Cashflow RWE AG

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RWE

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14:43	Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach beeindruckender Rekordrally	AW
14:21	Anleger vorsichtiger - Konsolidierung auf hohem Niveau	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: RWE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	13,69 Mrd.	24,53 Mrd.	38,37 Mrd.	28,57 Mrd.	24,22 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	94 Mio.	67 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	13,78 Mrd.	24,59 Mrd.	38,37 Mrd.	28,57 Mrd.	24,22 Mrd.
Betrieb und Wartung	499 Mio.	538 Mio.	422 Mio.	494 Mio.	528 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	30 Mio.	43 Mio.	60 Mio.	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	1,63 Mrd.	1,9 Mrd.	1,88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	9,03 Mrd.	20,96 Mrd.	38,28 Mrd.	20,58 Mrd.	15,03 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	10,99 Mrd.	22,96 Mrd.	40,39 Mrd.	22,98 Mrd.	17,43 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2,8 Mrd.	1,64 Mrd.	-2,03 Mrd.	5,59 Mrd.	6,79 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-453 Mio.	-395 Mio.	-770 Mio.	-1,56 Mrd.	-865 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	283 Mio.	390 Mio.	356 Mio.	838 Mio.	781 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-170 Mio.	-5 Mio.	-414 Mio.	-724 Mio.	-84 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	375 Mio.	291 Mio.	298 Mio.	561 Mio.	406 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	71 Mio.	-29 Mio.	-302 Mio.	-109 Mio.	51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-258 Mio.	124 Mio.	1,28 Mrd.	255 Mio.	120 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2,81 Mrd.	2,02 Mrd.	-1,17 Mrd.	5,57 Mrd.	7,28 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-50 Mio.	19 Mio.	-57 Mio.	-	201 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	96 Mio.	405 Mio.	2,05 Mrd.	330 Mio.	217 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,73 Mrd.	-952 Mio.	-193 Mio.	-1,92 Mrd.	-1,36 Mrd.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	66 Mio.	33 Mio.	79 Mio.	27 Mio.	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,2 Mrd.	1,52 Mrd.	715 Mio.	4,01 Mrd.	6,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	363 Mio.	690 Mio.	-2,28 Mrd.	2,41 Mrd.	1,05 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	833 Mio.	832 Mio.	2,99 Mrd.	1,6 Mrd.	5,29 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	221 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,05 Mrd.	832 Mio.	2,99 Mrd.	1,6 Mrd.	5,29 Mrd.
Minderheiteninteresse	-59 Mio.	-111 Mio.	-275 Mio.	-147 Mio.	-154 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	995 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	995 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	774 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,56	1,07	3,93	1,95	6,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,21	1,07	3,93	1,95	6,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	637 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	744 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,56	1,07	3,93	1,95	6,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,21	1,07	3,93	1,95	6,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	637 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	744 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,67	1,7	-1,45	4,48	5,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,67	1,7	-1,45	4,48	5,92
Dividende Pro Aktie	0,85	0,9	0,9	1	1,1
Ausschüttungsquote	52,46	101,25	22,41	46,14	14,49
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	12,24 Mrd.	22,62 Mrd.	37,42 Mrd.	27,77 Mrd.	23,42 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	6,38 Mrd.	4,16 Mrd.	944 Mio.	800 Mio.	800 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,15 Mrd.	2,64 Mrd.	-499 Mio.	7,3 Mrd.	8,46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,93 Mrd.	1,81 Mrd.	-1,83 Mrd.	5,9 Mrd.	7,13 Mrd.
EBIT	2,8 Mrd.	1,64 Mrd.	-2,03 Mrd.	5,59 Mrd.	6,79 Mrd.
