Cashflow SAF-Holland SE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAF-HOLLAND SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,28 Mrd.	960 Mio.	1,25 Mrd.	1,57 Mrd.	2,11 Mrd.
Gesamtumsatz	1,28 Mrd.	960 Mio.	1,25 Mrd.	1,57 Mrd.	2,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,06 Mrd.	775 Mio.	1,03 Mrd.	1,3 Mrd.	1,69 Mrd.
Bruttogewinn	220 Mio.	184 Mio.	217 Mio.	265 Mio.	417 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	129 Mio.	111 Mio.	118 Mio.	135 Mio.	203 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	19,24 Mio.	15,29 Mio.	15,58 Mio.	18,76 Mio.	35,18 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1,84 Mio.	-1,44 Mio.	-1,49 Mio.	-938.000	-2,34 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	147 Mio.	125 Mio.	132 Mio.	153 Mio.	236 Mio.
Betriebseinkommen	73,48 Mio.	58,79 Mio.	84,48 Mio.	112 Mio.	181 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,15 Mio.	-10,48 Mio.	-9,06 Mio.	-16,17 Mio.	-39,19 Mio.
Zins- und Anlageerträge	850.000	651.000	573.000	1,33 Mio.	3,64 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,3 Mio.	-9,83 Mio.	-8,49 Mio.	-14,84 Mio.	-35,55 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,95 Mio.	946.000	1,62 Mio.	1,88 Mio.	1,22 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,11 Mio.	-654.000	-634.000	1,77 Mio.	-3,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-727.000	-731.000	98.000	265.000	-1,54 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	65,3 Mio.	48,52 Mio.	77,08 Mio.	101 Mio.	141 Mio.
Umstrukturierungskosten	-27,22 Mio.	-15,64 Mio.	-4,19 Mio.	-11,59 Mio.	-12,57 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	1,94 Mio.	-	-	-	-5,26 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-6,69 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	359.000	643.000	1,66 Mio.	957.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-6,14 Mio.	-12,23 Mio.	-6,17 Mio.	-399.000	-1,27 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	193.000	15.000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,97 Mio.	-1,88 Mio.	-4,69 Mio.	-2,07 Mio.	-1,26 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24,21 Mio.	19,33 Mio.	62,7 Mio.	88,5 Mio.	122 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,91 Mio.	5,15 Mio.	25,9 Mio.	27,27 Mio.	41,18 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10,3 Mio.	14,18 Mio.	36,8 Mio.	61,23 Mio.	80,52 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10,3 Mio.	14,18 Mio.	36,8 Mio.	61,23 Mio.	80,52 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,32 Mio.	-381.000	-59.000	-146.000	-589.000
Nettoeinkommen - (GuV)	8,98 Mio.	13,8 Mio.	36,74 Mio.	61,08 Mio.	79,93 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,98 Mio.	13,8 Mio.	36,74 Mio.	61,08 Mio.	79,93 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,98 Mio.	13,8 Mio.	36,74 Mio.	61,08 Mio.	79,93 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,2	0,3	0,81	1,35	1,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,2	0,3	0,81	1,35	1,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,19	0,3	0,81	1,35	1,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,19	0,3	0,81	1,35	1,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	53,87 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,87	0,66	1,06	1,39	1,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,73	0,66	1,06	1,39	1,93
Dividende Pro Aktie	-	-	0,35	0,6	0,85
Ausschüttungsquote	227,5	-	-	26,01	34,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	106 Mio.	92,97 Mio.	120 Mio.	147 Mio.	238 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	85,06 Mio.	71,13 Mio.	96,7 Mio.	125 Mio.	200 Mio.
EBIT	73,48 Mio.	58,79 Mio.	84,48 Mio.	112 Mio.	181 Mio.
