Cashflow RWE AG

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703712

DE0007037129

RWE

kollektive Dienstleistungen - multiple

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29,28 ^EUR	-2,07 %		-4,72 %	-28,90 %

13.12.	Politische Instabilität lässt Zweifel an Deutschlands Kohleausstiegsplan 2030 aufkommen
12.12.	MEAG erwägt Verkauf der Amprion-Beteiligung, heißt es	RE

be55aca9fc80363462b51e75b.GE6rEgZy3Tgt7g24EVtCpqp8ByhnQZ13S21qEJBF4Is.QiD6WksHnE58mG_3dGow-ekFT3wMI-47cl4yX6Qvtu5bJ_5jZwWsek-hPQ

Veröffentlichte Finanzdaten: RWE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	13,12 Mrd.	13,69 Mrd.	24,53 Mrd.	38,37 Mrd.	28,57 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	97 Mio.	94 Mio.	67 Mio.	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	13,22 Mrd.	13,78 Mrd.	24,59 Mrd.	38,37 Mrd.	28,57 Mrd.
Betrieb und Wartung	505 Mio.	499 Mio.	538 Mio.	422 Mio.	494 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	42 Mio.	30 Mio.	43 Mio.	60 Mio.	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,2 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	1,63 Mrd.	1,9 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	12,84 Mrd.	9,03 Mrd.	20,96 Mrd.	38,28 Mrd.	20,58 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	14,58 Mrd.	10,99 Mrd.	22,96 Mrd.	40,39 Mrd.	22,98 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-1,36 Mrd.	2,8 Mrd.	1,64 Mrd.	-2,03 Mrd.	5,59 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,05 Mrd.	-453 Mio.	-395 Mio.	-770 Mio.	-1,35 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	193 Mio.	283 Mio.	390 Mio.	356 Mio.	838 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-858 Mio.	-170 Mio.	-5 Mio.	-414 Mio.	-512 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	321 Mio.	375 Mio.	291 Mio.	298 Mio.	561 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1 Mio.	71 Mio.	-29 Mio.	-302 Mio.	-109 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-37 Mio.	-258 Mio.	124 Mio.	1,28 Mrd.	43 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-1,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,02 Mrd.	-1,17 Mrd.	5,57 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	14 Mio.	-50 Mio.	19 Mio.	-57 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	67 Mio.	96 Mio.	405 Mio.	2,05 Mrd.	330 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,53 Mrd.	-1,73 Mrd.	-952 Mio.	-193 Mio.	-1,92 Mrd.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	34 Mio.	66 Mio.	33 Mio.	79 Mio.	27 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	2,6 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-752 Mio.	1,2 Mrd.	1,52 Mrd.	715 Mio.	4,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-92 Mio.	363 Mio.	690 Mio.	-2,28 Mrd.	2,41 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-660 Mio.	833 Mio.	832 Mio.	2,99 Mrd.	1,6 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	9,82 Mrd.	221 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,16 Mrd.	1,05 Mrd.	832 Mio.	2,99 Mrd.	1,6 Mrd.
Minderheiteninteresse	-643 Mio.	-59 Mio.	-111 Mio.	-275 Mio.	-147 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8,51 Mrd.	995 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	15 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,5 Mrd.	995 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,32 Mrd.	774 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	13,82	1,56	1,07	3,93	1,95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,14	1,21	1,07	3,93	1,95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	615 Mio.	637 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.
Netto EPS - Verwässert	13,82	1,56	1,07	3,93	1,95
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,14	1,21	1,07	3,93	1,95
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	615 Mio.	637 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-3,01	2,67	1,7	-1,45	4,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-3,01	2,67	1,7	-1,45	4,48
Dividende Pro Aktie	0,8	0,85	0,9	0,9	1
Ausschüttungsquote	6,58	52,46	101,25	22,41	46,14
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	11,43 Mrd.	12,24 Mrd.	22,62 Mrd.	37,42 Mrd.	27,77 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	6,45 Mrd.	6,38 Mrd.	4,16 Mrd.	944 Mio.	800 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-633 Mio.	4,15 Mrd.	2,64 Mrd.	-499 Mio.	7,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,3 Mrd.	2,93 Mrd.	1,81 Mrd.	-1,83 Mrd.	5,9 Mrd.
EBIT	-1,36 Mrd.	2,8 Mrd.	1,64 Mrd.	-2,03 Mrd.	5,59 Mrd.
German: EBITDAR	-591 Mio.	4,24 Mrd.	2,74 Mrd.	-362 Mio.	7,49 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	38,37 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,23	30,35	45,34	-318,46	60,13
Gesamtlaufende Steuern	-136 Mio.	-122 Mio.	-150 Mio.	437 Mio.	447 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	44 Mio.	485 Mio.	840 Mio.	-2,71 Mrd.	1,96 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,85 Mrd.	1,7 Mrd.	1,15 Mrd.	-1 Mrd.	3,34 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	39 Mio.	61 Mio.	80 Mio.	46 Mio.	56 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	65 Mio.	96 Mio.	122 Mio.	89 Mio.	121 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	29 Mio.	22 Mio.	24 Mio.	22 Mio.	18 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	42 Mio.	95 Mio.	103 Mio.	137 Mio.	194 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	86,19 Mio.	72,27 Mio.	34,05 Mio.	46,1 Mio.	115 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-44,19 Mio.	22,73 Mio.	68,95 Mio.	90,9 Mio.	79,25 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	505 Mio.	499 Mio.	538 Mio.	422 Mio.	494 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	34 Mio.	38 Mio.	33 Mio.	43 Mio.	46 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	34 Mio.	38 Mio.	33 Mio.	43 Mio.	46 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,19 Mrd.	4,77 Mrd.	5,82 Mrd.	6,99 Mrd.	6,92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	3,26 Mrd.	4,22 Mrd.	8,04 Mrd.	13,47 Mrd.	7,72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,62 Mrd.	3,01 Mrd.	6,47 Mrd.	9,95 Mrd.	7,61 Mrd.
Andere Forderungen	916 Mio.	555 Mio.	823 Mio.	583 Mio.	858 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	4,54 Mrd.	3,56 Mrd.	7,29 Mrd.	10,53 Mrd.	8,46 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,58 Mrd.	1,63 Mrd.	2,83 Mrd.	4,21 Mrd.	2,27 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	144 Mio.	148 Mio.	167 Mio.	206 Mio.	264 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	15,52 Mrd.	12,87 Mrd.	79,29 Mrd.	60,86 Mrd.	28,34 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	28,24 Mrd.	27,21 Mrd.	103 Mrd.	96,26 Mrd.	53,99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55 Mrd.	58 Mrd.	62,89 Mrd.	64,51 Mrd.	63,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-39,4 Mrd.	-44,01 Mrd.	-46,03 Mrd.	-44,81 Mrd.	-41,09 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,59 Mrd.	13,98 Mrd.	16,86 Mrd.	19,7 Mrd.	22,1 Mrd.
German: Firmenwert	2,39 Mrd.	2,6 Mrd.	2,74 Mrd.	2,8 Mrd.	4,45 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,41 Mrd.	2,3 Mrd.	3,12 Mrd.	2,85 Mrd.	5,32 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	7,59 Mrd.	7,51 Mrd.	8,35 Mrd.	8,14 Mrd.	9,54 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	103 Mio.	105 Mio.	101 Mio.	141 Mio.	115 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	706 Mio.	397 Mio.	663 Mio.	606 Mio.	642 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,15 Mrd.	7,56 Mrd.	7,03 Mrd.	8,04 Mrd.	10,34 Mrd.
Gesamtvermögen	64,19 Mrd.	61,67 Mrd.	142 Mrd.	139 Mrd.	106 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,99 Mrd.	2,39 Mrd.	4,43 Mrd.	7,46 Mrd.	5,11 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	770 Mio.	825 Mio.	1,08 Mrd.	1,33 Mrd.	1,23 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	400 Mio.	716 Mio.	6,95 Mrd.	4,35 Mrd.	1,63 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,33 Mrd.	445 Mio.	3,96 Mrd.	6,77 Mrd.	1,22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	83 Mio.	86 Mio.	86 Mio.	92 Mio.	115 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	193 Mio.	237 Mio.	44 Mio.	225 Mio.	444 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	13,97 Mrd.	11,72 Mrd.	80,46 Mrd.	59,45 Mrd.	24,51 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,73 Mrd.	16,42 Mrd.	97,01 Mrd.	79,68 Mrd.	34,27 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,9 Mrd.	2,73 Mrd.	5,46 Mrd.	8,29 Mrd.	12,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,02 Mrd.	1,22 Mrd.	1,33 Mrd.	1,5 Mrd.	1,8 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,45 Mrd.	3,86 Mrd.	1,93 Mrd.	900 Mio.	1,32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	2,26 Mrd.	1,91 Mrd.	1,95 Mrd.	1,78 Mrd.	5,39 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	17,39 Mrd.	17,56 Mrd.	17,63 Mrd.	17,11 Mrd.	18,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	46,74 Mrd.	43,7 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.	73,35 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,57 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,9 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,38 Mrd.	4,23 Mrd.	4,23 Mrd.	4,23 Mrd.	6,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,91 Mrd.	8,6 Mrd.	10,7 Mrd.	15,73 Mrd.	14,41 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	4,08 Mrd.	2,63 Mrd.	-1,41 Mrd.	5,88 Mrd.	8,76 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	16,94 Mrd.	17,18 Mrd.	15,25 Mrd.	27,58 Mrd.	31,57 Mrd.
Minderheitsinteressen	503 Mio.	789 Mio.	1,74 Mrd.	1,7 Mrd.	1,57 Mrd.
Eigenkapital	17,45 Mrd.	17,97 Mrd.	17 Mrd.	29,28 Mrd.	33,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	64,19 Mrd.	61,67 Mrd.	142 Mrd.	139 Mrd.	106 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	615 Mio.	676 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	615 Mio.	676 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.
Buchwert / Aktie	27,56	25,41	22,56	39,89	42,44
Sachbuchwert	12,15 Mrd.	12,28 Mrd.	9,4 Mrd.	21,93 Mrd.	21,81 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	19,76	18,16	13,9	31,72	29,32
Gesamtverschuldung	5,73 Mrd.	5,2 Mrd.	17,79 Mrd.	21 Mrd.	17,03 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-716 Mio.	-3,8 Mrd.	3,93 Mrd.	547 Mio.	2,39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,29 Mrd.	3,69 Mrd.	1,48 Mrd.	220 Mio.	815 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	336 Mio.	760 Mio.	824 Mio.	1,1 Mrd.	1,55 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	503 Mio.	789 Mio.	1,74 Mrd.	1,7 Mrd.	1,57 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,24 Mrd.	3,3 Mrd.	3,02 Mrd.	3,83 Mrd.	4,07 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	728 Mio.	579 Mio.	436 Mio.	598 Mio.	706 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33 Mio.	50 Mio.	31 Mio.	43 Mio.	224 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	839 Mio.	999 Mio.	2,37 Mrd.	3,57 Mrd.	1,33 Mrd.
Inventar - Andere	-15 Mio.	4 Mio.	-7 Mio.	-3 Mio.	7 Mio.
Grundstück - (BS)	5,32 Mrd.	5,69 Mrd.	6,13 Mrd.	6,31 Mrd.	6,92 Mrd.
Maschinen, Gesamt	49,67 Mrd.	52,3 Mrd.	56,76 Mrd.	58,2 Mrd.	56,27 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19.792	19.498	18.246	18.310	20.135
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	32 Mio.	42 Mio.	28 Mio.	32 Mio.	35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	8,51 Mrd.	995 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	725 Mio.	1,31 Mrd.	989 Mio.	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	61 Mio.	138 Mio.	176 Mio.	196 Mio.	307 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	786 Mio.	1,45 Mrd.	1,16 Mrd.	1,63 Mrd.	1,9 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-77 Mio.	-54 Mio.	-268 Mio.	-22 Mio.	-273 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1,97 Mrd.	1,73 Mrd.	952 Mio.	-1,74 Mrd.	1,92 Mrd.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-2,79 Mrd.	329 Mio.	1,02 Mrd.	-551 Mio.	1,58 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-9,38 Mrd.	-324 Mio.	3,69 Mrd.	374 Mio.	-2,34 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-546 Mio.	50 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,52 Mrd.	4,18 Mrd.	7,27 Mrd.	2,41 Mrd.	4,24 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,77 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,77 Mrd.	-3,3 Mrd.	-5,15 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	695 Mio.	365 Mio.	1,06 Mrd.	110 Mio.	1,16 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,59 Mrd.	-1,19 Mrd.	-3,93 Mrd.	-6,7 Mrd.	1,17 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,24 Mrd.	-172 Mio.	-1,09 Mrd.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-729 Mio.	-4,35 Mrd.	-7,74 Mrd.	-9,89 Mrd.	-2,81 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15,88 Mrd.	5,54 Mrd.	16,48 Mrd.	51,74 Mrd.	36,91 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	15,88 Mrd.	5,54 Mrd.	16,48 Mrd.	51,74 Mrd.	36,91 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,2 Mrd.	-5,48 Mrd.	-14,11 Mrd.	-44,56 Mrd.	-37,48 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-14,2 Mrd.	-5,48 Mrd.	-14,11 Mrd.	-44,56 Mrd.	-37,48 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	2,23 Mrd.	-	2,35 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-929 Mio.	-	-184 Mio.	-	-38 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-560 Mio.	-522 Mio.	-730 Mio.	-609 Mio.	-669 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-560 Mio.	-522 Mio.	-730 Mio.	-609 Mio.	-669 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	35 Mio.	6 Mio.	-	-304 Mio.	-274 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	224 Mio.	1,78 Mrd.	1,46 Mrd.	8,62 Mrd.	-1,56 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	15 Mio.	-34 Mio.	58 Mio.	34 Mio.	61 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,01 Mrd.	1,56 Mrd.	1,05 Mrd.	1,16 Mrd.	-71 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	257 Mio.	299 Mio.	284 Mio.	428 Mio.	923 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	325 Mio.	72 Mio.	-163 Mio.	-77 Mio.	-800 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,68 Mrd.	61 Mio.	2,37 Mrd.	7,18 Mrd.	-576 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,97 Mrd.	424 Mio.	-2,39 Mrd.	-7,14 Mrd.	-1,26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,63 Mrd.	708 Mio.	-2,14 Mrd.	-6,66 Mrd.	-416 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,43 Mrd.	-831 Mio.	593 Mio.	3,76 Mrd.	711 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,18	2,78	1	-0,9	2,85
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,22	7,56	3,54	-2,98	6,95
Eigenkapitalrendite %	-4,16	4,7	4,8	12,93	5,12
Rendite auf Eigenkapital	-9,9	4,53	4,48	12,69	4,9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,52	25,17	25,79	17,19	27,72
SG&A Marge	19,79	17,65	10,43	8,32	10,22
EBITDA-Marge %	-4,79	30,11	10,72	-1,3	25,54
EBITA-Marge	-9,81	21,29	7,37	-4,77	20,64
EBIT-Marge %	-10,27	20,29	6,65	-5,28	19,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4,99	6,04	3,38	7,8	5,59
Netto-Einkommensmarge %	64,39	7,22	2,93	7,08	5,08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-9,97	5,62	2,93	7,08	5,08
Normalisierte Nettogewinnmarge	-14	12,33	4,67	-2,62	11,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	22,47	3,08	-9,71	-18,62	-4,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27,44	5,13	-8,71	-17,36	-1,46
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	0,22	0,24	0,27	0,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,99	0,93	1,59	2,1	1,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,7	4,13	5,18	4,67	3,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,96	6,41	8,18	9,03	6,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,43	1,66	1,07	1,21	1,58
Schnellverhältnis	0,56	0,76	0,22	0,39	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,08	0,25	0,07	0,03	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77,64	88,61	70,52	78,09	112,14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	61,25	57,08	44,6	40,41	57,24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	103,64	94,93	63,95	65,47	122,67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	35,25	50,77	51,16	53,02	46,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital