Finanzkennzahlen Salesforce.com, Inc.

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CRM

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.12.2024			Vorbörslich 15:02:53
348,82 ^USD	-0,78 %		351,38	+0,73 %

00:00	Salesforce, Inc. - Special Call
10.12.	SALESFORCE.COM, INC. : Bewertung von Daiwa Securities zum Kaufen erhalten	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SALESFORCE.COM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	17,1 Mrd.	21,25 Mrd.	26,49 Mrd.	31,35 Mrd.	34,86 Mrd.
Gesamtumsatz	17,1 Mrd.	21,25 Mrd.	26,49 Mrd.	31,35 Mrd.	34,86 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,24 Mrd.	5,44 Mrd.	7,03 Mrd.	8,36 Mrd.	8,54 Mrd.
Bruttogewinn	12,86 Mrd.	15,81 Mrd.	19,47 Mrd.	22,99 Mrd.	26,32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,59 Mrd.	11,76 Mrd.	14,4 Mrd.	16,08 Mrd.	15,41 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,77 Mrd.	3,6 Mrd.	4,46 Mrd.	5,06 Mrd.	4,91 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,36 Mrd.	15,36 Mrd.	18,86 Mrd.	21,13 Mrd.	20,32 Mrd.
Betriebseinkommen	503 Mio.	455 Mio.	602 Mio.	1,86 Mrd.	6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-131 Mio.	-126 Mio.	-220 Mio.	-287 Mio.	-29 Mio.
Zins- und Anlageerträge	117 Mio.	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-14 Mio.	-126 Mio.	-220 Mio.	-287 Mio.	-29 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4 Mio.	62 Mio.	-7 Mio.	156 Mio.	245 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	484 Mio.	391 Mio.	375 Mio.	1,73 Mrd.	6,22 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-828 Mio.	-988 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-40 Mio.	-	-54 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	428 Mio.	2,17 Mrd.	1,21 Mrd.	-239 Mio.	-277 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-166 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	706 Mio.	2,56 Mrd.	1,53 Mrd.	660 Mio.	4,95 Mrd.
Einkommensteueraufwand	580 Mio.	-1,51 Mrd.	88 Mio.	452 Mio.	814 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	126 Mio.	4,07 Mrd.	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	126 Mio.	4,07 Mrd.	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	126 Mio.	4,07 Mrd.	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	126 Mio.	4,07 Mrd.	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	126 Mio.	4,07 Mrd.	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,15	4,48	1,51	0,21	4,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,15	4,48	1,51	0,21	4,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	829 Mio.	908 Mio.	955 Mio.	992 Mio.	974 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,15	4,38	1,48	0,21	4,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,15	4,38	1,48	0,21	4,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	850 Mio.	930 Mio.	974 Mio.	997 Mio.	984 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,36	0,27	0,25	1,09	3,99
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,36	0,26	0,24	1,08	3,95
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,28 Mrd.	3,12 Mrd.	3,06 Mrd.	5,44 Mrd.	9,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	935 Mio.	1,38 Mrd.	1,37 Mrd.	3,65 Mrd.	7,16 Mrd.
EBIT	503 Mio.	455 Mio.	602 Mio.	1,86 Mrd.	6 Mrd.
German: EBITDAR	3,19 Mrd.	4,33 Mrd.	4,14 Mrd.	6,42 Mrd.	10,26 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	17,1 Mrd.	21,25 Mrd.	26,49 Mrd.	31,35 Mrd.	34,86 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	82,15	-59	5,74	68,48	16,44
Aktuelle Inlandsteuern	41 Mio.	41 Mio.	-10 Mio.	389 Mio.	1,14 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	512 Mio.	238 Mio.	352 Mio.	397 Mio.	417 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	553 Mio.	279 Mio.	342 Mio.	786 Mio.	1,56 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-33 Mio.	294 Mio.	-238 Mio.	-337 Mio.	-822 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	60 Mio.	-2,08 Mrd.	-16 Mio.	3 Mio.	80 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	27 Mio.	-1,79 Mrd.	-254 Mio.	-334 Mio.	-742 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	302 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	1,08 Mrd.	3,88 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	130 Mio.	125 Mio.	221 Mio.	297 Mio.	29 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	660 Mio.	787 Mio.	1 Mrd.	1 Mrd.	1,1 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	7,93 Mrd.	9,67 Mrd.	11,86 Mrd.	13,53 Mrd.	12,88 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,66 Mrd.	2,09 Mrd.	2,54 Mrd.	2,55 Mrd.	2,53 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,77 Mrd.	3,6 Mrd.	4,46 Mrd.	5,06 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	913 Mio.	1,21 Mrd.	1,08 Mrd.	986 Mio.	1,04 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	195 Mio.	192 Mio.	183 Mio.	155 Mio.	16,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	718 Mio.	1,02 Mrd.	897 Mio.	831 Mio.	1,02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	204 Mio.	241 Mio.	386 Mio.	499 Mio.	431 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	510 Mio.	703 Mio.	918 Mio.	1,14 Mrd.	972 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	852 Mio.	941 Mio.	1,1 Mrd.	1,26 Mrd.	1,06 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	219 Mio.	305 Mio.	371 Mio.	368 Mio.	299 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	20 Mio.	23 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,78 Mrd.	2,19 Mrd.	2,78 Mrd.	3,28 Mrd.	2,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,14 Mrd.	6,2 Mrd.	5,46 Mrd.	7,02 Mrd.	8,47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,8 Mrd.	5,77 Mrd.	5,07 Mrd.	5,49 Mrd.	5,72 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,95 Mrd.	11,97 Mrd.	10,54 Mrd.	12,51 Mrd.	14,19 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,62 Mrd.	7,79 Mrd.	9,74 Mrd.	10,76 Mrd.	11,41 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	6,62 Mrd.	7,79 Mrd.	9,74 Mrd.	10,76 Mrd.	11,41 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	439 Mio.	991 Mio.	1,12 Mrd.	1,36 Mrd.	1,56 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	954 Mio.	1,15 Mrd.	1,45 Mrd.	1,78 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15,96 Mrd.	21,89 Mrd.	22,85 Mrd.	26,4 Mrd.	29,07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,22 Mrd.	7,62 Mrd.	8,1 Mrd.	9,29 Mrd.	9,21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,8 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,4 Mrd.	-2,7 Mrd.	-3,15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,42 Mrd.	5,66 Mrd.	5,7 Mrd.	6,59 Mrd.	6,06 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,96 Mrd.	3,91 Mrd.	4,78 Mrd.	4,67 Mrd.	4,85 Mrd.
German: Firmenwert	25,13 Mrd.	26,32 Mrd.	47,94 Mrd.	48,57 Mrd.	48,62 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,21 Mrd.	4,11 Mrd.	8,98 Mrd.	7,12 Mrd.	5,28 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	2,65 Mrd.	2,54 Mrd.	2,8 Mrd.	3,43 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,44 Mrd.	1,76 Mrd.	2,42 Mrd.	2,7 Mrd.	2,52 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	55,13 Mrd.	66,3 Mrd.	95,21 Mrd.	98,85 Mrd.	99,82 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,86 Mrd.	2,62 Mrd.	2,96 Mrd.	3,28 Mrd.	3,12 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,5 Mrd.	1,7 Mrd.	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.	2,5 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	4 Mio.	4 Mio.	1,18 Mrd.	999 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	803 Mio.	801 Mio.	800 Mio.	847 Mio.	890 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10,66 Mrd.	12,61 Mrd.	15,63 Mrd.	17,38 Mrd.	19 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24 Mio.	-	-	607 Mio.	120 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,84 Mrd.	17,73 Mrd.	21,79 Mrd.	25,89 Mrd.	26,63 Mrd.
Langfristige Schulden	2,67 Mrd.	2,67 Mrd.	10,59 Mrd.	9,42 Mrd.	8,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,78 Mrd.	2,94 Mrd.	2,97 Mrd.	3,43 Mrd.	3,25 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	946 Mio.	1,47 Mrd.	1,72 Mrd.	1,75 Mrd.	1,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21,24 Mrd.	24,81 Mrd.	37,08 Mrd.	40,49 Mrd.	40,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	32,12 Mrd.	35,6 Mrd.	50,92 Mrd.	55,05 Mrd.	59,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,86 Mrd.	5,93 Mrd.	7,38 Mrd.	7,58 Mrd.	11,72 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-4 Mrd.	-11,69 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-93 Mio.	-42 Mio.	-166 Mio.	-274 Mio.	-225 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	33,88 Mrd.	41,49 Mrd.	58,13 Mrd.	58,36 Mrd.	59,65 Mrd.
Eigenkapital	33,88 Mrd.	41,49 Mrd.	58,13 Mrd.	58,36 Mrd.	59,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	55,13 Mrd.	66,3 Mrd.	95,21 Mrd.	98,85 Mrd.	99,82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	895 Mio.	921 Mio.	990 Mio.	1 Mrd.	970 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	893 Mio.	919 Mio.	989 Mio.	981 Mio.	971 Mio.
Buchwert / Aktie	37,95	45,15	58,78	59,49	61,43
Sachbuchwert	3,54 Mrd.	11,06 Mrd.	1,22 Mrd.	2,67 Mrd.	5,75 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,97	12,04	1,23	2,72	5,92
Gesamtverschuldung	6,25 Mrd.	6,41 Mrd.	14,37 Mrd.	14,88 Mrd.	13,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,69 Mrd.	-5,55 Mrd.	3,83 Mrd.	2,37 Mrd.	-632 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,3 Mrd.	9,66 Mrd.	8,64 Mrd.	7,89 Mrd.	8,33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Grundstück - (BS)	184 Mio.	293 Mio.	293 Mio.	293 Mio.	293 Mio.
Gebäude, Gesamt	452 Mio.	485 Mio.	487 Mio.	489 Mio.	490 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,37 Mrd.	1,52 Mrd.	1,85 Mrd.	2,76 Mrd.	2,88 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	49.000	56.606	73.541	79.390	72.682
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23 Mio.	-	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	126 Mio.	4,07 Mrd.	1,44 Mrd.	208 Mio.	4,14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,34 Mrd.	1,75 Mrd.	1,7 Mrd.	1,79 Mrd.	2,06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	432 Mio.	922 Mio.	764 Mio.	1,79 Mrd.	1,16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,78 Mrd.	2,67 Mrd.	2,46 Mrd.	3,58 Mrd.	3,22 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	2,18 Mrd.	1,88 Mrd.	2,66 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-427 Mio.	-2,17 Mrd.	-1,21 Mrd.	239 Mio.	277 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,78 Mrd.	2,19 Mrd.	2,78 Mrd.	3,28 Mrd.	2,79 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	166 Mio.	-2 Mrd.	-	-	-
Änderung der Forderungen	-1 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,82 Mrd.	-995 Mio.	-659 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15 Mio.	1,1 Mrd.	507 Mio.	528 Mio.	-478 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,66 Mrd.	1,87 Mrd.	2,63 Mrd.	1,74 Mrd.	1,62 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,01 Mrd.	-2,61 Mrd.	-2,97 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,34 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,33 Mrd.	4,8 Mrd.	6 Mrd.	7,11 Mrd.	10,23 Mrd.
Investitionsausgaben	-643 Mio.	-710 Mio.	-717 Mio.	-798 Mio.	-736 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-369 Mio.	-1,28 Mrd.	-14,88 Mrd.	-439 Mio.	-82 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,97 Mrd.	-1,98 Mrd.	1,06 Mrd.	-752 Mio.	-509 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,98 Mrd.	-3,97 Mrd.	-14,54 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,33 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	7,91 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	7,91 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-676 Mio.	-127 Mio.	-1,36 Mrd.	-423 Mio.	-1,81 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-676 Mio.	-127 Mio.	-1,36 Mrd.	-423 Mio.	-1,81 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	840 Mio.	1,32 Mrd.	1,29 Mrd.	861 Mio.	1,95 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-4 Mrd.	-7,62 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	164 Mio.	1,19 Mrd.	7,84 Mrd.	-3,56 Mrd.	-7,48 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-39 Mio.	26 Mio.	-33 Mio.	-8 Mio.	26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,48 Mrd.	2,05 Mrd.	-731 Mio.	1,55 Mrd.	1,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	106 Mio.	96 Mio.	187 Mio.	275 Mio.	254 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	129 Mio.	216 Mio.	196 Mio.	510 Mio.	1,03 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,71 Mrd.	6,57 Mrd.	8,62 Mrd.	10,22 Mrd.	11,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,79 Mrd.	6,65 Mrd.	8,76 Mrd.	10,4 Mrd.	11,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,32 Mrd.	-978 Mio.	-1,67 Mrd.	-1,3 Mrd.	113 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-676 Mio.	-127 Mio.	6,55 Mrd.	-423 Mio.	-1,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,73	0,47	0,47	1,2	3,77
Rendite auf das Gesamtkapital	1,06	0,65	0,62	1,59	5,12
Eigenkapitalrendite %	0,51	10,8	2,9	0,36	7,01
Rendite auf Eigenkapital	0,51	10,8	2,9	0,36	7,01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,23	74,41	73,48	73,34	75,5
SG&A Marge	56,11	55,34	54,35	51,29	44,21
EBITDA-Marge %	13,32	14,7	11,57	17,34	26,45
EBITA-Marge	5,47	6,48	5,16	11,64	20,55
EBIT-Marge %	2,94	2,14	2,27	5,93	17,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Netto-Einkommensmarge %	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,77	1,15	0,88	3,44	11,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	33,4	30,9	32,53	32,6	33,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	33,88	31,27	33,05	33,17	33,2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,35	0,33	0,32	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,58	3,84	4,66	5,1	5,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,91	3,04	3,02	3,06	3,14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	1,23	1,05	1,02	1,09
Schnellverhältnis	0,98	1,11	0,93	0,9	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,27	0,28	0,27	0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	125,54	120,21	120,73	119,3	116,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	186,03	151,16	144,73	136,11	136,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	18,45	15,46	24,72	25,5	22,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	15,58	13,39	19,82	20,32	18,53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16,08	13,52	23,34	22,02	19,57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,58	11,71	18,71	17,55	15,94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38,53	37,42	38,94	40,96	40,25
EBIT / Zinsaufwand	3,84	3,61	2,74	6,47	206,86
EBITDA / Zinsaufwand	24,36	34,37	18,84	22,38	353,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19,45	28,74	15,58	19,6	328,48
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,96	1,48	3,47	2,32	1,32
Netto-Schulden / EBITDA	-0,53	-1,28	0,92	0,37	-0,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,45	1,77	4,19	2,65	1,42