Gewinn- und Verlustrechnung RTX Corporation

Aktien

A2PZ0R

US75513E1010

RTX

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:10:00 18.06.2025			Vorbörslich 12:32:20
145,87 ^USD	-1,76 %		147,12	+0,86 %

18.06.	US-Rüstungsunternehmen setzen auf europäische Aufrüstungswelle	RE
17.06.	JetBlue streicht Flüge und senkt Kosten, da Break-even für 2025 laut Memo „unwahrscheinlich” ist	RE

41e96e1cd7f3340d623.MmXJPkRfraizFpd0TxPxzKzpSZ0JBAdSMkUGXh7yeAA.Sj-vBjcSmP2FX_EtOEK8_Z6acORwXX8gRS5QDm_FMWFZJoYNNQvcy_dA5A

Veröffentlichte Finanzdaten: RTX CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	56,59 Mrd.	64,39 Mrd.	67,07 Mrd.	68,92 Mrd.	80,74 Mrd.
Gesamtumsatz	56,59 Mrd.	64,39 Mrd.	67,07 Mrd.	68,92 Mrd.	80,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	47,57 Mrd.	51,86 Mrd.	53,41 Mrd.	56,83 Mrd.	65,33 Mrd.
Bruttogewinn	9,02 Mrd.	12,52 Mrd.	13,67 Mrd.	12,09 Mrd.	15,41 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,12 Mrd.	3,15 Mrd.	3,82 Mrd.	3,98 Mrd.	4,18 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,58 Mrd.	2,73 Mrd.	2,71 Mrd.	2,8 Mrd.	2,93 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-228 Mio.	-178 Mio.	-79 Mio.	-97 Mio.	-171 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,47 Mrd.	5,71 Mrd.	6,45 Mrd.	6,69 Mrd.	6,94 Mrd.
Betriebseinkommen	2,55 Mrd.	6,82 Mrd.	7,22 Mrd.	5,4 Mrd.	8,46 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,41 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,97 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	42 Mio.	36 Mio.	70 Mio.	100 Mio.	102 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,37 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,87 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-138 Mio.	-24 Mio.	-	-79 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,04 Mrd.	5,47 Mrd.	5,99 Mrd.	3,77 Mrd.	6,6 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-777 Mio.	-143 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-142 Mio.	-17 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-3,18 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	570 Mio.	269 Mio.	-	68 Mio.	515 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-89 Mio.	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	100 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-918 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	225 Mio.	-649 Mio.	41 Mio.	-	-100 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,35 Mrd.	4,93 Mrd.	6,03 Mrd.	3,84 Mrd.	6,19 Mrd.
Einkommensteueraufwand	575 Mio.	786 Mio.	700 Mio.	456 Mio.	1,18 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,93 Mrd.	4,14 Mrd.	5,33 Mrd.	3,38 Mrd.	5,01 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-410 Mio.	-33 Mio.	-19 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,34 Mrd.	4,11 Mrd.	5,31 Mrd.	3,38 Mrd.	5,01 Mrd.
Minderheiteninteresse	-181 Mio.	-248 Mio.	-111 Mio.	-185 Mio.	-239 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,52 Mrd.	3,86 Mrd.	5,2 Mrd.	3,2 Mrd.	4,77 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,52 Mrd.	3,86 Mrd.	5,2 Mrd.	3,2 Mrd.	4,77 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,11 Mrd.	3,9 Mrd.	5,22 Mrd.	3,2 Mrd.	4,77 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,59	2,57	3,52	2,24	3,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,29	2,6	3,54	2,24	3,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.	1,48 Mrd.	1,43 Mrd.	1,33 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,59	2,56	3,5	2,23	3,55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,29	2,58	3,51	2,23	3,55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,36 Mrd.	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,44 Mrd.	1,34 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,35	2,11	2,46	1,52	2,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,35	2,1	2,44	1,51	2,89
Dividende Pro Aktie	2,16	2	2,16	2,32	2,48
Ausschüttungsquote	-77,64	76,53	60,19	101,38	67,39
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,7 Mrd.	11,37 Mrd.	11,32 Mrd.	9,61 Mrd.	12,83 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,67 Mrd.	9,26 Mrd.	9,17 Mrd.	7,48 Mrd.	10,66 Mrd.
EBIT	2,55 Mrd.	6,82 Mrd.	7,22 Mrd.	5,4 Mrd.	8,46 Mrd.
German: EBITDAR	7,2 Mrd.	11,9 Mrd.	11,8 Mrd.	10,07 Mrd.	13,25 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	56,59 Mrd.	64,39 Mrd.	67,07 Mrd.	68,92 Mrd.	80,74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-24,44	15,94	11,61	11,89	19,07
Aktuelle Inlandsteuern	369 Mio.	447 Mio.	1,85 Mrd.	283 Mio.	622 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	305 Mio.	427 Mio.	513 Mio.	575 Mio.	606 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	674 Mio.	874 Mio.	2,36 Mrd.	858 Mio.	1,23 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-6 Mio.	15 Mio.	-1,56 Mrd.	-464 Mio.	58 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-93 Mio.	-103 Mio.	-98 Mio.	62 Mio.	-105 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-99 Mio.	-88 Mio.	-1,66 Mrd.	-402 Mio.	-47 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	471 Mio.	3,17 Mrd.	3,63 Mrd.	2,17 Mrd.	3,88 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-912 Mio.	-1,94 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,5 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,69 Mrd.	7,22 Mrd.	7,09 Mrd.	7,26 Mrd.	7,66 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	497 Mio.	525 Mio.	475 Mio.	463 Mio.	422 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	143 Mio.	169 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	150 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	354 Mio.	356 Mio.	328 Mio.	309 Mio.	272 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	330 Mio.	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.	437 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	330 Mio.	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.	437 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,8 Mrd.	7,83 Mrd.	6,22 Mrd.	6,59 Mrd.	5,58 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,8 Mrd.	7,83 Mrd.	6,22 Mrd.	6,59 Mrd.	5,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,18 Mrd.	21,02 Mrd.	20,64 Mrd.	22,98 Mrd.	25,55 Mrd.
Gesamtforderungen	19,18 Mrd.	21,02 Mrd.	20,64 Mrd.	22,98 Mrd.	25,55 Mrd.
Inventar	9,41 Mrd.	9,18 Mrd.	10,62 Mrd.	11,78 Mrd.	12,77 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,98 Mrd.	4,02 Mrd.	4,96 Mrd.	7,08 Mrd.	7,24 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	43,38 Mrd.	42,05 Mrd.	42,44 Mrd.	48,42 Mrd.	51,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,23 Mrd.	29,6 Mrd.	30,94 Mrd.	33,03 Mrd.	34,65 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,38 Mrd.	-12,66 Mrd.	-13,95 Mrd.	-15,64 Mrd.	-16,69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,84 Mrd.	16,93 Mrd.	17 Mrd.	17,39 Mrd.	17,95 Mrd.
German: Firmenwert	54,28 Mrd.	54,44 Mrd.	53,84 Mrd.	53,7 Mrd.	52,79 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	40,54 Mrd.	38,52 Mrd.	36,82 Mrd.	35,4 Mrd.	33,44 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	3,14 Mrd.	2,85 Mrd.	2,6 Mrd.	2,39 Mrd.	2,25 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,99 Mrd.	4,65 Mrd.	6,16 Mrd.	4,58 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtvermögen	162 Mrd.	161 Mrd.	159 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,64 Mrd.	8,75 Mrd.	9,9 Mrd.	10,7 Mrd.	12,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11,97 Mrd.	12,11 Mrd.	12,66 Mrd.	16,88 Mrd.	16,63 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	247 Mio.	134 Mio.	625 Mio.	189 Mio.	183 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	550 Mio.	24 Mio.	595 Mio.	1,28 Mrd.	2,35 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	482 Mio.	411 Mio.	356 Mio.	348 Mio.	367 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	12,89 Mrd.	13,72 Mrd.	14,6 Mrd.	17,18 Mrd.	18,62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,07 Mrd.	300 Mio.	386 Mio.	180 Mio.	451 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	35,85 Mrd.	35,45 Mrd.	39,11 Mrd.	46,76 Mrd.	51,5 Mrd.
Langfristige Schulden	30,96 Mrd.	31,23 Mrd.	30,61 Mrd.	42,26 Mrd.	38,64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,58 Mrd.	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.	1,5 Mrd.	1,72 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,34 Mrd.	7,86 Mrd.	4,81 Mrd.	2,38 Mrd.	2,1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,54 Mrd.	10,42 Mrd.	8,45 Mrd.	7,51 Mrd.	6,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	88,27 Mrd.	86,7 Mrd.	84,65 Mrd.	100 Mrd.	101 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	36,93 Mrd.	37,48 Mrd.	37,94 Mrd.	37,06 Mrd.	37,43 Mrd.
