Cashflow Sanyo Shokai Ltd.

Aktien

863482

JP3339400008

8011

Kleidung und Accessoires

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.660,00 ^JPY	+0,97 %		-1,35 %	-5,91 %

14.04.	Sanyo Shokai Ltd - Bekanntgabe eines Wechsels im Board of Directors	RE
14.04.	Sanyo Shokai Ltd. gibt Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt	CI

4274dd64dce006f67e5867898.-DDEbNywk_JeTy9YGH87TyrrlVFmHnL7N6UmOOkXqjg.jGXyWobG-5A3YnUSQSlwLW6AzSIDWgi-T85QeqtI-EC1RKoOkP3nqwg6WA

Veröffentlichte Finanzdaten: SANYO SHOKAI LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	38,64 Mrd.	58,27 Mrd.	61,35 Mrd.	60,53 Mrd.	58,45 Mrd.
Gesamtumsatz	38,64 Mrd.	58,27 Mrd.	61,35 Mrd.	60,53 Mrd.	58,45 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	20,1 Mrd.	22,16 Mrd.	23,18 Mrd.	22,72 Mrd.	22,85 Mrd.
Bruttogewinn	18,55 Mrd.	36,11 Mrd.	38,17 Mrd.	37,81 Mrd.	35,6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18,98 Mrd.	33,34 Mrd.	34,54 Mrd.	35,09 Mrd.	34,3 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	627 Mio.	531 Mio.	580 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,6 Mrd.	33,87 Mrd.	35,12 Mrd.	35,09 Mrd.	34,3 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,06 Mrd.	2,24 Mrd.	3,05 Mrd.	2,72 Mrd.	1,3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-82 Mio.	-98 Mio.	-101 Mio.	-114 Mio.	-133 Mio.
Zins- und Anlageerträge	152 Mio.	188 Mio.	224 Mio.	270 Mio.	272 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	70 Mio.	90 Mio.	123 Mio.	156 Mio.	139 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-92 Mio.	-12 Mio.	11 Mio.	25 Mio.	-11 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	58 Mio.	53 Mio.	-	-20 Mio.	-24 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	285 Mio.	69 Mio.	1 Mio.	-53 Mio.	32 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-737 Mio.	2,44 Mrd.	3,18 Mrd.	2,82 Mrd.	1,44 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	501 Mio.	-301 Mio.	-	1,92 Mrd.	4,12 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1 Mio.	-	44 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-408 Mio.	-853 Mio.	-182 Mio.	-160 Mio.	-522 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-20 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	1,34 Mrd.	66 Mio.	-1 Mio.	-27 Mio.	-1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	699 Mio.	1,35 Mrd.	3,04 Mrd.	4,53 Mrd.	5,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	38 Mio.	-664 Mio.	255 Mio.	524 Mio.	912 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	661 Mio.	2,01 Mrd.	2,79 Mrd.	4,01 Mrd.	4,12 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	661 Mio.	2,01 Mrd.	2,79 Mrd.	4,01 Mrd.	4,12 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	142 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	661 Mio.	2,16 Mrd.	2,79 Mrd.	4,01 Mrd.	4,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	661 Mio.	2,16 Mrd.	2,79 Mrd.	4,01 Mrd.	4,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	661 Mio.	2,16 Mrd.	2,79 Mrd.	4,01 Mrd.	4,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	54,51	178,66	238,9	351,46	392,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	54,51	178,66	238,9	351,46	392,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,13 Mio.	12,06 Mio.	11,67 Mio.	11,4 Mio.	10,49 Mio.
Netto EPS - Verwässert	54,13	171,73	238,9	351,46	392,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	54,13	171,73	238,9	351,46	392,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,23 Mio.	12,55 Mio.	11,67 Mio.	11,4 Mio.	10,49 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-37,99	138,05	170,36	154,64	85,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-37,67	132,69	170,36	154,64	85,32
Dividende Pro Aktie	-	55	88	129	-
Ausschüttungsquote	-	-	23	25,48	51,11
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-19 Mio.	3,19 Mrd.	3,98 Mrd.	3,73 Mrd.	2,44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,06 Mrd.	2,24 Mrd.	3,05 Mrd.	2,72 Mrd.	1,3 Mrd.
EBIT	-1,06 Mrd.	2,24 Mrd.	3,05 Mrd.	2,72 Mrd.	1,3 Mrd.
German: EBITDAR	1,86 Mrd.	5,11 Mrd.	5,94 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,44	-49,22	8,38	11,56	18,14
Normalisiertes Nettoeinkommen	-461 Mio.	1,67 Mrd.	1,99 Mrd.	1,76 Mrd.	895 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-204 Mio.	155 Mio.	48 Mio.	57 Mio.	215 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,35 Mrd.	1,85 Mrd.	1,96 Mrd.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1,35 Mrd.	15,65 Mrd.	16,38 Mrd.	14,08 Mrd.	13,21 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,88 Mrd.	1,92 Mrd.	1,96 Mrd.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	171 Mio.	197 Mio.	215 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,71 Mrd.	1,73 Mrd.	1,74 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18,77 Mrd.	20,9 Mrd.	23,28 Mrd.	23,71 Mrd.	23,99 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	18,77 Mrd.	20,9 Mrd.	23,28 Mrd.	23,71 Mrd.	23,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,65 Mrd.	3,36 Mrd.	3,31 Mrd.	3,41 Mrd.	3,18 Mrd.
Gesamtforderungen	2,65 Mrd.	3,36 Mrd.	3,31 Mrd.	3,41 Mrd.	3,18 Mrd.
