Cashflow RTL Group S.A.

Aktien

861149

LU0061462528

RRTL

Audiovisuell

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:17 12.05.2026			Nachbörslich 21:33:04
30,20 ^EUR	-7,36 %		30,22	+0,08 %

18:20	RTL bekommt neuen Finanzvorstand - Schwebig nun CEO	DJ
11.05.	JPMorgan senkt Ziel für RTL auf 30 Euro - 'Underweight'	DP

b279adb62f38.KxthfvRfk2Yr7tYb8fSuk_27PS8wdgQ5tGLSDi4fO4M.YC0HTKAo_FMcnoN9tKHvvrGWVhppD25K2Smze0lWfslMTiM9sRfDNm2UpQ

Veröffentlichte Finanzdaten: RTL GROUP S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6,64 Mrd.	7,22 Mrd.	6,23 Mrd.	6,25 Mrd.	6,02 Mrd.
Gesamtumsatz	6,64 Mrd.	7,22 Mrd.	6,23 Mrd.	6,25 Mrd.	6,02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,64 Mrd.	3,05 Mrd.	2,72 Mrd.	2,87 Mrd.	2,76 Mrd.
Bruttogewinn	4 Mrd.	4,17 Mrd.	3,52 Mrd.	3,39 Mrd.	3,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	189 Mio.	222 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	190 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	209 Mio.	240 Mio.	239 Mio.	283 Mio.	323 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,5 Mrd.	2,66 Mrd.	2,47 Mrd.	2,28 Mrd.	2,49 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,91 Mrd.	3,12 Mrd.	2,93 Mrd.	2,78 Mrd.	3,01 Mrd.
Betriebseinkommen	1,09 Mrd.	1,05 Mrd.	590 Mio.	606 Mio.	256 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-24 Mio.	-24 Mio.	-43 Mio.	-63 Mio.	-45 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5 Mio.	5 Mio.	13 Mio.	17 Mio.	12 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-19 Mio.	-19 Mio.	-30 Mio.	-46 Mio.	-33 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	27 Mio.	14 Mio.	61 Mio.	46 Mio.	30 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10 Mio.	-19 Mio.	-	-1 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3 Mio.	-13 Mio.	23 Mio.	20 Mio.	-10 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,09 Mrd.	1,01 Mrd.	644 Mio.	625 Mio.	244 Mio.
Umstrukturierungskosten	-28 Mio.	-23 Mio.	-	-21 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2 Mio.	-	-3 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-19 Mio.	-46 Mio.	-43 Mio.	-54 Mio.	-98 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-113 Mio.	-113 Mio.	-25 Mio.	34 Mio.	8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	949 Mio.	107 Mio.	40 Mio.	-	43 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-9 Mio.	-1 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,88 Mrd.	932 Mio.	607 Mio.	580 Mio.	195 Mio.
Einkommensteueraufwand	427 Mio.	166 Mio.	124 Mio.	152 Mio.	123 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,45 Mrd.	766 Mio.	483 Mio.	428 Mio.	72 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	115 Mio.	127 Mio.	956 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,45 Mrd.	766 Mio.	598 Mio.	555 Mio.	1,03 Mrd.
Minderheiteninteresse	-153 Mio.	-93 Mio.	-131 Mio.	-95 Mio.	-49 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.	460 Mio.	979 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.	460 Mio.	979 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,3 Mrd.	673 Mio.	352 Mio.	333 Mio.	23 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,41	4,35	3,02	2,97	6,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,41	4,35	2,27	2,15	0,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	154 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8,41	4,35	3,01	2,97	6,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,41	4,35	2,27	2,15	0,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	154 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,42	3,47	1,75	1,91	0,67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,42	3,47	1,75	1,91	0,67
Dividende Pro Aktie	3,5	3,5	2,75	2,5	5,5
Ausschüttungsquote	37,82	116,49	132,76	92,61	39,53
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.	739 Mio.	712 Mio.	506 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	677 Mio.	696 Mio.	337 Mio.
EBIT	1,09 Mrd.	1,05 Mrd.	590 Mio.	606 Mio.	256 Mio.
German: EBITDAR	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	782 Mio.	756 Mio.	539 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,7	17,81	20,43	26,21	63,08
Gesamtlaufende Steuern	421 Mio.	177 Mio.	113 Mio.	91 Mio.	121 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6 Mio.	-11 Mio.	11 Mio.	61 Mio.	2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	530 Mio.	538 Mio.	272 Mio.	296 Mio.	104 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	21,2 Mio.	21,2 Mio.	39 Mio.	10 Mio.	38 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2 Mio.	5 Mio.	-1 Mio.	6 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	161 Mio.	180 Mio.	164 Mio.	163 Mio.	151 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	161 Mio.	180 Mio.	164 Mio.	163 Mio.	151 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27 Mio.	38 Mio.	43 Mio.	44 Mio.	33 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,79 Mio.	7 Mio.	12,79 Mio.	16,62 Mio.	9,35 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22,21 Mio.	31 Mio.	30,21 Mio.	27,38 Mio.	23,65 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	125 Mio.	160 Mio.	150 Mio.	149 Mio.	148 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	547 Mio.	589 Mio.	575 Mio.	587 Mio.	457 Mio.
Kurzfristige Investitionen	19 Mio.	6 Mio.	9 Mio.	3 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	274 Mio.	127 Mio.	101 Mio.	4 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	840 Mio.	722 Mio.	685 Mio.	594 Mio.	457 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,89 Mrd.	1,64 Mrd.	1,29 Mrd.	1,54 Mrd.	3,04 Mrd.
Andere Forderungen	441 Mio.	159 Mio.	122 Mio.	195 Mio.	81 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3 Mio.	-	1 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	2,34 Mrd.	1,79 Mrd.	1,41 Mrd.	1,74 Mrd.	3,12 Mrd.
Inventar	15 Mio.	18 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	7 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	80 Mio.	93 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,31 Mrd.	2,11 Mrd.	2,34 Mrd.	2,39 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5,58 Mrd.	4,74 Mrd.	4,55 Mrd.	4,83 Mrd.	5,16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,22 Mrd.	1,28 Mrd.	1,2 Mrd.	1,26 Mrd.	1,23 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-672 Mio.	-670 Mio.	-669 Mio.	-682 Mio.	-690 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	547 Mio.	614 Mio.	527 Mio.	581 Mio.	539 Mio.
Langfristige Investitionen	409 Mio.	414 Mio.	453 Mio.	429 Mio.	423 Mio.
German: Firmenwert	3,04 Mrd.	3,33 Mrd.	3,15 Mrd.	3,36 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	479 Mio.	607 Mio.	574 Mio.	640 Mio.	732 Mio.
Langfristige Forderungen	41 Mio.	46 Mio.	48 Mio.	59 Mio.	48 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	25 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	322 Mio.	318 Mio.	302 Mio.	249 Mio.	184 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	40 Mio.	53 Mio.	57 Mio.	73 Mio.	25 Mio.
Gesamtvermögen	10,49 Mrd.	10,13 Mrd.	9,67 Mrd.	10,23 Mrd.	10,49 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,69 Mrd.	1,37 Mrd.	1,25 Mrd.	1,26 Mrd.	1,19 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	324 Mio.	470 Mio.	354 Mio.	347 Mio.	373 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	17 Mio.	23 Mio.	58 Mio.	51 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	32 Mio.	524 Mio.	195 Mio.	315 Mio.	363 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	59 Mio.	85 Mio.	76 Mio.	74 Mio.	68 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	41 Mio.	24 Mio.	18 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	457 Mio.	599 Mio.	502 Mio.	437 Mio.	438 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	988 Mio.	582 Mio.	407 Mio.	782 Mio.	1,15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,6 Mrd.	3,68 Mrd.	2,86 Mrd.	3,28 Mrd.	3,6 Mrd.
Langfristige Schulden	635 Mio.	138 Mio.	689 Mio.	713 Mio.	436 Mio.
Langfristige Mietverträge	273 Mio.	300 Mio.	225 Mio.	273 Mio.	248 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2 Mio.	5 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	10 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	287 Mio.	287 Mio.	318 Mio.	329 Mio.	319 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	54 Mio.	75 Mio.	69 Mio.	93 Mio.	90 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	361 Mio.	439 Mio.	402 Mio.	345 Mio.	271 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,22 Mrd.	4,92 Mrd.	4,57 Mrd.	5,04 Mrd.	4,97 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-	-	4,13 Mrd.	4,72 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-130 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,35 Mrd.	4,23 Mrd.	4,06 Mrd.	-19 Mio.	-78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,54 Mrd.	4,42 Mrd.	4,25 Mrd.	4,31 Mrd.	4,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	734 Mio.	791 Mio.	850 Mio.	887 Mio.	815 Mio.
Eigenkapital	5,27 Mrd.	5,21 Mrd.	5,1 Mrd.	5,19 Mrd.	5,52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,49 Mrd.	10,13 Mrd.	9,67 Mrd.	10,23 Mrd.	10,49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	151 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	151 Mio.
Buchwert / Aktie	29,33	28,58	27,46	27,83	31,06
Sachbuchwert	1,02 Mrd.	488 Mio.	528 Mio.	303 Mio.	594 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,57	3,15	3,41	1,96	3,93
Gesamtverschuldung	1,02 Mrd.	1,07 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	176 Mio.	348 Mio.	558 Mio.	832 Mio.	658 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	168 Mio.	154 Mio.	162 Mio.	164 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	216 Mio.	304 Mio.	344 Mio.	352 Mio.	264 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	734 Mio.	791 Mio.	850 Mio.	887 Mio.	815 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	366 Mio.	376 Mio.	405 Mio.	386 Mio.	375 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	2,1 Mrd.	2,15 Mrd.	2,16 Mrd.	2,26 Mrd.	269 Mio.
Grundstück - (BS)	386 Mio.	399 Mio.	394 Mio.	395 Mio.	388 Mio.
Maschinen, Gesamt	313 Mio.	298 Mio.	290 Mio.	298 Mio.	307 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	17.650	18.623	17.732	12.941	11.931

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.	460 Mio.	979 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	114 Mio.	134 Mio.	143 Mio.	93 Mio.	242 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	46 Mio.	76 Mio.	87 Mio.	90 Mio.	81 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	160 Mio.	210 Mio.	230 Mio.	183 Mio.	323 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	68 Mio.	76 Mio.	61 Mio.	100 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-949 Mio.	-107 Mio.	-40 Mio.	8 Mio.	-983 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	115 Mio.	108 Mio.	25 Mio.	-34 Mio.	-8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16 Mio.	-33 Mio.	35 Mio.	74 Mio.	204 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	213 Mio.	34 Mio.	71 Mio.	87 Mio.	79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2 Mio.	-503 Mio.	-316 Mio.	-121 Mio.	-38 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	932 Mio.	463 Mio.	537 Mio.	761 Mio.	561 Mio.
Investitionsausgaben	-107 Mio.	-133 Mio.	-120 Mio.	-122 Mio.	-110 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	30 Mio.
Barkaufe	-353 Mio.	53 Mio.	-44 Mio.	-208 Mio.	-123 Mio.
Veräußerungen	665 Mio.	194 Mio.	32 Mio.	1 Mio.	1,17 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-88 Mio.	-68 Mio.	-57 Mio.	-52 Mio.	-116 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-19 Mio.	57 Mio.	-6 Mio.	162 Mio.	-4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-214 Mio.	554 Mio.	220 Mio.	89 Mio.	-458 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-114 Mio.	658 Mio.	26 Mio.	-122 Mio.	390 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	56 Mio.	35 Mio.	293 Mio.	191 Mio.	71 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	56 Mio.	35 Mio.	293 Mio.	191 Mio.	71 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-176 Mio.	-160 Mio.	-127 Mio.	-212 Mio.	-428 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-176 Mio.	-160 Mio.	-127 Mio.	-212 Mio.	-428 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-130 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-492 Mio.	-784 Mio.	-620 Mio.	-426 Mio.	-387 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-492 Mio.	-784 Mio.	-620 Mio.	-426 Mio.	-387 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-77 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-70 Mio.	-183 Mio.	-124 Mio.	-190 Mio.	-200 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-759 Mio.	-1,09 Mrd.	-578 Mio.	-637 Mio.	-1,07 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4 Mio.	-11 Mio.	-	9 Mio.	-7 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-23 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	40 Mio.	18 Mio.	-15 Mio.	11 Mio.	-130 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26 Mio.	24 Mio.	34 Mio.	58 Mio.	51 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	437 Mio.	293 Mio.	162 Mio.	154 Mio.	160 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	444 Mio.	1 Mrd.	90,88 Mio.	389 Mio.	106 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	459 Mio.	1,01 Mrd.	118 Mio.	429 Mio.	134 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	262 Mio.	-271 Mio.	369 Mio.	63 Mio.	128 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-120 Mio.	-125 Mio.	166 Mio.	-21 Mio.	-357 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,97	6,32	3,72	3,81	1,54
Rendite auf das Gesamtkapital	11,57	10,37	5,84	5,84	2,42
Eigenkapitalrendite %	30,21	14,57	9,36	8,32	1,34
Rendite auf Eigenkapital	31,56	15,02	8,12	7,78	0,51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,27	57,72	56,43	54,16	54,22
SG&A Marge	2,85	3,07	3,42	3,41	3,16
EBITDA-Marge %	18,01	16,33	11,85	11,38	8,41
EBITA-Marge	17,13	15,53	10,86	11,13	5,6
EBIT-Marge %	16,44	14,48	9,46	9,69	4,25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,91	10,6	7,75	6,84	1,2
Netto-Einkommensmarge %	19,6	9,32	7,49	7,36	16,27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,6	9,32	5,65	5,32	0,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,98	7,44	4,36	4,73	1,72
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,69	13,84	1,46	6,23	1,76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,91	14,05	1,89	6,86	2,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,7	0,63	0,63	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,37	12,44	10,93	11,29	10,75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,01	4,09	4,27	4,42	2,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	229,3	185,09	201,19	318,56	344,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,55	1,29	1,59	1,47	1,43
Schnellverhältnis	0,88	0,68	0,73	0,71	0,99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,13	0,19	0,23	0,16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90,96	89,15	85,51	82,78	157,84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,59	1,97	1,81	1,15	1,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	226,88	169,25	176,3	160,21	162,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-134,33	-78,12	-88,97	-76,28	-3,77
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	19,27	20,53	24,37	27,46	20,22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,16	17,03	19,6	21,54	16,82
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17,22	8,4	17,92	18,99	12,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,44	6,97	14,41	14,9	10,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,73	48,55	47,24	49,25	47,42
EBIT / Zinsaufwand	45,46	43,58	13,72	9,62	5,69
EBITDA / Zinsaufwand	52,12	52,33	19,07	12,52	12,87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	47,67	46,79	16,28	10,59	10,42
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,81	0,85	1,52	1,81	1,93
Netto-Schulden / EBITDA	0,14	0,28	0,68	1,05	1,14
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,89	0,95	1,78	2,14	2,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,15	0,31	0,8	1,25	1,4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,3	8,84	-5,39	0,32	-3,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,31	4,25	-7,2	1,47	-3,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	28,77	-1,26	-25,8	-3,78	-35,79
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	31,6	-1,32	-27,9	-3,47	-49,85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	33,86	-4,12	-31,63	-4,42	-56,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	132,64	-47,32	-24,77	-11,39	-83,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	164,43	-48,27	-30,61	-1,5	112,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	39,3	1,53	-35,66	-1,13	-63,12
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	162,73	-48,27	-36,02	-5,29	-93,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	33,95	-13,67	-21,35	19,98	39,86
Inventar, 1 J. Wachstum %	87,5	20	-50	0	-22,22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11,77	12,25	-14,17	10,25	-7,23
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,63	-3,9	-4,75	5,85	2,49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	109,05	-49,22	9,54	-42,61	129,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22,45	-2,56	-3,89	1,32	9,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0,11	-50,32	15,98	41,71	-26,28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9,32	24,3	-9,77	1,67	-9,84
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	125,23	-89,85	416,58	-71,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	2268,39	121,14	-87,07	319,32	-67,06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40	0	-21,43	-9,09	120
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,11	9,57	-3,08	-2,58	-1,75
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,72	3,78	-6,22	-5,48	-1,13
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,46	12,76	-21,36	-15,45	-17,31
EBITA, 2 J. CAGR %	0,89	13,96	-22,84	-13,91	-31,63
EBIT, 2 J. CAGR %	0,65	13,29	-26,46	-16,2	-36,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	29,73	10,71	-42,36	-18,35	-61,39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	31,36	16,96	-40,09	-17,33	44,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6,06	18,93	-28,39	-16,3	-41,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	30,86	16,58	-48,04	-22,15	-74,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,19	7,53	-17,6	-2,85	53,62
Inventar, 2 J. CAGR %	7,42	50	-22,54	-29,29	-11,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11,28	-0,49	-1,85	-2,72	1,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,07	5,69	-4,24	0,41	4,16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	212,56	0,21	-25,88	-20,71	6,07
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17,41	9,23	-3,23	-1,32	5,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6,01	-29,56	-24,09	28,2	2,21
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0	6,17	5,9	-4,22	-4,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-16,46	-	-54,75	-34,06	18,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,56	623,7	-49,34	-31,37	14,48
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	18,32	-11,36	-15,48	41,42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,67	2,79	1,19	-1,96	-2,98
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,63	-1,13	-3,15	-5,39	-4,88
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,11	-0,11	-7,31	-15,85	-20,21
EBITA, 3 J. CAGR %	0,44	0,15	-7,81	-15,09	-28,94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,4	-0,97	-10,21	-17,8	-33,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	22,81	-3,93	-8,23	-33,48	-51,78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	24,88	-3,72	-1,72	-29,29	13,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,19	-3,59	-10,61	-17,66	-37,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	24,56	-3,96	-10,82	-36,53	-65,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,49	-5,54	-3,11	-6,6	22,9
Inventar, 3 J. CAGR %	10,89	11,46	4	-15,66	-27,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,11	-4,05	-5,27	2,03	-4,25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,01	4,11	2,15	-0,99	1,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	85,57	67,42	2,8	-31,94	7,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14,2	10,34	4,67	-1,73	2,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,2	-24,01	-16,82	-6,53	6,61
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,02	7,52	0,56	4,47	-6,13
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-2,34	16,27	-	-4,27	-50,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,48	15,47	82,49	-2,24	-47,2
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-4,35	-	3,23	-10,61	16,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,25	2,54	-0,85	-1,22	0
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,52	-0,47	-4,08	-4,73	-3,36
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,38	-0,34	-9,1	-9,67	-11,42
EBITA, 5 J. KAGR %	0,49	-0,12	-9,61	-9,03	-17,16
EBIT, 5 J. CAGR %	0,34	-0,75	-11,36	-10,86	-20,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,25	-1,76	-9,26	-13,11	-35,09
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,56	-1,85	-6,91	-9,41	14,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,77	-2,46	-14,19	-13,2	-22,91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,39	-1,99	-12,2	-15,22	-45,82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,49	0,84	-6,63	-4,48	16,5
Inventar, 5 J. KAGR %	0	2,38	-3,93	-7,09	-2,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,53	11,77	9,68	-3,52	-2,76
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,79	5,1	3,04	2,65	2,95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,85	4,86	27,13	23,85	4,1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,08	8,32	6,88	5,52	4,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,37	-14,66	-9,26	-6,32	-9,67
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,54	-1,71	-0,17	2,66	-1,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5,76	5,02	-28,21	-9,35	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,54	4,98	-24,96	-8,24	47,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,64	-2,64	-7,22	-	17,08