Cashflow Saint-Gobain

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAINT-GOBAIN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	44,16 Mrd.	51,2 Mrd.	47,94 Mrd.	46,57 Mrd.	46,48 Mrd.
Gesamtumsatz	44,16 Mrd.	51,2 Mrd.	47,94 Mrd.	46,57 Mrd.	46,48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	32,44 Mrd.	38,01 Mrd.	35,11 Mrd.	33,69 Mrd.	33,54 Mrd.
Bruttogewinn	11,72 Mrd.	13,19 Mrd.	12,84 Mrd.	12,88 Mrd.	12,94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,3 Mrd.	7,93 Mrd.	7,71 Mrd.	7,71 Mrd.	7,75 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	220 Mio.	208 Mio.	66 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,52 Mrd.	8,14 Mrd.	7,78 Mrd.	7,71 Mrd.	7,75 Mrd.
Betriebseinkommen	4,2 Mrd.	5,05 Mrd.	5,06 Mrd.	5,17 Mrd.	5,19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-294 Mio.	-316 Mio.	-443 Mio.	-554 Mio.	-581 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	54 Mio.	229 Mio.	301 Mio.	193 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-287 Mio.	-262 Mio.	-214 Mio.	-253 Mio.	-388 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	56 Mio.	66 Mio.	89 Mio.	82 Mio.	54 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-90 Mio.	-108 Mio.	-162 Mio.	-889 Mio.	-825 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,88 Mrd.	4,75 Mrd.	4,77 Mrd.	4,11 Mrd.	4,03 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-71 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-30 Mio.	-28 Mio.	-81 Mio.	-82 Mio.	-87 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7 Mio.	-248 Mio.	-716 Mio.	107 Mio.	133 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-183 Mio.	-271 Mio.	-157 Mio.	-209 Mio.	-129 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-60 Mio.	-19 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,53 Mrd.	4,18 Mrd.	3,82 Mrd.	3,93 Mrd.	3,95 Mrd.
Einkommensteueraufwand	919 Mio.	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	994 Mio.	975 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,61 Mrd.	3,1 Mrd.	2,76 Mrd.	2,93 Mrd.	2,98 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,61 Mrd.	3,1 Mrd.	2,76 Mrd.	2,93 Mrd.	2,98 Mrd.
Minderheiteninteresse	-93 Mio.	-98 Mio.	-87 Mio.	-90 Mio.	-92 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,52 Mrd.	3 Mrd.	2,67 Mrd.	2,84 Mrd.	2,88 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,52 Mrd.	3 Mrd.	2,67 Mrd.	2,84 Mrd.	2,88 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,52 Mrd.	3 Mrd.	2,67 Mrd.	2,84 Mrd.	2,88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,79	5,84	5,26	5,69	5,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,79	5,84	5,26	5,69	5,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	526 Mio.	514 Mio.	507 Mio.	500 Mio.	494 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,76	5,8	5,23	5,64	5,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,76	5,8	5,23	5,64	5,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	530 Mio.	518 Mio.	510 Mio.	504 Mio.	498 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,44	5,58	5,71	4,96	4,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,41	5,55	5,67	4,92	4,87
Dividende Pro Aktie	1,63	2	2,1	2,2	2,3
Ausschüttungsquote	27,65	27,74	37,95	36,74	37,63
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,51 Mrd.	6,49 Mrd.	6,53 Mrd.	6,82 Mrd.	6,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,26 Mrd.	5,17 Mrd.	5,24 Mrd.	5,4 Mrd.	5,49 Mrd.
EBIT	4,2 Mrd.	5,05 Mrd.	5,06 Mrd.	5,17 Mrd.	5,19 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,01	25,87	27,78	25,31	24,68
Aktuelle Inlandsteuern	104 Mio.	164 Mio.	135 Mio.	71 Mio.	77 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	739 Mio.	888 Mio.	961 Mio.	963 Mio.	860 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	843 Mio.	1,05 Mrd.	1,1 Mrd.	1,03 Mrd.	937 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	13 Mio.	-4 Mio.	44 Mio.	51 Mio.	1 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	63 Mio.	34 Mio.	-80 Mio.	-91 Mio.	37 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	76 Mio.	30 Mio.	-36 Mio.	-40 Mio.	38 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,33 Mrd.	2,87 Mrd.	2,89 Mrd.	2,48 Mrd.	2,43 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	54 Mio.	66 Mio.	85 Mio.	97 Mio.	102 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	37 Mio.	7 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,26 Mrd.	7,92 Mrd.	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,7 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	447 Mio.	520 Mio.	560 Mio.	585 Mio.	588 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	76 Mio.	43 Mio.	62 Mio.	72 Mio.	89 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	76 Mio.	43 Mio.	62 Mio.	72 Mio.	89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,94 Mrd.	6,13 Mrd.	8,6 Mrd.	8,46 Mrd.	7,58 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,94 Mrd.	6,13 Mrd.	8,6 Mrd.	8,46 Mrd.	7,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,1 Mrd.	5,18 Mrd.	5,1 Mrd.	4,95 Mrd.	4,74 Mrd.
Andere Forderungen	1,67 Mrd.	1,53 Mrd.	1,48 Mrd.	1,73 Mrd.	2,01 Mrd.
Gesamtforderungen	6,77 Mrd.	6,7 Mrd.	6,58 Mrd.	6,68 Mrd.	6,75 Mrd.
Inventar	6,6 Mrd.	7,22 Mrd.	6,81 Mrd.	7,03 Mrd.	6,9 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	227 Mio.	1,39 Mrd.	246 Mio.	155 Mio.	135 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	20,54 Mrd.	21,45 Mrd.	22,24 Mrd.	22,32 Mrd.	21,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38,89 Mrd.	39,57 Mrd.	40,79 Mrd.	44,59 Mrd.	44,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,27 Mrd.	-24,66 Mrd.	-25,23 Mrd.	-26,71 Mrd.	-26,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,62 Mrd.	14,92 Mrd.	15,55 Mrd.	17,89 Mrd.	17,54 Mrd.
Langfristige Investitionen	666 Mio.	808 Mio.	953 Mio.	1,39 Mrd.	1,05 Mrd.
German: Firmenwert	11,18 Mrd.	12,86 Mrd.	13,11 Mrd.	14,24 Mrd.	14,4 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,7 Mrd.	4,03 Mrd.	4,37 Mrd.	4,85 Mrd.	5,3 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	398 Mio.	368 Mio.	348 Mio.	353 Mio.	498 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	576 Mio.	382 Mio.	407 Mio.	366 Mio.	358 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	894 Mio.	569 Mio.	322 Mio.	316 Mio.	332 Mio.
Gesamtvermögen	51,58 Mrd.	55,38 Mrd.	57,3 Mrd.	61,72 Mrd.	60,84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,9 Mrd.	7,27 Mrd.	6,81 Mrd.	6,77 Mrd.	6,81 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,84 Mrd.	1,94 Mrd.	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.	2,1 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	545 Mio.	640 Mio.	568 Mio.	625 Mio.	590 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,34 Mrd.	1,84 Mrd.	1,82 Mrd.	1,6 Mrd.	2,09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	681 Mio.	597 Mio.	615 Mio.	677 Mio.	669 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	236 Mio.	263 Mio.	249 Mio.	240 Mio.	172 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,73 Mrd.	1,88 Mrd.	2,16 Mrd.	2,2 Mrd.	2,01 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,88 Mrd.	2,94 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,4 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,16 Mrd.	17,36 Mrd.	16,58 Mrd.	16,6 Mrd.	16,84 Mrd.
Langfristige Schulden	9,19 Mrd.	8,96 Mrd.	10,64 Mrd.	12,83 Mrd.	12,24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,47 Mrd.	2,32 Mrd.	2,35 Mrd.	2,5 Mrd.	2,5 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,01 Mrd.	1,71 Mrd.	1,96 Mrd.	1,75 Mrd.	1,44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	555 Mio.	768 Mio.	824 Mio.	941 Mio.	1,2 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	1,18 Mrd.	1,45 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,46 Mrd.	32,22 Mrd.	33,54 Mrd.	36,07 Mrd.	35,73 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,1 Mrd.	2,06 Mrd.	2,03 Mrd.	2 Mrd.	1,98 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,54 Mrd.	4,13 Mrd.	3,62 Mrd.	3,04 Mrd.	2,61 Mrd.
Gewinnrücklagen	16,24 Mrd.	18,46 Mrd.	19,79 Mrd.	21,63 Mrd.	23,65 Mrd.
Eigene Aktien	-204 Mio.	-323 Mio.	-419 Mio.	-416 Mio.	-431 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,96 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,12 Mrd.	-3,26 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20,72 Mrd.	22,71 Mrd.	23,27 Mrd.	25,14 Mrd.	24,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	411 Mio.	443 Mio.	485 Mio.	513 Mio.	568 Mio.
Eigenkapital	21,13 Mrd.	23,15 Mrd.	23,76 Mrd.	25,65 Mrd.	25,11 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	51,58 Mrd.	55,38 Mrd.	57,3 Mrd.	61,72 Mrd.	60,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	521 Mio.	511 Mio.	502 Mio.	497 Mio.	493 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	521 Mio.	511 Mio.	502 Mio.	497 Mio.	493 Mio.
Buchwert / Aktie	39,74	44,41	46,35	50,59	49,81
Sachbuchwert	6,83 Mrd.	5,83 Mrd.	5,79 Mrd.	6,05 Mrd.	4,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,1	11,4	11,54	12,18	9,83
Gesamtverschuldung	14,23 Mrd.	14,37 Mrd.	16 Mrd.	18,24 Mrd.	18,09 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,29 Mrd.	8,23 Mrd.	7,39 Mrd.	9,78 Mrd.	10,51 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	954 Mio.	884 Mio.	1,38 Mrd.	1,18 Mrd.	824 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	411 Mio.	443 Mio.	485 Mio.	513 Mio.	568 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	536 Mio.	639 Mio.	705 Mio.	1 Mrd.	898 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,73 Mrd.	2,15 Mrd.	-	2,1 Mrd.	2,04 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	367 Mio.	446 Mio.	-	508 Mio.	555 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,03 Mrd.	5,25 Mrd.	-	5,17 Mrd.	4,98 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,38 Mrd.	2,33 Mrd.	2,39 Mrd.	3,54 Mrd.	3,19 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,16 Mrd.	8,08 Mrd.	8,26 Mrd.	8,71 Mrd.	8,53 Mrd.
Maschinen, Gesamt	19,85 Mrd.	20,9 Mrd.	21,32 Mrd.	22,88 Mrd.	22,55 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	167.816	170.714	159.145	161.482	155.544
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	6144
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	345 Mio.	419 Mio.	442 Mio.	447 Mio.	436 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,52 Mrd.	3 Mrd.	2,67 Mrd.	2,84 Mrd.	2,88 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,93 Mrd.	2,04 Mrd.	1,99 Mrd.	2,14 Mrd.	2,03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	52 Mio.	116 Mio.	181 Mio.	233 Mio.	300 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,99 Mrd.	2,16 Mrd.	2,17 Mrd.	2,37 Mrd.	2,33 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	103 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7 Mio.	42 Mio.	347 Mio.	52 Mio.	21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	145 Mio.	263 Mio.	241 Mio.	202 Mio.	196 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-23 Mio.	-58 Mio.	-69 Mio.	-23 Mio.	-21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	76 Mio.	43 Mio.	62 Mio.	72 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	106 Mio.	116 Mio.	126 Mio.	126 Mio.	232 Mio.
Änderung der Forderungen	912 Mio.	785 Mio.	72 Mio.	248 Mio.	155 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,18 Mrd.	-855 Mio.	234 Mio.	23 Mio.	-23 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-60 Mio.	-83 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-285 Mio.	-153 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-112 Mio.	215 Mio.	186 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,44 Mrd.	5,71 Mrd.	6,04 Mrd.	5,57 Mrd.	5,64 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,44 Mrd.	-1,89 Mrd.	-1,97 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	207 Mio.	89 Mio.	81 Mio.	158 Mio.	391 Mio.
Barkaufe	-913 Mio.	-3,41 Mrd.	-1,05 Mrd.	-3,33 Mrd.	-1,77 Mrd.
