Cashflow S P Setia

Aktien

895159

MYL8664OO004

8664

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 09:54:02 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,9250 ^MYR	0,00 %		-1,07 %	+26,71 %

02.03.	S P Setia Berhad gibt Neubesetzung der Vorstandsausschüsse mit Wirkung zum 3. März 2026 bekannt	CI
02.03.	S P Setia Berhad gibt Ausscheiden von Dato' Sheranjiv A/L M Sammanthan als Vorsitzender des Risikoausschusses zum 3. März 2026 bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: S P SETIA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,23 Mrd.	3,76 Mrd.	4,45 Mrd.	4,37 Mrd.	5,29 Mrd.
Gesamtumsatz	3,23 Mrd.	3,76 Mrd.	4,45 Mrd.	4,37 Mrd.	5,29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,57 Mrd.	2,76 Mrd.	3,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,49 Mrd.
Bruttogewinn	657 Mio.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,34 Mrd.	1,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	423 Mio.	439 Mio.	438 Mio.	540 Mio.	547 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	423 Mio.	439 Mio.	438 Mio.	540 Mio.	547 Mio.
Betriebseinkommen	234 Mio.	568 Mio.	627 Mio.	802 Mio.	1,25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-170 Mio.	-191 Mio.	-257 Mio.	-344 Mio.	-381 Mio.
Zins- und Anlageerträge	75,98 Mio.	65,3 Mio.	77,88 Mio.	98,01 Mio.	91,48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-93,58 Mio.	-126 Mio.	-179 Mio.	-246 Mio.	-289 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-371 Mio.	14,53 Mio.	-21,13 Mio.	-46,3 Mio.	-126 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	1,12 Mio.	30,79 Mio.	2,38 Mio.	11,58 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	73,4 Mio.	84,57 Mio.	84,64 Mio.	142 Mio.	158 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-157 Mio.	542 Mio.	543 Mio.	654 Mio.	1,01 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	56,35 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	593.000	429.000	574.000	1,71 Mio.	54,68 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	20,94 Mio.	-	2,63 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	55.000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-157 Mio.	542 Mio.	564 Mio.	656 Mio.	1,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	87,87 Mio.	195 Mio.	201 Mio.	299 Mio.	491 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-245 Mio.	347 Mio.	364 Mio.	357 Mio.	631 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-245 Mio.	347 Mio.	364 Mio.	357 Mio.	631 Mio.
Minderheiteninteresse	-76,5 Mio.	-62,98 Mio.	-55,47 Mio.	-58,54 Mio.	-54,72 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-321 Mio.	284 Mio.	308 Mio.	299 Mio.	576 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	132 Mio.	132 Mio.	163 Mio.	101 Mio.	96,79 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-453 Mio.	152 Mio.	145 Mio.	197 Mio.	479 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-453 Mio.	152 Mio.	145 Mio.	197 Mio.	479 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,11	0,04	0,04	0,05	0,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,11	0,04	0,04	0,05	0,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,05 Mrd.	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,11 Mrd.	4,72 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,11	0,04	0,04	0,05	0,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,11	0,04	0,04	0,05	0,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,05 Mrd.	4,08 Mrd.	4,08 Mrd.	4,11 Mrd.	4,97 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,04	0,07	0,07	0,09	0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,04	0,07	0,07	0,09	0,12
Dividende Pro Aktie	-	0,01	0,01	0,01	0,03
Ausschüttungsquote	-53,73	46,43	61,44	54,04	27,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	264 Mio.	597 Mio.	661 Mio.	841 Mio.	1,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	235 Mio.	568 Mio.	628 Mio.	802 Mio.	1,25 Mrd.
EBIT	234 Mio.	568 Mio.	627 Mio.	802 Mio.	1,25 Mrd.
