,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	46,25	8,04	17,9	6,48	-1,98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	50,71	8,52	15,13	6,64	-2,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	32,47	20,63	0,05	14,35	3,06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	48,82	8,47	14,96	6,51	-2,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,38	10,03	11,63	11,64	6,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	37,74	9,44	3,98	19,74	-0,79
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,72	2,85	6,96	16,04	12,22
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,24	7	0,91	11,96	-5,22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	76,1	-13,68	-42,01	-75,06	679,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,51	4,09	4,02	15,22	-20,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-18,47	20,41	35,67	-5,54	9,87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,96	30,2	29,28	3,94	12,84
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-34,9	7,02	48,4	-8,85	2,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-34,44	7,42	52,18	-7,5	3,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	11,54	8,62	11,11	11,43	7,69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,17	16,55	11,45	5,66	5,75
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,03	16,89	12,59	8,28	6,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,07	22,5	12,67	8,37	8,1
EBITA, 2 J. CAGR %	8,72	24,04	13,46	8,86	8,21
EBIT, 2 J. CAGR %	6,68	23,06	14,42	9,55	8,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13,83	25,7	12,86	12,04	2,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	15,23	27,89	11,78	10,81	1,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9,01	26,41	9,9	6,96	8,56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	14,36	27,05	11,67	10,65	1,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,11	15,57	10,83	11,63	6,2
Inventar, 2 J. CAGR %	18,23	22,78	6,68	11,58	8,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,96	4,27	4,89	11,41	14,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,09	8,61	3,91	6,29	3,01
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	205,25	23,29	-29,25	-61,97	39,4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,47	11,06	4,05	9,48	-4,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7,47	-0,92	27,81	13,21	1,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,59	20,74	29,74	15,92	8,3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-14,29	-16,53	26,42	16,31	-3,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,16	-16,08	28,24	18,64	-2,28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,64	10,07	9,86	11,27	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,97	7,96	12,58	9,69	5,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,65	8,93	13,91	11,16	6,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,39	11,74	16,83	11,95	7,48
EBITA, 3 J. CAGR %	8,95	12,54	17,99	12,63	7,73
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7,64	11,46	17,67	13,45	8,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10,08	11,86	23,04	10,69	7,16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,14	12,95	23,48	10,04	6,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,9	12,75	16,96	11,37	5,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	10,51	12,36	22,88	9,92	6,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,57	8,07	14,24	11,1	7,98
Inventar, 3 J. CAGR %	8,71	15,22	16,16	10,86	7,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,92	2,26	5,16	8,48	11,68
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,88	9,05	5,98	6,53	2,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64,68	100,36	-4,12	-50,02	4,06
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,55	5,67	8,67	7,65	-1,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,07	1,02	10,02	15,56	12,08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,77	11,8	23,52	20,5	14,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	8,87	-7,7	1,33	13,36	11,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,54	-7,49	2,54	15,01	13,27
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,26	7,3	10,42	10,38	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,4	6,67	6,9	7,04	9,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,82	7,88	8,37	8,67	10,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,01	9,99	10,08	10,38	13,26
EBITA, 5 J. KAGR %	7,57	10,67	10,73	11,05	13,98
EBIT, 5 J. CAGR %	6,76	9,78	10,31	10,7	13,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,36	8,94	11,18	11,94	14,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,86	10,09	11,39	12,09	14,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,16	11,01	9,9	10,42	13,53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,69	9,11	10,97	11,67	13,98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,87	5,45	7,64	9,48	10,96
Inventar, 5 J. KAGR %	6,67	8,85	7,89	13,75	13,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,69	9,58	10,8	5,82	8,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,44	7,93	6,87	7,94	4,78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,93	85,51	17,45	3,07	11,36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,58	5,14	4,95	7,18	3,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,18	7,52	15,57	5,73	6,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,67	10,25	13,46	13,43	17,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,18	5,74	15,58	1,37	-0,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,85	4,9	15,38	2,31	0,59
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,29	7,44	8,29	8,87	10,07