Cashflow Ryman Hospitality Properties, Inc.

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94,83 ^USD	+0,14 %		-0,18 %	+0,22 %

16.01.	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
06.01.	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. : Barclays erhöht seine Empfehlung von Verkaufen auf Kaufen	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Mietereinnahmen	172 Mio.	329 Mio.	596 Mio.	701 Mio.	745 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	346 Mio.	602 Mio.	1,2 Mrd.	1,45 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	518 Mio.	930 Mio.	1,8 Mrd.	2,15 Mrd.	2,34 Mrd.
Immobilienkosten	528 Mio.	702 Mio.	1,17 Mrd.	1,38 Mrd.	1,5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	51,8 Mio.	74,8 Mio.	98,08 Mio.	108 Mio.	113 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	215 Mio.	220 Mio.	209 Mio.	211 Mio.	236 Mio.
Voreröffnungskosten	1,66 Mio.	737.000	532.000	1,31 Mio.	4,62 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-388.000	-470.000	1,11 Mio.	1,88 Mio.	824.000
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	796 Mio.	998 Mio.	1,48 Mrd.	1,71 Mrd.	1,85 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-278 Mio.	-67,48 Mio.	316 Mio.	445 Mio.	490 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-116 Mio.	-125 Mio.	-148 Mio.	-211 Mio.	-225 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	7,3 Mio.	5,68 Mio.	5,75 Mio.	21,42 Mio.	27,98 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-108 Mio.	-120 Mio.	-143 Mio.	-190 Mio.	-197 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-364.000	-65.000	2,86 Mio.	5,8 Mio.	3,64 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-387 Mio.	-187 Mio.	176 Mio.	261 Mio.	296 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-32,78 Mio.	-	-	-10,5 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	1,16 Mio.	317.000	-469.000	-	270.000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-15 Mio.	-2,95 Mio.	-1,55 Mio.	-2,25 Mio.	-2,48 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-434 Mio.	-190 Mio.	174 Mio.	248 Mio.	294 Mio.
Einkommensteueraufwand	27,08 Mio.	4,96 Mio.	38,78 Mio.	-93,7 Mio.	13,84 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-461 Mio.	-195 Mio.	135 Mio.	342 Mio.	280 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-461 Mio.	-195 Mio.	135 Mio.	342 Mio.	280 Mio.
Minderheiteninteresse	43,43 Mio.	17,84 Mio.	-5,96 Mio.	-30,58 Mio.	-8,55 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.	272 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.	272 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.	272 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-7,59	-3,21	2,34	5,39	4,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-7,59	-3,21	2,34	5,39	4,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54,96 Mio.	55,05 Mio.	55,14 Mio.	57,75 Mio.	59,86 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-7,59	-3,21	2,33	5,36	4,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-7,59	-3,21	2,33	5,36	4,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54,96 Mio.	55,05 Mio.	55,38 Mio.	58,06 Mio.	63,63 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-3,61	-1,8	1,88	2,29	2,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-3,61	-1,8	1,88	2,28	2,78
Dividende Pro Aktie	0,95	-	0,35	3,85	4,45
Ausschüttungsquote	-24,52	-0,28	4,54	56,55	97,97
ADR-Verhältnis	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-63,19 Mio.	153 Mio.	524 Mio.	656 Mio.	726 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-238 Mio.	-27,28 Mio.	338 Mio.	452 Mio.	498 Mio.
EBIT	-278 Mio.	-67,48 Mio.	316 Mio.	445 Mio.	490 Mio.
German: EBITDAR	-51,17 Mio.	166 Mio.	540 Mio.	675 Mio.	745 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	524 Mio.	939 Mio.	1,81 Mrd.	2,16 Mrd.	2,34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-6,24	-2,61	22,32	-37,77	4,71
Aktuelle Inlandsteuern	558.000	951.000	30,53 Mio.	2,12 Mio.	3,64 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	558.000	951.000	30,53 Mio.	2,12 Mio.	3,64 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	26,53 Mio.	4,01 Mio.	8,24 Mio.	-95,82 Mio.	10,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	26,53 Mio.	4,01 Mio.	8,24 Mio.	-95,82 Mio.	10,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-199 Mio.	-99,17 Mio.	104 Mio.	132 Mio.	177 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	3,75 Mio.	2,92 Mio.	183.000	2,48 Mio.	7,56 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	116 Mio.	125 Mio.	148 Mio.	211 Mio.	225 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	612.000	-470.000	1,11 Mio.	1,88 Mio.	824.000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	23 Mio.	36,2 Mio.	55,1 Mio.	65 Mio.	71,4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	23 Mio.	36,2 Mio.	55,1 Mio.	65 Mio.	71,4 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	28,8 Mio.	38,6 Mio.	42,98 Mio.	42,79 Mio.	41,82 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	12,02 Mio.	13,2 Mio.	15,69 Mio.	18,35 Mio.	19,26 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,21 Mio.	4,63 Mio.	6,17 Mio.	9,66 Mio.	10,23 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,81 Mio.	8,57 Mio.	9,53 Mio.	8,68 Mio.	9,04 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8,73 Mio.	12,1 Mio.	14,98 Mio.	15,42 Mio.	13,89 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,73 Mio.	12,1 Mio.	14,98 Mio.	15,42 Mio.	13,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,94 Mrd.	4,98 Mrd.	5,32 Mrd.	6,28 Mrd.	6,67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,82 Mrd.	-1,95 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,52 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,12 Mrd.	3,03 Mrd.	3,19 Mrd.	3,97 Mrd.	4,15 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	3,12 Mrd.	3,03 Mrd.	3,19 Mrd.	3,97 Mrd.	4,15 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	56,7 Mio.	141 Mio.	334 Mio.	592 Mio.	478 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	20,11 Mio.	74,74 Mio.	117 Mio.	110 Mio.	94,18 Mio.
Andere Forderungen	27,1 Mio.	21,46 Mio.	22,18 Mio.	34,32 Mio.	34,78 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	167 Mio.	127 Mio.	106 Mio.	124 Mio.	116 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	71,92 Mio.	71,23 Mio.	67,63 Mio.	61,76 Mio.	57,8 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	23,06 Mio.	22,31 Mio.	110 Mio.	109 Mio.	98,53 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	26,6 Mio.	32,73 Mio.	31,42 Mio.	36,46 Mio.	43,01 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	11,35 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	81,62 Mio.	70,51 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	5,76 Mio.	8,42 Mio.	6,16 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	46,79 Mio.	58,72 Mio.	44,55 Mio.	57,47 Mio.	72,06 Mio.
Gesamtvermögen	3,56 Mrd.	3,58 Mrd.	4,04 Mrd.	5,19 Mrd.	5,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	811 Mio.	811 Mio.	9,42 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,49 Mio.	6,81 Mio.	7,84 Mio.	9,89 Mio.	11,05 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,68 Mrd.	2,95 Mrd.	2,05 Mrd.	2,57 Mrd.	3,37 Mrd.
Langfristige Mietverträge	102 Mio.	108 Mio.	119 Mio.	119 Mio.	124 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	23,12 Mio.	31,72 Mio.	38,63 Mio.	57,03 Mio.	58,37 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	110 Mio.	156 Mio.	210 Mio.	248 Mio.	235 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	70,44 Mio.	117 Mio.	136 Mio.	160 Mio.	173 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	843.000	386.000	14,12 Mio.	67,93 Mio.	71,44 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	32,69 Mio.	20,06 Mio.	21,15 Mio.	17,4 Mio.	12,65 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	665.000	4,67 Mio.	12,92 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	205 Mio.	213 Mio.	210 Mio.	213 Mio.	218 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,24 Mrd.	3,6 Mrd.	3,63 Mrd.	4,27 Mrd.	4,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	550.000	551.000	552.000	597.000	599.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,19 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.	1,48 Mrd.
Gewinnrücklagen	-911 Mio.	-	-	-	-
Ausschüttungen über den Gewinnen	-	-1,09 Mrd.	-979 Mio.	-894 Mio.	-888 Mio.
Eigene Aktien	-18,47 Mio.	-18,47 Mio.	-18,47 Mio.	-20,51 Mio.	-23,53 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-57,95 Mio.	-29,08 Mio.	-10,92 Mio.	-19,39 Mio.	-15,17 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	205 Mio.	-22,23 Mio.	95,28 Mio.	569 Mio.	549 Mio.
Minderheitsinteressen	115 Mio.	-159.000	312 Mio.	349 Mio.	386 Mio.
Eigenkapital	321 Mio.	-22,39 Mio.	408 Mio.	918 Mio.	935 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,56 Mrd.	3,58 Mrd.	4,04 Mrd.	5,19 Mrd.	5,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	54,34 Mio.	54,42 Mio.	54,52 Mio.	59,04 Mio.	59,21 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	54,98 Mio.	54,42 Mio.	54,52 Mio.	59,04 Mio.	59,21 Mio.
Buchwert / Aktie	3,73	-0,41	1,75	9,64	9,27
Sachbuchwert	38,33 Mio.	-149 Mio.	-10,68 Mio.	445 Mio.	433 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,7	-2,74	-0,2	7,53	7,31
Gesamtverschuldung	2,79 Mrd.	3,06 Mrd.	2,99 Mrd.	3,51 Mrd.	3,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,74 Mrd.	2,92 Mrd.	2,64 Mrd.	2,92 Mrd.	3,04 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	15,53 Mio.	4,19 Mio.	8,65 Mio.	5,14 Mio.	1,39 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	96,13 Mio.	106 Mio.	126 Mio.	147 Mio.	154 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	115 Mio.	-159.000	312 Mio.	349 Mio.	386 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Grundstück - (BS)	352 Mio.	379 Mio.	443 Mio.	606 Mio.	614 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,46 Mrd.	3,6 Mrd.	3,79 Mrd.	4,4 Mrd.	4,59 Mrd.
Maschinen, Gesamt	961 Mio.	982 Mio.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	476	561	689	824	1047
Teilzeitbeschäftigte	519	500	580	647	882
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.	272 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	175 Mio.	180 Mio.	186 Mio.	204 Mio.	228 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	40,2 Mio.	40,2 Mio.	22,7 Mio.	6,8 Mio.	7,8 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	215 Mio.	220 Mio.	209 Mio.	211 Mio.	236 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,23 Mio.	8,79 Mio.	9,83 Mio.	10,66 Mio.	10,66 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	32,78 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	6,45 Mio.	8,96 Mio.	10,97 Mio.	17,31 Mio.	-275.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8,73 Mio.	12,1 Mio.	14,98 Mio.	15,42 Mio.	13,89 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	50,5 Mio.	-54,64 Mio.	-40,69 Mio.	21,55 Mio.	15,84 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-59,83 Mio.	107 Mio.	66,43 Mio.	41,52 Mio.	13,86 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-4,18 Mio.	-539.000	6,6 Mio.	-6,61 Mio.	-3,48 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-1,9 Mio.	-13,83 Mio.	14,2 Mio.	-65,24 Mio.	18,75 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-162 Mio.	111 Mio.	420 Mio.	557 Mio.	577 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-165 Mio.	-99,43 Mio.	-89,52 Mio.	-207 Mio.	-408 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-165 Mio.	-99,43 Mio.	-89,52 Mio.	-207 Mio.	-408 Mio.
Barkaufe	-	-188 Mio.	-93,99 Mio.	-791 Mio.	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-8,87 Mio.	-8,71 Mio.	-10,36 Mio.	-10,5 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,68 Mio.	6,4 Mio.	4,56 Mio.	-4,07 Mio.	-2,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-173 Mio.	-290 Mio.	-189 Mio.	-1,01 Mrd.	-410 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	106 Mio.	684 Mio.	288 Mio.	905 Mio.	1,37 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	106 Mio.	684 Mio.	288 Mio.	905 Mio.	1,37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5 Mio.	-405 Mio.	-497 Mio.	-385 Mio.	-1,36 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-5 Mio.	-405 Mio.	-497 Mio.	-385 Mio.	-1,36 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	395 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-1,69 Mio.	-3,48 Mio.	-4,48 Mio.	-4,39 Mio.	-12,3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-102 Mio.	-502.000	-5,86 Mio.	-176 Mio.	-266 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-102 Mio.	-502.000	-5,86 Mio.	-176 Mio.	-266 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,45 Mio.	-13,28 Mio.	270 Mio.	-23,67 Mio.	-23,79 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,47 Mio.	262 Mio.	50,71 Mio.	712 Mio.	-290 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-341 Mio.	83,25 Mio.	281 Mio.	256 Mio.	-124 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	110 Mio.	111 Mio.	135 Mio.	181 Mio.	203 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,7 Mio.	500.000	27 Mio.	6,5 Mio.	3 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	101 Mio.	279 Mio.	-209 Mio.	520 Mio.	11,89 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-6,21 Mio.	168 Mio.	306 Mio.	514 Mio.	454 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	57,92 Mio.	238 Mio.	389 Mio.	635 Mio.	584 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8,03 Mio.	-47,46 Mio.	31,56 Mio.	-130 Mio.	-28,24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,55	-1,18	5,18	6,03	5,89
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,23	-1,37	6,13	7,11	6,9
Eigenkapitalrendite %	-77,64	-130,57	70,04	51,57	30,25
Rendite auf Eigenkapital	-98,21	-193,33	353,2	93,68	48,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-1,95	24,5	34,76	35,66	36,09
SG&A Marge	9,92	7,99	5,53	5,1	4,87
EBITDA-Marge %	-12,2	16,43	29,2	30,5	31,02
EBITA-Marge	-45,96	-2,93	18,84	21	21,28
EBIT-Marge %	-53,72	-7,25	17,58	20,68	20,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-88,96	-20,94	7,52	15,89	11,98
Netto-Einkommensmarge %	-80,57	-19,02	7,19	14,47	11,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-80,57	-19,02	7,19	14,47	11,61
Normalisierte Nettogewinnmarge	-38,32	-10,66	5,79	6,16	7,55
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,2	18,08	17,07	23,88	19,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,18	25,55	21,69	29,52	24,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,14	0,26	0,47	0,47	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,17	0,3	0,58	0,6	0,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,78	6,93	6,22	6,18	7,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	60,41	90,49	114,76	106,28	99,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,16	0,57	0,7	1,44
Schnellverhältnis	0,49	0,76	0,4	0,54	1,09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,77	0,36	0,34	0,41	1,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	96,84	52,63	58,71	59,05	50,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,06	4,03	3,18	3,43	3,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22,09	14,23	10,93	12,59	14,1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	80,82	42,44	50,96	49,89	39,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	870,8	-13.664,77	733,16	382,12	375,99
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	89,7	100,74	88	79,26	78,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	868,77	-13.634,36	532,4	292,7	373,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	89,49	100,51	63,9	60,71	78,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90,98	100,63	89,91	82,31	82,09
EBIT / Zinsaufwand	-2,4	-0,54	2,13	2,11	2,17
EBITDA / Zinsaufwand	-0,44	1,32	3,64	3,19	3,3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,44	1,32	3,64	3,19	3,3
Gesamtverschuldung / EBITDA	-54,59	18,43	5,54	5,2	4,72
Netto-Schulden / EBITDA	-53,48	17,58	4,9	4,32	4,08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-54,59	18,43	5,54	5,2	4,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-53,48	17,58	4,9	4,32	4,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-67,69	79,61	92,93	19,85	8,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-101,77	-2353	173,71	22,97	10,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-113,18	-338,16	242,87	25,2	10,58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-177,84	-88,59	-1339,65	33,57	10,19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-204,75	-75,84	-567,57	41,03	10,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-459,19	-57,73	-169,27	153,28	-18,03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-386,29	-57,6	-172,89	141,27	-12,72
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-370,26	-57,67	-172,48	130,04	-18,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-281,23	-50,04	-204,75	27,5	33,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,42	-2,74	4,9	24,54	4,35
Inventar, 1 J. Wachstum %	-30,71	16,93	43,88	16,33	15,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-71,59	271,75	56,31	-5,83	-14,4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-13,01	0,68	12,85	28,41	0,56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-68,16	-110,83	-528,51	497,37	-3,54
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-91,24	-488,83	-92,84	-4267,36	-2,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-145,54	-168,88	277,46	32,65	3,49
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-102,06	-2559,35	82,14	67,7	-11,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-84,49	314,93	63,73	63,17	-8,05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-73,61	-	-	1000	15,58
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-36,1	-23,83	86,15	52,06	14,16
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-84,65	-36,92	685,28	83,46	16,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	-57,67	-43,48	185,76	107,19	17,66
EBITA, 2 J. CAGR %	1,29	-70,08	18,95	306,92	21,32
EBIT, 2 J. CAGR %	9,56	-49,51	6,3	156,79	24,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	31,95	23,22	-45,89	32,46	44,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	25,58	10,17	-44,41	32,61	45,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	21,55	6,96	-44,61	29,12	37,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	37,17	-4,85	-27,66	15,57	30,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,51	-1,58	1,17	14,3	14
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,64	-9,99	29,71	29,37	15,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-45,59	2,77	141,06	21,33	-10,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,94	-6,42	6,59	20,38	13,63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-33,88	-81,43	-31,88	405,95	140,04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-58,52	-41,64	-47,23	72,77	536,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-29,17	-43,99	61,24	123,77	17,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-84,73	-25,29	569,28	74,77	21,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-56,48	-20,15	160,65	63,45	22,49
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-47,14	-	-39,3	-	256,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-24,01	-9,82	3,83	60,74	35,98
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-70,66	-19,03	2,88	323,27	54,73
EBITDA, 3 J. KAGR %	-42,27	-24,32	3,08	117,03	68,06
EBITA, 3 J. CAGR %	3,21	-51,01	3,52	23,63	163,26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,74	-33,73	6,03	16,8	93,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	37,8	-9,71	1,7	-9,48	12,88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	33,33	-12,56	-4	-9,32	15,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,34	-14,48	-6,05	-10,96	10,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25,07	-2,04	-1,75	-12,62	21,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,7	-1,26	0,64	8,43	10,88
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,85	-5,2	5,24	25,08	24,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-29,56	3,24	18,19	76,22	8,01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,11	-2,42	-0,39	13,42	13,37
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-18,42	-63,82	-47,13	40,48	191,19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53,2	-12,54	-71	126,41	42,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18,27	-29,82	5,79	51,08	73,05
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-71,56	-14,22	0,55	321,94	39,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42,53	-8,04	1,45	122,97	34,93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-33,29	-	-54,02	59,43	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-13,8	-4,09	8,75	11,14	7,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-51,01	-10	9,26	12,31	8,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	-26,37	-13,78	9,8	13,22	8,68
EBITA, 5 J. KAGR %	6,03	-33,57	9,33	14,25	10,3
EBIT, 5 J. CAGR %	9,39	-20,38	7,83	13,93	13,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	32,81	4,1	-5,18	5,25	16,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,21	2,12	-6,04	3,29	13,25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,59	0,67	-7,44	0,84	9,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,58	-0,51	0,47	4,65	10,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,47	8,7	9,08	4,76	5,78
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,33	0,74	8,38	7,35	9,33
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-18,24	9,34	15,23	10,13	5,88
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,81	8,28	9,87	6,13	5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,57	-42,95	-24,1	3,92	-3,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36,65	-16,54	-50,89	14,83	-0,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,46	-17,64	7,26	11,59	10,2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-36,29	-7,46	2,54	14,03	8,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,78	-3,42	4,99	15,74	9,39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,85	-	-35,76	2,52	4,33