Cashflow Sandvik AB

Aktien

865956

SE0000667891

SAND

Bergbauunterstützende Dienstleistungen und Ausrüstung

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 11.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
293,20 ^SEK	+0,72 %		+0,62 %	+47,86 %

09.12.	BNP Paribas Exane erhöht Kursziel für Sandvik auf 325 Kronen (260), bestätigt Outperform - BN	FW
08.12.	Deutsche Bank erhöht Kursziel für Sandvik auf 308 Kronen (301), Kaufempfehlung bestätigt	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: SANDVIK AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	86,4 Mrd.	99,1 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.	123 Mrd.
Gesamtumsatz	86,4 Mrd.	99,1 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.	123 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	54,18 Mrd.	59,04 Mrd.	66,94 Mrd.	74,33 Mrd.	73,74 Mrd.
Bruttogewinn	32,23 Mrd.	40,06 Mrd.	45,39 Mrd.	52,17 Mrd.	49,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	16,11 Mrd.	17,71 Mrd.	22,53 Mrd.	24,58 Mrd.	24,75 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,31 Mrd.	3,63 Mrd.	4,17 Mrd.	4,48 Mrd.	4,81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	33 Mio.	-261 Mio.	-840 Mio.	-140 Mio.	474 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,46 Mrd.	21,08 Mrd.	25,86 Mrd.	28,91 Mrd.	30,03 Mrd.
Betriebseinkommen	12,77 Mrd.	18,99 Mrd.	19,52 Mrd.	23,26 Mrd.	19,11 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1 Mrd.	-945 Mio.	-1,64 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,55 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	340 Mio.	318 Mio.	445 Mio.	617 Mio.	625 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-661 Mio.	-627 Mio.	-1,2 Mrd.	-2 Mrd.	-1,93 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6 Mio.	-4 Mio.	6 Mio.	16 Mio.	-208 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,05 Mrd.	-387 Mio.	-1,03 Mrd.	-999 Mio.	-154 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	721 Mio.	466 Mio.	-27 Mio.	-21 Mio.	-28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,78 Mrd.	18,43 Mrd.	17,28 Mrd.	20,25 Mrd.	16,79 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-304 Mio.	-	-	-83 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-467 Mio.	-338 Mio.	-156 Mio.	-178 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-88 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	368 Mio.	-389 Mio.	74 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	439 Mio.	291 Mio.	403 Mio.	-226 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-206 Mio.	55 Mio.	-138 Mio.	-229 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	361 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11,27 Mrd.	18,46 Mrd.	17,74 Mrd.	19,79 Mrd.	16,46 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,52 Mrd.	3,97 Mrd.	4,88 Mrd.	4,49 Mrd.	4,22 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,75 Mrd.	14,49 Mrd.	12,85 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-32 Mio.	-10 Mio.	-1,63 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,72 Mrd.	14,48 Mrd.	11,22 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Minderheiteninteresse	14 Mio.	-23 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8,74 Mrd.	14,46 Mrd.	11,21 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,74 Mrd.	14,46 Mrd.	11,21 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,77 Mrd.	14,47 Mrd.	12,84 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,96	11,53	8,94	12,2	9,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,99	11,54	10,24	12,2	9,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6,95	11,51	8,93	12,18	9,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,98	11,52	10,23	12,18	9,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,88	9,17	8,6	10,09	8,36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,87	9,16	8,59	10,08	8,35
Dividende Pro Aktie	4,5	4,75	5	5,5	5,75
Ausschüttungsquote	-	56,29	53,11	40,92	56,2
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,5 Mrd.	23,25 Mrd.	24,01 Mrd.	28,37 Mrd.	24,5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,07 Mrd.	19,57 Mrd.	20,94 Mrd.	25,04 Mrd.	20,9 Mrd.
EBIT	12,77 Mrd.	18,99 Mrd.	19,52 Mrd.	23,26 Mrd.	19,11 Mrd.