German: EBITDAR	118 Mio.	104 Mio.	131 Mio.	160 Mio.	261 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	57,47	26,66	41,31	30,82	33,84
Gesamtlaufende Steuern	16,08 Mio.	11,46 Mio.	24,58 Mio.	24,63 Mio.	52,92 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,17 Mio.	-6,3 Mio.	1,32 Mio.	2,64 Mio.	-11,74 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	39,49 Mio.	29,94 Mio.	48,12 Mio.	62,91 Mio.	87,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,89 Mio.	2,91 Mio.	2,23 Mio.	2,92 Mio.	5,01 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	854.000	420.000	421.000	187.000	1,42 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8,84 Mio.	3,6 Mio.	4,53 Mio.	7,6 Mio.	10,67 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	69,55 Mio.	55,38 Mio.	58,24 Mio.	70,96 Mio.	100 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	57,91 Mio.	55,01 Mio.	59,09 Mio.	63,42 Mio.	99,94 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	20,79 Mio.	19,21 Mio.	17,76 Mio.	20,48 Mio.	40,85 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	12,33 Mio.	10,82 Mio.	11,35 Mio.	13,11 Mio.	22,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,37 Mio.	2,38 Mio.	2,21 Mio.	2,97 Mio.	9,58 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,96 Mio.	8,44 Mio.	9,14 Mio.	10,14 Mio.	13,02 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	12,06 Mio.	9,56 Mio.	11,51 Mio.	13,4 Mio.	22,95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-200.000	1,2 Mio.	1,3 Mio.	300.000	2,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-200.000	1,2 Mio.	1,3 Mio.	300.000	2,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	131 Mio.	171 Mio.	165 Mio.	243 Mio.	246 Mio.
Kurzfristige Investitionen	3,34 Mio.	2,17 Mio.	2,1 Mio.	5,14 Mio.	1,25 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	135 Mio.	173 Mio.	167 Mio.	249 Mio.	248 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	126 Mio.	95,35 Mio.	136 Mio.	145 Mio.	226 Mio.
Andere Forderungen	13,18 Mio.	15,01 Mio.	22,6 Mio.	20,53 Mio.	32,92 Mio.
Gesamtforderungen	139 Mio.	110 Mio.	159 Mio.	165 Mio.	259 Mio.
Inventar	168 Mio.	126 Mio.	194 Mio.	202 Mio.	307 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,27 Mio.	5,91 Mio.	5,89 Mio.	4,71 Mio.	15,09 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,35 Mio.	9,28 Mio.	5,66 Mio.	5,4 Mio.	9,47 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	458 Mio.	425 Mio.	532 Mio.	626 Mio.	837 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	366 Mio.	383 Mio.	418 Mio.	431 Mio.	582 Mio.
kumulierte Abschreibung	-174 Mio.	-188 Mio.	-229 Mio.	-254 Mio.	-282 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	192 Mio.	195 Mio.	189 Mio.	177 Mio.	300 Mio.
Langfristige Investitionen	17,67 Mio.	16,69 Mio.	16,4 Mio.	416 Mio.	11,7 Mio.
German: Firmenwert	78,83 Mio.	77,12 Mio.	78,98 Mio.	80,41 Mio.	129 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	159 Mio.	147 Mio.	140 Mio.	130 Mio.	267 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	25,61 Mio.	29,18 Mio.	22,36 Mio.	15,16 Mio.	23,9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	19,76 Mio.	15,61 Mio.	16,83 Mio.	17,54 Mio.	31,57 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27,54 Mio.	14,36 Mio.	18,48 Mio.	36,15 Mio.	51,35 Mio.
Gesamtvermögen	979 Mio.	920 Mio.	1,01 Mrd.	1,5 Mrd.	1,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	110 Mio.	107 Mio.	146 Mio.	159 Mio.	229 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	20,4 Mio.	17,87 Mio.	24,24 Mio.	28,74 Mio.	41,65 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,47 Mio.	7,32 Mio.	6,81 Mio.	15,42 Mio.	14,11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	153 Mio.	1,54 Mio.	17,97 Mio.	102 Mio.	13,42 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,13 Mio.	7,85 Mio.	7,4 Mio.	7,7 Mio.	13,48 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	244.000	4,02 Mio.	6,43 Mio.	4,9 Mio.	7,87 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	11,26 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	37,16 Mio.	25,35 Mio.	16,14 Mio.	21,57 Mio.	40,53 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	335 Mio.	171 Mio.	225 Mio.	339 Mio.	371 Mio.
Langfristige Schulden	196 Mio.	323 Mio.	304 Mio.	614 Mio.	615 Mio.
Langfristige Mietverträge	25,52 Mio.	35,77 Mio.	33,66 Mio.	30,7 Mio.	54,28 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	31,24 Mio.	31,95 Mio.	22,82 Mio.	15,66 Mio.	43,6 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	52,51 Mio.	48,02 Mio.	47,35 Mio.	44,71 Mio.	70,94 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	21,01 Mio.	10,63 Mio.	10,35 Mio.	12,99 Mio.	20,75 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	661 Mio.	620 Mio.	643 Mio.	1,06 Mrd.	1,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	454.000	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	269 Mio.	224 Mio.	224 Mio.	224 Mio.	224 Mio.
Gewinnrücklagen	60,67 Mio.	84,42 Mio.	124 Mio.	170 Mio.	221 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-25,18 Mio.	-56,1 Mio.	-23,51 Mio.	1,39 Mio.	-17,35 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	305 Mio.	298 Mio.	370 Mio.	441 Mio.	473 Mio.
Minderheitsinteressen	13,03 Mio.	2,64 Mio.	850.000	819.000	2,92 Mio.
Eigenkapital	318 Mio.	300 Mio.	371 Mio.	441 Mio.	476 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	979 Mio.	920 Mio.	1,01 Mrd.	1,5 Mrd.	1,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.	45,39 Mio.
Buchwert / Aktie	6,72	6,56	8,16	9,7	10,42
Sachbuchwert	66,82 Mio.	73,53 Mio.	151 Mio.	230 Mio.	77,42 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,47	1,62	3,33	5,07	1,71
Gesamtverschuldung	388 Mio.	375 Mio.	370 Mio.	769 Mio.	711 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	254 Mio.	202 Mio.	203 Mio.	521 Mio.	463 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	28,16 Mio.	28,69 Mio.	15,88 Mio.	7,24 Mio.	29,36 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	98,65 Mio.	86,53 Mio.	90,83 Mio.	105 Mio.	181 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13,03 Mio.	2,64 Mio.	850.000	819.000	2,92 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,52 Mio.	15,4 Mio.	16,33 Mio.	13,83 Mio.	11,61 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	60,7 Mio.	46,26 Mio.	90,17 Mio.	78,13 Mio.	149 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	42,57 Mio.	29,99 Mio.	37,19 Mio.	47,26 Mio.	56,22 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	64,86 Mio.	50,18 Mio.	66,61 Mio.	76,87 Mio.	101 Mio.
Grundstück - (BS)	102 Mio.	150 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	204 Mio.
Maschinen, Gesamt	222 Mio.	233 Mio.	258 Mio.	271 Mio.	378 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3924	3369	3572	3768	5927
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,97 Mio.	6,91 Mio.	7,25 Mio.	5,78 Mio.	7,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	8,98 Mio.	13,8 Mio.	36,74 Mio.	61,08 Mio.	79,93 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	29,15 Mio.	31,2 Mio.	31,7 Mio.	30,03 Mio.	52,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11,58 Mio.	12,34 Mio.	12,22 Mio.	13,62 Mio.	19,21 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	40,73 Mio.	43,54 Mio.	43,92 Mio.	43,64 Mio.	71,82 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,52 Mio.	2,98 Mio.	2,02 Mio.	4,1 Mio.	6,98 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-695.000	230.000	-238.000	-1,02 Mio.	-153.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10,27 Mio.	13,71 Mio.	7,85 Mio.	3,82 Mio.	4,89 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,95 Mio.	-946.000	-1,62 Mio.	-1,88 Mio.	-1,22 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,84 Mio.	1,76 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	18,18 Mio.	14,37 Mio.	20,29 Mio.	27,59 Mio.	41,52 Mio.
Änderung der Forderungen	14,3 Mio.	20,87 Mio.	-38,64 Mio.	-5 Mio.	1,84 Mio.
Veränderung der Vorräte	14,02 Mio.	23,06 Mio.	-61,69 Mio.	-5,53 Mio.	-20,15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-19,96 Mio.	3,63 Mio.	34,84 Mio.	12,65 Mio.	20,05 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,31 Mio.	928.000	-3,81 Mio.	13,93 Mio.	-2,78 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	90,55 Mio.	138 Mio.	39,65 Mio.	153 Mio.	203 Mio.
Investitionsausgaben	-45,59 Mio.	-20,5 Mio.	-20,9 Mio.	-31,89 Mio.	-54,89 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5,25 Mio.	788.000	1,13 Mio.	2,89 Mio.	1,68 Mio.
Barkaufe	-10,85 Mio.	-	-	-1,88 Mio.	42,58 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-7,39 Mio.	-3,96 Mio.	-3,75 Mio.	-4,36 Mio.	-6,79 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,8 Mio.	1,08 Mio.	1,09 Mio.	-288 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-110 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	684.000	651.000	572.000	1,33 Mio.	3,64 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-59,69 Mio.	-21,95 Mio.	-21,86 Mio.	-432 Mio.	-13,78 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	81,22 Mio.	250 Mio.	-	476 Mio.	120 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	81,22 Mio.	250 Mio.	-	476 Mio.	120 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-110 Mio.	-283 Mio.	-12,02 Mio.	-90,98 Mio.	-223 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-110 Mio.	-283 Mio.	-12,02 Mio.	-90,98 Mio.	-223 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20,43 Mio.	-	-	-15,89 Mio.	-27,24 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20,43 Mio.	-	-	-15,89 Mio.	-27,24 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,52 Mio.	-31,41 Mio.	-19,57 Mio.	-15,84 Mio.	-50,14 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-57,1 Mio.	-64,9 Mio.	-31,58 Mio.	353 Mio.	-181 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,4 Mio.	-11,26 Mio.	8,04 Mio.	3,22 Mio.	-5,26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-23,84 Mio.	39,82 Mio.	-5,76 Mio.	78,24 Mio.	2,82 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,48 Mio.	5,64 Mio.	6,84 Mio.	9,68 Mio.	36,32 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	18,56 Mio.	7,18 Mio.	20,05 Mio.	27,23 Mio.	58,58 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	44,82 Mio.	112 Mio.	-4,49 Mio.	82,03 Mio.	11,83 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	50,03 Mio.	117 Mio.	231.125	90,56 Mio.	33,86 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14,54 Mio.	-58,22 Mio.	74,22 Mio.	-10,46 Mio.	96,47 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-29,15 Mio.	-33,49 Mio.	-12,02 Mio.	385 Mio.	-103 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,69	3,87	5,46	5,56	7,17
Rendite auf das Gesamtkapital	6,57	5,32	7,45	7,15	9,43
Eigenkapitalrendite %	3,24	4,58	10,96	15,07	17,56
Rendite auf Eigenkapital	2,93	4,58	11	15,07	17,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,15	19,19	17,39	16,92	19,8
SG&A Marge	10,08	11,62	9,48	8,63	9,66
EBITDA-Marge %	8,25	9,69	9,62	9,39	11,31
EBITA-Marge	6,62	7,41	7,76	8,01	9,5
EBIT-Marge %	5,72	6,13	6,78	7,14	8,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,8	1,48	2,95	3,91	3,82
Netto-Einkommensmarge %	0,7	1,44	2,95	3,9	3,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,7	1,44	2,95	3,9	3,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,08	3,12	3,86	4,02	4,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,49	11,64	-0,36	5,24	0,56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,9	12,2	0,02	5,79	1,61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,31	1,01	1,29	1,25	1,34
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,62	4,95	6,48	8,54	8,83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,7	8,67	10,76	11,14	11,24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,12	5,26	6,43	6,56	6,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,37	2,48	2,37	1,85	2,26
Schnellverhältnis	0,82	1,66	1,45	1,22	1,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,81	0,18	0,45	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,64	42,22	33,91	32,77	32,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	59,61	69,52	56,78	55,61	54,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41,52	54,26	42,07	42,51	39,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	55,73	57,47	48,62	45,87	48,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	122,11	124,81	99,73	174,34	149,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital