Cashflow Sasol Limited

Aktien

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ZAE000006896

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Chemie - diverse

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 16.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
122,45 ^ZAR	-1,25 %		+7,67 %	+15,30 %

05.02.	Sasol Limited gibt Umsatzprognose für das Halbjahr bis 31. Dezember 2025 bekannt	CI
05.02.	Sasol erwartet niedrigere Headline-Gewinne im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SASOL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	202 Mrd.	276 Mrd.	290 Mrd.	275 Mrd.	249 Mrd.
Gesamtumsatz	202 Mrd.	276 Mrd.	290 Mrd.	275 Mrd.	249 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	97,48 Mrd.	140 Mrd.	167 Mrd.	153 Mrd.	145 Mrd.
Bruttogewinn	104 Mrd.	135 Mrd.	122 Mrd.	122 Mrd.	104 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	40,93 Mrd.	41,16 Mrd.	44,06 Mrd.	45,92 Mrd.	44,93 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	295 Mio.	366 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	17,64 Mrd.	14,07 Mrd.	16,49 Mrd.	15,64 Mrd.	14 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	6 Mio.	-	899 Mio.	48 Mio.	298 Mio.
Andere Betriebsausgaben	19,1 Mrd.	29,94 Mrd.	6,38 Mrd.	15,44 Mrd.	10,35 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	77,98 Mrd.	85,54 Mrd.	67,83 Mrd.	77,04 Mrd.	69,58 Mrd.
Betriebseinkommen	26,45 Mrd.	49,89 Mrd.	54,49 Mrd.	44,66 Mrd.	34,85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-6,71 Mrd.	-6,8 Mrd.	-9,11 Mrd.	-10,22 Mrd.	-9,26 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	856 Mio.	1,02 Mrd.	2,25 Mrd.	3,23 Mrd.	2,92 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-5,86 Mrd.	-5,78 Mrd.	-6,86 Mrd.	-7 Mrd.	-6,34 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	814 Mio.	3,13 Mrd.	2,62 Mrd.	1,76 Mrd.	1,62 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	12,61 Mrd.	-1,5 Mrd.	-2,6 Mrd.	1,64 Mrd.	1,69 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-84 Mio.	-169 Mio.	-146 Mio.	-203 Mio.	-201 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	33,93 Mrd.	45,56 Mrd.	47,51 Mrd.	40,86 Mrd.	31,63 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-112 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5,52 Mrd.	8,46 Mrd.	650 Mio.	-480 Mio.	1,31 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-28,62 Mrd.	1,44 Mrd.	-33,65 Mrd.	-74,89 Mrd.	-20,66 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	74 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10,72 Mrd.	55,54 Mrd.	14,51 Mrd.	-34,51 Mrd.	12,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	185 Mio.	13,87 Mrd.	5,18 Mrd.	9,74 Mrd.	4,56 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10,53 Mrd.	41,67 Mrd.	9,33 Mrd.	-44,24 Mrd.	7,73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10,53 Mrd.	41,67 Mrd.	9,33 Mrd.	-44,24 Mrd.	7,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,5 Mrd.	-2,72 Mrd.	-534 Mio.	-26 Mio.	-959 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,03 Mrd.	38,96 Mrd.	8,8 Mrd.	-44,27 Mrd.	6,77 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,03 Mrd.	38,96 Mrd.	8,8 Mrd.	-44,27 Mrd.	6,77 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9,03 Mrd.	38,96 Mrd.	8,8 Mrd.	-44,27 Mrd.	6,77 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	14,57	62,34	14	-69,94	10,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14,57	62,34	14	-69,94	10,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	620 Mio.	625 Mio.	628 Mio.	633 Mio.	638 Mio.
Netto EPS - Verwässert	14,39	61,36	13,02	-69,94	10,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14,39	61,36	13,02	-69,94	10,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	628 Mio.	635 Mio.	662 Mio.	633 Mio.	642 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	31,79	41,22	46,41	40,3	29,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	31,39	40,58	44,06	40,3	29,3
Dividende Pro Aktie	-	14,7	17	2	-
Ausschüttungsquote	0,51	0,13	156,31	-17,24	0,41
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	41,78 Mrd.	61,74 Mrd.	69,53 Mrd.	57,88 Mrd.	49,15 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	26,86 Mrd.	49,89 Mrd.	54,49 Mrd.	44,66 Mrd.	34,85 Mrd.
EBIT	26,45 Mrd.	49,89 Mrd.	54,49 Mrd.	44,66 Mrd.	34,85 Mrd.
German: EBITDAR	42,33 Mrd.	62,32 Mrd.	70,26 Mrd.	58,64 Mrd.	49,91 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,73	24,97	35,7	-28,22	37,09
Aktuelle Inlandsteuern	7,43 Mrd.	-	10,27 Mrd.	8,13 Mrd.	3,76 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	2,08 Mrd.	-	2,65 Mrd.	2,03 Mrd.	2,02 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	9,51 Mrd.	16,23 Mrd.	12,92 Mrd.	10,16 Mrd.	5,78 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-9,78 Mrd.	-2,54 Mrd.	-4,72 Mrd.	709 Mio.	-336 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	455 Mio.	173 Mio.	-3,02 Mrd.	-1,13 Mrd.	-891 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9,32 Mrd.	-2,36 Mrd.	-7,74 Mrd.	-417 Mio.	-1,23 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	19,71 Mrd.	25,76 Mrd.	29,16 Mrd.	25,51 Mrd.	18,81 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	880 Mio.	740 Mio.	1,07 Mrd.	1,64 Mrd.	1,88 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,95 Mrd.	2,42 Mrd.	3,34 Mrd.	3,27 Mrd.	3,3 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	8,03 Mrd.	8,68 Mrd.	10,47 Mrd.	10,39 Mrd.	9,58 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	295 Mio.	366 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	546 Mio.	585 Mio.	732 Mio.	764 Mio.	762 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	203 Mio.	294 Mio.	456 Mio.	526 Mio.	531 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	343 Mio.	291 Mio.	276 Mio.	238 Mio.	231 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	12,12 Mrd.	13,32 Mrd.	15,08 Mrd.	15,45 Mrd.	15,52 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,93 Mrd.	1,16 Mrd.	1,03 Mrd.	986 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	914 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,93 Mrd.	1,16 Mrd.	1,03 Mrd.	986 Mio.	914 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,23 Mrd.	43,14 Mrd.	53,93 Mrd.	45,38 Mrd.	41,05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1,24 Mrd.	2,17 Mrd.	3,17 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,23 Mrd.	43,14 Mrd.	55,16 Mrd.	47,56 Mrd.	44,22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	23,44 Mrd.	32,8 Mrd.	26,54 Mrd.	27,44 Mrd.	29,47 Mrd.
Andere Forderungen	6,75 Mrd.	12,49 Mrd.	7,26 Mrd.	7,99 Mrd.	10,18 Mrd.
Gesamtforderungen	30,19 Mrd.	45,29 Mrd.	33,81 Mrd.	35,44 Mrd.	39,65 Mrd.
Inventar	29,74 Mrd.	41,11 Mrd.	42,2 Mrd.	40,72 Mrd.	41,79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,86 Mrd.	2,12 Mrd.	2,51 Mrd.	1,55 Mrd.	2 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,14 Mrd.	603 Mio.	845 Mio.	1,46 Mrd.	2,5 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	105 Mrd.	132 Mrd.	135 Mrd.	127 Mrd.	130 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	446 Mrd.	482 Mrd.	530 Mrd.	542 Mrd.	551 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-235 Mrd.	-248 Mrd.	-293 Mrd.	-366 Mrd.	-381 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	211 Mrd.	234 Mrd.	237 Mrd.	176 Mrd.	170 Mrd.
