Cashflow Schaeffler AG

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11.06.	PRESSESPIEGEL/Unternehmen	DJ
10.06.	Deutsche Robotikfirma sammelt Milliardensumme ein	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: SCHAEFFLER AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	13,85 Mrd.	15,81 Mrd.	16,31 Mrd.	18,19 Mrd.	23,49 Mrd.
Gesamtumsatz	13,85 Mrd.	15,81 Mrd.	16,31 Mrd.	18,19 Mrd.	23,49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,4 Mrd.	12,23 Mrd.	12,72 Mrd.	14,36 Mrd.	19,17 Mrd.
Bruttogewinn	3,45 Mrd.	3,58 Mrd.	3,6 Mrd.	3,83 Mrd.	4,32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,54 Mrd.	1,76 Mrd.	1,82 Mrd.	2,08 Mrd.	2,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	748 Mio.	768 Mio.	768 Mio.	987 Mio.	1,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,28 Mrd.	2,53 Mrd.	2,59 Mrd.	3,06 Mrd.	4,13 Mrd.
Betriebseinkommen	1,16 Mrd.	1,05 Mrd.	1 Mrd.	770 Mio.	190 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-108 Mio.	-99 Mio.	-336 Mio.	-275 Mio.	-274 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-108 Mio.	-99 Mio.	-336 Mio.	-275 Mio.	-274 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-44 Mio.	-36 Mio.	1 Mio.	-93 Mio.	2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1 Mio.	-125 Mio.	-	-24 Mio.	29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	125 Mio.	166 Mio.	-92 Mio.	98 Mio.	16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,14 Mrd.	957 Mio.	576 Mio.	476 Mio.	-37 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-102 Mio.	-	-455 Mio.	17 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	29 Mio.	-	21 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-15 Mio.	-23 Mio.	-	-39 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3 Mio.	-9 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,12 Mrd.	852 Mio.	576 Mio.	3 Mio.	-20 Mio.
Einkommensteueraufwand	348 Mio.	268 Mio.	240 Mio.	608 Mio.	372 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	775 Mio.	584 Mio.	336 Mio.	-605 Mio.	-392 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	775 Mio.	584 Mio.	336 Mio.	-605 Mio.	-392 Mio.
Minderheiteninteresse	-19 Mio.	-27 Mio.	-26 Mio.	-27 Mio.	-32 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	756 Mio.	557 Mio.	310 Mio.	-632 Mio.	-424 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	756 Mio.	557 Mio.	310 Mio.	-632 Mio.	-424 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	756 Mio.	557 Mio.	310 Mio.	-632 Mio.	-424 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,14	0,84	0,47	-0,86	-0,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,14	0,84	0,47	-0,86	-0,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	666 Mio.	666 Mio.	666 Mio.	735 Mio.	945 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,14	0,84	0,47	-0,86	-0,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,14	0,84	0,47	-0,86	-0,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	666 Mio.	666 Mio.	666 Mio.	735 Mio.	945 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,04	0,86	0,5	0,37	-0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,04	0,86	0,5	0,37	-0,06
Dividende Pro Aktie	0,5	0,45	0,45	0,25	0,3
Ausschüttungsquote	21,43	58,89	95,16	-46,52	-55,66
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,04 Mrd.	1,95 Mrd.	2 Mrd.	1,76 Mrd.	1,63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,18 Mrd.	1,07 Mrd.	1 Mrd.	831 Mio.	446 Mio.
EBIT	1,16 Mrd.	1,05 Mrd.	1 Mrd.	770 Mio.	190 Mio.
