Gewinn- und Verlustrechnung Sangoma Technologies Corporation

Aktien

A3DABT

CA80100R4089

STC

Telekommunikation Ausrüstung

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 15:39:57 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,150 ^CAD	-3,21 %		+15,38 %	+94,58 %

18.09.	Sangoma Technologies verringert Verlust im 4. Quartal, Umsatz sinkt; Aktien steigen nachbörslich	MT
18.09.	Sangoma Technologies Corporation, Q4 2024 Earnings Call, Sep 18, 2024

48f266f2d8329ac85f8ac9a8e7a0b.nIRldXqeu-axmp-4GGtgc4LgVmVlZ1rErhsZzR7u7nk.6cE3JS3twYTy1-mIeUYSN_LXOlQoPm2c-GIrm12U3iH0tAAnPa-NtcKpzg

Veröffentlichte Finanzdaten: SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	110 Mio.	131 Mio.	167 Mio.	224 Mio.	253 Mio.
Gesamtumsatz	110 Mio.	131 Mio.	167 Mio.	224 Mio.	253 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	42,82 Mio.	46,51 Mio.	53,39 Mio.	67,46 Mio.	79,74 Mio.
Bruttogewinn	66,83 Mio.	84,91 Mio.	114 Mio.	157 Mio.	173 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	38,76 Mio.	50,81 Mio.	78,84 Mio.	128 Mio.	138 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	20,75 Mio.	23,91 Mio.	27,19 Mio.	34,16 Mio.	37,47 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	59,51 Mio.	74,72 Mio.	106 Mio.	162 Mio.	176 Mio.
Betriebseinkommen	7,32 Mio.	10,19 Mio.	7,92 Mio.	-5,53 Mio.	-2,96 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,38 Mio.	-2,53 Mio.	-2,47 Mio.	-3,88 Mio.	-6,81 Mio.
Zins- und Anlageerträge	13.763	53.170	49.211	12.000	41.000
Netto-Zinsaufwendungen	-1,37 Mio.	-2,48 Mio.	-2,42 Mio.	-3,86 Mio.	-6,77 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-274.324	-54.142	157.539	-358.000	15.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,67 Mio.	7,66 Mio.	5,66 Mio.	-9,75 Mio.	-9,72 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-2,71 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,79 Mio.	-2,58 Mio.	-4,89 Mio.	-4,16 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-91,68 Mio.	-22,51 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	5,16 Mio.	1,2 Mio.	2,98 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,88 Mio.	5,08 Mio.	5,94 Mio.	-104 Mio.	-31,96 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,34 Mio.	1,17 Mio.	5,17 Mio.	6,39 Mio.	-2,93 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,54 Mio.	3,9 Mio.	766.990	-111 Mio.	-29,03 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,54 Mio.	3,9 Mio.	766.990	-111 Mio.	-29,03 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,54 Mio.	3,9 Mio.	766.990	-111 Mio.	-29,03 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,54 Mio.	3,9 Mio.	766.990	-111 Mio.	-29,03 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,54 Mio.	3,9 Mio.	766.990	-111 Mio.	-29,03 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,21	0,38	0,05	-3,52	-0,88
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,21	0,38	0,05	-3,52	-0,88
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,28 Mio.	10,2 Mio.	16,25 Mio.	31,48 Mio.	33,12 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,2	0,38	0,03	-3,52	-0,88
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,2	0,38	0,03	-3,52	-0,88
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,72 Mio.	10,37 Mio.	29,18 Mio.	31,48 Mio.	33,12 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,49	0,47	0,22	-0,19	-0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,46	0,46	0,12	-0,19	-0,18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,87 Mio.	16,43 Mio.	18,26 Mio.	13,14 Mio.	18,03 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10,44 Mio.	15,73 Mio.	17,14 Mio.	9,99 Mio.	13,3 Mio.
EBIT	7,32 Mio.	10,19 Mio.	7,92 Mio.	-5,53 Mio.	-2,96 Mio.
German: EBITDAR	-	16,74 Mio.	18,57 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	46,55	23,08	87,08	-6,12	9,17
Gesamtlaufende Steuern	2,18 Mio.	1,65 Mio.	2,49 Mio.	3,98 Mio.	-172.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-842.704	-479.929	2,69 Mio.	2,41 Mio.	-2,76 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,55 Mio.	4,79 Mio.	3,54 Mio.	-6,09 Mio.	-6,07 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	481.697	478.656	3,08 Mio.	7,24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	16,91 Mio.	20,56 Mio.	31,02 Mio.	53,06 Mio.	61,92 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	21,85 Mio.	30,25 Mio.	47,82 Mio.	75,2 Mio.	76,36 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	23,92 Mio.	26,77 Mio.	35 Mio.	51,54 Mio.	57,86 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	309.567	301.455	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	138.277	66.479	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	171.290	234.976	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	4,68 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	407.676	401.977	-	9,93 Mio.	3,1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	407.676	401.977	4,68 Mio.	9,93 Mio.	3,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,72 Mio.	27,25 Mio.	27,39 Mio.	12,7 Mio.	11,16 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,72 Mio.	27,25 Mio.	27,39 Mio.	12,7 Mio.	11,16 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12,04 Mio.	12,32 Mio.	19,18 Mio.	17,27 Mio.	17,82 Mio.
