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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 6.651 | 6.017 | 6.637 | 7.224 | 6.234 | 6.471 | 6.713 | 6.997 |
| Veränderung | - | -9,53 % | 10,3 % | 8,84 % | -13,7 % | 3,8 % | 3,74 % | 4,24 % |
| EBITDA 1 | 1.405 | 1.057 | 1.300 | 1.279 | 896 | 920 | 972,4 | 1.077 |
| Veränderung | - | -24,77 % | 22,99 % | -1,62 % | -29,95 % | 2,68 % | 5,69 % | 10,81 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1.161 | 903 | 1.908 | 1.083 | 782 | 749 | 809,1 | 943,1 |
| Veränderung | - | -22,22 % | 111,3 % | -43,24 % | -27,79 % | -4,21 % | 8,02 % | 16,56 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -37 | -28 | -27 | -55 | -13 | -14 | -15 | -12,5 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1.156 | 875 | 1.881 | 932 | 607 | 885,2 | 929 | 780,1 |
| Veränderung | - | -24,31 % | 114,97 % | -50,45 % | -34,87 % | 45,83 % | 4,95 % | -16,02 % |
| Nettoergebnis 1 | 754 | 492 | 1.301 | 673 | 467 | 585,8 | 412,8 | 447,4 |
| Veränderung | - | -34,75 % | 164,43 % | -48,27 % | -30,61 % | 25,44 % | -29,53 % | 8,37 % |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 843 | -236 | -657 | -180 | 291 | -393 | 294 | 343 |
| Veränderung | - | -128 % | -378,39 % | -127,4 % | 61,67 % | -235,05 % | -25,19 % | 16,67 % |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 107 | 118 | 195 | 201 | 177 | 214,1 | 221,3 | 228 |
| Veränderung | - | 10,28 % | 65,25 % | 3,08 % | -11,94 % | 20,96 % | 3,37 % | 3,02 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 978 | 815 | 737 | 262 | 360 | 527 | 897,5 | 568 |
| Veränderung | - | -16,67 % | -9,57 % | -64,45 % | 37,4 % | 46,39 % | 70,3 % | -36,71 % |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 21,12 % | 17,57 % | 19,59 % | 17,7 % | 14,37 % | 14,22 % | 14,49 % | 15,4 % |
| EBIT-Marge (%) | 17,46 % | 15,01 % | 28,75 % | 14,99 % | 12,54 % | 11,58 % | 12,05 % | 13,48 % |
| EBT-Marge (%) | 17,38 % | 14,54 % | 28,34 % | 12,9 % | 9,74 % | 13,68 % | 13,84 % | 11,15 % |
| Nettogewinn (%) | 11,34 % | 8,18 % | 19,6 % | 9,32 % | 7,49 % | 9,05 % | 6,15 % | 6,39 % |
| FCF-Marge N (%) | 14,7 % | 13,54 % | 11,1 % | 3,63 % | 5,77 % | 8,14 % | 13,37 % | 8,12 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 129,71 % | 165,65 % | 56,65 % | 38,93 % | 77,09 % | 89,96 % | 217,4 % | 126,96 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 8,73 % | 5,45 % | 7,33 % | 6,57 % | 4,81 % | 8,72 % | 4,5 % | 5,21 % |
| ROE | 23,79 % | 14,06 % | 17,39 % | 13,26 % | 10,77 % | 9,81 % | 10,07 % | 10,68 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,6x | - | - | - | 0,32x | - | 0,3x | 0,32x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 0,86x | - | - | - | 0,81x | - | 0,33x | 0,6x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 1,61 % | 1,96 % | 2,94 % | 2,78 % | 2,84 % | 3,31 % | 3,3 % | 3,26 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 7,62 % | 11,16 % | 15 % | 15,72 % | 19,75 % | 23,27 % | 22,76 % | 21,16 % |
| CAPEX / FCF (%) | 10,94 % | 14,48 % | 26,46 % | 76,72 % | 49,17 % | 40,63 % | 24,66 % | 40,14 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 7,066 | 6,075 | 6,023 | 2,992 | 3,47 | 3,583 | 4,002 | 4,425 |
| Veränderung | - | -14,03 % | -0,85 % | -50,32 % | 15,98 % | 3,26 % | 11,69 % | 10,58 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 4 | 2,5 | 5 | 4 | 2,75 | 3,205 | 4,257 | 2,548 |
| Veränderung | - | -37,5 % | 100 % | -20 % | -31,25 % | 16,54 % | 32,82 % | -40,14 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 21,27 | 24,14 | 29,33 | 28,58 | 27,46 | 29,2 | 29,25 | 28,88 |
| Veränderung | - | 13,48 % | 21,47 % | -2,56 % | -3,89 % | 6,33 % | 0,18 % | -1,28 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 4,91 | 3,2 | 8,41 | 4,35 | 3,02 | 3,854 | 2,813 | 2,937 |
| Veränderung | - | -34,83 % | 162,81 % | -48,28 % | -30,57 % | 27,63 % | -27,02 % | 4,4 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 153.619 | 153.505 | 154.743 | 154.743 | 154.743 | 154.743 | 154.743 | 154.743 |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR
Schätzungen
| 2024 * | 2025 * | |
|---|---|---|
| KGV | 6,32x | 8,66x |
| KBV | 0,83x | 0,83x |
| EV / Sales | 0,52x | 0,61x |
| Rendite | 13,2 % | 17,5 % |
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24,35EUR
Mittleres Kursziel
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- Aktien
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