Bilanz SalMar ASA

Aktien

A0MR2G

NO0010310956

SALM

Lebensmittel

Realtime Oslo Bors Andere Börsenplätze 09:17:41 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
546,00 ^NOK	-0,27 %		-1,36 %	-4,08 %

11.09.	SalMar schließt Daueremission von Commercial Paper ab	MT
11.09.	Norwegens SalMar begibt Commercial Paper im Wert von 500 Millionen NOK	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SALMAR ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	12,2 Mrd.	12,86 Mrd.	14,9 Mrd.	19,98 Mrd.	27,89 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	27,64 Mio.	41,56 Mio.	60,1 Mio.	51,79 Mio.	-
Gesamtumsatz	12,23 Mrd.	12,9 Mrd.	14,96 Mrd.	20,04 Mrd.	27,89 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,19 Mrd.	6,31 Mrd.	6,73 Mrd.	9,17 Mrd.	11,14 Mrd.
Bruttogewinn	6,04 Mrd.	6,58 Mrd.	8,23 Mrd.	10,86 Mrd.	16,75 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,28 Mrd.	1,44 Mrd.	1,68 Mrd.	2,05 Mrd.	2,77 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	717 Mio.	781 Mio.	803 Mio.	1 Mrd.	1,42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,13 Mrd.	1,54 Mrd.	2,06 Mrd.	2,98 Mrd.	3,1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,13 Mrd.	3,76 Mrd.	4,55 Mrd.	6,04 Mrd.	7,28 Mrd.
Betriebseinkommen	2,91 Mrd.	2,83 Mrd.	3,69 Mrd.	4,83 Mrd.	9,46 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-170 Mio.	-150 Mio.	-185 Mio.	-364 Mio.	-1,22 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	12,46 Mio.	10,26 Mio.	15,19 Mio.	28,41 Mio.	77,73 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-158 Mio.	-140 Mio.	-169 Mio.	-336 Mio.	-1,15 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	119 Mio.	42,21 Mio.	94,88 Mio.	66,43 Mio.	-27,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	54,62 Mio.	-122 Mio.	-23,21 Mio.	-	-17,22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	6,58 Mio.	4,87 Mio.	-184 Mio.	165 Mio.	-257 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,93 Mrd.	2,61 Mrd.	3,4 Mrd.	4,72 Mrd.	8,02 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	226 Mio.	-	-	90,78 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,64 Mio.	-31,12 Mio.	-3,54 Mio.	-36,64 Mio.	-33,07 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-270.000	-8,56 Mio.	-13,07 Mio.	-214 Mio.	-704 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,16 Mrd.	2,57 Mrd.	3,39 Mrd.	4,56 Mrd.	7,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	614 Mio.	563 Mio.	719 Mio.	954 Mio.	4,53 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,54 Mrd.	2,01 Mrd.	2,67 Mrd.	3,61 Mrd.	2,75 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	107 Mio.	657 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,54 Mrd.	2,01 Mrd.	2,67 Mrd.	3,72 Mrd.	3,4 Mrd.
Minderheiteninteresse	-56,45 Mio.	-29,27 Mio.	-51,4 Mio.	-403 Mio.	-199 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,49 Mrd.	1,98 Mrd.	2,62 Mrd.	3,31 Mrd.	3,2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,49 Mrd.	1,98 Mrd.	2,62 Mrd.	3,31 Mrd.	3,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,49 Mrd.	1,98 Mrd.	2,62 Mrd.	3,2 Mrd.	2,55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	22,06	17,52	22,61	27,65	24,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	22,06	17,52	22,61	26,75	19,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	113 Mio.	113 Mio.	116 Mio.	120 Mio.	131 Mio.
Netto EPS - Verwässert	22,03	17,49	22,57	27,6	24,33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	22,03	17,49	22,57	26,71	19,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	113 Mio.	113 Mio.	116 Mio.	120 Mio.	132 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	15,76	14,19	17,94	21,26	36,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	15,74	14,16	17,91	21,23	36,55
Dividende Pro Aktie	13	20	20	20	35
Ausschüttungsquote	104,22	74,27	86,42	71,07	85,79
