Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.06.2022

^
DGAP-NAV: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.06.2022

01.07.2022 / 14:01
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 30.06.2022

Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter
Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 30.06.2022 3,56
Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 3,06 Euro notiert die
Scherzer & Co. AG damit etwa 14,04% unter dem Inventarwert vom 30.06.2022.
Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf
geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell
anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 30. Juni 2022 sind
(geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):

Rocket Internet SE,
Allerthal-Werke AG,
Weleda AG PS,
Lotto24 AG,
Centrotec SE,
K+S AG,
GK Software SE,
RM Rheiner Management AG,
Horus AG,
Data Modul AG.

Rocket Internet SE: Auf der Hauptversammlung am 30.06.2022 wurde der
vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 0,61 EUR je Aktie zugestimmt.

Lotto24 AG: Die Hauptversammlung am 29.06.2022 hat die vorgeschlagene
Vollausschüttung des Bilanzgewinns 2021 (15,00 EUR je Lotto24-Aktie)
beschlossen. Die Hauptversammlung der Muttergesellschaft ZEAL Network SE
beschloss am Folgetag die Ausschüttung von 2,10 EUR je ZEAL-Aktie.

Centrotec SE: Mit der Mehrheit des Großaktionärs wurde auf der
Hauptversammlung am 29.06.2022 trotz eines Rekordergebnisses 2021 und einer
weiterhin starken Nachfrage nach Energiesystemen (insbesondere Wärmepumpen)
nur die Ausschüttung einer Mindestdividende (0,04 EUR) durchgesetzt.

Thurella Immobilien AG: Die Generalversammlung hat am 14.06.2022 eine
Kapitalrückzahlung von 28,13 CHF je Aktie beschlossen. Die Scherzer & Co. AG
hat dadurch rd. 400 TCHF vereinnahmt.

Advanced Blockchain AG: Der Aktienkurs unserer Beteiligung ist nach einer
Gewinnwarnung sowie der Nachricht über den Rücktritt des langjährigen CEO
Michael Geike zum 31.08.2022 stark gefallen.

Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage
www.scherzer-ag.de zum Download bereit.

Der Vorstand


Über die Scherzer & Co. AG:
Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft,
die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch
chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau
zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden
notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate
Action.

Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in
Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach
unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein
"natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein
oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value
Aktien.

Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein
erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf
ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges
Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf
Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive
Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die
Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.

Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter
Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart,
im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Georg Issels
Vorstand der Scherzer & Co. AG,
Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (0221) 82032-15
Fax (0221) 82032-30
E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de

Disclaimer:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


---------------------------------------------------------------------------

01.07.2022 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Scherzer & Co. AG
                   Friesenstraße 50
                   50670 Köln
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)221-820 32-0
   Fax:            +49 (0)221-820 32-30
   E-Mail:         info@scherzer-ag.de
   Internet:       www.scherzer-ag.de
   ISIN:           DE0006942808
   WKN:            694280
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1389155 01.07.2022

°