Cashflow Sangfor Technologies Inc.

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300454

CNE1000033T1

300454

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Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 22.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
110,26 ^CNY	+0,60 %		-0,52 %	-4,25 %

07.04.	Sangfor Technologies Inc. (SZSE:300454) kündigt Aktienrückkauf im Wert von 90 Mio. CNY an.	CI
07.04.	Sangfor Technologies Inc. beschließt Aktienrückkaufprogramm.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SANGFOR TECHNOLOGIES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6,8 Mrd.	7,41 Mrd.	7,66 Mrd.	7,52 Mrd.	8,04 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	463.755	1,45 Mio.
Gesamtumsatz	6,8 Mrd.	7,41 Mrd.	7,66 Mrd.	7,52 Mrd.	8,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,36 Mrd.	2,69 Mrd.	2,68 Mrd.	2,92 Mrd.	3,28 Mrd.
Bruttogewinn	4,44 Mrd.	4,72 Mrd.	4,98 Mrd.	4,6 Mrd.	4,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,71 Mrd.	2,8 Mrd.	3,07 Mrd.	2,89 Mrd.	2,89 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	15,06 Mio.	30,25 Mio.	17,61 Mio.	-17,47 Mio.	-9,96 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,09 Mrd.	2,25 Mrd.	2,27 Mrd.	2,12 Mrd.	2,06 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-281 Mio.	-258 Mio.	-254 Mio.	-239 Mio.	-226 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,53 Mrd.	4,82 Mrd.	5,1 Mrd.	4,75 Mrd.	4,71 Mrd.
Betriebseinkommen	-89,18 Mio.	-96,85 Mio.	-121 Mio.	-149 Mio.	54,51 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-11,47 Mio.	-17,44 Mio.	-44,42 Mio.	-73,03 Mio.	-48,31 Mio.
Zins- und Anlageerträge	271 Mio.	238 Mio.	332 Mio.	398 Mio.	325 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	259 Mio.	221 Mio.	287 Mio.	325 Mio.	277 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9,3 Mio.	3,19 Mio.	-665.902	-12,77 Mio.	-13,46 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,84 Mio.	-4,78 Mio.	-4,46 Mio.	-2,01 Mio.	-4,03 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	177 Mio.	122 Mio.	161 Mio.	162 Mio.	314 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4,73 Mio.	16 Mio.	1,44 Mio.	5,22 Mio.	-5,67 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	824.772	1,28 Mio.	360.962	837.490	5,11 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-872.560	-1,65 Mio.	-3,8 Mio.	-4,5 Mio.	-1,22 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	84,42 Mio.	80,78 Mio.	44,61 Mio.	41,27 Mio.	68,33 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	256 Mio.	219 Mio.	204 Mio.	204 Mio.	380 Mio.
Einkommensteueraufwand	-16,45 Mio.	24,51 Mio.	5,04 Mio.	7,65 Mio.	-12,48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	273 Mio.	194 Mio.	199 Mio.	197 Mio.	393 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	273 Mio.	194 Mio.	199 Mio.	197 Mio.	393 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-845.436	171.985	-
Nettoeinkommen - (GuV)	273 Mio.	194 Mio.	198 Mio.	197 Mio.	393 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	273 Mio.	194 Mio.	198 Mio.	197 Mio.	393 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	273 Mio.	194 Mio.	198 Mio.	197 Mio.	393 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,67	0,47	0,47	0,47	0,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,67	0,47	0,47	0,47	0,93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	407 Mio.	413 Mio.	421 Mio.	419 Mio.	422 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,66	0,47	0,47	0,47	0,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,66	0,47	0,47	0,47	0,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	413 Mio.	413 Mio.	421 Mio.	419 Mio.	436 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,27	0,18	0,24	0,24	0,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,27	0,18	0,24	0,24	0,45
Dividende Pro Aktie	0,07	-	0,05	0,06	0,11
Ausschüttungsquote	32,23	19,48	10,13	25,64	8,28
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	58,31 Mio.	86,59 Mio.	57,44 Mio.	41,81 Mio.	238 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-79,13 Mio.	-86,8 Mio.	-121 Mio.	-145 Mio.	64,11 Mio.
EBIT	-89,18 Mio.	-96,85 Mio.	-121 Mio.	-149 Mio.	54,51 Mio.
German: EBITDAR	68,36 Mio.	96,63 Mio.	84,09 Mio.	67,46 Mio.	253 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,8 Mrd.	7,41 Mrd.	7,66 Mrd.	7,52 Mrd.	8,04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-6,41	11,21	2,47	3,74	-3,28
Gesamtlaufende Steuern	2,05 Mio.	3,07 Mio.	2,94 Mio.	7,87 Mio.	9,65 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18,5 Mio.	21,44 Mio.	2,1 Mio.	-226.695	-22,13 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	110 Mio.	76,42 Mio.	99,84 Mio.	101 Mio.	196 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7,7 Mio.	8,26 Mio.	24,22 Mio.	47,36 Mio.	47,05 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8,64 Mio.	22,62 Mio.	47,4 Mio.	130 Mio.	85,24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	286 Mio.	220 Mio.	323 Mio.	269 Mio.	249 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,32 Mrd.	2,41 Mrd.	2,7 Mrd.	2,51 Mrd.	2,55 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	390 Mio.	390 Mio.	372 Mio.	382 Mio.	340 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,09 Mrd.	2,25 Mrd.	2,27 Mrd.	2,12 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	10,05 Mio.	10,05 Mio.	26,66 Mio.	25,65 Mio.	14,62 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,23 Mio.	2,37 Mio.	6,26 Mio.	8,48 Mio.	4,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,82 Mio.	7,68 Mio.	20,4 Mio.	17,17 Mio.	10,47 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	6,76 Mio.	12,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	168 Mio.	144 Mio.	188 Mio.	41,88 Mio.	65,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	133 Mio.	126 Mio.	147 Mio.	37,47 Mio.	71,59 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	26,83 Mio.	20,81 Mio.	21,69 Mio.	5,97 Mio.	13,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	26,81 Mio.	21,45 Mio.	26,64 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	354 Mio.	312 Mio.	383 Mio.	92,09 Mio.	163 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	579 Mio.	1,41 Mrd.	737 Mio.	525 Mio.	535 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.	2,54 Mrd.	2,77 Mrd.	4,79 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,47 Mrd.	1,5 Mrd.	2,01 Mrd.	2,12 Mrd.	1,93 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,93 Mrd.	4,59 Mrd.	5,29 Mrd.	5,41 Mrd.	7,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	564 Mio.	821 Mio.	903 Mio.	826 Mio.	783 Mio.
Andere Forderungen	301 Mio.	195 Mio.	240 Mio.	180 Mio.	318 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65,69 Mio.	84,09 Mio.	76,45 Mio.	67,51 Mio.	58,68 Mio.
Gesamtforderungen	931 Mio.	1,1 Mrd.	1,22 Mrd.	1,07 Mrd.	1,16 Mrd.
Inventar	350 Mio.	274 Mio.	383 Mio.	340 Mio.	861 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	59 Mio.	50,57 Mio.	56,28 Mio.	76,32 Mio.	67,94 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,27 Mrd.	6,01 Mrd.	6,95 Mrd.	6,9 Mrd.	9,35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,24 Mrd.	1,55 Mrd.	1,76 Mrd.	2,17 Mrd.	2,2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-538 Mio.	-687 Mio.	-813 Mio.	-938 Mio.	-1,05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	700 Mio.	859 Mio.	944 Mio.	1,23 Mrd.	1,15 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,3 Mrd.	4,69 Mrd.	6,48 Mrd.	6,46 Mrd.	5,61 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	283 Mio.	275 Mio.	271 Mio.	267 Mio.	259 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	166 Mio.	138 Mio.	156 Mio.	122 Mio.	76,73 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	91,67 Mio.	55,69 Mio.	38,39 Mio.	22,89 Mio.	108 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	39,04 Mio.	55,09 Mio.	45,83 Mio.	22,81 Mio.	13,3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	108 Mio.	105 Mio.	139 Mio.	199 Mio.	79,53 Mio.
Gesamtvermögen	10,95 Mrd.	12,18 Mrd.	15,03 Mrd.	15,22 Mrd.	16,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	408 Mio.	741 Mio.	975 Mio.	907 Mio.	1,51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	793 Mio.	563 Mio.	786 Mio.	1,01 Mrd.	1,13 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27,31 Mio.	791 Mio.	826 Mio.	200 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	1,52 Mio.	2,02 Mio.	4,05 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	72,89 Mio.	52,35 Mio.	51,01 Mio.	45,13 Mio.	42,14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	558.137	1,95 Mio.	775.592	2,43 Mio.	2,95 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,16 Mrd.	1,18 Mrd.	1,35 Mrd.	1,62 Mrd.	1,82 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	700 Mio.	580 Mio.	482 Mio.	436 Mio.	438 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,16 Mrd.	3,91 Mrd.	4,47 Mrd.	4,23 Mrd.	4,94 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	1,12 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	139 Mio.	100 Mio.	87,36 Mio.	49,17 Mio.	33,65 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	346 Mio.	451 Mio.	545 Mio.	621 Mio.	789 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,58 Mio.	2,82 Mio.	2,18 Mio.	840.525	1,03 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,65 Mrd.	4,46 Mrd.	6,22 Mrd.	6,05 Mrd.	6,95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	416 Mio.	416 Mio.	420 Mio.	422 Mio.	421 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,22 Mrd.	4,53 Mrd.	5,18 Mrd.	5,39 Mrd.	5,48 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,77 Mrd.	2,93 Mrd.	3,13 Mrd.	3,39 Mrd.	3,82 Mrd.
Eigene Aktien	-83,41 Mio.	-131 Mio.	-131 Mio.	-331 Mio.	-220 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-16,34 Mio.	-21,44 Mio.	203 Mio.	290 Mio.	194 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,3 Mrd.	7,72 Mrd.	8,81 Mrd.	9,17 Mrd.	9,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	2,33 Mio.	-	-
Eigenkapital	7,3 Mrd.	7,72 Mrd.	8,81 Mrd.	9,17 Mrd.	9,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,95 Mrd.	12,18 Mrd.	15,03 Mrd.	15,22 Mrd.	16,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	416 Mio.	416 Mio.	417 Mio.	417 Mio.	428 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	416 Mio.	416 Mio.	417 Mio.	417 Mio.	417 Mio.
Buchwert / Aktie	17,57	18,57	21,1	22	23,27
Sachbuchwert	7,02 Mrd.	7,45 Mrd.	8,53 Mrd.	8,9 Mrd.	9,44 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,89	17,91	20,45	21,36	22,65
Gesamtverschuldung	240 Mio.	944 Mio.	2,08 Mrd.	1,45 Mrd.	1,27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3,69 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,96 Mrd.	-5,99 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	80,37 Mio.	80,37 Mio.	213 Mio.	205 Mio.	117 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	2,33 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	365 Mio.	394 Mio.	410 Mio.	474 Mio.	486 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	225 Mio.	120 Mio.	223 Mio.	160 Mio.	559 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	139 Mio.	157 Mio.	164 Mio.	202 Mio.	319 Mio.
Gebäude, Gesamt	74,29 Mio.	74,29 Mio.	74,29 Mio.	585 Mio.	586 Mio.
Maschinen, Gesamt	738 Mio.	879 Mio.	886 Mio.	1,06 Mrd.	1,05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8897	9156	8407	7410	7282
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	59,3 Mio.	84,68 Mio.	103 Mio.	80,24 Mio.	67,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	273 Mio.	194 Mio.	198 Mio.	197 Mio.	393 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	211 Mio.	259 Mio.	248 Mio.	246 Mio.	227 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10,05 Mio.	10,05 Mio.	-	3,99 Mio.	9,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	221 Mio.	269 Mio.	248 Mio.	250 Mio.	237 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	26,08 Mio.	30,68 Mio.	35,32 Mio.	30,03 Mio.	20,99 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-378.824	-473.986	-234.643	-148.393	-4,69 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-60,71 Mio.	-41,73 Mio.	-70,72 Mio.	-110 Mio.	-36,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	426.611	841.965	3,67 Mio.	3,82 Mio.	808.195
Rückstellung für Kreditausfälle	374.803	-	-	-90.323	-76.027
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	15,11 Mio.	32,87 Mio.	19,67 Mio.	-17,81 Mio.	-10,42 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-169 Mio.	-185 Mio.	-187 Mio.	-184 Mio.	-178 Mio.
Änderung der Forderungen	-210 Mio.	-205 Mio.	-211 Mio.	164 Mio.	141 Mio.
Veränderung der Vorräte	-177 Mio.	89,91 Mio.	-101 Mio.	30,72 Mio.	-517 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	737 Mio.	227 Mio.	627 Mio.	357 Mio.	1,15 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-18,5 Mio.	21,44 Mio.	2,1 Mio.	-226.696	-22,13 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	354 Mio.	312 Mio.	383 Mio.	92,09 Mio.	163 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	991 Mio.	746 Mio.	947 Mio.	812 Mio.	1,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-350 Mio.	-462 Mio.	-328 Mio.	-408 Mio.	-204 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	742.546	2,93 Mio.	4,66 Mio.	2,19 Mio.	4,85 Mio.