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,44 Mrd.	3,39 Mrd.	4,27 Mrd.	5,58 Mrd.	10,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,93 Mrd.	2,84 Mrd.	3,7 Mrd.	4,85 Mrd.	9,52 Mrd.
EBIT	2,91 Mrd.	2,83 Mrd.	3,69 Mrd.	4,83 Mrd.	9,46 Mrd.
German: EBITDAR	3,51 Mrd.	3,52 Mrd.	4,41 Mrd.	5,74 Mrd.	10,87 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	12,24 Mrd.	12,91 Mrd.	15,04 Mrd.	20,16 Mrd.	28,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,44	21,91	21,22	20,91	62,28
Aktuelle Inlandsteuern	588 Mio.	538 Mio.	532 Mio.	2,59 Mrd.	1,29 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	31,27 Mio.	49,38 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	588 Mio.	538 Mio.	532 Mio.	2,62 Mrd.	1,34 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	24,06 Mio.	15,59 Mio.	167 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	24,06 Mio.	15,59 Mio.	167 Mio.	-1,67 Mrd.	279 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,78 Mrd.	1,6 Mrd.	2,08 Mrd.	2,55 Mrd.	4,81 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	52,78 Mio.	55,22 Mio.	57,31 Mio.	64,65 Mio.	102 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12,53 Mio.	17,64 Mio.	20,19 Mio.	168.000	-9,34 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	77,83 Mio.	122 Mio.	141 Mio.	158 Mio.	315 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	38,33 Mio.	29,88 Mio.	33,44 Mio.	31,12 Mio.	158 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	39,51 Mio.	92,42 Mio.	108 Mio.	127 Mio.	157 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	267 Mio.	258 Mio.	237 Mio.	305 Mio.	556 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	47,12 Mio.	46,88 Mio.	55,53 Mio.	54,27 Mio.	47,74 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	495.000	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	47,61 Mio.	46,88 Mio.	55,53 Mio.	54,27 Mio.	47,74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	143 Mio.	79,91 Mio.	902 Mio.	2,71 Mrd.	785 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	13,42 Mio.	-	25,04 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	157 Mio.	79,91 Mio.	927 Mio.	2,71 Mrd.	785 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	739 Mio.	589 Mio.	935 Mio.	1,41 Mrd.	1,46 Mrd.
Andere Forderungen	186 Mio.	159 Mio.	382 Mio.	474 Mio.	479 Mio.
Gesamtforderungen	925 Mio.	748 Mio.	1,32 Mrd.	1,89 Mrd.	1,94 Mrd.
Inventar	6,19 Mrd.	6,67 Mrd.	7,93 Mrd.	12,68 Mrd.	14,49 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	80,85 Mio.	66,13 Mio.	35,62 Mio.	89,68 Mio.	113 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	87,77 Mio.	144 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	50 Mio.	210 Mio.	37,39 Mio.	11,57 Mrd.	469 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,49 Mrd.	7,92 Mrd.	10,24 Mrd.	28,95 Mrd.	17,8 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,16 Mrd.	10,19 Mrd.	12,49 Mrd.	17,78 Mrd.	20,75 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,22 Mrd.	-3,79 Mrd.	-4,48 Mrd.	-5,26 Mrd.	-6,58 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,94 Mrd.	6,4 Mrd.	8,01 Mrd.	12,52 Mrd.	14,17 Mrd.
Langfristige Investitionen	718 Mio.	753 Mio.	1,18 Mrd.	2,66 Mrd.	2,59 Mrd.
German: Firmenwert	446 Mio.	441 Mio.	752 Mio.	3 Mrd.	3,01 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,3 Mrd.	6,39 Mrd.	7,78 Mrd.	15,29 Mrd.	15,67 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	34,1 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	95,92 Mio.	97,96 Mio.	119 Mio.	49,78 Mio.	86,1 Mio.
Gesamtvermögen	17,99 Mrd.	22 Mrd.	28,09 Mrd.	62,5 Mrd.	53,33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,31 Mrd.	2,06 Mrd.	2,32 Mrd.	3,34 Mrd.	3,97 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	787 Mio.	517 Mio.	811 Mio.	1,43 Mrd.	1,59 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	232 Mio.	1,12 Mrd.	409 Mio.	495 Mio.	1,22 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	150 Mio.	322 Mio.	162 Mio.	2,95 Mrd.	458 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	141 Mio.	165 Mio.	216 Mio.	273 Mio.	344 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	588 Mio.	538 Mio.	543 Mio.	2,61 Mrd.	1,81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	44,71 Mio.	22,07 Mio.	227 Mio.	5,8 Mrd.	397 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,25 Mrd.	4,74 Mrd.	4,69 Mrd.	16,9 Mrd.	9,79 Mrd.
Langfristige Schulden	2,75 Mrd.	3,68 Mrd.	4,91 Mrd.	18,35 Mrd.	12,21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	489 Mio.	769 Mio.	751 Mio.	1,15 Mrd.	1,5 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	17,88 Mio.	8,02 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,76 Mrd.	1,83 Mrd.	2,26 Mrd.	1,93 Mrd.	6,72 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	1000	-	-	12,9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,25 Mrd.	11,01 Mrd.	12,6 Mrd.	38,35 Mrd.	30,25 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28,32 Mio.	28,32 Mio.	29,45 Mio.	36,28 Mio.	33,01 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	415 Mio.	415 Mio.	3,1 Mrd.	12,18 Mrd.	10,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,29 Mrd.	9,03 Mrd.	9,71 Mrd.	6,4 Mrd.	9,11 Mrd.
Eigene Aktien	-94.000	-58.000	-26.000	-3,18 Mio.	-70.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	275 Mio.	379 Mio.	388 Mio.	741 Mio.	741 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9,01 Mrd.	9,85 Mrd.	13,23 Mrd.	19,36 Mrd.	19,9 Mrd.
Minderheitsinteressen	732 Mio.	1,14 Mrd.	2,25 Mrd.	4,8 Mrd.	3,18 Mrd.
Eigenkapital	9,74 Mrd.	10,99 Mrd.	15,48 Mrd.	24,15 Mrd.	23,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17,99 Mrd.	22 Mrd.	28,09 Mrd.	62,5 Mrd.	53,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	113 Mio.	113 Mio.	118 Mio.	131 Mio.	132 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	113 Mio.	113 Mio.	118 Mio.	131 Mio.	132 Mio.
Buchwert / Aktie	79,77	87,12	112,41	147,27	151,04
Sachbuchwert	4,27 Mrd.	3,02 Mrd.	4,7 Mrd.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	37,78	26,75	39,93	8,1	9,23
Gesamtverschuldung	3,76 Mrd.	6,05 Mrd.	6,44 Mrd.	23,22 Mrd.	15,74 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,61 Mrd.	5,97 Mrd.	5,52 Mrd.	20,5 Mrd.	14,95 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	10,16 Mio.	-444.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	623 Mio.	978 Mio.	1,13 Mrd.	1,27 Mrd.	2,52 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	732 Mio.	1,14 Mrd.	2,25 Mrd.	4,8 Mrd.	3,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	718 Mio.	753 Mio.	1,17 Mrd.	2,37 Mrd.	2,42 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	161 Mio.	247 Mio.	223 Mio.	427 Mio.	434 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,72 Mrd.	5,99 Mrd.	7,28 Mrd.	11,75 Mrd.	13,26 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	308 Mio.	434 Mio.	424 Mio.	503 Mio.	796 Mio.
Grundstück - (BS)	1,27 Mrd.	1,36 Mrd.	2,5 Mrd.	4,77 Mrd.	5,83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,87 Mrd.	5,28 Mrd.	6,12 Mrd.	8,26 Mrd.	10,27 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1703	1763	1828	2023	2331
Teilzeitbeschäftigte	-	-	23	79	148
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	21,09 Mio.	9,71 Mio.	8,95 Mio.	14,94 Mio.	11,65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,49 Mrd.	1,98 Mrd.	2,62 Mrd.	3,31 Mrd.	3,2 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	701 Mio.	765 Mio.	788 Mio.	979 Mio.	1,37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15,76 Mio.	15,61 Mio.	15,57 Mio.	21,63 Mio.	53,18 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	717 Mio.	781 Mio.	803 Mio.	1 Mrd.	1,42 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-1,9 Mio.	1,12 Mio.	-	-31 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-226 Mio.	-	-12,91 Mio.	-90,78 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,64 Mio.	31,12 Mio.	3,54 Mio.	36,64 Mio.	33,07 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-119 Mio.	-42,21 Mio.	-94,88 Mio.	-66,43 Mio.	27,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	47,61 Mio.	46,88 Mio.	55,53 Mio.	54,27 Mio.	47,74 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	15,61 Mio.	474 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	170 Mio.	330 Mio.	-205 Mio.	767 Mio.	4,33 Mrd.
