Cashflow Sandvik AB

Aktien

865956

SE0000667891

SAND

Bergbauunterstützende Dienstleistungen und Ausrüstung

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 17.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
404,30 ^SEK	+1,76 %		+0,45 %	+34,50 %

17.04.	Autoliv legt nach Quartalszahlen zu, OMXS30-Index steigt um 0,2 Prozent	FW
16.04.	Hohe Erwartungen an Sandvik im Vorfeld des Quartalsberichts - Di	FW

320953ce8575b892cb7.8tJ7H7QBrV2nQ9VlnmQQWTosL59SVvUnyqsbX_bcZ5M.ueZLV4Jg1zvoBpkjzzEmbQxpfs0aZoxhsN5VFb6XM_fAmTQvwnL4McIcjA

Veröffentlichte Finanzdaten: SANDVIK AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	99,1 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.	123 Mrd.	121 Mrd.
Gesamtumsatz	99,1 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.	123 Mrd.	121 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	59,04 Mrd.	66,94 Mrd.	74,33 Mrd.	73,74 Mrd.	71,68 Mrd.
Bruttogewinn	40,06 Mrd.	45,39 Mrd.	52,17 Mrd.	49,14 Mrd.	49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17,71 Mrd.	22,53 Mrd.	24,58 Mrd.	24,75 Mrd.	23,61 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,63 Mrd.	4,17 Mrd.	4,48 Mrd.	4,81 Mrd.	4,54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-261 Mio.	-840 Mio.	-140 Mio.	474 Mio.	232 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	21,08 Mrd.	25,86 Mrd.	28,91 Mrd.	30,03 Mrd.	28,38 Mrd.
Betriebseinkommen	18,99 Mrd.	19,52 Mrd.	23,26 Mrd.	19,11 Mrd.	20,62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-945 Mio.	-1,64 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,55 Mrd.	-1,82 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	318 Mio.	445 Mio.	617 Mio.	625 Mio.	580 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-627 Mio.	-1,2 Mrd.	-2 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,24 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-4 Mio.	6 Mio.	16 Mio.	-208 Mio.	23 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-387 Mio.	-1,03 Mrd.	-999 Mio.	-154 Mio.	-66 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	466 Mio.	-27 Mio.	-21 Mio.	-28 Mio.	-30 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,43 Mrd.	17,28 Mrd.	20,25 Mrd.	16,79 Mrd.	19,3 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-83 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-467 Mio.	-338 Mio.	-156 Mio.	-178 Mio.	-112 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-88 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	368 Mio.	-389 Mio.	74 Mio.	-11 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	439 Mio.	291 Mio.	403 Mio.	-226 Mio.	281 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	55 Mio.	-138 Mio.	-229 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	361 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	18,46 Mrd.	17,74 Mrd.	19,79 Mrd.	16,46 Mrd.	19,46 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,97 Mrd.	4,88 Mrd.	4,49 Mrd.	4,22 Mrd.	4,77 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14,49 Mrd.	12,85 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.	14,69 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-10 Mio.	-1,63 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	14,48 Mrd.	11,22 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.	14,69 Mrd.
Minderheiteninteresse	-23 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14,46 Mrd.	11,21 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.	14,69 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14,46 Mrd.	11,21 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.	14,69 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14,47 Mrd.	12,84 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.	14,69 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11,53	8,94	12,2	9,76	11,71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11,54	10,24	12,2	9,76	11,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	11,51	8,93	12,18	9,75	11,7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11,52	10,23	12,18	9,75	11,7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9,17	8,6	10,09	8,36	9,62
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9,16	8,59	10,08	8,35	9,61
Dividende Pro Aktie	4,75	5	5,5	5,75	6
Ausschüttungsquote	56,29	53,11	40,92	56,2	49,03
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23,25 Mrd.	24,01 Mrd.	28,37 Mrd.	24,5 Mrd.	26,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	19,57 Mrd.	20,94 Mrd.	25,04 Mrd.	20,9 Mrd.	22,63 Mrd.
EBIT	18,99 Mrd.	19,52 Mrd.	23,26 Mrd.	19,11 Mrd.	20,62 Mrd.
German: EBITDAR	23,34 Mrd.	24,13 Mrd.	28,45 Mrd.	24,65 Mrd.	26,28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,49	27,54	22,7	25,61	24,5
Gesamtlaufende Steuern	3,78 Mrd.	5,26 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.	4,95 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	185 Mio.	-375 Mio.	-378 Mio.	-655 Mio.	-180 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,5 Mrd.	10,79 Mrd.	12,65 Mrd.	10,49 Mrd.	12,06 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	114 Mio.	165 Mio.	225 Mio.	268 Mio.	266 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	123 Mio.	63 Mio.	101 Mio.	97 Mio.	83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	11,64 Mrd.	14,62 Mrd.	15,78 Mrd.	15,83 Mrd.	14,99 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,07 Mrd.	7,91 Mrd.	8,79 Mrd.	8,92 Mrd.	8,62 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,97 Mrd.	4,46 Mrd.	4,56 Mrd.	4,93 Mrd.	4,54 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	91 Mio.	122 Mio.	86 Mio.	155 Mio.	143 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,34 Mio.	37,05 Mio.	37,14 Mio.	72,02 Mio.	52,25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	64,66 Mio.	84,95 Mio.	48,86 Mio.	82,98 Mio.	90,75 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	81,01 Mio.	83,2 Mio.	188 Mio.	88,7 Mio.	49,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	81,01 Mio.	83,2 Mio.	188 Mio.	88,7 Mio.	49,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,58 Mrd.	10,49 Mrd.	4,36 Mrd.	4,53 Mrd.	4,96 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,58 Mrd.	10,49 Mrd.	4,36 Mrd.	4,53 Mrd.	4,96 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17,62 Mrd.	19,19 Mrd.	18,85 Mrd.	20,26 Mrd.	19,95 Mrd.
Andere Forderungen	4,41 Mrd.	4,99 Mrd.	7,1 Mrd.	7,54 Mrd.	6,42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,23 Mrd.	2,59 Mrd.	3,11 Mrd.	3,24 Mrd.	3,12 Mrd.
Gesamtforderungen	24,26 Mrd.	26,77 Mrd.	29,05 Mrd.	31,04 Mrd.	29,48 Mrd.
Inventar	29,91 Mrd.	35,02 Mrd.	34,3 Mrd.	34,83 Mrd.	33,22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,31 Mrd.	1,69 Mrd.	1,81 Mrd.	1,76 Mrd.	1,63 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,32 Mrd.	1,03 Mrd.	2,59 Mrd.	1,35 Mrd.	609 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	70,37 Mrd.	74,99 Mrd.	72,12 Mrd.	73,5 Mrd.	69,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	77,92 Mrd.	64,06 Mrd.	66,31 Mrd.	72,6 Mrd.	68,69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-48 Mrd.	-37,44 Mrd.	-38,69 Mrd.	-42,04 Mrd.	-40,94 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	29,92 Mrd.	26,62 Mrd.	27,62 Mrd.	30,56 Mrd.	27,75 Mrd.
Langfristige Investitionen	689 Mio.	1,3 Mrd.	1,32 Mrd.	634 Mio.	705 Mio.
German: Firmenwert	34,28 Mrd.	47,57 Mrd.	46,66 Mrd.	51,18 Mrd.	46,2 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,26 Mrd.	17,05 Mrd.	16,1 Mrd.	17,2 Mrd.	15,2 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,86 Mrd.	2,7 Mrd.	3,19 Mrd.	3,31 Mrd.	3,02 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,46 Mrd.	3,37 Mrd.	3,46 Mrd.	4,12 Mrd.	3,65 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,27 Mrd.	1,52 Mrd.	1,73 Mrd.	1,95 Mrd.	1,19 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,41 Mrd.	1,56 Mrd.	2,01 Mrd.	1,94 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtvermögen	156 Mrd.	177 Mrd.	174 Mrd.	184 Mrd.	170 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,91 Mrd.	11,62 Mrd.	9,49 Mrd.	10,08 Mrd.	10,72 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,24 Mrd.	8,35 Mrd.	8,58 Mrd.	8,4 Mrd.	8,02 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9,76 Mrd.	8,63 Mrd.	11,13 Mrd.	4,97 Mrd.	3,81 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	942 Mio.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,3 Mrd.	1,28 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	3,02 Mrd.	3,03 Mrd.	2,14 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,42 Mrd.	4,62 Mrd.	4,05 Mrd.	5,1 Mrd.	4,87 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,18 Mrd.	6,04 Mrd.	6,49 Mrd.	8,15 Mrd.	5,28 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	42,28 Mrd.	43,23 Mrd.	43,88 Mrd.	41,03 Mrd.	36,11 Mrd.
Langfristige Schulden	20,67 Mrd.	38,32 Mrd.	28,45 Mrd.	31,67 Mrd.	27,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,98 Mrd.	4,04 Mrd.	4,39 Mrd.	4,81 Mrd.	4,36 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,31 Mrd.	3,82 Mrd.	4,48 Mrd.	4,8 Mrd.	4,05 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,99 Mrd.	4 Mrd.	3,59 Mrd.	3,55 Mrd.	3,27 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,96 Mrd.	2 Mrd.	1,73 Mrd.	1,52 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	78,18 Mrd.	95,41 Mrd.	86,51 Mrd.	87,38 Mrd.	76,62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.	7,68 Mrd.