Gewinnrücklagen	49,42 Mrd.	50,26 Mrd.	52,27 Mrd.	52,15 Mrd.	53,59 Mrd.
Eigene Aktien	-10,41 Mrd.	-12,73 Mrd.	-15,53 Mrd.	-26,98 Mrd.	-27,11 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3,78 Mrd.	-1,95 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,43 Mrd.	-3,76 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	72,16 Mrd.	73,07 Mrd.	72,63 Mrd.	59,8 Mrd.	60,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,72 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.	1,65 Mrd.	1,8 Mrd.
Eigenkapital	73,88 Mrd.	74,7 Mrd.	74,21 Mrd.	61,44 Mrd.	61,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	162 Mrd.	161 Mrd.	159 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,46 Mrd.	1,32 Mrd.	1,33 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,46 Mrd.	1,32 Mrd.	1,33 Mrd.
Buchwert / Aktie	47,79	49,17	49,71	45,14	45,16
Sachbuchwert	-22,66 Mrd.	-19,88 Mrd.	-18,03 Mrd.	-29,3 Mrd.	-26,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-15,01	-13,38	-12,34	-22,12	-19,57
Gesamtverschuldung	33,82 Mrd.	33,55 Mrd.	33,86 Mrd.	45,59 Mrd.	43,26 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25,02 Mrd.	25,72 Mrd.	27,64 Mrd.	39 Mrd.	37,68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,94 Mrd.	3,89 Mrd.	1,07 Mrd.	647 Mio.	-92 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,98 Mrd.	4,2 Mrd.	3,8 Mrd.	3,7 Mrd.	3,38 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,72 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.	1,65 Mrd.	1,8 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,02 Mrd.	3,02 Mrd.	3,48 Mrd.	3,91 Mrd.	4,16 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,92 Mrd.	3,08 Mrd.	3,84 Mrd.	4,16 Mrd.	4,49 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,47 Mrd.	3,07 Mrd.	3,3 Mrd.	3,7 Mrd.	4,11 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	773 Mio.	765 Mio.	744 Mio.	743 Mio.	695 Mio.
Gebäude, Gesamt	7,07 Mrd.	7,27 Mrd.	7,52 Mrd.	8,15 Mrd.	8,62 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15,99 Mrd.	16,73 Mrd.	17,48 Mrd.	18,9 Mrd.	19,74 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	181.000	174.000	182.000	185.000	186.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	546 Mio.	475 Mio.	452 Mio.	316 Mio.	289 Mio.
Auftragsbestand	150 Mrd.	156 Mrd.	175 Mrd.	196 Mrd.	218 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3,52 Mrd.	3,86 Mrd.	5,2 Mrd.	3,2 Mrd.	4,77 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,03 Mrd.	2,12 Mrd.	2,15 Mrd.	2,13 Mrd.	2,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,12 Mrd.	2,44 Mrd.	1,96 Mrd.	2,08 Mrd.	2,2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,16 Mrd.	4,56 Mrd.	4,11 Mrd.	4,21 Mrd.	4,36 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-415 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,18 Mrd.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	330 Mio.	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.	437 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-728 Mio.	-71 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-627 Mio.	-1,44 Mrd.	-3,08 Mrd.	-1,46 Mrd.	-916 Mio.
Änderung der Forderungen	1,38 Mrd.	-2,16 Mrd.	203 Mio.	-2,56 Mrd.	-2,59 Mrd.
Veränderung der Vorräte	412 Mio.	163 Mio.	-1,58 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,47 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,67 Mrd.	917 Mio.	2,08 Mrd.	4,02 Mrd.	1,51 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,13 Mrd.	1,37 Mrd.	846 Mio.	2,32 Mrd.	1,87 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-445 Mio.	-566 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,16 Mrd.	-402 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,61 Mrd.	7,07 Mrd.	7,17 Mrd.	7,88 Mrd.	7,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,8 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,42 Mrd.	-2,62 Mrd.
Barkaufe	2,79 Mrd.	-1,09 Mrd.	-66 Mio.	-	-
Veräußerungen	2,56 Mrd.	1,88 Mrd.	94 Mio.	6 Mio.	1,8 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-172 Mio.	-188 Mio.	-487 Mio.	-751 Mio.	-611 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	88 Mio.	158 Mio.	29 Mio.	95 Mio.	-16 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-364 Mio.	9 Mio.	-111 Mio.	26 Mio.	-77 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	3,1 Mrd.	-1,36 Mrd.	-2,83 Mrd.	-3,04 Mrd.	-1,53 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	518 Mio.	10,09 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2 Mrd.	4,06 Mrd.	1 Mio.	12,91 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mrd.	4,06 Mrd.	519 Mio.	23 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,04 Mrd.	-113 Mio.	-29 Mio.	-10,52 Mrd.	-4 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,08 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3 Mio.	-578 Mio.	-2,5 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18,12 Mrd.	-4,37 Mrd.	-32 Mio.	-11,1 Mrd.	-2,5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	15 Mio.	7 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-47 Mio.	-2,33 Mrd.	-2,8 Mrd.	-12,87 Mrd.	-444 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,73 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,22 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,73 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,22 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	13,61 Mrd.	-1,1 Mrd.	-415 Mio.	-317 Mio.	-452 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,27 Mrd.	-6,68 Mrd.	-5,86 Mrd.	-4,53 Mrd.	-6,62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-22 Mio.	-1 Mio.	-42 Mio.	18 Mio.	-28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,41 Mrd.	-979 Mio.	-1,56 Mrd.	335 Mio.	-1,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,63 Mrd.	1,34 Mrd.	1,26 Mrd.	1,46 Mrd.	1,94 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,72 Mrd.	1,12 Mrd.	2,4 Mrd.	1,53 Mrd.	1,18 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	19,07 Mrd.	6,76 Mrd.	6,1 Mrd.	5,61 Mrd.	5,56 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19,95 Mrd.	7,6 Mrd.	6,92 Mrd.	6,64 Mrd.	6,79 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-15,84 Mrd.	-667 Mio.	-653 Mio.	-1,8 Mrd.	69 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-16,12 Mrd.	-305 Mio.	487 Mio.	11,9 Mrd.	-2,5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,06	2,63	2,82	2,1	3,26
Rendite auf das Gesamtkapital	1,62	3,95	4,17	3,14	4,99
Eigenkapitalrendite %	-4,95	5,58	7,15	4,98	8,12
Rendite auf Eigenkapital	-5,46	5,37	7,16	4,83	7,96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,93	19,45	20,38	17,54	19,09
SG&A Marge	7,27	4,9	5,7	5,78	5,18
EBITDA-Marge %	11,85	17,66	16,88	13,95	15,89
EBITA-Marge	8,26	14,38	13,68	10,86	13,21
EBIT-Marge %	4,5	10,59	10,76	7,84	10,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5,17	6,44	7,94	4,9	6,21
Netto-Einkommensmarge %	-6,22	6	7,75	4,64	5,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5,49	6,05	7,78	4,64	5,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,83	4,93	5,41	3,15	4,81
Marge des gehebelten freien Cashflows	33,7	10,49	9,1	8,14	6,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	35,25	11,81	10,31	9,64	8,41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,4	0,42	0,43	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,98	3,81	3,95	4,01	4,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,49	3,2	3,22	3,16	3,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,15	5,58	5,4	5,08	5,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,21	1,19	1,09	1,04	0,99
Schnellverhältnis	0,78	0,81	0,69	0,63	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	0,2	0,18	0,17	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	104,75	113,96	113,36	115,5	109,98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71,01	65,41	67,64	71,91	68,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62,82	61,47	62,05	64,81	65,11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	112,93	117,9	118,96	122,61	113,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45,78	44,92	45,62	74,19	69,82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,4	31	31,33	42,59	41,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,04	44,16	43,5	71,23	65,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,21	30,47	29,87	40,89	38,36
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,44	53,72	53,28	62,04	61,96
EBIT / Zinsaufwand	1,81	5,02	5,55	3,27	4,3
EBITDA / Zinsaufwand	5,11	8,76	9,08	6,09	6,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,84	7,19	7,32	4,63	5,39
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,7	2,82	2,87	4,53	3,26
Netto-Schulden / EBITDA	3,47	2,16	2,34	3,87	2,84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,26	3,44	3,56	5,95	4,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,63	2,63	2,91	5,09	3,55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	24,78	13,79	4,17	2,75	17,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-17,52	45,3	9,42	-11,55	27,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-20,98	91,93	2,65	-16,61	32,26
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-33,44	137,64	2,91	-20,15	40,53
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-55,9	285,14	11,44	-27,19	54,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-178,48	-241,56	28,52	-36,55	48,31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-163,55	-209,8	34,5	-38,52	49,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-80,79	-21.600,85	21,41	-42,22	75,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-156,4	-212,66	36,05	-36,47	59,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	45,29	9,58	-1,81	11,31	11,18
