Cashflow Ryanair Holdings plc

Aktien

A1401Z

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RYA

Fluglinien

Markt geschlossen - Euronext Dublin Andere Börsenplätze 17:55:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,27 ^EUR	-0,72 %		-1,96 %	-19,95 %

14.09.	Ryanair könnte wegen des Boeing-Streiks bis zum nächsten Sommer fünf Flugzeuge weniger bekommen, sagt der CEO	RE
13.09.	Avia-Chef erwartet weiterhin hohe Leasingraten für Flugzeuge und steigende Gewinne	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: RYANAIR HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,49 Mrd.	1,64 Mrd.	4,8 Mrd.	10,78 Mrd.	13,44 Mrd.
Gesamtumsatz	8,49 Mrd.	1,64 Mrd.	4,8 Mrd.	10,78 Mrd.	13,44 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,04 Mrd.	1,7 Mrd.	4,01 Mrd.	7,74 Mrd.	9,57 Mrd.
Bruttogewinn	2,45 Mrd.	-66,9 Mio.	791 Mio.	3,04 Mrd.	3,88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	579 Mio.	202 Mio.	411 Mio.	674 Mio.	757 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	749 Mio.	571 Mio.	719 Mio.	923 Mio.	1,06 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,33 Mrd.	772 Mio.	1,13 Mrd.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.
Betriebseinkommen	1,13 Mrd.	-839 Mio.	-340 Mio.	1,44 Mrd.	2,06 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-72,9 Mio.	-69,8 Mio.	-91,4 Mio.	-76,8 Mio.	-83 Mio.
Zins- und Anlageerträge	21,4 Mio.	3 Mio.	-	42,4 Mio.	145 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-51,5 Mio.	-66,8 Mio.	-91,4 Mio.	-34,4 Mio.	61,8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	41,6 Mio.	50,2 Mio.	1,2 Mio.	34,3 Mio.	5,5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-447 Mio.	-266 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	670 Mio.	-1,12 Mrd.	-430 Mio.	1,44 Mrd.	2,13 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	13 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	670 Mio.	-1,11 Mrd.	-430 Mio.	1,44 Mrd.	2,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	21,6 Mio.	-93,6 Mio.	-189 Mio.	129 Mio.	211 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	649 Mio.	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	649 Mio.	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	649 Mio.	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	649 Mio.	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	649 Mio.	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,58	-0,91	-0,21	1,16	1,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,58	-0,91	-0,21	1,16	1,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,58	-0,91	-0,21	1,15	1,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,58	-0,91	-0,21	1,15	1,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,12 Mrd.	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,38	-0,63	-0,24	0,79	1,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,37	-0,63	-0,24	0,79	1,16
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0,35
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	10,41
ADR-Verhältnis	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,82 Mrd.	-337 Mio.	325 Mio.	2,28 Mrd.	3,06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,13 Mrd.	-839 Mio.	-340 Mio.	1,44 Mrd.	2,06 Mrd.
EBIT	1,13 Mrd.	-839 Mio.	-340 Mio.	1,44 Mrd.	2,06 Mrd.
German: EBITDAR	1,85 Mrd.	-330 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8,49 Mrd.	1,64 Mrd.	4,8 Mrd.	10,78 Mrd.	13,44 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3,22	8,44	43,97	8,92	9,91
Gesamtlaufende Steuern	44,4 Mio.	5,5 Mio.	-9,8 Mio.	22,7 Mio.	49,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22,8 Mio.	-99,1 Mio.	-179 Mio.	106 Mio.	162 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	419 Mio.	-701 Mio.	-269 Mio.	902 Mio.	1,33 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	72,9 Mio.	69,8 Mio.	91,4 Mio.	76,8 Mio.	83 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	579 Mio.	202 Mio.	411 Mio.	674 Mio.	757 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	38,2 Mio.	6,7 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,67 Mio.	776.342	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	32,53 Mio.	5,92 Mio.	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	280 Mio.	244 Mio.	311 Mio.	445 Mio.	442 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7 Mio.	3,6 Mio.	8,6 Mio.	16,2 Mio.	-3,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7 Mio.	3,6 Mio.	8,6 Mio.	16,2 Mio.	-3,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,57 Mrd.	2,65 Mrd.	2,67 Mrd.	3,6 Mrd.	3,88 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,21 Mrd.	466 Mio.	934 Mio.	1,06 Mrd.	238 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,77 Mrd.	3,12 Mrd.	3,6 Mrd.	4,66 Mrd.	4,11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	67,5 Mio.	18,6 Mio.	43,5 Mio.	59,7 Mio.	76,4 Mio.
Andere Forderungen	46,8 Mio.	-	-	10,3 Mio.	6,7 Mio.
Gesamtforderungen	114 Mio.	18,6 Mio.	43,5 Mio.	70 Mio.	83,1 Mio.
Inventar	3,3 Mio.	3,6 Mio.	4,3 Mio.	6 Mio.	6,2 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	176 Mio.	180 Mio.	401 Mio.	868 Mio.	1,27 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	34,4 Mio.	34,1 Mio.	22,7 Mio.	19,5 Mio.	6,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	392 Mio.	106 Mio.	1,4 Mrd.	292 Mio.	350 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,49 Mrd.	3,46 Mrd.	5,48 Mrd.	5,91 Mrd.	5,83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12,51 Mrd.	13,13 Mrd.	14,22 Mrd.	15,73 Mrd.	17,04 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,16 Mrd.	-4,58 Mrd.	-4,99 Mrd.	-5,62 Mrd.	-6,02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,35 Mrd.	8,55 Mrd.	9,23 Mrd.	10,12 Mrd.	11,01 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	53,6 Mio.	14 Mio.	42,3 Mio.	6,6 Mio.	2,1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,71 Mrd.	160 Mio.	257 Mio.	224 Mio.	186 Mio.
Gesamtvermögen	14,75 Mrd.	12,33 Mrd.	15,15 Mrd.	16,41 Mrd.	17,18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,37 Mrd.	336 Mio.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	792 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,09 Mrd.	994 Mio.	1,45 Mrd.	2,02 Mrd.	2,37 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	226 Mio.	230 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	204 Mio.	1,73 Mrd.	998 Mio.	827 Mio.	50 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	254 Mio.	52,5 Mio.	56,9 Mio.	43,2 Mio.	39,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	48,1 Mio.	47,7 Mio.	66,3 Mio.	66,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	546 Mio.	291 Mio.	1,55 Mrd.	2,79 Mrd.	2,9 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,05 Mrd.	79,2 Mio.	38,6 Mio.	387 Mio.	179 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,51 Mrd.	3,53 Mrd.	5,4 Mrd.	7,42 Mrd.	6,4 Mrd.
Langfristige Schulden	3,58 Mrd.	3,52 Mrd.	3,71 Mrd.	2,85 Mrd.	2,53 Mrd.
Langfristige Mietverträge	171 Mio.	131 Mio.	81,4 Mio.	163 Mio.	125 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	354 Mio.	272 Mio.	266 Mio.	159 Mio.	362 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	213 Mio.	229 Mio.	139 Mio.	161 Mio.	141 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,83 Mrd.	7,68 Mrd.	9,6 Mrd.	10,76 Mrd.	9,56 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,5 Mio.	6,7 Mio.	6,8 Mio.	6,9 Mio.	6,9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	738 Mio.	1,16 Mrd.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,24 Mrd.	3,23 Mrd.	2,88 Mrd.	4,18 Mrd.	5,9 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-75,5 Mio.	246 Mio.	1,33 Mrd.	76,2 Mio.	303 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,91 Mrd.	4,65 Mrd.	5,55 Mrd.	5,64 Mrd.	7,61 Mrd.
Eigenkapital	4,91 Mrd.	4,65 Mrd.	5,55 Mrd.	5,64 Mrd.	7,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,75 Mrd.	12,33 Mrd.	15,15 Mrd.	16,41 Mrd.	17,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,09 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,51	4,12	4,89	4,96	6,68
Sachbuchwert	4,77 Mrd.	4,5 Mrd.	5,4 Mrd.	5,5 Mrd.	7,47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,38	3,99	4,76	4,83	6,55
Gesamtverschuldung	4,21 Mrd.	5,43 Mrd.	5,08 Mrd.	4,12 Mrd.	2,75 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	438 Mio.	2,31 Mrd.	1,47 Mrd.	-539 Mio.	-1,37 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	4,5 Mio.	-3,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	306 Mio.	53,6 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,3 Mio.	3,6 Mio.	4,3 Mio.	6 Mio.	6,2 Mio.
Gebäude, Gesamt	107 Mio.	124 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	204 Mio.
Maschinen, Gesamt	12,16 Mrd.	12,82 Mrd.	13,96 Mrd.	15,37 Mrd.	16,66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17.268	15.016	19.116	22.261	27.076
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	649 Mio.	-1,02 Mrd.	-241 Mio.	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	749 Mio.	571 Mio.	719 Mio.	923 Mio.	1,06 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	749 Mio.	571 Mio.	719 Mio.	923 Mio.	1,06 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7 Mio.	3,6 Mio.	8,6 Mio.	16,2 Mio.	-3,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	308 Mio.	-301 Mio.	-326 Mio.	269 Mio.	155 Mio.
Änderung der Forderungen	-8,1 Mio.	48,9 Mio.	-24,9 Mio.	-16,2 Mio.	-16,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-400.000	-300.000	-700.000	-1,7 Mio.	-200.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632 Mio.	-408 Mio.	285 Mio.	31,2 Mio.	-46,4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-392 Mio.	-1,35 Mrd.	1,52 Mrd.	1,36 Mrd.	93,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,94 Mrd.	-2,45 Mrd.	1,94 Mrd.	3,89 Mrd.	3,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,2 Mrd.	-295 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,91 Mrd.	-2,39 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	112 Mio.	110 Mio.	4,9 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	277 Mio.	742 Mio.	-469 Mio.	-122 Mio.	818 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	500.000	378 Mio.	125 Mio.	131 Mio.	13,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-918 Mio.	937 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,56 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	750 Mio.	2,23 Mrd.	1,19 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	750 Mio.	2,23 Mrd.	1,19 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-476 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-476 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	19,1 Mio.	421 Mio.	46,8 Mio.	31,7 Mio.	16,4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-580 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-200 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-200 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-287 Mio.	1,62 Mrd.	-536 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,33 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	152 Mio.	-27,2 Mio.	28,7 Mio.	-5,5 Mio.	4,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	891 Mio.	84,3 Mio.	18,3 Mio.	930 Mio.	276 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	74,3 Mio.	59,2 Mio.	86,6 Mio.	75 Mio.	88,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	120 Mio.	-87,1 Mio.	-9,5 Mio.	4,1 Mio.	49,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,41 Mrd.	-3,21 Mrd.	116 Mio.	2,7 Mrd.	-569 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,45 Mrd.	-3,17 Mrd.	173 Mio.	2,75 Mrd.	-517 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,19 Mrd.	2,92 Mrd.	-839 Mio.	-2,82 Mrd.	468 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	274 Mio.	1,2 Mrd.	-583 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,03	-3,88	-1,54	5,71	7,67
Rendite auf das Gesamtkapital	7,84	-5,46	-2,05	8,85	12,8
Eigenkapitalrendite %	12,81	-21,23	-4,73	23,49	28,92
Rendite auf Eigenkapital	12,81	-21,23	-4,73	23,49	28,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,9	-4,09	16,48	28,21	28,84
SG&A Marge	6,81	12,32	8,57	6,26	5,63
EBITDA-Marge %	21,38	-20,6	6,78	21,18	22,72
EBITA-Marge	13,27	-51,31	-7,07	13,39	15,33
EBIT-Marge %	13,27	-51,31	-7,07	13,39	15,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Netto-Einkommensmarge %	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,93	-42,86	-5,6	8,37	9,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,56	-196,39	2,41	25,05	-4,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17,09	-193,72	3,6	25,49	-3,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,61	0,12	0,35	0,68	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,02	0,18	0,54	1,11	1,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	133,78	38	154,62	208,82	197,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1948,35	493,54	1015,14	1501,94	1568,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	0,98	1,01	0,8	0,91
Schnellverhältnis	0,71	0,89	0,68	0,64	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	-0,69	0,36	0,52	0,49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	2,74	9,61	2,36	1,75	1,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,19	0,74	0,36	0,24	0,23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,84	182,63	62,11	49,41	35,54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-55,91	-172,28	-59,39	-47,42	-33,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	85,69	116,79	91,56	72,94	36,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital