Cashflow S P Setia

Aktien

895159

MYL8664OO004

8664

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 10:30:41 16.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,9250 ^MYR	+1,65 %		+1,65 %	+26,71 %

01.07.	S P Setia Berhad gibt Ausschussumbesetzungen bekannt, wirksam zum 1. Juli 2026	CI
01.07.	S P Setia Berhad gibt den Rücktritt von Ir. Khairil Anwar Bin Ahmad als unabhängigem, nicht geschäftsführendem Mitglied des Risikoausschusses mit Wirkung zum 1. Juli 2026 bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: S P SETIA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,76 Mrd.	4,45 Mrd.	4,37 Mrd.	5,29 Mrd.	4,22 Mrd.
Gesamtumsatz	3,76 Mrd.	4,45 Mrd.	4,37 Mrd.	5,29 Mrd.	4,22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,76 Mrd.	3,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,49 Mrd.	2,55 Mrd.
Bruttogewinn	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,34 Mrd.	1,8 Mrd.	1,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	439 Mio.	438 Mio.	540 Mio.	547 Mio.	562 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	439 Mio.	438 Mio.	540 Mio.	547 Mio.	562 Mio.
Betriebseinkommen	568 Mio.	627 Mio.	802 Mio.	1,25 Mrd.	1,1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-191 Mio.	-257 Mio.	-344 Mio.	-381 Mio.	-339 Mio.
Zins- und Anlageerträge	65,3 Mio.	77,88 Mio.	98,01 Mio.	91,48 Mio.	86,78 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-126 Mio.	-179 Mio.	-246 Mio.	-289 Mio.	-252 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	14,53 Mio.	-21,13 Mio.	-46,3 Mio.	-126 Mio.	-102 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,12 Mio.	30,79 Mio.	2,38 Mio.	11,58 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	84,57 Mio.	84,64 Mio.	142 Mio.	158 Mio.	160 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	542 Mio.	543 Mio.	654 Mio.	1,01 Mrd.	907 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	56,35 Mio.	8,48 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	429.000	574.000	1,71 Mio.	54,68 Mio.	7,81 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	20,94 Mio.	-	2,63 Mio.	45,69 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	55.000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	542 Mio.	564 Mio.	656 Mio.	1,12 Mrd.	969 Mio.
Einkommensteueraufwand	195 Mio.	201 Mio.	299 Mio.	491 Mio.	366 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	347 Mio.	364 Mio.	357 Mio.	631 Mio.	604 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	347 Mio.	364 Mio.	357 Mio.	631 Mio.	604 Mio.
Minderheiteninteresse	-62,98 Mio.	-55,47 Mio.	-58,54 Mio.	-54,72 Mio.	-93,63 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	284 Mio.	308 Mio.	299 Mio.	576 Mio.	510 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	132 Mio.	163 Mio.	101 Mio.	96,79 Mio.	81,8 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	152 Mio.	145 Mio.	197 Mio.	479 Mio.	428 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	152 Mio.	145 Mio.	197 Mio.	479 Mio.	428 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,04	0,04	0,05	0,1	0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,04	0,04	0,05	0,1	0,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,11 Mrd.	4,72 Mrd.	5 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,04	0,04	0,05	0,1	0,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,04	0,04	0,05	0,1	0,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,08 Mrd.	4,08 Mrd.	4,11 Mrd.	4,97 Mrd.	5,26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,07	0,07	0,09	0,12	0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,07	0,07	0,09	0,12	0,09
Dividende Pro Aktie	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
Ausschüttungsquote	46,43	61,44	54,04	27,17	44,29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	597 Mio.	661 Mio.	841 Mio.	1,3 Mrd.	1,14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	568 Mio.	628 Mio.	802 Mio.	1,25 Mrd.	1,1 Mrd.
EBIT	568 Mio.	627 Mio.	802 Mio.	1,25 Mrd.	1,1 Mrd.
German: EBITDAR	599 Mio.	663 Mio.	843 Mio.	1,3 Mrd.	1,14 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,97	35,55	45,54	43,79	37,72
Aktuelle Inlandsteuern	185 Mio.	161 Mio.	217 Mio.	376 Mio.	425 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	14,36 Mio.	28,22 Mio.	104 Mio.	23,5 Mio.	2,97 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	200 Mio.	189 Mio.	321 Mio.	399 Mio.	428 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,59 Mio.	11,35 Mio.	-22,1 Mio.	87,55 Mio.	-64,78 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	276 Mio.	284 Mio.	350 Mio.	575 Mio.	473 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	200 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	128 Mio.	89,14 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	17,52 Mio.	52,41 Mio.	85,53 Mio.	104 Mio.	129 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	50,07 Mio.	59,18 Mio.	63,52 Mio.	43,93 Mio.	40,82 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	389 Mio.	379 Mio.	476 Mio.	503 Mio.	521 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,43 Mio.	1,66 Mio.	2,01 Mio.	1,79 Mio.	3,06 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	365.137	526.513	826.825	774.949	1,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,07 Mio.	1,14 Mio.	1,18 Mio.	1,02 Mio.	1,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	9,06 Mio.	4,92 Mio.	686.000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,06 Mio.	4,92 Mio.	686.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,46 Mrd.	1,86 Mrd.	2,05 Mrd.	2,41 Mrd.	2,06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	282 Mio.	831 Mio.	518 Mio.	821 Mio.	602 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,4 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,15 Mrd.	2,69 Mrd.	2,57 Mrd.	3,23 Mrd.	2,66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,03 Mrd.	2,12 Mrd.	1,9 Mrd.	1,13 Mrd.	1,5 Mrd.
Andere Forderungen	157 Mio.	154 Mio.	101 Mio.	147 Mio.	224 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29,72 Mio.	31,34 Mio.	76,56 Mio.	124 Mio.	98,7 Mio.
Gesamtforderungen	2,22 Mrd.	2,31 Mrd.	2,08 Mrd.	1,4 Mrd.	1,82 Mrd.
Inventar	4,08 Mrd.	4,06 Mrd.	4,27 Mrd.	3,77 Mrd.	4,09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	32,65 Mio.	20 Mio.	22,38 Mio.	21,14 Mio.	21,54 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,78 Mrd.	1,19 Mrd.	591 Mio.	210 Mio.	195 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,26 Mrd.	10,26 Mrd.	9,53 Mrd.	8,63 Mrd.	8,79 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,09 Mrd.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-313 Mio.	-284 Mio.	-313 Mio.	-317 Mio.	-332 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	775 Mio.	851 Mio.	859 Mio.	793 Mio.	768 Mio.
Langfristige Investitionen	4,02 Mrd.	3,53 Mrd.	3,72 Mrd.	3,46 Mrd.	3,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,49 Mio.	12,95 Mio.	14,28 Mio.	15,48 Mio.	17,87 Mio.
Langfristige Forderungen	64,89 Mio.	61,63 Mio.	26,02 Mio.	6,2 Mio.	669.000
Langfristige Forderungen aus Darlehen	69,78 Mio.	69,78 Mio.	69,78 Mio.	69,78 Mio.	211 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	316 Mio.	365 Mio.	362 Mio.	263 Mio.	279 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,66 Mrd.	14,67 Mrd.	14,43 Mrd.	14,37 Mrd.	13,84 Mrd.
Gesamtvermögen	31,18 Mrd.	29,82 Mrd.	29,01 Mrd.	27,6 Mrd.	27,08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	551 Mio.	522 Mio.	491 Mio.	549 Mio.	494 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	167 Mio.	187 Mio.	129 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	29,42 Mio.	-	8,84 Mio.	30,78 Mio.	200 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,22 Mrd.	4,44 Mrd.	3,03 Mrd.	2,17 Mrd.	2,85 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,97 Mio.	1,59 Mio.	1,33 Mio.	937.000	5,26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30,01 Mio.	50,46 Mio.	105 Mio.	94,25 Mio.	139 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	119 Mio.	119 Mio.	112 Mio.	57,64 Mio.	97,64 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,58 Mrd.	1,6 Mrd.	1,77 Mrd.	1,77 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,7 Mrd.	6,92 Mrd.	5,65 Mrd.	4,79 Mrd.	5,58 Mrd.
Langfristige Schulden	9,35 Mrd.	6,98 Mrd.	7,14 Mrd.	6,42 Mrd.	4,91 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,42 Mio.	915.000	3,36 Mio.	2,3 Mio.	9,5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	446 Mio.	506 Mio.	474 Mio.	462 Mio.	412 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	61,85 Mio.	68,08 Mio.	73,7 Mio.	80,52 Mio.	86,19 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,55 Mrd.	14,47 Mrd.	13,34 Mrd.	11,76 Mrd.	10,99 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	2,12 Mrd.	2,02 Mrd.	1,81 Mrd.	1,29 Mrd.	1,29 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	2,12 Mrd.	2,02 Mrd.	1,81 Mrd.	1,29 Mrd.	1,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,49 Mrd.	8,5 Mrd.	8,72 Mrd.	9,24 Mrd.	9,24 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4,66 Mrd.	4,81 Mrd.	4,99 Mrd.	5,41 Mrd.	5,7 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,1 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,33 Mrd.	-1,43 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,05 Mrd.	12,06 Mrd.	12,64 Mrd.	13,32 Mrd.	13,51 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.
Eigenkapital	15,63 Mrd.	15,35 Mrd.	15,66 Mrd.	15,84 Mrd.	16,09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,18 Mrd.	29,82 Mrd.	29,01 Mrd.	27,6 Mrd.	27,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,07 Mrd.	4,08 Mrd.	4,45 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,07 Mrd.	4,08 Mrd.	4,35 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,96	2,96	2,9	2,66	2,7
Sachbuchwert	12,04 Mrd.	12,04 Mrd.	12,63 Mrd.	13,31 Mrd.	13,49 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,96	2,96	2,9	2,66	2,7
Gesamtverschuldung	12,6 Mrd.	11,42 Mrd.	10,19 Mrd.	8,63 Mrd.	7,97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,45 Mrd.	8,73 Mrd.	7,62 Mrd.	5,4 Mrd.	5,31 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,46 Mio.	13,32 Mio.	16,05 Mio.	14,34 Mio.	24,44 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,02 Mrd.	3,53 Mrd.	3,72 Mrd.	3,46 Mrd.	3,17 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14,95 Mio.	18,42 Mio.	13,95 Mio.	2,12 Mio.	1,94 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,9 Mrd.	2,68 Mrd.	2,16 Mrd.	2,44 Mrd.	2,82 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,03 Mrd.	1,22 Mrd.	1,75 Mrd.	1,31 Mrd.	1,23 Mrd.
Inventar - Andere	140 Mio.	145 Mio.	340 Mio.	14,48 Mio.	40,36 Mio.
Grundstück - (BS)	49,2 Mio.	49,2 Mio.	49,2 Mio.	45,54 Mio.	45,54 Mio.
Gebäude, Gesamt	410 Mio.	702 Mio.	787 Mio.	757 Mio.	756 Mio.
Maschinen, Gesamt	297 Mio.	269 Mio.	272 Mio.	257 Mio.	244 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2063	1984	1852	-	1393
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,77 Mio.	1,51 Mio.	2,46 Mio.	17,81 Mio.	21,57 Mio.
Auftragsbestand	10,21 Mrd.	7,3 Mrd.	5,6 Mrd.	-	4,49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	284 Mio.	308 Mio.	299 Mio.	576 Mio.	510 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30,44 Mio.	34,53 Mio.	39,28 Mio.	45,11 Mio.	38,68 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-103.000	534.000	628.000	533.000	534.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30,34 Mio.	35,06 Mio.	39,9 Mio.	45,65 Mio.	39,22 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,78 Mio.	2,87 Mio.	2,64 Mio.	2,92 Mio.	10,32 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,26 Mio.	504.000	1,13 Mio.	-111 Mio.	-7,81 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-8,48 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22,99 Mio.	-19,92 Mio.	20,49 Mio.	6,23 Mio.	-42,17 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-14,53 Mio.	21,13 Mio.	46,3 Mio.	126 Mio.	102 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,06 Mio.	4,92 Mio.	686.000	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	356.000	3,27 Mio.	4,87 Mio.	19,89 Mio.	34,3 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	208 Mio.	226 Mio.	352 Mio.	410 Mio.	488 Mio.
Änderung der Forderungen	9,18 Mio.	-34,71 Mio.	299 Mio.	718 Mio.	-371 Mio.
Veränderung der Vorräte	505 Mio.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,6 Mrd.	807 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58,65 Mio.	47,74 Mio.	-37,49 Mio.	26,38 Mio.	-103 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,12 Mrd.	1,69 Mrd.	2,3 Mrd.	3,42 Mrd.	1,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-57,12 Mio.	-98,43 Mio.	-57,94 Mio.	-11,9 Mio.	-6,15 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	566.000	1,32 Mio.	1,9 Mio.	69,8 Mio.	3,21 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-43.000	-	7,12 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-347 Mio.	-310 Mio.	-380 Mio.	-808 Mio.	-776 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-1,96 Mio.	-2,14 Mio.	-3,76 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-674 Mio.	259 Mio.	18,7 Mio.	61,68 Mio.	-35,66 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	67,69 Mio.	25,47 Mio.	30,4 Mio.	153 Mio.	163 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,01 Mrd.	-122 Mio.	-382 Mio.	-537 Mio.	-656 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	200 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,23 Mrd.	3,15 Mrd.	2,78 Mrd.	1,3 Mrd.	1,19 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,23 Mrd.	3,15 Mrd.	2,78 Mrd.	1,3 Mrd.	1,39 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,74 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,65 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,17 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,65 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,17 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	283.000	103.000	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	939 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-1,04 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-26,44 Mio.	-59,91 Mio.	-59,67 Mio.	-144 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-132 Mio.	-163 Mio.	-101 Mio.	-96,79 Mio.	-81,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-132 Mio.	-189 Mio.	-161 Mio.	-156 Mio.	-226 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-436 Mio.	-718 Mio.	-605 Mio.	-548 Mio.	-459 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,7 Mio.	-2,05 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,16 Mrd.	-1,29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	5,72 Mio.	-640.000	38,67 Mio.	-39,65 Mio.	-10,96 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	120 Mio.	-482 Mio.	-205 Mio.	684 Mio.	-500 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	390 Mio.	463 Mio.	543 Mio.	498 Mio.	420 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	163 Mio.	167 Mio.	252 Mio.	437 Mio.	405 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	214 Mio.	751 Mio.	1,02 Mrd.	2,1 Mrd.	-280 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	332 Mio.	909 Mio.	1,23 Mrd.	2,34 Mrd.	-77,99 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,98 Mio.	-575 Mio.	-747 Mio.	-1,52 Mrd.	796 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	575 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,45 Mrd.	-607 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,15	1,29	1,7	2,77	2,52
Rendite auf das Gesamtkapital	1,28	1,43	1,91	3,12	2,84
Eigenkapitalrendite %	2,24	2,35	2,31	4	3,78
Rendite auf Eigenkapital	1,27	1,2	1,6	3,69	3,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,76	23,92	30,67	34,02	39,43
SG&A Marge	11,67	9,83	12,34	10,33	13,33
EBITDA-Marge %	15,88	14,85	19,22	24,54	27,01
EBITA-Marge	15,09	14,1	18,34	23,7	26,12
EBIT-Marge %	15,09	14,08	18,33	23,69	26,1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,23	8,16	8,17	11,91	14,31
Netto-Einkommensmarge %	7,56	6,92	6,83	10,88	12,09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,05	3,26	4,51	9,05	10,15
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,33	6,37	8,01	10,87	11,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,7	16,87	23,25	39,72	-6,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,83	20,41	28,1	44,17	-1,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,12	0,15	0,15	0,19	0,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,86	5,48	5,11	6,41	5,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,82	2,15	2,18	3,5	3,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,66	0,83	0,73	0,87	0,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,98	1,48	1,69	1,8	1,58
Schnellverhältnis	0,94	0,72	0,81	0,94	0,79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,24	0,41	0,71	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	200,9	169,99	167,66	104,6	113,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	550,24	438,57	501,05	420,9	561,09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,6	58,21	57,06	63,56	66,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	674,54	550,35	611,65	461,94	608,65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	80,58	74,41	65,04	54,46	49,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,62	42,66	39,41	35,26	33,13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,8	45,46	45,61	40,54	30,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,11	26,07	27,63	26,25	20,44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,87	48,54	46	42,6	40,6
EBIT / Zinsaufwand	2,97	2,44	2,33	3,3	3,25
EBITDA / Zinsaufwand	3,13	2,58	2,45	3,42	3,36
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,83	2,19	2,28	3,38	3,34
Gesamtverschuldung / EBITDA	21,06	17,24	12,11	6,64	6,99
Netto-Schulden / EBITDA	15,8	13,18	9,05	4,15	4,66
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	23,28	20,25	13	6,7	7,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	17,46	15,48	9,72	4,19	4,68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16,56	18,38	-1,81	21,03	-20,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	44,62	5,79	25,91	34,28	-7,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	97,22	10,71	27,12	54,52	-12,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	107,01	10,59	27,77	56,41	-12,21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	107,58	10,47	27,78	56,45	-12,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-242,04	4,67	-0,42	76,6	-4,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-188,66	8,34	-1,92	92,9	-11,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-258,14	2,84	22,93	64,31	-17,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-133,45	-4,81	38,27	100,71	-15,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-4	4,51	-10,49	-40,57	33,16
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3,29	-0,61	5,07	-11,68	8,5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,06	9,87	0,9	-7,73	-3,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,75	-4,38	-2,6	-4,84	-1,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1,64	0,05	4,89	5,37	1,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,64	0,04	4,9	5,37	1,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	157,25	51,37	35,98	48,49	-57,31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-37,4	72,33	-41,14	-79,46	-48,32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-166,99	250,45	35,34	103,4	-113,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-274,89	173,64	35,2	87,64	-103,34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	126,15	-8,84	114,93	-11,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,14	17,47	7,81	9,01	-1,8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,62	23,69	15,41	30,03	11,35
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,13	47,77	18,63	40,14	16,42
EBITA, 2 J. CAGR %	-4,51	51,3	18,87	41,36	17,18
EBIT, 2 J. CAGR %	-4,45	51,43	18,81	41,39	17,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10,34	21,93	1,4	32,61	30,01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-10,34	-1,99	2,47	37,55	30,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,67	27,53	12,69	42,12	16,25
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-17,39	-43,58	13,26	66,59	30,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,17	0,16	-3,28	-27,06	-11,04
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,16	-1,96	2,19	-3,67	-2,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,8	4,79	5,29	-3,51	-5,43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,98	-0,88	-3,56	-3,73	-3,37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,47	0,84	2,42	5,13	3,35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,47	0,84	2,42	5,13	3,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2,28	97,33	43,47	42,1	-20,38
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-23,8	3,86	0,72	-65,23	-67,42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-38,87	53,22	117,78	67,3	-47,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,03	118,76	92,34	60,38	-74,98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-19,38	-	43,58	39,97	37,95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,55	4,27	10,65	12,05	-1,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,67	-2,65	24,42	21,39	16,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,76	0,58	40,53	29,55	19,88
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,12	0,28	43,01	30,25	20,61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,08	0,29	43,1	30,23	20,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-24,04	-5,59	13,45	22	18,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-25,93	-4,5	-2,36	26,52	18,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,82	-0,86	26,16	27,78	18,44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-36,43	-13,39	-24,58	37,06	32,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,39	5,61	-3,52	-17,77	-10,86
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,57	-3,67	0,33	-2,66	0,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,3	5,78	3,48	0,76	-3,37
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,1	-0,18	-1,5	-3,98	-3,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,24	-0,3	2,16	3,39	3,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,24	-0,3	2,16	3,4	3,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,67	13,06	74,3	45,12	-4,83
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-15,99	0,02	-14,05	-40,72	-60,32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-61,57	9,41	47,01	114,06	-28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-55,02	28,42	86,34	91,64	-55,9
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-57,64	13,7	-	64,25	20,15
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-8,01	0,77	4,01	6,14	5,49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10,55	-5,22	4,19	9,3	19,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	-12,34	-6,69	6,58	14,85	30,34
EBITA, 5 J. KAGR %	-12,7	-7,21	6,44	15,04	32,06
EBIT, 5 J. CAGR %	-12,69	-7,22	6,44	15,06	32,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-19,99	-18,94	-14,74	7,86	19,81
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-22,11	-21,44	-15,66	10,24	9,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-18,85	-16,78	3,75	14,6	22,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-32,9	-30,25	-19,91	11,94	-6,15
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,96	1,44	0,08	-8,92	-6,6
Inventar, 5 J. KAGR %	1,64	2,77	0,53	-3,67	-0,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,62	14,9	8,27	1,96	-0,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,37	1,1	-0,2	-1,64	-2,25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,2	1,45	1,11	1,83	2,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,2	1,44	1,11	1,83	2,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,59	13,11	20,77	23,89	27,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,85	1,48	-9,67	-34,46	-41,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-41,94	20,19	-23,08	29,67	-2,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36,89	33,02	-19,56	40,36	-16,31
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49,61	-37,57	-30,97	23,56	-