German: EBITDAR	16,61 Mrd.	23,34 Mrd.	24,13 Mrd.	28,45 Mrd.	24,65 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,33	21,49	27,54	22,7	25,61
Gesamtlaufende Steuern	3,18 Mrd.	3,78 Mrd.	5,26 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-666 Mio.	185 Mio.	-375 Mio.	-378 Mio.	-655 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,38 Mrd.	11,5 Mrd.	10,79 Mrd.	12,65 Mrd.	10,49 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	104 Mio.	114 Mio.	165 Mio.	225 Mio.	268 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-529 Mio.	123 Mio.	63 Mio.	101 Mio.	97 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	10,71 Mrd.	11,64 Mrd.	14,62 Mrd.	15,78 Mrd.	15,83 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,41 Mrd.	6,07 Mrd.	7,91 Mrd.	8,79 Mrd.	8,92 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,8 Mrd.	3,97 Mrd.	4,46 Mrd.	4,56 Mrd.	4,93 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	103 Mio.	91 Mio.	122 Mio.	86 Mio.	155 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	42,81 Mio.	26,34 Mio.	37,05 Mio.	37,14 Mio.	72,02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	60,19 Mio.	64,66 Mio.	84,95 Mio.	48,86 Mio.	82,98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	38,6 Mio.	81,01 Mio.	83,2 Mio.	188 Mio.	88,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38,6 Mio.	81,01 Mio.	83,2 Mio.	188 Mio.	88,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	23,75 Mrd.	13,58 Mrd.	10,49 Mrd.	4,36 Mrd.	4,53 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	23,75 Mrd.	13,58 Mrd.	10,49 Mrd.	4,36 Mrd.	4,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12,46 Mrd.	17,62 Mrd.	19,19 Mrd.	18,85 Mrd.	20,26 Mrd.
Andere Forderungen	2,74 Mrd.	4,41 Mrd.	4,99 Mrd.	7,1 Mrd.	7,54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,85 Mrd.	2,23 Mrd.	2,59 Mrd.	3,11 Mrd.	3,24 Mrd.
Gesamtforderungen	17,05 Mrd.	24,26 Mrd.	26,77 Mrd.	29,05 Mrd.	31,04 Mrd.
Inventar	21,47 Mrd.	29,91 Mrd.	35,02 Mrd.	34,3 Mrd.	34,83 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	822 Mio.	1,31 Mrd.	1,69 Mrd.	1,81 Mrd.	1,76 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	875 Mio.	1,32 Mrd.	1,03 Mrd.	2,59 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	63,97 Mrd.	70,37 Mrd.	74,99 Mrd.	72,12 Mrd.	73,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	72,22 Mrd.	77,92 Mrd.	64,06 Mrd.	66,31 Mrd.	72,6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-45,36 Mrd.	-48 Mrd.	-37,44 Mrd.	-38,69 Mrd.	-42,04 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	26,87 Mrd.	29,92 Mrd.	26,62 Mrd.	27,62 Mrd.	30,56 Mrd.
Langfristige Investitionen	589 Mio.	689 Mio.	1,3 Mrd.	1,32 Mrd.	634 Mio.
German: Firmenwert	14,91 Mrd.	34,28 Mrd.	47,57 Mrd.	46,66 Mrd.	51,18 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,86 Mrd.	12,26 Mrd.	17,05 Mrd.	16,1 Mrd.	17,2 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,86 Mrd.	1,86 Mrd.	2,7 Mrd.	3,19 Mrd.	3,31 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4,1 Mrd.	3,46 Mrd.	3,37 Mrd.	3,46 Mrd.	4,12 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.	1,52 Mrd.	1,73 Mrd.	1,95 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	742 Mio.	1,41 Mrd.	1,56 Mrd.	2,01 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamtvermögen	119 Mrd.	156 Mrd.	177 Mrd.	174 Mrd.	184 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,97 Mrd.	11,91 Mrd.	11,62 Mrd.	9,49 Mrd.	10,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,54 Mrd.	8,24 Mrd.	8,35 Mrd.	8,58 Mrd.	8,4 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,56 Mrd.	9,76 Mrd.	8,63 Mrd.	11,13 Mrd.	4,97 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	795 Mio.	942 Mio.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,3 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,7 Mrd.	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	3,02 Mrd.	3,03 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,14 Mrd.	3,42 Mrd.	4,62 Mrd.	4,05 Mrd.	5,1 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,24 Mrd.	5,18 Mrd.	6,04 Mrd.	6,49 Mrd.	8,15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27,95 Mrd.	42,28 Mrd.	43,23 Mrd.	43,88 Mrd.	41,03 Mrd.
Langfristige Schulden	11,37 Mrd.	20,67 Mrd.	38,32 Mrd.	28,45 Mrd.	31,67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,17 Mrd.	2,98 Mrd.	4,04 Mrd.	4,39 Mrd.	4,81 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,17 Mrd.	7,31 Mrd.	3,82 Mrd.	4,48 Mrd.	4,8 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,06 Mrd.	2,99 Mrd.	4 Mrd.	3,59 Mrd.	3,55 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,34 Mrd.	1,96 Mrd.	2 Mrd.	1,73 Mrd.	1,52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	54,05 Mrd.	78,18 Mrd.	95,41 Mrd.	86,51 Mrd.	87,38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.
Gewinnrücklagen	53,62 Mrd.	61,87 Mrd.	58,35 Mrd.	67,03 Mrd.	71,78 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,27 Mrd.	6,14 Mrd.	13,7 Mrd.	11,42 Mrd.	15,96 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	65,08 Mrd.	77,2 Mrd.	81,23 Mrd.	87,63 Mrd.	96,92 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	132 Mio.	43 Mio.	66 Mio.	75 Mio.
Eigenkapital	65,08 Mrd.	77,33 Mrd.	81,27 Mrd.	87,7 Mrd.	97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	119 Mrd.	156 Mrd.	177 Mrd.	174 Mrd.	184 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Buchwert / Aktie	51,88	61,54	64,75	69,86	77,27
Sachbuchwert	45,31 Mrd.	30,66 Mrd.	16,61 Mrd.	24,87 Mrd.	28,55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	36,12	24,44	13,24	19,82	22,76
Gesamtverschuldung	17,89 Mrd.	34,35 Mrd.	52,06 Mrd.	45,08 Mrd.	42,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-5,86 Mrd.	20,76 Mrd.	41,57 Mrd.	40,72 Mrd.	38,23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,24 Mrd.	4,99 Mrd.	1,47 Mrd.	1,89 Mrd.	2,65 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	824 Mio.	728 Mio.	976 Mio.	688 Mio.	1,24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	132 Mio.	43 Mio.	66 Mio.	75 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	508 Mio.	595 Mio.	415 Mio.	459 Mio.	134 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,57 Mrd.	7,4 Mrd.	7,95 Mrd.	7,34 Mrd.	6,67 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,3 Mrd.	5,76 Mrd.	5,91 Mrd.	5,48 Mrd.	4,89 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12,6 Mrd.	16,75 Mrd.	21,16 Mrd.	21,48 Mrd.	23,26 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	17,09 Mrd.	17,73 Mrd.	13,73 Mrd.	14,34 Mrd.	15,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	48,15 Mrd.	49 Mrd.	36,96 Mrd.	37,56 Mrd.	41,07 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	38.266	38.325	33.435	34.675	36.295
Teilzeitbeschäftigte	1206	1159	1079	1120	1114
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	645 Mio.	732 Mio.	919 Mio.	802 Mio.	830 Mio.
Auftragsbestand	1,33 Mrd.	1,51 Mrd.	2,32 Mrd.	2,38 Mrd.	2,52 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	8,74 Mrd.	14,46 Mrd.	11,21 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,42 Mrd.	4,75 Mrd.	4,29 Mrd.	4,69 Mrd.	5,08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	302 Mio.	585 Mio.	1,41 Mrd.	1,78 Mrd.	1,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,72 Mrd.	5,34 Mrd.	5,7 Mrd.	6,47 Mrd.	6,87 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	791 Mio.	716 Mio.	718 Mio.	745 Mio.	737 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	147 Mio.	-586 Mio.	-282 Mio.	-382 Mio.	157 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	450 Mio.	-56 Mio.	230 Mio.	241 Mio.	373 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6 Mio.	4 Mio.	-6 Mio.	-16 Mio.	208 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,55 Mrd.	-2,97 Mrd.	2,47 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,24 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,53 Mrd.	-3,48 Mrd.	-2,11 Mrd.	-171 Mio.	347 Mio.
Veränderung der Vorräte	867 Mio.	-5,24 Mrd.	-9,07 Mrd.	292 Mio.	1,19 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-344 Mio.	5 Mrd.	1,6 Mrd.	-2,53 Mrd.	-280 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,35 Mrd.	13,18 Mrd.	10,46 Mrd.	18,8 Mrd.	20,61 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,68 Mrd.	-2,94 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,56 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	269 Mio.	578 Mio.	739 Mio.	315 Mio.	257 Mio.