Langfristige Investitionen	12,8 Mrd.	15,13 Mrd.	16,97 Mrd.	17,28 Mrd.	15,97 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,48 Mrd.	3,05 Mrd.	3,19 Mrd.	2,46 Mrd.	2,35 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	3,12 Mrd.	2,6 Mrd.	2,8 Mrd.	3,05 Mrd.	2,88 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	24,51 Mrd.	31,2 Mrd.	37,72 Mrd.	37,19 Mrd.	35,8 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,74 Mrd.	1,38 Mrd.	1,47 Mrd.	2,34 Mrd.	2,52 Mrd.
Gesamtvermögen	361 Mrd.	420 Mrd.	434 Mrd.	365 Mrd.	360 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17,2 Mrd.	26,89 Mrd.	26,31 Mrd.	24,97 Mrd.	28,27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,78 Mrd.	10 Mrd.	9,6 Mrd.	8,75 Mrd.	8,7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	303 Mio.	255 Mio.	238 Mio.	687 Mio.	667 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,51 Mrd.	22,33 Mrd.	29,76 Mrd.	1,12 Mrd.	14,09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,77 Mrd.	1,77 Mrd.	1,92 Mrd.	2,26 Mrd.	2,18 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	806 Mio.	3,14 Mrd.	1,88 Mrd.	1,11 Mrd.	636 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	576 Mio.	724 Mio.	966 Mio.	320 Mio.	625 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,63 Mrd.	26,66 Mrd.	18,09 Mrd.	15,27 Mrd.	14,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	57,56 Mrd.	91,78 Mrd.	88,76 Mrd.	54,5 Mrd.	69,44 Mrd.
Langfristige Schulden	97,14 Mrd.	82,5 Mrd.	94,3 Mrd.	116 Mrd.	88,55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	13,91 Mrd.	14,27 Mrd.	14,38 Mrd.	15,17 Mrd.	15,18 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	400 Mio.	372 Mio.	465 Mio.	446 Mio.	229 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	13,3 Mrd.	10,06 Mrd.	11,34 Mrd.	11,36 Mrd.	12,12 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,79 Mrd.	10,55 Mrd.	5,29 Mrd.	5,2 Mrd.	3,48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	18,18 Mrd.	16,83 Mrd.	17,77 Mrd.	14,96 Mrd.	12,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	208 Mrd.	226 Mrd.	232 Mrd.	218 Mrd.	202 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,89 Mrd.	9,89 Mrd.	9,89 Mrd.	9,89 Mrd.	9,89 Mrd.
Gewinnrücklagen	99,52 Mrd.	139 Mrd.	136 Mrd.	84,54 Mrd.	91,96 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	37,08 Mrd.	39,48 Mrd.	51,31 Mrd.	48,58 Mrd.	50,57 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	146 Mrd.	189 Mrd.	197 Mrd.	143 Mrd.	152 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,98 Mrd.	4,57 Mrd.	4,62 Mrd.	4,42 Mrd.	5,18 Mrd.
Eigenkapital	152 Mrd.	193 Mrd.	202 Mrd.	147 Mrd.	158 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	361 Mrd.	420 Mrd.	434 Mrd.	365 Mrd.	360 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	630 Mio.	631 Mio.	630 Mio.	635 Mio.	645 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	630 Mio.	631 Mio.	630 Mio.	635 Mio.	645 Mio.
Buchwert / Aktie	232,61	298,83	312,4	225,06	236,36
Sachbuchwert	144 Mrd.	186 Mrd.	194 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	228,67	294	307,34	221,18	232,71
Gesamtverschuldung	119 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.	135 Mrd.	121 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	87,39 Mrd.	77,98 Mrd.	85,44 Mrd.	87,6 Mrd.	76,45 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,92 Mrd.	437 Mio.	2,29 Mrd.	-102 Mio.	162 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,37 Mrd.	4,68 Mrd.	5,86 Mrd.	6,11 Mrd.	6,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,98 Mrd.	4,57 Mrd.	4,62 Mrd.	4,42 Mrd.	5,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10,14 Mrd.	12,68 Mrd.	14,8 Mrd.	14,74 Mrd.	12,96 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,1 Mrd.	8,59 Mrd.	8,84 Mrd.	8,49 Mrd.	8,41 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,56 Mrd.	2,66 Mrd.	2,61 Mrd.	3,01 Mrd.	2,83 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15,49 Mrd.	24,22 Mrd.	23,86 Mrd.	21,46 Mrd.	22,05 Mrd.