German: EBITDAR	2,05 Mrd.	1,97 Mrd.	-	1,81 Mrd.	1,75 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,99	31,46	41,67	20.266,67	-1860
Gesamtlaufende Steuern	378 Mio.	364 Mio.	-	313 Mio.	374 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-31 Mio.	-96 Mio.	-	294 Mio.	-2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	693 Mio.	571 Mio.	334 Mio.	270 Mio.	-55,12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mio.	4 Mio.	-	11 Mio.	15 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	14 Mio.	29 Mio.	57 Mio.	67 Mio.	70 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	977 Mio.	1,13 Mrd.	1,18 Mrd.	1,22 Mrd.	1,39 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	540 Mio.	609 Mio.	649 Mio.	788 Mio.	1,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	748 Mio.	768 Mio.	768 Mio.	987 Mio.	1,58 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	8 Mio.	13 Mio.	-	51 Mio.	121 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,68 Mio.	2,74 Mio.	-	20,76 Mio.	36,93 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,32 Mio.	10,26 Mio.	-	30,24 Mio.	84,07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6,7 Mio.	5,5 Mio.	-	8,1 Mio.	45,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6,7 Mio.	5,5 Mio.	-	8,1 Mio.	45,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,82 Mrd.	1,06 Mrd.	769 Mio.	1,28 Mrd.	2,37 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,82 Mrd.	1,06 Mrd.	769 Mio.	1,28 Mrd.	2,37 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,33 Mrd.	2,57 Mrd.	2,64 Mrd.	4,14 Mrd.	3,82 Mrd.
Andere Forderungen	282 Mio.	352 Mio.	38 Mio.	467 Mio.	549 Mio.
Gesamtforderungen	2,61 Mrd.	2,92 Mrd.	2,68 Mrd.	4,61 Mrd.	4,36 Mrd.
Inventar	2,5 Mrd.	2,8 Mrd.	2,81 Mrd.	3,57 Mrd.	3,5 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	245 Mio.	320 Mio.	777 Mio.	341 Mio.	388 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,17 Mrd.	7,1 Mrd.	7,04 Mrd.	9,8 Mrd.	10,63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16,01 Mrd.	16,57 Mrd.	-	23,81 Mrd.	23,44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,06 Mrd.	-11,74 Mrd.	-	-16,59 Mrd.	-16,81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,96 Mrd.	4,83 Mrd.	4,79 Mrd.	7,22 Mrd.	6,63 Mrd.
Langfristige Investitionen	70 Mio.	64 Mio.	7 Mio.	203 Mio.	245 Mio.
German: Firmenwert	365 Mio.	540 Mio.	-	1,77 Mrd.	1,75 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	132 Mio.	376 Mio.	1,62 Mrd.	612 Mio.	245 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	5 Mio.	8 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	842 Mio.	662 Mio.	783 Mio.	757 Mio.	699 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	367 Mio.	350 Mio.	330 Mio.	621 Mio.	536 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	462 Mio.	359 Mio.	442 Mio.	376 Mio.	282 Mio.
Gesamtvermögen	14,36 Mrd.	14,28 Mrd.	15,01 Mrd.	21,37 Mrd.	21,03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.	2,36 Mrd.	3,71 Mrd.	3,4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	837 Mio.	840 Mio.	-	1,09 Mrd.	1,31 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	50 Mio.	890 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	545 Mio.	10 Mio.	-	979 Mio.	735 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	52 Mio.	57 Mio.	63 Mio.	120 Mio.	123 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	118 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	107 Mio.	113 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	94 Mio.	170 Mio.	136 Mio.	261 Mio.	270 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	969 Mio.	798 Mio.	1,73 Mrd.	1,4 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,68 Mrd.	4,37 Mrd.	5,29 Mrd.	7,67 Mrd.	7,32 Mrd.
Langfristige Schulden	3,23 Mrd.	3,24 Mrd.	3,07 Mrd.	5,14 Mrd.	6,55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	159 Mio.	162 Mio.	175 Mio.	375 Mio.	344 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	118 Mio.	143 Mio.	173 Mio.	741 Mio.	752 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,45 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	2,61 Mrd.	2,44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	169 Mio.	192 Mio.	199 Mio.	166 Mio.	162 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	385 Mio.	219 Mio.	366 Mio.	695 Mio.	414 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,2 Mrd.	10,14 Mrd.	11,1 Mrd.	17,4 Mrd.	17,97 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	666 Mio.	666 Mio.	666 Mio.	945 Mio.	945 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,39 Mrd.	3,35 Mrd.	3,1 Mrd.	2,87 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,05 Mrd.	4,02 Mrd.	3,77 Mrd.	3,81 Mrd.	2,9 Mrd.
Minderheitsinteressen	112 Mio.	125 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	152 Mio.
Eigenkapital	3,16 Mrd.	4,14 Mrd.	3,91 Mrd.	3,97 Mrd.	3,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,36 Mrd.	14,28 Mrd.	15,01 Mrd.	21,37 Mrd.	21,03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	666 Mio.	666 Mio.	666 Mio.	945 Mio.	945 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	666 Mio.	666 Mio.	666 Mio.	945 Mio.	945 Mio.
Buchwert / Aktie	4,58	6,03	5,66	4,04	3,07
Sachbuchwert	2,56 Mrd.	3,1 Mrd.	2,15 Mrd.	1,43 Mrd.	903 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,84	4,65	3,23	1,51	0,96
Gesamtverschuldung	3,99 Mrd.	3,52 Mrd.	4,2 Mrd.	6,61 Mrd.	7,75 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,16 Mrd.	2,45 Mrd.	3,43 Mrd.	5,33 Mrd.	5,38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,34 Mrd.	1,52 Mrd.	1,76 Mrd.	2,28 Mrd.	2,08 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	64 Mio.	104 Mio.	-	408 Mio.	968 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	112 Mio.	125 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	152 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	70 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	18 Mio.	26 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	-	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	553 Mio.	607 Mio.	-	1,18 Mrd.	1,08 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	628 Mio.	739 Mio.	-	834 Mio.	853 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,31 Mrd.	1,45 Mrd.	-	1,54 Mrd.	1,56 Mrd.
Inventar - Andere	4 Mio.	3 Mio.	-	6 Mio.	9 Mio.
Grundstück - (BS)	3 Mrd.	3,01 Mrd.	-	3,83 Mrd.	3,82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12,03 Mrd.	12,43 Mrd.	-	19,13 Mrd.	17,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	82.981	82.773	83.362	104.263	100.431
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	550	531
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23 Mio.	21 Mio.	-	35 Mio.	45 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	756 Mio.	557 Mio.	310 Mio.	-632 Mio.	-424 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	924 Mio.	944 Mio.	1 Mrd.	1,02 Mrd.	1,32 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15 Mio.	23 Mio.	-	61 Mio.	256 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	939 Mio.	967 Mio.	1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,57 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12 Mio.	7 Mio.	-	5 Mio.	1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2 Mio.	-7 Mio.	-44 Mio.	-4 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	15 Mio.	16 Mio.	-	44 Mio.	203 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	52 Mio.	-3 Mio.	16 Mio.	290 Mio.	22 Mio.
Änderung der Forderungen	-46 Mio.	-286 Mio.	-142 Mio.	146 Mio.	-15 Mio.
Veränderung der Vorräte	-552 Mio.	-275 Mio.	-9 Mio.	-49 Mio.	-78 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311 Mio.	220 Mio.	48 Mio.	-17 Mio.	-152 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-213 Mio.	-57 Mio.	167 Mio.	531 Mio.	225 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,28 Mrd.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,39 Mrd.	1,36 Mrd.
Investitionsausgaben	-634 Mio.	-726 Mio.	-861 Mio.	-895 Mio.	-947 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	16 Mio.	25 Mio.	84 Mio.	18 Mio.	16 Mio.
Barkaufe	-19 Mio.	-191 Mio.	-715 Mio.	304 Mio.	-1 Mio.
