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| 26.05. | RS GROUP PLC : Peel Hunt bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: RS Group plc
| Steuerjahr: März | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 2.003 | 2.554 | 2.982 | 2.942 | 2.904 | 2.881 | 3.019 | 3.133 |
| Veränderung | - | 27,51 % | 16,78 % | -1,34 % | -1,32 % | -0,77 % | 4,77 % | 3,8 % |
| EBITDA 1 | 237,8 | 372,5 | 453,5 | 368,9 | 333,6 | 324,9 | 345,7 | 377 |
| Veränderung | - | 56,64 % | 21,74 % | -18,65 % | -9,57 % | -2,61 % | 6,4 % | 9,05 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 188,3 | 320,4 | 402,2 | 311,8 | 298,9 | 289,6 | 289,2 | 318,7 |
| Veränderung | - | 70,15 % | 25,53 % | -22,48 % | -4,14 % | -3,11 % | -0,13 % | 10,18 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -6,8 | -7,1 | -12,2 | -31,9 | -27,3 | -19,5 | -21,6 | -19,54 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 160,6 | 302,2 | 371,5 | 248,8 | 206,1 | 219,7 | 240,4 | 279,7 |
| Veränderung | - | 88,17 % | 22,93 % | -33,03 % | -17,16 % | 6,6 % | 9,41 % | 16,37 % |
| Nettoergebnis 1 | 125,5 | 230 | 284,8 | 183,7 | 152,6 | 161,9 | 181,1 | 202,9 |
| Veränderung | - | 83,27 % | 23,83 % | -35,5 % | -16,93 % | 6,09 % | 11,87 % | 12,03 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.05.21 | 24.05.22 | 23.05.23 | 22.05.24 | 21.05.25 | 20.05.26 | - | - |
Vorläufige Bilanz: RS Group plc
| Steuerjahr: März | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 122 | 42,1 | 113 | 418 | 364 | 329 | 374 | 283 |
| Veränderung | - | -65,49 % | 168,41 % | 269,91 % | -12,92 % | -9,62 % | 21,82 % | -24,33 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.05.21 | 24.05.22 | 23.05.23 | 22.05.24 | 21.05.25 | 20.05.26 | - | - |
Prognostizierter Cashflow: RS Group plc
| Steuerjahr: März | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 54,7 | 42,5 | 46,1 | 51,6 | 49,3 | 52,9 | 50,92 | 53,26 |
| Veränderung | - | -22,3 % | 8,47 % | 11,93 % | -4,46 % | 7,3 % | 1,86 % | 4,6 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 132,9 | 160,5 | 260,4 | 145 | 209,8 | 210,9 | 166,9 | 193,8 |
| Veränderung | - | 20,77 % | 62,24 % | -44,32 % | 44,69 % | 0,52 % | -3,88 % | 16,14 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.05.21 | 24.05.22 | 23.05.23 | 22.05.24 | 21.05.25 | 20.05.26 | - | - |
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: RS Group plc
| Steuerjahr: März | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 11,87 % | 14,59 % | 15,21 % | 12,54 % | 11,49 % | 11,28 % | 11,45 % | 12,03 % |
| EBIT-Marge (%) | 9,4 % | 12,55 % | 13,49 % | 10,6 % | 10,29 % | 10,05 % | 9,58 % | 10,17 % |
| EBT-Marge (%) | 8,02 % | 11,83 % | 12,46 % | 8,46 % | 7,1 % | 7,63 % | 7,96 % | 8,93 % |
| Nettogewinn (%) | 6,27 % | 9,01 % | 9,55 % | 6,24 % | 5,26 % | 5,62 % | 6 % | 6,48 % |
| FCF-Marge N (%) | 6,64 % | 6,28 % | 8,73 % | 4,93 % | 7,23 % | 7,32 % | 5,53 % | 6,19 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 105,9 % | 69,78 % | 91,43 % | 78,93 % | 137,48 % | 130,27 % | 92,15 % | 95,53 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 7,24 % | 11,65 % | 12,26 % | 6,75 % | 5,55 % | 6,12 % | 6,79 % | 7,25 % |
| ROE | 15,5 % | 22,91 % | 23,22 % | 13,23 % | 11,01 % | 11,7 % | 13,52 % | 14,58 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,51x | 0,11x | 0,25x | 1,13x | 1,09x | 1,01x | 1,08x | 0,75x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 0,92x | 0,26x | 0,43x | 2,88x | 1,74x | 1,56x | 2,24x | 1,46x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 2,73 % | 1,66 % | 1,55 % | 1,75 % | 1,7 % | 1,84 % | 1,69 % | 1,7 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 23 % | 11,41 % | 10,17 % | 13,99 % | 14,78 % | 16,28 % | 14,73 % | 14,13 % |
| CAPEX / FCF (%) | 41,16 % | 26,48 % | 17,7 % | 35,59 % | 23,5 % | 25,08 % | 30,51 % | 27,48 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 0,4115 | 0,429 | 0,6481 | 0,4147 | 0,551 | 0,5621 | 0,4061 | 0,4912 |
| Veränderung | - | 4,25 % | 51,08 % | -36,01 % | 32,87 % | 2,01 % | -8,49 % | 20,96 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 0,159 | 0,18 | 0,209 | 0,22 | 0,224 | 0,229 | 0,2403 | 0,2545 |
| Veränderung | - | 13,21 % | 16,11 % | 5,26 % | 1,82 % | 2,23 % | 4,24 % | 5,91 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 1,982 | 2,356 | 2,85 | 3,026 | 2,881 | 3,012 | 3,092 | 3,311 |
| Veränderung | - | 18,87 % | 20,97 % | 6,2 % | -4,81 % | 4,57 % | 2,02 % | 7,09 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 0,275 | 0,486 | 0,602 | 0,387 | 0,325 | 0,346 | 0,3759 | 0,4344 |
| Veränderung | - | 76,73 % | 23,87 % | -35,71 % | -16,02 % | 6,46 % | 10,09 % | 15,57 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 469.785 | 470.833 | 472.446 | 473.660 | 473.706 | 468.511 | 468.511 | 468.511 |
| Datum der Veröffentlichung | 25.05.21 | 24.05.22 | 23.05.23 | 22.05.24 | 21.05.25 | 20.05.26 | - | - |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| KGV | 16,2x | 17,3x |
| KBV | 1,86x | 2,1x |
| EV / Sales | 1,02x | 1,13x |
| Rendite | 4,09 % | 3,7 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
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Investment
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Gesamt
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Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
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