German: EBITDAR	265 Mio.	599 Mio.	663 Mio.	843 Mio.	1,3 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-56,09	35,97	35,55	45,54	43,79
Aktuelle Inlandsteuern	143 Mio.	185 Mio.	161 Mio.	217 Mio.	376 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3,02 Mio.	14,36 Mio.	28,22 Mio.	104 Mio.	23,5 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	146 Mio.	200 Mio.	189 Mio.	321 Mio.	399 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-57,82 Mio.	-4,59 Mio.	11,35 Mio.	-22,1 Mio.	87,55 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-175 Mio.	276 Mio.	284 Mio.	350 Mio.	575 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	238 Mio.	200 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	128 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,2 Mio.	17,52 Mio.	52,41 Mio.	85,53 Mio.	104 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	48,9 Mio.	50,07 Mio.	59,18 Mio.	63,52 Mio.	43,93 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	374 Mio.	389 Mio.	379 Mio.	476 Mio.	503 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,8 Mio.	1,43 Mio.	1,66 Mio.	2,01 Mio.	1,79 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	505.800	365.137	526.513	826.825	774.949
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,29 Mio.	1,07 Mio.	1,14 Mio.	1,18 Mio.	1,02 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23,56 Mio.	9,06 Mio.	4,92 Mio.	686.000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23,56 Mio.	9,06 Mio.	4,92 Mio.	686.000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,22 Mrd.	1,46 Mrd.	1,86 Mrd.	2,05 Mrd.	2,41 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	291 Mio.	282 Mio.	831 Mio.	518 Mio.	821 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,49 Mrd.	1,4 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3 Mrd.	3,15 Mrd.	2,69 Mrd.	2,57 Mrd.	3,23 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,11 Mrd.	2,03 Mrd.	2,12 Mrd.	1,9 Mrd.	1,13 Mrd.
Andere Forderungen	177 Mio.	157 Mio.	154 Mio.	101 Mio.	147 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28,99 Mio.	29,72 Mio.	31,34 Mio.	76,56 Mio.	124 Mio.
Gesamtforderungen	2,32 Mrd.	2,22 Mrd.	2,31 Mrd.	2,08 Mrd.	1,4 Mrd.
Inventar	4,26 Mrd.	4,08 Mrd.	4,06 Mrd.	4,27 Mrd.	3,77 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	46,3 Mio.	32,65 Mio.	20 Mio.	22,38 Mio.	21,14 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,51 Mrd.	1,78 Mrd.	1,19 Mrd.	591 Mio.	210 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,14 Mrd.	11,26 Mrd.	10,26 Mrd.	9,53 Mrd.	8,63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,06 Mrd.	1,09 Mrd.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-285 Mio.	-313 Mio.	-284 Mio.	-313 Mio.	-317 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	775 Mio.	775 Mio.	851 Mio.	859 Mio.	793 Mio.
Langfristige Investitionen	3,26 Mrd.	4,02 Mrd.	3,53 Mrd.	3,72 Mrd.	3,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,38 Mio.	13,49 Mio.	12,95 Mio.	14,28 Mio.	15,48 Mio.
Langfristige Forderungen	28,82 Mio.	64,89 Mio.	61,63 Mio.	26,02 Mio.	6,2 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	69,78 Mio.	69,78 Mio.	69,78 Mio.	69,78 Mio.	69,78 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	325 Mio.	316 Mio.	365 Mio.	362 Mio.	263 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,77 Mrd.	14,66 Mrd.	14,67 Mrd.	14,43 Mrd.	14,37 Mrd.
Gesamtvermögen	30,38 Mrd.	31,18 Mrd.	29,82 Mrd.	29,01 Mrd.	27,6 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	547 Mio.	551 Mio.	522 Mio.	491 Mio.	549 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	153 Mio.	167 Mio.	187 Mio.	129 Mio.	115 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12,86 Mio.	29,42 Mio.	-	8,84 Mio.	30,78 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,57 Mrd.	3,22 Mrd.	4,44 Mrd.	3,03 Mrd.	2,17 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,06 Mio.	1,97 Mio.	1,59 Mio.	1,33 Mio.	937.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27,28 Mio.	30,01 Mio.	50,46 Mio.	105 Mio.	94,25 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	152 Mio.	119 Mio.	119 Mio.	112 Mio.	57,64 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,64 Mrd.	1,58 Mrd.	1,6 Mrd.	1,77 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,11 Mrd.	5,7 Mrd.	6,92 Mrd.	5,65 Mrd.	4,79 Mrd.