Inventar	8,25 Mrd.	8,48 Mrd.	7,82 Mrd.	9,61 Mrd.	9,79 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	959 Mio.	2 Mrd.	1,8 Mrd.	1,48 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	30,63 Mrd.	34,72 Mrd.	36,21 Mrd.	38,22 Mrd.	38,71 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,66 Mrd.	8,56 Mrd.	8,6 Mrd.	8,68 Mrd.	9,25 Mrd.
Langfristige Investitionen	8,39 Mrd.	7,9 Mrd.	10,84 Mrd.	7,37 Mrd.	9,2 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,95 Mrd.	3,23 Mrd.	3,11 Mrd.	2,75 Mrd.	2,72 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	51,63 Mrd.	54,41 Mrd.	58,76 Mrd.	57,02 Mrd.	59,88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,18 Mrd.	5,26 Mrd.	4,44 Mrd.	5,38 Mrd.	4,7 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,83 Mrd.	2,64 Mrd.	2,44 Mrd.	2,37 Mrd.	2,36 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3 Mrd.	3 Mrd.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,8 Mrd.	553 Mio.	2,87 Mrd.	3,14 Mrd.	2,18 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	195 Mio.	150 Mio.	121 Mio.	174 Mio.	338 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	600 Mio.	713 Mio.	634 Mio.	649 Mio.	916 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,64 Mrd.	417 Mio.	385 Mio.	325 Mio.	353 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,24 Mrd.	12,74 Mrd.	10,88 Mrd.	12,04 Mrd.	10,84 Mrd.
Langfristige Schulden	1,55 Mrd.	3,8 Mrd.	3,93 Mrd.	3,79 Mrd.	5,15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	208 Mio.	64 Mio.	236 Mio.	522 Mio.	912 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	164 Mio.	201 Mio.	244 Mio.	288 Mio.	322 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,44 Mrd.	1,05 Mrd.	2,08 Mrd.	958 Mio.	1,62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	104 Mio.	131 Mio.	124 Mio.	122 Mio.	115 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,71 Mrd.	17,98 Mrd.	17,5 Mrd.	17,72 Mrd.	18,96 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15 Mrd.	15 Mrd.	15 Mrd.	15 Mrd.	15 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,66 Mrd.	9,63 Mrd.	9,63 Mrd.	9,64 Mrd.	3,69 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,77 Mrd.	8,93 Mrd.	11,05 Mrd.	14,03 Mrd.	16,03 Mrd.
Eigene Aktien	-994 Mio.	-1,61 Mrd.	-1,59 Mrd.	-4,37 Mrd.	-2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,33 Mrd.	4,46 Mrd.	7,14 Mrd.	4,98 Mrd.	6,18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	33,76 Mrd.	36,42 Mrd.	41,24 Mrd.	39,28 Mrd.	40,9 Mrd.
Minderheitsinteressen	156 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	20 Mio.
Eigenkapital	33,92 Mrd.	36,43 Mrd.	41,26 Mrd.	39,3 Mrd.	40,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	51,63 Mrd.	54,41 Mrd.	58,76 Mrd.	57,02 Mrd.	59,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12,13 Mio.	11,66 Mio.	11,67 Mio.	10,67 Mio.	10,2 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12,13 Mio.	11,66 Mio.	11,67 Mio.	10,67 Mio.	-
Buchwert / Aktie	2782,5	3124,25	3534,02	3681,75	4011,45
Sachbuchwert	29,81 Mrd.	33,19 Mrd.	38,13 Mrd.	36,53 Mrd.	38,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2457,05	2847,51	3267,7	3423,82	3744,88
Gesamtverschuldung	7,76 Mrd.	7,57 Mrd.	7,16 Mrd.	7,63 Mrd.	8,58 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-11,01 Mrd.	-13,33 Mrd.	-16,13 Mrd.	-16,09 Mrd.	-15,42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,12 Mrd.	198 Mio.	233 Mio.	276 Mio.	298 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	15,04 Mrd.	15,38 Mrd.	15,65 Mrd.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	156 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	20 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	237 Mio.	279 Mio.	289 Mio.	324 Mio.	346 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	191 Mio.	176 Mio.	229 Mio.	216 Mio.	153 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,82 Mrd.	8,02 Mrd.	7,3 Mrd.	9,07 Mrd.	9,29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1235	1179	1150	1149	1125
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	700 Mio.	1,35 Mrd.	3,04 Mrd.	4,53 Mrd.	5,03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,04 Mrd.	953 Mio.	933 Mio.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,04 Mrd.	953 Mio.	933 Mio.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	408 Mio.	853 Mio.	138 Mio.	160 Mio.	522 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-501 Mio.	184 Mio.	-	-1,92 Mrd.	-4,12 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	92 Mio.	12 Mio.	-11 Mio.	-25 Mio.	11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-855 Mio.	73 Mio.	-318 Mio.	-515 Mio.	-873 Mio.
Änderung der Forderungen	618 Mio.	-701 Mio.	49 Mio.	-107 Mio.	239 Mio.
Veränderung der Vorräte	1,54 Mrd.	-231 Mio.	662 Mio.	-1,79 Mrd.	-180 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299 Mio.	1,03 Mrd.	-872 Mio.	1,01 Mrd.	-682 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,97 Mrd.	697 Mio.	793 Mio.	315 Mio.	-91 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,64 Mrd.	4,22 Mrd.	4,42 Mrd.	2,68 Mrd.	995 Mio.
Investitionsausgaben	-176 Mio.	-346 Mio.	-439 Mio.	-207 Mio.	-1,09 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	194 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	1,29 Mrd.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,68 Mrd.	-1,18 Mrd.	-384 Mio.	-160 Mio.	-294 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-988 Mio.	444 Mio.	-1,7 Mrd.	2,13 Mrd.	3,04 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1 Mio.	1 Mio.	-	-	-2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	200 Mio.	28 Mio.	-8 Mio.	-131 Mio.	-22 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,36 Mrd.	-1,05 Mrd.	-2,34 Mrd.	1,63 Mrd.	1,64 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1 Mrd.	2,8 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.	3,5 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1 Mrd.	2,8 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.	3,5 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-200 Mio.	-	-3 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-2,8 Mrd.	-553 Mio.	-2,87 Mrd.	-3,1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-200 Mio.	-2,8 Mrd.	-3,55 Mrd.	-2,87 Mrd.	-3,1 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-662 Mio.	-2 Mio.	-2,82 Mrd.	-1,72 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-641 Mio.	-1,02 Mrd.	-2,1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-641 Mio.	-1,02 Mrd.	-2,1 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-273 Mio.	-258 Mio.	-199 Mio.	-159 Mio.	-251 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	527 Mio.	-920 Mio.	-1,4 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-59 Mio.	-118 Mio.	1 Mio.	-5 Mio.	6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	32 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,49 Mrd.	2,13 Mrd.	687 Mio.	431 Mio.	-1,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	82 Mio.	101 Mio.	100 Mio.	115 Mio.	124 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-28 Mio.	42 Mio.	321 Mio.	476 Mio.	848 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,93 Mrd.	-413 Mio.	1,71 Mrd.	1,53 Mrd.	-126 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,88 Mrd.	-352 Mio.	1,78 Mrd.	1,6 Mrd.	-43,12 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	401 Mio.	1,18 Mrd.	240 Mio.	748 Mio.	607 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	800 Mio.	0	-553 Mio.	130 Mio.	395 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,26	2,64	3,37	2,93	1,39
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,62	3,26	4,12	3,56	1,68
Eigenkapitalrendite %	1,96	5,72	7,18	9,95	10,26
Rendite auf Eigenkapital	1,97	6,14	7,18	9,95	10,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48	61,97	62,22	62,47	60,9
SG&A Marge	49,11	57,22	56,3	57,98	58,68
EBITDA-Marge %	-0,05	5,47	6,49	6,17	4,17
EBITA-Marge	-2,74	3,84	4,97	4,49	2,22
EBIT-Marge %	-2,74	3,84	4,97	4,49	2,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,71	3,45	4,55	6,62	7,04
Netto-Einkommensmarge %	1,71	3,7	4,54	6,62	7,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,71	3,7	4,54	6,62	7,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,19	2,86	3,24	2,91	1,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,99	-0,71	2,79	2,52	-0,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,86	-0,6	2,89	2,64	-0,07
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,74	1,1	1,08	1,05	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,29	6,77	7,15	7,01	6,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,92	19,4	18,42	18,01	17,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,23	2,65	2,85	2,61	2,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,15	2,73	3,33	3,18	3,57
Schnellverhältnis	1,5	1,9	2,44	2,25	2,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,12	0,33	0,41	0,22	0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,25	18,82	19,87	20,26	20,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	163,99	137,74	128,63	139,99	154,93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	79,29	76,94	78,83	73,09	79,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	112,95	79,61	69,68	87,16	95,61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22,87	20,77	17,35	19,4	20,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,61	17,2	14,78	16,25	17,32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,19	10,61	10,1	10,97	14,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,23	8,78	8,6	9,19	12,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,3	33,04	29,78	31,07	31,66
EBIT / Zinsaufwand	-12,9	22,83	30,18	23,82	9,77
EBITDA / Zinsaufwand	-0,23	32,55	39,42	32,74	18,31
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2,38	29,02	35,07	30,92	10,11
Gesamtverschuldung / EBITDA	-408,21	2,37	1,8	2,04	3,52
Netto-Schulden / EBITDA	579,53	-4,18	-4,05	-4,31	-6,33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-39,77	2,66	2,02	2,16	6,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	56,47	-4,69	-4,55	-4,56	-11,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,85	50,8	5,29	-1,35	-3,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	27,78	94,7	5,7	-0,95	-5,85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-99,76	-16.889,47	24,8	-6,25	-34,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-87,92	-311,44	36,25	-10,89	-52,17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-88,13	-311,44	36,25	-10,89	-52,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-113,24	204,54	38,55	43,74	2,64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-113,25	226,02	29,33	43,77	2,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-91,84	-461,49	19,35	-11,29	-49,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-113,14	217,25	39,11	47,12	11,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-20,31	26,46	-1,46	3,27	-7
Inventar, 1 J. Wachstum %	-15,93	2,81	-7,82	22,95	1,87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,49	-1,19	0,46	0,94	6,59
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,45	5,39	7,99	-2,96	5,02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4,73	11,34	14,88	-4,2	4,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,9	7,87	13,24	-4,75	4,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-71,04	-357,33	4,84	-39,33	-62,89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-62,23	96,59	26,88	-52,85	426,57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	66,97	-78,59	-514,37	-10,78	-108,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	69,79	-81,27	-604,44	-9,94	-102,7
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	60	46,59	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-19,09	23,93	26,01	1,91	-2,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-17,68	57,73	43,46	2,32	-3,43
EBITDA, 2 J. KAGR %	-88,44	-36,42	1347,5	8,16	-21,79
EBITA, 2 J. CAGR %	-32,35	-49,47	69,73	10,19	-34,72
EBIT, 2 J. CAGR %	-34,49	-49,9	69,73	10,19	-34,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-46,17	-36,49	105,41	41,12	21,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-46,41	-34,27	105,34	36,36	21,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-45,91	-45,69	107,71	2,9	-32,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-46,31	-35,44	110,08	43,06	28,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-20,11	0,39	11,63	0,88	-2
Inventar, 2 J. CAGR %	-23,42	-7,03	-2,65	6,46	11,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-23,88	-4,39	-0,37	0,7	3,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-9,03	1,4	6,68	2,36	0,95
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,62	2,99	13,1	4,91	0,07
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-6,59	4,33	10,52	3,86	-0,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-15,78	-13,67	64,25	-20,25	-52,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-66,23	-13,83	57,93	-22,65	57,57
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-40,21	-5,81	92,27	-72,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-43,6	-2,79	113,14	-84,41
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	53,15	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-0,43	17,38	16,13	0,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	9,68	38,03	26,8	-0,48
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	30,88	-20,4	481,29	-8,61
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-1,09	-29,67	36,92	-16,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-3,19	-30,07	36,92	-16,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-4,08	-17,63	82,37	26,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-2,17	-17,64	82,34	24,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	1,89	-29,39	56,42	-18,7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-2,94	-16,61	86,56	31,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-6,9	-0,23	8,77	-1,82
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-15,52	-7,29	5,23	4,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-16,96	-2,8	0,07	2,63
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-4,46	3,55	3,36	3,24
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-2,4	6,81	7,01	4,78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-2	7,22	5,18	3,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	22,21	-7,9	17,85	-38,2
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-39,24	-1,97	5,56	46,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	13,99	-7,5	-32,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	17,07	-5,23	-50,33
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	40,78	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	0,5	9,03
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	6,67	19,65
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	21,27	-20,96
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	3,28	-31,73
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	1,96	-31,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	11,94	-3,79
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	11,73	-3,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	2,29	-30,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	13,35	-0,99
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-3,86	-0,94
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-7,33	-0,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-10,3	-0,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-1,78	2,5
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	0,46	4,06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	0,3	4,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	3,03	-29,36
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-33,08	18,52
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	-35,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-47,74
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	45,6	-