Inventar - Andere	5,58 Mrd.	5,64 Mrd.	6,89 Mrd.	7,75 Mrd.	8,5 Mrd.
Grundstück - (BS)	4,14 Mrd.	4,36 Mrd.	5,02 Mrd.	4,85 Mrd.	4,84 Mrd.
Gebäude, Gesamt	20,46 Mrd.	21,47 Mrd.	24,25 Mrd.	24,25 Mrd.	24,85 Mrd.
Maschinen, Gesamt	334 Mrd.	356 Mrd.	400 Mrd.	399 Mrd.	409 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	28.725	28.279	28.657	27.678	27.107
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	515 Mio.	462 Mio.	752 Mio.	870 Mio.	901 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	9,03 Mrd.	38,96 Mrd.	8,8 Mrd.	-44,27 Mrd.	6,77 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	17,24 Mrd.	14,07 Mrd.	16,49 Mrd.	15,64 Mrd.	14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	407 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	6 Mio.	-	899 Mio.	48 Mio.	298 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17,65 Mrd.	14,07 Mrd.	17,39 Mrd.	15,69 Mrd.	14,3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-446 Mio.	-859 Mio.	-433 Mio.	-217 Mio.	-205 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,52 Mrd.	-8,46 Mrd.	-650 Mio.	480 Mio.	-1,31 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	112 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	28,62 Mrd.	-1,44 Mrd.	33,65 Mrd.	74,89 Mrd.	20,66 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-814 Mio.	-3,13 Mrd.	-2,62 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,62 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,9 Mrd.	1,14 Mrd.	1,03 Mrd.	986 Mio.	914 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9,3 Mrd.	11,56 Mrd.	-16,04 Mrd.	-3,57 Mrd.	-2,44 Mrd.
Änderung der Forderungen	-7,2 Mrd.	-9,41 Mrd.	9 Mrd.	-3,09 Mrd.	-1,11 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-4,87 Mrd.	-12,28 Mrd.	1,91 Mrd.	-54 Mio.	-457 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,92 Mrd.	10,16 Mrd.	-2,86 Mrd.	-1,69 Mrd.	2,85 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	34,09 Mrd.	40,3 Mrd.	49,18 Mrd.	37,38 Mrd.	38,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-16,37 Mrd.	-23,14 Mrd.	-30,73 Mrd.	-30,07 Mrd.	-25,34 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,32 Mrd.	1,78 Mrd.	802 Mio.	138 Mio.	425 Mio.
Veräußerungen	30,21 Mrd.	6,71 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3 Mio.	-120 Mio.	-128 Mio.	-85 Mio.	-68 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	11,73 Mrd.	-192 Mio.	-182 Mio.	-217 Mio.	-172 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,79 Mrd.	-107 Mio.	2 Mrd.	-419 Mio.	-726 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	25,09 Mrd.	-15,08 Mrd.	-28,23 Mrd.	-30,66 Mrd.	-25,89 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	9 Mio.	28 Mio.	1,79 Mrd.	2,69 Mrd.	3,61 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	26,06 Mrd.	88 Mio.	95,04 Mrd.	30,69 Mrd.	471 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	26,07 Mrd.	116 Mio.	96,82 Mrd.	33,38 Mrd.	4,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-19,72 Mrd.	-15 Mio.	-1,8 Mrd.	-2,18 Mrd.	-3,56 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-64,61 Mrd.	-15,05 Mrd.	-93,83 Mrd.	-38,17 Mrd.	-17,14 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-84,33 Mrd.	-15,07 Mrd.	-95,63 Mrd.	-40,35 Mrd.	-20,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-46 Mio.	-49 Mio.	-13,75 Mrd.	-7,63 Mrd.	-28 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-46 Mio.	-49 Mio.	-13,75 Mrd.	-7,63 Mrd.	-28 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-58,31 Mrd.	-15 Mrd.	-12,57 Mrd.	-14,6 Mrd.	-16,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,92 Mrd.	1,76 Mrd.	2,42 Mrd.	-633 Mio.	-26 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1,06 Mrd.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-3,11 Mrd.	11,98 Mrd.	10,8 Mrd.	-8,5 Mrd.	-4,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,17 Mrd.	5,48 Mrd.	7,08 Mrd.	8,64 Mrd.	8 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,28 Mrd.	13,53 Mrd.	13,95 Mrd.	10,93 Mrd.	7,29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	85,81 Mrd.	21,15 Mrd.	15,11 Mrd.	527 Mio.	1,04 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	90,01 Mrd.	25,4 Mrd.	20,8 Mrd.	6,92 Mrd.	6,83 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-70,28 Mrd.	-2,25 Mrd.	825 Mio.	7,52 Mrd.	4,76 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-58,26 Mrd.	-14,95 Mrd.	1,19 Mrd.	-6,97 Mrd.	-16,61 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,96	7,99	7,98	6,99	6,01
Rendite auf das Gesamtkapital	5,21	10,65	10,38	8,94	7,77
Eigenkapitalrendite %	6,83	24,11	4,73	-25,36	5,07
Rendite auf Eigenkapital	6,07	23,25	4,56	-26,05	4,58
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,72	49,11	42,22	44,24	41,92
SG&A Marge	20,27	14,93	15,21	16,69	18,04
EBITDA-Marge %	20,69	22,39	24	21,04	19,73
EBITA-Marge	13,3	18,09	18,81	16,24	13,99
EBIT-Marge %	13,1	18,09	18,81	16,24	13,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,22	15,11	3,22	-16,08	3,1
Netto-Einkommensmarge %	4,47	14,13	3,04	-16,09	2,72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,47	14,13	3,04	-16,09	2,72
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,76	9,34	10,07	9,27	7,55
Marge des gehebelten freien Cashflows	42,5	7,67	5,21	0,19	0,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	44,58	9,21	7,18	2,51	2,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,71	0,68	0,69	0,69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,89	1,24	1,23	1,33	1,44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,77	9,81	9,84	10,19	8,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,39	3,96	4,02	3,7	3,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,83	1,44	1,52	2,33	1,87
Schnellverhältnis	1,07	0,96	1	1,52	1,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,44	0,55	0,69	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,37	37,22	37,08	35,91	41,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	107,73	92,15	90,84	98,92	104,09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,41	53,04	57,63	61,78	66,67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88,69	76,34	70,29	73,06	79,11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	77,8	62,69	69,77	91,68	76,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,76	38,53	41,1	47,83	43,36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	72,83	50,09	53,93	88,92	65,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,96	30,79	31,77	46,39	37,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,73	53,95	53,55	59,61	56,16
EBIT / Zinsaufwand	3,94	7,34	5,98	4,37	3,76
EBITDA / Zinsaufwand	6,57	9,4	7,89	5,9	5,31
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,13	6	4,52	2,96	2,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,69	1,89	1,96	2,24	2,46
Netto-Schulden / EBITDA	1,98	1,22	1,19	1,45	1,56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,28	2,97	3,42	4,46	5,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,15	1,91	2,08	2,89	3,21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,06	36,56	6,21	-5,03	-9,46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,33	29,69	-9,67	-0,5	-14,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25,44	47,77	11,81	-15,8	-18,57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	95,01	88,62	8,26	-16,82	-21,97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	98,6	88,62	8,26	-16,82	-21,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-111,46	295,67	-77,6	-574,07	-117,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-109,84	331,31	-77,41	-603,14	-115,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-752,48	30,73	13,2	-12,52	-26,27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-109,69	326,41	-78,78	-637,04	-115,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,9	39,94	-17,86	3,39	7,38
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,98	38,22	2,66	-3,52	2,64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,65	10,91	1,38	-25,81	-3,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-23,98	16,3	3,41	-15,87	-1,49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,81	28,86	4,39	-27,45	6,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,97	28,76	4,39	-27,37	6,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	14,54	18,22	22,03	-23,98	2,55
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-53,42	41,35	32,77	-2,12	-15,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-200,74	-75,35	-31,58	-96,69	77,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-211,69	-71,78	-19,02	-67,99	-2,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	15,65	-88,24	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,41	20,35	19,78	0,43	-7,27
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,81	22,83	8,23	-5,2	-7,6
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,2	31,69	26,73	-5,25	-16,85
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,17	93,55	45,78	-5,86	-19,44
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,91	93,55	45,78	-5,86	-19,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	42,8	-32,67	-5,86	3,04	-9,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	63,25	-34,84	-1,3	6,6	-12,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13,39	192,06	21,65	-0,49	-19,69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	62,34	-35,72	-4,87	6,76	-10,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,43	35,34	6,42	-7,85	5,37
Inventar, 2 J. CAGR %	0,16	21,6	19,12	-0,48	-0,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-23,2	-1,57	6,04	-13,28	-15,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-12,04	-5,97	9,66	-6,73	-8,96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17,94	11,91	15,98	-12,97	-11,98
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-17,88	11,77	15,94	-12,93	-12,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9,8	16,37	20,11	-3,68	-11,71
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-45,82	-18,85	36,99	14	-9,18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	119,89	-50,17	-57,92	-84,57	-74,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	139,02	-43,85	-51,79	-48,15	-43,8
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-63,11	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,62	10,64	15,02	10,86	-2,98
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,95	9,64	10,87	5,24	-8,3
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,04	9,92	25	10,17	-8,65
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,04	20,31	59,95	20,32	-11,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,55	20,31	59,95	20,32	-11,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1,25	100,57	-53,35	61,36	-42,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,14	125,68	-54,23	69,87	-44,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,47	18,9	112,94	8,99	-9,95
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0,49	123,99	-55,57	69,39	-44,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,67	4,7	14,02	5,4	-3,03
Inventar, 3 J. CAGR %	0,43	11,51	14,93	11,04	0,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-14,1	-13,19	-0,6	-5,87	-10,12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,35	-3,46	-2,94	0,39	-5,01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,21	-4,62	9,34	-0,81	-6,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-13,07	-4,6	9,26	-0,8	-6,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,5	-1,29	18,22	3,12	-1,65
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-32,55	-25,42	-4,38	22,47	3,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	68,4	6,03	-43,82	-81,66	-63,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	78,59	17,26	-36,33	-57,41	-35,74
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	35,57	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,15	9,85	9,81	6,21	5,52
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,31	7,97	5,03	3,44	3,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,25	4,66	9,36	4,48	6,66
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,46	8,65	14,48	9,29	21,22
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,74	8,65	14,48	9,29	21,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6,86	14,14	-1,66	53,66	-39,06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7,34	13,84	0,16	67,19	-40,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,34	6,45	12,3	10,73	44,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,85	13,02	-1,69	66,54	-41,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,1	9,08	2,11	-0,81	10,48
Inventar, 5 J. KAGR %	4,56	10,13	7,53	6,55	8,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4,03	-4,17	-6,55	-13,22	-6,79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1,58	1,01	-0,25	-4,78	-5,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,76	-2,38	-2,54	-8,05	0,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,68	-2,28	-2,46	-8,02	0,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,24	1,66	7,93	-2,25	5,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-25,99	-17,43	-10,45	-11,62	-6,33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20,24	-2,83	-3,41	-50,52	-58,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,45	2,35	5,65	-15,18	-38,97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	3,13	5,67	-19,46	-