Andere Forderungen	-	-	821.201	7,9 Mio.	9,04 Mio.
Gesamtforderungen	12,04 Mio.	12,32 Mio.	20 Mio.	25,17 Mio.	26,86 Mio.
Inventar	11,11 Mio.	12,64 Mio.	14,65 Mio.	17,43 Mio.	17,97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,95 Mio.	2,38 Mio.	4,09 Mio.	5,71 Mio.	5,64 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	36,83 Mio.	54,59 Mio.	66,12 Mio.	61,01 Mio.	61,62 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,94 Mio.	24,54 Mio.	34,62 Mio.	38,94 Mio.	40,91 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,59 Mio.	-5,62 Mio.	-8,5 Mio.	-11,74 Mio.	-18,63 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,34 Mio.	18,92 Mio.	26,12 Mio.	27,2 Mio.	22,28 Mio.
German: Firmenwert	21,41 Mio.	44,01 Mio.	331 Mio.	210 Mio.	188 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	29,54 Mio.	50,46 Mio.	241 Mio.	191 Mio.	157 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	1,06 Mio.	2,57 Mio.	2,91 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4,18 Mio.	5,29 Mio.	2,54 Mio.	2,76 Mio.	3,21 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,12 Mio.	2,45 Mio.	1,9 Mio.	2,86 Mio.	6,57 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	709.000	1,19 Mio.
Gesamtvermögen	96,41 Mio.	176 Mio.	670 Mio.	499 Mio.	443 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14,62 Mio.	14,18 Mio.	27,71 Mio.	28,57 Mio.	24,08 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	264.423	813.074	1,63 Mio.	5,9 Mio.	5,59 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,92 Mio.	17,7 Mio.	18,45 Mio.	17,7 Mio.	17,7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	2,95 Mio.	3 Mio.	3,59 Mio.	2,72 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,42 Mio.	2,64 Mio.	-	1,88 Mio.	61.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10,72 Mio.	10,77 Mio.	14,14 Mio.	11,58 Mio.	10,91 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	557.005	662.942	3,44 Mio.	9,19 Mio.	2,13 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31,51 Mio.	49,71 Mio.	68,38 Mio.	78,41 Mio.	63,19 Mio.
Langfristige Schulden	18,81 Mio.	33,59 Mio.	74,88 Mio.	86,92 Mio.	83,12 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	13,67 Mio.	14,65 Mio.	14,4 Mio.	11,61 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4,26 Mio.	3,97 Mio.	5,38 Mio.	3,49 Mio.	3,64 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	30,69 Mio.	16,66 Mio.	14,3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	9,52 Mio.	4,85 Mio.	766.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	54,58 Mio.	101 Mio.	204 Mio.	205 Mio.	177 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	34,86 Mio.	64,63 Mio.	226 Mio.	203 Mio.	380 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,51 Mio.	2,44 Mio.	6,93 Mio.	15,06 Mio.	18,13 Mio.
Gewinnrücklagen	4,48 Mio.	8,41 Mio.	9,18 Mio.	-104 Mio.	-133 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-24.821	-691.896	224 Mio.	180 Mio.	1,34 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	41,83 Mio.	74,78 Mio.	466 Mio.	294 Mio.	266 Mio.
Eigenkapital	41,83 Mio.	74,78 Mio.	466 Mio.	294 Mio.	266 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	96,41 Mio.	176 Mio.	670 Mio.	499 Mio.	443 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9,7 Mio.	15,87 Mio.	19,02 Mio.	22,29 Mio.	33,18 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,57 Mio.	10,87 Mio.	19,02 Mio.	21,44 Mio.	33,04 Mio.
Buchwert / Aktie	5,53	6,88	24,51	13,7	8,05
Sachbuchwert	-9,11 Mio.	-19,69 Mio.	-106 Mio.	-108 Mio.	-78,85 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,2	-1,81	-5,56	-5,02	-2,39
Gesamtverschuldung	22,73 Mio.	67,91 Mio.	111 Mio.	123 Mio.	115 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	11,01 Mio.	40,66 Mio.	83,59 Mio.	110 Mio.	104 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	2,48 Mio.	2,41 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,32 Mio.	4,6 Mio.	4,84 Mio.	5,16 Mio.	5,23 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,95 Mio.	8,38 Mio.	10,44 Mio.	13,19 Mio.	13,86 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	12,87 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,58 Mio.	4,54 Mio.	11,93 Mio.	15,23 Mio.	5,41 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	330	-	726	748