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,02	-2,48	15,68	10,93	8,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	45,52	0,52	0,41	2,28	3,26
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	16,14	-0,46	-1,57	1,89	0,61
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17,37	-12,25	-9,32	62,5	-11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	72,75	1,25	-0,6	-17,67	0,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-59,41	96,09	1,37	9,97	-9,18
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-3,91	18,89	7,22	5,55	8,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-286,63	-63,64	-5,22	-9,97	-1,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-318,07	-60,93	-4,88	-5,69	1,34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-26,53	-7,18	7,73	7,41	6,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	27,7	19,16	8,87	3,46	9,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11,63	7,04	26,58	-1,62	6,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,96	16,07	38,29	-7,34	5,83
EBITA, 2 J. CAGR %	3,23	15,16	53,56	-9,18	6,82
EBIT, 2 J. CAGR %	-16,44	9,03	102,2	-9,79	7,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	44,31	5,4	34,88	-9,7	-2,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-18,28	-16,46	21,53	-9,07	-4,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42,92	14,34	715,22	-16,21	2,29
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	23,56	-20,28	23,8	-7,03	0,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,94	26,17	3,73	4,55	11,25
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,39	0,72	6,21	13,28	9,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,03	20,94	0,46	1,34	2,77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,92	7,52	-1,02	0,14	1,25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-20,76	1,48	-10,8	21,39	20,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	37	32,25	0,32	-9,54	-8,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-24,48	-10,78	40,99	5,59	-0,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10,62	6,88	12,9	6,38	7,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	270,48	-18,78	-42,45	-7,4	-5,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	206,17	-8,95	-40,17	-5,08	-1,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-12,79	-17,42	0	7,57	7,15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,84	22,88	13,94	6,79	7,83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-16,76	20,07	7,73	12,32	7,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13,3	27,07	10,28	17,52	4,65
EBITA, 3 J. CAGR %	-19,57	28,29	9,54	24,38	5,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-32,12	23,17	7,96	45,17	8,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15,89	43,39	12,6	4,9	6,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,22	-9,82	-2,09	-3,17	7,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-51,61	29,96	14,38	241,21	7,91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-26,21	19,81	-4,74	-0,88	11,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,06	5,79	16,06	6,2	6,71
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,61	-3,09	5,48	7,76	11,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,25	11,25	13,67	1,07	1,97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18,71	6,34	4,4	-0,06	0,3
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,91	-18,02	-2,26	8,94	9,46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	34,57	23,87	20,25	-6,07	-6,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13,81	3,8	-6,9	29,78	0,41
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,76	13,31	6,99	10,4	7,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	66,84	69,42	-15,85	-32,73	-5,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61,43	52,89	-8,98	-29,95	-2,72
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-7,4	-10,96	-9,77	2,41	7,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,17	2,38	2,31	14,71	12,23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10,46	-4,51	-2,65	10,81	7,11
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,83	2,53	1,94	11,63	8,73
EBITA, 5 J. KAGR %	-12,17	0,89	0,43	11,29	8,85
EBIT, 5 J. CAGR %	-20,88	-3,34	-2,39	8,16	8,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7,64	-5,28	1,6	19,18	6,09
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-14,29	-5,23	2,69	-9,52	-2,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-35,63	-5,15	-2,66	8,47	9,87
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-12,75	-15,89	-9,24	8,25	-2,65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,49	12,86	10,39	5,29	14,11
Inventar, 5 J. KAGR %	2,96	1,07	1,45	3,15	7,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,04	13,08	10,79	7,17	9,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,14	12,47	10,39	3,82	3,13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,83	5,57	4,92	-4,08	6,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	21,41	21,52	19,66	9,24	7,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10,79	12,75	4,95	4,51	-4,22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,67	4,66	2,58	10,48	7,04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,52	50,34	8,25	32,19	-11,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,37	38,31	7,84	25,56	-5,85
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,34	-5,21	-4,51	-3,96	-3,35