Cashflow Salesforce, Inc.

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165,89 ^USD	-0,34 %		-10,65 %	-37,38 %

12.06.	G7-Gipfel: Tech-Chefs beraten mit Staats- und Regierungschefs über KI und Online-Sicherheit	RE
11.06.	Aktien New York Schluss: Trump und SpaceX-Euphorie geben Kursen Auftrieb	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: SALESFORCE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	26,49 Mrd.	31,35 Mrd.	34,86 Mrd.	37,9 Mrd.	41,52 Mrd.
Gesamtumsatz	26,49 Mrd.	31,35 Mrd.	34,86 Mrd.	37,9 Mrd.	41,52 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,03 Mrd.	8,36 Mrd.	8,54 Mrd.	8,64 Mrd.	9,27 Mrd.
Bruttogewinn	19,47 Mrd.	22,99 Mrd.	26,32 Mrd.	29,25 Mrd.	32,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14,4 Mrd.	16,08 Mrd.	15,41 Mrd.	16,09 Mrd.	17,34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,46 Mrd.	5,06 Mrd.	4,91 Mrd.	5,49 Mrd.	5,99 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,86 Mrd.	21,13 Mrd.	20,32 Mrd.	21,59 Mrd.	23,34 Mrd.
Betriebseinkommen	602 Mio.	1,86 Mrd.	6 Mrd.	7,67 Mrd.	8,92 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-220 Mio.	-287 Mio.	-29 Mio.	-300 Mio.	-349 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	647 Mio.	539 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-220 Mio.	-287 Mio.	-29 Mio.	347 Mio.	190 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7 Mio.	156 Mio.	245 Mio.	7 Mio.	-18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	375 Mio.	1,73 Mrd.	6,22 Mrd.	8,02 Mrd.	9,09 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-828 Mio.	-988 Mio.	-461 Mio.	-586 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-54 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,21 Mrd.	-239 Mio.	-277 Mio.	-121 Mio.	1,02 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,53 Mrd.	660 Mio.	4,95 Mrd.	7,44 Mrd.	9,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	88 Mio.	452 Mio.	814 Mio.	1,24 Mrd.	2,06 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.	6,2 Mrd.	7,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.	6,2 Mrd.	7,46 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.	6,2 Mrd.	7,46 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.	6,2 Mrd.	7,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.	6,2 Mrd.	7,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,51	0,21	4,25	6,44	7,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,51	0,21	4,25	6,44	7,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	955 Mio.	992 Mio.	974 Mio.	962 Mio.	950 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,48	0,21	4,2	6,36	7,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,48	0,21	4,2	6,36	7,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	974 Mio.	997 Mio.	984 Mio.	974 Mio.	956 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,25	1,09	3,99	5,21	5,98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,24	1,08	3,95	5,15	5,94
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1,6	1,66
Ausschüttungsquote	-	-	-	24,8	21,28
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,06 Mrd.	5,44 Mrd.	9,22 Mrd.	11,14 Mrd.	12,55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,37 Mrd.	3,65 Mrd.	7,16 Mrd.	9,32 Mrd.	10,6 Mrd.
EBIT	602 Mio.	1,86 Mrd.	6 Mrd.	7,67 Mrd.	8,92 Mrd.
German: EBITDAR	4,14 Mrd.	6,42 Mrd.	10,26 Mrd.	11,83 Mrd.	13,16 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26,49 Mrd.	31,35 Mrd.	34,86 Mrd.	37,9 Mrd.	41,52 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,74	68,48	16,44	16,68	21,67
Aktuelle Inlandsteuern	-10 Mio.	389 Mio.	1,14 Mrd.	1,53 Mrd.	485 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	352 Mio.	397 Mio.	417 Mio.	925 Mio.	619 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	342 Mio.	786 Mio.	1,56 Mrd.	2,45 Mrd.	1,1 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-238 Mio.	-337 Mio.	-822 Mio.	-1,15 Mrd.	739 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-16 Mio.	3 Mio.	80 Mio.	-64 Mio.	220 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-254 Mio.	-334 Mio.	-742 Mio.	-1,21 Mrd.	959 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	234 Mio.	1,08 Mrd.	3,88 Mrd.	5,01 Mrd.	5,68 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	221 Mio.	297 Mio.	29 Mio.	300 Mio.	349 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1 Mrd.	1 Mrd.	1,1 Mrd.	1 Mrd.	800 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	11,86 Mrd.	13,53 Mrd.	12,88 Mrd.	13,26 Mrd.	14,34 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,54 Mrd.	2,55 Mrd.	2,53 Mrd.	2,84 Mrd.	3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,46 Mrd.	5,06 Mrd.	5,64 Mrd.	5,49 Mrd.	6,65 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,08 Mrd.	986 Mio.	1,04 Mrd.	684 Mio.	614 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	183 Mio.	155 Mio.	16,98 Mio.	128 Mio.	115 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	897 Mio.	831 Mio.	1,02 Mrd.	556 Mio.	499 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	386 Mio.	499 Mio.	431 Mio.	518 Mio.	553 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	918 Mio.	1,14 Mrd.	972 Mio.	1,09 Mrd.	1,16 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	1,1 Mrd.	1,26 Mrd.	1,06 Mrd.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	371 Mio.	368 Mio.	299 Mio.	367 Mio.	478 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	20 Mio.	23 Mio.	2 Mio.	29 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,78 Mrd.	3,28 Mrd.	2,79 Mrd.	3,18 Mrd.	3,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,46 Mrd.	7,02 Mrd.	8,47 Mrd.	8,85 Mrd.	7,33 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5,07 Mrd.	5,49 Mrd.	5,72 Mrd.	5,18 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,54 Mrd.	12,51 Mrd.	14,19 Mrd.	14,03 Mrd.	9,56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,74 Mrd.	10,76 Mrd.	11,41 Mrd.	11,94 Mrd.	14,34 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	9,74 Mrd.	10,76 Mrd.	11,41 Mrd.	11,94 Mrd.	14,34 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,12 Mrd.	1,36 Mrd.	1,56 Mrd.	1,78 Mrd.	2,24 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,45 Mrd.	1,78 Mrd.	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.	2,08 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	22,85 Mrd.	26,4 Mrd.	29,07 Mrd.	29,73 Mrd.	28,22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,1 Mrd.	9,29 Mrd.	9,21 Mrd.	9,08 Mrd.	8,83 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,4 Mrd.	-2,7 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,68 Mrd.	-3,7 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,7 Mrd.	6,59 Mrd.	6,06 Mrd.	5,39 Mrd.	5,12 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,78 Mrd.	4,67 Mrd.	4,85 Mrd.	4,85 Mrd.	7,59 Mrd.
German: Firmenwert	47,94 Mrd.	48,57 Mrd.	48,62 Mrd.	51,28 Mrd.	57,94 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,98 Mrd.	7,12 Mrd.	5,28 Mrd.	4,43 Mrd.	6,82 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,54 Mrd.	2,8 Mrd.	3,43 Mrd.	4,77 Mrd.	3,63 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,42 Mrd.	2,7 Mrd.	2,52 Mrd.	2,48 Mrd.	2,98 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	95,21 Mrd.	98,85 Mrd.	99,82 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,96 Mrd.	3,28 Mrd.	3,12 Mrd.	3,22 Mrd.	4,68 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.	2,5 Mrd.	2,8 Mrd.	3,3 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4 Mio.	1,18 Mrd.	999 Mio.	-	4 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	800 Mio.	847 Mio.	890 Mio.	916 Mio.	823 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15,63 Mrd.	17,38 Mrd.	19 Mrd.	20,74 Mrd.	24,32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	607 Mio.	120 Mio.	302 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21,79 Mrd.	25,89 Mrd.	26,63 Mrd.	27,98 Mrd.	37,12 Mrd.
Langfristige Schulden	10,59 Mrd.	9,42 Mrd.	8,43 Mrd.	8,43 Mrd.	10,44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,97 Mrd.	3,43 Mrd.	3,25 Mrd.	2,72 Mrd.	2,45 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,72 Mrd.	1,75 Mrd.	1,87 Mrd.	2,62 Mrd.	3,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	37,08 Mrd.	40,49 Mrd.	40,18 Mrd.	41,76 Mrd.	53,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	50,92 Mrd.	55,05 Mrd.	59,84 Mrd.	64,58 Mrd.	68,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,38 Mrd.	7,58 Mrd.	11,72 Mrd.	16,37 Mrd.	22,22 Mrd.
Eigene Aktien	-	-4 Mrd.	-11,69 Mrd.	-19,51 Mrd.	-32,23 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-166 Mio.	-274 Mio.	-225 Mio.	-266 Mio.	313 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	58,13 Mrd.	58,36 Mrd.	59,65 Mrd.	61,17 Mrd.	59,14 Mrd.
Eigenkapital	58,13 Mrd.	58,36 Mrd.	59,65 Mrd.	61,17 Mrd.	59,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	95,21 Mrd.	98,85 Mrd.	99,82 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	990 Mio.	1 Mrd.	970 Mio.	961 Mio.	923 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	989 Mio.	981 Mio.	971 Mio.	962 Mio.	929 Mio.
Buchwert / Aktie	58,78	59,49	61,43	63,59	63,66
Sachbuchwert	1,22 Mrd.	2,67 Mrd.	5,75 Mrd.	5,46 Mrd.	-5,61 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,23	2,72	5,92	5,68	-6,04
Gesamtverschuldung	14,37 Mrd.	14,88 Mrd.	13,56 Mrd.	12,07 Mrd.	17,71 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,83 Mrd.	2,37 Mrd.	-632 Mio.	-1,96 Mrd.	8,15 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,64 Mrd.	7,89 Mrd.	8,33 Mrd.	5,47 Mrd.	4,91 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Grundstück - (BS)	293 Mio.	293 Mio.	293 Mio.	293 Mio.	357 Mio.
Gebäude, Gesamt	487 Mio.	489 Mio.	490 Mio.	492 Mio.	500 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,85 Mrd.	2,76 Mrd.	2,88 Mrd.	3,06 Mrd.	2,92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	73.541	79.390	72.682	76.453	83.334
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.	6,2 Mrd.	7,46 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,7 Mrd.	1,79 Mrd.	2,06 Mrd.	1,83 Mrd.	1,94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	764 Mio.	1,79 Mrd.	1,16 Mrd.	1,65 Mrd.	1,69 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,46 Mrd.	3,58 Mrd.	3,22 Mrd.	3,48 Mrd.	3,63 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,18 Mrd.	1,88 Mrd.	2,66 Mrd.	2,1 Mrd.	2,2 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,21 Mrd.	239 Mio.	277 Mio.	121 Mio.	-1,02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,78 Mrd.	3,28 Mrd.	2,79 Mrd.	3,18 Mrd.	3,51 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-1,82 Mrd.	-995 Mio.	-659 Mio.	-490 Mio.	-2,16 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507 Mio.	528 Mio.	-478 Mio.	1,09 Mrd.	1,01 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,63 Mrd.	1,74 Mrd.	1,62 Mrd.	1,58 Mrd.	2,92 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,97 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,34 Mrd.	-4,16 Mrd.	-2,56 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6 Mrd.	7,11 Mrd.	10,23 Mrd.	13,09 Mrd.	15 Mrd.
Investitionsausgaben	-717 Mio.	-798 Mio.	-736 Mio.	-658 Mio.	-594 Mio.
Barkaufe	-14,88 Mrd.	-439 Mio.	-82 Mio.	-2,73 Mrd.	-9,27 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,06 Mrd.	-752 Mio.	-509 Mio.	229 Mio.	1,27 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,54 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,33 Mrd.	-3,16 Mrd.	-8,59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7,91 Mrd.	-	-	-	6 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,91 Mrd.	-	-	-	6 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,36 Mrd.	-423 Mio.	-1,81 Mrd.	-1,6 Mrd.	-584 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,36 Mrd.	-423 Mio.	-1,81 Mrd.	-1,6 Mrd.	-584 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,29 Mrd.	861 Mio.	1,95 Mrd.	1,54 Mrd.	1,04 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-4 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,83 Mrd.	-12,95 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-1,54 Mrd.	-1,59 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-1,54 Mrd.	-1,59 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,84 Mrd.	-3,56 Mrd.	-7,48 Mrd.	-9,43 Mrd.	-8,08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-33 Mio.	-8 Mio.	26 Mio.	-124 Mio.	152 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-731 Mio.	1,55 Mrd.	1,46 Mrd.	376 Mio.	-1,52 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	187 Mio.	275 Mio.	254 Mio.	233 Mio.	276 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	196 Mio.	510 Mio.	1,03 Mrd.	2,06 Mrd.	1,28 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,62 Mrd.	10,22 Mrd.	11,55 Mrd.	14,21 Mrd.	16,37 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,76 Mrd.	10,4 Mrd.	11,57 Mrd.	14,4 Mrd.	16,59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,67 Mrd.	-1,3 Mrd.	113 Mio.	-1,51 Mrd.	-2,27 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,55 Mrd.	-423 Mio.	-1,81 Mrd.	-1,6 Mrd.	5,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,47	1,2	3,77	4,73	5,18
Rendite auf das Gesamtkapital	0,62	1,59	5,12	6,54	7,43
Eigenkapitalrendite %	2,9	0,36	7,01	10,26	12,4
Rendite auf Eigenkapital	2,9	0,36	7,01	10,26	12,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	73,48	73,34	75,5	77,19	77,68
SG&A Marge	54,35	51,29	44,21	42,47	41,77
EBITDA-Marge %	11,57	17,34	26,45	29,4	30,22
EBITA-Marge	5,16	11,64	20,55	24,59	25,54
EBIT-Marge %	2,27	5,93	17,21	20,23	21,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,45	0,66	11,87	16,35	17,96
Netto-Einkommensmarge %	5,45	0,66	11,87	16,35	17,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,45	0,66	11,87	16,35	17,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,88	3,44	11,14	13,23	13,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	32,53	32,6	33,14	37,49	39,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	33,05	33,17	33,2	37,99	39,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,32	0,35	0,37	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,66	5,1	5,51	6,62	7,9
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,02	3,06	3,14	3,24	3,16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,05	1,02	1,09	1,06	0,76
Schnellverhältnis	0,93	0,9	0,96	0,93	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,27	0,38	0,47	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	120,73	119,3	116,07	112,8	115,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	144,73	136,11	136,71	134,2	161,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,72	25,5	22,74	19,73	29,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,82	20,32	18,53	16,48	23,05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	23,34	22,02	19,57	18,23	21,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,71	17,55	15,94	15,23	16,77
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38,94	40,96	40,25	40,57	47,34
EBIT / Zinsaufwand	2,74	6,47	206,86	25,55	25,55
EBITDA / Zinsaufwand	18,84	22,38	353,86	39,42	37,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,58	19,6	328,48	37,23	36,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,47	2,32	1,32	1,02	1,35
Netto-Schulden / EBITDA	0,92	0,37	-0,06	-0,17	0,62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,19	2,65	1,42	1,08	1,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,12	0,42	-0,07	-0,18	0,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	24,66	18,35	11,18	8,72	9,58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	23,09	18,11	14,46	11,16	10,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7,18	39,38	63,38	11,9	12,61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-12,15	65,76	85,64	18,42	13,81
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32,31	208,64	222,87	27,79	16,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-64,54	-85,6	1888,46	49,83	20,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-64,54	-85,6	1888,46	49,83	20,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4,09	360,53	259,87	29,04	13,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-66,21	-85,83	1903,08	51,43	22,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,08	10,43	6,13	4,65	20,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,56	15,75	-8,15	-10,93	-5,01
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	43,6	3,82	0,99	3,11	9,11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-89,01	119,24	115,6	-4,98	-202,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	40,1	0,39	2,21	2,56	-3,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24,97	18,52	43,92	27,93	14,54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0,99	11,3	-7,77	-10,6	-9,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	31,22	18,57	11,15	24,89	15,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	31,73	18,79	11,26	24,4	15,21
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	24,48	21,46	14,71	9,94	9,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	23,02	20,58	16,27	12,79	10,71
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,6	28,33	54,84	40,51	12,25
EBITA, 2 J. CAGR %	4	53,21	82,6	56,4	16,09
EBIT, 2 J. CAGR %	14,03	102,08	230,86	103,12	21,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	238,53	-77,4	69,24	445,83	34,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	238,53	-77,4	69,24	445,83	34,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8,2	110,16	340,02	115,5	20,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	214,11	-78,12	68,46	450,75	36,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	25,6	17,53	8,26	5,39	12,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,55	7,89	3,11	-9,55	-8,02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31,42	22,1	2,39	2,04	6,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-45,05	-50,91	117,42	43,14	-1,17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	30,98	18,6	1,29	2,38	-0,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	17,7	21,7	30,6	35,69	21,05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,6	6,02	1,32	-9,19	-10,16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	22,28	24,65	15,1	17,98	19,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,25	25,09	15,19	17,65	19,72
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	25,88	22,4	17,93	12,67	9,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25,57	21,36	18,5	14,54	11,95
EBITDA, 3 J. KAGR %	26,41	27,9	40,84	42,56	30,52
EBITA, 3 J. CAGR %	11,63	42,44	66,38	63,08	40,68
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,01	58,91	136,24	140,95	68,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,16	18,19	0,52	62,51	229,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,16	18,19	0,52	62,51	229,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,26	57,15	151,43	192,34	73,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1,15	11,81	-1,39	62,58	233,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23,75	20,32	13,6	7,04	10,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	40,55	6,78	2,26	-1,8	-8,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	45,77	21,49	14,61	2,63	4,35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,88	-12,84	-19,6	65	28,18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	55,02	19,87	12,86	1,71	0,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,87	17,97	28,7	29,7	28,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,41	7,46	1,21	-2,82	-9,37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	35,51	21,04	20,65	17,66	17,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,22	21,75	20,3	18,18	16,83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	25,71	24,36	21,28	17,25	14,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	25,7	24,24	21,77	17,86	15,32
EBITDA, 5 J. CAGR %	29,23	34,43	43,47	33,81	30,61
EBITA, 5 J. KAGR %	25,2	37,56	48,79	49,13	46,81
EBIT, 5 J. CAGR %	22,53	32,56	62,16	75,31	81,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	34,92	-10,39	30,09	117,95	12,86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	34,92	-10,39	30,09	117,95	12,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	20,44	33,85	69,75	78,3	87,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26,33	-15,61	24,05	111,58	12,23
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,96	22,36	17,3	14,11	12,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26,08	27,62	24,17	-0,08	-1,98
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	40,19	35,07	26,57	13,3	11,12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,82	5	86,17	6,29	-12,68
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	50,61	41,26	30,76	12,54	7,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	22,65	21,03	24,67	24,76	25,58
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,09	8,37	4,35	0,46	-3,5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	29,36	30,54	27,25	19,78	20
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,5	30,99	27,28	20,09	20,07