Cashflow Ryman Hospitality Properties, Inc.

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12.11.	Ryman Hospitality Properties Insider kaufte Aktien im Wert von $759.816, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	558 Mio.	172 Mio.	329 Mio.	596 Mio.	701 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,05 Mrd.	346 Mio.	602 Mio.	1,2 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,6 Mrd.	518 Mio.	930 Mio.	1,8 Mrd.	2,15 Mrd.
Immobilienkosten	1,03 Mrd.	528 Mio.	702 Mio.	1,17 Mrd.	1,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	89,48 Mio.	51,8 Mio.	74,8 Mio.	98,08 Mio.	108 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	214 Mio.	215 Mio.	220 Mio.	209 Mio.	211 Mio.
Voreröffnungskosten	3,12 Mio.	1,66 Mio.	737.000	532.000	1,31 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	763.000	-388.000	-470.000	1,11 Mio.	1,88 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,34 Mrd.	796 Mio.	998 Mio.	1,48 Mrd.	1,71 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	266 Mio.	-278 Mio.	-67,48 Mio.	316 Mio.	445 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-132 Mio.	-116 Mio.	-125 Mio.	-148 Mio.	-211 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	11,77 Mio.	7,3 Mio.	5,68 Mio.	5,75 Mio.	21,42 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-120 Mio.	-108 Mio.	-120 Mio.	-143 Mio.	-190 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	1,46 Mio.	-364.000	-65.000	2,86 Mio.	5,8 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	147 Mio.	-387 Mio.	-187 Mio.	176 Mio.	261 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-32,78 Mio.	-	-	-10,5 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	1,16 Mio.	317.000	-469.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-494.000	-15 Mio.	-2,95 Mio.	-1,55 Mio.	-2,25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	147 Mio.	-434 Mio.	-190 Mio.	174 Mio.	248 Mio.
Einkommensteueraufwand	18,48 Mio.	27,08 Mio.	4,96 Mio.	38,78 Mio.	-93,7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	128 Mio.	-461 Mio.	-195 Mio.	135 Mio.	342 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	128 Mio.	-461 Mio.	-195 Mio.	135 Mio.	342 Mio.
Minderheiteninteresse	17,5 Mio.	43,43 Mio.	17,84 Mio.	-5,96 Mio.	-30,58 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	146 Mio.	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	146 Mio.	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	146 Mio.	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,82	-7,59	-3,21	2,34	5,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,82	-7,59	-3,21	2,34	5,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,61 Mio.	54,96 Mio.	55,05 Mio.	55,14 Mio.	57,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,81	-7,59	-3,21	2,33	5,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,81	-7,59	-3,21	2,33	5,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,98 Mio.	54,96 Mio.	55,05 Mio.	55,38 Mio.	58,06 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,12	-3,61	-1,8	1,88	2,29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,11	-3,61	-1,8	1,88	2,28
Dividende Pro Aktie	3,6	0,95	-	0,35	3,85
Ausschüttungsquote	125,76	-24,52	-0,28	4,54	56,55
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	480 Mio.	-63,19 Mio.	153 Mio.	524 Mio.	656 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	306 Mio.	-238 Mio.	-27,28 Mio.	338 Mio.	452 Mio.
EBIT	266 Mio.	-278 Mio.	-67,48 Mio.	316 Mio.	445 Mio.
German: EBITDAR	493 Mio.	-51,17 Mio.	166 Mio.	540 Mio.	675 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,6 Mrd.	524 Mio.	939 Mio.	1,81 Mrd.	2,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,59	-6,24	-2,61	22,32	-37,77
Aktuelle Inlandsteuern	4,06 Mio.	558.000	951.000	30,53 Mio.	2,12 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	4,06 Mio.	558.000	951.000	30,53 Mio.	2,12 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	14,41 Mio.	26,53 Mio.	4,01 Mio.	8,24 Mio.	-95,82 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	14,41 Mio.	26,53 Mio.	4,01 Mio.	8,24 Mio.	-95,82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	110 Mio.	-199 Mio.	-99,17 Mio.	104 Mio.	132 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,62 Mio.	3,75 Mio.	2,92 Mio.	183.000	2,48 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	132 Mio.	116 Mio.	125 Mio.	148 Mio.	211 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,74 Mio.	612.000	-470.000	1,11 Mio.	1,88 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	53,2 Mio.	23 Mio.	36,2 Mio.	55,1 Mio.	65 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	53,2 Mio.	23 Mio.	36,2 Mio.	55,1 Mio.	65 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	36,28 Mio.	28,8 Mio.	38,6 Mio.	42,98 Mio.	42,79 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	13,88 Mio.	12,02 Mio.	13,2 Mio.	15,69 Mio.	18,35 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,79 Mio.	4,21 Mio.	4,63 Mio.	6,17 Mio.	9,66 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,09 Mio.	7,81 Mio.	8,57 Mio.	9,53 Mio.	8,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7,83 Mio.	8,73 Mio.	12,1 Mio.	14,98 Mio.	15,42 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7,83 Mio.	8,73 Mio.	12,1 Mio.	14,98 Mio.	15,42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,83 Mrd.	4,94 Mrd.	4,98 Mrd.	5,32 Mrd.	6,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,7 Mrd.	-1,82 Mrd.	-1,95 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,31 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,13 Mrd.	3,12 Mrd.	3,03 Mrd.	3,19 Mrd.	3,97 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	3,13 Mrd.	3,12 Mrd.	3,03 Mrd.	3,19 Mrd.	3,97 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	362 Mio.	56,7 Mio.	141 Mio.	334 Mio.	592 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	70,77 Mio.	20,11 Mio.	74,74 Mio.	117 Mio.	110 Mio.
Andere Forderungen	20,39 Mio.	27,1 Mio.	21,46 Mio.	22,18 Mio.	34,32 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	207 Mio.	167 Mio.	127 Mio.	106 Mio.	124 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	110 Mio.	71,92 Mio.	71,23 Mio.	67,63 Mio.	61,76 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	57,97 Mio.	23,06 Mio.	22,31 Mio.	110 Mio.	109 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	29,22 Mio.	26,6 Mio.	32,73 Mio.	31,42 Mio.	36,46 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,81 Mio.	-	-	11,35 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	25,96 Mio.	-	-	-	81,62 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	8,49 Mio.	-	-	5,76 Mio.	8,42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	61,94 Mio.	46,79 Mio.	58,72 Mio.	44,55 Mio.	57,47 Mio.
Gesamtvermögen	4,09 Mrd.	3,56 Mrd.	3,58 Mrd.	4,04 Mrd.	5,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	-	811 Mio.	811 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,51 Mio.	6,49 Mio.	6,81 Mio.	7,84 Mio.	9,89 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,56 Mrd.	2,68 Mrd.	2,95 Mrd.	2,05 Mrd.	2,57 Mrd.
Langfristige Mietverträge	101 Mio.	102 Mio.	108 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	40,24 Mio.	23,12 Mio.	31,72 Mio.	38,63 Mio.	57,03 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	148 Mio.	110 Mio.	156 Mio.	210 Mio.	248 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	76,74 Mio.	70,44 Mio.	117 Mio.	136 Mio.	160 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	50,71 Mio.	843.000	386.000	14,12 Mio.	67,93 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	32,67 Mio.	32,69 Mio.	20,06 Mio.	21,15 Mio.	17,4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	-	665.000	4,67 Mio.	12,92 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	205 Mio.	205 Mio.	213 Mio.	210 Mio.	213 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,22 Mrd.	3,24 Mrd.	3,6 Mrd.	3,63 Mrd.	4,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	549.000	550.000	551.000	552.000	597.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Gewinnrücklagen	-496 Mio.	-911 Mio.	-	-	-
Ausschüttungen über den Gewinnen	-	-	-1,09 Mrd.	-979 Mio.	-894 Mio.
Eigene Aktien	-17,32 Mio.	-18,47 Mio.	-18,47 Mio.	-18,47 Mio.	-20,51 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-28,16 Mio.	-57,95 Mio.	-29,08 Mio.	-10,92 Mio.	-19,39 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	645 Mio.	205 Mio.	-22,23 Mio.	95,28 Mio.	569 Mio.
Minderheitsinteressen	222 Mio.	115 Mio.	-159.000	312 Mio.	349 Mio.
Eigenkapital	866 Mio.	321 Mio.	-22,39 Mio.	408 Mio.	918 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,09 Mrd.	3,56 Mrd.	3,58 Mrd.	4,04 Mrd.	5,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	54,28 Mio.	54,34 Mio.	54,42 Mio.	54,52 Mio.	59,04 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	54,28 Mio.	54,98 Mio.	54,42 Mio.	54,52 Mio.	59,04 Mio.
Buchwert / Aktie	11,88	3,73	-0,41	1,75	9,64
Sachbuchwert	438 Mio.	38,33 Mio.	-149 Mio.	-10,68 Mio.	445 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,06	0,7	-2,74	-0,2	7,53
Gesamtverschuldung	2,67 Mrd.	2,79 Mrd.	3,06 Mrd.	2,99 Mrd.	3,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,3 Mrd.	2,74 Mrd.	2,92 Mrd.	2,64 Mrd.	2,92 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	16,52 Mio.	15,53 Mio.	4,19 Mio.	8,65 Mio.	5,14 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	111 Mio.	96,13 Mio.	106 Mio.	126 Mio.	147 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	222 Mio.	115 Mio.	-159.000	312 Mio.	349 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	3
Grundstück - (BS)	349 Mio.	352 Mio.	379 Mio.	443 Mio.	606 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,43 Mrd.	3,46 Mrd.	3,6 Mrd.	3,79 Mrd.	4,4 Mrd.
Maschinen, Gesamt	969 Mio.	961 Mio.	982 Mio.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	593	476	561	689	824
Teilzeitbeschäftigte	613	519	500	580	647
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	828.000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	146 Mio.	-417 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	311 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	174 Mio.	175 Mio.	180 Mio.	186 Mio.	204 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	40,2 Mio.	40,2 Mio.	40,2 Mio.	22,7 Mio.	6,8 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	214 Mio.	215 Mio.	220 Mio.	209 Mio.	211 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,74 Mio.	8,23 Mio.	8,79 Mio.	9,83 Mio.	10,66 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	32,78 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,11 Mio.	6,45 Mio.	8,96 Mio.	10,97 Mio.	17,31 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7,83 Mio.	8,73 Mio.	12,1 Mio.	14,98 Mio.	15,42 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-2,84 Mio.	50,5 Mio.	-54,64 Mio.	-40,69 Mio.	21,55 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-13,67 Mio.	-59,83 Mio.	107 Mio.	66,43 Mio.	41,52 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-5,04 Mio.	-4,18 Mio.	-539.000	6,6 Mio.	-6,61 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-3,09 Mio.	-1,9 Mio.	-13,83 Mio.	14,2 Mio.	-65,24 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	355 Mio.	-162 Mio.	111 Mio.	420 Mio.	557 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-153 Mio.	-165 Mio.	-99,43 Mio.	-89,52 Mio.	-207 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-153 Mio.	-165 Mio.	-99,43 Mio.	-89,52 Mio.	-207 Mio.
Barkaufe	-5,48 Mio.	-	-188 Mio.	-93,99 Mio.	-791 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4,24 Mio.	-8,87 Mio.	-8,71 Mio.	-10,36 Mio.	-10,5 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-774.000	1,68 Mio.	6,4 Mio.	4,56 Mio.	-4,07 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-163 Mio.	-173 Mio.	-290 Mio.	-189 Mio.	-1,01 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,6 Mrd.	106 Mio.	684 Mio.	288 Mio.	905 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,6 Mrd.	106 Mio.	684 Mio.	288 Mio.	905 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,48 Mrd.	-5 Mio.	-405 Mio.	-497 Mio.	-385 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,48 Mrd.	-5 Mio.	-405 Mio.	-497 Mio.	-385 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	283 Mio.	-	-	-	395 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-3,99 Mio.	-1,69 Mio.	-3,48 Mio.	-4,48 Mio.	-4,39 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-183 Mio.	-102 Mio.	-502.000	-5,86 Mio.	-176 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-183 Mio.	-102 Mio.	-502.000	-5,86 Mio.	-176 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-142 Mio.	-3,45 Mio.	-13,28 Mio.	270 Mio.	-23,67 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	79,66 Mio.	-6,47 Mio.	262 Mio.	50,71 Mio.	712 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	271 Mio.	-341 Mio.	83,25 Mio.	281 Mio.	256 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	120 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	135 Mio.	181 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,6 Mio.	1,7 Mio.	500.000	27 Mio.	6,5 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	126 Mio.	101 Mio.	279 Mio.	-209 Mio.	520 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	302 Mio.	-6,21 Mio.	168 Mio.	306 Mio.	514 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	373 Mio.	57,92 Mio.	238 Mio.	389 Mio.	635 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	14,28 Mio.	-8,03 Mio.	-47,46 Mio.	31,56 Mio.	-130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,18	-4,55	-1,18	5,18	6,03
Rendite auf das Gesamtkapital	4,93	-5,23	-1,37	6,13	7,11
Eigenkapitalrendite %	15,81	-77,64	-130,57	70,04	51,57
Rendite auf Eigenkapital	26,17	-98,21	-193,33	353,2	93,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,73	-1,95	24,5	34,76	35,66
SG&A Marge	5,63	9,92	7,99	5,53	5,1
EBITDA-Marge %	29,9	-12,2	16,43	29,2	30,5
EBITA-Marge	19,07	-45,96	-2,93	18,84	21
EBIT-Marge %	16,57	-53,72	-7,25	17,58	20,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8	-88,96	-20,94	7,52	15,89
Netto-Einkommensmarge %	9,09	-80,57	-19,02	7,19	14,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,09	-80,57	-19,02	7,19	14,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,83	-38,32	-10,66	5,79	6,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,83	-1,2	18,08	17,07	23,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23,29	11,18	25,55	21,69	29,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,14	0,26	0,47	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,51	0,17	0,3	0,58	0,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,04	3,78	6,93	6,22	6,18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	102,28	60,41	90,49	114,76	106,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,03	1,07	1,16	0,57	0,7
Schnellverhältnis	1,42	0,49	0,76	0,4	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,1	-0,77	0,36	0,34	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,4	96,84	52,63	58,71	59,05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,57	6,06	4,03	3,18	3,43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20,86	22,09	14,23	10,93	12,59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	28,1	80,82	42,44	50,96	49,89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	308,05	870,8	-13.664,77	733,16	382,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	75,49	89,7	100,74	88	79,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	307,3	868,77	-13.634,36	532,4	292,7
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	75,31	89,49	100,51	63,9	60,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,81	90,98	100,63	89,91	82,31
EBIT / Zinsaufwand	2,02	-2,4	-0,54	2,13	2,11
EBITDA / Zinsaufwand