Veräußerungen	-4 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-37 Mio.	-65 Mio.	-77 Mio.	-62 Mio.	-27 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-326 Mio.	-1,24 Mrd.	-29 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-38 Mio.	-29 Mio.	-1 Mio.	-207 Mio.	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-716 Mio.	-990 Mio.	-1,9 Mrd.	-2,08 Mrd.	-988 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	55 Mio.	716 Mio.	2,6 Mrd.	2,17 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	55 Mio.	716 Mio.	2,6 Mrd.	2,17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-361 Mio.	-611 Mio.	-134 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,11 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-361 Mio.	-611 Mio.	-134 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,11 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-162 Mio.	-328 Mio.	-295 Mio.	-294 Mio.	-236 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-162 Mio.	-328 Mio.	-295 Mio.	-294 Mio.	-236 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4 Mio.	-7 Mio.	-11 Mio.	-18 Mio.	-12 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-527 Mio.	-891 Mio.	276 Mio.	1,19 Mrd.	812 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	34 Mio.	-10 Mio.	-24 Mio.	19 Mio.	-88 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-3 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	64 Mio.	-753 Mio.	-300 Mio.	513 Mio.	1,09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	120 Mio.	115 Mio.	-	261 Mio.	284 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	348 Mio.	328 Mio.	-	414 Mio.	450 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	733 Mio.	260 Mio.	334 Mio.	438 Mio.	740 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	801 Mio.	321 Mio.	544 Mio.	610 Mio.	911 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	214 Mio.	524 Mio.	147 Mio.	3 Mio.	-148 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-361 Mio.	-556 Mio.	582 Mio.	1,5 Mrd.	1,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,22	4,59	4,28	2,65	0,56
Rendite auf das Gesamtkapital	10,84	8,87	7,96	5,15	1,11
Eigenkapitalrendite %	29,89	15,99	8,35	-15,35	-11,16
Rendite auf Eigenkapital	30,36	15,76	7,96	-16,65	-12,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,89	22,64	22,04	21,07	18,4
SG&A Marge	11,08	11,13	11,19	11,41	10,85
EBITDA-Marge %	14,76	12,36	12,29	9,65	6,92
EBITA-Marge	8,52	6,79	6,15	4,57	1,9
EBIT-Marge %	8,41	6,65	6,15	4,23	0,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,59	3,69	2,06	-3,33	-1,67
Netto-Einkommensmarge %	5,46	3,52	1,9	-3,47	-1,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,46	3,52	1,9	-3,47	-1,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	5	3,61	2,05	1,49	-0,23
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,29	1,64	2,05	2,41	3,15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,78	2,03	3,33	3,36	3,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,99	1,1	1,11	1	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,77	3,23	3,39	3,03	3,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,1	6,45	6,26	5,36	5,9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,76	4,62	4,54	4,49	5,42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,53	1,62	1,33	1,28	1,45
Schnellverhältnis	0,95	0,91	0,65	0,77	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,26	0,25	0,18	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,85	56,55	58,32	68,24	61,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,76	78,95	80,48	81,48	67,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62,48	64,18	67,31	73,47	67,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	74,14	71,33	71,49	76,25	61,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	125,97	84,93	107,42	166,57	253,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,75	45,93	51,79	62,49	71,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	107,11	82,11	83,03	138,88	225,77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47,4	44,4	40,03	52,1	63,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77,97	71,01	73,97	81,43	85,48
EBIT / Zinsaufwand	10,79	10,62	2,99	2,8	0,69
EBITDA / Zinsaufwand	19,48	20,38	5,97	6,71	6,43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,61	13,05	3,4	3,46	2,97
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,89	1,74	2,09	3,58	4,4
Netto-Schulden / EBITDA	1,03	1,22	1,71	2,89	3,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,71	2,72	3,67	6,95	9,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,47	1,9	3	5,6	6,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,03	14,13	3,19	11,49	29,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18,94	4,04	0,47	9,24	12,79
EBITDA, 1 J. Wachstum %	19,1	-4,07	-2,95	-5,18	-7,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	40,81	-8,36	-6,78	-17,23	-46,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	41,9	-9,16	-6,78	-18,35	-75,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-284,96	-24,65	-42,47	-280,6	-35,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-276,64	-26,32	-44,34	-304,53	-32,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1044,29	-19,74	-33,93	-40,01	20,49
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-276,64	-26,32	-44,34	-285,36	-47,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,92	10,62	2,6	56,89	-7,89
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,64	12,06	0,57	26,51	-1,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,82	-2,56	-0,79	50,78	-8,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,33	-0,56	5,05	42,31	-1,6
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	75,31	21,28	-30,52	-33,78	-36,9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	58,35	31,54	-6,1	0,95	-23,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1,75	-10,74	18,35	3,12	-2,52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,1	14,51	18,6	3,95	5,81
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-32,87	-64,37	39,11	9,14	68,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-30,65	-59,62	56,51	25,23	49,28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	-10	0	-44,44	20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,01	12,06	8,52	7,26	20
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,78	11,11	2,24	3,47	11
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,2	6,68	-0,79	-7,81	-6,3
EBITA, 2 J. CAGR %	0,51	13,21	-7,49	-12,12	-33,35
EBIT, 2 J. CAGR %	0,65	13,14	-6,89	-15,41	-55,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	32,72	18,06	-34,16	1,78	8,17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	32,9	14,08	-35,96	6,52	17,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	30,32	178,99	-31,49	-26,85	-65,03
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	32,9	14,08	-35,96	1,4	-1,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,92	7,73	6,54	26,88	20,21
Inventar, 2 J. CAGR %	8,18	21,92	6,16	13	11,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,49	-2,19	-1,68	22,31	17,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,64	2,83	2,21	22,31	18,34
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,48	45,82	-8,2	-32,06	-35,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,01	44,33	11,14	-2,55	-12,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-10,08	-4,7	2,78	10,47	0,26
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21,28	9,18	16,54	11,03	4,88
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	21,18	-51,26	-32,29	35,17	35,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,58	-47,25	-17,33	32,53	36,73
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,41	34,16	-5,13	-25,46	-18,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,92	3,1	9,02	9,5	14,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,17	0,05	7,45	3,66	6,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,13	-1,38	5,3	-4,83	-7,67
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,74	-2,76	6,17	-10,83	-25,44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,71	-2,96	6,9	-12,69	-43,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,69	9,9	-7,09	-7,92	-12,44
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,97	9,18	-10,19	-5,8	-8,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,71	11,86	65,73	-27,56	-52,22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,97	9,18	-10,19	-8,84	-18,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,33	5,42	5,99	21,21	14,03
Inventar, 3 J. CAGR %	4,55	9,46	14,34	12,68	7,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,32	-4,52	-1,73	13,38	11,16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,13	3,54	3,57	14,16	13,76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,9	13,97	13,89	-17,58	-33,71
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,89	12,48	25,06	7,7	-10,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,38	-10,3	2,44	2,89	5,96
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19,56	-10,8	12,24	12,18	9,26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,59	-19,61	-32,64	-15,56	45,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22	-16,9	-22,2	-8,47	37,89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-3,13	0	21,64	-20,63	-12,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,76	2,43	2,75	4,74	13,29
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,85	-1,43	-0,48	1,4	8,31
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,85	-3,27	-1,07	-2,93	-1,08
EBITA, 5 J. KAGR %	-6,65	-7,29	-5,39	-6,58	-11,85
EBIT, 5 J. CAGR %	-6,69	-7,46	-5,13	-7,71	-25,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2,33	-10,14	-17,79	6,58	-1,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2,52	-10,68	-18,85	8,11	-0,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,62	-7,4	-13,95	-7,89	-5,56
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-2,52	-10,68	-18,85	6	-6,93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,96	3,26	5,21	13,53	11,47
Inventar, 5 J. KAGR %	5,54	6,75	5,19	10,86	13,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,92	-0,15	-2,07	5,42	5,61
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,43	4,36	3,95	10,67	9,25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,1	11,02	-1,69	-7,33	-9,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,98	10,17	4,87	6,21	8,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,42	-8,52	-3,44	-2,51	1,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,71	-10,17	-6,7	-2,64	9,23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,56	-6,47	-2,51	-2,57	-7,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,64	-6,07	4,28	1,74	-4,63
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	-3,93	-3,93	-11,09	3,71