German: EBITDAR	4,24 Mrd.	2,74 Mrd.	-362 Mio.	7,49 Mrd.	8,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	38,37 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,35	45,34	-318,46	60,13	16,62
Gesamtlaufende Steuern	-122 Mio.	-150 Mio.	437 Mio.	447 Mio.	714 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	485 Mio.	840 Mio.	-2,71 Mrd.	1,96 Mrd.	340 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,7 Mrd.	1,15 Mrd.	-1 Mrd.	3,34 Mrd.	4,4 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	61 Mio.	80 Mio.	46 Mio.	56 Mio.	217 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	96 Mio.	122 Mio.	89 Mio.	121 Mio.	304 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	22 Mio.	24 Mio.	22 Mio.	18 Mio.	26 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	95 Mio.	103 Mio.	137 Mio.	194 Mio.	179 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	72,27 Mio.	34,05 Mio.	46,1 Mio.	132 Mio.	86,81 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22,73 Mio.	68,95 Mio.	90,9 Mio.	61,94 Mio.	92,19 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	499 Mio.	538 Mio.	422 Mio.	494 Mio.	528 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	38 Mio.	33 Mio.	43 Mio.	46 Mio.	2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38 Mio.	33 Mio.	43 Mio.	46 Mio.	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,77 Mrd.	5,82 Mrd.	6,99 Mrd.	6,92 Mrd.	5,09 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	4,22 Mrd.	8,04 Mrd.	13,47 Mrd.	7,72 Mrd.	6,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,01 Mrd.	6,47 Mrd.	9,95 Mrd.	7,61 Mrd.	6,91 Mrd.
Andere Forderungen	555 Mio.	823 Mio.	583 Mio.	858 Mio.	963 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	3,56 Mrd.	7,29 Mrd.	10,53 Mrd.	8,46 Mrd.	7,87 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,63 Mrd.	2,83 Mrd.	4,21 Mrd.	2,27 Mrd.	2,56 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	148 Mio.	167 Mio.	206 Mio.	264 Mio.	333 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	40 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,87 Mrd.	79,29 Mrd.	60,86 Mrd.	28,34 Mrd.	12,28 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	27,21 Mrd.	103 Mrd.	96,26 Mrd.	53,99 Mrd.	35,02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58 Mrd.	62,89 Mrd.	64,51 Mrd.	63,19 Mrd.	77,73 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-44,01 Mrd.	-46,03 Mrd.	-44,81 Mrd.	-41,09 Mrd.	-40,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,98 Mrd.	16,86 Mrd.	19,7 Mrd.	22,1 Mrd.	37,45 Mrd.
German: Firmenwert	2,6 Mrd.	2,74 Mrd.	2,8 Mrd.	4,45 Mrd.	4,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,3 Mrd.	3,12 Mrd.	2,85 Mrd.	5,32 Mrd.	5,63 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	7,51 Mrd.	8,35 Mrd.	8,14 Mrd.	9,54 Mrd.	9,75 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	105 Mio.	101 Mio.	141 Mio.	115 Mio.	133 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	397 Mio.	663 Mio.	606 Mio.	642 Mio.	208 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	3 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	10 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,56 Mrd.	7,03 Mrd.	8,04 Mrd.	10,34 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtvermögen	61,67 Mrd.	142 Mrd.	139 Mrd.	106 Mrd.	98,44 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,39 Mrd.	4,43 Mrd.	7,46 Mrd.	5,11 Mrd.	5,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	825 Mio.	1,08 Mrd.	1,33 Mrd.	1,23 Mrd.	940 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	716 Mio.	6,95 Mrd.	4,35 Mrd.	1,63 Mrd.	749 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	445 Mio.	3,96 Mrd.	6,77 Mrd.	1,22 Mrd.	3,01 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	86 Mio.	86 Mio.	92 Mio.	115 Mio.	139 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	237 Mio.	44 Mio.	225 Mio.	444 Mio.	380 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	11,72 Mrd.	80,46 Mrd.	59,45 Mrd.	24,51 Mrd.	16,88 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,42 Mrd.	97,01 Mrd.	79,68 Mrd.	34,27 Mrd.	27,58 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,73 Mrd.	5,46 Mrd.	8,29 Mrd.	12,26 Mrd.	12,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,22 Mrd.	1,33 Mrd.	1,5 Mrd.	1,8 Mrd.	2,09 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,86 Mrd.	1,93 Mrd.	900 Mio.	1,32 Mrd.	1,33 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,91 Mrd.	1,95 Mrd.	1,78 Mrd.	5,39 Mrd.	2,95 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	17,56 Mrd.	17,63 Mrd.	17,11 Mrd.	18,31 Mrd.	18,19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	43,7 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.	73,35 Mrd.	64,82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,23 Mrd.	4,23 Mrd.	4,23 Mrd.	6,49 Mrd.	6,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,6 Mrd.	10,7 Mrd.	15,73 Mrd.	14,41 Mrd.	18,81 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-138 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	2,63 Mrd.	-1,41 Mrd.	5,88 Mrd.	8,76 Mrd.	4,48 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17,18 Mrd.	15,25 Mrd.	27,58 Mrd.	31,57 Mrd.	31,55 Mrd.
Minderheitsinteressen	789 Mio.	1,74 Mrd.	1,7 Mrd.	1,57 Mrd.	2,07 Mrd.
Eigenkapital	17,97 Mrd.	17 Mrd.	29,28 Mrd.	33,14 Mrd.	33,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	61,67 Mrd.	142 Mrd.	139 Mrd.	106 Mrd.	98,44 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	676 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	739 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	676 Mio.	676 Mio.	691 Mio.	744 Mio.	739 Mio.
Buchwert / Aktie	25,41	22,56	39,89	42,44	42,67
Sachbuchwert	12,28 Mrd.	9,4 Mrd.	21,93 Mrd.	21,81 Mrd.	21,32 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,16	13,9	31,72	29,32	28,84
Gesamtverschuldung	5,2 Mrd.	17,79 Mrd.	21 Mrd.	17,03 Mrd.	18,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3,8 Mrd.	3,93 Mrd.	547 Mio.	2,39 Mrd.	6,73 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,69 Mrd.	1,48 Mrd.	220 Mio.	815 Mio.	554 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	760 Mio.	824 Mio.	1,1 Mrd.	1,55 Mrd.	1,43 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	789 Mio.	1,74 Mrd.	1,7 Mrd.	1,57 Mrd.	2,07 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,3 Mrd.	3,02 Mrd.	3,83 Mrd.	4,07 Mrd.	4,58 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	579 Mio.	436 Mio.	598 Mio.	706 Mio.	709 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	50 Mio.	31 Mio.	43 Mio.	224 Mio.	227 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	999 Mio.	2,37 Mrd.	3,57 Mrd.	1,33 Mrd.	1,61 Mrd.
Inventar - Andere	4 Mio.	-7 Mio.	-3 Mio.	7 Mio.	10 Mio.
Grundstück - (BS)	5,69 Mrd.	6,13 Mrd.	6,31 Mrd.	6,92 Mrd.	7,19 Mrd.
Maschinen, Gesamt	52,3 Mrd.	56,76 Mrd.	58,2 Mrd.	56,27 Mrd.	57,65 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19.498	18.246	18.310	20.135	20.985
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	42 Mio.	28 Mio.	32 Mio.	35 Mio.	38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	995 Mio.	721 Mio.	2,72 Mrd.	1,45 Mrd.	5,14 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,31 Mrd.	989 Mio.	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.	1,55 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	138 Mio.	176 Mio.	196 Mio.	307 Mio.	341 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,45 Mrd.	1,16 Mrd.	1,63 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-54 Mio.	-268 Mio.	-22 Mio.	-273 Mio.	-371 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1,73 Mrd.	952 Mio.	-1,74 Mrd.	1,92 Mrd.	1,3 Mrd.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	329 Mio.	1,02 Mrd.	-551 Mio.	1,58 Mrd.	1,03 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-324 Mio.	3,69 Mrd.	374 Mio.	-2,34 Mrd.	-2,37 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	50 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,18 Mrd.	7,27 Mrd.	2,41 Mrd.	4,24 Mrd.	6,62 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-3,36 Mrd.	-3,77 Mrd.	-3,3 Mrd.	-5,15 Mrd.	-9,38 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	365 Mio.	1,06 Mrd.	110 Mio.	1,16 Mrd.	514 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,19 Mrd.	-3,93 Mrd.	-6,7 Mrd.	1,17 Mrd.	-849 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-172 Mio.	-1,09 Mrd.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,35 Mrd.	-7,74 Mrd.	-9,89 Mrd.	-2,81 Mrd.	-9,71 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,54 Mrd.	16,48 Mrd.	51,74 Mrd.	36,91 Mrd.	3,95 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5,54 Mrd.	16,48 Mrd.	51,74 Mrd.	36,91 Mrd.	3,95 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,48 Mrd.	-14,11 Mrd.	-44,56 Mrd.	-37,48 Mrd.	-2,28 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-5,48 Mrd.	-14,11 Mrd.	-44,56 Mrd.	-37,48 Mrd.	-2,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2,23 Mrd.	-	2,35 Mrd.	-	598 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-184 Mio.	-	-38 Mio.	-146 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-522 Mio.	-730 Mio.	-609 Mio.	-669 Mio.	-744 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-522 Mio.	-730 Mio.	-609 Mio.	-669 Mio.	-744 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6 Mio.	-	-304 Mio.	-274 Mio.	-262 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,78 Mrd.	1,46 Mrd.	8,62 Mrd.	-1,56 Mrd.	1,12 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-34 Mio.	58 Mio.	34 Mio.	61 Mio.	149 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,56 Mrd.	1,05 Mrd.	1,16 Mrd.	-71 Mio.	-1,83 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	299 Mio.	284 Mio.	428 Mio.	923 Mio.	751 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	72 Mio.	-163 Mio.	-77 Mio.	800 Mio.	755 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	61 Mio.	2,37 Mrd.	7,18 Mrd.	-576 Mio.	1,67 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	424 Mio.	-2,39 Mrd.	-7,14 Mrd.	-1,39 Mrd.	2,68 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	708 Mio.	-2,14 Mrd.	-6,66 Mrd.	-416 Mio.	3,22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-831 Mio.	593 Mio.	3,76 Mrd.	711 Mio.	-6,46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,78	1	-0,9	2,85	4,14
Rendite auf das Gesamtkapital	7,56	3,54	-2,98	6,95	8,25
Eigenkapitalrendite %	4,7	4,8	12,93	5,12	15,73
Rendite auf Eigenkapital	4,53	4,48	12,69	4,9	16,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,17	25,79	17,19	27,72	34,21
SG&A Marge	17,65	10,43	8,32	10,22	12,31
EBITDA-Marge %	30,11	10,72	-1,3	25,54	34,93
EBITA-Marge	21,29	7,37	-4,77	20,64	29,44
EBIT-Marge %	20,29	6,65	-5,28	19,57	28,03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,04	3,38	7,8	5,59	21,83
Netto-Einkommensmarge %	7,22	2,93	7,08	5,08	21,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,62	2,93	7,08	5,08	21,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,33	4,67	-2,62	11,68	18,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,08	-9,71	-18,62	-4,87	11,07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,13	-8,71	-17,36	-1,46	13,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,24	0,27	0,23	0,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,93	1,59	2,1	1,37	0,74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,13	5,18	4,67	3,25	3,34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,41	8,18	9,03	6,38	6,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,66	1,07	1,21	1,58	1,27
Schnellverhältnis	0,76	0,22	0,39	0,67	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,07	0,03	0,12	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	88,61	70,52	78,09	112,14	109,65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,08	44,6	40,41	57,24	55,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94,93	63,95	65,47	122,67	119,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	50,77	51,16	53,02	46,71	45,65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28,92	104,7	71,73	51,38	55,53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22,44	51,15	41,77	33,94	35,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21,99	40	33,43	42,44	43,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17,05	19,54	19,47	28,03	28,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,86	88,06	78,87	68,88	65,84
EBIT / Zinsaufwand	6,17	4,14	-2,63	3,58	7,85
EBITDA / Zinsaufwand	9,37	7,09	-0,52	4,8	10,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,96	-2,45	-4,81	1,5	-0,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,22	6,35	-52,9	2,27	2,15
Netto-Schulden / EBITDA	-0,89	1,4	-1,38	0,32	0,77
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,86	-18,38	-5,68	7,26	-27,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,28	-4,06	-0,15	1,02	-9,74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,24	78,44	56,14	-25,64	-15,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4,67	82,82	5,12	19	-23,74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-754,57	-37,15	-117,25	-1710,82	15,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-326,04	-39,19	-201,05	-430,31	21,31
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-305,74	-42,44	-223,9	-382,13	21,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-226,21	-6,41	259,62	-46,62	218,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-88,31	-31,4	276,84	-46,63	238,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-156,65	-18,13	268,65	-50,41	239,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-191,82	-33,63	-187,31	-442,1	31,38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,73	20,57	16,87	12,15	32,31
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,97	73,28	48,73	-46,03	12,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-16,96	115,16	53,72	-23,52	-9,19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,66	130,86	-2,64	-23,14	-7,58
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,7	-21,85	133,23	-0,55	-4,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-374,13	74,23	-66,92	76,02	56,76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	89,61	12,24	-10,46	55,8	82,22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-85,71	-559,19	248,04	-81	234,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-80,5	-366,6	268,98	-93,73	81,23
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,25	5,88	0	11,11	10
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,28	-9,83	80,78	14,48	-1,51
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,22	36,38	66,85	7,82	-20,59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,75	32,01	37,89	12,33	11,6
EBITDA, 2 J. KAGR %	93,97	103,94	-65,51	58,82	332,18
EBITA, 2 J. CAGR %	214,31	18,15	-21,61	80,38	99,89
EBIT, 2 J. CAGR %	255,69	9,72	-15,55	84,83	85,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	292,76	12,28	83,46	38,54	32,96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	58,91	-70,9	60,78	41,81	37,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2,91	-29,48	73,72	35,21	32,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	63,74	-21,19	-23,88	70,33	112,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12,12	3,74	18,7	14,48	37,86
Inventar, 2 J. CAGR %	0,03	33,58	60,54	-10,41	-21,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	23,77	33,67	81,87	8,43	-16,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-12,26	49,11	49,92	-13,49	-15,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	33,26	-5,17	27,68	43,86	6,96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	28,01	-12,21	35	52,3	-1,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-20,75	118,54	-24,09	-23,7	65,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	64,17	45,88	-0,82	18,11	68,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-81,71	-10,34	270,59	-17,64	-39,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-76,16	-23,17	187,99	-52,01	-30,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,19	6,07	2,9	5,41	10,55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,22	22,28	42,63	27,5	-0,47
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,23	28,51	21,93	31,66	9,72
EBITDA, 3 J. KAGR %	133,02	33,71	-7,67	20,25	43,01
EBITA, 3 J. CAGR %	86,82	82,73	12,15	25,54	57,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	106,83	94,89	14,26	25,29	60,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-21,52	148,83	65,5	21,56	85,25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19,98	22,32	-31,66	11,32	92,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17,05	-6,11	22,39	14,39	86,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	254,2	21,94	-18,46	24,41	56,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-15,87	14,86	7,95	16,48	30,47
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,34	20,14	38,45	11,63	-3,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-17,75	48,82	40,05	36,26	2,21
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,7	21,11	29,36	19,99	-11,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	30,68	16,38	17,58	23,12	27,41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,83	7,85	21,59	21,93	31,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	33,52	3,05	16,47	0,48	-3,09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	54,99	44,62	23,09	15,29	36,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-62,8	-42,69	33,97	38,84	9,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-55,35	-44,38	22,46	-19,7	21,29
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	19,35	8,74	4	5,57	6,92
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-21,47	-10,92	22,56	16,26	12,87
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-21,63	-8,93	14,55	21,52	17,89
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,03	7,02	8,75	45,92	67,91
EBITA, 5 J. KAGR %	2,89	56,83	32,4	81,79	40,6
EBIT, 5 J. CAGR %	3,9	37,16	45,02	90,8	37,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7,65	-31,42	11,67	96,87	51,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	69,08	-33,75	6,95	29,77	-9,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-15,11	-35,14	13,06	8,64	26,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15,06	-1,85	92,22	39,38	18,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-13,31	-6,55	-3,45	14,71	19,04
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,59	7,52	16,93	6,84	10,06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-11,7	5,29	12,97	31,12	13,79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,91	13,25	14,94	5,86	8,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20,38	32,78	29,07	26,68	13,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,64	1,73	38,48	23,81	11,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,37	25,33	6,53	-8,62	34,16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,99	10,31	29,64	32,8	39,56
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-37,2	-12,8	-2,82	-35,73	-2,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,47	-18,69	-3,47	-49,33	-2,35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	12,47	7,39	6,58