Cashflow RWE AG

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RWE

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17.06.	Jefferies belässt RWE auf 'Buy'	DP
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Veröffentlichte Finanzdaten: RWE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	24,53 Mrd.	38,37 Mrd.	28,57 Mrd.	24,22 Mrd.	17,63 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	67 Mio.	-	-	-	732 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	24,59 Mrd.	38,37 Mrd.	28,57 Mrd.	24,22 Mrd.	18,36 Mrd.
Betrieb und Wartung	538 Mio.	422 Mio.	494 Mio.	528 Mio.	557 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	43 Mio.	60 Mio.	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,42 Mrd.	1,63 Mrd.	1,9 Mrd.	1,88 Mrd.	1,99 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	20,96 Mrd.	38,28 Mrd.	20,58 Mrd.	15,03 Mrd.	15,38 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	22,96 Mrd.	40,39 Mrd.	22,98 Mrd.	17,43 Mrd.	17,93 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,64 Mrd.	-2,03 Mrd.	5,59 Mrd.	6,79 Mrd.	433 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-395 Mio.	-770 Mio.	-1,56 Mrd.	-1,08 Mrd.	-575 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	390 Mio.	356 Mio.	838 Mio.	781 Mio.	766 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-5 Mio.	-414 Mio.	-724 Mio.	-301 Mio.	191 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	291 Mio.	298 Mio.	561 Mio.	406 Mio.	500 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-29 Mio.	-302 Mio.	-109 Mio.	51 Mio.	-73 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	124 Mio.	1,28 Mrd.	255 Mio.	337 Mio.	2,92 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2,02 Mrd.	-1,17 Mrd.	5,57 Mrd.	7,28 Mrd.	3,98 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	19 Mio.	-57 Mio.	-	201 Mio.	2 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	405 Mio.	2,05 Mrd.	330 Mio.	217 Mio.	291 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-952 Mio.	-193 Mio.	-1,92 Mrd.	-1,36 Mrd.	-729 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	33 Mio.	79 Mio.	27 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,52 Mrd.	715 Mio.	4,01 Mrd.	6,34 Mrd.	3,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	690 Mio.	-2,28 Mrd.	2,41 Mrd.	1,05 Mrd.	158 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	832 Mio.	2,99 Mrd.	1,6 Mrd.	5,29 Mrd.	3,38 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	832 Mio.	2,99 Mrd.	1,6 Mrd.	5,29 Mrd.	3,38 Mrd.
Minderheiteninteresse	-111 Mio.	-275 Mio.	-147 Mio.	-154 Mio.	-250 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.	3,13 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.	3,13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.	3,13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	744 Mio.	728 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	744 Mio.	728 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,7	-1,45	4,48	5,92	3,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,7	-1,45	4,48	5,92	3,07
Dividende Pro Aktie	0,9	0,9	1	1,1	1,2
Ausschüttungsquote	101,25	22,41	46,14	14,49	25,84
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	22,62 Mrd.	37,42 Mrd.	27,77 Mrd.	24,22 Mrd.	17,63 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	4,16 Mrd.	944 Mio.	800 Mio.	5,55 Mrd.	4,94 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,64 Mrd.	-499 Mio.	7,3 Mrd.	8,46 Mrd.	2,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,81 Mrd.	-1,83 Mrd.	5,9 Mrd.	7,13 Mrd.	721 Mio.
EBIT	1,64 Mrd.	-2,03 Mrd.	5,59 Mrd.	6,79 Mrd.	433 Mio.
