Finanzen RTL Group S.A.

Aktien

861149

LU0061462528

RRTL

Audiovisuell

Markt geschlossen - Xetra 17:40:59 27.02.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
34,32 EUR +0,47 % Intraday Chart für RTL Group S.A. -1,32 % -1,83 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 7.174 6.756 6.100 7.214 6.103 5.311 5.311 -
Unternehmenswert 1 7.644 7.599 5.864 6.557 5.923 5.552 5.500 5.500
KGV 10,7 x 8,96 x 12,4 x 5,54 x 9,07 x 10,9 x 9,49 x 8,74 x
Rendite 6,42 % 9,1 % 6,29 % 10,7 % 10,1 % 8,75 % 9,21 % 9,48 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,1 x 1,02 x 1,01 x 1,09 x 0,84 x 0,77 x 0,74 x 0,71 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,18 x 1,14 x 0,97 x 0,99 x 0,82 x 0,8 x 0,76 x 0,74 x
Unternehmenswert / EBITDA 5,54 x 5,41 x 5,55 x 5,04 x 4,63 x 5,02 x 4,61 x 4,36 x
Unternehmenswert / FCF 11,8 x 7,77 x 7,2 x 8,9 x 22,6 x 10,3 x 8,1 x 7,28 x
FCF Yield 8,48 % 12,9 % 13,9 % 11,2 % 4,42 % 9,73 % 12,4 % 13,7 %
Price to Book 2,35 x 2,07 x 1,65 x 1,59 x 1,38 x 1,21 x 1,18 x 1,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 153.619 153.619 153.505 154.743 154.743 154.743 154.743 -
Referenzkurs 2 46,70 43,98 39,74 46,62 39,44 34,32 34,32 34,32
Datum der Veröffentlichung 13.03.19 12.03.20 12.03.21 17.03.22 16.03.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 6.505 6.651 6.017 6.637 7.224 6.904 7.201 7.458
EBITDA 1 1.380 1.405 1.057 1.300 1.279 1.106 1.192 1.262
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.076 1.161 903 1.908 1.083 903,9 1.005 1.067
Umsatzrendite 16,54 % 17,46 % 15,01 % 28,75 % 14,99 % 13,09 % 13,95 % 14,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.063 1.156 875 1.881 932 846 901,6 970,8
Nettoergebnis 1 668 754 492 1.301 673 492,6 558,1 606,4
Nettomarge 10,27 % 11,34 % 8,18 % 19,6 % 9,32 % 7,14 % 7,75 % 8,13 %
Gewinn pro Aktie 2 4,350 4,910 3,200 8,410 4,350 3,149 3,618 3,926
Free Cash Flow 1 648 978 815 737 262 540,2 679,2 755,4
FCF-Marge N 9,96 % 14,7 % 13,54 % 11,1 % 3,63 % 7,83 % 9,43 % 10,13 %
FCF Conversion (EBITDA) 46,96 % 69,61 % 77,11 % 56,69 % 20,48 % 48,85 % 56,98 % 59,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 97,01 % 129,71 % 165,65 % 56,65 % 38,93 % 109,66 % 121,69 % 124,58 %
Dividende pro Aktie 2 3,000 4,000 2,500 5,000 4,000 3,004 3,160 3,253
Datum der Veröffentlichung 13.03.19 12.03.20 12.03.21 17.03.22 16.03.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4
Umsatz 1 1.455 2.168 1.562 1.714 2.218 1.422 1.687 3.109 1.552 2.212
EBITDA - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) - - - - - - - 250 - -
Umsatzrendite - - - - - - - 8,04 % - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - - - - -
Nettoergebnis - - - - - - - - - -
Nettomarge - - - - - - - - - -
Gewinn pro Aktie 2 - - - - - - - - 0,4900 1,830
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 04.11.21 17.03.22 16.06.22 16.09.22 16.03.23 08.05.23 08.08.23 08.08.23 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 470 843 - - - 241 189 189
Nettoliquidität 1 - - 236 657 180 - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,3406 x 0,6 x - - - 0,2183 x 0,1585 x 0,1501 x
Free Cash Flow 1 648 978 815 737 262 540 679 755
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 22,2 % 23,8 % 14,1 % 17,4 % 13,3 % 13 % 13,5 % 14,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8,23 % 8,73 % 5,45 % 7,33 % 6,57 % 5,14 % 5,21 % 5,45 %
Aktiva 1 8.113 8.641 9.025 17.754 10.239 9.588 10.722 11.129
Buchwert je Aktie 2 19,80 21,30 24,10 29,30 28,60 28,30 29,20 29,50
Cash Flow pro Aktie 2 5,690 7,070 6,070 6,020 2,990 3,540 4,790 5,270
Capex 1 225 107 118 195 201 216 207 212
Capex / Umsatz 3,46 % 1,61 % 1,96 % 2,94 % 2,78 % 3,13 % 2,87 % 2,84 %
Datum der Veröffentlichung 13.03.19 12.03.20 12.03.21 17.03.22 16.03.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
34,32 EUR
Mittleres Kursziel
37,09 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,07 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

-40 % zeitlich begrenztes Angebot: Unsere Abonnements führen Sie zu den besten Investitionen von morgen
PROFITIEREN SIE JETZT