Langfristige Schulden	9,39 Mrd.	9,35 Mrd.	6,98 Mrd.	7,14 Mrd.	6,42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,32 Mio.	1,42 Mio.	915.000	3,36 Mio.	2,3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	468 Mio.	446 Mio.	506 Mio.	474 Mio.	462 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	69,27 Mio.	61,85 Mio.	68,08 Mio.	73,7 Mio.	80,52 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,04 Mrd.	15,55 Mrd.	14,47 Mrd.	13,34 Mrd.	11,76 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,02 Mrd.	1,81 Mrd.	1,29 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,02 Mrd.	1,81 Mrd.	1,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,47 Mrd.	8,49 Mrd.	8,5 Mrd.	8,72 Mrd.	9,24 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4,42 Mrd.	4,66 Mrd.	4,81 Mrd.	4,99 Mrd.	5,41 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,09 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,33 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	11,8 Mrd.	12,05 Mrd.	12,06 Mrd.	12,64 Mrd.	13,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,42 Mrd.	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.
Eigenkapital	15,34 Mrd.	15,63 Mrd.	15,35 Mrd.	15,66 Mrd.	15,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30,38 Mrd.	31,18 Mrd.	29,82 Mrd.	29,01 Mrd.	27,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,08 Mrd.	4,45 Mrd.	5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,08 Mrd.	4,35 Mrd.	5 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,91	2,96	2,96	2,9	2,66
Sachbuchwert	11,79 Mrd.	12,04 Mrd.	12,04 Mrd.	12,63 Mrd.	13,31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,91	2,96	2,96	2,9	2,66
Gesamtverschuldung	11,98 Mrd.	12,6 Mrd.	11,42 Mrd.	10,19 Mrd.	8,63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,98 Mrd.	9,45 Mrd.	8,73 Mrd.	7,62 Mrd.	5,4 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14,4 Mio.	11,46 Mio.	13,32 Mio.	16,05 Mio.	14,34 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,42 Mrd.	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,26 Mrd.	4,02 Mrd.	3,53 Mrd.	3,72 Mrd.	3,46 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	10,64 Mio.	14,95 Mio.	18,42 Mio.	13,95 Mio.	2,12 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,16 Mrd.	2,9 Mrd.	2,68 Mrd.	2,16 Mrd.	2,44 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,09 Mrd.	1,03 Mrd.	1,22 Mrd.	1,75 Mrd.	1,31 Mrd.
Inventar - Andere	-	140 Mio.	145 Mio.	340 Mio.	14,48 Mio.
Grundstück - (BS)	49,2 Mio.	49,2 Mio.	49,2 Mio.	49,2 Mio.	45,54 Mio.
Gebäude, Gesamt	377 Mio.	410 Mio.	702 Mio.	787 Mio.	757 Mio.
Maschinen, Gesamt	298 Mio.	297 Mio.	269 Mio.	272 Mio.	257 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2162	2063	1984	1852	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,99 Mio.	1,77 Mio.	1,51 Mio.	2,46 Mio.	17,81 Mio.
Auftragsbestand	10,05 Mrd.	10,21 Mrd.	7,3 Mrd.	5,6 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-321 Mio.	284 Mio.	308 Mio.	299 Mio.	576 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	29,52 Mio.	30,44 Mio.	34,53 Mio.	39,28 Mio.	45,11 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	704.000	-103.000	534.000	628.000	533.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30,22 Mio.	30,34 Mio.	35,06 Mio.	39,9 Mio.	45,65 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	293.000	1,78 Mio.	2,87 Mio.	2,64 Mio.	2,92 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-523.000	3,26 Mio.	504.000	1,13 Mio.	-111 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	19,51 Mio.	22,99 Mio.	-19,92 Mio.	20,49 Mio.	6,23 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	371 Mio.	-14,53 Mio.	21,13 Mio.	46,3 Mio.	126 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23,56 Mio.	9,06 Mio.	4,92 Mio.	686.000	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	658.000	356.000	3,27 Mio.	4,87 Mio.	19,89 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	227 Mio.	208 Mio.	226 Mio.	352 Mio.	410 Mio.
Änderung der Forderungen	-299 Mio.	9,18 Mio.	-34,71 Mio.	299 Mio.	718 Mio.
Veränderung der Vorräte	399 Mio.	505 Mio.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,6 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-16,33 Mio.	58,65 Mio.	47,74 Mio.	-37,49 Mio.	26,38 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	435 Mio.	1,12 Mrd.	1,69 Mrd.	2,3 Mrd.	3,42 Mrd.
Investitionsausgaben	-91,24 Mio.	-57,12 Mio.	-98,43 Mio.	-57,94 Mio.	-11,9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	606.000	566.000	1,32 Mio.	1,9 Mio.	69,8 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-43.000	-	7,12 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-534 Mio.	-347 Mio.	-310 Mio.	-380 Mio.	-808 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-1,96 Mio.	-2,14 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-54,45 Mio.	-674 Mio.	259 Mio.	18,7 Mio.	61,68 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	73,5 Mio.	67,69 Mio.	25,47 Mio.	30,4 Mio.	153 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-606 Mio.	-1,01 Mrd.	-122 Mio.	-382 Mio.	-537 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	3,15 Mrd.	2,78 Mrd.	1,3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	3,15 Mrd.	2,78 Mrd.	1,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-3,74 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,44 Mrd.	-1,65 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,17 Mrd.	-2,75 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,44 Mrd.	-1,65 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,17 Mrd.	-2,75 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	283.000	103.000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	939 Mio.	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-1,04 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-40,42 Mio.	-	-26,44 Mio.	-59,91 Mio.	-59,67 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-132 Mio.	-132 Mio.	-163 Mio.	-101 Mio.	-96,79 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-172 Mio.	-132 Mio.	-189 Mio.	-161 Mio.	-156 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-525 Mio.	-436 Mio.	-718 Mio.	-605 Mio.	-548 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	25,85 Mio.	6,7 Mio.	-2,05 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,16 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	10,86 Mio.	5,72 Mio.	-640.000	38,67 Mio.	-39,65 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-135 Mio.	120 Mio.	-482 Mio.	-205 Mio.	684 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	410 Mio.	390 Mio.	463 Mio.	543 Mio.	498 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	164 Mio.	163 Mio.	167 Mio.	252 Mio.	437 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-269 Mio.	214 Mio.	751 Mio.	1,02 Mrd.	2,1 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-163 Mio.	332 Mio.	909 Mio.	1,23 Mrd.	2,34 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	272 Mio.	4,98 Mio.	-575 Mio.	-747 Mio.	-1,52 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	724 Mio.	575 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,49	1,15	1,29	1,7	2,77
Rendite auf das Gesamtkapital	0,54	1,28	1,43	1,91	3,12
Eigenkapitalrendite %	-1,57	2,24	2,35	2,31	4
Rendite auf Eigenkapital	-3,78	1,27	1,2	1,6	3,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,36	26,76	23,92	30,67	34,02
SG&A Marge	13,1	11,67	9,83	12,34	10,33
EBITDA-Marge %	8,17	15,88	14,85	19,22	24,54
EBITA-Marge	7,28	15,09	14,1	18,34	23,7
EBIT-Marge %	7,26	15,09	14,08	18,33	23,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7,57	9,23	8,16	8,17	11,91
Netto-Einkommensmarge %	-9,94	7,56	6,92	6,83	10,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-14,04	4,05	3,26	4,51	9,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5,41	7,33	6,37	8,01	10,87
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,33	5,7	16,87	23,25	39,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,06	8,83	20,41	28,1	44,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,11	0,12	0,15	0,15	0,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,32	4,86	5,48	5,11	6,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,65	1,82	2,15	2,18	3,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,58	0,66	0,83	0,73	0,87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,18	1,98	1,48	1,69	1,8
Schnellverhältnis	1,04	0,94	0,72	0,81	0,94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,09	0,2	0,24	0,41	0,71
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	221,84	200,9	169,99	167,66	104,6
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	626,37	550,24	438,57	501,05	420,9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	88,93	76,6	58,21	57,06	63,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	759,29	674,54	550,35	611,65	461,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	78,1	80,58	74,41	65,04	54,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,85	44,62	42,66	39,41	35,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	61,25	59,8	45,46	45,61	40,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,39	33,11	26,07	27,63	26,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,51	49,87	48,54	46	42,6
EBIT / Zinsaufwand	1,38	2,97	2,44	2,33	3,3
EBITDA / Zinsaufwand	1,56	3,13	2,58	2,45	3,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,02	2,83	2,19	2,28	3,38
Gesamtverschuldung / EBITDA	45,28	21,06	17,24	12,11	6,64
Netto-Schulden / EBITDA	33,93	15,8	13,18	9,05	4,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	69,1	23,28	20,25	13	6,7
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	51,79	17,46	15,48	9,72	4,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-17,84	16,56	18,38	-1,81	21,03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-43,09	44,62	5,79	25,91	34,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-59,43	97,22	10,71	27,12	54,52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-62,25	107,01	10,59	27,77	56,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-62,32	107,58	10,47	27,78	56,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-156,59	-242,04	4,67	-0,42	76,6
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-190,75	-188,66	8,34	-1,92	92,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-160,04	-258,14	2,84	22,93	64,31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-304,18	-133,45	-4,81	38,27	100,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,42	-4	4,51	-10,49	-40,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,23	-3,29	-0,61	5,07	-11,68
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,8	-0,06	9,87	0,9	-7,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,33	2,75	-4,38	-2,6	-4,84
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3,02	1,64	0,05	4,89	5,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,02	1,64	0,04	4,9	5,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-62,88	157,25	51,37	35,98	48,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7,25	-37,4	72,33	-41,14	-79,46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-53,1	-166,99	250,45	35,34	103,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-61,94	-274,89	173,64	35,2	87,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	126,15	-8,84	114,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,22	-2,14	17,47	7,81	9,01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-22,43	-6,62	23,69	15,41	30,03
EBITDA, 2 J. KAGR %	-34,32	-4,13	47,77	18,63	40,14
EBITA, 2 J. CAGR %	-36,73	-4,51	51,3	18,87	41,36
EBIT, 2 J. CAGR %	-36,79	-4,45	51,43	18,81	41,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-44,46	-10,34	21,93	1,4	32,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-32,27	-10,34	-1,99	2,47	37,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-22,55	-2,67	27,53	12,69	42,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-12,34	-17,39	-43,58	13,26	66,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,75	6,17	0,16	-3,28	-27,06
Inventar, 2 J. CAGR %	1,24	-5,16	-1,96	2,19	-3,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,88	3,8	4,79	5,29	-3,51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,83	1,98	-0,88	-3,56	-3,73
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,7	-0,47	0,84	2,42	5,13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,7	-0,47	0,84	2,42	5,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-30,34	-2,28	97,33	43,47	42,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,67	-23,8	3,86	0,72	-65,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-73,31	-38,87	53,22	117,78	67,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-78,84	-12,03	118,76	92,34	60,38
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-19,38	-	43,58	39,97
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-9,03	1,55	4,27	10,65	12,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-22,15	-2,67	-2,65	24,42	21,39
EBITDA, 3 J. KAGR %	-34,42	-0,76	0,58	40,53	29,55
EBITA, 3 J. CAGR %	-36,38	-1,12	0,28	43,01	30,25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-36,43	-1,08	0,29	43,1	30,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-38,26	-24,04	-5,59	13,45	22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-32,2	-25,93	-4,5	-2,36	26,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-37,34	-1,82	-0,86	26,16	27,78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-19,64	-36,43	-13,39	-24,58	37,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,31	2,39	5,61	-3,52	-17,77
Inventar, 3 J. CAGR %	6,34	-0,57	-3,67	0,33	-2,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	22,17	10,3	5,78	3,48	0,76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,47	2,1	-0,18	-1,5	-3,98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,68	0,24	-0,3	2,16	3,39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,68	0,24	-0,3	2,16	3,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-21,95	7,67	13,06	74,3	45,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,08	-15,99	0,02	-14,05	-40,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3,51	-61,57	9,41	47,01	114,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,2	-55,02	28,42	86,34	91,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-57,64	13,7	-	64,25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-11	-8,01	0,77	4,01	6,14
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-17,96	-10,55	-5,22	4,19	9,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	-26,67	-12,34	-6,69	6,58	14,85
EBITA, 5 J. KAGR %	-28,01	-12,7	-7,21	6,44	15,04
EBIT, 5 J. CAGR %	-28,05	-12,69	-7,22	6,44	15,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-22,36	-19,99	-18,94	-14,74	7,86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,17	-22,11	-21,44	-15,66	10,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-24,67	-18,85	-16,78	3,75	14,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-18,04	-32,9	-30,25	-19,91	11,94
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,72	-0,96	1,44	0,08	-8,92
Inventar, 5 J. KAGR %	7,32	1,64	2,77	0,53	-3,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	24,41	15,62	14,9	8,27	1,96
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,09	5,37	1,1	-0,2	-1,64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,06	7,2	1,45	1,11	1,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,07	7,2	1,44	1,11	1,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-21,35	16,59	13,11	20,77	23,89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,92	1,85	1,48	-9,67	-34,46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-41,94	20,19	-23,08	29,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-36,89	33,02	-19,56	40,36
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-49,61	-37,57	-30,97	23,56