Veräußerungen	-120 Mio.	416 Mio.	-55 Mio.	30 Mio.	19 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-29 Mio.	-93 Mio.	-230 Mio.	-201 Mio.	-193 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	77 Mio.	48 Mio.	27 Mio.	-2 Mio.	-124 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	20 Mio.	4 Mio.	-36 Mio.	163 Mio.	53 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,2 Mrd.	-4,84 Mrd.	-3,23 Mrd.	-5,27 Mrd.	-3,8 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	502 Mio.	51 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	52 Mio.	1,62 Mrd.	3,32 Mrd.	3,67 Mrd.	1,28 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	52 Mio.	1,62 Mrd.	3,82 Mrd.	3,72 Mrd.	1,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-107 Mio.	-46 Mio.	-	-	-168 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,35 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,45 Mrd.	-2,06 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,27 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	218 Mio.	230 Mio.	239 Mio.	242 Mio.	240 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-873 Mio.	-789 Mio.	-854 Mio.	-831 Mio.	-778 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-697 Mio.	-833 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,08 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-697 Mio.	-833 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,08 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36 Mio.	-25 Mio.	-72 Mio.	-147 Mio.	0
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,79 Mrd.	-1,85 Mrd.	-205 Mio.	-402 Mio.	-2,62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	31 Mio.	175 Mio.	-91 Mio.	-58 Mio.	-106 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	18 Mio.	-7 Mio.	-41 Mio.	15 Mio.	5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,5 Mrd.	-809 Mio.	2,47 Mrd.	-142 Mio.	-878 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	54 Mio.	66 Mio.	85 Mio.	96 Mio.	102 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	793 Mio.	1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.	1,02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,92 Mrd.	3,25 Mrd.	4,12 Mrd.	3,13 Mrd.	3,12 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,1 Mrd.	3,44 Mrd.	4,4 Mrd.	3,47 Mrd.	3,48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	147 Mio.	26 Mio.	-978 Mio.	118 Mio.	112 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,4 Mrd.	-433 Mio.	1,5 Mrd.	1,38 Mrd.	-994 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,25	5,91	5,61	5,43	5,3
Rendite auf das Gesamtkapital	7,6	8,67	8,18	7,73	7,45
Eigenkapitalrendite %	13,29	14,01	11,75	11,88	11,72
Rendite auf Eigenkapital	13,06	13,83	11,61	11,75	11,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,54	25,77	26,77	27,66	27,84
SG&A Marge	16,52	15,49	16,09	16,56	16,67
EBITDA-Marge %	12,48	12,68	13,62	14,63	14,57
EBITA-Marge	9,64	10,1	10,93	11,61	11,82
EBIT-Marge %	9,52	9,87	10,55	11,11	11,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,92	6,06	5,75	6,3	6,4
Netto-Einkommensmarge %	5,71	5,87	5,57	6,11	6,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,71	5,87	5,57	6,11	6,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,29	5,61	6,04	5,33	5,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,61	6,34	8,59	6,72	6,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,02	6,73	9,17	7,46	7,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,88	0,96	0,85	0,78	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,09	3,47	3,15	2,79	2,62
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,1	9,96	9,33	9,27	9,6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,42	5,5	5	4,87	4,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,36	1,24	1,34	1,35	1,27
Schnellverhältnis	0,91	0,74	0,92	0,91	0,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,33	0,36	0,34	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,09	36,65	39,11	39,47	38,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	67,28	66,35	72,94	75,2	75,77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69,37	66,94	74	73,29	74,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38,01	36,06	38,04	41,38	39,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	67,36	62,05	67,32	71,11	72,04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,25	38,29	40,24	41,56	41,87
Langfristige Schulden / Eigenkapital	55,23	48,75	54,68	59,78	58,7
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33	30,09	32,68	34,94	34,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,05	58,19	58,54	58,44	58,73
EBIT / Zinsaufwand	14,3	15,99	11,42	9,34	8,94
EBITDA / Zinsaufwand	21,06	22,82	16,31	13,61	12,94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,16	16,84	11,86	9,85	9,2
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,3	1,99	2,21	2,42	2,41
Netto-Schulden / EBITDA	1,18	1,14	1,02	1,3	1,4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3	2,7	3,04	3,34	3,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,53	1,55	1,41	1,79	1,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,82	15,94	-6,35	-2,86	-0,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	23,46	12,55	-2,7	0,37	0,43
EBITDA, 1 J. Wachstum %	39,23	17,43	0,59	3,29	0,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	55,88	20,91	1,33	1,9	1,44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	56,61	19,65	0,08	0,96	0,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	434,56	18,63	-11,13	6,46	1,4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	452,85	19,12	-11,12	6,56	1,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	65,41	22,35	1,26	3,15	-2,07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	460	21,85	-9,83	7,84	2,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,03	1,45	-1,58	-2,9	-4,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	23,05	9,41	-5,62	3,2	-1,93
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,64	2	4,28	15,01	-1,95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,08	7,35	3,47	7,71	-1,43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	27,43	-14,67	-0,57	4,42	-19,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15,78	9,64	2,47	8	-2,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5,77	28,66	5,67	-7,72	1,24
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,71	31,09	4,34	5,68	4,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-19,57	11,47	26,93	-24,84	-0,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-19,13	11,23	27,69	-21,73	0,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	22,56	22,7	5	4,76	4,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,85	15,88	4,2	-4,62	-1,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,9	17,88	4,65	-1,17	0,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	10,31	28,07	8,68	2,44	1,32
EBITA, 2 J. CAGR %	13,39	37,58	10,69	2,26	1,76
EBIT, 2 J. CAGR %	12,69	37,18	9,43	1,17	0,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	34,08	151,82	2,68	-2,73	3,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	33,9	156,62	2,89	-2,68	3,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16,31	42,6	11,08	-6,85	0,51
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	35,83	161,22	4,82	-1,39	5,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,98	6,13	-0,08	-2,25	-3,59
Inventar, 2 J. CAGR %	3,16	16,03	1,62	-1,31	0,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,13	3,31	3,14	9,51	6,19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,59	6,72	5,39	5,57	3,04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,12	4,28	-7,89	1,9	-8,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,29	12,66	5,99	5,2	2,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,02	10,1	16,6	-1,25	-3,35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,97	21,01	16,95	5,01	5,02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	8,32	-5,42	18,95	-1,84	-13,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,81	-5,26	19,18	0,44	-11,46
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	22,63	13,51	4,88	4,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,87	6,34	7,94	1,79	-3,17
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,35	6,71	10,58	3,2	-0,64
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,84	12,76	18,16	7,21	1,41
EBITA, 3 J. CAGR %	10,27	16,01	24,25	8,13	2,04
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10,92	15,13	23,5	6,99	0,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	76,68	28,72	77,96	3,92	-1,37
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	85,18	28,78	80,22	4,1	-1,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,71	18,48	27,05	1,87	-5,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	87,68	31	83,24	5,82	-0,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,91	2,47	3,49	-1,03	-2,92
Inventar, 3 J. CAGR %	1,81	5,2	8,31	2,14	-1,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,32	0,57	3,64	6,95	5,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,18	3,48	5,62	6,16	3,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,52	-4,44	2,64	-3,96	-5,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,4	5,36	9,16	6,66	2,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,4	14,5	8,61	7,85	-0,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,49	1,29	15,18	13,07	4,8
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,42	9,27	4,32	2,41	-1,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,8	8,18	4,65	3,92	0,35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,02	-	16,45	10,51	4,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,47	4,64	2,79	1,81	4,04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,25	4,89	3,87	3,48	6,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,88	9,53	5,82	8,51	11,34
EBITA, 5 J. KAGR %	9,58	12,02	10,53	10,3	15
EBIT, 5 J. CAGR %	9,44	11,63	10,42	9,33	14,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,09	13,8	42,2	15,07	43,49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,97	13,91	46,39	15,13	44,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11	13,06	7,93	7,52	11,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15,16	15,6	48,67	16,93	46,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,68	0,17	0,51	0,55	0,6
Inventar, 5 J. KAGR %	2,35	3,63	1,73	2,55	5,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,64	5,17	2,05	4,06	4,65
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,34	5,23	4,06	4,31	4,58
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,54	1,83	2,19	-1,96	-2
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2	4,22	5,64	5,3	6,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,7	15,61	13,45	7,92	3,66
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,77	4,4	3,57	2,76	11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,67	14,51	14,32	4,68	-3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,06	13,41	13,41	5,02	-1,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,28	9	9,57	-	11,58