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	287.372	588.178	1,36 Mio.	2,28 Mio.	1,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,54 Mio.	3,9 Mio.	766.990	-111 Mio.	-29,03 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	431.545	4,07 Mio.	4,34 Mio.	6,46 Mio.	8,51 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,12 Mio.	5,54 Mio.	9,22 Mio.	15,51 Mio.	16,26 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,55 Mio.	9,61 Mio.	13,56 Mio.	21,97 Mio.	24,77 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,18 Mio.	2,91 Mio.	7,81 Mio.	17,38 Mio.	20,38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	266.000	409.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	91,68 Mio.	22,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	407.676	401.977	4,68 Mio.	9,93 Mio.	3,1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	658.874	-1,85 Mio.	-5,18 Mio.	3,89 Mio.	-8,86 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,63 Mio.	899.776	-2,14 Mio.	-643.000	-896.000
Veränderung der Vorräte	-927.180	-931.226	-1,37 Mio.	-5,19 Mio.	-544.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,15 Mio.	-3,11 Mio.	4,64 Mio.	-3,23 Mio.	-4,49 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	22.770	-1,69 Mio.	-767.834	-2,35 Mio.	-516.000
Änderung der Einkommensteuern	978.867	1,14 Mio.	-3,31 Mio.	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,53 Mio.	639.012	769.692	-1,86 Mio.	-338.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,46 Mio.	11,91 Mio.	19,47 Mio.	21,06 Mio.	26,49 Mio.
Investitionsausgaben	-292.673	-627.955	-1,4 Mio.	-1,87 Mio.	-4,02 Mio.
Barkaufe	-31,9 Mio.	-39,29 Mio.	-133 Mio.	-50,71 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,16 Mio.	-1,97 Mio.	-2,11 Mio.	-3,24 Mio.	-7,25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-34,35 Mio.	-41,88 Mio.	-136 Mio.	-55,82 Mio.	-11,27 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	21,1 Mio.	54,98 Mio.	66,02 Mio.	45 Mio.	13,9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	21,1 Mio.	54,98 Mio.	66,02 Mio.	45 Mio.	13,9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,91 Mio.	-32,1 Mio.	-22,04 Mio.	-18,74 Mio.	-21,77 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,91 Mio.	-32,1 Mio.	-22,04 Mio.	-18,74 Mio.	-21,77 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	849.235	22,3 Mio.	75,56 Mio.	532.000	44.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-605.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-1,42 Mio.	-8,33 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	19,04 Mio.	45,18 Mio.	120 Mio.	25,37 Mio.	-16,77 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-196.178	317.748	-2,61 Mio.	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-4,05 Mio.	15,53 Mio.	135.419	-9,39 Mio.	-1,55 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	801.270	118.884	3,31 Mio.	1,56 Mio.	4,02 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	15,3 Mio.	14,35 Mio.	31,99 Mio.	40,49 Mio.	13,67 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	16,16 Mio.	15,93 Mio.	33,53 Mio.	42,91 Mio.	17,92 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6,91 Mio.	762.389	-6,04 Mio.	-2,19 Mio.	17,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	18,19 Mio.	22,88 Mio.	43,98 Mio.	26,26 Mio.	-7,87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,18	4,68	1,17	-0,66	-0,39
Rendite auf das Gesamtkapital	8,76	6,15	1,38	-0,78	-0,46
Eigenkapitalrendite %	3,99	6,7	0,28	-33,07	-10,37
Rendite auf Eigenkapital	3,99	6,7	0,28	-33,07	-10,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,95	64,61	68,1	69,93	68,42
SG&A Marge	35,35	38,66	47,11	57,17	54,76
EBITDA-Marge %	9,91	12,5	10,91	5,86	7,14
EBITA-Marge	9,52	11,97	10,24	4,45	5,27
EBIT-Marge %	6,67	7,75	4,73	-2,46	-1,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,4	2,97	0,46	-49,38	-11,49
Netto-Einkommensmarge %	1,4	2,97	0,46	-49,38	-11,49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,4	2,97	0,46	-49,38	-11,49
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,23	3,64	2,11	-2,72	-2,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,95	10,92	19,11	18,05	5,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,74	12,12	20,03	19,13	7,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,48	0,97	0,4	0,43	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	70,13	12,36	7,43	9,29	10,21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,38	10,79	10,78	13,7	14,39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,8	3,92	3,91	4,61	4,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,17	1,1	0,97	0,78	0,98
Schnellverhältnis	0,75	0,8	0,69	0,48	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,24	0,28	0,27	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,07	33,92	33,87	26,64	25,36
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,04	93,48	93,3	79,11	81,01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	85,01	109,72	138,02	127,2	119,67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	23,1	17,68	-10,85	-21,45	-13,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54,34	90,81	23,8	41,73	43,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,21	47,59	19,23	29,44	30,2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,96	63,2	19,2	34,49	35,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,13	33,12	15,51	24,33	24,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,61	57,45	30,39	41,07	39,89
EBIT / Zinsaufwand	5,28