Gewinnrücklagen	61,87 Mrd.	58,35 Mrd.	67,03 Mrd.	71,78 Mrd.	80,35 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,14 Mrd.	13,7 Mrd.	11,42 Mrd.	15,96 Mrd.	3,64 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	77,2 Mrd.	81,23 Mrd.	87,63 Mrd.	96,92 Mrd.	93,17 Mrd.
Minderheitsinteressen	132 Mio.	43 Mio.	66 Mio.	75 Mio.	71 Mio.
Eigenkapital	77,33 Mrd.	81,27 Mrd.	87,7 Mrd.	97 Mrd.	93,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	156 Mrd.	177 Mrd.	174 Mrd.	184 Mrd.	170 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Buchwert / Aktie	61,54	64,75	69,86	77,27	74,27
Sachbuchwert	30,66 Mrd.	16,61 Mrd.	24,87 Mrd.	28,55 Mrd.	31,76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,44	13,24	19,82	22,76	25,32
Gesamtverschuldung	34,35 Mrd.	52,06 Mrd.	45,08 Mrd.	42,76 Mrd.	37,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,76 Mrd.	41,57 Mrd.	40,72 Mrd.	38,23 Mrd.	32,16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,99 Mrd.	1,47 Mrd.	1,89 Mrd.	2,65 Mrd.	1,6 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	728 Mio.	976 Mio.	688 Mio.	1,24 Mrd.	1,14 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	132 Mio.	43 Mio.	66 Mio.	75 Mio.	71 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	595 Mio.	415 Mio.	459 Mio.	134 Mio.	121 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	7,4 Mrd.	7,95 Mrd.	7,34 Mrd.	6,67 Mrd.	6,94 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,76 Mrd.	5,91 Mrd.	5,48 Mrd.	4,89 Mrd.	4,72 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,75 Mrd.	21,16 Mrd.	21,48 Mrd.	23,26 Mrd.	21,57 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	17,73 Mrd.	13,73 Mrd.	14,34 Mrd.	15,29 Mrd.	14,38 Mrd.
Maschinen, Gesamt	49 Mrd.	36,96 Mrd.	37,56 Mrd.	41,07 Mrd.	39,06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	38.325	33.435	34.675	36.295	41.194
Teilzeitbeschäftigte	1159	1079	1120	1114	18
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	732 Mio.	919 Mio.	802 Mio.	830 Mio.	621 Mio.
Auftragsbestand	1,51 Mrd.	2,32 Mrd.	2,38 Mrd.	2,52 Mrd.	2,99 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	14,46 Mrd.	11,21 Mrd.	15,3 Mrd.	12,24 Mrd.	14,69 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,75 Mrd.	4,29 Mrd.	4,69 Mrd.	5,08 Mrd.	5 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	585 Mio.	1,41 Mrd.	1,78 Mrd.	1,8 Mrd.	2,01 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,34 Mrd.	5,7 Mrd.	6,47 Mrd.	6,87 Mrd.	7,01 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	716 Mio.	718 Mio.	745 Mio.	737 Mio.	490 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-586 Mio.	-282 Mio.	-382 Mio.	157 Mio.	-372 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-56 Mio.	230 Mio.	241 Mio.	373 Mio.	-84 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	4 Mio.	-6 Mio.	-16 Mio.	208 Mio.	-23 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,97 Mrd.	2,47 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,43 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,48 Mrd.	-2,11 Mrd.	-171 Mio.	347 Mio.	-1,6 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-5,24 Mrd.	-9,07 Mrd.	292 Mio.	1,19 Mrd.	-1,76 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5 Mrd.	1,6 Mrd.	-2,53 Mrd.	-280 Mio.	2,27 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,18 Mrd.	10,46 Mrd.	18,8 Mrd.	20,61 Mrd.	19,19 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,94 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,84 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	578 Mio.	739 Mio.	315 Mio.	257 Mio.	376 Mio.
Barkaufe	-23,58 Mrd.	-15,18 Mrd.	-1,88 Mrd.	-3,19 Mrd.	-3 Mrd.
Veräußerungen	423 Mio.	-34 Mio.	-164 Mio.	-22 Mio.	336 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-629 Mio.	-960 Mio.	-1,48 Mrd.	-1,27 Mrd.	-970 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-49 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,43 Mrd.	117 Mio.	-272 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26,19 Mrd.	-20,3 Mrd.	-8,5 Mrd.	-7,67 Mrd.	-6,36 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	21,31 Mrd.	32,51 Mrd.	78 Mio.	5,93 Mrd.	1,76 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	21,31 Mrd.	32,51 Mrd.	78 Mio.	5,93 Mrd.	1,76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,68 Mrd.	-18,87 Mrd.	-9,78 Mrd.	-11,97 Mrd.	-6,46 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,68 Mrd.	-18,87 Mrd.	-9,78 Mrd.	-11,97 Mrd.	-6,46 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-242 Mio.	-61 Mio.	-6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,14 Mrd.	-5,96 Mrd.	-6,26 Mrd.	-6,88 Mrd.	-7,2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,14 Mrd.	-5,96 Mrd.	-6,26 Mrd.	-6,88 Mrd.	-7,2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	-1,46 Mrd.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,49 Mrd.	6,22 Mrd.	