Gewinn- und Verlustrechnung Santa Rosa Resources Corp.

Aktien

A1J83M

CA8027642096

STR.H

Holdinggesellschaften

Markt geschlossen - Toronto S.E. 21:21:07 30.04.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0,0650 ^CAD	-.--%		-.--%	-7,14 %

01.09.	Santa Rosa Resources Corp. legt Ergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
01.06.	Santa Rosa Resources Corp. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SANTA ROSA RESOURCES CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	31.380	34.571	34.252	34.466	41.132
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	31.380	34.571	34.252	34.466	41.132
Betriebseinkommen	-31.380	-34.571	-34.252	-34.466	-41.132
Zinsaufwand, Gesamt	-14.000	-28.250	-31.000	-34.035	-38.000
Netto-Zinsaufwendungen	-14.000	-28.250	-31.000	-34.035	-38.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-16.462	-11.539	-13.732	-11.961	-10.522
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Nettoeinkommen des Unternehmens	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Nettoeinkommen - (GuV)	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-31.380	-34.571	-34.252	-34.466	-41.132
EBIT	-31.380	-34.571	-34.252	-34.466	-41.132
Normalisiertes Nettoeinkommen	-38.651	-46.475	-49.365	-50.289	-56.034
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	31.380	34.571	34.252	34.466	41.132
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	31.622	4699	30.296	95
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	-	31.622	4699	30.296	95
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	-	31.622	4699	30.296	95
Gesamtvermögen	-	31.622	4699	30.296	95
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	157.306	68.327	89.387	91.411	112.864
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	43.912	68.873	99.874	133.909	171.909
Kurzfristige Verbindlichkeiten	220.000	390.000	390.000	460.000	460.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	421.218	527.200	579.261	685.320	744.773
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	421.218	527.200	579.261	685.320	744.773
Ordentliche Aktien, Gesamt	12,3 Mio.	12,3 Mio.	12,3 Mio.	12,3 Mio.	12,3 Mio.
Gewinnrücklagen	-16,15 Mio.	-16,23 Mio.	-16,31 Mio.	-16,39 Mio.	-16,48 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,43 Mio.	3,43 Mio.	3,43 Mio.	3,43 Mio.	3,43 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-421.218	-495.578	-574.562	-655.024	-744.678
Eigenkapital	-421.218	-495.578	-574.562	-655.024	-744.678
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	0	31.622	4699	30.296	95
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.	6,99 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09	-0,11
Sachbuchwert	-421.218	-495.578	-574.562	-655.024	-744.678
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09	-0,11
Gesamtverschuldung	220.000	390.000	390.000	460.000	460.000
Nettoverbindlichkeiten	220.000	358.378	385.301	429.704	459.905
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-61.842	-74.360	-78.984	-80.462	-89.654
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.775	-64.018	52.061	36.059	59.453
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-67	-138.378	-26.923	-44.403	-30.201
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	170.000	-	70.000	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	170.000	-	70.000	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	170.000	-	70.000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-67	31.622	-26.923	25.597	-30.201
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	11.278	-6754	9995
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	30.653	14.518	33.745
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-52.061	-36.059	-59.453
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	170.000	-	70.000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-	-117,89	-123,11	-169,19
Rendite auf das Gesamtkapital	11,52	14,09	14,76	11,35	10,72
Eigenkapitalrendite %	15,84	16,22	14,76	13,09	12,81
Rendite auf Eigenkapital	15,84	16,22	14,76	13,09	12,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	-	0,06	0,01	0,04	0
Schnellverhältnis	-	0,06	0,01	0,04	0
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0	-0,26	-0,05	-0,06	-0,04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-52,23	-78,7	-67,88	-70,23	-61,77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-109,33	-369,4	-211,31	-235,87	-161,59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	-	1667,19	12.327,32	2262,08	783.972
EBIT / Zinsaufwand	-2,24	-1,22	-1,1	-1,01	-1,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1,99	10,17	-0,92	0,62	19,34
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,99	10,17	-0,92	0,62	19,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-	-85,14	544,73	-99,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17,21	17,65	15,94	14	13,69
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,21	17,65	15,94	14	13,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-83,62	206.434	-80,54	64,93	-31,98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-159,89	-247,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-	-52,64	132,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,6	3,91	4,48	-0,15	9,58
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,6	3,91	4,48	-0,15	9,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	2072,49	-	-2,12	-85,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	19,02	17,43	16,79	14,97	13,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,02	17,43	16,79	14,97	13,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-96,26	1739,38	1904,58	-43,35	5,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-5,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	4,92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,08	-3,44	2,27	3,18	5,96
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,08	-3,44	2,27	3,18	5,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	107,1	312,39	-	-85,57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,47	18,56	16,93	15,86	14,54
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21,47	18,56	16,93	15,86	14,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-88,98	42,54	303,77	771,86	-39,79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-29,95	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-9,67	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-19,82	-4,99	-2,62	-2,14	5,14
EBIT, 5 J. CAGR %	-19,82	-4,99	-2,62	-2,14	5,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,34	4,67	7,33	5,24	7,65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,34	4,67	7,33	5,24	7,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11,24	4,67	7,33	5,24	7,65
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4,41	4,67	7,33	5,24	7,65
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	2,22	4,08	53,46	7,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,46	22,51	19,58	17,11	15,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	28,46	22,51	19,58	17,11	15,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-74,36	17,36	-11,68	-1,46	136,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-12,08	-15,68	-21,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	9,96	9	-4,09