Bilanz RTX Corporation

Aktien

A2PZ0R

US75513E1010

RTX

Raumfahrt / Verteidigung

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118,44 ^USD	-1,00 %		-3,97 %	+40,77 %

05.09.	JetBlue verbessert Umsatzprognose für das dritte Quartal, senkt Treibstoffkostenprognose	MT
04.09.	Norwegens Wohlstandsfonds könnte RTX, General Electric und General Dynamics auf Verstöße gegen Ethikstandards untersuchen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: RTX CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	77,05 Mrd.	56,59 Mrd.	64,39 Mrd.	67,07 Mrd.	68,92 Mrd.
Gesamtumsatz	77,05 Mrd.	56,59 Mrd.	64,39 Mrd.	67,07 Mrd.	68,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	56,83 Mrd.	47,57 Mrd.	51,86 Mrd.	53,41 Mrd.	56,83 Mrd.
Bruttogewinn	20,21 Mrd.	9,02 Mrd.	12,52 Mrd.	13,67 Mrd.	12,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,4 Mrd.	4,12 Mrd.	3,15 Mrd.	3,82 Mrd.	3,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,02 Mrd.	2,58 Mrd.	2,73 Mrd.	2,71 Mrd.	2,8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-475 Mio.	-228 Mio.	-178 Mio.	-79 Mio.	-97 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,94 Mrd.	6,47 Mrd.	5,71 Mrd.	6,45 Mrd.	6,69 Mrd.
Betriebseinkommen	10,27 Mrd.	2,55 Mrd.	6,82 Mrd.	7,22 Mrd.	5,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,77 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,65 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	162 Mio.	42 Mio.	36 Mio.	70 Mio.	100 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,61 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,55 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	46 Mio.	-138 Mio.	-24 Mio.	-	-79 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8,71 Mrd.	1,04 Mrd.	5,47 Mrd.	5,99 Mrd.	3,77 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-425 Mio.	-777 Mio.	-143 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-40 Mio.	-142 Mio.	-17 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-3,18 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	570 Mio.	269 Mio.	-	68 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-89 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	225 Mio.	-649 Mio.	41 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,24 Mrd.	-2,35 Mrd.	4,93 Mrd.	6,03 Mrd.	3,84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,3 Mrd.	575 Mio.	786 Mio.	700 Mio.	456 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,95 Mrd.	-2,93 Mrd.	4,14 Mrd.	5,33 Mrd.	3,38 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-410 Mio.	-33 Mio.	-19 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,95 Mrd.	-3,34 Mrd.	4,11 Mrd.	5,31 Mrd.	3,38 Mrd.
Minderheiteninteresse	-411 Mio.	-181 Mio.	-248 Mio.	-111 Mio.	-185 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,54 Mrd.	-3,52 Mrd.	3,86 Mrd.	5,2 Mrd.	3,2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,54 Mrd.	-3,52 Mrd.	3,86 Mrd.	5,2 Mrd.	3,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,54 Mrd.	-3,11 Mrd.	3,9 Mrd.	5,22 Mrd.	3,2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,48	-2,59	2,57	3,52	2,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,48	-2,29	2,6	3,54	2,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	855 Mio.	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.	1,48 Mrd.	1,43 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6,41	-2,59	2,56	3,5	2,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,41	-2,29	2,58	3,51	2,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	864 Mio.	1,36 Mrd.	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,89	0,35	2,11	2,46	1,52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,82	0,35	2,1	2,44	1,51
Dividende Pro Aktie	2,94	2,16	2	2,16	2,32
Ausschüttungsquote	44,1	-77,64	76,53	60,19	101,38
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	14,06 Mrd.	6,7 Mrd.	11,37 Mrd.	11,32 Mrd.	9,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,72 Mrd.	4,67 Mrd.	9,26 Mrd.	9,17 Mrd.	7,48 Mrd.
EBIT	10,27 Mrd.	2,55 Mrd.	6,82 Mrd.	7,22 Mrd.	5,4 Mrd.
German: EBITDAR	14,78 Mrd.	7,2 Mrd.	11,9 Mrd.	11,8 Mrd.	10,07 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	77,05 Mrd.	56,59 Mrd.	64,39 Mrd.	67,07 Mrd.	68,92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,84	-24,44	15,94	11,61	11,89
Aktuelle Inlandsteuern	236 Mio.	369 Mio.	447 Mio.	1,85 Mrd.	283 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,02 Mrd.	305 Mio.	427 Mio.	513 Mio.	575 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,26 Mrd.	674 Mio.	874 Mio.	2,36 Mrd.	858 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	163 Mio.	-6 Mio.	15 Mio.	-1,56 Mrd.	-464 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-128 Mio.	-93 Mio.	-103 Mio.	-98 Mio.	62 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	35 Mio.	-99 Mio.	-88 Mio.	-1,66 Mrd.	-402 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,03 Mrd.	471 Mio.	3,17 Mrd.	3,63 Mrd.	2,17 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-862 Mio.	-912 Mio.	-1,94 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,78 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,3 Mrd.	6,69 Mrd.	7,22 Mrd.	7,09 Mrd.	7,26 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	720 Mio.	497 Mio.	525 Mio.	475 Mio.	463 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	222 Mio.	143 Mio.	169 Mio.	147 Mio.	154 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	498 Mio.	354 Mio.	356 Mio.	328 Mio.	309 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	356 Mio.	330 Mio.	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	356 Mio.	330 Mio.	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,38 Mrd.	8,8 Mrd.	7,83 Mrd.	6,22 Mrd.	6,59 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,38 Mrd.	8,8 Mrd.	7,83 Mrd.	6,22 Mrd.	6,59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17,71 Mrd.	19,18 Mrd.	21,02 Mrd.	20,64 Mrd.	22,98 Mrd.
Gesamtforderungen	17,71 Mrd.	19,18 Mrd.	21,02 Mrd.	20,64 Mrd.	22,98 Mrd.
Inventar	10,95 Mrd.	9,41 Mrd.	9,18 Mrd.	10,62 Mrd.	11,78 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,46 Mrd.	5,98 Mrd.	4,02 Mrd.	4,96 Mrd.	7,08 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	37,5 Mrd.	43,38 Mrd.	42,05 Mrd.	42,44 Mrd.	48,42 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,34 Mrd.	28,23 Mrd.	29,6 Mrd.	30,94 Mrd.	33,03 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,93 Mrd.	-11,38 Mrd.	-12,66 Mrd.	-13,95 Mrd.	-15,64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,41 Mrd.	16,84 Mrd.	16,93 Mrd.	17 Mrd.	17,39 Mrd.
German: Firmenwert	48,06 Mrd.	54,28 Mrd.	54,44 Mrd.	53,84 Mrd.	53,7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	26,05 Mrd.	40,54 Mrd.	38,52 Mrd.	36,82 Mrd.	35,4 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	3,48 Mrd.	3,14 Mrd.	2,85 Mrd.	2,6 Mrd.	2,39 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,59 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,61 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,52 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,5 Mrd.	1,99 Mrd.	4,65 Mrd.	6,16 Mrd.	4,58 Mrd.
Gesamtvermögen	140 Mrd.	162 Mrd.	161 Mrd.	159 Mrd.	162 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,81 Mrd.	8,64 Mrd.	8,75 Mrd.	9,9 Mrd.	10,7 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,37 Mrd.	11,97 Mrd.	12,11 Mrd.	12,66 Mrd.	16,88 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,36 Mrd.	247 Mio.	134 Mio.	625 Mio.	189 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,5 Mrd.	550 Mio.	24 Mio.	595 Mio.	1,28 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	544 Mio.	482 Mio.	411 Mio.	356 Mio.	348 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	928 Mio.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,18 Mrd.	12,89 Mrd.	13,72 Mrd.	14,6 Mrd.	17,18 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	898 Mio.	1,07 Mrd.	300 Mio.	386 Mio.	180 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	34,59 Mrd.	35,85 Mrd.	35,45 Mrd.	39,11 Mrd.	46,76 Mrd.
Langfristige Schulden	37,7 Mrd.	30,96 Mrd.	31,23 Mrd.	30,61 Mrd.	42,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,23 Mrd.	1,58 Mrd.	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.	1,5 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,73 Mrd.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,5 Mrd.	10,34 Mrd.	7,86 Mrd.	4,81 Mrd.	2,38 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11,64 Mrd.	9,54 Mrd.	10,42 Mrd.	8,45 Mrd.	7,51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	95,39 Mrd.	88,27 Mrd.	86,7 Mrd.	84,65 Mrd.	100 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	23,02 Mrd.	36,93 Mrd.	37,48 Mrd.	37,94 Mrd.	37,06 Mrd.
Gewinnrücklagen	61,59 Mrd.	49,42 Mrd.	50,26 Mrd.	52,27 Mrd.	52,15 Mrd.
Eigene Aktien	-32,63 Mrd.	-10,41 Mrd.	-12,73 Mrd.	-15,53 Mrd.	-26,98 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,21 Mrd.	-3,78 Mrd.	-1,95 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,43 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	41,77 Mrd.	72,16 Mrd.	73,07 Mrd.	72,63 Mrd.	59,8 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,55 Mrd.	1,72 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.	1,65 Mrd.
Eigenkapital	44,33 Mrd.	73,88 Mrd.	74,7 Mrd.	74,21 Mrd.	61,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	140 Mrd.	162 Mrd.	161 Mrd.	159 Mrd.	162 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	856 Mio.	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,46 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	856 Mio.	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,46 Mrd.	1,32 Mrd.
Buchwert / Aktie	48,77	47,79	49,17	49,71	45,14
Sachbuchwert	-32,34 Mrd.	-22,66 Mrd.	-19,88 Mrd.	-18,03 Mrd.	-29,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-37,75	-15,01	-13,38	-12,34	-22,12
Gesamtverschuldung	46,34 Mrd.	33,82 Mrd.	33,55 Mrd.	33,86 Mrd.	45,59 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38,96 Mrd.	25,02 Mrd.	25,72 Mrd.	27,64 Mrd.	39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,14 Mrd.	8,94 Mrd.	3,89 Mrd.	1,07 Mrd.	647 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,76 Mrd.	3,98 Mrd.	4,2 Mrd.	3,8 Mrd.	3,7 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,55 Mrd.	1,72 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.	1,65 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	3	3	3	3
LIFO Reserve, Gesamt	-126 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,36 Mrd.	3,02 Mrd.	3,02 Mrd.	3,48 Mrd.	3,91 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,73 Mrd.	2,92 Mrd.	3,08 Mrd.	3,84 Mrd.	4,16 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,87 Mrd.	3,47 Mrd.	3,07 Mrd.	3,3 Mrd.	3,7 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	447 Mio.	773 Mio.	765 Mio.	744 Mio.	743 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,67 Mrd.	7,07 Mrd.	7,27 Mrd.	7,52 Mrd.	8,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,35 Mrd.	15,99 Mrd.	16,73 Mrd.	17,48 Mrd.	18,9 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	243.200	181.000	174.000	182.000	185.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	389 Mio.	546 Mio.	475 Mio.	452 Mio.	316 Mio.
Auftragsbestand	136 Mrd.	150 Mrd.	156 Mrd.	175 Mrd.	196 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	5,54 Mrd.	-3,52 Mrd.	3,86 Mrd.	5,2 Mrd.	3,2 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,33 Mrd.	2,03 Mrd.	2,12 Mrd.	2,15 Mrd.	2,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,45 Mrd.	2,12 Mrd.	2,44 Mrd.	1,96 Mrd.	2,08 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,78 Mrd.	4,16 Mrd.	4,56 Mrd.	4,11 Mrd.	4,21 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	3,18 Mrd.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	356 Mio.	330 Mio.	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-728 Mio.	-71 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-562 Mio.	-627 Mio.	-1,44 Mrd.	-3,08 Mrd.	-1,46 Mrd.
Änderung der Forderungen	112 Mio.	1,38 Mrd.	-2,16 Mrd.	203 Mio.	-2,56 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,22 Mrd.	412 Mio.	163 Mio.	-1,58 Mrd.	-1,1 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,23 Mrd.	-1,67 Mrd.	917 Mio.	2,08 Mrd.	4,02 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	359 Mio.	1,13 Mrd.	1,37 Mrd.	846 Mio.	2,32 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-406 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-309 Mio.	-445 Mio.	-566 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,16 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,88 Mrd.	3,61 Mrd.	7,07 Mrd.	7,17 Mrd.	7,88 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,26 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,42 Mrd.
Barkaufe	-56 Mio.	2,79 Mrd.	-1,09 Mrd.	-66 Mio.	-
Veräußerungen	138 Mio.	2,56 Mrd.	1,88 Mrd.	94 Mio.	6 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-351 Mio.	-172 Mio.	-188 Mio.	-487 Mio.	-751 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-658 Mio.	88 Mio.	158 Mio.	29 Mio.	95 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	91 Mio.	-364 Mio.	9 Mio.	-111 Mio.	26 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,09 Mrd.	3,1 Mrd.	-1,36 Mrd.	-2,83 Mrd.	-3,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	927 Mio.	-	-	518 Mio.	10,09 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	88 Mio.	2 Mrd.	4,06 Mrd.	1 Mio.	12,91 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,02 Mrd.	2 Mrd.	4,06 Mrd.	519 Mio.	23 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-2,04 Mrd.	-113 Mio.	-29 Mio.	-10,52 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,83 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3 Mio.	-578 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,83 Mrd.	-18,12 Mrd.	-4,37 Mrd.	-32 Mio.	-11,1 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	27 Mio.	15 Mio.	7 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-151 Mio.	-47 Mio.	-2,33 Mrd.	-2,8 Mrd.	-12,87 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,44 Mrd.	-2,73 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,24 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,44 Mrd.	-2,73 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,24 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-183 Mio.	13,61 Mrd.	-1,1 Mrd.	-415 Mio.	-317 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,56 Mrd.	-5,27 Mrd.	-6,68 Mrd.	-5,86 Mrd.	-4,53 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-19 Mio.	-22 Mio.	-1 Mio.	-42 Mio.	18 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,21 Mrd.	1,41 Mrd.	-979 Mio.	-1,56 Mrd.	335 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,8 Mrd.	1,63 Mrd.	1,34 Mrd.	1,26 Mrd.	1,46 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,77 Mrd.	1,72 Mrd.	1,12 Mrd.	2,4 Mrd.	1,53 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,24 Mrd.	19,07 Mrd.	6,76 Mrd.	6,1 Mrd.	5,61 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,34 Mrd.	19,95 Mrd.	7,6 Mrd.	6,92 Mrd.	6,64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-391 Mio.	-15,84 Mrd.	-667 Mio.	-653 Mio.	-1,8 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,82 Mrd.	-16,12 Mrd.	-305 Mio.	487 Mio.	11,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,69	1,06	2,63	2,82	2,1
Rendite auf das Gesamtkapital	7,26	1,62	3,95	4,17	3,14
Eigenkapitalrendite %	13,99	-4,95	5,58	7,15	4,98
Rendite auf Eigenkapital	13,8	-5,46