-16,21 Mrd.	-12,99 Mrd.	-11,9 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	360 Mio.	521 Mio.	-213 Mio.	216 Mio.	-494 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-10,17 Mrd.	-3,1 Mrd.	-6,13 Mrd.	165 Mio.	430 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	964 Mio.	1,38 Mrd.	2,59 Mrd.	2,74 Mrd.	2,21 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,15 Mrd.	5,26 Mrd.	6,85 Mrd.	5,47 Mrd.	5,16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,26 Mrd.	7,39 Mrd.	9,81 Mrd.	15,11 Mrd.	15,79 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,85 Mrd.	8,42 Mrd.	11,45 Mrd.	16,7 Mrd.	16,93 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,58 Mrd.	5,76 Mrd.	5,14 Mrd.	-1,9 Mrd.	-296 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	10,63 Mrd.	13,64 Mrd.	-9,7 Mrd.	-6,05 Mrd.	-4,69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,64	7,35	8,28	6,66	7,27
Rendite auf das Gesamtkapital	12,19	9,96	10,92	8,76	9,54
Eigenkapitalrendite %	20,35	16,21	18,11	13,26	15,44
Rendite auf Eigenkapital	20,34	16,21	18,12	13,27	15,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,43	40,41	41,24	39,99	40,6
SG&A Marge	17,87	20,06	19,43	20,14	19,56
EBITDA-Marge %	23,46	21,37	22,42	19,94	21,66
EBITA-Marge	19,75	18,64	19,79	17,01	18,75
EBIT-Marge %	19,16	17,38	18,38	15,55	17,08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,62	11,44	12,1	9,97	12,17
Netto-Einkommensmarge %	14,59	9,98	12,09	9,96	12,17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,6	11,43	12,09	9,96	12,17
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,6	9,6	10	8,54	9,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,31	6,58	7,75	12,3	13,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,9	7,49	9,05	13,59	14,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,68	0,72	0,69	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,49	3,97	4,66	4,22	4,14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,59	6,1	6,65	6,28	6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,3	2,06	2,14	2,13	2,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,66	1,73	1,64	1,79	1,94
Schnellverhältnis	0,84	0,8	0,69	0,79	0,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,31	0,24	0,43	0,5	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	55,4	59,8	54,87	58,24	60,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	158,83	177,01	170,19	171,55	173,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,07	59,6	52,34	48,21	54,16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	163,16	177,21	172,72	181,58	179,89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	44,42	64,05	51,41	44,08	39,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	30,76	39,04	33,95	30,59	28,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	30,58	52,13	37,45	37,61	34,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,17	31,77	24,73	26,11	24,57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,27	54	49,66	47,39	45,11
EBIT / Zinsaufwand	20,09	11,9	8,87	7,49	11,3
EBITDA / Zinsaufwand	25,74	15,38	11,34	10,18	15,15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,63	13,21	9,86	8,79	13,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,41	2,06	1,52	1,65	1,34
Netto-Schulden / EBITDA	0,85	1,65	1,37	1,47	1,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,61	2,4	1,74	1,91	1,5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,97	1,92	1,57	1,71	1,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,7	31,08	12,62	-2,87	-1,79
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	24,32	23,76	14,94	-5,59	-0,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	41,39	9,43	18,17	-12,94	5,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	49,75	14,65	19,6	-15,75	6,5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	48,71	10,44	19,13	-17,03	8,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	65,59	-1,79	19,05	-19,97	19,98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	65,55	-22,47	36,46	-19,98	19,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	55,88	3,25	17,3	-16,13	15,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	65,04	-1,65	19,08	-19,95	20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	41,45	8,88	-1,78	7,49	-1,53
Inventar, 1 J. Wachstum %	39,29	17,08	-2,05	1,53	-4,62
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,35	-11	3,73	10,63	-9,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	30,55	13,61	-1,4	5,84	-7,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-32,32	-45,83	49,73	14,79	14,89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,62	5,22	7,88	10,6	-3,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-14,14	-20,58	79,62	9,63	-6,88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9,39	21,39	8,64	-7,93	-20,48
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-64,07	66,96	34,29	59,4	4,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-61,67	69,98	37,44	50,25	1,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,56	5,26	10	4,55	4,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,02	14,02	21,5	4,59	-2,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2,24	18,68	19,27	4,05	-2,97
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,83	20,84	13,71	1,02	-3,63
EBITA, 2 J. CAGR %	2,93	26,57	17,09	-0,08	-4,49
EBIT, 2 J. CAGR %	2,54	23,66	14,7	-1,07	-5,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	28,87	21,18	8,13	-2,39	-2,01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30,14	13,29	2,86	4,5	-2,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,27	20,93	10,05	-1,38	-1,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	28,65	21,05	8,22	-2,37	-1,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,55	24,1	3,41	2,75	2,88
Inventar, 2 J. CAGR %	11,07	27,7	7,09	-0,27	-1,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,89	-0,45	-3,92	7,13	0,24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,64	21,78	5,84	2,16	-1,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-15,8	-39,45	-9,94	31,1	13,01
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,73	11,72	6,54	9,24	3,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-11,68	-17,42	19,44	40,33	1,04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,04	15,23	14,84	0,01	-14,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-35,45	-28,95	48,87	43,81	29,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,17	-25,75	52,07	41,6	23,39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	5,41	7,61	7,24	4,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,32	2,85	13,55	12,76	2,42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,7	2,68	17,42	10,24	2,59
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,15	2,97	19,94	3,74	2,87
EBITA, 3 J. CAGR %	1,22	4,27	24,2	4,6	2,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,71	2,64	22,13	2,63	1,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,13	13,77	20,46	-2,19	4,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,48	9,5	20,54	-5,4	9,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,01	1,3	19,71	0,14	3,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,07	13,69	20,39	-2,13	4,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,6	8,66	14,79	4,75	1,3
Inventar, 3 J. CAGR %	7,03	13,04	16,9	5,2	-1,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,66	-2,6	0,92	0,71	1,39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,64	13,63	13,51	5,84	-1,3
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,56	-27,32	-18,12	-2,35	24,12
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,93	9,51	10,43	7,88	4,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4,04	-14,76	6,99	16,07	22,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,92	0,88	12,99	6,68	-7,34
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-21,16	-16,35	-12,49	50,56	29,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,97	-14,58	-9,14	49,98	26,66
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,78	-	6,92	6,58	6,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,98	4,34	4,8	3,54	6,91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,82	4,23	4,98	3,23	8,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,91	5,46	4,78	2,18	9,71
EBITA, 5 J. KAGR %	11,05	7,37	5,82	2,5	11,61
EBIT, 5 J. CAGR %	11,04	6,32	4,59	1,14	10,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16,21	-0,55	2,98	7,01	10,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,29	-3,17	3,83	7,47	10,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,62	5,46	2,55	0,22	10,33
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,02	-0,58	2,97	6,97	10,88
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,79	7,6	4,13	6,26	9,87
Inventar, 5 J. KAGR %	7,35	10,33	7,06	7,51	9,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,29	1,76	1,72	1,18	0,65
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,48	10,6	8,1	8,89	7,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,27	-12,76	-7,93	-7,97	-6,86
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,52	10,78	8,56	9,4	7,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,83	-6,04	4,74	4,05	4,57
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,63	5,73	3,19	0,53	1,1
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-7,2	0,96	-1,78	3,66	1,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,83	1,25	0,06	4,34	2,09
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,55	7,39	5,29	-	5,92