Veräußerungen	-12,64 Mio.	-	-	-2,42 Mio.	2,88 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-581 Mio.	-239 Mio.	-3,02 Mrd.	-62,27 Mio.	-1,04 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	202 Mio.	274 Mio.	234 Mio.	300 Mio.	251 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-741 Mio.	-424 Mio.	-3,11 Mrd.	-170 Mio.	-989 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	821 Mio.	2,71 Mrd.	907 Mio.	60 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	187 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	187 Mio.	821 Mio.	2,71 Mrd.	907 Mio.	60 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-58,03 Mio.	-1,46 Mrd.	-1,53 Mrd.	-260 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-551 Mio.	-97,94 Mio.	-76,37 Mio.	-71,59 Mio.	-62,23 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-551 Mio.	-156 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,6 Mrd.	-322 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	196 Mio.	9,72 Mio.	275 Mio.	104 Mio.	713.679
Rückkauf von Stammaktien	-4,49 Mio.	-140 Mio.	-188.721	-200 Mio.	-19,95 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-87,94 Mio.	-37,83 Mio.	-20,05 Mio.	-50,47 Mio.	-32,5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-87,94 Mio.	-37,83 Mio.	-20,05 Mio.	-50,47 Mio.	-32,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,69 Mio.	-2,1 Mio.	9,5 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-263 Mio.	495 Mio.	1,43 Mrd.	-843 Mio.	-314 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,17 Mio.	-852.662	995.452	93.934	-2,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-15,46 Mio.	816 Mio.	-728 Mio.	-201 Mio.	37,04 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	234 Mio.	265 Mio.	311 Mio.	244 Mio.	292 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	240 Mio.	2,37 Mio.	526 Mio.	384 Mio.	533 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	247 Mio.	13,27 Mio.	554 Mio.	429 Mio.	563 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-51,93 Mio.	76,61 Mio.	-292 Mio.	-558 Mio.	-313 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-364 Mio.	665 Mio.	1,17 Mrd.	-697 Mio.	-262 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,54	-0,52	-0,56	-0,61	0,21
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,77	-0,75	-0,77	-0,86	0,32
Eigenkapitalrendite %	3,95	2,58	2,4	2,19	4,16
Rendite auf Eigenkapital	3,95	2,58	2,39	2,19	4,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,27	63,73	65,02	61,18	59,27
SG&A Marge	39,8	37,78	40,11	38,41	35,97
EBITDA-Marge %	0,86	1,17	0,75	0,56	2,96
EBITA-Marge	-1,16	-1,17	-1,58	-1,93	0,8
EBIT-Marge %	-1,31	-1,31	-1,58	-1,98	0,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,01	2,62	2,59	2,62	4,88
Netto-Einkommensmarge %	4,01	2,62	2,58	2,62	4,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,01	2,62	2,58	2,62	4,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,62	1,03	1,3	1,34	2,44
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,53	0,03	6,87	5,1	6,63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,64	0,18	7,23	5,71	7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,66	0,64	0,56	0,5	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,21	9,51	8,5	6,92	6,75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,79	10,7	8,89	8,7	9,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,91	8,62	8,17	8,07	5,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,67	1,54	1,56	1,63	1,89
Schnellverhältnis	1,52	1,43	1,44	1,52	1,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,31	0,19	0,21	0,19	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,54	34,11	41,08	42,09	36,52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	40,94	42,35	44,7	45,34	66,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,98	80,29	112,31	119,77	116,07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	8,5	-3,83	-26,54	-32,34	-12,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,28	12,22	23,65	15,84	13,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,17	10,89	19,13	13,67	11,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,91	1,3	13,68	13,14	12,64
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,85	1,16	11,06	11,34	11,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33,29	36,63	41,4	39,77	41,76
EBIT / Zinsaufwand	-7,77	-5,55	-2,72	-2,04	1,13
EBITDA / Zinsaufwand	11,47	9,86	2,86	1,39	6,03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-19,03	-16,6	-4,53	-4,19	1,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,82	5,48	16,42	14,27	4,37
Netto-Schulden / EBITDA	-28	-21,17	-25,31	-38,95	-20,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,1	-3,26	-10,35	-4,74	14,66
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	16,88	12,57	15,95	12,94	-69,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	24,67	8,93	3,36	-1,86	6,96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,32	6,38	5,45	-7,65	3,62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-90,59	41,72	-36	-31,65	420,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-115,9	13,69	44,58	23,52	-145,52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-118,37	8,6	24,86	23,01	-136,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-66,29	-28,84	2,32	-1	99,69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-66,29	-28,84	1,89	-0,49	99,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-72,45	-30,83	30,65	1,29	93,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-66,83	-28,79	0	0	91,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,83	45,59	10	-8,57	-5,15
Inventar, 1 J. Wachstum %	94,66	-21,91	39,96	-11,1	152,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	111,48	22,87	9,86	30,02	-5,98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,41	11,26	23,36	1,29	9,37
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,93	6,03	14,62	4,3	6,02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,19	5,69	14,05	4,12	5,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-24,77	-24,8	26,97	-14,23	65,29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	53,03	31,88	-28,93	24,31	-49,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-62,44	-99,02	-2857,79	-23,23	41,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-61,52	-94,64	-6870,15	-18,62	33,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-65	-	-	26	74,6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21,76	16,54	6,11	0,72	2,46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,79	11,24	5,91	-1,32	-2,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	-70,93	-62,61	-3,04	-31,75	97,21
EBITA, 2 J. CAGR %	-63,36	-58,23	25,85	31,56	-26,04
EBIT, 2 J. CAGR %	-60,85	-55,34	16,45	23,93	-32,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-40,04	-51,02	-14,67	0,65	40,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-40,04	-51,02	-14,85	0,69	40,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-50,93	-56,34	-4,94	15,04	40,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40,91	-51,4	-15,61	0	38,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,33	28,17	26,55	0,28	-6,87
Inventar, 2 J. CAGR %	32,03	23,29	4,54	11,54	49,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	58,71	61,2	16,18	19,51	10,56
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	27,16	12,33	17,15	11,78	5,25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	31,68	9,43	10,24	9,34	5,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	30,02	8,89	9,79	8,97	4,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6,95	-24,78	-2,29	4,36	19,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,21	42,06	-3,18	-6	-21,08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-69,66	-93,92	48,01	348,32	3,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-69,21	-85,64	49,65	624,2	3,34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-39,3	-	-15,48	-	48,32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28,27	17,33	11,97	3,39	2,76
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,39	12,56	9,27	1,18	0,3
EBITDA, 3 J. KAGR %	-53,07	-49,94	-54,74	-11,88	38,4
EBITA, 3 J. CAGR %	-45,55	-47,2	-37,59	23,77	-8,48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-43,33	-44,99	-37,08	18,6	-17,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23,24	-36,52	-37,39	-10,34	26,47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-23,24	-36,52	-37,48	-10,31	26,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-32,96	-44,98	-37,09	-2,9	36,91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-24,77	-37,12	-38,19	-10,7	24,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	22,41	26,08	21,8	13,55	-1,56
Inventar, 3 J. CAGR %	39,9	10,83	28,61	-0,96	46,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	56,69	45,73	41,86	20,62	10,33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28,74	21,62	15,89	11,61	10,97
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,94	22,51	11,13	8,23	8,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	28,57	21,34	10,59	7,87	7,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,68	-13,32	-10,44	-6,44	21,64
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,55	12,72	12,78	5,23	-23,79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-43,23	-90,32	-6,29	16,88	203,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42,67	-82,81	-4,84	20,16	309,81
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-22,43	-	-37	-3,45	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	31,21	24,56	18,9	10,38	8,06
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	26,4	20,41	16,08	6,79	4,54
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,02	-32,12	-36,68	-42,93	-17,42
EBITA, 5 J. KAGR %	4,12	-30,99	-24,41	-24,48	-33,62
EBIT, 5 J. CAGR %	6,64	-29,47	-24,41	-23,87	-35,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,16	-19,48	-19,92	-23,67	-13,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,16	-19,48	-19,99	-23,65	-13,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,16	-27,39	-22,91	-26,1	-13,33
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-2,1	-21,63	-21,23	-24,29	-14,67
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	29,74	26,8	24,05	15,05	9,4
Inventar, 5 J. KAGR %	46,8	25,56	24,51	11,11	36,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	47,58	43	39,02	34,62	28,4
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	39,08	33,15	23,97	17,58	11,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,15	33,82	19,98	17,06	8,7
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	43,26	34,71	20,7	16,24	8,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,26	-0,52	0,07	-6,64	0,36
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	40,32	65,02	0,81	4,82	-2,23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-31,12	-65,47	-16,71	-31,85	-3,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,72	-51,26	-15,85	-30,3	-2,61
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-19,73	-19,81	-11,27