German: EBITDAR	2,74 Mrd.	-362 Mio.	7,49 Mrd.	8,64 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	38,37 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	45,34	-318,46	60,13	16,62	4,46
Gesamtlaufende Steuern	-150 Mio.	437 Mio.	447 Mio.	714 Mio.	364 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	840 Mio.	-2,71 Mrd.	1,96 Mrd.	340 Mio.	-206 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,15 Mrd.	-1 Mrd.	3,34 Mrd.	4,4 Mrd.	2,23 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	80 Mio.	46 Mio.	56 Mio.	217 Mio.	799 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	122 Mio.	89 Mio.	121 Mio.	304 Mio.	907 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	24 Mio.	22 Mio.	18 Mio.	26 Mio.	46 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	103 Mio.	137 Mio.	194 Mio.	179 Mio.	90 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	34,05 Mio.	46,1 Mio.	132 Mio.	104 Mio.	51,58 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	68,95 Mio.	90,9 Mio.	61,94 Mio.	74,78 Mio.	38,42 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	538 Mio.	422 Mio.	494 Mio.	528 Mio.	557 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	33 Mio.	43 Mio.	46 Mio.	2 Mio.	56 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33 Mio.	43 Mio.	46 Mio.	2 Mio.	56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,82 Mrd.	6,99 Mrd.	6,92 Mrd.	5,09 Mrd.	7,73 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	8,04 Mrd.	13,47 Mrd.	7,72 Mrd.	6,85 Mrd.	5,62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,47 Mrd.	9,95 Mrd.	7,61 Mrd.	6,91 Mrd.	5,23 Mrd.
Andere Forderungen	823 Mio.	583 Mio.	858 Mio.	963 Mio.	674 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	7,29 Mrd.	10,53 Mrd.	8,46 Mrd.	7,87 Mrd.	5,9 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2,83 Mrd.	4,21 Mrd.	2,27 Mrd.	2,56 Mrd.	1,52 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	167 Mio.	206 Mio.	264 Mio.	333 Mio.	356 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	1 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	40 Mio.	44 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	79,29 Mrd.	60,86 Mrd.	28,34 Mrd.	12,28 Mrd.	13,16 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	103 Mrd.	96,26 Mrd.	53,99 Mrd.	35,02 Mrd.	34,33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	62,89 Mrd.	64,51 Mrd.	63,19 Mrd.	77,73 Mrd.	81,62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-46,03 Mrd.	-44,81 Mrd.	-41,09 Mrd.	-40,28 Mrd.	-40,6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,86 Mrd.	19,7 Mrd.	22,1 Mrd.	37,45 Mrd.	41,02 Mrd.
German: Firmenwert	2,74 Mrd.	2,8 Mrd.	4,45 Mrd.	4,6 Mrd.	4,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,12 Mrd.	2,85 Mrd.	5,32 Mrd.	5,63 Mrd.	4,3 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	8,35 Mrd.	8,14 Mrd.	9,54 Mrd.	9,75 Mrd.	12,22 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	101 Mio.	141 Mio.	115 Mio.	133 Mio.	167 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	663 Mio.	606 Mio.	642 Mio.	208 Mio.	183 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,03 Mrd.	8,04 Mrd.	10,34 Mrd.	5,64 Mrd.	5,12 Mrd.
Gesamtvermögen	142 Mrd.	139 Mrd.	106 Mrd.	98,44 Mrd.	102 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,43 Mrd.	7,46 Mrd.	5,11 Mrd.	5,48 Mrd.	6 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,08 Mrd.	1,33 Mrd.	1,23 Mrd.	940 Mio.	869 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	6,95 Mrd.	4,35 Mrd.	1,63 Mrd.	749 Mio.	970 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3,96 Mrd.	6,77 Mrd.	1,22 Mrd.	3,01 Mrd.	2,95 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	86 Mio.	92 Mio.	115 Mio.	139 Mio.	260 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	44 Mio.	225 Mio.	444 Mio.	380 Mio.	146 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	80,46 Mrd.	59,45 Mrd.	24,51 Mrd.	16,88 Mrd.	11,73 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	97,01 Mrd.	79,68 Mrd.	34,27 Mrd.	27,58 Mrd.	22,93 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5,46 Mrd.	8,29 Mrd.	12,26 Mrd.	12,68 Mrd.	12,94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,33 Mrd.	1,5 Mrd.	1,8 Mrd.	2,09 Mrd.	2,56 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,93 Mrd.	900 Mio.	1,32 Mrd.	1,33 Mrd.	1,12 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,95 Mrd.	1,78 Mrd.	5,39 Mrd.	2,95 Mrd.	2,56 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	17,63 Mrd.	17,11 Mrd.	18,31 Mrd.	18,19 Mrd.	18,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	125 Mrd.	109 Mrd.	73,35 Mrd.	64,82 Mrd.	60,15 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,23 Mrd.	4,23 Mrd.	6,49 Mrd.	6,49 Mrd.	6,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,7 Mrd.	15,73 Mrd.	14,41 Mrd.	18,81 Mrd.	23,17 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-138 Mio.	-1,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-1,41 Mrd.	5,88 Mrd.	8,76 Mrd.	4,48 Mrd.	3,85 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,25 Mrd.	27,58 Mrd.	31,57 Mrd.	31,55 Mrd.	34,38 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,74 Mrd.	1,7 Mrd.	1,57 Mrd.	2,07 Mrd.	7,18 Mrd.
Eigenkapital	17 Mrd.	29,28 Mrd.	33,14 Mrd.	33,62 Mrd.	41,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	142 Mrd.	139 Mrd.	106 Mrd.	98,44 Mrd.	102 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	739 Mio.	714 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	739 Mio.	714 Mio.
Buchwert / Aktie	22,56	39,89	42,44	42,67	48,18
Sachbuchwert	9,4 Mrd.	21,93 Mrd.	21,81 Mrd.	21,32 Mrd.	25,72 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,9	31,72	29,32	28,84	36,04
Gesamtverschuldung	17,79 Mrd.	21 Mrd.	17,03 Mrd.	18,67 Mrd.	19,69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,93 Mrd.	547 Mio.	2,39 Mrd.	6,73 Mrd.	6,34 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,48 Mrd.	220 Mio.	815 Mio.	715 Mio.	567 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	824 Mio.	1,1 Mrd.	1,55 Mrd.	1,43 Mrd.	720 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,74 Mrd.	1,7 Mrd.	1,57 Mrd.	2,07 Mrd.	7,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,02 Mrd.	3,83 Mrd.	4,07 Mrd.	4,58 Mrd.	5,11 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	436 Mio.	598 Mio.	706 Mio.	709 Mio.	818 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	31 Mio.	43 Mio.	224 Mio.	227 Mio.	59 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,37 Mrd.	3,57 Mrd.	1,33 Mrd.	1,61 Mrd.	642 Mio.
Inventar - Andere	-7 Mio.	-3 Mio.	7 Mio.	10 Mio.	5 Mio.
Grundstück - (BS)	6,13 Mrd.	6,31 Mrd.	6,92 Mrd.	7,19 Mrd.	7,48 Mrd.
Maschinen, Gesamt	56,76 Mrd.	58,2 Mrd.	56,27 Mrd.	57,65 Mrd.	59,54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.246	18.310	20.135	20.985	19.345
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	28 Mio.	32 Mio.	35 Mio.	38 Mio.	52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.	3,13 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	989 Mio.	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.	1,55 Mrd.	1,78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	176 Mio.	196 Mio.	307 Mio.	341 Mio.	288 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,16 Mrd.	1,63 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	2,07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-268 Mio.	-22 Mio.	-273 Mio.	-371 Mio.	-315 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	952 Mio.	-1,74 Mrd.	1,92 Mrd.	1,3 Mrd.	690 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	1,02 Mrd.	-551 Mio.	1,58 Mrd.	1,03 Mrd.	-516 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	3,69 Mrd.	374 Mio.	-2,34 Mrd.	-2,37 Mrd.	-106 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,27 Mrd.	2,41 Mrd.	4,24 Mrd.	6,62 Mrd.	4,95 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-3,77 Mrd.	-3,3 Mrd.	-5,15 Mrd.	-9,38 Mrd.	-10,01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,06 Mrd.	110 Mio.	1,16 Mrd.	514 Mio.	360 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,93 Mrd.	-6,7 Mrd.	1,17 Mrd.	-849 Mio.	562 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,09 Mrd.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,74 Mrd.	-9,89 Mrd.	-2,81 Mrd.	-9,71 Mrd.	-9,09 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,48 Mrd.	51,74 Mrd.	36,91 Mrd.	3,95 Mrd.	6,35 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	16,48 Mrd.	51,74 Mrd.	36,91 Mrd.	3,95 Mrd.	6,35 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,11 Mrd.	-44,56 Mrd.	-37,48 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,58 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-14,11 Mrd.	-44,56 Mrd.	-37,48 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	2,35 Mrd.	-	598 Mio.	5,28 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-184 Mio.	-	-38 Mio.	-146 Mio.	-913 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-730 Mio.	-609 Mio.	-669 Mio.	-744 Mio.	-809 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-730 Mio.	-609 Mio.	-669 Mio.	-744 Mio.	-809 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-304 Mio.	-274 Mio.	-262 Mio.	-223 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,46 Mrd.	8,62 Mrd.	-1,56 Mrd.	1,12 Mrd.	7,11 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	58 Mio.	34 Mio.	61 Mio.	149 Mio.	-329 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,05 Mrd.	1,16 Mrd.	-71 Mio.	-1,83 Mrd.	2,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	284 Mio.	428 Mio.	923 Mio.	751 Mio.	438 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-163 Mio.	-77 Mio.	800 Mio.	755 Mio.	249 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2,37 Mrd.	7,18 Mrd.	-576 Mio.	1,67 Mrd.	3,77 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,39 Mrd.	-7,14 Mrd.	-1,39 Mrd.	2,55 Mrd.	-10,81 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,14 Mrd.	-6,66 Mrd.	-416 Mio.	3,22 Mrd.	-10,45 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	593 Mio.	3,76 Mrd.	711 Mio.	-6,46 Mrd.	2,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1	-0,9	2,85	4,14	0,27
Rendite auf das Gesamtkapital	3,54	-2,98	6,95	8,25	0,48
Eigenkapitalrendite %	4,8	12,93	5,12	15,73	8,99
Rendite auf Eigenkapital	4,48	12,69	4,9	16,15	9,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,79	17,19	27,72	34,21	32,27
SG&A Marge	10,43	8,32	10,22	12,31	16,14
EBITDA-Marge %	10,72	-1,3	25,54	34,93	12,09
EBITA-Marge	7,37	-4,77	20,64	29,44	3,93
EBIT-Marge %	6,65	-5,28	19,57	28,03	2,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,38	7,8	5,59	21,83	18,42
Netto-Einkommensmarge %	2,93	7,08	5,08	21,2	17,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,93	7,08	5,08	21,2	17,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,67	-2,62	11,68	18,16	12,17
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9,71	-18,62	-4,87	10,51	-58,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,71	-17,36	-1,46	13,3	-56,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,24	0,27	0,23	0,24	0,18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,59	2,1	1,37	0,74	0,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,18	4,67	3,25	3,34	2,9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,18	9,03	6,38	6,6	6,09
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,21	1,58	1,27	1,5
Schnellverhältnis	0,22	0,39	0,67	0,72	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,03	0,12	0,24	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,52	78,09	112,14	109,65	125,65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,6	40,41	57,24	55,46	59,94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63,95	65,47	122,67	119,47	183,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	51,16	53,02	46,71	45,65	1,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	104,7	71,73	51,38	55,53	47,37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,15	41,77	33,94	35,7	32,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40	33,43	42,44	43,93	37,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,54	19,47	28,03	28,25	25,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88,06	78,87	68,88	65,84	59,14
EBIT / Zinsaufwand	4,14	-2,63	3,58	6,28	0,75
EBITDA / Zinsaufwand	7,09	-0,52	4,8	8,03	4,35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2,45	-4,81	1,5	-0,64	-13,06
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,35	-52,9	2,27	2,15	7,87
Netto-Schulden / EBITDA	1,4	-1,38	0,32	0,77	2,53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-18,38	-5,68	7,26	-27,02	-2,62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,06	-0,15	1,02	-9,74	-0,84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	78,44	56,14	-25,64	-15,07	-25,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	82,82	5,12	19	-23,74	-33,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-37,15	-117,25	-1710,82	15,92	-59,9
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-39,19	-201,05	-430,31	21,31	-82,85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-42,44	-223,9	-382,13	21,88	-88,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,41	259,62	-46,62	218,23	-36,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-31,4	276,84	-46,63	238,94	-39,03
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,13	268,65	-50,41	239,07	-37,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-33,63	-187,31	-442,1	31,38	-46,98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	20,57	16,87	12,15	32,31	9,55
Inventar, 1 J. Wachstum %	73,28	48,73	-46,03	12,78	-40,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	115,16	53,72	-23,52	-9,19	-24,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	130,86	-2,64	-23,14	-7,58	3,33
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-21,85	133,23	-0,55	-4,26	20,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	74,23	-66,92	76,02	56,76	-25,17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12,24	-10,46	55,8	82,22	6,79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-559,19	248,04	-81	232,15	-1609,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-366,6	268,98	-93,73	81,23	-850,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,88	0	11,11	10	9,09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9,83	80,78	14,48	-1,51	8,98
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	36,38	66,85	7,82	-20,59	-19,77
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	32,01	37,89	12,33	11,6	-26,16
EBITDA, 2 J. KAGR %	103,94	-65,51	58,82	332,18	-44,86
EBITA, 2 J. CAGR %	18,15	-21,61	80,38	99,89	-64,98
EBIT, 2 J. CAGR %	9,72	-15,55	84,83	85,15	-72,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12,28	83,46	38,54	32,96	42,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-70,9	60,78	41,81	37,48	43,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,48	73,72	35,21	32,55	45,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21,19	-23,88	70,33	112,4	-18,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,74	18,7	14,48	37,86	20,39
Inventar, 2 J. CAGR %	33,58	60,54	-10,41	-21,98	-18,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	33,67	81,87	8,43	-16,66	-17,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	49,11	49,92	-13,49	-15,71	-2,28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,17	27,68	43,86	6,96	3,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-12,21	35	52,3	-1,39	7,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	118,54	-24,09	-23,7	65,88	8,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	45,88	-0,82	18,11	68,49	39,5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-10,34	270,59	-17,64	-41,06	275,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,17	187,99	-52,01	-30,31	142,43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,07	2,9	5,41	10,55	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	22,28	42,63	27,5	-0,47	-21,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	28,51	21,93	31,66	9,72	-3,79
EBITDA, 3 J. KAGR %	33,71	-7,67	20,25	43,01	69,83
EBITA, 3 J. CAGR %	82,73	12,15	25,54	57,89	-26,08
EBIT, 3 Jahre CAGR %	94,89	14,26	25,29	60,71	-39,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	148,83	65,5	21,56	85,25	4,16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	22,32	-31,66	11,32	92,4	4,84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6,11	22,39	14,39	86,41	3,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	21,94	-18,46	24,41	56,4	31,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,86	7,95	16,48	30,47	27,69
Inventar, 3 J. CAGR %	20,14	38,45	11,63	-3,26	-28,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	48,82	40,05	36,26	2,21	-19,29
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21,11	29,36	19,99	-11,56	-9,79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,38	17,58	23,12	27,41	7,63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,85	21,59	21,93	31,38	5,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3,05	16,47	0,48	-3,09	27,22
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	44,62	23,09	15,29	36,47	44,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-42,69	33,97	38,84	7,44	13,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44,38	22,46	-19,7	21,29	16,35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,74	4	5,57	6,92	10,06
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10,92	22,56	16,26	12,87	5,9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-8,93	14,55	21,52	17,89	11,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,02	8,75	45,92	67,91	-11,96
EBITA, 5 J. KAGR %	56,83	32,4	81,79	40,6	-24,71
EBIT, 5 J. CAGR %	37,16	45,02	90,8	37,96	-31,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-31,42	11,67	96,87	51,62	30,63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-33,75	6,95	29,77	-9,62	24,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-35,14	13,06	8,64	26,36	27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,85	92,22	39,38	18,9	5,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-6,55	-3,45	14,71	19,04	24,02
Inventar, 5 J. KAGR %	7,52	16,93	6,84	10,06	-1,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,29	12,97	31,12	13,79	11,7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,25	14,94	5,86	8,99	10,54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	32,78	29,07	26,68	13,21	15,24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,73	38,48	23,81	11,82	16,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	25,33	6,53	-8,62	34,16	3,48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,31	29,64	32,8	39,56	24,42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,8	-2,82	-35,73	-3,05	83,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,69	-3,47	-49,33	-2,35	67,04
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	12,47	7,39	6,58	7,14