Bilanz Sarepta Therapeutics, Inc.

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Biotechnologie

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16.09.	Sarepta Therapeutics, Inc. gibt die Ernennung von Deirdre P. Connelly zum Mitglied des Verwaltungsrats bekannt	CI
06.09.	Transcript : Sarepta Therapeutics, Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-06-2024 09:15 AM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAREPTA THERAPEUTICS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	381 Mio.	540 Mio.	702 Mio.	933 Mio.	1,24 Mrd.
Gesamtumsatz	381 Mio.	540 Mio.	702 Mio.	933 Mio.	1,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	617 Mio.	786 Mio.	868 Mio.	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.
Bruttogewinn	-236 Mio.	-246 Mio.	-166 Mio.	-78,07 Mio.	216 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	285 Mio.	318 Mio.	283 Mio.	451 Mio.	482 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	849.000	662.000	706.000	714.000	1,56 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	286 Mio.	319 Mio.	283 Mio.	452 Mio.	483 Mio.
Betriebseinkommen	-522 Mio.	-564 Mio.	-449 Mio.	-530 Mio.	-268 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-30,67 Mio.	-59,95 Mio.	-63,52 Mio.	-53,25 Mio.	-22,01 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7,24 Mio.	2,97 Mio.	354.000	16,49 Mio.	36,26 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-23,43 Mio.	-56,98 Mio.	-63,17 Mio.	-36,76 Mio.	14,25 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-236.000	517.000	-936.000	-6,92 Mio.	617.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-546 Mio.	-621 Mio.	-513 Mio.	-574 Mio.	-253 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	15,35 Mio.	4,49 Mio.	-4,33 Mio.	8,66 Mio.	19,39 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	108 Mio.	102 Mio.	-	102 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-200.000	-100.000	-500.000	-6 Mio.	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-173 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-10 Mio.	-45 Mio.	-2,8 Mio.	-119 Mio.	-389 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-714 Mio.	-553 Mio.	-419 Mio.	-690 Mio.	-520 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,2 Mio.	1,06 Mio.	-168.000	13,52 Mio.	15,88 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-715 Mio.	-554 Mio.	-419 Mio.	-703 Mio.	-536 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-715 Mio.	-554 Mio.	-419 Mio.	-703 Mio.	-536 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-715 Mio.	-554 Mio.	-419 Mio.	-703 Mio.	-536 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-715 Mio.	-554 Mio.	-419 Mio.	-703 Mio.	-536 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-715 Mio.	-554 Mio.	-419 Mio.	-703 Mio.	-536 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-9,71	-7,11	-5,15	-8,03	-5,8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-9,71	-7,11	-5,15	-8,03	-5,8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	73,62 Mio.	77,96 Mio.	81,26 Mio.	87,56 Mio.	92,4 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-9,71	-7,11	-5,15	-8,03	-5,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-9,71	-7,11	-5,15	-8,03	-5,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	73,62 Mio.	77,96 Mio.	81,26 Mio.	87,56 Mio.	92,4 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-4,63	-4,97	-3,95	-4,1	-1,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-4,63	-4,97	-3,95	-4,1	-1,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-492 Mio.	-537 Mio.	-411 Mio.	-488 Mio.	-223 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-521 Mio.	-563 Mio.	-448 Mio.	-528 Mio.	-266 Mio.
EBIT	-522 Mio.	-564 Mio.	-449 Mio.	-530 Mio.	-268 Mio.
German: EBITDAR	-478 Mio.	-501 Mio.	-364 Mio.	-435 Mio.	-155 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	381 Mio.	540 Mio.	702 Mio.	933 Mio.	1,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,17	-0,19	0,04	-1,96	-3,05
Aktuelle Inlandsteuern	521.000	628.000	-40.000	13,19 Mio.	15,29 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,05 Mio.	680.000	181.000	944.000	753.000
Gesamtlaufende Steuern	1,57 Mio.	1,31 Mio.	141.000	14,14 Mio.	16,04 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-20.000	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-356.000	-245.000	-309.000	-612.000	-165.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-376.000	-245.000	-309.000	-612.000	-165.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-341 Mio.	-388 Mio.	-321 Mio.	-359 Mio.	-158 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	30,7 Mio.	59,9 Mio.	63,5 Mio.	53,2 Mio.	22,01 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	28,6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	28,6 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	734 Mio.	722 Mio.	771 Mio.	877 Mio.	877 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	14,3 Mio.	36,04 Mio.	47,48 Mio.	53,69 Mio.	68,34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,06 Mio.	18,96 Mio.	21,68 Mio.	16,6 Mio.	7,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,24 Mio.	17,08 Mio.	25,8 Mio.	37,09 Mio.	60,35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	27,68 Mio.	41,67 Mio.	50,53 Mio.	61,29 Mio.	82,49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	50,92 Mio.	66,4 Mio.	63,42 Mio.	172 Mio.	100 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	78,6 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	233 Mio.	183 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	835 Mio.	1,5 Mrd.	2,12 Mrd.	967 Mio.	428 Mio.
Kurzfristige Investitionen	290 Mio.	436 Mio.	-	1,02 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,12 Mrd.	1,94 Mrd.	2,12 Mrd.	1,99 Mrd.	1,68 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	90,88 Mio.	136 Mio.	172 Mio.	256 Mio.	430 Mio.
Andere Forderungen	3,06 Mio.	3,06 Mio.	-	3,31 Mio.	9,59 Mio.
Gesamtforderungen	93,94 Mio.	139 Mio.	172 Mio.	260 Mio.	440 Mio.
Inventar	171 Mio.	232 Mio.	186 Mio.	204 Mio.	323 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17,21 Mio.	32,65 Mio.	29,48 Mio.	29,64 Mio.	30,15 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	61,64 Mio.	143 Mio.	101 Mio.	75,18 Mio.	110 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,47 Mrd.	2,49 Mrd.	2,6 Mrd.	2,56 Mrd.	2,58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	219 Mio.	358 Mio.	349 Mio.	394 Mio.	548 Mio.
kumulierte Abschreibung	-51 Mio.	-76,03 Mio.	-113 Mio.	-149 Mio.	-191 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	168 Mio.	282 Mio.	237 Mio.	245 Mio.	357 Mio.
Langfristige Investitionen	31,94 Mio.	38,8 Mio.	34,89 Mio.	31,32 Mio.	6,53 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,5 Mio.	13,63 Mio.	14,24 Mio.	7,58 Mio.	29,62 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	142 Mio.	165 Mio.	258 Mio.	287 Mio.	292 Mio.
Gesamtvermögen	1,82 Mrd.	2,98 Mrd.	3,15 Mrd.	3,13 Mrd.	3,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	68,09 Mio.	111 Mio.	76,74 Mio.	95,88 Mio.	165 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	131 Mio.	142 Mio.	207 Mio.	336 Mio.	200 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	105 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,85 Mio.	20,93 Mio.	15,05 Mio.	15,49 Mio.	17,84 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	12,52 Mio.	13,77 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	89,24 Mio.	89,24 Mio.	89,24 Mio.	50,42 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	57,55 Mio.	52,34 Mio.	65,03 Mio.	70,8 Mio.	101 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	265 Mio.	416 Mio.	453 Mio.	620 Mio.	654 Mio.
Langfristige Schulden	682 Mio.	992 Mio.	1,1 Mrd.	1,54 Mrd.	1,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	47,72 Mio.	80,37 Mio.	41,51 Mio.	57,58 Mio.	141 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	663 Mio.	574 Mio.	485 Mio.	437 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,25 Mio.	70,58 Mio.	54,6 Mio.	36,94 Mio.	41,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1 Mrd.	2,22 Mrd.	2,22 Mrd.	2,74 Mrd.	2,41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8000	8000	9000	9000	9000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,11 Mrd.	3,61 Mrd.	4,13 Mrd.	4,3 Mrd.	5,3 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2,29 Mrd.	-2,85 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,91 Mrd.	-4,45 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	50.000	3000	-20.000	-1,66 Mio.	918.000
Gesamtes Eigenkapital	818 Mio.	762 Mio.	928 Mio.	385 Mio.	859 Mio.
Eigenkapital	818 Mio.	762 Mio.	928 Mio.	385 Mio.	859 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,82 Mrd.	2,98 Mrd.	3,15 Mrd.	3,13 Mrd.	3,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	77,78 Mio.	79,42 Mio.	87,15 Mio.	87,98 Mio.	93,86 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	75,18 Mio.	79,37 Mio.	87,13 Mio.	87,95 Mio.	93,73 Mio.
Buchwert / Aktie	10,88	9,6	10,65	4,38	9,17
Sachbuchwert	806 Mio.	748 Mio.	914 Mio.	377 Mio.	830 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,72	9,43	10,49	4,29	8,85
Gesamtverschuldung	737 Mio.	1,09 Mrd.	1,15 Mrd.	1,62 Mrd.	1,4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-387 Mio.	-845 Mio.	-962 Mio.	-372 Mio.	-279 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	114 Mio.	288 Mio.	380 Mio.	430 Mio.	547 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	82,03 Mio.	71,72 Mio.	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	88,03 Mio.	140 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,32 Mio.	20,54 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	5,18 Mio.	5,18 Mio.	5,18 Mio.	5,18 Mio.	5,18 Mio.
Gebäude, Gesamt	23,11 Mio.	39,4 Mio.	47,6 Mio.	47,94 Mio.	48,06 Mio.
Maschinen, Gesamt	38,3 Mio.	57,76 Mio.	75,04 Mio.	102 Mio.	119 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	743	866	840	1162	1314

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-715 Mio.	-554 Mio.	-419 Mio.	-703 Mio.	-536 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	28,85 Mio.	25,65 Mio.	36,6 Mio.	40 Mio.	42,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,25 Mio.	1,26 Mio.	1,31 Mio.	1,81 Mio.	1,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30,1 Mio.	26,91 Mio.	37,91 Mio.	41,81 Mio.	44,4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	451.000	-	111.000	50.000	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-108 Mio.	-102 Mio.	10,77 Mio.	-102 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-8,44 Mio.	-2,19 Mio.	4,49 Mio.	2,58 Mio.	30,32 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	173 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	78,6 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	233 Mio.	183 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	51,55 Mio.	82,81 Mio.	19,33 Mio.	129 Mio.	361 Mio.
Änderung der Forderungen	-41,84 Mio.	-10,46 Mio.	-51,65 Mio.	-61,64 Mio.	-186 Mio.
Veränderung der Vorräte	-45,93 Mio.	-60,58 Mio.	-83,77 Mio.	-50,78 Mio.	-148 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123 Mio.	42 Mio.	23,3 Mio.	148 Mio.	-50,14 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	749 Mio.	-89,24 Mio.	-89,24 Mio.	-86,83 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-102 Mio.	-166 Mio.	103 Mio.	14,62 Mio.	-10,71 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-456 Mio.	107 Mio.	-443 Mio.	-325 Mio.	-501 Mio.
Investitionsausgaben	-59,63 Mio.	-82,2 Mio.	-38,49 Mio.	-30,82 Mio.	-76,11 Mio.
Barkaufe	-173 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,08 Mio.	108 Mio.	102 Mio.	-	90,76 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	522 Mio.	-144 Mio.	436 Mio.	-1,01 Mrd.	-180 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-3,5 Mio.	-4,11 Mio.	-2,43 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	287 Mio.	-122 Mio.	495 Mio.	-1,05 Mrd.	-166 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	246 Mio.	291 Mio.	-	1,13 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	246 Mio.	291 Mio.	-	1,13 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-823 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-823 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	402 Mio.	396 Mio.	569 Mio.	30,04 Mio.	51,25 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,34 Mio.	-4,8 Mio.	-7,76 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-689.000	-39.000	-	-102 Mio.	73,76 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	643 Mio.	682 Mio.	562 Mio.	233 Mio.	125 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	473 Mio.	668 Mio.	614 Mio.	-1,14 Mrd.	-542 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,55 Mio.	34,42 Mio.	55,95 Mio.	44,42 Mio.	15,92 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	933.000	2,51 Mio.	583.000	1,7 Mio.	15,08 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-308 Mio.	-301 Mio.	-24,94 Mio.	-49,47 Mio.	-348 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-289 Mio.	-264 Mio.	14,77 Mio.	-16,19 Mio.	-334 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,66 Mio.	72,13 Mio.	-80,05 Mio.	-71,12 Mio.	408 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	246 Mio.	291 Mio.	-	304 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-18,84	-14,67	-9,16	-10,56	-5,24
Rendite auf das Gesamtkapital	-21,69	-20,72	-14,34	-16,29	-7,86
Eigenkapitalrendite %	-77,29	-70,15	-49,57	-107,16	-86,15
Rendite auf Eigenkapital	-77,29	-70,15	-49,57	-107,16	-86,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-62,09	-45,46	-23,63	-8,37	17,34
SG&A Marge	74,79	58,85	40,27	48,38	38,76
EBITDA-Marge %	-129,2	-99,45	-58,6	-52,35	-17,97
EBITA-Marge	-136,77	-104,2	-63,81	-56,63	-21,39
EBIT-Marge %	-137,1	-104,44	-64	-56,83	-21,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-187,77	-102,6	-59,66	-75,4	-43,11
Netto-Einkommensmarge %	-187,77	-102,6	-59,66	-75,4	-43,11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-187,77	-102,6	-59,66	-75,4	-43,11
Normalisierte Nettogewinnmarge	-89,57	-71,81	-45,71	-38,44	-12,72
Marge des gehebelten freien Cashflows	-80,8	-55,78	-3,55	-5,3	-27,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-75,77	-48,85	2,1	-1,74	-26,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,22	0,23	0,3	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,88	2,4	2,71	3,87	4,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,44	4,77	4,57	4,36	3,62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,16	3,9	4,15	5,18	3,9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,55	5,97	5,75	4,13	3,95
Schnellverhältnis	4,6	4,99	5,05	3,63	3,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,72	0,26	-0,98	-0,53	-0,77
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	67,05	76,71	79,87	83,72	100,77
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87,75	93,95	87,95	70,43	93,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28,05	38,75	41,7	30,62	41,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)