Barkaufe	-3,27 Mrd.	-23,58 Mrd.	-15,18 Mrd.	-1,88 Mrd.	-3,19 Mrd.
Veräußerungen	778 Mio.	423 Mio.	-34 Mio.	-164 Mio.	-22 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-514 Mio.	-629 Mio.	-960 Mio.	-1,48 Mrd.	-1,27 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	648 Mio.	-49 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,43 Mrd.	117 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,78 Mrd.	-26,19 Mrd.	-20,3 Mrd.	-8,5 Mrd.	-7,67 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	56 Mio.	21,31 Mrd.	32,51 Mrd.	78 Mio.	5,93 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	56 Mio.	21,31 Mrd.	32,51 Mrd.	78 Mio.	5,93 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,37 Mrd.	-10,68 Mrd.	-18,87 Mrd.	-9,78 Mrd.	-11,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,37 Mrd.	-10,68 Mrd.	-18,87 Mrd.	-9,78 Mrd.	-11,97 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-242 Mio.	-61 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-8,14 Mrd.	-5,96 Mrd.	-6,26 Mrd.	-6,88 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-8,14 Mrd.	-5,96 Mrd.	-6,26 Mrd.	-6,88 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-1 Mio.	-1,46 Mrd.	-1 Mio.	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,31 Mrd.	2,49 Mrd.	6,22 Mrd.	-16,21 Mrd.	-12,99 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-496 Mio.	360 Mio.	521 Mio.	-213 Mio.	216 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,76 Mrd.	-10,17 Mrd.	-3,1 Mrd.	-6,13 Mrd.	165 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,04 Mrd.	964 Mio.	1,38 Mrd.	2,59 Mrd.	2,74 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,52 Mrd.	4,15 Mrd.	5,26 Mrd.	6,85 Mrd.	5,47 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	14,74 Mrd.	5,26 Mrd.	7,39 Mrd.	9,81 Mrd.	15,11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	15,36 Mrd.	5,85 Mrd.	8,42 Mrd.	11,45 Mrd.	16,7 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,03 Mrd.	8,58 Mrd.	5,76 Mrd.	5,14 Mrd.	-1,9 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,31 Mrd.	10,63 Mrd.	13,64 Mrd.	-9,7 Mrd.	-6,05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,66	8,64	7,35	8,28	6,66
Rendite auf das Gesamtkapital	9,64	12,19	9,96	10,92	8,76
Eigenkapitalrendite %	13,79	20,35	16,21	18,11	13,26
Rendite auf Eigenkapital	13,81	20,34	16,21	18,12	13,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,3	40,43	40,41	41,24	39,99
SG&A Marge	18,65	17,87	20,06	19,43	20,14
EBITDA-Marge %	19,1	23,46	21,37	22,42	19,94
EBITA-Marge	15,13	19,75	18,64	19,79	17,01
EBIT-Marge %	14,78	19,16	17,38	18,38	15,55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,13	14,62	11,44	12,1	9,97
Netto-Einkommensmarge %	10,11	14,59	9,98	12,09	9,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,15	14,6	11,43	12,09	9,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,54	11,6	9,6	10	8,54
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,06	5,31	6,58	7,75	12,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17,78	5,9	7,49	9,05	13,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,72	0,68	0,72	0,69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,1	3,49	3,97	4,66	4,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,3	6,59	6,1	6,65	6,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,37	2,3	2,06	2,14	2,13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,29	1,66	1,73	1,64	1,79
Schnellverhältnis	1,39	0,84	0,8	0,69	0,79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,55	0,31	0,24	0,43	0,5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58,06	55,4	59,8	54,87	58,24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	154,42	158,83	177,01	170,19	171,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,87	51,07	59,6	52,34	48,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	160,61	163,16	177,21	172,72	181,58
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	27,49	44,42	64,05	51,41	44,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,56	30,76	39,04	33,95	30,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,8	30,58	52,13	37,45	37,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,31	21,17	31,77	24,73	26,11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,37	50,27	54	49,66	47,39
EBIT / Zinsaufwand	12,75	20,09	11,9	8,87	7,49
EBITDA / Zinsaufwand	17,47	25,74	15,38	11,34	10,18
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,79	22,63	13,21	9,86	8,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,02	1,41	2,06	1,52	1,65
Netto-Schulden / EBITDA	-0,34	0,85	1,65	1,37	1,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,21	1,61	2,4	1,74	1,91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,4	0,97	1,92	1,57	1,71
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,31	14,7	31,08	12,62	-2,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-23,13	24,32	23,76	14,94	-5,59
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24,95	41,39	9,43	18,17	-12,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-29,25	49,75	14,65	19,6	-15,75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-29,29	48,71	10,44	19,13	-17,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,29	65,59	-1,79	19,05	-19,97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	2,3	65,55	-22,47	36,46	-19,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-28,91	55,88	3,25	17,3	-16,13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,29	65,04	-1,65	19,08	-19,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-16,69	41,45	8,88	-1,78	7,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,43	39,29	17,08	-2,05	1,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,76	11,35	-11	3,73	10,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,08	30,55	13,61	-1,4	5,84
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,75	-32,32	-45,83	49,73	14,79
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,23	18,62	5,22	7,88	10,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,16	-14,14	-20,58	79,62	9,63
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-22,7	9,39	21,39	8,64	-7,93
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	16,72	-64,07	66,96	34,29	59,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	13,77	-61,67	69,98	37,44	50,25
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	5,56	5,26	10	4,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,08	-2,02	14,02	21,5	4,59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-11,26	-2,24	18,68	19,27	4,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,29	2,83	20,84	13,71	1,02
EBITA, 2 J. CAGR %	-16,78	2,93	26,57	17,09	-0,08
EBIT, 2 J. CAGR %	-17,12	2,54	23,66	14,7	-1,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-18,61	28,87	21,18	8,13	-2,39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17	30,14	13,29	2,86	4,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-18,69	5,27	20,93	10,05	-1,38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-18,54	28,65	21,05	8,22	-2,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,05	8,55	24,1	3,41	2,75
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,18	11,07	27,7	7,09	-0,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,92	1,89	-0,45	-3,92	7,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,47	13,64	21,78	5,84	2,16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,79	-15,8	-39,45	-9,94	31,1
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,82	11,73	11,72	6,54	9,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	1,44	-11,68	-17,42	19,44	40,33
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,95	-8,04	15,23	14,84	0,01
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	17,17	-35,45	-28,95	48,87	43,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,01	-34,17	-25,75	52,07	41,6
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,9	-	5,41	7,61	7,24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,65	-0,32	2,85	13,55	12,76
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,41	-0,7	2,68	17,42	10,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,57	1,15	2,97	19,94	3,74
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,78	1,22	4,27	24,2	4,6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,86	0,71	2,64	22,13	2,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-12,82	3,13	13,77	20,46	-2,19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,8	4,48	9,5	20,54	-5,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,75	1,01	1,3	19,71	0,14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12,81	3,07	13,69	20,39	-2,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,16	4,6	8,66	14,79	4,75
Inventar, 3 J. CAGR %	0,09	7,03	13,04	16,9	5,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,26	5,66	-2,6	0,92	0,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,72	9,64	13,63	13,51	5,84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,29	-6,56	-27,32	-18,12	-2,35
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,15	9,93	9,51	10,43	7,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,42	-4,04	-14,76	6,99	16,07
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,17	-3,92	0,88	12,99	6,68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,87	-21,16	-16,35	-12,49	50,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,77	-19,97	-14,58	-9,14	49,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,74	3,78	-	6,92	6,58
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,13	3,98	4,34	4,8	3,54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,65	4,82	4,23	4,98	3,23
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,05	8,91	5,46	4,78	2,18
EBITA, 5 J. KAGR %	8,85	11,05	7,37	5,82	2,5
EBIT, 5 J. CAGR %	9,29	11,04	6,32	4,59	1,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20,52	16,21	-0,55	2,98	7,01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31,2	21,29	-3,17	3,83	7,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,72	13,62	5,46	2,55	0,22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20,16	16,02	-0,58	2,97	6,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,36	5,79	7,6	4,13	6,26
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,05	7,35	10,33	7,06	7,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,4	2,29	1,76	1,72	1,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,31	8,48	10,6	8,1	8,89
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,23	7,27	-12,76	-7,93	-7,97
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,88	14,52	10,78	8,56	9,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,13	1,83	-6,04	4,74	4,05
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,84	1,63	5,73	3,19	0,53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,54	-7,2	0,96	-1,78	3,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,33	-7,83	1,25	0,06	4,34
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,47	11,55	7,39	5,29	-