Änderung der Forderungen	-89,1 Mio.	154 Mio.	-334 Mio.	-159 Mio.	-31,61 Mio.
Veränderung der Vorräte	-111 Mio.	-640 Mio.	-226 Mio.	-1,1 Mrd.	-904 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41,33 Mio.	548 Mio.	204 Mio.	44,18 Mio.	621 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	108 Mio.	-7,38 Mio.	96,65 Mio.	412 Mio.	105 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,03 Mrd.	3,18 Mrd.	2,91 Mrd.	4,22 Mrd.	9,29 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,29 Mrd.	-1,73 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,27 Mrd.	-2,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	6,21 Mio.	7,08 Mio.	104 Mio.	4,03 Mio.
Barkaufe	-	-	-327 Mio.	-2,09 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	47,58 Mio.	1,86 Mrd.	4,45 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-61,13 Mio.	-2,03 Mrd.	-98,03 Mio.	-190 Mio.	-83,51 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-199 Mio.	-13,93 Mio.	-313 Mio.	-	45 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-25,48 Mio.	13,47 Mio.	-21,27 Mio.	22,02 Mio.	-14,17 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	255 Mio.	2,14 Mio.	3,54 Mio.	-72,95 Mio.	-362 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,32 Mrd.	-3,75 Mrd.	-2,83 Mrd.	-2,63 Mrd.	1,77 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	53,67 Mio.	838 Mio.	-	-	714 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,34 Mrd.	1,64 Mrd.	3,76 Mrd.	11,6 Mrd.	7,79 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.	3,76 Mrd.	11,6 Mrd.	8,5 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-704 Mio.	-128 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,27 Mrd.	-759 Mio.	-3,34 Mrd.	-4,69 Mrd.	-16,77 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,27 Mrd.	-759 Mio.	-4,04 Mrd.	-4,82 Mrd.	-16,77 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	501 Mio.	2,68 Mrd.	7,15 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-16,04 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,59 Mrd.	-1,47 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,75 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,59 Mrd.	-1,47 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,75 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-248 Mio.	-195 Mio.	478 Mio.	-4,28 Mrd.	-1,97 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,72 Mrd.	554 Mio.	602 Mio.	164 Mio.	-12,99 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-431.000	7,43 Mio.	-5,63 Mio.	6,9 Mio.	-7,09 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1000	1000	-	369 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-8,61 Mio.	-7,54 Mio.	678 Mio.	2,13 Mrd.	-1,93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	150 Mio.	162 Mio.	280 Mio.	1,25 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	691 Mio.	588 Mio.	549 Mio.	552 Mio.	608 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	642 Mio.	-1,35 Mrd.	-35,6 Mio.	-6,24 Mrd.	8,07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	748 Mio.	-1,26 Mrd.	79,8 Mio.	-6,01 Mrd.	8,84 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	489 Mio.	96,87 Mio.	858 Mio.	7,63 Mrd.	-3,81 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,12 Mrd.	1,72 Mrd.	-280 Mio.	6,79 Mrd.	-8,27 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,99	8,83	9,2	6,66	10,21
Rendite auf das Gesamtkapital	14,91	11,57	11,82	8,7	13,73
Eigenkapitalrendite %